1、 北大高科2 0 0 3 年 年 度 报 告 深圳市北大高科技股份有限公司 二四年四月二十日 北大高科 2003 年年度报告 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 副董事长张琚先生因重要公务未出席董事会 委托董事卢振威先生出席董事会并代为行使表决权 本公司董事长陈章良先生 总经理张华先生 财务总监郭景军先生及财务部经理李子伟先生保证年度报告中财务报告的真实完整 目 录目 录 一 公司基本情况简介 2 二 会计数据和业务数据摘要 3 三 股本变动及股东情况 5 四 董事监事高级管理人员和员
2、工情况 8 五 公司治理结构 11 六 股东大会情况简介 13 七 董事会报告 14 八 监事会报告 21 九 重要事项 23 十 财务报告 27 十一备查文件目录 63 北大高科 2003 年年度报告 2 第一节 公司基本情况简介 一公司中文名称深圳市北大高科技股份有限公司 公司英文名称SHENZHEN PKU HIGH-TECH CO.,LTD.公司中文名称缩写北大高科 公司英文名称缩写PKU HIGH-TECH 二公司法定代表人陈章良 三公司董事会秘书蒋伟诚 证券事务代表李璐 联系地址深圳市科技园科智西路1号23栋北2楼 电 话075526954161 传 真075526954157 电
3、子信箱jwcpku-lilupku- 四公司注册地址深圳市蛇口新时代广场27楼A-D 公司办公地址深圳市科技园科智西路1号23栋北2楼 公司邮政编码518057 公司互联网网址http:/www.pku- 公司电子信箱szpkuhtpkuhi- 五公司选定的信息披露报纸证券时报 指定信息披露网址http:/ 公司年度报告备置地点深圳市科技园科智西路 1 号 23 栋北 2 楼公司董事会秘书处 六股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称北大高科 股票代码000004 七其他有关资料 公司首次注册日期1986年5月5日地点深圳蛇口 变更登记日期2001 年 4 月 11 日地点深圳蛇口 企业法人营业
4、执照注册号4403011020145 税务登记号码国税字440301192441969 深地税登字440305192441969 公司聘请的会计师事务所名称深圳鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所地址深圳市东门南路2006号宝丰大厦5楼 北大高科 2003 年年度报告 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 一本年度主要利润指标单位人民币元 利润总额 8,773,926.72 净利润 3,861,496.73 扣除非经常性损益后的净利润 3,868,185.05 主营业务利润 50,475,918.82 其他业务利润 288,430.45 营业利润 7,556,807.03 投资收益
5、-2,844,370.20 补贴收入 4,304,764.80 营业外收支净额 -243,274.91 经营活动产生的现金流量净额 9,963,865.20 现金及现金等价物净增加额 15,219,518.75 注扣除非经常性损益项目及涉及金额:1营业外收入 1,139.18 其中处理固定资产净收益 1,139.18 2营业外支出 244,414.09 其中 处理固定资产净损失 66,034.28 罚款支出 3,350.66 捐赠支出 82,961.19 其他 92,067.96 3委托投资收益 236,586.59 非经常性损益项目影响额 -6,688.32 注 本期非经常性损益项目是按照
6、公开发行证券的公司信息披露规范问答第一号-非经常性损益2004 年修订计算 二公司近三年主要会计数据及财务指标 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入(元)119,534,953.77 121,225,612.76 121,225,612.76 61,984,462.82 61,984,462.82 净利润(元)3,861,496.73 5,583,067.67 5,583,067.67 11,095,114.62 11,095,114.62 总资产(元)237,875,156.04 26
7、3,614,606.25 263,614,606.25 222,008,804.79 222,008,804.79 股东权益(元)(不含少数股东权益)100,257,268.32 97,507,184.15 100,026,484.67 95,841,262.59 100,040,096 79 每股收益摊薄(元)0.046 0.066 0.066 0.132 0.132 每股收益加权(元)0.046 0.066 0.066 0.132 0.132 扣除非经常性损益后的每股收益 摊薄(元)0.046 0.068 0.068 0.014 0.014 北大高科 2003 年年度报告 4 扣除非经常性
8、损益后的每股收益 加权(元)0.046 0.068 0.068 0.014 0.014 每股净资产(元)1.194 1.161 1.191 1.141 1.191 调整后的每股净资产(元)1.181 1.130 1.160 1.134 1.184 每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.119-0.510-0.510 0.062 0.062 净资产收益率()3.85 5.73 5.58 11.58 11.09 加权平均净资产收益率()3.79 5.66 5.43 11.74 11.74 扣除非经营性损益后的加权净资产收益率%3.79 5.76 5.52 1.27 1.27 依据中国证监会公开发
9、行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的净资产收益率和每股收益 报告期利润报告期利润 净资产收益率%每股收益元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 50.35 49.51 0.601 0.601 营业利润 7.54 7.41 0.090 0.090 净利润 3.85 3.79 0.046 0.046 扣除非常性损益后的净利润 3.86 3.79 0.046 0.046 三股东权益变动情况 项目 股本 资本公积金 盈余公积金 其中项目 股本 资本公积金 盈余公积金 其中法定公益金 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计 法定公益金 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合
10、计 期初数 83,976,684.00 95,374.50 10,826,734.37 8,091,136.29 6,525,537.39-1,397,845.59 100,026,484.67 本期增加 40,608.00 2,218,469.65 739,489.89 3,861,496.73-1,152,020.56 4,968,553.82 本期减少 4,737,770 17 4,737,770 17 期末数 83,976,684.00 135,982.50 13,045,204.02 8,830,626.18 5,649,263.95-2,549,866.15 100,257,268
11、.32 变化原因-政府专项资助拨款 盈利提取 盈利提取 增加是盈利所致减少是股利分配所致 被投资单位亏损分担额 本年盈利 股利分配 北大高科 2003 年年度报告 5 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一股本变动情况 1公司股份变动情况表 数量单位股 本 次 变 动前 本次变动增减+,-本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 38,082,256 38,082,256 4,237,200 42,3
12、19,456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,082,256 38,082,256 4,237,200 42,319,456 二已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 1境外上市的外资股 2其他 已上市流通股份合计 41,657,228 41,657,228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,657,228 41,657,228 三股份总数 83,976,684 0 0 0 0 0 0 83,976,684 2股票发行与上市情况 到本报告期末为止的前三年中公司无股票发行与上市情况亦无送股转增股
13、本配股增发新股吸收合并可转换公司债券转股减资内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数或结构变动等情况 公司无现存的内部职工股 二股东情况 1报告期末股东总数 截止 2003 年 12 月 31 日公司股东总数为 14,518 户 北大高科 2003 年年度报告 6 2前 10 名股东持股情况(截止 2003 年 12 月 31 日)序号 股 东 名 称 年 度 内 增减 年末持股数(股)比 例(%)股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质 1 深圳市北大高科技投资有限公司 0 31,863,151 37.94 未流通 无 国有法人股 2 招商局蛇口控股股份有限公司 0 6,219,
14、105 7.4 未流通 无 国有法人股 3 中国银河证券有限责任公司 9,000 4,165,866 4.96 已流通 无 社会公众股 4 郑州讯通计算机系统工程有限公司 0 1,149,307 1.37 已流通 无 社会公众股 5 深圳招商石化有限公司 887,700 1.06 未流通 无 国有法人股 6 川化集团有限责任公司 0 841,384 1.00 已流通 无 社会公众股 7 上海宝业集团有限公司 0 833,206 0.99 已流通 无 社会公众股 8 深圳华强电子工业总公司 0 825,000 0.98 未流通 无 国有法人股 9 中国平安保险(集团)股份有限公司 0 825,0
15、00 0.98 未流通 无 国有法人股 10 四川川化集团实业开发公司 819,963 819,963 0.97 已流通 无 社会公众股 注本报告期内无一般法人因配售新股成为前十名股东的情况 3前十名股东之间存在关联关系说明 本公司第二大股东招商局蛇口控股股份有限公司与本公司第五大股东深圳招商石化有限公司之间存在关联关系招商局蛇口控股股份有限公司持有深圳招商石化有限公司 75%股权为其控股公司流通股股东未知其是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 4控股股东情况 本公司第一大股东深圳市北大高科技投资有限公司是由北京北大未名生物工程集团有限公司 招商局蛇口工业
16、区有限公司和深港产学研基地产业发展中心共同投资设立的有限责任公司三方的投资比例分别为 60%32%8%公司成立于 2000年8月18日 注册资本人民币 90,000,000元法定代表人潘爱华公司主要经营范围通讯计算机新材料生物技术开发信息咨询以上不含限制项目兴办实业具体项目另行申报 5控股股东的控股股东情况 深圳市北大高科技投资有限公司的控股股东为北京北大未名生物工程集团有限公司成立于 1992 年 10 月 19 日法定代表人潘爱华注册资金人民币 54,371,400 元经营范围法律法规禁止的不得经营未经审批的未获得审批前不得经营法律法规未规定审批的企 北大高科 2003 年年度报告 7 业
17、自主选择经营项目开展经营活动 2002 年 9 月 23 日本公司原第一大股东的控股股东北京北大高科技产业投资有限公司与北京北大未名生物工程集团以下简称北大未名签订了关于深圳市北大高科技投资有限公司股权转让协议书根据协议北大未名以人民币 50,000,000 元的价格受让北京北大高科持有的深圳市北大高科技投资有限公司 60%的股权本次股权转让于 2003 年 1 月 14 日正式办理完毕股权过户手续北大未名成为本公司第一大股东深圳市北大高科技投资有限公司的控股股东 北京北大未名生物工程集团有限公司是由北京大学赵芙蓉和上海创索投资管理有限公司共同投资设立的有限责任公司三方的投资比例分别为 40%
18、30%30%上海创索投资管理有限公司注册资本人民币 20,000,000 元股东共 5 人分别为陈炜持有 20.5%股权林培钊持有 22%股权李晋荣持有 20%股权韩梅持有 20 股权蔡雪岩持有 17.5%股权上述自然人与赵芙蓉不存在关联和一致行动人的关系北京大学为北京北大未名生物工程集团的控股股东 6公司前十名流通股股东持股情况截止 2003 年 12 月 31 日 股东名称 年末持有流通股的数量 持股类别 中国银河证券有限责任公司 4,165,866 A 郑州迅通计算机系统工程有限公司 1,149,307 A 川化集团有限责任公司 841,384 A 上海宝业集团有限公司 833,206
19、A 四川川化集团实业开发有限公司 819,963 A 徐秀英 764,875 A 崔光辉 628,715 A 林金铭 551,199 A 陈一雄 537,000 A 戎留青 534,631 A 前十名流通股关联关系的说明 未知前十名流通股股东是否属于一致行动人也未知其是否存在关联关系 北大高科 2003 年年度报告 8 第四节 第四节 董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一 董事监事高管人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起止日 年初持股 年末持股 陈章良 董事长 男 43 2002.06-2005.06 0 0 潘爱华 副董事长 男 46 2002.11200
20、5.06 0 0 张 琚 副董事长 男 41 2003.052005.06 0 0 张 华 董事总经理 男 41 2002.06-2005.06 0 43,600 杨晓敏 董事 女 42 2003.052005.06 0 0 卢振威 董事 男 33 2003.052005.06 0 0 肖梓仁 独立董事 男 69 2002.06-2005.06 0 0 毛宝弟 独立董事 男 42 2002.06-2005.06 0 0 潘玲曼 独立董事 女 55 2002.11-2005.06 0 0 顾立基 监事会主席 男 56 2002.06-2005.06 0 0 石俊奇 监事 男 34 2003.05
21、2005.06 0 0 吴纹 监事 女 38 2003.072005.06 0 0 王金水 副总经理 男 48 2002.06-2005.06 0 0 蒋伟诚 副总经理董事会秘书 男 34 2002.06-2005.06 0 0 郭景军 财务总监 男 39 2002.11-2005.06 0 0 注 1 报告期内 本公司董事总经理张华先生购买了本公司股票 43,600 股,该所持股份已按有关规定进行了锁定 2董事监事和高管人员在股东单位任职情况 副董事长潘爱华先生为本公司第一大股东深圳市北大高科技投资有限公司董事长任期2002 年 10 月-2005 年 10 月 副董事长张琚先生为本公司第一
22、大股东深圳市北大高科技投资有限公司董事任期2002年 10 月-2005 年 10 月 董事总经理张华先生为本公司第一大股东深圳市北大高科技投资有限公司董事任期2002 年 10 月-2005 年 10 月 董事杨晓敏女士为本公司第一大股东深圳市北大高科技投资有限公司董事任期2002 年10 月-2005 年 10 月 董事卢振威先生为本公司第一大股东深圳市北大高科技投资有限公司董事任期2002 年10 月-2005 年 10 月 监事石俊奇先生为本公司第一大股东深圳市北大高科技投资有限公司监事任期2002 年 北大高科 2003 年年度报告 9 10 月-2005 年 10 月 其他董事监事
23、和高管人员未在股东单位任职 二年度报酬情况 1董事监事和高管人员年度报酬决策程序及确定依据 根据本公司章程规定董事监事的报酬由股东大会决定高级管理人员的报酬由董事会决定在公司任职的董事监事和高级管理人员的报酬依据本公司工资管理制度确定 2现任董事监事和高管人员年度报酬包括岗位工资奖金其他津贴与补贴等情况如下 公司现任董事监事及高级管理人员的年度报酬总额为 139 万元金额最高的前三名董事的报酬总额为 44 万元金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 90 万元 独立董事的津贴为每人每年 3 万元公司另承担独立董事出席公司董事会和股东大会以及按公司章程行使职权所需的费用 董事陈章良先生张琚
24、先生潘爱华先生杨晓敏女士卢振威先生在股东单位或其他单位领取报酬监事顾立基先生和石俊奇先生在股东单位或其他单位领取报酬职工监事吴纹女士在公司领取报酬 3年度报酬数额区间公司现任董事监事高管共计 15 人在公司领取报酬 8 人其中年度报酬总额在 200,000 元以上 4 人在 100,000200,000 元 1 人在 100,000 元以下 3人 三报告期内董事监事和高管人员变动情况 2003 年 4 月 16 日因工作变动原因公司董事孙承铭先生洪小源先生向公司董事会提出辞职申请董事会同意其辞职申请并通过了选举杨晓敏女士张琚先生卢振威先生为公司第五届董事会董事候选人的议案 经 2003 年 5
25、 月 16 日召开的 2002 年度股东大会审议 公司通过了选举杨晓敏女士张琚先生卢振威先生为公司第五届董事会董事的议案决议刊登在2003 年 5 月 17 日证券时报上 2003 年 4 月 16 日因工作变动原因公司监事张克科向公司监事会提出辞职申请监事会同意其辞职申请并通过了选举石俊奇先生为公司第五届监事会监事候选人的议案经 2003年 5 月 16 日召开的 2002 年度股东大会审议公司通过了选举石俊奇先生为公司第五届监事会监事的议案决议刊登在 2003 年 5 月 17 日证券时报上 2003 年 4 月 22 日因工作变动原因公司原副总经理吴曲辉向公司提出辞职申请董事会同意其辞职
26、申请决议刊登在 2003 年 4 月 26 日证券时报上 2003 年 5 月 16 日召开的公司第五届董事会第八次会议选举潘爱华先生张琚先生担任公司副董事长决议刊登在 2003 年 5 月 17 日证券时报上 北大高科 2003 年年度报告 10 2003 年 7 月 17 日因工作变动原因原公司职工监事张勇先生向监事会提出了辞职申请监事会同意其辞职请求经职工代表大会选举推选吴纹女士为公司第五届监事会职工监事公告刊登在 2003 年 7 月 17 日证券时报上 四公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日公司员工总数为 344 人其中生产人员 92 人销售人员 66人技术人员 11
27、6 人财务人员 23 人行政人员 47 人其中具有博士学历 7 人硕士学历 17人学士学历 98 人公司需承担费用的离退休职工 1 人 北大高科 2003 年年度报告 11 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一公司治理情况 公司自 2001 年实施了脱胎换骨的全面资产重组以来一直严格按照公司法证券法股票上市规则上市公司治理准则和中国证监会深圳证券交易所有关法律法规及公司章程的有关规范运作继续完善了有关规章制度不断健全法人治理结构努力建立现代企业制度规范公司运作 根据中国证监会颁布的关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知证监发200356 号要求公司第五届董事
28、会第十二次会议通过了关于修改公司章程部分条款的议案此议案将提交股东大会审议 对 公司章程 中的对外担保审批程序被担保对象的资信标准做出明确规定进一步规范了公司对外担保制度有效控制了公司对外担保风险维护了广大投资者的利益 对照中国证监会发布的有关上市公司治理结构的规范性文件公司董事会对公司治理具体措施和运作情况说明如下 1关于股东和股东大会公司能够确保所有股东特别始终小股东享有平等权益能充分行使权利股东大会的召集召开和表决程序都符合公司法股东大会规范意见和公司章程的规定 2关于控股股东和上市公司控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动不存在大股东占用挪用公司资金的情况也
29、不存在公司为控股股东进行担保的事项公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面做到完全独立 3关于董事和董事会公司严格按照公司章程的董事选聘程序选举董事董事勤勉尽责确保董事会的工作效率和科学决策公司董事会的人数和人员符合法律法规的要求其中独立董事的人数已经达到全体董事人数的三分之一 4关于监事和监事会公司监事会制定了监事会议事规则公司监事会对公司的财务状况决策程序内部管理业务运作等进行了认真监督监事会成员充分履行监督职责本着对股东负责的精神对公司财务以及董事经理和其他高级人员履行职责的合法合规性进行了监督 5关于绩效评价和激励约束机制公司建立了公正透明的经理人员绩效评价标准和激励约束机制公司经理人
30、员的聘任公开透明符合法律法规和公司章程的规定 6关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康的发展 7关于信息披露与透明度公司制定了信息披露内部管理制度作为公司日常信息披露工作的行为规范一贯遵守及时准确完整的信息披露原则董事会秘书证券事务代表负责公司信息的及时披露密切关注市场传闻避免对投资者造成投资误导 北大高科 2003 年年度报告 12 公司董事会认为公司治理的实际状况与证监会发布的有关规范性文件要求基本一致 二独立董事履行职责情况 公司现有三名独立董事均通过监管机构培训取得了独立董事任职资格独立董事任职以来能严格按照关于在上
31、市公司建立独立董事制度的指导意见公司章程及其他相关法律法规的要求本着对全体股东负责的态度认真履行独立董事的职责勤勉尽责积极并认真参加公司董事会及股东大会会议关注公司生产经营财务状况和法人治理结构并对重大事项发表独立意见独立董事的专业负责对董事会的科学决策规范运作以及公司进一步完善法人治理结构起到了积极推进作用同时通过对董事高级管理人员履行职责进行的有效监督切实维护了公司和全体股东的利益 三公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面的关系 报告期内本公司做到了与控股股东的五分开具体表现在 1业务方面公司具有独立完整的业务自主经营能力大股东从未对公司的重大经营决策和生产经营活动进行过任何干预 2人
32、员方面公司建立了一整套完全独立的劳动人事及工资管理制度公司高级管理人员均为专职任职并领取报酬没有在股东单位或股东单位控股的关联单位担任除董事以外其他职务的情况人事任免严格按照公司法公司章程的规定进行 3资产方面公司拥有独立于控股股东的决策系统生产体系销售网络和供应系统工业产权商标非专利技术和土地使用权等无形资产由公司所有不存在大股东占用挪用资金的情况也不存在公司为股东进行担保的情况 4 机构方面 公司机构设置和运作具有完全独立 自主 具有良好的运作机制及运行效率公司法人治理机构的建立及运作严格按照公司章程执行生产经营和行政管理完全独立于控股股东建立了符合自身发展需求的组织机构 5财务方面公司设
33、置了独立的财务会计部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度并根据上市公司有关会计制度的要求独立作出财务决策公司在银行独立开户依法独立纳税 四公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 公司高级管理人员接受董事会的考核奖惩目前尚未针对高级管理人员建立完善的绩效评价与激励机制公司正积极探讨比较完整的目标管理体系不断改进激励制度同时完善约束机制努力建立一套富有吸引力和竞争性的人力资源考评与激励机制从而使公司高级管理人员在科学的激励与约束机制上为公司创造更好的业绩 北大高科 2003 年年度报告 13 第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 一报告期内本公司共召开了一次股东大会具体情况如
34、下 2002 年年度股东大会 公司于 2003 年 4 月 16 日在证券时报上刊登了 2002 年年度股东大会的通知2002 年年度股东大会于 2003 年 5 月 16 日在深圳市高新技术园南区深港产学研基地大楼东座首层礼堂召开与会股东及股东代表 5 人代表股数 43,526,822 股占公司总股本 83,976,684 股的51.83%符合公司法及公司章程的有关规定会议合法有效经与会股东及股东代表审议以记名投票方式表决通过了以下议案 1以 43,526,822 票同意占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%0 票反对 0 票弃权通过了公司 2002 年年度报告及年度报告摘要 2以
35、43,526,822 票同意 占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%0 票反对0 票弃权通过了公司 2002 年度董事会工作报告 3以 43,526,822 票同意占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%0 票反对0 票弃权通过了公司 2002 年度监事会工作报告 4以 43,526,822 票同意占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%0 票反对0 票弃权通过了公司 2002 年度财务决算报告 5以 43,526,822 票同意占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%0 票反对0 票弃权通过了关于公司 2002 年度利润分配的预案 6以 43,526,822 票同意
36、占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%0 票反对 0 票弃权通过了关于续聘深圳鹏城会计师事务有限公司的议案 7三名董事选举以累积投票表决方式进行 以 43,526,822 票通过了选举杨晓敏女士为公司第五届董事会董事的议案 以 43,526,822 票通过了选举张琚先生为公司第五届董事会董事的议案 以 43,526,822 票通过了选举卢振威先生为公司第五届董事会董事的议案 8以 43,526,822 票同意占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%0 票反对0 票弃权通过了选举石俊奇为公司第五届监事会监事的议案 9以 43,526,822 票同意占出席会议股东及股东代表所持表决权
37、的 100%0 票反对0 票弃权通过了关于修改公司章程的议案 本次股东大会经广东博合律师事务所张敬前律师现场见证并出具 法律意见书股东大会决议刊登在 2003 年 5 月 16 日的证券时报上 二选举更换公司董事监事情况 请参见本报告第四节董事监事高级管理人员和员工情况中的第三部分报告期内董事监事和高管人员变动情况 北大高科 2003 年年度报告 14 第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 一经营情况的讨论和分析 2003 年公司继续以生物特征识别系统生物制药为主业稳步发展公司实现主营业务收入 11,953.50 万元同比增长 1.39%净利润 386.15 万元同比增长-30.84%现金流
38、量净额 1,521.95 万元 报告期内公司继续发扬求实诚信凝聚进取的企业精神全面贯彻落实董事会进一步调整结构理顺关系提高效益的工作指导方针在现有产业基础上深入挖潜加强成本管理扎实工作基本达到了业务计划目标 二 报告期内公司的经营情况 1主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务包括生物特征识别系统生物制药的研发与销售生物特征识别系统包括指纹自动识别系统刑侦综合信息管理系统治安综合管理信息系统公安人口综合信息系统社会保险指纹身份认证系统通关系统活体指纹滚动采集系统三面滚动指纹采集器指纹门禁系统指纹考勤系统等系统生物制药包括注射用绒促性素注射用尿激酶注射用降纤酶注射用胸腺肽注射用转移因子注射用克林
39、霉素磷酸酯谷维素注射液注射用卡铂注射用抗乙肝免疫核糖核酸注射用抗肺癌免疫核糖核酸注射用抗肝癌免疫核糖核酸注射用抗肠腺癌免疫核糖核酸 注射用抗乳腺癌免疫核糖核酸 注射用抗胃癌免疫核糖核酸等产品 1分部报告分部报告 主营业务分行业产品情况 行 业 主营业务收入行 业 主营业务收入元元 主营业务成本 主营业务成本元元 主营业务毛利率 主营业务收入比上年增减 主营业务成本比上年增减 主营业务毛利比上年增减 主营业务毛利率 主营业务收入比上年增减 主营业务成本比上年增减 主营业务毛利比上年增减 IT 业及技术服务 67,952,049.66 31,058,637.65 54.29%-2.32%3.90%
40、-4.80%制药业 51,582,904.11 37,152,906.71 27.97%-0.14%7.85%-16.03%合计 119,534,953.77 68,211,544.36 42.94%-1.39%6.01%-8.50%其中:关联交易 关联交易定价原则 产品 主营业务收入产品 主营业务收入元元 主营业务成本 主营业务成本元元 主营业务毛利率 主营业务收入比上年同期增减 主营业务成本比上年同期增减 主营业务毛利比上年同期增减 主营业务毛利率 主营业务收入比上年同期增减 主营业务成本比上年同期增减 主营业务毛利比上年同期增减 AFIS(指纹自动识别系统)52,904,050.99 2
41、6,994,279.81 48.98%7.65%4.54%3.21%MIS公安刑侦综合信息系统 1,843,487.26 419,623.92 77.24%14.54%-22.76%滚动指纹采集仪 4,457,029.06 1,523,442.04 65.82%27.88%5.83%12.13%注射用蝮蛇血凝酶 43,860,000.33 31,239,905.00 28.77%44.46%29.61%39.59%北大高科 2003 年年度报告 15 注射用绒促性素 2,392,430.40 1,507,843.39 36.97%-63.77%-49.09%-32.95%其中:关联交易 关联交
42、易定价原则 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入地区 主营业务收入元元 主营业务收入比上年同期增减 主营业务收入比上年同期增减 华北区 82,847,151.26-11.39%华南区 5,340,927.39-5.36%华中区 12,279,572.14 294.48%华东区 19,067,302.98 0.48%合 计 119,534,953.77-1.39%(3报告期内公司主营业务较前一报告期期未发生较大变化 2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1北京北大高科指纹技术有限公司注册资本人民币 30,000,000 元是一家专注于生物特征识别的高科技公司主营为指纹自动识别系统 PUAF
43、IS刑侦综合信息管理系统 MIS活体指纹滚动采集系统人口与治安综合信息管理系统等技术与产品报告期内北京指纹公司面对激烈市场挑战销售工作稳步拓展在目前公安系统科技强警给公司带来新发展机遇的状况下北京指纹公司不断完善现有技术系统积极进行新技术开发和研究保持竞争优势通过内外整合资源增收节支不断提高公司整体效益截止 2003 年 12 月 31 日该公司总资产 104,065,455.29 元2003 年实现销售收入 65,944,926.81 元净利润 12,458,071.40 元 2深圳市北大高科指纹技术有限公司注册资本人民币 14,950,000 元致力于民用指纹技术产品的研发制造和推广应用主
44、要产品包括社会保险通关证券公共安全领域的完整解决方案提供门禁考勤机滚动采集仪FOR2000 指纹采集仪等硬件产品系列针对2002 年经营亏损深圳指纹公司实行了大幅度的机构和人员精简进一步降低了费用开支截止 2003 年 12 月 31 日该公司总资产 11,759,501.23 元 2003 年实现销售收入 2,899,008.54 元净利润-1,280,022.84 元 3山东北大高科华泰制药有限公司注册资本人民币 40,000,000 元主要从事药品的生产和销售工作是本公司生物医药的重要生产基地山东公司目前有 16 个品种26 个规格的生化医药产品报告期内山东公司通过优化和改善产品结构降低
45、生产成本提高产品盈利能力调整营销策略等一系列举措进一步稳固了公司医药产业运营的平台生产经营良性循环截止 2003 年 12 月 31 日该公司总资产 90,615,731.18 元2003 年实现销售收入 51,582,904.11 元净利润 2,906,039.56 元 4武汉北大高科软件有限公司注册资本 2,900,000 元主要致力于公安行业应用软件 北大高科 2003 年年度报告 16 的开发集成及完整解决方案的提供报告期内武汉公司集中力量完成了派出所管理信息系统的开发同时积极开拓有实效的新市场针对 2002 年公司的经营亏损武汉公司不断调整公司不盈利业务 大幅度降低了费用开支 截止
46、2003 年 12 月 31 日该公司总资产 3,617,817.92元2003 年实现销售收入 961,105.76 元净利润-1,130,461.38 元 3主要供应商客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额 45,750,329.16 元占年度采购总额的比例为 76%公司向前五名客户销售额合计 60,679,620.51 元占公司全年销售总额的比例为 51%4在经营中出现的问题与困难及解决方案 在北大高科控股的四家公司中业务发展不均衡的问题没有彻底改观北京指纹公司在过去的一年进一步巩固了公司在指纹特征识别行业的龙头地位取得了丰硕的成果华泰制药公司正确面对国家医药体制改革和非典时期部分药
47、品终端购销锐减等因素的影响2003 年各项经营指标稳步增长生产经营处于良性循环深圳指纹公司和武汉软件公司因市场因素影响仍未进入盈利期影响了上市公司的整体盈利能力导致公司主营收益的不均衡2004 年公司将进一步扩大市场规模加强技术创新和服务加快新产品的开发过程培育新市场增长点大力推动管理创新工作继续深化公司内部各项整合挖掘生产潜力降低成本费用以实现公司运作高效化经营效益最大化的目的 三报告期内的投资情况 1募集资金使用情况 报告期内本公司未募集资金也没有以前年度所募集资金延续到报告期内使用之情况 2非募集资金投资的项目进度和收益情况 2003 年 4 月公司收回委托理财现金 46,236,586
48、.59 元加上 2002 年 4 月收回的委托理财现金 4,000,000.00 元公司从 2001 年 4 月开始的 50,000,000.00 元委托理财事项至此结束委托理财收益 236,586.59 元 四财务状况和经营成果 单位人民币元 项目 期末数 期初数 增减比例 项目 期末数 期初数 增减比例 总资产 237,875,156.04 263,614,606.25 -9.76%长期负债 10,000,000.00 12,600,000.00 -20.63%股东权益 100,257,268.32 100,026,484.67 0.23%项目项目 本年数 上年同期数 增减比例 本年数 上
49、年同期数 增减比例 北大高科 2003 年年度报告 17 主营业务利润 50,475,918.82 55,476,653.33 -9.01%净利润 3,861,496.73 5,583,067.67 -30.84%现金及现金等价物净增加额 15,219,518.75 -23,036,115.80 166.07%变动原因说明 总资产减少主要是因为借款规模减少 2700 万元的缘故 长期负债减少主要是因为本报告期归还了长期借款 800 万元同时增加了政府专项拨款 540 万元的缘故股东权益增加主要是因为本年盈利的缘故主营业务利润净利润减少主要是因为本年度主营业务生物特征识别和生物制药的毛利率均下降
50、的缘故 现金及现金等价物净流量增加主要是本年度收回销售商品提供劳务的款项较上年多 3347 万元收回委托理财资金 4600 万元同时归还银行借款 2700万元等因素的综合影响 五2004 年度的经营计划 2004 年公司将继续以生物特征识别和生物制药为主业贯彻落实公司 提高经营效益的经营思路和战略发展支持盈利项目控制紧缩砍掉亏损项目生物特征识别方面在2003 年已确立的领域龙头地位基础上进一步扩大市场份额不断完善技术和产品生物制药方面在确保收益的前提下改善产品结构在新品上市后增长新利润拓展新市场公司将进一步优化产业结构加强管理节约费用合理控制新项目研发费用妥善用好政府资助经费并争取其他优惠政策
