1、 北海新力实业股份有限公司 2003 年年度报告 北海新力实业股份有限公司董事会 重重 要要 提提 示示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长冯大为先生，董事闵秀杰女士、张亚光先生因工作安排未出席董事会。公司董事长冯大为先生，总经理张凤伟先生，财务总监曲景辉先生及财务部经理王文健女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。000582 北海新力实业股份有限公司 2003 年年度报告 2 目 录 第一章、公司简介3 第二章、会计数据和业务数据摘要4 第三章、股本变动和股东情况5 第四章
2、、公司治理结构10 第五章、股东大会情况简介12 第六章、董事会报告14 第七章、监事会报告22 第八章、报告期内重大事项24 第九章、财务报告30 第十章、备查文件目录31 会计报表32 会计报表附注38 000582 北海新力实业股份有限公司 2003 年年度报告 3第一章、公司简介（一）法定名称 第一章、公司简介（一）法定名称 中文：中文：北海新力实业股份有限公司 英文：英文：BEIHAI XINLI INDUSTRIAL CO.,LTD（二）法定代表人：（二）法定代表人：冯大为（三）董事会秘书：（三）董事会秘书：杨延华 授权代表：授权代表：梁 勇 联系地址：联系地址：广西北海市海角路
3、145 号 电话：电话：07793922254 传真：传真：07793906393（四）注册地址：（四）注册地址：广西北海市海角路 145 号 办公地址：办公地址：广西北海市海角路 145 号 邮编：邮编：536000 国际互联网网址：国际互联网网址：http:/ 电子信箱：电子信箱：（五）公司信息披露报纸：（五）公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年报的中国证监会指定网站：登载年报的中国证监会指定网站： 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司 7 楼证券部（六）股票上市交易所：（六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：北海新力 股票代码：股票代码：00058
4、2（七）公司聘请会计师事务所名称：（七）公司聘请会计师事务所名称：四川华信会计师事务所 办公地址：办公地址：成都市洗面桥下街 5 号（九）营业执照最近一次登记日期：（九）营业执照最近一次登记日期：2002 年 8 月 30 日 营业执照注册登记地点：营业执照注册登记地点：广西壮族自治区工商行政管理局 公司营业执照编号：（企）公司营业执照编号：（企）4500001000201 税务登记证号码：税务登记证号码：45050219822958X 000582 北海新力实业股份有限公司 2003 年年度报告 4第二章、会计数据和业务数据摘要 第二章、会计数据和业务数据摘要 一、主要业绩指标（单位：元）利
5、润总额 9,374,495.76 净利润 7,783,079.56 扣除非经常性损益后的净利润-10,499,373.56 主营业务利润 16,336,430.72 其他业务利润 2,391,116.62 营业利润-3,709,954.10 投资收益 1,860,558.51 补贴收入 15,000,000.00 营业外收支净额-3,776,108.65 经营活动产生的现金流量净额 53,232,639.87 现金及现金等价物净增减额 26,111,386.55 本年度非经常性损益为 18,282,453.12 元，涉及的项目和金额如下表：项 目 金 额(元)1、处置长期股权投资收益 293,
6、393.01 2、处置固定资产产生的损益 6,511.71 3、各种形式的政府补贴 15,000,000.00 4、短期投资收益 332.81 5、委托投资收益 1,600,000.00 6、扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额-353,132.73 7、以前年度减值准备转回 1,747,089.53 8、所得税影响数-11,741.21 合 计 18,282,453.12 二、会计数据及业务指标（一）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 项 目 2003 年2002 年2001 年 主营业务收入（千元）137,309.1077,290.81105,580.09 净利润（千
7、元）7,783.08-41,413.472,501.43 总资产（千元）831,366.79851,520.26890,893.00 股东权益（不含少数股东权益）（千元）477,314.06469,530.98510,944.45 每股收益（元）0.0413-0.220.013 每股净资产（元）2.5332.4912.711 调整后的每股净资产（元）2.4262.4122.627 每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.2820.0580.176 净资产收益率（%）1.63-8.8200.490 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）-2.20-8.140-0.88 000582 北海新
8、力实业股份有限公司 2003 年年度报告 5 （二）截至报告期末公司前三年主要业务数据和指标 项 目 2003 年2002 年2001 年 总收入(千元)140,463.0879,652.42109,230.73 主营业务收入占总收入（%）97.7597.0496.67 其中：港口业务收入 50.0655.2240.16 运输业务收入 18.5432.6421.26 房地产业务收入 29.159.1835.25 其他收入 2.252.963.33 完成吞吐量（万吨）330.75233.7168.8 其中：外贸吞吐量 205.42156.295.5 内贸吞吐量 125.3377.473.3 集装
9、箱吞吐量（TEU）31,26522,39611,149 客运量（万人次）17.6720.6425.8 三、三、报告期内股东权益变动情况 （单位：元）项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 188,471,800 263,029,546.20 23,741,311.646,700,360.06-5,711,679.63 469530978.21本期增加 0 0 310,709.99103,570.007,783,079.56 8093789.55本期减少 0 0 00310709.99 310709.99期末数 188,471,800 263,029,54
10、6.20 24,052,021.636,803,930.061,760,689.94 477314057.77变动原因 本年度税后利润计提本年度税后利润计提本年度经营净利润增加 本年度经营净利润增加 第三章、股本变动及股东情况 第三章、股本变动及股东情况 一、股本变动情况(一)股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（/）本 次 变动前 配股送股公积金转股增发其他 小计 本 次 变动后 一、未上市流通股份 1发起人股份 131,271,800 131,271,800其中：国家持有股份 53,859,080 53,859,080 境内法人持有股份 77,412,720 77,412,720 境
11、外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 131,271,800 131,271,800二、已上市流通股份 1人民币普通股 57,200,000 57,200,0002境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 57,200,000 57,200,000三、股份总数 188,471,800 188,471,800000582 北海新力实业股份有限公司 2003 年年度报告 6(二)股票发行与上市情况 1经中国证券监督管委员会证监函19994 号文件批准，于1999 年 2 月 4 日，北海市国有资产管理局将其持有
12、的本公司 40%的股份 5,819.44 万股转让给中国华能集团公司并办理了股权变动手续。变更后，中国华能集团公司持有本公司的股份为 5,819.44 万股，北海市国有资产管理局持有本公司的股份为 4,109.16 万股。1999 年，公司 以 98 年底总股本为基数，按 10:3 的比例配售的配股方案，经中国证券监督管委员会南宁证券监管特派员办事处桂证办字1999年 25 号文同意和中国证券监督管委员会公司字199938 号文批准，于 1999 年 7 月 20 日至 8 月 17 日实施并完成了配股工作，公司总股本由 14,548.6 万股增至 18,847.18 万股。2000 年 3
13、月，北海市国资局收购了北海市造纸厂持有的法人股440,000 股，其所持国家股股份增至 53,859,080 股。2延至 2003 年 12 月 31 日，公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债权转股、减资或其他原因引起公司股份总数和结构的变动。3公司无内部职工股。二、股东情况介绍(一)报告期末股东总数为 31,884 户。000582 北海新力实业股份有限公司 2003 年年度报告 7(二)持有公司股票前十名股东情况 股东名称(全称)年度内增减（股）年末持股数量（股）比例（）股份类别质 押 或 冻 结 的股 份 数 量（股）股东性质中国华能集团公司 0 75,652
14、,72040.14未流通 0 国有法人股北海市国有资产管理局 0 53,859,08028.58未流通 0 国家股北 海 市 风 机 厂 0 440,0000.23未流通 0 法人股北海市烟花炮竹总厂 0 440,0000.23未流通 0 法人股北海市技术交流站 0 440,0000.23未流通 0 法人股北 海 市 印 刷 厂 0 440,0000.23未流通 440,000 法人股国元证券有限责任公司-617,100 296,5910.16已流通 0 社会公众股王俏梅 0 226,1010.12已流通 0 社会公众股云守义 0 140,0000.07已流通 0 社会公众股郭熙德 未知 13
15、8,9000.07已流通 0 社会公众股1未知前十名股东之间是否存在关联关系；未知前十名股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。北海市印刷厂所持股份已被司法冻结。2现北海市国有资产管理局职能已合并到北海市财政局。（三）持有公司已流通股票前十名股东情况 股东名称 年末持股数量（股）持股种类国元证券有限责任公司 296,591A 股 王俏梅 226,101A 股 云守义 140,000A 股 郭熙德 138,900A 股 金华观 128,200A 股 李腊梅 105,800A 股 魏斌 96,100A 股 谭勇 94,700A 股 陈树龙 94,000A 股 鲁秀兰 90
16、,000A 股 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。（四）公司控股股东情况 1.控股股东中国华能集团公司，持股比例为 40.14%。国有独资企业。法定代表人：李小鹏。成立日期：1989 年 3 月 31 日。注册资本 200 亿元。公司经营范围：实业投资经营及管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；从事信息、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、000582 北海新力实业股份有限公司 2003 年年度报告 8生产、销售。2.国有股股东北海国有资产管理局代表国家持股，持股比例为 28.58。三、董事、监事、高级管理人员和员工情况(一)董事、
17、监事及高级管理人员的情况 1.基本情况 持股数（股）姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初年末在股东单位担任的职务 任职期间 是否在公司领取报酬津贴 冯大为 董事长 男 53 2002.6.29-至今 00华能集团交通产业公司董事长 2002.6.29-至今 否 王焕良 常 务 副 董事长 男 45 2000.5.29-至今 00华能集团交通产业公司副总经理 2002.7.25-至今 否 甘宏亮 副董事长、常 务 副 总男 46 2000.5.29-至今 00 是 闵秀杰 董事 女 51 2002.6.29-至今 00华能集团交通产业公司副总经理 2002.6.29-至今 否 张亚光 董事
18、 男 39 2002.6.29-至今 00华能集团交通产业公司部门经理 2002.6.29-至今 否 王平 董事 男 47 2002.6.29-至今 00华能集团交通产业公司部门经理 2002.6.29-至今 否 赵朝蒙 董事 男 52 2000.5.29-至今 00 是 谢文浩 董事 男 31 2000.5.29-至今 00北海市国有资产营运中心干部 2000.5.29-至今 否 张青 独立董事 男 35 2002.6.29-至今 00 否 王军生 独立董事 男 43 2002.6.29-至今 00 否 彭定荣 监 事 会 主 席 男 53 2000.5.29-至今 31,90031,900
19、 是 李凌 监事 女 42 2001.1.1-至今 00 是 陈开堂 监事 男 42 2001.1.1-至今 00 是 谭泽平 监事 男 39 2002.8.31-至今 00华能集团交通产业公司部门经理 2002.8.31-至今 否 张巍 监事 男 37 2002.8.31-至今 00华能集团交通产业公司财务部 2002.8.31-至今 否 张凤伟 总经理 男 41 2002.7.26-至今 00 是 曲景辉 财务总监 男 39 2002.1.28-至今 00 否 杨延华 董 事 会 秘 书 男 48 2000.12.29至今 00 是 注：高管人员持股总数 31900 股已冻结，比去年减少
20、54340 股，系刘兴家先生（已退休，不再担任公司董事、副总经理职务）所持有股份。000582 北海新力实业股份有限公司 2003 年年度报告 92.年度报酬情况 根据国家的有关规定以及公司的实际情况，公司股东大会制定了董事以及独立董事、监事会成员的报酬标准，年度报酬依据公司效益水平、地方平均水平以及政府有关工资政策按月制定和发放。报告期内，在公司领取薪酬的董事、监事以及高管人员共计有 7 人，领取报酬总额为 29.93 万元，其中，两名董事领取薪酬总额为 7.07 万元。金额最高的前三名高管人员领取薪酬总额为 18.22 万元。年度报酬在3 万元以下的有 3 人，在 35 万元的有 3 人，
21、在 59 万元的有 1 人。独立董事年度津贴为：含税 5 万元每人，按公司章程行使职权发生的费用由公司承担。3.在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，原公司董事、副总经理刘兴家先生，原公司总工程师傅鸿国先生因已到退休年龄，不再担任公司董事、副总经理以及公司总工程师职务。(二)公司员工情况 截至 2003 年 12 月 31 日，公司现有在职员工 1397 人，其中，管理人员 189 人，一线生产人员 1021 人，其他人员 187 人。公司需承担的离退休人员 634 人。公司在职员工中，具有大、中专以上学历的 470 人，占员工总数的 33.6%，具有中级职称以上的
22、 128 人，占员工总数的 9.2%。000582 北海新力实业股份有限公司 2003 年年度报告 10第四章、公司治理结构第四章、公司治理结构 一、公司治理状况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关规章、规定的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作。公司制定了公司章程、监事会议事规则、董事会议事规则、股东大会议事规则、总经理工作细则等内控制度，并及时按照中国证监会有关公司治理的规范性文件要求修订了 公司章程等相关文件。报告期内公司制定并通过了董事会专门委员会实施细则；制定了董事选举累积投票制实施细则，已经 2002 年度股东大会批准实施。股东大会、董事会、监事会
23、规范运作，各尽其职。主要体现在：1关于股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规范意见及公司章程的要求召集、召开股东大会，并聘请具有证券从业资格的律师出席见证和出具法律意见书；在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参加股东大会，行使表决权，以确保所有股东特别是中小股东享有与大股东平等的地位，充分行使股东权利；对于关联交易，关联股东在表决时放弃表决权，对关联交易定价依据充分披露。2关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，不超越股东大会直接或间接干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构
24、能够独立运作。3关于董事与董事会：公司已经制定并实施了董事选举累积000582 北海新力实业股份有限公司 2003 年年度报告 11投票制实施细则，并严格按照程序选举董事；公司制定并通过了 董事会专门委员会实施细则；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规以及作为董事的权利、义务和责任。4关于监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合有关法律、法规的规定，各位监事能够认真履行职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督。5关于绩效评价与激励约束机制：公司已制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，正在此基础上逐步
25、完善适合公司实际情况的激励约束机制，使董、监事及高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规和公司章程的有关规定。6关于利益相关者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。7关于信息披露与透明度：公司建立并不断健全信息披露管理制度，指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询工作；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。8 公司在今后运作中将严格按照 上市公司治理准则 的要求，进一
26、步完善法人治理结构，包括积极推行投资者关系管理制度、按照000582 北海新力实业股份有限公司 2003 年年度报告 12有关规定完善独立董事制度、董事会及董事会专门委员会，并进一步修改、完善 公司章程、股东大会议事规则 和 董事会议事规则。二、独立董事情况 2002 年 6 月 29 日经公司 2001 年度股东大会选举出两位独立董事，并对公司章程等作出相应修改。公司独立董事在任期间参加了公司召开的董事会议以及股东大会，并对其中涉及关联交易等事项发表了独立意见。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的分开情况（一）公司与控股股东中国华能集团公司在业务、人员、资产、机构、财务方面
27、分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（二）公司与第二大股东的关联方北海市港务管理局由于历史原因，在业务、人员、资产、机构、财务方面尚未做到“五分开”。2003 年初，公司根据证监会南宁特派办南宁证监发200312 号文件精神作出“五分开”的方案。经公司提交第三届董事会第十八次会议讨论研究，公司董事会责成经理班子要本着尊重历史、照顾现实的原则，尽快完善和实施“五分开”方案，使公司运作符合证监会关于建立现代企业制度的要求。第五章、股东大会情况简介第五章、股东大会情况简介 一、2002 年年度股东大会 2003 年 4 月 12 日公司在中国证券报、证券时报刊登了北海新力第三届董事会第十八次
28、会议决议及召开二 0 0 二年年度股东大000582 北海新力实业股份有限公司 2003 年年度报告 13会的公告。大会于 2003 年 5 月 15 日上午 9 时在公司多功能厅召开，本次股东大会与会股东和股东代表共 6 名，代表股份 130,478,040 股，占公司总股本的 69.23%，符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。经股东大会记名投票表决，通过以下决议：1.公司 2002 年年度财务报告 2.公司 2002 年年度利润分配预案 3.公司 2003 年年度利润分配政策 4.关于续聘会计师事务所的议案 5.关于计提资产减值准备的报告 6.公司 2002 年年度报告 7.公司
29、 2002 年年度董事会工作报告 8.公司 2002 年年度监事会工作报告 9.建立董事选举累积投票制实施细则的方案 10.关于公司董事因退休辞职的议案 以上决议公告刊登在 2003 年 5 月 16 日中国证券报和证券时报上。二、2003 年第一次临时股东大会 2003 年 10 月 25 日，公司在证券时报、中国证券报上刊登了公司第三届董事会第二十一次会议决议及召开 2003 年第一次临时股东大会的通知。大会于 2003 年 11 月 27 日上午 9 时在公司多功能厅召开，审议关于上海北华出售房产关联交易的议案。与会股000582 北海新力实业股份有限公司 2003 年年度报告 14东和
30、股东代表共 6 名，代表股份 130,478,040 股，占公司总股本的69.23%。与本次大会审议的关联交易议案有利害关系的关联方中国华能集团公司放弃对此议案的投票权。会议召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。经股东大会记名投票表决，通过了关于上海北华出售房产关联交易的议案。该次临时股东大会决议公告刊登在 2003 年 11 月 28 日中国证券报和证券时报上。第六章、董事会报告第六章、董事会报告 一、公司经营情况（一）主营业务范围及经营状况 本公司主营港口码头的建设、装卸管理及服务、交通运输、外轮代理、外轮理货等。报告期内，公司针对上年港口吞吐量增长却因经营成本增长过快、总体收
31、费水平下降导致利润减少的情况，尽最大可能缩减经营成本，提高了部分货物的装卸单价，加大力度提高港口吞吐量，提高生产经营规模效益。本报告期公司实现主营业务收入13,730.91 万元，主营业务利润达到 1,633.64 万元。1主营业务经营情况（1）按行业分 单位：万元 项 目 2003 年 2002 年 增减数（%）总收入 14,046.317,965.2443.29主营业务收入 13,730.917,729.0843.71其中：港口业 7,032.284,442.6236.83 海运业 2,603.772,555.631.85 房产业 4,094.86730.8382.15主营业务成本 11,
32、713.267,344.5337.30000582 北海新力实业股份有限公司 2003 年年度报告 15其中：港口业 6,209.574,582.3326.21 海运业 2,155.741,952.929.41 房产业 3,347.96809.2875.83主营业务毛利率 14.694.9819.67其中：港口业 11.70-3.1414.84 海运业 17.2123.58-6.37 房产业 18.24-10.7328.97（2）按地区分 单位：万元 项 目 2003 年 2002 年 增减幅度（%）广西北海地区 7032.284,442.6258.29浙江宁波地区 3182.512,555.
33、6324.53上海地区 3516.12730.83381.11 2主营业务经营状况分析 主营业务毛利本年比上年增加 2,017.65 万元，增幅 424.68。主要是：（1）港口业务毛利增长。本年货物进出口港的吞吐量 330.75万吨，较上年 233.65 万吨增加 97.10 万吨，上升了 41.56%；本年港口业务收入较上年增加 2,589.66 万元，上升了 36.83%，成本较上年增加 1,627.24 万元，仅上升了 26.21%，收入增长的速度比成本增长速度快。相应地，毛利增加 962.42 万元，而上年港口业务毛利为139.71 万元。另外，吞吐量增加的主要是高值货物，在港口装卸
34、量大幅增长的情况下，本年收入和毛利都有较大增长；（2）房地产业毛利比上年增长 825.35 万元，主要是上海北华销售“华能联合大厦”部分房产增加收入 3,498.94 万元。3主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）北海外轮代理公司，公司控股 65%的股权。注册资本 550万元，经营范围：中外籍国际船舶代理及海运和陆海联运国际货物运000582 北海新力实业股份有限公司 2003 年年度报告 16输代理等订舱、配载、报关、报验、代运、装拆箱与海运有关的代理业务。截至 2003 年 12 月 31 日总资产为 1,223.93 万元。2003 年北海外轮代理公司实现利润总额 70.76 万元
35、，比上年增加 15.45 万元，增幅 27.93%，主要是港口吞吐量增加致使货运代理业务相应增多。（2）宁波北华投资有限责任公司，本公司控股 96%的股权。注册资本 5000 万元，经营范围：实业投资、房地产开发投资、保税仓库。截至 2003 年 12 月 31 日资产总额为 11,274.25 万元。2003 年实现利润总额 459.66 万元，比上年281.63 万元增加 741.29 万元，主要原因是其下属公司上海北华企业发展有限公司于2003年12月出售房产所致。该项交易增加营业利润 751.06 万元。4本年销售收入前五名客户金额合计为 5,809.27 万元，占本年销售收入的 42
36、.31%。5在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司主营业务的经营问题仍是周边港口的竞争激烈，北海港由于自身港口规模较小，基础设施不够完善，铁路运距长等因素使公司的主营业务发展面临一定的困难，主要体现在货源的稳定性、持续性、控制性不强。针对这种情况，公司一方面加大揽货力度，拓展货源渠道，调整货种结构；一方面加强内部管理，努力降低成本，使报告期港口主营收入增长幅度高于成本增长幅度，为实现经营性扭亏打下基础。公司还加大了设备更新、大修方面的投入，有力保证了港口货物吞吐量大幅增长的需要。为改善北海港的经营环境，公司积极组织协调海关、商检、检疫、边防、海事、铁路等相关部门的关系，使000582 北海新
37、力实业股份有限公司 2003 年年度报告 17一度制约我港发展的铁路运力不足的状况得到了缓解。6公司曾在 2003 年第三季度报告中预测了公司全年经营业绩为亏损。今年公司实际实现净利润 778.31 万元，与已经披露的业绩预测不符。由于公司今年经过努力，港口吞吐量有了大幅增长，增幅41.56%，营业利润大幅减亏，加上公司与市港务管理局的 2003 年分离核算数得到全额确认，使公司的财务状况有了显著的改善；2003年 12 月，公司收到北海市财政局给予的一次性财政补贴 1500 万元，按企业财务管理制度列入公司“补贴收入”科目核算（该事项已于2004 年 1 月 8 日在证券时报、中国证券报上公
38、告）。公司董事会已就此作出业绩预测修正公告（见 2004 年 1 月 13 日的证券时报和中国证券报）。二、经营成果及财务状况的分析 2003 年度公司实现净利润 778.31 万元，比上年净利润4,141.35万元增加 4,919.66 万元。利润总额 937.45 万元，比上年4,055.50 万元增加 4,992.95 万元，其中，营业利润371.00 万元，比上年减亏3,207.76万元；投资收益186.06万元，比上年107.88万元增加293.93万元；营业外收支净额377.61 万元，比上年仅增长 2.37%；补贴收入 1500 万元。营业利润中，主营业务利润 1,633.64
39、万元，比上年增加 1,501.95万元，增幅 1,140.48；管理费用 744.09 万元，比上年减少 1,631.05万元，减幅 68.67%；财务费用 1,499.66 万元，比上年仅减少 26.12000582 北海新力实业股份有限公司 2003 年年度报告 18万元，减幅 1.77%。2003 年公司实现了扭亏为盈，主要原因是：1港口业务收入增长，超过经营成本增长幅度。因港口吞吐量的上升，货值、收费较上年有所提高，使港口收入同比增长 36.83%；由于加强内部管理等措施，经营成本仅上升了 26.21%；2房地产销售收入增加。本年出售上海“华能联合大厦”增加收入 3,498.94 万元
40、，增加净利润 638.39 万元；3本年收回委托理财收益 160 万元，而 2002 年没有投资收益且计提了股权投资减值准备 120 万元；4计提应收帐款、短期投资、存货、长期投资等减值准备 95.96万元，比上年减少 1,432.38 万元，减幅 93.72%，主要是市政府全额确认 2003 年北海市港务管理局分离核算费用 1,998.71 万元；5收到北海市财政局直接拨给的财政补贴 1500 万元。2003 年度公司财务状况如下表：项目（单位：万元）2003年12月31日2002年12月31日增 减 额 增长比例 1、总资产 83,136.6885,152.03-2,015.35-2.37
41、%2、负债总额 35,104.5637,692.75-2,588.25-6.89%3、股东权益 47,731.4146,953.10778.31 1.66%4、现金及现金等价物净增加额 2,611.14-5,373.307,984.44-5、主营业务利润 1,633.64131.691,501.95 1,140.52%6、净利润 778.31-4,141.354,919.66-截至 2003 年 12 月 31 日，公司总资产为 83,136.68 万元，比上年同期减少 2,015.35 万元。主要原因是：上海北华售房等使固定资产减少 4,108.53 万元；归还货款、收回委托理财、上海北华售
42、房使货币000582 北海新力实业股份有限公司 2003 年年度报告 19增加 2611 万元。负债总额为 35,104.50 万元，比上年同期减少 2,598.25万元，主要原因是归还银行贷款 3200 万元。公司资产负债率为42.23%，比上年同期下降 2 个百分点。股东权益为 47,731.41 万元，比上年同期增加 778.31 万元，主要是因今年公司盈利所致。现金及现金等价物净增加额为2,611.14万元，比上年同期增加7,984.44万元，增加的原因主要是本年收回短期投资 2000 万元以及获得财政一次性补贴收入 1500 万元，而上年因短期投资支付现金，减少货币资金4,088.6
43、0 万元。三、报告期内投资情况（一）公司上次募集资金已使用完毕，报告期内没有发生募集资金的使用情况。（二）非募集资金投资情况 2003 年公司继续加大对港口机械设备的投资。计划投资 1800 万元，全年已完成投资 1386 万元，同比增加 1127 万元，增幅 435.24%。共购置 67 台套设备并投入使用，极大提高了港口装卸能力和服务质量，并降低了对外租赁设备费用。四、2004 年度公司经营计划 2004 年中国东盟“101”产业建设、北海市出口加工区的建成运作将对北部湾沿海经济的发展起着强大的推动作用。公司将面临巨大的发展机遇和更激烈的竞争。2004 年度经营工作总体思路是：以拓展主业，
44、保证公司可持续性发展为目标，完善体制，强化管理，000582 北海新力实业股份有限公司 2003 年年度报告 20降低成本，提高效益，寻求新的利润增长点，努力提高公司盈利能力。具体为：1加强主业，增加投入 继续拓展主营业务，确保吞吐量的稳定和适量增长，加大在设备技改方面的投入。保证职工收入稳定。2继续深化改革，不断强化管理 巩固 2003 年制度化、规范化、程序化、标准化建设取得的成果，以提高工作效率、降低经营成本为目标，以民工管理、现场管理等为重点，继续深化改革，不断强化管理。3积极推进“五分开”工作 请两大股东方予以大力支持，积极推进“五分开”工作。公司经理层全力做好相关工作。4积极拓展主
45、营业务，谋求新的业绩支撑 仔细分析、抓住本市及自治区的经济发展机遇，积极主动寻找新的利润增长点。5进一步加强安全生产工作 加大安全检查监督力度，把安全措施落到实处，将安全隐患消灭在萌芽状态。五、董事会日常工作情况 报告期内董事会的会议情况及决议内容 1 公司第三届董事会第十八次会议于 2003 年 4 月 10 日在北000582 北海新力实业股份有限公司 2003 年年度报告 21海市召开，会议召开程序及表决符合相关法规及公司章程规定。与会董事听取了关于建立现代企业制度的报告并审议通过了如下议案：(1)公司 2002 年度董事会工作报告。(2)公司 2002 年年度报告及摘要。(3)公司 2
46、002 年度总经理工作报告。(4)公司 2002 年度财务报告。(5)公司 2002 年度利润分配预案。(6)预计公司 2003 年度的利润分配政策。(7)关于续聘会计师事务所的议案。(8)关于计提资产减值准备的议案。(9)关于更换证券事务代表的议案(10)关于建立董事会专门委员会及实施细则的议案(11)关于公司高管人员因退休辞职的议案(12)关于公司董事因退休辞职的议案(13)关于董事选举累积投票制实施细则的议案。(14)关于召开公司 2002 年年度股东大会的议案。2 公司第三届董事会第十九次临时会议于 2003 年 4 月 22 日上午 9:00 以传真通讯方式召开，会议召开程序及表决符
47、合相关法规及公司章程规定。与会董事以传真表决方式审议并通过了公司2003年第一季度报告。3 公司第三届董事会第二十次会议于 2003 年 8 月 20 日在北海市召开，会议召开程序及表决符合相关法规及公司章程规定。经与000582 北海新力实业股份有限公司 2003 年年度报告 22会董事讨论，会议审议并通过了公司 2003 年半年度报告及摘要。4公司第三届董事会第二十一次会议于 2003 年 10 月 23 日在北海市召开，会议召开程序及表决符合相关法规及公司章程规定。与会董事审议并一致通过了以下决议：（1）公司 2003 年第三季度报告（2）关于上海北华出售房产关联交易的议案及公告（3）召
48、开 2003 年第一次临时股东大会的议案 独立董事张青、王军生就会议审议的关联交易事项发表了独立董事意见。第七章、监事会报告第七章、监事会报告 一、报告期内监事会召开会议情况 二 00 三年，公司监事会共召开监事会会议两次，具体情况分别为：1二 00 三年四月十日，上午十一时，在北海市香格里大酒店二楼会议厅召开监事会，应到监事五人，实到监事四人，缺席监事已委托他人行使权利，会议主要内容是：（1）听取公司财务总监曲景辉先生汇报二 00 二年度公司经营成果及财务状况；（2）审议二 00 二年度监事会工作报告。2二 00 三年十月二十三日，上午十一时，在公司接待室召开监事会，应到监事五人，实到监事四
49、人，缺席监事已委托他人行使权利。会议主要内容是：审议 关于上海北华出售房产关联交易的议案。000582 北海新力实业股份有限公司 2003 年年度报告 23二、公司依法运作情况 为保证党和国家的方针、政策、法律、法规的实施，促进公司按章办事、依法经营，保证公司经营健康发展，监事会认真履行监督职责，对公司运作情况进行监督，监事会的监事列席了公司历次董事会会议和股东大会，对公司股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东执行情况进行了监督，并委派公司纪检监审部对基层单位执行政策法规、公司制度等情况进行检查监督，经过开展监督检查，监事会认为：二 00 三年，公司规范运作，规范管理，公司的董事、经理和高
50、级管理人员在执行职务工作期间，能自觉遵纪守法，遵守公司章程，严格执行党和国家的方针、政策和股东大会的决议，公司的董事、经理及高级管理人员能恪尽职守、勤勉工作。经检查，未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。三、对公司财务管理和经营成果的检查情况 根据公司章程第 136 条赋予的职权，监事会对公司的财务管理和财务预算的执行情况定期开展监督检查，及时掌握公司的财务收支、经营成果、长期投资、财务管理等情况，促进基层单位进一步改善经营管理和财务管理，杜绝经济漏洞，不断完善内部管理制度。四、对关联交易情况进行检查情况 2003 年 10 月份，公司控股子公司上海北华企业发展有限公司向华能集
