1、 东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司 二四年度报告二四年度报告 东方集团股份有限公司 二 OO 四年年度报告 1 重重 要要 提提 示示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事安英先生因公未能参会，授权董事长张宏伟先生代行表决权。公司年度财务会计报告已经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司董事长张宏伟先生、总经理关卓华先生、财务总监吕廷福先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。东方集团股份有限公司董事会 董事长：张宏伟 二 OO 五年四月二十
2、八日 东方集团股份有限公司 二 OO 四年年度报告 2目目 录录 第一章 公司基本情况简介.3第一章 公司基本情况简介.3 第二章 会计数据和业务数据摘要.4第二章 会计数据和业务数据摘要.4 第三章 股本变动及股东情况.6第三章 股本变动及股东情况.6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 第五章 公司治理结构.12第五章 公司治理结构.12 第六章 股东大会情况简介.13第六章 股东大会情况简介.13 第七章 董事会报告.14第七章 董事会报告.14 第八章 监事会报告.21第八章 监事会报告.21 第九章 重要事项.22第九章 重要
3、事项.22 第十章 财务报告.25第十章 财务报告.25 一、审 计 报 告.25一、审 计 报 告.25 二、会计报表.26二、会计报表.26 资产负债表.26资产负债表.26 利润表.28利润表.28 现金流量表.29现金流量表.29 利润分配表.31利润分配表.31 三、会计报表附注.34三、会计报表附注.34 第十一章第十一章 备查文件目录.58备查文件目录.58 东方集团股份有限公司 二 OO 四年年度报告 3 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定名称 中文名称：东方集团股份有限公司 英文名称：ORIENT GROUP INCORPORATION 英文缩写：O
4、GI 二、公司法定代表人：张宏伟 三、公司董事会秘书：刘繁宏 证券事务代表：金波 联系地址：哈尔滨市南岗区花园街 235 号 电 话：0451-53666028 传 真：0451-53666030 0451-53666028 电子信箱： 四、公司注册地址：哈尔滨市南岗区红旗大街 240 号 公司办公地址：哈尔滨市南岗区花园街 235 号 邮政编码：150001 公司国际互联网网址：http：/www.china- 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报 公司登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：/ 公司年度报告备置地址：本公司证券部 六、公
5、司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：东方集团 股票代码：600811 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 2 月 16 日 变更注册登记日期：2004 年 11 月 5 日 公司注册登记地点：哈尔滨市南岗区红旗大街 240 号 企业法人营业执照注册号：2300001101285 税务登记号码：230109126965908 公司聘请的会计师事务所名称：北京中洲光华会计师事务所有限公司 地点：北京西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F105 室 东方集团股份有限公司 二 OO 四年年度报告 4第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度利润
6、总额及其构成一、本年度利润总额及其构成 （单位：人民币元）（单位：人民币元）利润总额 99,780,634.72 净利润 113,463,649.12 扣除非经常性损益后的净利润 66,562,349.59 主营业务利润 349,427,544.14 其它业务利润 126,899,479.40 营业利润-53,062,340.05 投资收益 144,147,459.44 补贴收入 7,572,515.43 营业外收支净额 1,122,999.90 经营活动产生的现金流量净额 104,168,027.06 现金及现金等价物净增加额-107,495,543.12 说明：非经常性损益项目及金额 单位
7、：人民币元 项 目 金 额 项 目 金 额 股权转让收益 41,311,754.76 各种政府补贴 5,073,585.34 营业外收支净额 953,273.11 减值准备转回 49,670.40 少数股东损益-486,984.08 合 计 46,901,299.53 注：已扣除所得税影响数 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）（单位：人民币元）2002 年 指标项目 2004 年 2003 年 调整前 调整后 主营业务收入 2,947,052,088.482,283,974,114.111,522,136,2
8、19.49 1,522,136,219.49 净利润 113,463,649.12115,894,051.69119,093,779.10 118,960,597.13总资产 6,968,196,003.016,502,729,851.824,820,385,048.61 4,694,378,888.10 股东权益 3,044,517,830.592,865,061,390.312,627,465,654.61 2,645,126,258.94 每股净资产 4.02 4.54 4.16 4.19 调整后的每股 净资产 3.92 4.45 3.94 4.00 每股收益 0.15 0.184 0.
9、189 0.188 净资产收益率(%)3.73 4.05 4.54 4.5 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)2.28 3.22 3.39 3.37 每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 1.11 0.19 0.19 三、报告期内股东权益变动情况、报告期内股东权益变动情况(单位单位:人民币元人民币元)项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 股本 631,495,425.00 126,299,085.00 757,794,510.00 资本公积 1,404,016,210.91 126,482,263.64 177,565,318.54 1,352,933,156.01 盈余公
10、积 539,636,405.03 56,145,820.09 595,782,225.12 其中：法定公益金119,411,963.16 11,229,164.02 130,641,127.18 未分配利润 292,513,689.97 113,463,649.1256,145,820.09 349,831,519.00 东方集团股份有限公司 二 OO 四年年度报告 5外币报表折算差额-118,838.51141,593.99 22,755.48未确认的投资损失2,481,502.099,364,832.93 11,846,335.02股东权益合计 2,865,061,390.31 413,1
11、67,578.91233,711,138.63 3,044,517,830.59 股东权益变动的主要原因：1、股本增加是由于报告期公司执行了资本公积转增股本方案所致。2、资本公积增加是由于：公司参股的民生银行股份有限公司本年以可转换债券转为股份形成股本溢价，本公司按照投资比例相应增加资本公积；本公司之参股公司锦州港股份有限公司 2004 年对锦州大成生化科技有限公司的初始投资小于应享有被投资单位所有者权益的差额 5,114,365.00 元及关联交易价差 3,566,516.77 元确认为资本公积，本公司按照投资比例相应增加资本公积 2,355,123.22 元；资本公积减少是由于：报告期公司
12、执行了资本公积转增股本方案所致。3、盈余公积、法定公益金增加是由于报告期计提所致。4、未分配利润增加是由于报告期净利润增加所致。东方集团股份有限公司 二 OO 四年年度报告 6第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 1、股份变动情况表（数量单位：股）本次变动增减（+，）股份类别 本 次 变动前 配股送股公积金转增其他小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 189,518,839 37,903,76837,903,768 227,422,607 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 189,518,839 37,903,76837,9
13、03,768 227,422,607 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 189,518,839 37,903,76837,903,768 227,422,607 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 441,976,586 88,395,31788,395,317 530,371,903 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 441,976,586 88,395,31788,395,317 530,371,903 三、股份总额 631,495,425 126,299,085126,2
14、99,085 757,794,510 2、股票发行与上市情况（1）报告期末为止前三年公司未发行股票及衍生证券。（2）报告期内公司股本总额发生变化情况如下：经公司 2003 年度股东大会批准，公司于 2004 年 7 月 14 日执行了资本公积转增股本方案，即以 2003 年 12 月 31 日的总股本 631,495,425 股为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转增股本 2 股，共转增 126,299,085 股，本次转增后的总股本变为 757,794,510 股。（3）公司没有现存的内部职工股。二、股东情况介绍二、股东情况介绍 1、报告期末股东总数 136,321 户 2、主要股东持
15、股情况（前十名股东）名次 股东名称 本年内股份 年末持 股票 占股本 增减变动 股数（股）种类 比例 东方集团实业股份有限公司 40,378,837 242,273,021 其他 31.97%其中：未上市流通股份 37,903,768 227,422,607 其他 已上市流通股份 2,475,069 14,850,414 其他 张宏伟 619,058 3,714,346 其他 0.49%光大保德信量化核心证券投资公司 3,494,806 其他 0.46%博时裕富证券投资基金 2,890,800 其他 0.38%刘庆余 400,776 2,404,654 其他 0.32%安 英 375,715
16、2,254,292 其他 0.30%关国亮 337,669 2,026,017 其他 0.27%李树仁 2,025,580 其他 0.27%上海申多利实业公司 1,939,990 其他 0.26%南京证券有限责任公司 1,892,400 其他 0.25%注 1：东方集团实业股份有限公司是本公司的母公司。张宏伟系公司董事长，关国亮、安英系公司董事。未知其他股东之间，是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。东方集团股份有限公司 二 OO 四年年度报告 7注 2：持有本公司 5%股份以上股东股份在本年度有以下质押：本报告期末,东方集团实业股份有限公司以其持有的本
17、公司 22,355.86 万股法人股及1,485.04 万股流通股进行了质押。三、控股股东情况三、控股股东情况 东方集团实业股份有限公司持有本公司 31.97%的股份，是公司的控股股东。东方集团实业股份有限公司成立于 1978 年，法定代表人：张宏伟；注册资本 40,342 万元；经营范围：国际贸易、经济技术合作、对外工程承包、劳务输出、金融、房地产开发销售、物业管理；高科技产品开发、生产、销售；食品及农产品的精深加工；资本经营、企业产权交易及重组等。报告期内控股股东未发生变更。四、实际控制人情况四、实际控制人情况 公司的控股股东东方集团实业股份有限公司的控股股东为张宏伟、关国亮、安英、池清林
18、，实际控制人的基本情况如下：张宏伟：中国籍，50 岁，男，硕士，高级经济师。现任东方集团实业股份有限公司董事局主席、东方集团股份有限公司董事长、民生银行股份有限公司副董事长、全国政协常委、全国工商联副主席。持有东方集团实业股份有限公司 32.66%的股份。关国亮：中国籍，44 岁，男，博士，高级会计师、中国注册会计师。现任东方集团实业股份有限公司董事、东方集团股份有限公司董事、东方集团财务有限责任公司董事、锦州港股份有限公司董事长、新华人寿保险股份有限公司董事长、黑龙江省政协常委、黑龙江省青联副主席、中国青年企业家协会副会长。持有东方集团实业股份有限公司 9.99%的股份。安 英：中国籍，45
19、 岁，男，硕士，高级经济师。现任东方集团实业股份有限公司董事、东方集团股份有限公司董事、哈尔滨东方城市建设开发有限公司董事长、哈尔滨市人大代表、民建黑龙江省委委员、黑龙江省政协常委、黑龙江省青企协会副会长、中国青年企业家协会副会长、黑龙江省房地产协会副会长。持有东方集团实业股份有限公司 10.11%的股份。池清林：中国籍，57 岁，男，中专，经济师。现任东方集团党委书记、东方集团股份有限公司监事会主席、黑龙江省法学会理事。持有东方集团实业股份有限公司 10.17%的股份。五、公司与实际控制人之间的产权和控制关系五、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 持股比例持股比例 32.66%持股比例持股
20、比例 10.17%持股比例持股比例 10.11%持股比例持股比例 9.99%持股比例持股比例 31.97%六、公司前六、公司前 10 名流通股股东的情况名流通股股东的情况 名次 股东名称 年末持股数（股）股份种类 东方集团实业股份有限公司 14,850,414 流通 A 股 张宏伟 3,714,346 流通 A 股 光大保德信量化核心证券投资公司 3,494,806 流通 A 股 博时裕富证券投资基金 2,890,800 流通 A 股 刘庆余 2,404,654 流通 A 股 安 英 2,254,292 流通 A 股 关国亮 2,026,017 流通 A 股 李树仁 2,025,580 流通
21、A 股 上海申多利实业公司 1,939,990 流通 A 股 南京证券有限责任公司 1,892,400 流通 A 股 注 1：东方集团实业股份有限公司是本公司的母公司。张宏伟系公司董事长，关国亮、安英系公司董事。张宏伟 池清林安 英关国亮 东方集团实业股份有限公司东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司 二 OO 四年年度报告 8 未知其他流通股股东股东之间，是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。东方集团股份有限公司 二 OO 四年年度报告 9 第四章第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人
22、员基本情况一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 性 年 职务 任 期 起 止 年初持 年末持 增减变 股东单位任职 别 龄 日 期 股数量 股数量 动原因 及期间 张宏伟 男 50 董事长 2002-2005年 3,095,288 3,714,346 资本公积转增 董事局主席2002-2005年 关国亮 男 44 董事 2002-2005 年 1,688,348 2,026,017 资本公积转增 董事 2002-2005 年 安 英 男 45 董事 2002-2005 年 1,878,577 2,254,292 资本公积转增 董事 2002-2005 年 关卓华 男 49 董事兼 20
23、02-2005 年 0 总经理 夏维朝 男 39 独立董事 2004-2005 年 0 曲振涛 男 47 独立董事 2002-2005 年 0 池清林 男 57 监事会 2002-2005 年 1,099,367 1,319,241 资本公积转增 主席 葛伟光 男 40 监事 2002-2005 年 0 胡凤滨 男 48 监事 2002-2005 年 7,700 9,240 资本公积转增 刘艳梅 女 37 监事 2003-2005 年 0 白美洁 女 31 监事 2002-2005 年 0 吕维敏 男 48 副总经理 2002-2005 年 0 巴根那 男 39 副总经理 2002-2005
24、年 0 刘繁宏 男 37 副总经理 2002-2005 年 0 兼董事会秘书 吕廷福 男 43 财务总监 2003-2005 年 0 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓姓 名名 职务职务 主要工作经历主要工作经历 在除股东单位外的其他单位在除股东单位外的其他单位 任职或兼职情况任职或兼职情况 张宏伟 董事长 现任东方集团实业股份有限公司董事局主席；现任民生银行股份有限公司副董事长；东方集团股份有限公司董事长；东方家园有限公司董事长；民生银行股份有限公
25、司副董事长；东方家园有限公司董事长；全国政协委员、全国工商联副主席。关国亮 董事 现任东方集团实业股份有限公司董事；现任新华人寿保险股份有限公司董事长；新华人寿保险股份有限公司董事长；锦州港股份有限公司董事长；锦州港股份有限公司董事长；东方集团财务有限责任公司董事；东方集团股份有限公司董事；东方集团财务有限责任公司董事；黑龙江省政协常委、黑龙江省青联副主席；中国青年企业家协会副会长。安 英 董事 现任东方集团实业股份有限公司董事；现任哈尔滨东方城建开发有限公司董事长；东方集团股份有限公司董事；哈尔滨东方城建开发有限公司董事长；哈尔滨市人大代表；民建黑龙江省委委员；黑龙江省政协常委；黑龙江省青企
26、协会副会长；中国青年企业家协会副会长；黑龙江省房地产协会副会长。关卓华 董事、总经理历任东方集团股份有限公司第一副总经理 现任锦州港股份有限公司董事；兼总会计师、董事会秘书；哈尔滨东大电工有限责任公司董事长；现任东方集团股份有限公司董事、总经理；哈尔滨东大高新材料股份有限公司董事长；锦州港股份有限公司董事；哈尔滨东大电工有限责任公司董事长；东方集团股份有限公司 二 OO 四年年度报告 10哈尔滨东大高新材料股份有限公司董事长；哈尔滨对外友好协会理事；黑龙江省会计学会常务理事；黑龙江省上市公司协会副理事长。曲振涛 独立董事 现任哈尔滨商业大学校长；黑龙江省注册会计师协会、财政学会、法学会常务理事
27、；黑龙江省税务协会、国有资产管理学会、经济学会副会长；黑龙江省科技顾问委员会、专家顾问委员会、财政金融组组长；中国市场学会、中国法学会常务理事。东方集团股份有限公司独立董事。夏维朝 独立董事 历任黑龙江商学院会计系教师；现任深圳职业技术学院经济系教授；广东省职业技能证书考试专家；东方集团股份有限公司独立董事。池清林 监事会主席 现任东方集团党委书记；东方集团股份有限公司监事会主席；黑龙江省法学会理事。葛伟光 监事 历任东方集团股份有限公司财务处处长、副总会计师；锦州港股份有限公司副总裁；现任东方集团股份有限公司监事。胡凤滨 监事 历任哈尔滨市道外区律师事务所律师；黑龙江远东律师事务所律师；现任
28、东方集团股份有限公司监事、首席律师；黑龙江省人大常委会立法咨询委员、黑龙江省律师协会金融证券委员会主任。刘艳梅 监事 现任东方集团股份有限公司审计监察处副处长；东方集团股份有限公司监事。白美洁 监事 历任哈尔滨钢管集团会计；现任东方集团股份有限公司企业管理处职员；东方集团股份有限公司监事。吕维敏 副总经理 历任哈尔滨市东方城建开发有限公司总经理；现任东方集团股份有限公司副总经理；哈尔滨市南岗区人大代表；黑龙江省房地产协会理事；黑龙江省房地产价格协会理事；哈尔滨市规划局城市规划监督员。巴根那 副总经理 历任东方集团股份有限公司经营处处长；东方建筑工程有限公司总经理；东方集团股份有限公司监事；现任
29、东方集团股份有限公司副总经理；东方家园有限公司执行副总裁；中国建材工业协会理事。刘繁宏 副总经理 历任东方集团股份有限公司计划财务处副处长、兼董事会秘书 财务负责人、证券事务代表、董事会秘书；现任东方集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。吕廷福 财务总监 历任哈尔滨市食品酿造公司计财科科长；东方集团股份有限公司监事；现任东方集团股份有限公司财务总监；东方家园有限公司副总裁。三、年度报酬情况三、年度报酬情况 1、本公司董事、监事及高级管理人员均在本公司领取报酬，公司对高管人员已实行年薪制。2、报酬的决策程序：本公司人力资源部门制定薪资方案，董事会进行审定。3、报酬的确定原则：依据本公司经营指标的
30、完成情况与董事会的考核，并结合同行业的标准确定。4、年度报酬情况：现任的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 358 万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 132 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总东方集团股份有限公司 二 OO 四年年度报告 11额为 160 万元。报酬在 40 万元以上 3 人，在 35-40 万元区间的 3 人，20-30 万元区间的 2 人，5-10 万元区间的 4 人，5 万元以下的 1 人。5、独立董事领取的津贴为 3.5 万元/年/人（含税），出席公司董事会、股东大会以及行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费）由公司承担。四、高管人员的聘任情
31、况四、高管人员的聘任情况 1、报告期内，公司独立董事马国良先生因个人原因向董事会提出辞呈，于 2004 年 6 月27 日离任。2、报告期内，经公司 2004 年 6 月 26 日召开的 2003 年度股东大会批准，选举夏维朝先生为独立董事。五、公司员工数量、专业构成、教育程度情况五、公司员工数量、专业构成、教育程度情况 截止 2004 年 12 月 31 日，公司共有在册职工 11,217 人，其中：销售人员 1,973 人、技术人员 1,594 人、财务人员 266 人、管理人员 2,025 人，行政人员 258 人、生产人员 5,101人。员工中具有大专以上文化程度的占员工总数的 44.
32、67%。报告期内公司无离退休人员。东方集团股份有限公司 二 OO 四年年度报告 12第五章第五章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司继续按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的相关法规的规定，规范运作，建立了较为完善的治理结构和良好的运行机制，保证了公司的健康发展。公司根据中国证监会、国资委联合下发的 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知要求，对公司章程相应的条款进行了及时的修改；根据中国证监会、黑龙江省证监局下达的“关于开展投资者管理工作的决定”，公司制定了投资者关系管理制度，保证了公司的投资者管理工作跃上新的台阶。
33、随着监管部门对公司治理方面相关法规的不断调整，以及公司规划发展的需要，公司将适时增加、修改相应的规章制度，使公司的治理结构更加完善。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事曲振涛先生、夏维朝先生参加了公司 2004 年度召开的董事会会议，认真审议会议的所有议案，并对公司 2003 年度报告中“控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况”作出专项说明并发表了独立意见。公司独立董事对公司治理结构的完善发挥了重要作用。1、公司独立董事出席董事会情况：姓名 本年应参加 董事会次数 亲自参加（或亲自参加通讯表决）委托参加 缺席 曲振涛 5 次 5 次 0 0 夏维朝 3
34、次 3 次 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。三、公司与控股股东的五分开情况三、公司与控股股东的五分开情况 公司在工商行政机关批准的经营范围内，独立开展各项业务；公司拥有独立的生产系统和配套设施；拥有独立的采购和销售系统；独立拥有专利技术；公司组织机构健全，各级权力部门及管理部门按规定的权限行使职权，拥有完全独立的人事管理权及财务管理权；与控股股东在业务、资产、人员、财务及机构方面已做到完全独立，具有面向市场的自主经营能力。四、高级管理人员考评及激励机制情况四、高级管理人员考评及激励机制情况 报告期
35、内，公司继续按照已建立的高级管理人员绩效考评机制，对高级管理人员进行（独立董事除外）进行考评。年薪与工作指标、经济指标直接挂钩，按季进行考评，依据考评结果兑现年薪。东方集团股份有限公司 二 OO 四年年度报告 13第六章第六章 股东大会情况简介股东大会情况简介 一、股东大会召开情况一、股东大会召开情况 公司于 2004 年 5 月 22 日在上海证券报、中国证券报、证券时报上同时刊登了董事会关于召开 2003 年度股东大会的公告。会议于 2004 年 6 月 26 日在哈尔滨东方大厦 17楼会议室召开。出席会议股东及授权代表 5 人，代表股权数 209,665,164 股，占公司股本总额的 3
36、3.2%，符合公司法及公司章程的规定。北京市安盛律师事务所张迎泽律师列席会议并予以见证，并出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及表决程序等均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。二、股东大会通过或否决的决议及决议的信息披露情况二、股东大会通过或否决的决议及决议的信息披露情况 会议以逐项记名投票表决方式，审议通过以下决议，并在 2004 年 6 月 29 日上海证券报、中国证券报和证券时报上披露。1、审议通过了2003 年度董事会工作报告 2、审议通过了2003 年度监事会工作报告 3、审议通过了2003 年度财务决算报告 4、审议通过了2
37、003 年度利润分配及资本公积转增股本预案 5、审议通过了关于修改部分条款的议案 6、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案 7、审议通过了关于选举独立董事的议案 三、选举、更换公司董事、监事情况 三、选举、更换公司董事、监事情况 经公司 2003 年度股东大会批准，选举夏维朝先生为独立董事。东方集团股份有限公司 二 OO 四年年度报告 14 第七章第七章 董事会报告董事会报告 一、公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 一、公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 主营业务范围：商业银行、人寿保险业务；建材连锁超市；港口交通；加工制造业和房地产开发等。公司经营状况回顾:公司经营状
38、况回顾:报告期内，董事会围绕实现公司既定的发展目标，不断加大产业结构的调整力度，初步形成了以金融保险业为龙头，以建材流通业为核心，投资和经营相结合的产业布局。2004年公司的主营业务收入比去年同期增长 29.03%，主营业务利润比去年同期增长 20.97%。各产业具体经营情况是：公司具体经营情况如下：金融保险业：金融保险业：报告期内，是公司参股的中国民生银行股份有限公司继续实施业务结构战略性调整、全面推进数字化建设的一年。按照其董事会制定的经营方针，齐心协力、强化管理、锐意改革，克服了宏观经济调控对业务拓展的不利影响，圆满地完成了各项经营目标。截止报告期末，其资产总额达 4,454 亿元，比上
39、年末增加 843 亿元，增幅 23%；存款总额达 3,800 亿元，比上年末增加 1,054 亿元，增幅 38%；贷款总额（含贴现）达 2,884 亿元，比上年末增加 866亿元，增幅 43%；实现净利润 20.38 亿元，比上年增加 6.47 亿元，增幅 47%。已在全国 18个城市设立了 17 家分行、1 家直属支行，机构总数量为 216 家。成功取得了外汇衍生产品交易资格、证券基金托管业务资格和银行间市场做市商资格，为公司扩大业务领域发挥了积极作用。公司参股的新华人寿保险股份有限公司，2004 年实现保费收入 189 亿元，比去年同期增长 9.5%，仍然保持了高于全行业平均水平的增长速度
40、；市场份额达到 5.8%，继续保持了市场第四的位置；总资产达到 397.8 亿元，同比增长了 63.2%。建材流通业：建材流通业：公司的核心产业东方家园，2004 年顺利完成置业体系和营运体系发展战略定位和经营模式的调整；全面推进信息化管理和规范化流程的建设；有效落实年度经营指标和管理目标；基本实现跨越发展的总体目标。一年来，通过强化和完善对建材、家居、家具、家装四种业态的管理，不断整合资源和创新模式，基本形成了门店连锁网络；通过建立在家园现有的建材家居连锁超市的信息系统、采购系统及营销系统网络平台，搭建 B2B、B2C 两大信息平台，全面整合各种资源，实现了经营模式创新；通过调整采购战略，创
41、新采购组织管理模式和工作流程；通过调整整合供应商结构和商品结构，优化营业面积布局及分配，全面降低了采购成本。2004 年东方家园新开门店 8 家，全国门店总数达到 22 家；营业面积超过 100 万平方米。实现营业收入 23.52 亿元，同比增长 45%，实现主营业务利润 2.73 亿元，同比增长 35%。港口交通业：港口交通业：公司参股的锦州港股份有限公司抓住国家“振兴东北老工业基地”、锦州市委市政府实施“以港兴市”的发展战略和港口腹地经济持续增长的发展机遇，确定了“以港为本，着眼未来，突出重点，加大投入，快速发展”的经营思路，经过全体员工的努力，报告期完成吞吐量 2,455.2 万吨，同比
42、增长 43.92%，高出全国港口平均增长率 22%；实现主营业务收入47,534.7 万元，同比增长 16.9%；实现主营业务利润 26,756.3 万元，同比增长 25.1%。加工制造业：加工制造业：报告期内，公司控股的高新材料产业，重点加强市场开发、技术开发、制度建设、质量管理、人力资源等项工作，通过工艺的改进及节能挖潜，提高了产品的成材率，从而克服主要原材料价格上涨的不利因素。本年度，通过了 ISO9001：2000 质量管理体系、ISO14001：1996 环境管理体系、GB/T28001：1999 职业健康安全管理体系的认证，该产业走上了执行国际标准和可持续发展的轨道。通过调整市场策
43、略，扩大了 CJT1 电工触头产品、无银无镉合金材料及 DZ20、DZ47、CM1、NM10 等几个系列触点的市场。公司控股子公司丰源制靴大连有限公司加工生产的 ADIDAS 品牌运动鞋的生产、管理东方集团股份有限公司 二 OO 四年年度报告 15跃上新的台阶，同时开发设计的儿童鞋的生产因表现突出，订单增加 10%以上，产品受到ADIDAS 的好评，获得 ADIDAS 颁发的“按期供货奖”、“安全生产和劳工管理优秀奖”、“最佳改善奖”三个年度奖项。2、按行业划分的主营业务收入、主营业务利润的构成情况、按行业划分的主营业务收入、主营业务利润的构成情况 项目 主营业务收入 主营业务利润 建材流通业
44、 2,352,095,764.75 273,508,197.41 加工制造业 502,852,102.33 59,537,037.90 房地产开发业 92,104,221.40 16,382,308.83 3、占公司主营业务收入、占公司主营业务收入 10%以上的行业以上的行业 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)建材流通业 2,352,095,764.75 2,067,857,060.91 12.08 加工制造业 502,852,102.33 443,192,363.94 11.86 4、主要控股公司及参股公司的情况、主要控股公司及参股公司的情况 中国民生银行：中国民生银行：股本金为
45、 51.84 亿元人民币，本公司持有其 5.5%的股份。该公司属金融业。主要经营业务为：吸收公共存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发放金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行批准的其他金融业务。报告期内，实现净利润 20.38 亿元。锦州港股份有限公司：锦州港股份有限公司：公司注册资本 94,650 万元，本公司持有其 27.13%的股份。该公司属交通运输业，主要从事港口装卸、仓储及船货代理服务，港口主要装卸的货种有原油、成品油、煤炭、粮食
46、、集装箱、矿石、钢材、建材、化肥、化工产品等。本年度实现收入 47,535 万元、实现净利润 11,931 万元。东方家园有限公司：东方家园有限公司：注册资本 5 亿元人民币，本公司持有其 95%的股份。该公司属商品流通业。主要经营业务为：销售建筑材料、装饰材料、五金交电化工、化工轻工材料、建筑机械、家电、饮食炊事机械、卫生洁具、工艺美术品、机械电器设备、花卉、花肥、日用杂品；家居装饰；设备租赁（汽车除外）；承办展览展销会；信息咨询；技术转让；接受委托为企事业单位及个人提供劳务服务；零售公开发行的国内版书报刊。经营品种达 3 万余种。5、主要供应商、客户情况 5、主要供应商、客户情况 报告期内
47、，公司向前五名供应商采购金额合计为 46,633 万元，占本年度采购总额的15.2%；向前五名客户销售额合计为 96,846 万元，占本年度销售总额的 32.86%。6、经营中存在的问题及对策 报告期内，公司在经营中存在以下问题：6、经营中存在的问题及对策 报告期内，公司在经营中存在以下问题：（1）公司参股的民生银行股份有限公司，因国家自年初实行的宏观经济调控措施初见成效，银行业不良资产呈现阶段性上升趋势；国内金融市场逐步放开，市场竞争不断加剧；实施新的商业银行资本充足率管理办法，资本约束进一步加强；中国人民银行于四季度调升基准利率，中国银行业监督管理委员会开始收取监管费，整体提高银行的经营成
48、本。（2）公司的港口交通业港口硬件设施不足，铁路疏散能力不足，无法满足腹地经济增长及客户的需求。（3）随着东方家园建材家居连锁超市项目开店数量的增加，公司高层次的专业管理人才出现短缺及储备不足。对策：对策：（1）科学制定经营政策，促进业务快速发，如增加上半年的资产业务投放；成功发行次级债，夯实业务发展基础；完善风险管理体系，提高风险控制能力；不断进行产品创新，有力地支持了业务发展。（2）抓住机遇，快速发展。充分利用国家出台的一系列“振兴东北老工业基地”的优惠政策，积极争取政策性贷款，为港口硬件设施的完善提供资金保证，并对现有的港口设施进行技术改造。同时，利用外部环境改善的契机；锦州港的发展得到
49、国家、省委、省政府的高度重视，国务院总理温家宝视察了锦州港，省委、省政府制定了“建设锦州大港”的发展战略；为了实现“以港兴市、以油兴港、港城互动”，锦州市政府实施了一系列有利于港口发展的有力措施，2004 年，锦州港口疏港快速干道工程已开工建设，通车后将便捷与腹地各城市之间的交通运输。东方集团股份有限公司 二 OO 四年年度报告 16（3）公司将适时调整人才培训方案，并多渠道引进具有国际管理经验的专家，保证高层次专业管理人才的需求。二、公司投资情况二、公司投资情况 1、长期投资增减变化如下（单位：人民币元）：期初 本年增加 本年减少 期末 1,388,051,669.71 752,561,84
50、7.93 208,037,060.95 1,932,576,456.69 截止 2004 年 12 月 31 日，公司长期投资余额为 1,932,576,456.69 元，较上年净增加了 544,524,786.98 元，增加了 39.23%，是由于公司报告期内利用自有资金加大了对建材家居连锁超市项目的投资及按权益法核算增加的民生银行股份有限公司的股权收益、新华人寿保险股份有限公司的股权收益及公司转让了部分子公司股权不再合并其报表、收到参股公司中国民生银行的现金分红及摊销股权投资差额影响所致。2、募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、报告期内非募集资金使用
