1、 百大集团股份有限公司 600865 2004 年年度报告 百大集团股份有限公司 600865 2004 年年度报告 2005 年 3 月 2005 年 3 月 百大集团股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.5 六、公司治理结构.8 七、股东大会情况简介.9 八、董事会报告.9 九、监事会报告.14 十、重要事项.14 十一、财务会计报告.18 十二、备查文件目录.53 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任
2、何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人董伟平，主管会计工作负责人李锦荣，会计机构负责人（会计主管人员）谢芳玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：百大集团股份有限公司 公司英文名称：BAIDA GROUP CO.，LTD.公司英文名称缩写：BAIDA GROUP 2、公司法定代表人：董伟平 3、公司董事会秘书：何美云 联系地址：公司董事会办公室 电话：057
3、1-85109129 传真：0571-85150586 E-mail：H 公司证券事务代表：徐强 联系地址：公司董事会办公室 电话：0571-85823016 传真：0571-85150586 E-mail： 4、公司注册地址：杭州市延安路 546 号 公司办公地址：杭州市延安路 546 号 邮政编码：310006 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：百大集团 公司 A
4、 股代码：600865 7、其他有关资料 公司法人营业执照注册号：3301001000524 公司税务登记号码：330193143044537 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：浙江杭州文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:万元 币种:人民币 利润总额 3,785.51 净利润 2,635.73 扣除非经常性损益后的净利润 3,270.07 主营业务利润 14,210.88 其他业务利润 2,346.52 营业利润 4,312.15 2
5、 投资收益 409.76 补贴收入 16.04 营业外收支净额 -952.45 经营活动产生的现金流量净额 7,281.81 现金及现金等价物净增加额 3,165.49 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -4,021,917.98 各种形式的政府补贴 160,448.00 债务重组损益 -3,162,900.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 771,291.26 短期投资收益 1,671,405.68 委托投资损益 1,700,100.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-6,059,
6、842.77 所得税影响数 -2,597,998.72 合计 -6,343,417.09 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入(万元)119,487.95111,758.116.92113,197.37 113,197.37利润总额(万元)3,785.513,602.885.076,318.24 6,318.24净利润(万元)2,635.732,129.0523.804,101.90 4,101.90扣除非经常性损益的净利润(万元)3,270.071,524.471
7、14.514,088.25 4,088.252002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产(万元)93,173.5990,123.523.3886,770.75 86,770.75股东权益(万元)69,318.4268,300.931.4969,678.06 66,171.88经营活动产生的现金流量净额(万元)7,281.8110,401.01-29.9931,402.12 31,402.122002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）(元)0.100.0825.000.15 0.1
8、5最新每股收益(元)净资产收益率（全面摊薄）（%）3.803.120.686.20 5.89扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）4.722.232.495.87 6.18每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.270.39-30.771.16 1.16每股收益（加权平均）(元)0.100.0825.000.15 0.15扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）(元)0.120.06100.000.15 0.15扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）(元)0.120.06100.000.15 0.15净资产收益率（加权平均）（%）(元)3.843.100.745
9、.95 6.07扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）(元)4.762.222.545.93 6.052002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产(元)2.572.531.582.58 2.45调整后的每股净资产(元)2.502.452.042.45 2.32 3 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.50 20.69 0.53 0.53 营
10、业利润 6.22 6.28 0.16 0.16 净利润 3.80 3.84 0.10 0.10 扣除非经常性损益后的净利润 4.72 4.76 0.12 0.12 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 269,706,320.00 318,266,905.4276,864,142.7622,264,376.9518,171,904.98 683,009,273.16本期增加 3,953,591.761,317,863.9226,357,278.41 30,310,870.17本期减少 20
11、,135,970.96 20,135,970.96期末数 269,706,320.00 318,266,905.4280,817,734.5223,582,240.8724,393,212.43 693,184,172.37 1)、盈余公积变动原因：根据公司董事会确定的 2004 年度利润分配预案，按 2004 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积 5%的法定公益金。2)、法定公益金变动原因：根据公司董事会确定的 2004 年度利润分配预案，按 2004 年度实现净利润提取 5%的法定公益金。3)、未分配利润变动原因：增加系本期净利润转入；本期减少系根据公司董事会确定的 2004 年度利润
12、分配预案，按 2004 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积、5%的法定公益金计3,953,591.76 元，以及根据公司 2003 年度股东大会确定的 2003 年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）计 16,182,379.20 元。4)、股东权益变动原因：上述原因所致。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 134,366,382 134,366,382 其中：国家持有股份 80,730,000
13、80,730,000 境内法人持有股份 53,636,382 53,636,382 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 134,366,382 134,366,382二、已上市流通股份 1、人民币普通股 135,339,938 135,339,9382、境内上市的外资股 4 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 135,339,938 135,339,938三、股份总数 269,706,320 269,706,320 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等
14、股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 61,782 户，其中非流通股股东 60 户，流通 A 股股东 61,724 户。2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）杭州市投资控股有限公司 0 80,730,000 29.93未流通 无 国有股东杭州市股权管理中心 0 10,038,015 3.72未流通
15、 无 法人股东杭州企业产权交易所 0 8,283,288 3.07未流通 无 法人股东杭州工商信托投资股份有限公司 0 流通股 3,929,942 法人股 110,058 1.50部分流通，部分未流通 无 法人股东上海中都投资有限公司 3,900,000 3,900,000 1.45未流通 未知 法人股东浙江东海石油实业有限公司 0 2,925,000 1.08未流通 未知 法人股东杭州联华华商集团有限公司 0 流通股 200,000 法人股 1,920,750 0.79部分流通，部分未流通 未知 法人股东浙江省第三建筑工程公司 0 1,950,000 0.72未流通 未知 法人股东杭州商学院
16、 0 1,462,500 0.54未流通 无 法人股东杭州商业资产经营（有限）公司 0 1,213,875 0.45未流通 未知 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 在上述前 10 位股东中，杭州市投资控股有限公司持有杭州工商信托投资股份有限公司 67.28%的股份，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。杭州市投资控股有限公司是公司的国家股股东，是公司的控股股东。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：杭州市投资控股有限公司 法人代表：郑向炜 注册资本：70,000 万元人民币 5 成立日期：1997 年 8 月 28 日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资，经营
17、杭州市政府授权范围内的国有资产。（2）实际控制人情况 公司名称：杭州市投资控股有限公司 法人代表：郑向炜 注册资本：70,000 万元人民币 成立日期：1997 年 8 月 28 日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资，经营杭州市政府授权范围内的国有资产。公司的控股股东和实际控制人同为杭州市投资控股有限公司，该公司为国有资产管理部门。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%29.93%百大集团股份有限公司 控股股东及实际控制人关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 无其他持股在百分之
18、十以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）杭州工商信托投资股份有限公司 3,929,942 A 股 曹兴江 436,357 A 股 王道青 417,200 A 股 夏波 410,000 A 股 吕锡彬 356,900 A 股 曹宝新 351,581 A 股 张利明 351,353 A 股 许伟忠 340,000 A 股 李保荣 272,000 A 股 金天华 258,300 A 股 公司未知上述股东是否存在关联关系。杭州市投资控股有限公司持有杭州工商信托投资股份有限公司 67.28%的股份。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、
19、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 董伟平 董事长、总经理 女 50 2002-05-28 2005-05-28 38,51038,510 0 周德新 副董事长、党委书记 男 53 2002-05-28 2005-05-28 35,46435,464 0 杭州市人民政府 杭州市投资控股有限公司 6 李锦荣 董事、常务副总经理 男 41 2002-05-28 2005-05-28 33,24633,246 0 毛耀武 董事、副总经理
20、男 50 2002-05-28 2005-05-28 35,46435,464 0 郑向炜 董事 男 46 2002-05-28 2005-05-28 00 0 贾新民 董事 男 51 2002-05-28 2005-05-28 00 0 黄建新 董事 男 41 2002-05-28 2005-05-28 00 0 王瑞飞 独立董事 男 41 2002-05-28 2005-05-28 00 0 郑勇军 独立董事 男 39 2003-05-28 2005-05-28 00 0 王竞天 独立董事 男 44 2003-05-28 2005-05-28 00 0 许建明 独立董事 男 48 2003
21、-05-28 2005-05-28 00 0 何美云 董事会秘书 女 40 2002-05-28 2005-05-28 00 0 刘文俊 监事会主席 男 48 2002-05-28 2005-05-28 29,64529,645 0 陈逢时 监事 男 57 2002-05-28 2005-05-28 00 0 陈 余 监事 男 39 2002-05-28 2005-05-28 00 0 杨祖德 监事 男 46 2002-05-28 2005-05-28 00 0 林鲁宁 监事 女 46 2002-05-28 2005-05-28 00 0 顾灵华 副总经理 男 41 2002-05-28 20
22、05-05-28 34,44734,447 0 姚 旭 副总经理 女 48 2002-05-28 2005-05-28 10,00010,000 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)董伟平，1999 年至今，任公司董事长、总经理。(2)周德新，1999 年至今，任公司董事、党委书记。(3)李锦荣，1999 年至今，任公司董事、常务副总经理。(4)毛耀武，1999 年至今，任公司董事、副总经理。(5)郑向炜，1999 年至今，任杭州市投资控股公司总经理，杭州工商信托投资有限公司董事长，公司董事。(6)贾新民，2001 年 7 月至 2004 年 12 月，浙江泰丰控股集团有限公司副总
23、载，公司董事。(7)黄建新，1999 年至今，浙江工商大学财务处处长，公司董事。(8)王瑞飞，1999 年至今，浙江大学管理学院党委副书记，2002 年 5 月担任公司独立董事。(9)郑勇军，1998 年至 2001 年，浙江大学经济学院经济系副主任，产业经济研究所副所长，2001年至今，杭州商学院（现浙江工商大学）经济学院副院长，2003 年 5 月担任公司独立董事。(10)王竞天，1996 年至 2000 年，香港文汇报财务部经理，2001 年至今，浙江物产集团公司财务管理部部长，2003 年 5 月担任公司独立董事。(11)许建明，1995 年至 2001 年，历任大鹏证券有限责任公司投
24、资银行二部经理、上海管理总部副总、投资银行总部（上海）总经理，2001 年至今，浙大网新信息控股公司执行总裁，2003 年担任公司独立董事。(12)何美云，1999 年至今任公司董事会秘书。(13)刘文俊，1999 年至今任公司监事会主席。(14)陈逢时，1999 年至今杭州民生药业集团公司财务部经理，2002 年 5 月起任公司监事。(15)陈 余，1999 年2001 年，公司财务部经理，2001 年-2003 年公司审计部经理，2003 年起任公司商居大厦物业管理分公司综合办主任。2002 年 5 月担任公司监事。(16)杨祖德，1999 年至今，任杭州百货大楼副总经理，2002 年 5
25、 月起任公司监事。(17)林鲁宁，1999 年至今，任杭州大酒店总经理，2002 年 5 月起任公司监事。(18)顾灵华，1999 年至今，任公司副总经理，杭州百货大楼总经理。(19)姚 旭，1999 年至 2002 年，任公司副总经理，2003 年至今，任公司副总经理兼工会主席。7 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 郑向炜 杭州市投资控股有限公司 总经理 1997-08-01 至今 是 郑向炜 杭州工商信托投资有限公司 董事长 2002-12-01 2005-12-31 否 贾新民 浙江泰丰控股集团有限公司 副总裁 2004
26、-01-01 2004-12-31 是 黄建新 杭州商学院 财务处处长 2004-09-01 至今 是 陈逢时 杭州民生药业集团公司 财务部经理 2003-01-01 2005-12-31 是 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 郑勇军 浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事 2003-06-21 2006-06-21 是 何美云 兰州民百（集团）股份有限公司 独立董事 2004-02-07 2007-02-07 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事的报酬由股东
27、大会确定，高级管理人员的报酬由董事会确定 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据 2002 年 5 月 28 日股东大会通过的关于公司董事报酬提案，公司董事的报酬以津贴的形式发放，独立董事的津贴为每年 3 万元，一般董事为每年 2 万元（以上均含税）。依据 2003 年 5 月 28 日股东大会通过的关于监事报酬的提案，监事会主席的报酬实行年薪制，其他监事的报酬以津贴的形式发放，其中外部监事 1 人每年领取最高报酬为 1 万元，其他三位监事报酬每人每年最高为 8000 元（以上均含税）。依据 2002 年 4 月 19日三届十一次董事会通过的关于修改公司高级管理人员年薪方案的议案，公司
28、高级管理人员的年薪由基本年薪、效益年薪、工作目标考核收入、特殊贡献奖（利润指标超过计划 2%，增加一万元奖励）四部分组成，即总年薪=基本年薪+效益年薪+工作目标考核收入+特殊贡献奖，其中基本年薪=公司职工人均应发工资6；效益年薪=基本年薪净资产收益率30；工作目标考核收入=基本年薪30%。公司总经理按总年薪的 100%获取，常务副总经理按总年薪的 90%获取，公司其他高级管理人员按总年薪的 70%获取。公司高级管理人员的考核由董事会薪酬与考核委员会具体负责，并根据对高级管理人员的考核结果发放。3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 3,307,241 金额最高的前三名董事的报酬总额
29、 1,330,056 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 1,210,092 独立董事津贴 30,000 元/人 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 30 万元以上 7 1030 万元 3 10 万元以下 9 8 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管变动情况。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,074 人，需承担费用的离退休职工为 351 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 904 财务人员 32 行政人员 138 2、教育程度情况 教育程度的类别
30、 教育程度的人数 研究生 3 本科 27 大专 143 中专 84 高中 321 技校 15 职高 56 初中及以下 425 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 2004 年根据公司治理纲要并结合中国证监会浙江监管局的巡检意见，进一步完善了公司治理。主要表现在以下几方面：（1）董事会设立了提名委员会、审计委员会，并制订了相应的实施细则，目前董事会下属的四个专业委员会都已设立。（2）根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，2004 年 5 月，公司对公司章程对外担保有关条款进行了修订，10 月对董事会议事规则中的有关条款作了相应修改。（二
31、）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注王瑞飞 7 7 0 许建明 7 7 0 郑勇军 7 6 1 0 王竞天 7 6 1 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 郑勇军 关于投资长兴九龙“山水仙居”房地产项目的议案 投弃权票 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司的经营业务独立于控股股东，且与控股股东在业务上不存在任何竞争，公司业务结构完整，自主经营。9 2)、人员方面：公司经营及人
32、事管理完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员都属专职人员，未在控股股东方面兼职。3)、资产方面：公司在经营方面拥有独立的经营销售场所。4)、机构方面：公司有健全的组织机构体系，董事会、监事会和内部机构依照各自的职权、职责独立运作，与控股股东的相关部门不存在从属关系。5)、财务方面：公司拥有独立的财务管理和会计核算体系，制定了公司的财务管理制度、会计核算制度，开设独立的银行账户，独立依法纳税。财务方面的决策由公司管理层根据公司章程和相关管理制度规定的权限作出。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员实行年薪制，高级管理人员年薪与公司职工人均应发工
33、资、净资产收益率、利润指标完成情况挂钩并根据董事会对高级管理人员的考核结果发放。公司高级管理人员的考核由董事会薪酬与考核委员会具体负责。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况：2004 年 4 月 24 日在 上海证券报、中国证券报 及上海证券交易所的网站上刊登了召开 2003年度股东大会的通知。股东大会于 2004 年 5 月 28 日在杭州大酒店八楼会议室召开。公司总股本 269,706,320 股，到会股东及授权代表 17 名，代表 101,412,077 股，占公司总股本的 37.60%,符合公司法和公司章程的规定。公司董事
34、长董伟平女士因公出差，委托公司副董事长周德新先生主持会议，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。公司聘请的浙江天册律师事务所王秋潮律师出席会议见证，并出具了法律意见书。股东大会通过的决议及披露情况：会议审议通过了 （1）公司二 OO 三年度董事会工作报告；（2）公司二 OO 三年度监事会工作报告；（3）公司二 OO 三年度财务决算报告；（4）公司二 OO 三年度利润分配预案；（5）公司关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司 2004 年度财务审计工作的议案；（6）公司关于授权公司利用自有资金进行短期投资的议案；（7）公司关于修改公司章程的议案。公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5
35、 月 29 日刊登在上海证券报、中国证券报上。（二）临时股东大会情况 2004 年公司没有召开临时股东大会。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年百货业以品牌引进为工作中心，设立了 600 万元的“品牌扶持基金”，为品牌引进提供了政策支持。全年共引进新品 165 个，其中对 35 个品牌予以扶持。同时加快了商品结构的调整节奏，盘活经营场地。南楼加层后，扩大了时尚服饰类商品。开拓电子化应用范围，实现全过程电子化管理。组织实施了“电子商务综合平台”的建设，开发了 B2C 新网站，增加了对消费者和供应商的服务功能，其中 VIP 俱乐部和客服中心板块成为全国同
36、行网站首创。酒店业以“注重细节，精益求精，树立形象，提升品质”为工作目标，提高以“品质和管理”为标志的核心竞争力。创新营销手段，增加酒店客源。积极巩固原有营销网络，随着网络订房优势的日渐显现，网络订房的业务也稳步增长，网络订房占酒店客源的 25%左右。努力提升酒店品质，客房加强个性化、温馨化布置等，既满足了客户的需求又提高了酒店收入。2005 年酒店将按四星级的标准，完善硬件改造,提升软件管理品质,促进服务质量提高。10 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司的主营业务主要包括百货业、旅游服务业。报告期实现主营业务收入 11.95 亿
37、元，同比增长 6.92%。(2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)商品销售业务 1,162,749,001.97 97.31 117,816,502.96 82.91 旅游服务业务 32,130,479.75 2.69 24,292,290.08 17.09 合计 1,194,879,481.72 100.00142,108,793.04 100.00(3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)内销收入 1,
38、118,924,403.07 93.64 136,052,976.78 95.74 外销收入 75,955,078.65 6.36 6,055,816.26 4.26 合计 1,194,879,481.72 100142,108,793.04 100(4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)商品销售业务 1,162,749,001.97 1,036,576,936.56 10.85 旅游服务业务 32,130,479.75 6,218,678.04 80.65 2、主要控股公司及参股公司的经营情
39、况及业绩 主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 杭州百大广告公司 广告业 广告制作、传播 500,000.00 1,357,348.43 493,994.99 杭州旅游市场有限公司 旅游业 旅游市场建设 5,000,000.00 3,331,300.18 137,009.97 杭州大酒店旅行社有限公司 旅游业 旅游、商业 300,000.00 316,043.06 11,009.92 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 19,210.37 占采购总额比重（%）16.85 前
40、五名销售客户销售金额合计 3,765.37 占销售总额比重（%）3.15 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年杭州用电依然紧张，69 月杭州市实行了严格的限电措施，公司的用电负荷被压缩到正常的 71。公司通过避峰用电、办公室不使用空调等措施来保证营业用电。2004 年 9 月以来市政设施“武林广场地下通道”建设工程影响公司下属的杭州百货大楼客流最 11 大的北门顾客进出，公司采取增开便门等措施设法降低负面效应。2004 年公司的进出口贸易业务面临国家政策向民营企业、私人企业倾斜，国内原材料价格上涨，出口主打产品服装受到美国贸易保护等诸多不利局面。公司通过各种手段积极应对：巩固原
41、有客户的基础上，开发客户群体；转变出口商品结构，在做好服装的同时，拓展小五金等商品；在巩固美国市场的同时，拓展欧盟市场。（三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 9,422.51 万元人民币，比上年增加 4,879.99 万元人民币，增加的比例为107.43。1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 1)、浙江省湖州市长兴县九龙“山水仙居”房地产项目 公司出资 3,000 万元人民币投资该项目，该项目于 2005 年 1 月终止，本金已经收回，2004 年3 月 18 日至 2005 年 1 月 15 日，公司共取得收益 237.5
42、万元，年收益率 10%。2)、购买 300 万份鹏华中国 50 基金 公司出资 300 万元人民币投资该项目，2004 年 4 月购买持有至今，2004 年 12 月 31 日，以市值计提投资跌价准备 14.4 万元。3)、购买光大宝德信基金 公司出资 1,100.20 万元人民币投资该项目，2004 年 8 月购买持有至今，2004 年 12 月 31 日，以市值计提投资跌价准备 59.74 万元。4)、购买封闭式基金 公司出资 755.93 万元人民币投资该项目，2004 年 12 月购买持有至今，2004 年 12 月 31 日，以市值计提投资跌价准备 25.78 万元。5)、投资杭州工
43、商信托投资有限公司信托产品浙江水泥有限公司股权投资项目集合资金信托计划 公司出资 3,000 万元人民币投资该项目，投资期限为 2 年，从 2003 年 7 月 31 日至 2005 年 7 月30 日，本期收到收益 180 万元，年收益 6%。6)、建设杭州百货大楼南楼立体停车库、杭州百货大楼南楼五楼加层等项目 公司出资 1,266.38 万元人民币投资这些项目，杭州百货大楼南楼立体停车库、杭州百货大楼南楼五楼加层等项目已经完成。（四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:万元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（）总资产 93,173.59 90,123.52 3,
44、050.07 3.38 主营业务利润 14,210.88 13,599.93 610.95 4.49 净利润 2,635.73 2,129.05 506.68 23.80 现金及现金等价物净增加额 3,165.49 14,640.50-11,475.01-78.38 股东权益 69,318.42 68,300.93 1,017.49 1.49 (1)总资产变化的主要原因是本期流动资产增加。(2)主营业务利润变化的主要原因是商品销售收入增加。(3)净利润变化的主要原因是主营业务利润增加。(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是公司 2003 年度收回杭州市园林文物局灵隐管理处的委托贷款 1
45、.26 亿元。(5)股东权益变化的主要原因是公司实现的盈利。（五）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响 公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏账准备的比例原为：账龄 3 年以内（含 12 3 年）的，按其余额的 5%计提；账龄 3 年以上的，按其余额的 20%计提。对有确凿证据表明极有可能收不回来的应收款项，采用个别认定法计提坏帐准备。合并报表范围内公司间的应收款项不计提坏帐准备。为使公司会计核算原则更趋稳健，自 2004 年 1 月 1 日起，坏账准备计提比例变更为：账龄 1 年以内（含 1 年，以下类推）的，按其余额的 5%计提；账龄 1-3 年的，按其余额的 2
46、0%计提；账龄 3-5 年的，按其余额的 50%计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 100%计提。对有确凿证据表明极有可能收不回来的应收款项，采用个别认定法计提坏帐准备。由于该项会计估计变更，本期增加计提坏账准备 1,287,575.65 元，相应减少本期净利润 1,287,575.65 元。公司无重大会计差错更正。（六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、2004 年 3 月 18 日，公司第四届董事会第十二次会议在公司七楼大会议室召开。会议应到 11人，实到 11 人，公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长董伟平女士主持，会议审议通过了（1）二 OO 三年
47、度总经理工作报告；（2）关于核销二 OO 三年度资产损失的议案；（3）二 OO 三年度财务决算报告；（4）二 OO 三年利润分配预案；（5）关于浙江天健会计师事务所 2003 年度审计报酬的议案；（6）关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司二 OO 四年度财务审计工作的提案；（7）二 OO 三年年度报告正文及二 OO 三年年度报告摘要；（8）关于授权公司利用自有资金进行短期投资的提案；（9）关于投资长兴九龙山水仙居房地产项目的议案。2)、2004 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十三次会议在公司七楼大会议室召开。会议应到 11人，实到 10 人，公司董事贾新民先生因出差未能到会，委托董伟
48、平董事代为表决。公司监事列席董事会会议。会议符合法定人数和程序，由董事长董伟平女士主持，会议审议通过了（1）二 OO 三年度董事会工作报告；（2）关于修改公司章程的提案；（3）2004 年第一季度报告；（4）关于召开 2003 年度股东大会的议案。3)、2004 年 6 月 28 日，公司召开四届十四次董事会，此次董事会采取通讯表决的方式，会议审议通过了关于富阳百货大楼股份有限公司减少注册资本的议案。4)、2004 年 7 月 29 日，公司第四届董事会第十五次会议在公司七楼大会议室召开。会议应到 11人，实到 10 人，公司独立董事郑勇军先生因出差未能到会，委托独立董事许建明先生代为表决。公
49、司监事列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长董伟平女士主持，会议审议通过了（1）二 OO 四年半年度总经理工作报告；（2）二 OO 四年半年度报告。5)、2004 年 9 月 13 日，公司召开了四届十六次董事会，此次董事会采取通讯表决的方式，会议审议通过了百大集团股份有限公司关于巡检问题的整改报告。6)、2004 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第十七次会议在公司七楼大会议室召开。会议应到11 人，实到 10 人，公司独立董事王竞天先生因出差未能到会，委托独立董事许建明先生代为表决。公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长董伟平女士主持，会议审议通过了（1）二 OO 四
50、年第三季度报告；（2）关于设立董事会提名委员会的议案；（3）关于设立董事会审计委员会的议案；（4）董事会提名委员会实施细则；（5）董事会审计委员会实施细则；（6）关于修改战略决策委员会实施细则的议案；（7）关于修改薪酬与考核委员会实施细则的议案；（8）关于修改董事会议事规则的议案。13 7)、2004 年 11 月 24 日，公司召开四届十八次董事会，此次董事会采取通讯表决的方式，会议审议通过了关于终止投资长兴九龙山水仙居房地产项目的议案。2、董事会对股东大会决议的执行情况 2004 年 7 月，公司执行了 2003 年度股东大会通过的 二 OO 三年度利润分配方案，即以 2003年末总股本
