1、 深圳开发科技股份有限公司 深圳开发科技股份有限公司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO.,LTD.SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO.,LTD.二零零三年年度报告 二零零三年年度报告 2003 年年度报告年年度报告 证券代码证券代码000021 1 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 公司董事长王之先生总裁谭文鋕先生高级财务经理莫尚云先生声明保证年度报告中财务报告的真实完整 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介-2 第二章 会计数据
2、和业务数据摘要-3 第三章 股本变动及股东情况-5 第四章 董事 第一章 公司基本情况简介-2 第二章 会计数据和业务数据摘要-3 第三章 股本变动及股东情况-5 第四章 董事监事监事高级管理人员和员工情况-8 第五章 公司治理结构-10 第六章 股东大会情况简介-12 第七章 董事会报告-13 高级管理人员和员工情况-8 第五章 公司治理结构-10 第六章 股东大会情况简介-12 第七章 董事会报告-13 第八章 监事会报告-24 第九章 重要事项-25 第十章 财务报告-2830-72 第十一章 备查文件目录-29 第八章 监事会报告-24 第九章 重要事项-25 第十章 财务报告-283
3、0-72 第十一章 备查文件目录-29 2003 年年度报告年年度报告 证券代码证券代码000021 2 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称深圳开发科技股份有限公司 公司法定英文名称SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO.,LTD.二 公司法定代表人王 之 三 公司董事会秘书陈燕明 证券事务代表李丽杰 联系地址深圳市福田区彩田路 7006 号 联系电话0755-83275000-33187 0755-83275000-33759 传 真0755-83275075 电子信箱.hk 四 公司注册及办公地址深圳市福田区彩田路 7006 号 邮政
4、编码518035 国际互联网网址http:/ 电子信箱.hk 五 公司选定的信息披露报纸中国证券报证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址http:/ 公司年度报告备置地点本公司董事会办公室 六 公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称深科技 A 股票代码000021 七其他有关资料 公司首次注册登记日期1985 年 7 月 4 日 公司注册登记地点深圳市福田区彩田路北开发大厦 企业法人营业执照注册号4403011015245 税务登记号码国税深字 440301618873567 公司聘请的会计师事务所名称深圳南方民和会计师事务所 办公地点深圳市福田区深南中路 2072 号电子科技大厦 8
5、F 2003 年年度报告年年度报告 证券代码证券代码000021 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一公司本年度主要会计数据 单位人民币元 项 目 金 额 利润总额 284,646,812.75 净利润 222,779,558.23 扣除非经常性损益后的净利润*234,721,999.95 主营业务利润 625,783,102.97 其他业务利润 20,032,645.54 营业利润 357,657,066.53 投资收益 27,851,200.27 补贴收入 1,729,900.00 营业外收支净额-102,591,354.05 经营活动产生的现金流量净额
6、846,694,551.38 现金及现金等价物净增减额-251,114,371.44 注扣除非经常性损益涉及的项目和金额如下 项 目 金 额 扣除计提的固定资产减值准备后的营业外收支净额 -24,336,728.01 补贴收入 1,729,900.00 处置子公司股份收益 4,336,211.18 本期转回的资产减值准备 2,940,296.56 非经常性损益的所得税影响 3,387,878.55 合计 -11,942,441.72 2003 年年度报告年年度报告 证券代码证券代码000021 4 二公司前三年主要会计数据和财务指标 单位人民币元 2002 年 2001 年 指标项目 2003
7、 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 7,859,763,920.23 6,178,905,547.76 6,178,905,547.76 3,918,688,710.56 3,918,688,710.56 净利润 222,779,558.23 60,729,126.65 60,729,126.65-16,783,131.59-16,783,131.59 总资产 4,388,784,905.24 5,046,228,087.58 5,046,228,087.58 4,645,331,162.42 4,645,331,162.42 股东权益 不含少数股东权益 2,506,965,9
8、68.82 2,356,754,005.09 2,283,460,794.99 2,306,874,738.21 2,262,898,812.15 每股收益 0.3040 0.0829 0.0829-0.0229-0.0229 每股收益 扣除非经常性损益 0.3203 0.1400 0.1400-0.0322-0.0322 每股净资产 3.4205 3.2155 3.1155 3.1475 3.0875 调整后的每股净资产 3.4204 3.2140 3.0900 3.1230 3.0530 每股经营活动产生的 现金流量净额 1.1552 0.3480 0.3480 0.2796 0.2796
9、 净资产收益率(%)8.8864 2.5768 2.6595-0.7275-0.7417 净资产收益率(%)扣除非经常性损益 9.3628 4.3530 4.4927-1.0225-1.0424 注根据财政部财会200312 号文关于企业会计准则-资产负债表日后事项的有关规定公司在编制 2003 年年度报告时对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配或分配给投资者利润的事项进行了追溯调整调整前后对比情况见上表 三利润表附表(按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号要求计算的利润数据)净资产收益率 每股收益(元/股)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2003 年 200
10、2 年 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 主营业务利润 24.96%18.56%25.67%18.87%0.85 0.60 0.85 0.60 营业利润 14.27%8.35%14.67%8.49%0.49 0.27 0.49 0.27 净利润 8.89%2.58%9.14%2.62%0.30 0.08 0.30 0.08 扣除非经常性损益后的净利润 9.36%4.35%9.63%4.42%0.32 0.14 0.32 0.14 2003 年年度报告年年度报告 证券代码证券代码000021 5 四报告期内股东权益变动情况 单位人民币元 项 目
11、期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股 本 732,932,101.00-732,932,101.00 资本公积 529,642,187.83 9,210.75-529,651,398.58 盈余公积 756,423,320.20 33,416,933.73-789,840,253.93 本年度利润提取 其中法定公益金 155,751,213.14 11,138,977.91-166,890,191.05 本年度利润提取 未分配利润 265,804,186.45 222,779,558.23 106,710,143.83 381,873,600.85 盈利及利润分配 现金股利 73,
12、293,210.10 73,293,210.10 73,293,210.10 73,293,210.10 本 期 增 加 数 为 分 配2003 年股利 本期减少数为发放 2002 年股利 未确认投资损失-1,176,244.04 1,176,244.04-见附注六34 外币报表折算差额-164,756.45-459,839.19-624,595.64 股东权益 2,356,754,005.09 330,215,317.66 180,003,353.93 2,506,965,968.82 第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 一股本变动情况 1.公司股份变动情况表 数量单位股
13、 本次变动增减+-项 目 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 532,350,000 532,350,000 其中 国家持有股份 410,163,000 410,163,000 境内法人持有股份 3,000,000 3,000,000 境外法人持有股份 119,187,000 119,187,000 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股合计 532,350,000 532,350,000 二已上市流通股份 1人民币普通股 200,582,101 200,582,101 其中被冻结的高管股 1,049,61
14、6 +19 19 1,049,635 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 200,582,101 200,582,101 三股份总数 732,932,101 732,932,101 2003 年年度报告年年度报告 证券代码证券代码000021 6 2.股票发行与上市情况 1 截止报告期末为止的前三年公司无股票发行情况 2 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化 3 高级管理人员所持股份变动情况 本公司原董事伍荣生先生持有本公司股份 14,280 股本公司董事会于 2003 年 4 月 22 日批准其辞职此部分内部职工股高管股经深圳证券登记结算有限公司按照有关规
15、定已于 2004 年 2 月解除冻结 本公司原监事会主席邹志钰先生持有本公司股份 35,699 股 本公司监事会于 2003 年 4 月 23 日批准其辞职 此部分内部职工股 高管股 经深圳证券登记结算有限公司按照有关规定已于 2004 年 2 月解除冻结 本公司原监事姚元胜先生从流通股市场获得股份19股 本公司监事会于2003年4月23日批准其辞职此部分高管股经深圳证券登记结算有限公司按照有关规定已于 2004 年 2 月解除冻结 公司其他董事监事及高管人员持股无变动情况 4 企业现存内部职工股情况 本公司内部职工股股票于 1993 年 11 月 22 日与社会公众股同时发行发行量 500
16、万股每股发行价4.65 元1994 年 8 月 26 日获准上市上市数量 4,553,500 股截止本报告期末现存 1,049,616 股内部职工股为被冻结的高管股 二股东情况介绍 1.截止 2003 年 12 月 31 日本公司在册股东总数为 146,429 户其中内部职工股股东为 5 户 2.公司前 10 名股东持股情况 序列 股 东 名 称 本期末持股数股 报告期 增减股 持股比例%股份 类别 质押或冻结的股份数量 股份性质 1 长城科技股份有限公司 410,163,000 0 55.96 未流通 0 国有法人股 2 博旭(香港)有限公司 68,952,000 0 9.41 未流通 0
17、外资法人股 3 秉宏有限公司 42,218,333 0 5.76 未流通 0 外资法人股 4 龙力控股有限公司 8,016,667 0 1.09 未流通 0 外资法人股 5 浙江华庭置业有限公司 3,000,000 0 0.41 未流通 3,000,000 境内法人股 6 金鑫证券投资基金 2,028,625 未知 0.28 已流通 未知 社会公众股 7 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,179,371 未知 0.16 已流通 未知 社会公众股 8 隆元证券投资基金 731,529 未知 0.10 已流通 未知 社会公众股 9 谭文鋕 714,025 0 0.10 未流通 714,025
18、 社会公众股 10 四川德阳新场气田开发有限责任公司 600,000 未知 0.08 已流通 未知 社会公众股 2003 年年度报告年年度报告 证券代码证券代码000021 7 公司前十名流通股股东持股情况 序列 股 东 名 称 本期末持股数(股 报告期增减(股)持股比例%持股种类 1 金鑫证券投资基金 2,028,625 未知 0.28 A 股 2 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,179,371 未知 0.16 A 股 3 隆元证券投资基金 731,529 未知 0.10 A 股 4 四川德阳新场气田开发有限责任公司 600,000 未知 0.08 A 股 5 普丰证券投资基金 54
19、9,722+43,785 0.08 A 股 6 李长庚 404,900 未知 0.06 A 股 7 王秋生 388,300-151,200 0.05 A 股 8 全国社保基金一零一组合 378,770 未知 0.05 A 股 9 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金 347,802 未知 0.05 A 股 10 石先杰 327,895 未知 0.04 A 股 注本公司前五位法人股股东之间不存在关联关系也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人本公司前十名流通股股东未知是否存在关联关系也未知其他流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动
20、人 3.本公司控股股东情况 法人股股东名称长城科技股份有限公司 法定代表人王 之 成立日期1998 年 3 月 20 日 注册资本人民币 1,197,742,000 元 公司概况长城科技股份有限公司是由中国长城计算机集团公司独家发起于 1998 年 3 月 20 日在中国深圳正式成立 并于 1999 年 8 月 5 日在香港联交所挂牌上市 长城科技及其附属公司的主要业务包括个人电脑及其周边产品硬盘驱动器及其相关产品宽带网络服务和网络传输及终端产品的研制生产和销售 4.控股股东实际控制人情况介绍 控股股东的控股股东中国长城计算机集团公司 法定代表人王 之 公司概况公司成立于 1986 年注册资本
21、为人民币 110,000 千元公司经营范围为计算机软硬件产品电子产品及通讯设备与电子信息技术产品及有关电子仪器仪表集成电路元器件模具及表面装饰产品的设计开发生产成套计算机应用系统工程和通讯系统工程的承包等 5.其他持股 10%含 10%以上的法人股东情况 报告期内本公司没有其他持股 10%含 10%以上的法人股东 2003 年年度报告年年度报告 证券代码证券代码000021 8 第四章 董事第四章 董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一基本情况 姓 名 职 务 性别 出生年月 任期期间 年初持股数 年末持股数 持股变动数 王 之 董事长 男 1942.05 2001.4-
22、2004.4 214,207 214,207 -谭文鋕 副董事长兼总裁 男 1948.02 2001.4-2004.4 714,025 714,025 -乔钟涛 董事兼常务副总裁 男 1944.10 2002.5-2004.4 -卢 明 董事 男 1950.01 2001.4-2004.4 -郑国荣 董事兼高级副总裁 男 1958.11 2001.4-2004.4 71,402 71,402 -曾砚明 董事 女 1945.04 2002.5-2004.4 -姚小聪 独立董事 男 1953.12 2002.6-2004.4 -司徒维新 独立董事 男 1947.10 2002.6-2004.4 -
23、郝春民 独立董事 男 1941.04 2003.5-2004.4 -陈燕明 董事会秘书 女 1962.05 2001.4-2004.4 -潘利明 副总裁 男 1961.09 2001.4-2004.4 -宋建华 监事会召集人主席 男 1956.05 2003.5-2006.5 -王 维 监事 男 1957.05 2003.5-2006.5 -谢少华 监事 男 1966.11 2003.5-2006.5 -李单单 监事 女 1971.04 2003.5-2006.5 -1.以上董事监事年度内持股无变化 2.公司董事监事在股东单位任职情况 姓 名 任职单位 职 务 任职期间 是否领取报酬津贴是/否
24、 王 之 长城科技股份有限公司 董事长兼总裁 2001 年 3 月-2004 年 3 月 是 长城科技股份有限公司 执行董事 2001 年 3 月-2004 年 3 月 是 谭文鋕 博旭(香港)有限公司 董事 1987 年 1 月-至今 是 长城科技股份有限公司 执行董事 2003 年 6 月-2004 年 3 月 是 乔钟涛 博旭(香港)有限公司 董事 2002 年 51 月-至今 是 卢 明 长城科技股份有限公司 执行董事 2001 年 3 月-2004 年 3 月 是 郑国荣 博旭(香港)有限公司 董事 1998 年 7 月-至今 是 曾砚明 长城科技股份有限公司 北京分公司总经理 19
25、98 年 3 月-至今 是 2003 年年度报告年年度报告 证券代码证券代码000021 9 二年度报酬情况 根据公司章程的有关规定董事监事的报酬由股东大会决定高级管理人员的报酬由董事会决定2003 年 5 月 27 日召开的第十一次2002 年度股东大会通过了公司独立董事津贴标准的议案 1.董事报酬情况 公司非独立董事 6 名 任期内 公司支付每人每年董事津贴 2 万元人民币 含税出席公司股东大会董事会会议的差旅费及根据公司章程和相关法律法规行使职权所需费用由公司承担除此之外非公司员工的董事公司在其任期内不支付其他报酬 公司独立董事 3 名任期内公司支付每人每年独立董事津贴 2 万元人民币含
26、税出席公司股东大会董事会会议的差旅费及根据公司章程和相关法律法规行使职权所需费用由公司承担除此之外公司在其任期内不支付其他报酬 2.监事报酬情况 公司监事 4 名任期内公司支付每人每年监事津贴 1.2 万元人民币含税出席公司股东大会监事会会议列席董事会会议的差旅费及根据公司章程和相关法律法规行使职权所需费用由公司承担除此之外非公司员工的监事公司在其任期内不支付其他报酬 3.高级管理人员报酬情况 公司高级管理人员 2 名不含董事兼任任期内公司支付每人每年高管津贴平均约为 1.3 万元人民币含税公司高级管理人员薪酬实行岗位工资制并按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定 4.报告期内公司董事监事高级
27、管理人员领取报酬情况 报告期内公司董事监事高级管理人员年度报酬总额为人民币 294.20 万元王之卢明曾砚明姚小聪司徒维新郝春民仅在公司领取董事津贴 报告期内金额最高的前三名董事的报酬总额为人民币 135 万元除董事之外金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币 57.40 万元 报告期内公司董事监事及高级管理人员年度报酬在 5 万元以下的有 6 人20-25 万元之间的有 5人 30 万元以上的有 4 人 三报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 1.伍荣生先生因退休辞去公司董事职务 2.宋淑烈先生因公司和个人原因辞去公司董事职务 3.邹志钰先生因退休辞去公司监事会主席和监事职
28、务 4.姚元胜先生因退休辞去公司监事会监事职务 5.管志湛先生因工作失误而免去其公司财务总监职务详见第九章-重大事项 2003 年年度报告年年度报告 证券代码证券代码000021 10 四聘任公司总裁副总裁财务负责人董事会秘书等高级管理人员情况 报告期内公司董事会聘请乔钟涛先生担任公司常务副总裁 五公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日本公司共有员工 4,437 人公司没有需承担费用的离退休人员至本报告期末已离退休职工的离退休费均由深圳市社会保险管理机构承担 公司现有员工的分类构成如下 类别 人数 所占比例%生产人员 3659 82.47 销售人员 23 0.52 技术人员 42
29、3 9.53 财务人员 28 0.63 行政人员 304 6.85 按职能划分 合计 4437 100 硕士及以上 36 0.81 本科 359 8.09 大专 218 4.91 中专 443 9.98 其他 3381 76.21 按教育程度划分 合计 4437 100 第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 一公司治理情况 1.公司治理基本情况 公司严格按照公司法证券法以及中国证监会等有关法律法规的要求不断完善法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作报告期内公司进一步修订和完善了公司章程并根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度指导意见的规定增选了一名独立董事目前公司董事会由九名董事
30、组成包括独立董事三名符合中国证监会及有关法律法规的要求 报告期内公司董事会解决了与控股股东在五分开方面存在的个别高级管理人员双重任职问题其中谭文鋕董事已辞去长城科技股份有限公司执行副总裁职务陈燕明董秘亦辞去长城科技股份有限公司公司秘书职务 2.对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 公司治理的实际状况与之存在的主要差异是公司董事会专门委员会尚不健全仅设立了薪酬与考核委员会 公司董事会将根据有关规定及公司章程要求积极做好成立董事会所属战略审计提名等专门委员会的各项工作使公司法人治理结构更加完善 2003 年年度报告年年度报告 证券代码证券代码000021 11 二独立董事履行职责情况
31、1.根据中国证监会及上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定2002 年 6 月 30 日公司 2002 年度第一次临时股东大会选举姚小聪先生司徒维新先生为公司独立董事2003 年 5 月 27 日公司第十一次2002 年度股东大会选举郝春民先生为公司独立董事至此公司董事会九名董事中有三名独立董事独立董事人数占董事会总人数的三分之一符合中国证监会及有关法律法规的要求公司董事会下设薪酬与考核委员会2003 年 4 月 22 日董事会增选乔钟涛先生为薪酬与考核委员会委员目前薪酬与考核委员会由三名董事组成姚小聪先生担任该委员会召集人乔钟涛先生司徒维新先生为委员 2.公司独立
32、董事在任期内根据公司章程董事会议事规则独立董事议事规则及有关法律法规的规定诚信勤勉的履行职责在工作中保持充分的独立性认真行使职权并按照有关规定对相关事项发表了独立性意见切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益 三公司与控股股东五分开情况 公司与控股股东长城科技股份有限公司在资产财务人员业务机构方面相互分开具有完整的业务及自主经营能力具体如下 1.资产方面本公司资产独立完整拥有独立的生产系统辅助生产系统和配套设施独立拥有工业产权商标非专利技术等无形资产公司在资产方面与大股东是彻底分开的 2.财务方面本公司财务上是独立的设有独立的财务部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度独立在银行开立帐户
33、不存在控股股东干预本公司资金使用的情况 3.人员方面本公司与控股股东在劳动人事及工资管理等方面相互独立公司董事会解决了与控股股东存在的个别高级管理人员双重任职问题 其中谭文鋕董事已辞去长城科技股份有限公司执行副总裁职务陈燕明董秘亦辞去长城科技股份有限公司公司秘书职务 4.业务方面本公司业务独立于控股股东独立决策自主经营自负盈亏并独立承担法律责任与控股股东不存在同业竞争的情况 5.机构方面本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构并严格按照上市公司规范运作要求设立了各职能部门同时依照独立运作原则制定了各部门规章制度以及业务规范流程与控股股东职能部门之间不存在从属关系也不存在与控股股东混合经营及合署
34、办公的情况公司的董事会监事会等机构亦独立运作 四公司对高级管理人员的考评与激励机制相关奖励制度的建立及实施情况 公司建立了较为完善的绩效考核与评价体系公司董事会下设薪酬与考核委员会由独立董事作为委员会的召集人在监事会对高级管理人员业绩进行监督的基础上对高管人员的绩效进行评价并根据其 2003 年年度报告年年度报告 证券代码证券代码000021 12 结果予以奖罚 第六章 股东大会情况介绍 第六章 股东大会情况介绍 一股东大会情况 报告期内公司召开了一次股东大会具体情况如下 1.第十一次2002 年度股东大会 本公司第十一次2002 年度股东大会在董事会的召集下于 2003 年 5 月 27 日
35、在本公司二楼五号会议室召开 有关召开本次股东大会的董事会决议及会议通知 已刊登于 2003 年 4 月 24 日的 证券时报中国证券报上海证券报上出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 13 人代表股份534,289,335 股占公司总股本的 72.90%符合公司法及本公司章程的有关规定大会审议并以记名投票表决的方式通过如下决议?普通决议 1 审议通过公司 2002 年度董事会工作报告 2 审议通过公司 2002 年度监事会工作报告 3 审议通过公司 2002 年度财务决算报告 4 审议通过公司 2002 年年度报告正文及年度报告摘要 5 审议通过公司 2002 年度利润分配方案 6 审
36、议通过公司预计下年度利润分配及资本公积金转增股本方案 7 审议通过关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司 2003 年度财务报告审计单位的预 案 8 审议通过关于选举乔钟涛先生为公司董事的议案 9 审议通过关于选举郝春民先生为公司独立董事的议案 10 审议通过关于实施独立董事津贴制度的议案?特别决议 1 审议通过关于修改公司章程的议案 本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 5 月 28 日的 证券时报中国证券报 及 上海证券报 二选举更换公司董事监事情况 1.2003 年 4 月 22 日公司董事会同意伍荣生先生因退休而辞去公司董事职务同意宋淑烈先生因公司和个人原因而辞去公司董事职务并同意
37、选举乔钟涛先生为公司董事和常务副总裁同意选举郝春民先生为公司独立董事该事项已获第十一次2002 年度股东大会通过 2003 年年度报告年年度报告 证券代码证券代码000021 13 2.2003 年 4 月 23 日公司监事会同意邹志钰先生因退休而辞去监事会主席和监事职务同意姚元胜先生因退休而辞去监事会监事职务并同意选举职工代表宋建华李单单为监事会监事宋建华担任监事会主席监事会关于职工代表担任监事选举结果已在公司第十一次2002 年度股东大会上进行了通告新一届监事会成员为宋建华王维谢少华李单单宋建华为监事会主席 以上事项相关公告参见 2003 年 4 月 24 日和 2003 年 5 月 28
38、 日的中国证券报证券时报上海证券报 第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 一经营情况的讨论与分析 报告期内公司经营业务保持了持续稳定的发展主产品硬盘驱动器磁头的产量和销量比去年同期均有大幅增长 报告期内公司实现主营业务收入 7,859,763,920.23 元实现净利润 222,779,558.23 元分别比去年同期增长 27.20%和 266.84%二公司经营情况 1.主营业务范围及经营情况 1 公司经营范围开发生产经营计算机软硬件系统及其外部设备通讯设备电子仪器仪表及其零部件原器件接插件和原材料生产经营家用商品电脑及电子玩具以上生产项目均不含限制项目金融计算机软件模型的制作和设计精密模具
39、 CAD/CAM 技术节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备激光仪器光电产品及金卡系统光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程开发设计生产销售商用机器含税控设备税控系统 2 报告期内分行业类别的主营业务收入和利润构成情况 行业类别 主营业务收入 营业毛利 毛利率 计算机及相关设备制造业 7,859,763,920.23 626,524,849.44 7.97%2003 年年度报告年年度报告 证券代码证券代码000021 14 3 报告期内分产品类别的主营业务收入和利润构成情况 主营业务收入 营业毛利 产品类别 金额元 占总额%金额元 占总额%磁头产品 6,793,105,3
40、85.38 86.43 481,996,603.22 76.93 硬盘盘片 829,271,124.62 10.55 71,460,884.32 11.41 电 表 190,195,643.92 2.42 64,894,355.56 10.36 光磁部件 3,069,689.78 0.04 30,918.71 -其 他 44,122,076.53 0.56 8,142,087.63 1.30 合 计 7,859,763,920.23 100 626,524,849.44 100 4 报告期内分产品地域分布的主营业务收入和利润构成情况 主营业务收入 营业毛利 地 区 金额元 占总额%金额元 占总
41、额%中国含香港 979,195,662.91 12.46 87,203,771.97 13.92 亚太地区中国除外 6,258,639,634.66 79.63 490,582,379.56 78.30 美 洲 388,379,117.43 4.94 30,375,577.84 4.85 其他地区 233,549,505.23 2.97 18,363,120.07 2.93 合 计 7,859,763,920.23 100 626,524,849.44 100 5 报告期内占公司主营业务收入 10%以上的产品销售情况 产 品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率%磁 头 6,793,105,38
42、5.38 6,311,108,782.16 7.10%6 报告期内公司主营业务及其结构未发生较大变化本报告期营业毛利率较上年增长 12.57%,主要原因是 A 一方面由于严格控制生产成本 单位磁头产品变动成本下降 另一方面由于加大了市场开拓力度主产品磁头的销售量大幅增加使得单位磁头产品分摊固定成本减少 B 由于电表销售价格上升使该类产品营业毛利率较高 C 由于硬盘盘片原材料价格下降使其营业毛利率亦较高 2.公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1 开发科技香港有限公司简称开发香港 开发香港注册资本为港币 390 万元 本公司直接持有其 100%股份 该公司主要从事商业贸易 2003年度该
43、公司的主营业务收入为 694,741 万元净利润为 878 万元资产总额为 225,174 万元 2003 年年度报告年年度报告 证券代码证券代码000021 15 2 北京天科信息网络系统集成有限公司简称北京天科 北京天科注册资本为人民币 830 万元本公司直接持有其 80%股份该公司主要从事信息网络系统集成卫星通信信息系统的技术开发技术服务销售电子计算机软硬件及外部社类机械电器设备等2003 年度该公司的主营业务收入为 15 万元净利润为-80 万元资产总额为 1,148 万元 3 深圳开发光磁部件有限公司简称光磁部件 光磁部件注册资本为人民币 1,600 万元本公司直接持有其 75%股份
44、该公司主要生产经营摄录像磁头激光头电磁元件超电容RF 元器件及相关产品的开发2003 年度该公司的主营业务收入为267 万元净利润为-118 万元 资产总额为 1,919 万元 4 深圳开发磁记录有限公司简称开发磁记录 开发磁记录注册资本为 2700 万美元本公司直接持有其 49%股份该公司主要从事生产盘基片硬盘驱动器光盘驱动器等2003 年度该公司的主营业务收入为 48,601 万元净利润为 9,091 万元资产总额为 33,913 万元 5 山东省深龙商务科技有限公司简称山东深龙 山东深龙 注册资本为人民币 500 万元本公司直接持有其 40%股份该公司主要从事各类税控收款机及相关产品的开
45、发研制生产和销售2003 年度该公司的主营业务收入为 58 万元净利润为-153万元资产总额为 1,252 万元 6 昂纳光通信有限公司简称昂纳光通信 昂纳光通信注册资本为港币 15,000 万元本公司的全资子公司开发香港直接持有其 46.46%股份 该公司主要从事金融 投资 经纪 代理 进出口 制造业 2003 年度该公司的主营业务收入为 2,438万元净利润为-9,455 万元资产总额为 11,295 万元 7 EXCELSTOR GROUP LIMITED EXCELSTOR GROUP LIMITED注册资本为港币 15,000 万元本公司的全资子公司开发香港直接持有其 33.33%股
46、份该公司主要从事硬盘驱动器的开发研制生产及销售2003 年度该公司的主营业务收入为 263,890 万元净利润为 738 万元资产总额为 77,076 万元 8 新明科技香港有限公司简称香港新明北京新明科技有限公司简称北京新明深新明光电技术深圳有限公司简称深新明为本公司全资子公司开发香港的全资子公司其中香港新明注册资本为港币 5,880 万元北京新明注册资本为人民币 497 万元深新明注册资本为港币 1,050 万元以上三家公司主要从事三维立体技术产品及三维立体产品用设备 公司于 2003 年对其进行了清算清算收益为 4,336,211.18 元截止 2002 年 12 月 31 日其合并资产
47、总额为 50,395,710.38 元合并负债总额 31,729,254.10 元合并净资产为 18,666,456.28 元 2003 年年度报告年年度报告 证券代码证券代码000021 16 3.投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司经营情况及业绩 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 净利润 深圳开发磁记录有限公司 生产销售硬盘盘片 硬盘盘片 2700 万美元 33,913 万元 9,091 万元 4.主要供应商客户情况 报告期内公司向前五名供应商采购的合计金额 5,185,450,697.71 元占年度采购总额的 74%公司向前五名客户销售的合计金额 7,080
48、,083,739.87 元占年度销售总额的 91.40%5.在经营中出现的问题与困难及解决方案 问题与困难问题与困难 报告期内本公司在经营中面临的主要问题是如何在原有经营模式的基础上实施创新和突破探索出一套能够使公司保持可持续发展的高效率的低成本的适应于国际市场的高科技制造业发展的经营模式如何在现有经营业务的基础上拓展新的发展空间寻找新的利润增长点进一步提升公司的盈利能力和竞争实力 报告期内,主要困难是 不仅要克服主产品硬盘驱动器磁头降价和技术更新换代快的压力 而且还要解决如何加快硬盘驱动器磁头以外的新产品尽快发展并形成规模的问题 解决方案 解决方案 1管理创新降低成本 报告期内公司新颁布和更
49、新了一系列管理办法进一步提高了公司全员的成本意识通过实施全面预算等系列改革措施从而使公司的财务成本物料成本和人力成本都有较大幅度的下降取得了显著的成效 2实施先进的系统管理 报告期内 公司进一步深化实施和推广 IE 工程生产管理技术 6Sigma 管理办法 ISO9000 OHSAS18000ISO14000TL9000 四大管理体系等有效的提高了生产效率降低了成本 提升了公司产品的竞争实力 3拓展市场寻求新的利润增长点 报告期内公司实施的市场战略是充分整合挖掘利用现有市场科研和生产管理等资源积极拓展和寻求新的发展空间不断扑捉新的商机同时充分利用本公司在国际市场高科技制造领域所拥有的竞争实力定
50、位于高科技的高技术含量的市场领域积极酝酿和探索一个具有规模的高科技含量的新产品并成为公司新的利润增长点 2003 年年度报告年年度报告 证券代码证券代码000021 17 三报告期内公司投资情况 1.报告期内本公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况 2.非募集资金重大投资情况 12003 年 4 月本公司与开发科技香港有限公司共同投资成立了深圳开发光磁部件有限公司该公司注册资本为人民币 1,600 万元本公司与开发香港分别持有其 75%和 25%的股权该公司经营范围为生产经营摄录像磁头激光头电磁元件超电容RF 元器件及相关产品的开发 22003 年 11 月经公司董事会批
