1、 信雅达系统工程股份有限公司 信雅达系统工程股份有限公司 600571 600571 2007 年年度报告 2007 年年度报告 信雅达系统工程股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标：.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.14 九、监事会报告.18 十、重要事项.19 十一、财务会计报告.23 十二、备查文件目录.77 信雅达系统工程股份有限公司 2007 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事
2、会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人郭华强，主管会计工作负责人章良忠及会计机构负责人（会计主管人员）徐丽君应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：信雅达系统工程股份有限公司 公司法定中文名称缩写：信雅达 公司英文名称：SUNYARD SYSTEM ENGINEERING CO.,LTD 公司英文名称缩写
3、：SUNYARD 2、公司法定代表人：郭华强 3、公司董事会秘书：叶晖 电话：0571-56686627 传真：0571-56686777 E-mail： 联系地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号 公司证券事务代表：李晨 电话：0571-56686627 传真：0571-56686777 E-mail： 联系地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号 4、公司注册地址：杭州市文三路 252 号伟星大厦 6 楼 公司办公地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号 邮政编码：310053 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年
4、度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：信雅达 公司 A 股代码：600571 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 20 日 公司首次注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3300001008622 公司税务登记号码：330195253917765 公司组织结构代码：25391776-5 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号 信雅达系统工程股份有限公司 20
5、07 年年度报告 4三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润-9,160,617.84利润总额 1,229,655.39归属于上市公司股东的净利润 8,283,226.79归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,648,300.25经营活动产生的现金流量净额 8,486,313.69(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-356,514.70计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,928
6、,830.76计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 489,855.05除上述各项之外的其他营业外收支净额-781,600.97其他非经常性损益项目 4,337,802.69所得税影响数-426,812.72少数股东所占份额-556,633.57合计 6,634,926.54(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)2005 年 营业收入 426,311,233.05 405,574,408.45399
7、,024,932.945.11 363,618,642.92利润总额 1,229,655.39 12,896,701.8513,520,984.61-90.47 20,709,731.45归属于上市公司股东的净利润 8,283,226.79 10,822,631.0610,351,623.88-23.46 15,120,967.08归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,648,300.25 8,735,209.898,264,202.71-81.13 15,561,051.78基本每股收益 0.043 0.0560.053-23.21 0.101稀释每股收益 0.043 0.056
8、0.053-23.21 0.101扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.008 0.0450.042-82.22 0.104全面摊薄净资产收益率（%）2.35 3.153.02减少 0.80 个百分点 4.41加权平均净资产收益率（%）2.38 3.163.04减少 0.78 个百分点 4.39扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）0.47 2.952.41减少 2.48 个百分点 4.54信雅达系统工程股份有限公司 2007 年年度报告 5扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.47 2.952.42减少 2.48 个百分点 4.52经营活动产生的现金流量净额 8,486,3
9、13.69 11,332,129.6911,332,129.69-25.11-58,128,679.73每股经营活动产生的现金流量净额 0.044 0.0580.058-24.14-0.3882006 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)2005 年末 总资产 671,750,820.51 659,201,267.05659,583,095.301.90 695,877,602.39所有者权益（或股东权益）351,953,516.66 343,444,009.55342,821,923.002.48 342,909,655.75归属于上市公司股东的每股净资产 1.81
10、 1.771.762.26 2.29 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 58,066,532 29.85 -24,217,157-24,217,157 33,849,37517.40其中：境内法人持股 47,676,928 24.51 -14,489,413-14,489,413 33,187,51517.06境内自然人持股 10,389,604 5.34
11、 -9,727,744-9,727,744 661,8600.344、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 58,066,532 29.85 -24,217,157-24,217,157 33,849,37517.40二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 136,488,348 70.15 24,217,15724,217,157 160,705,50582.602、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 136,488,348 70.15 24,217,15724,217,157 160,705,50582.60三、股份总数
12、194,554,880 100 194,554,880100 信雅达系统工程股份有限公司 2007 年年度报告 6股份变动的批准情况 2005 年11 月16 日公司召开了股权分置改革相关股东大会，会议审议通过了公司 股权分置改革方案,并于 2005 年 11 月 30 日实施了股权分置改革方案。股份变动的过户情况 杭州信雅达电子有限公司为履行在股权分置改革中关于对公司管理层实施股权激励的承诺事项，已通过协议转让方式向潘庆中先生按约定价格转让了 1,110,044 股公司股票。2007 年 6 月 30 日公司三届五次董事会审议通过关于向潘庆中先生实施股权激励计划的议案，同意将其中 1,110
13、,044 股份转让给潘庆中先生，以上股份过户手续已于 2007 年 9 月份完成。2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 杭州信雅达电子有限公司 42,915,259 9,727,744 33,187,515 股改承诺 2008 年 11月 30 日 郭华强 10,389,604 9,727,744 661,860 股改承诺 2008 年 11月 30 日 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 4,761,669 4,761,669 0 股改承诺 合计 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况
14、 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 22,984前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量杭州信雅达电子有限公司 境内非国有法人 23.5245,767,463-2,400,04433,187,515 质押 40,100,000 郭华强 境内自然人 7.9815,517,348-4
15、,600,000661,860 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 境内非国有法人 7.4514,489,4130 许建国 境内自然人 1.723,343,317-1,109,800 中国银行华夏其他 1.543,000,0003,000,000 信雅达系统工程股份有限公司 2007 年年度报告 7大盘精选证券投资基金 中国工商银行汉鼎证券投资基金 其他 1.532,971,3502,971,350 朱宝文 境内自然人 1.522,950,000-954,868 中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 其他 1.112,168,7292,168,729 张健 境内自然人
16、0.981,900,000-617,466 潘庆中 境内自然人 0.521,013,500-623,118 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 郭华强 14,855,488人民币普通股 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 14,489,413人民币普通股 杭州信雅达电子有限公司 12,579,948人民币普通股 许建国 3,343,317人民币普通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 3,000,000人民币普通股 中国工商银行汉鼎证券投资基金 2,971,350人民币普通股 朱宝文 2,950,000人民币普通股 中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型
17、开放式证券投资基金 2,168,729人民币普通股 张健 1,900,000人民币普通股 潘庆中 1,013,500人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明（1）郭华强先生为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其 77.72%的股权；（2）许建国先生为宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司董事，持有其 90.73%的股权；（3）朱宝文先生为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其 12.76%的股权；（4）张健先生为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其 6.52%的股权；（5）汉鼎证券投资基金与富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金同为富国基金管理公司旗下基金。（1）郭华强先生为杭州信雅达
18、电子有限公司董事，持有其 77.72%的股权；（2）许建国先生为宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司董事，持有其 90.73%的股权；（3）朱宝文先生为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其 12.76%的股权；（4）张健先生为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其 6.52%的股权。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 杭州信雅达电子有限公司 33,187,5152008 年 11 月 30 日33,187,515 2 郭华强 661,8602008
19、年 11 月 30 日661,860 2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 信雅达系统工程股份有限公司 2007 年年度报告 8控股股东名称：杭州信雅达电子有限公司 法人代表：郭华强 注册资本：1,060,000.00 元 成立日期：1994 年 10 月 7 日 主要经营业务或管理活动：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：工业控制计算机软件及系统软件、电子设备；制造 (2)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：郭华强 国籍：中国 最近五年内职业：主要从事软件及相关行业的企业经营与管理工作 最近五年内职务：主要担任公司及部分控股子公司董事长 本公司实际控股股东郭华强先生，19
20、56 年生，中国国籍，高级经济师。直接持有公司总股本 7.98%的股份,加上郭华强控股的杭州信雅达电子有限公司持有公司总股本的 23.52%股份，郭华强实际可控制公司总股本的 31.50%，是本公司的实际控制股东。郭华强先生 1993 年至 1998 年任杭州新利电子有限公司总裁，是该公司的创始人之一。1996 年创办本公司，任执行董事。1999 年至今担任本公司董事长。郭华强先生现还担任宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司、杭州信雅达数据集成有限公司、深圳市信雅达三金系统工程有限公司执行董事，在杭州电子科技大学任兼职教授。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实
21、际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 77.72%23.52%7.98%3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。郭华强 杭州信雅达电子有限公司 信雅达 信雅达系统工程股份有限公司 2007 年年度报告 9五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）
22、可行权股数 已行权数量行权价期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴郭华强 董事长 男 52 2007年 1月31日 2010年 1月31日 20,117,34815,517,348 -4,600,000二级市场减持 35.00 许建国 副董事长 男 62 2007年 1月31日 2010年 1月31日 4,453,1173,343,317 -1,109,800二级市场减持 31.00 张健 副董事长 男 47 2007年 1月31日 2010年 1月31日 2,517,4661,900,000 -617,466二级市场减持 28.00 朱宝文 董事 男 39 2007年 1月3
23、1日 2010年 1月31日 3,904,8682,950,000 -954,868二级市场减持 25.00 费禹铭 董事 男 39 2007年 1月31日 2010年 1月31日 1,031,500780,000 -251,500二级市场减持 25.00 王光明 独立董事 男 63 2007年 1月31日 2010年 1月31日 6.00 费忠新 独立董事 男 54 2007年 1月31日 2010年 1月31日 6.00 信雅达系统工程股份有限公司 2007 年年度报告 10周小明 独立董事 男 42 2007年 1月31日 2010年 1月31日 6.00 杨昌济 监事会召集人 男 60
24、 2007年 1月31日 2010年 1月31日 6.00 张云姣 监事 女 45 2007年 1月31日 2010年 1月31日 7.80 曹海强 监事 男 30 2007年 1月31日 2010年 1月31日 13.70 耿俊岭 总裁 男 38 2007年 1月31日 2010年 1月31日 1,118,874839,492 -279,382二级市场减持 18.77 章良忠 财务总监 男 39 2007年 1月31日 2010年 1月31日 28.00 李峰 副总裁 男 31 2007年 1月31日 2010年 1月31日 10.56 魏致善 副总裁 男 39 2007年 1月31日 20
25、10年 1月31日 12.06 周卫民 副总裁 男 34 2007年 1月31日 2010年 1月31日 8.70 季白杨 总工程师 男 36 2007年 1月31日 2010年 1月31日 14.68 叶晖 董秘 男 33 2007年 1月312010年 1月31 9.00 信雅达系统工程股份有限公司 2007 年年度报告 11日 日 徐丽君 财务部经理 女 45 2007年 1月31日 2010年 1月31日 12.00 合计/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)郭华强,郭华强,现任公司及部分控股子公司董事长，曾任公司总裁 (2)许建国,许建国,最近 5 年一直任公司
26、副董事长 (3)张健,现任公司副董事长，曾任公司总裁、常务副总裁 (4)朱宝文,现任公司董事，曾任总工程师 (5)费禹铭,现任上海信雅达恒诚投资有限公司董事，曾任公司董事会秘书 (6)王光明,曾任职于浙江工商大学（原杭州商学院），担任校党委书记，现为浙江工商大学发展委员会主任 (7)费忠新,最近 5 年主要在广厦集团担任副总裁，在浙江财经学院担任教授 (8)周小明,曾任安信信托投资股份有限公司总裁，北京市君泽君律师事务所律师、高级合伙人 (9)杨昌济,最近 5 年主要在平安保险浙江分公司工作，历任财务部经理、业务部经理等职 (10)张云姣,最近 5 年任杭州信雅达电子有限公司财务经理 (11)
27、曹海强,最近 5 年任公司研发部副经理、软件事业部副总经理、软件事业部总工程师、工作流事业部总经理 (12)耿俊岭,现任公司总裁，最近 5 年主要在公司担任副总裁 (13)章良忠,最近 5 年主要在东方通信担任财务部总经理 (14)李峰,历任公司证券基金事业部总经理、总裁助理兼金融事业部总经理等 (15)魏致善,最近 5 年主要在公司担任监事、总裁办主任 (16)周卫民,曾任公司银行事业部副总经理，金融事业部副总经理，总裁助理 (17)季白杨,最近 5 年主要在公司任副总工程师 (18)叶晖,最近 5 年主要在申银万国任投行部高级项目经理，公司证券部负责人 (19)徐丽君,最近 5 年主要在公
28、司担任财务部经理 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 郭华强 杭州信雅达电子有限公司 董事 2006年9月9日 2009年9月9日 否 张健 杭州信雅达电子有限公司 董事 2006年9月9日 2009年9月9日 否 朱宝文 杭州信雅达电子有限公司 董事 2006年9月9日 2009年9月9日 否 许建国 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 董事 2007 年 5 月19 日 2010 年 5 月19 日 否 张云姣 杭州信雅达电子有限公司 财务经理 2006年9月9日 2009年9月9日 否 在其他单位任职情况 截止本报告期
29、末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。信雅达系统工程股份有限公司 2007 年年度报告 12(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:年初根据公司的总体发展战略和年度的经营目标确定高级管理人员的考核指标 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按公司实际绩效考核确定 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 顾显豪 监事 工作变动 李晨 监事 工作变动 傅宁 副总裁 工作变动 赵纯均 独立董事 任期届满 1、2007 年 1 月 31 日公司召开 2007 年第一次临时股东大会，选举郭华强、许建国、张健、朱宝文、费禹铭
30、为第三届董事会董事，费忠新、周小明、王光明为第三届董事会独立董事；2、2007 年 2 月 4 日公司召开第三届董事会第一次会议，选举郭华强为公司第三届董事会董事长，选举许建国、张健为公司第三届董事会副董事长，聘任耿俊岭为公司总裁，章良忠为公司财务总监；经总裁提名，聘任李峰、魏致善、周卫民为副总裁，季白杨为总工程师，徐丽君为财务机构负责人，聘任叶晖为董事会秘书。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 364 人,需承担费用的离退休职工为 1 人。在职员工总数指股份公司本部员工数，不包括控股子公司。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 销售人员 32技术人员 222财务人员
31、 20行政人员 90总计 364 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生以上 27本科 204大专 105大专以下 28总计 364 信雅达系统工程股份有限公司 2007 年年度报告 13六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司继续完善法人治理结构，规范公司运作，认真履行信息披露义务。根据中国证监会及上交所最新规章、文件精神，修订了信息披露管理制度、重大事项内部报告制度等公司治理细则，进一步完善了公司内控制度。报告期内，公司根据中国证监会于证监公司字200728 号文开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知精神，对公司治理情况进行自查，并做出了整改计划。2007
32、 年 6 月 30 日，公司三届董事会五次会议审议通过了公司治理自查报告全文，该报告以及公司治理相关文件刊登在中国证券报、上海证券报，并在上交所网站“公司治理自查评议活动”专区中公布。2007 年 10 月 13 日，公司三届董事会七次会议审议通过了关于公司治理专项活动整改报告，对照公司自查中存在的问题，对有关问题进行了整改，顺利完成了公司治理自查专项活动。在今后的工作中，公司将当以本次治理专项活动为契机，对照公司法、证券法、上市公司信息披露管理办法、股票上市规则等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的信息披露管理事务制度建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化董
33、事（包括独立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的进一步提高。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注费忠新 10100 0 周小明 1091 0 王光明 990 0 赵纯均 101 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照公司法、证券法和上市公司治理准则等法律法规的要求，履行诚信和勤勉义务，维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法利益不受侵犯。独立董事通过参加董事会会议及作为董事会各专门委员会的成员，参与公司的决策议案审议，并发
34、表独立意见，为董事会科学决策提供建设性意见。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的采购和产品的开发生产、销售系统，产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖和受制于控股股东和任何其他关联企业。2、人员方面：公司的劳动、人事及工资管理完全独立。控股股东推荐董事和经理人员均按法定程序进行。3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施，拥有独立于他人的房屋所有权、土地使用权、
35、工业产权和非专利技术等有形和无形资产。4、机构方面：公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。5、财务方面：公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司在银行独立开户，依法独立纳税。信雅达系统工程股份有限公司 2007 年年度报告 14 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司目前对经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公司目前实施的高级管理人员的绩效评价制度是，公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履行职责情况进行考评，并根据考评结果决定
36、下一年度的年薪定级、岗位安排直至聘用与否。公司对高级管理人员实行与公司年度经营业绩挂钩的绩效奖金制。(五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司自成立以来，在建立健全法人治理结构的同时，对内部控制建设也给予了重视，在内控体系建设、内控制度有效执行、风险管理水平提升等开展了大量的工作，为本公司依法合规经营和稳健发展发挥了重要的保证和支撑作用。本公司完善了法人治理结构，在董事会、监事会和经营管理层之间形成了决策、监督和经营管理的制衡机制。公司在董事会下设审计委员会，由公司独立董事担任主任，保证内部控制制度贯彻实施。结合自身业务发展情况和运营管理经验，公司建立了较为健全有效的内部控制制度体系，主要包括
37、经营管理制度、采购管理办法、财务管理制度、内部审计办法、人力资源管理办法等。同时，公司根据会计法、国家统一的会计管理制度等规定，建立了适合本公司业务特点和管理要求的系列内部会计控制制度，并设立了合理的相关会计工作岗位组织实施。该制度涉及固定资产、货币资金、会计电算化、会计核算、报销、成本管理、预算/控制、报表及分析、融资、担保等经济业务方面，主要包括主管会计工作负责人、会计机构负责人的职责和权限、岗位责任制、会计核算和监督等。公司在组织结构中设立内审部，重点对对外投资、重大经营业务活动、资产出售和收购、子公司经营业务等进行审计和监督，切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低经营风险。同时，公司将企
38、业发展、员工文化建设与先进的管理经验相结合，通过建立行为标准和和各项规章制度，建立防范舞弊风险程序和员工行为守则，规范员工职业道德行为，实现内部控制和业务发展有效结合和相互促进，提升公司的依法合规和持续发展能力。2008 年，公司将进一步健全和完善内控制度，不断提高公司的内部控制能力，提高公司的经营管理水平。(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 5 月 25 日召开 2006 年年度股东大会年度股东
39、大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月26 日的中国证券报、上海证券报。(二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 1 月 31 日召开 2007 第一次临时股东大会年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在2007 年 2 月 1 日的中国证券报、上海证券报。2、第 2 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 7 月 18 日召开 2007 第二次临时股东大会年第 2 次临时股东大会。决议公告刊登在2007 年 7 月 19 日的中国证券报、上海证券报。3、第 3 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 12 月 6 日召开 2007 第三次临时股东大
40、会年第 3 次临时股东大会。决议公告刊登在信雅达系统工程股份有限公司 2007 年年度报告 152007 年 12 月 7 日的中国证券报、上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、报告期公司经营情况 2007 年，公司坚定实施金融 IT 与环保科技业务并举的战略。公司有效实践了“专业化、全球化、规模化”的经营策略，在产品软件、应用软件、外包服务、环保科技等方面实现了新的积累。在全体员工的努力下，报告期内，公司实现主营业务收入 42631 万元，与 2006 年度 40557 万元相比，同比增加 5.11%；实现净利润 828 万元，与 2006 年度 1082 万元
41、相比，同比下降 23.46%，净利润下降主要原因是新产品和新技术的研发投入增加以及营销费用的加大投入。报告期内，公司经营活动产生现金流量净额为 849 万元。截止 2007 年 12 月 31 日，总资产为 67175 万元，净资产 35195 万元。2、公司具体经营情况 1）金融 IT 领域：报告期内，公司在金融 IT 服务领域取得了三个方面的突破。第一，公司的技术服务进一步从周边走向核心，项目服务的层面不断提高，成功实施了几个银行的总行级大项目，包括工商银行、建设银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、广发银行。信雅达影像产品、call center 产品、安全产品，尤其是影像产品在上述银行得
42、到进一步推广，帮助用户实现了基于业务创新的技术革新。第二，公司金融 BPO 取得了新的成绩，入围了中信银行、浦发银行、兴业银行、广发等银行 BPO 项目；获得了中国人寿、中国平安、中国太保、泰康等保险公司的 BPO 项目。第三，金融 IT 业务走出了中国大陆，信雅达影像产品在香港交行顺利实施，取得了较好的效果，为进一步拓展金融 IT 服务的国际市场启了良好的开端。报告期内，公司 POS 产品和数据安全产品化水平进一步提高。POS 产品逐渐从单一品种走向系列化、全面化，涵盖了从低端到高端的开发及各类应用。同时，数据安全产品在其原有基础上得到更新和升级。其中支付密码器在原有基础上开发研制了新版的低
43、成本支付密码器和豪华版的支付密码器，满足了市场最新需求。公司密押产品、支付密码系统在国内的市场占有率继续保持前列。2）环保科技领域：公司本着积累与创新并举的思路发展环保产业。一方面在发扬信雅达诚信、文雅、速达文化内涵的同时，将信雅达在战略、品牌、管理体系的积累与环保产业有机结合；另一方面突出创新战略，培育企业核心能力。报告期内，公司在环保科技领域里取得了三个方面突破。第一，出口位列国内前列的地位；第二，技术创新在行业中形成明显优势，其中，电袋一体化产品已经在安徽安庆石化电厂成功投运，电控产品的技术已达到行业先进水平，并取得了一定的销售成绩；第三，在新产品研发上，电源部分、控制部分及本体部分都有
44、新产品已经完成开发，为产品化、市场化做好了准备。3、公司面临的主要困难：人才是软件企业的重要优质资源，是企业成功的关键，吸引、保留优秀人才，发挥人才作用，是软件企业长期面临的课题。目前房价、物价上涨，社保制度加强和新劳动合同实施等因素将促使人力成本上升，国际厂商本地化、IT 业务的快速发展将加剧人才竞争，会给公司人力资源管理带来严峻的挑战。4、技术创新情况：报告期内，公司加大了对企业技术中心的投入和建设力度，2007 年信雅达企业技术中心被认定为省级企业技术中心，并争取在两到三年之内发展成为国家级企业技术中心。报告期内，公司获得了国家发明专利 6 项，推出了系列新产品。在 IT 领域，公司推出
45、了信用卡无纸化审批系统、外包管理平台软件等新产品；POS 产品在原有 S520 无线 POS 机的基础上，相继研制开信雅达系统工程股份有限公司 2007 年年度报告 16发了 S530 无线 POS 机、S320 有线 POS 机、S180 智能支付终端等系列化的产品体系；支付密码器在原有基础上开发研制了新版的低成本支付密码器和豪华版的支付密码器，满足了市场新需求；在环保科技领域，电源部分、控制部分及本体部分的研发都取得了进展，试验室装置正在建设中。5、2008 年工作展望：2008 年，公司继续实施金融 IT 与环保科技业务并举的战略。在金融 IT 领域，将在继续做深做透信雅达影像产品、Ca
46、ll Center 产品、安全产品的基础上，打造信雅达银行业务流程再造、信用卡产品品牌，打造信雅达金融 BPO、ITO 品牌；在继续做深银行业的基础上，做深保险、基金、期货等行业。在环保科技领域，确保环保除尘业务国内销售和出口位列全国前列，积极争取电袋一体化产品、机电一体化产品在国内外市场的销售。同时继续增加投入，加大产品技术开发、服务力度，提高产品化水平。6、主要控股公司经营及业绩情况：（单位：万元，人民币）名称 业务性质 注册资本 持股比例 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润数码科技 信息技术业 200 66 1874 1362 2587 473 505.5 宁波国际 信息技术业
47、800 100 2453 1688 2939 183 380 信雅达三佳 信息技术业 500 70 1749 622 3999 10.8 3.1 信雅达科技 信息技术业 1360 100 1237 1050 622-781-594 天明环保 制造业 10000 75 18120 8257 1023-1566-1569 浙江信雅达环保 制造业 1800 92.89 16749 1668 17414-600-579 安徽省信雅达蓝天环保 制造业 1800 78.00 6394 1881 1353-311-306 7、报告期内公司财务状况经营成果分析：科目 2007 年 12 月 31 日 2006
48、 年 12 月 31 日 注释 货币资金 117,655,898.90 81,615,710.58 1 信雅达系统工程股份有限公司 2007 年年度报告 17交易性金融资产 10,295,911.40 10,000.00 2 应收票据 4,998,410.00 12,468,000.00 3 预付款项 11,402,460.72 3,928,324.35 4 长期股权投资 16,552,256.02 89,000,000.00 5 固定资产 126,225,521.98 79,595,373.90 6 在建工程 6,037,158.67 20,180,317.90 7 长期待摊费用 0.00
49、5,542,326.27 8 递延所得税资产 6,566,439.29 2,547,222.55 9 短期借款 131,400,000.00 169,300,000.00 10 应付职工薪酬 4,745,978.52 8,855,019.71 11 长期借款 20,900,000.00 4,000,000.00 12 营业税金及附加 7,215,124.99 4,764,941.78 13 管理费用 104,461,116.11 86,946,217.99 14 资产减值损失 29,905,363.72 17,932,330.26 15 所得税费用-1,607,230.11 2,662,894
50、.33 16 其他应收款 144,258,761.21 172,692,433.34 17 变动说明：1）货币资金期末数较期初数增长 44.16%，主要原因系公司本期收回上海信雅达恒诚投资有限公司(以下简称信雅达投资)股权受让款 7,100 万元所致。2）交易性金融资产期末数较期初数增加主要原因公司增持股票等交易性金融资产所致。3）应收票据期末数较期初数下降 59.91%，主要原因系子公司信雅达环保因经营资金需要将收到的票据背书转让所致。4）预付款项期末数较期初数增加 1.9 倍，主要原因系天明环保和信雅达环保为控制原材料价格，扩大材料采购而相应增加预付材料款所致。5）长期股权投资期末数较期初
