1、-1-方大集团股份有限公司 CHINA FANGDA GROUP CO.,LTD.二零零三年年度报告 方大集团股份有限公司 CHINA FANGDA GROUP CO.,LTD.二零零三年年度报告 目 录 目 录 一公 司 简 介.-2-二会计数据和业务数据摘要.-3-三股本变动及股东情况.-6-四董事监事高级管理人员和员工情况.-8-五公司治理结构.-10-六股东大会情况简介.-11-七董事会报告.-12-八监事会报告.-23-九重要事项.-25-十财务报告.-26-十一备查文件目录.-26-重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏
2、并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 本报告经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过 本报告分别以中英文两种语言编制在对两种文本的理解上发生歧义时以中文文本为准 本公司董事长熊建明先生财务负责人谢春先生声明年度报告中财务报告真实完整 -2-一一公 司 简 介 公 司 简 介 1 1 公司的法定中公司的法定中英文名称及缩写英文名称及缩写 中文方大集团股份有限公司 简称方大集团 英文CHINA FANGDA GROUP CO.,LTD.英文缩写CFDC 2 2 本公司法定代表人本公司法定代表人熊建明先生 3熊建明先生 3 本公司董事会秘书本公司董事会秘书周志刚先生 周志刚先生 本公司
3、证券事务代表曹乃斯小姐 联系地址中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城 邮政编码518055 联系电话86(755)26788571 转 6622 传 真86(755)26788353 电子信箱 4 4 本公司注册地址本公司注册地址中华人民共和国深圳市高新区科技南十二路方大大厦 中华人民共和国深圳市高新区科技南十二路方大大厦 邮政编码518057 本公司办公地址中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城科技大楼 邮政编码518055 互联网址 http/ 电子信箱 5 5 本公司选定的信息披露报纸名称本公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报证券时报香港商报 本公司年度报告备置地点本公司董事会秘
4、书处 登载本公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http/ 6 6 本公司股票简称本公司股票简称股票代码和股票上市交易所股票代码和股票上市交易所 A 股 方大 A 000055 深圳证券交易所 B 股 方大 B 200055 深圳证券交易所 7 7 本公司的其他有关资料本公司的其他有关资料 首次注册登记日期地点 1995 年 12 月 13 日 深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号企合粤深总字第 107938 号 税务登记号码国税深字 440301192448580 号 地税登字 440305192448589 号 本公司聘请的会计师事务所名称及办公地址 国内会计师深圳大华天诚
5、会计师事务所 -3-办公地址深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 国际会计师香港何锡麟会计师行 办公地址香港皇后大道西 2-12 号联发商业中心 3 楼 二二会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 1 1 2003 年度主要会计数据2003 年度主要会计数据单位单位人民币元人民币元 利润总额 12,999,127.48 净利润 10,579,684.96 扣除非经常性损益后的净利润为 9,005,223.83 主营业务利润 81,559,718.85 其他业务利润 6,373,350.73 营业利润 11,367,848.54 投资收益 62,796.10 补贴
6、收入 1,518,313.10 营业外收支净额 50,169.74 经营活动产生的现金流量净额 5,022,331.62 现金及现金等价物净增加额 21,144,843.67 注非经常性收益总额 1,574,461.13 元明细如下处理固定资产损益-507,332.70 元政府补贴 1,518,313.10 元短期投资收益 317,939.20 元坏帐准备转回-311,960.91 元,其他营业外收入 3,990,917.05 元其他营业外支出-3,433,414.61 元 2 2境内境内外会计师审计的净利润差异说明 外会计师审计的净利润差异说明 经香港何锡麟会计师行国际会计师审计 2003
7、年度本公司按国际会计准则编制的净利润为 12,037 千元人民币与深圳大华天诚会计师事务所按中国会计制度审计之差异调整项目 单位 人民币千元 经深圳大华天诚会计师事务所审计之净利润 10,580 1在建工程利息资本化 1,187 2固定资产折旧 (28)3前期无形资产重估增值影响 298 经香港何锡麟会计师行国际会计师审计之净利润 12,037 -4-3 3公司前三年主要会计数据和财务指标公司前三年主要会计数据和财务指标 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 调整后 2001 年 调整前 主营业务收入元 514,002,569.34 438,191,899.30 406,956,6
8、26 406,956,626 净利润元 10,579,684.96-173,094,657.32 35,939,821 36,147,639 总资产元 1,457,419,424.04 1,287,196,619.77 1,385,678,719 1,393,918,123 股东权益元 835,169,852.50 824,590,167.54 1,017,770,501 1,029,023,539 每股收益元 0.04-0.58 0.12 0.12 每股净资产元 全面摊薄 2.82 2.78 3.43 3.47 调整后的 每股净资产元 2.70 2.74 3.42 3.45 每股经营活动产生
9、的现金流量净额元 0.017-0.127 0.484 0.484 净资产收益率%1.27-21.05 3.53 3.51 4 4净资产收益率和每股收益指标净资产收益率和每股收益指标 2003 年度 2002 年度 2001 年度 调整后 2001 年度 调整前 净资产收益率%每股收益 元 净资产收益率%每股收益 元 净资产收益率%每股收益 元 净资产收益率%每股收益 元 时 间 指 标 利润项目 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 主营业务
10、利润 9.77 9.83 0.28 0.28 5.71 5.05 0.16 0.16 10.32 10.20 0.35 0.35 10.44 10.32 0.36 0.36 营业利润 1.36 1.37 0.04 0.04-21.14-18.7-0.59-0.59 3.68 3.64 0.13 0.13 3.72 3.68 0.13 0.13 净利润 1.27 1.27 0.04 0.04-21.05-18.62-0.58-0.58 3.53 3.49 0.12 0.12 3.51 3.47 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的净利润 1.06 1.07 0.03 0.03-21.07-1
11、8.64-0.59-0.59 3.54 3.50 0.12 0.12 3.53 3.49 0.12 0.12 -5-5 52003 年度本公司股东权益变动情况2003 年度本公司股东权益变动情况单位单位股股人民币元人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 已宣告 现金股利 股东权益 合计 期初数 296,400,000 412,204,879.44 92,265,490.25 32,146,318.40 23,719,797.85-824,590,167.54 本期增加-1,586,952.75 528,984.25 10,579,684.96 8,892,000
12、21,058,637.71 本期减少-10,478,952.75-10,478,952.75 期末数 296,400,000 412,204,879.44 93,852,443.00 32,675,302.65 23,820,530.06 8,892,000 835,169,852.50 变动原因-计提公积金 计提公益金 盈利及计提盈余公积以及宣告派发现金股利 宣 告 派 发现金股利-6-三三股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 1 1股份变动情况表 股份变动情况表 数量单位股 本 次 变 动 增 减+-本次变 动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变 动后 一未上市流通股份
13、1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 109,032,000 109,032,000 109,032,000 42,000,000 145,368,000 187,368,000 109,032,000 109,032,000 109,032,000 42,000,000 145,368,000 187,368,000 三股份总数 296,400,000 296,400,000 -7-2 2
14、股东情况介绍 股东情况介绍 1报告期末本公司股东总数为 40,810 名其中 A 股股东 21,727 名B 股股东19,083 名 2前 10 名股东的持股情况 截止 2003 年 12 月 31 日 单位股 序号 股东名称 年度内增减 年末 持股数量 占总股本 比 例%股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质 1 深圳市邦林科技发展有限公司 以下简称邦林公司-60,000,000 20.243 未流通 60,000,000 法人股东 2 深圳市时利和投资有限公司 以下简称时利和公司-47,112,000 15.895 未流通 42,000,000 法人股东 3 集康国际有限公司以下简称 集
15、康公司-1,100 21,007,000 7.087 流通 B 股-外资股东 4 北京证券有限公司-4,141,514 1.397 流通 A 股 不详 法人股东 5 深圳市蛇口渔二实业股份有限公司-1,920,000 0.648 未流通 1,920,000 法人股东 6 TOK YEK SENG 703,700 1,578,000 0.532 流通 B 股 不详 外资股东 7 翁英文 1,074,715 1,074,715 0.362 流通 B 股 不详 外资股东 8 北京财政证券公司-1,018,747 0.344 流通 A 股 不详 法人股东 9 HOWARD JOHN LOEWEN-73
16、5,754 0.248 流通 B 股 不详 外资股东 10 蒋旭 670,000 670,000 0.226 流通 B 股 不详 外资股东 注上述前 10 名股东中邦林公司与集康公司控股股东一致属关联关系其他流通股股东未通告本公司是否存在关联关系或一致行动人关系 -8-3 持股 10%含 10%以上的法人股东情况 股东名称 持股比例 法定代表人 成立时间 注册资本 经 营 范 围 邦林公司 20.243%熊建明 2001 年 6 月 7 日 3,000 万元人民币 投资兴办实业 电子产品的技术开发 技术咨询国内商业物资供销业 时利和公司 15.895%朱卫平 2001 年 6 月 12 日 1
17、,978.0992 万元人民币 投资兴办实业 4 本公司控股股东邦林公司出资人均为自然人 其中本公司董事长熊建明先生持有其 85的股份熊建明先生国籍为中国不拥有其他国家或地区居留权近五年内一直担任本公司董事长兼总裁 5 前 10 名流通股股东的持股情况 截止 2003 年 12 月 31 日 单位股 序号 股东名称 年末持股数量 股份类别 1 集康公司 21,007,000 流通 B 股 2 北京证券有限公司 4,141,514 流通 A 股 3 TOK YEK SENG 1,578,000 流通 B 股 4 翁英文 1,074,715 流通 B 股 5 北京财政证券公司 1,018,747
18、流通 A 股 6 HOWARD JOHN LOEWEN 735,754 流通 B 股 7 蒋旭 670,000 流通 B 股 8 李梅芳 560,500 流通 B 股 9 王婵娟 545,500 流通 B 股 10 黄佩玲 496,288 流通 B 股 注上述流通股股东未通告本公司是否存在关联关系 四四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 1 1董事董事监事和高级管理人员的情况监事和高级管理人员的情况 -9-1现任董事监事和高级管理人员的性别年龄任期持股情况 姓 名 职务 性 别 年 龄 任 期起止日期 年初持股数股 年末持股数股 熊建明 董事长总裁 男 46 200
19、2.4.27-2005.4.27 31,500 31,500 朱卫平 董事副总裁 男 45 2002.4.27-2005.4.27 4,200 4,200 王胜国 董事副总裁 男 45 2002.4.27-2005.4.27 4,200 4,200 熊建伟 董事 男 35 2002.4.27-2005.4.27 0 0 万建华 独立董事 男 47 2002.4.27-2005.4.27 0 0 邵汉青 独立董事 女 65 2002.4.27-2005.4.27 0 0 牛憨笨 独立董事 男 63 2002.4.27-2005.4.27 0 0 李帮琰 监事会召集人 男 39 2002.4.27
20、-2005.4.27 0 0 宋文清 监事 男 42 2003.9.11-2005.4.27 0 0 郑 华 监事 女 44 2003.9.11-2005.4.27 0 0 周志刚 董事会秘书 男 42 2003.10.22-2005.4.27 0 0 于国安 技术总监 男 44 2002.4.27-2005.4.27 1,400 1,400 金绪刚 营销总监 男 38 2002.4.27-2005.4.27 0 0 2在股东单位任职的董事和监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 是否领取报酬津贴 熊建明 邦林公司 董事长 2001 年 6 月 7 日至今 否 熊建明
21、 集康公司 董事长 2001 年 3 月 23 日至今 否 朱卫平 时利和公司 董事长 2003 年 8 月 24 日至今 否 王胜国 时利和公司 副董事长兼总经理 2003 年 8 月 24 日至今 否 熊建伟 时利和公司 董 事 2003 年 8 月 24 日至今 否 宋文清 时利和公司 董 事 2003 年 8 月 24 日至今 否 3现任董事监事和高级管理人员的报酬情况含税 经本公司 2001 年度股东大会审议通过本公司第三届董事会董事和独立董事的年度津贴为每人 6 万元人民币第三届监事会监事的年度津贴为每人 3 万元人民币经本公-10-司第三届董事会第一次会议审议通过本公司高级管理人
22、员实行岗位薪金与风险工资相结合的方式 现任董事监事和高级管理人员的报酬总额为 1,822,248 元人民币年度报酬在300,000 元人民币以上的 1 人 在 200,000300,000 元人民币之间的 4 人 在 100,000200,000 元人民币之间的 4 人 金额最高的三位董事的报酬总额为 758,580 元人民币 金额最高的三位高级管理人员的报酬总额为 758,580 元人民币 独立董事邵汉青 牛憨笨 万建华各领取津贴 60,000元人民币本公司董事监事和高级管理人员均在本公司领取报酬津贴且未在本公司的股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 4在报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名
23、及离任原因 姓名 离任前担任职务 离任原因 熊柱德 董事财务总监 个人提出辞职 卢卫卫 董事董事会秘书 个人提出辞职 周志刚 监事 个人提出辞职 马松林 监事 个人提出辞职 5报告期内本公司聘任周志刚先生担任本公司董事会秘书 2 2本公司员工的数量本公司员工的数量专业构成专业构成教育程度及离退休职工人数情况 教育程度及离退休职工人数情况 本公司共有在职员工 2208 人其中生产人员 1315 人销售人员 165 人技术人员511 人财务人员 46 人行政人员 171 人无离退休职工 本公司员工大中专以上文化程度共 877 人占员工总数的 39.7%其中博士 11 人硕士 34 人 五五公司治理
24、结构 公司治理结构 1 1公司治理结构情况公司治理结构情况 本公司严格按照中国证监会发布的上市公司治理准则上市公司章程指引上市公司股东大会规范意见等规范性文件开展工作报告期内根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 等文件精神和公司治理的实际情况修改了公司章程股东大会议事规则董事会工作条例独立董事工作条例监事会工作条例总裁工作细则等文件进一步明确了股东大会董事会监事会总裁的权限职责详细规定了对外担保的审批程序被担保对象的资信标准等内容目前公司治理的实际状况与上述文件不存在重大差异 2 2 独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况 -11-本公司现有三名独立
25、董事独立董事人数超过董事总人数的三分之一报告期内本公司独立董事严格按照公司章程董事会工作条例和独立董事工作条例开展工作认真独立履行职责对重大事项发表专项的独立董事意见为公司的发展出谋划策充分发挥独立董事作用 3 3 本公司在业务本公司在业务人员人员资产资产机构机构财务等方面与控股股东完全分开财务等方面与控股股东完全分开本公司具有自己独立完整的业务及自主经营能力本公司具有自己独立完整的业务及自主经营能力 1 在业务方面本公司拥有独立的生产销售售后服务系统原材料采购和产品的生产和销售均通过自身的采购生产和销售系统完成无业务方面与控股股东发生的重大关联交易 2 在人员方面本公司有独立的劳动人事及工资
26、管理体系有独立的劳动人事职能部门本公司高级管理人员均在本公司领取薪酬亦未在控股股东单位兼任高级管理职务 3 在资产方面本公司有独立的生产系统辅助生产系统和配套设施并拥有工业产权非专利技术产权关系明确拥有本公司所使用商标的使用权 4 在机构方面本公司的生产经营行政管理和机构设置完全独立于控股股东不存在合署办公的情况本公司根据实际需要科学地调整组织机构满足公司自身发展和治理的要求 5 在财务方面本公司设有独立的财会审计部门并建立了独立完整的会计核算体系和财务管理制度拥有独立的银行帐户依法独立纳税 4 4高级管理人员考评及激励机制 高级管理人员考评及激励机制 本公司对高级管理人员实行岗位薪金与风险工
27、资相结合的薪酬制度依据本公司2003 年度监督服务部门目标管理考核实施细则2003 年度下属单位考核实施细则对高级管理人员的创新能力基本素质工作业绩利润和收款目标完成情况等进行全面的考评并据此核发风险工资和进行相应的奖惩 六六股东大会情况简介 股东大会情况简介 报告期内本公司召开了 2002 年度股东大会 1报告期内本公司召开了 2002 年度股东大会 1股东大会的通知股东大会的通知召集召集召开情况 召开情况 本公司 2003 年 4 月 26 日在中国证券报证券时报和香港大公报上刊登关于召开 2002 年度股东大会的通知及会议议题该次股东大会于 2003 年 5 月 28 日下午 14:30
28、 时在本公司方大大厦一楼多功能会议厅召开 参加会议的股东或股东代理人共计 20 人代表股份数为 136,286,661 股占本公司在股权登记日股份总数的 45.98%-12-其中 B 股股东代表 9 人代表股份 21,988,300 股占本公司在股权登记日股份总数的7.42%2 2股东大会通过的决议及决议的刊登情况 股东大会通过的决议及决议的刊登情况 会议审议通过了如下决议 1 审议通过本公司 2002 年度总裁工作报告 2 审议通过本公司 2002 年度董事会工作报告 3 审议通过本公司 2002 年度监事会工作报告 4 审议通过本公司 2002 年度财务决算报告 5 审议通过本公司 200
29、2 年度利润分配及公积金转增股本的议案 6 审议通过本公司 2003 年度利润分配政策 7 审议通过本公司 2003 年度不进行资本公积金转增股本议案 8 审议通过本公司聘请会计师事务所的议案 9 审议通过本公司 2002 年年度报告及摘要 10审议通过本公司关于变更注册地址的议案 11本公司关于增加经营范围的议案 12审议通过本公司章程修改草案 13审议通过本公司建设方大江西新材料科技园的议案 本次股东大会的决议于 2003 年 5 月 30 日刊登在中国证券报证券时报和香港大公报上 七七董事会报告 董事会报告 1 1 重大事项的讨论与分析 重大事项的讨论与分析 1 1财务数据的讨论与分析
30、财务数据的讨论与分析 报告期内本公司在全体员工的共同努力下实现主营业务收入 51,400.26 万元人民币较上年同期增长 17.30%其中复合铝板及单层成型铝板铝型材产品的销售增长幅度较大分别达 24.01%及 25.32%同时本公司建筑幕墙工程收入也呈持续增长趋势于报告期内完成了一批高标准高质量的项目得到了业主的肯定和赞赏参与承建的 4 项工程荣获国家优质工程奖鲁班奖 报告期内本公司在努力提高销售额的同时以盈利最大化为目标削减成本幕墙产品在销售额增长 5.79%的同时成本下降了 2.97%其余产品的主营业务成本增长率均小于主营收入的增长率因此报告期内本公司毛利率较上年同期增长 35.75%由
31、于本报告期内本公司全面开展成本费用削减行动 并且每月对执行结果进行跟踪-13-督促以加大执行力度因此本报告期期间费用率较上年同期减少 35.59%另外由于本报告期本公司位于深圳市高新区的方大大厦已进入稳定经营阶段 报告期内为本公司贡献了 847.10 万元的收入 报告期内由于本公司销售额有较大幅度的增长为提高产品的市场占有率根据不同客户的资信状况本公司适当地采取了较为宽松的付款政策因此报告期应收款项净额较上年同期增长 22.42%同时为扩大经营规模提高产能加快氮化镓基集成电路GaN-IC及其器件项目二期建设进程及方大新材料江西有限公司以下简称方大江西新材料公司的建设报告期内本公司较上年同期新增
32、了大量的材料及设备预付款由此本报告期本公司的总资产较上年同期增长了 13.22%相应地本公司报告期内的经营现金收入随着销售收入的增长及货款回收率的上升而上升 报告期内本公司销售商品提供劳务的现金收付比例较上年同期增长 6.37%因此本报告期本公司的经营性现金流量净额较上年同期有了大幅的增长 2 2经营成果的讨论与分析 经营成果的讨论与分析 1新型建材机电一体化设备半导体 IC 及照明三大产业体系形成 本公司自 1999 年开始研发具有广阔前景的地铁屏蔽门高科技项目于报告期内中标重大的地铁屏蔽门建设工程广州市轨道交通三号线屏蔽门工程 标志着本公司已大规模进入地铁屏蔽门市场并由此催生本公司的第三大
33、产业机电一体化设备产业从而形成新型建材机电一体化设备半导体 IC 及照明三大产业相互促进并重发展的产业体系 2内部改革提升管理水平降低成本 报告期内 本公司顺应企业发展的需要和市场情况的变化 本着高效 精简的原则对企业管理运作模式做进一步的探索改革建立以产品为中心的事业部建制经过半年多的运行证明是符合实际卓有成效的报告期内为了应对国内外原材料价格飞涨本公司开展了以成本控制和防范风险为核心内容的削减成本工作积极开拓新的原材料供应渠道探索新的招标采购方式尽可能降低原材料采购成本进一步完善费用管理物资管理等财务制度规范内控制度细化成本核算通过控制费用盘活资产有效地降低了管理费用等业务成本 报告期内的
34、削减成本工作对本公司的盈利有较显著的贡献 3新型建材产业经营良好市场开拓与销售工作卓有成效 报告期内上半年虽然受到非典疫情对本公司经营的影响下半年又遇铝材铜材钢材PE 粒料等原材料价格高企带来的冲击但在全体员工的共同努力下本公司充分发挥方大的品牌优势细分市场积极寻求行业的横向合作在保持对深圳广-14-州上海北京等大城市市场占有率的基础上进一步拓宽销售渠道南昌沈阳南宁等城市订单量与上年度相比有大幅增长目前占主营业务比例较大对公司利润贡献较大的幕墙复合铝板及单层成型铝板铝型材等产品业务齐头并进销售量均同创历史新高销售收入同比分别增长 5.79%24.01%和 25.32%同时进一步加大了货款回收力
35、度货款回收额较往年有较大幅度的提高经营目标完成情况较佳 报告期内本公司成立全资子公司深圳市方大暖通科技有限公司以下简称方大暖通公司于五月份正式投入生产和销售冬阳牌铜铝复合散热器在北京西安兰州沈阳等地设立的九个办事处的销售与市场开拓工作已步入正轨产品销售逐月递增全年共完成销售 487 万元实现了当年投入当年产出 4机电一体化设备产业初见规模呈现强劲的发展势头 目前北京上海广州深圳等已拥有或在建地铁的城市已有 10 多个大部分计划装备地铁屏蔽门系统据不完全统计到 2010 年国内地铁线路总长将达到 1000 公里以上地铁屏蔽门系统具有节能环保和安全功能不仅满足了乘客的人身安全的需要而且有效地改善了
36、候车环境节能和环保效果明显地铁系统配置地铁屏蔽门成为必然的趋势市场前景广阔本公司经过四年的研究开发已拥有较为成熟的屏蔽门总体及单项设计生产安装和调试技术具备完善先进的项目管理体系是国内唯一能生产制造地铁屏蔽门高科技产品的企业 方大牌全封闭和半高式屏蔽门产品显现出旺盛的生命力报告期内本公司接获广州市轨道交通三号线屏蔽门系统采购包安装合同项目总值约 8,163 万元人民币完成了上海地铁一号线广中站和香港地铁南昌站的地铁屏蔽门供货任务据统计本公司目前地铁屏蔽门高科技产品的国内市场占有率已超过 30%5半导体 IC 及照明产业稳健发展 报告期内本公司投资的氮化镓基集成电路GaN-IC及其器件项目运营稳
37、定批量生产实现新的突破 产销量是去年同期的 300%外延片和 LED 芯片产品品质已基本达到国外同类产品水平研制成功了大功率型蓝光 LED 芯片和白光 LED 复合荧光粉技术和规模均居国内领先水平 为了进一步提高产能规模 本公司正在加快项目的二期建设逐步扩大生产能力并形成规模效益进一步提高产品的竞争力并对本公司研制开发的大功率芯片产品进行全方位的二次开发以降低成本提高市场占有率 由于氮化镓基半导体发光二极管LED具有体积小节能长寿命免维护响应速度快环保等特性以其作为光源在同样亮度下耗电量仅为普通白炽灯的 1/81/10 寿命可以达到 8 万小时以上 照明用电约占全部电力消耗的 1020%因此从
38、 LED的发展趋势和应用前景来看半导体 LED 灯将替代传统的白炽灯和荧光灯并对能源和-15-环境保护产生巨大的影响日本美国欧盟韩国台湾等国家和地区纷纷推出国家半导体照明计划美国能源部下一代照明计划NGLI预测在 2010 年前后美国将有 55%的白炽灯和荧光灯被半导体 LED 灯替代而日本的21 世纪光源计划则规划在 2006 年就要用半导体 LED 灯大规模替代传统白炽灯前景非常广阔 在我国 由国家科技部会同有关部门共同组织实施的国家半导体照明工程也于2003 年 6 月正式启动提出以政府为引导企业为主体产学研相结合把大功率高亮度 LED 芯片的研发放在重要位置本公司将围绕国家半导体照明工
39、程实施计划进一步加大研发力量开发半导体照明用的大功率芯片以满足市场旺盛的需求 6海外市场开拓成绩斐然 报告期内 本公司铝塑复合板出口额与去年同期相比增长 195%并在原有出口泰国俄罗斯等国家的基础上新增出口土耳其美国印度等六个国家钢质发泡门等产品继续出口美国南非以及沙特等地区销售稳步上升 7启动具有战略意义的发展规划 报告期内 本公司位于江西省南昌国家高新技术开发区的方大新材料科技园正式动工兴建一期工程将于 2004 年完工本公司将在原有生产线上的基础上引进新的生产设备扩大产能建成后的幕墙铝塑复合板及铝单板铜铝复合散热器出口门铝型材等产品生产能力将比现在有较大的提高 运营成本有望下降并获取规模
40、扩张带来的效益增长 报告期内本公司位于深圳市高新区的方大大厦建成投入使用部分楼层作为本公司研发基地自用其余部分作为深圳市高科技项目孵化器已被深圳市留学生创业园和其他高科技企业租用本公司已获得租金及附属设施使用费等收入的稳定回报 8继续加强技术创新和基础管理工作 报告期内本公司继续加大研发投入加快产品结构调整和技术开发步伐提高产品技术含量 凭借科技创新实现企业的可持续发展 本报告期内本公司共投入 1,240.55万元研发费用完成新产品新技术开发项目 19 项已申报并获得受理专利 52 项其中发明专利 8 项通风节能环保幕墙通过深圳市新产品鉴定 报告期内本公司的全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司
41、以下简称方大装饰公司ISO14000 环境管理体系和 OHSAS 职业健康安全管理体系通过首次的年度监督审核本公司的 ISO900012000 质量管理体系认证通过复审 报告期内本公司再度被评为深圳市守法纳税大户被列入最新全国大型工业企业名单再次荣获欧洲国际质量与技术大奖白金奖荣获 2003 年中国建材百强企业和深圳市工商业百强企业称号方大商标被评为广东省著名商标在深圳市工商行-16-政管理局主办的深圳市商标公众评选中被评为最有潜力的十大商标之一 本公司参与承建的中国农业发展银行山西省分行 12 号综合楼福建晋江市电力大厦深圳宝安体育馆成都双流国际机场航站楼等工程荣获 2003 年度中国建筑工
42、程鲁班奖国家优质工程方大大厦被评为深圳市优质样板工程2003 年度全国建筑装饰工程科技奖本公司的热塑性胶粘剂连续复合蜂窝铝板荣获国家科技部商务部国家质量监督检验检疫总局等多个部门共同颁发的国家重点新产品证书地铁屏蔽门氮化镓基蓝绿色发光二极管LED芯片等 5 个项目被列入广东省 2003 年度重点新产品计划 2 2本公司经营情况 本公司经营情况 本公司经营范围包括新型建材复合材料金属制品金属结构环保设备及器材安防设备冶金设备光机电一体化产品高分子材料及产品精细化工产品机械设备光电材料及器材光电设备电子显示设备视听设备交通设施地铁屏蔽门各种暖通设备及产品给排水设备中央空调设备及其零配件半导体材料及
43、器件集成电路光源产品及设备太阳能产品等产品的开发设计生产施工销售及售后服务本公司的主营业务收入和净利润主要来自于新型建材产业的高新技术产品其中占本公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的产品有幕墙复合铝板及单层成型铝板铝型材及彩板型材报告期内本公司主营业务及其结构主营业务盈利能力较前一报告期未发生较大变化主营业务收入主营业务利润分行业产品地区构成情况如下 单位人民币元 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年
44、增减(%)毛利率比上年增减(%)幕墙 319,633,216.51 257,817,242.46 19.34 5.79-2.97 60.36 复合铝板及单层成型铝板 159,365,209.40 132,652,269.75 16.76 24.01 27.57-12.16 铝型材及彩板型材 61,274,871.43 56,097,492.09 8.45 25.32 21.61 49.29 -17-分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减(
45、%)主营业务成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)商品销售收入 251,373,173.42 222,436,550.45 11.51 15.51 7.43 137.32 建筑安装工程收入 338,603,671.64 274,903,234.56 18.81 6.76 2.35 22.78 小计 589,976,845.06 497,339,785.01 15.70 10.32 4.56 41.95 公司内各业务部间相互抵销 75,974,275.72 75,657,803.22-合计 514,002,569.34 421,681,981.79 17.96 17.3 10.9 35.75
46、 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 华北地区 116,110,187.00 27.94 西南地区 52,181,588.85 22.68 华东地区 116,992,349.58 82.94 东北地区 13,327,845.92-4.74 华中地区 3,164,528.89 398.91 西北地区 11,614,424.33-21.27 华南地区 186,432,434.62-10.48 外销 14,179,210.15 326.18 合计 514,002,569.34 17.30 3 3本公司全资附属企业及控股子公司经营业绩概述 本公司全资附属企业及控股子公司经营业绩概述 截至 2
47、003 年 12 月 31 日止本公司拥有 10 家全资附属企业即方大装饰公司江西方大新型铝业有限公司以下简称方大铝业公司深圳市方大安防技术有限公司以下简称方大安防公司深圳市方大特种结构有限公司以下简称方大特构公司深圳市方大国科光电技术有限公司以下简称方大国科公司香港俊佳集团有限公司以下简称俊佳公司深圳市方大物流有限公司以下简称方大物流公司方大美国科技公司 以下称 方大美国公司方大暖通公司和方大新材料 江-18-西公司拥有 2 家控股子公司即深圳方大意德新材料有限公司以下简称方大意德公司和江西方大福科信息材料有限公司以下简称方大福科公司 1方大装饰公司是我国目前规模最大的幕墙生产企业之一主要从
48、事各类建筑幕墙门窗室内外装饰及家私的设计生产与施工注册资本 5,000 万元人民币总资产 76,439.36 万元人民币报告期内该公司实现净利润 2,305.11 万元人民币 2方大铝业公司是我国大型铝型材生产企业之一主要从事各类铝型材系列产品的开发生产和销售注册资本 2,000 万元人民币总资产 14,248.68 万元人民币报告期内该公司实现净利润-66.35 万元人民币 3方大安防公司主要从事防火门防盗安全门卷帘门防火玻璃和特种门等产品的设计生产销售安装注册资本 800 万元人民币总资产 13,214.13 万元人民币报告期内该公司实现净利润-387.53 万元人民币 4方大特构公司主要
49、从事活动房屋及特种结构产品的设计生产销售注册资本 800 万元人民币 总资产 3,382.00 万元人民币 报告期内 该公司实现净利润-388.77万元人民币 5方大国科公司主要从事氮化镓GAN基集成电路及其器件中游产品的开发生产销售注册资本 1,800 万元人民币总资产 6,477.14 万元人民币报告期内该公司实现净利润-159.28 万元人民币 6俊佳公司主要从事投资兴办实业注册资本 1 万港元总资产 4,224.51 万元人民币报告期内,该公司实现净利润-165.53 元人民币 7 方大物流公司主要从事物料采购 注册资本 3,000 万元人民币 总资产 2,999.82万元人民币报告期
50、内该公司实现净利润-1,755.60 元人民币 8方大美国公司主要从事科研开发及海外市场的开拓注册资本 498.63 万美元总资产 3,899.89 万元人民币报告期内该公司实现净利润-150.29 万元人民币 9方大暖通公司主要从事各种暖通设备的设计生产销售注册资本 3,000 万元人民币总资产 3,528.46 万元人民币报告期内该公司实现净利润-344.39 万元人民币 10方大江西新材料公司主要从事生产和销售新型建材复合材料建筑幕墙铝制品等产品注册资本 1,200 万美元总资产 10,790.70 万元人民币报告期内未发生销售 11方大意德公司是我国目前规模最大的现代化铝塑复合板和单层
