1、 -0-吉林化纤股份有限公司吉林化纤股份有限公司 JILIN CHEMICAL FIBER STOCK CO.,LTD.JILIN CHEMICAL FIBER STOCK CO.,LTD.吉林化纤股份有限公司2003 年度报告-1-第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 重重 要要 提提 示示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本次董事会独立董事孙立珠因故没有参加会议，书面委托独立董事陈万年先生代行表决权。公司董事长王进军先生、主管财务工作的总经理刘树甫先生、会计机构负责人马宝姝女士声明
2、：保证年度报告中财务报告的真实、完整。年年 度度 报报 告告 目目 录录 第一节 重要提示及目录0 第二节 公司基本情况简介1 第三节 会计数据和业务数据摘要2 第四节 股本变动及股东情况3 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况6 第六节 公司治理结构8 第七节 股东大会情况简介9 第八节 董事会报告10 第九节 监事会报告18 第十节 重要事项19 第十一节 财务报告24 第十二节 备份文件目录24 吉林化纤股份有限公司2003 年度报告-2-第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：吉林化纤股份有限公司 公司法定英文名称：JILIN CHEMICAL FI
3、BRE STOCK CO.,LTD.英文名称缩写：JLHX 二、公司法定代表人：王进军 三、公司董事会秘书：唐家维 联系电话：0432-3502431 传真：0432-3502329 联系地址：吉林市九站街 516-1 号 电子信箱： 证券事务代表：徐建国 联系电话：0432-3502331 传真： 四、公司注册及办公地址：吉林省吉林市九站街 516-1 号 公司邮编：132101 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司信息披露报纸：证券时报 登载年度报告的互联网网址：http：/ 公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称
4、：吉林化纤 公司股票代码：000420 七、其他有关资料：公司变更注册登记日期：2002 年 10 月 15 日 公司变更注册登记地点：吉林省工商局 企业法人营业执照注册号：2200001030148 吉林化纤股份有限公司2003 年度报告-3-税务登记号码：220205124496079 公司聘请的会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 办公地址：长春市建设街 12 号 第三节 会计数据和业务数据摘要第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要经营数据（单位：元）项 目 本 期 数 1、利润总额 53,533,957.62 2、净利润 52,846,151.35 3、扣除非经
5、常性损益后的净利润 60,977,987.28 4、主营业务利润 236,028,039.47 5、其他业务利润 815,459.62 6、营业利润 68,071,164.63 7、投资收益-777,753.59 8、补贴收入 9、营业外收支净额 -13,759,453.42 10、经营活动产生的现金流量净额 152,219,946.51 11、现金及现金等价物净增减额 54,538,600.08 注：扣除非经常性损益的净利润扣除的项目及涉及的金额：扣除非经常性损益项目 涉及金额（单位：元）1、处置长期股权投资产生的损失 100,000.00 2、营业外收入-49,180.40 3、营业外支出
6、 6,776,000.3 4、存货跌价准备转回-447,570.76 5、短期投资收益-499,839.50 6、会计估计变更 2,252,426.29 合 计 8,131,835.93 二、主要财务数据和财务指标 吉林化纤股份有限公司2003 年度报告-4-单位：万元 指 标 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 113,736.39 100,452.02 102,093.57 净利润 5,284.61 827.08-11,439.56 总资产 207,436.00 198,122.33 204,857.94 股东权益（不含少数股东收益）108,131.78 106
7、,609.92 105,718.25 每股收益（元）0.14 0.0218-0.30 每股净资产（元）2.86 2.82 2.79 调整后的每股净资产（元）2.79 2.77 2.74 每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.40 0.25 0.21 摊薄净资产收益率（）4.89%0.77%-10.82%加权平均净资产收益率（）4.84%0.77%-8.79%扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率（）5.64 0.89%-10.15%*上述扣除非经常性损益后净利润为基础的加权平均净资产收益率的计算系按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号的规定计算。公司上期对其他应收款中的关联方往来和备用金
8、未计提坏账准备，本期为使会计报表更为相关和可靠，改为按账龄分析法计提坏账准备，由此产生的会计估计变更使本期净利润减少 2,252,426.29 元。三、报告期利润表附表 净资产收益率（）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.83 21.60 0.62 0.62 营业利润 6.30 6.23 0.18 0.18 净利润 4.89 4.84 0.14 0.14 扣除非经常性损益后的净利润 5.64 5.58 0.16 0.16 四、报告期内股东权益变动情况（单位：元）项 目 股本(股)资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数
9、37,825.74 494,294,188.01 118,851,366.1454,043,230.42 20,652,964.01 1,066,099,212.58本期增加 198,167.38 46,214.34 23,107.17 52,846,151.35 53,044,318.73 本期减少 37,895,067.91 期末数 37,825.74 494,492,355.39 118,897,580.4854,066,337.59 35,604,047.45 1,119,143,531.31变动原因：1、本年度资本公积金增加系股权投资准备和其他资本公积增加所得。2、本年度盈余公积金、
10、法定公益金增加系按会计政策提取“三金”所致。吉林化纤股份有限公司2003 年度报告-5-3、本年度未分配利润增加系实现净利润转入所致。第四节 第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况（一）、股份变动情况（单位：股）本 次 变 动 前 本次变动增减（+、-）本 次 变 动 后 配股送股公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 184,048,8
11、56.00 147,291,725 36,720,000 37,131 194,208,608.00 194,160,043 48,565 -37,131 冻结高管股解冻流通 184,011,725.00 147,291,725 36,720,000 194,245,739.00 194,160,043 85,696 三、股份总数 378,257,464 378,257,464（二）、股票发行与上市情况 1、截止到报告期末为止，前三年公司没有送股、转赠股本、配股、增发新股等事项。2、本报告期内公司总股本没有发生变动。二、公司股东情况（一）、截止到 2003 年 12 月 31 日，本公司股东总
12、数为 97988 户。（二）、持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东名称及前 10 名股东持股情况 吉林化纤股份有限公司2003 年度报告-6-1、持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东情况（单位：股）：股东名称 年度内增加数 年末持股数 股份类别 质押情况 冻结情况 吉林化纤集团有限责任公司 0 147,291,725 发起人国家股无 无 2、公司前 10 名股东持股情况：名次 股东名称 年末持股数（股）冻结股数 占总股本比例 股份性质 1 吉林化纤集团有限责任公司 147,291,725 38.94%国家股 2 吉林省吉发农业开发集团股份公司 6,120,000 1.62%法人股
13、3 吉林省吉林建设开发集团公司 5,100,000 5,100,000 1.35%法人股 4 中国纺织机械进出口公司 3,060,000 0.81%法人股 5 沈阳化工集团有限公司 3,060,000 2000000 0.81%法人股 6 萧山市地方物资公司 3,060,000 3,060,000 0.81%法人股 7 杭州海宁新纪元钢管制造有限公司 3,060,000 3,060,000 0.81%法人股 8 中纺资产管理有限公司 2,040,000 0.54%法人股 9 中国纺织物资(集团)总公司 2,040,000 0.54%法人股 10 吉林化纤进出口公司 1,632,000 0.43
14、%法人股 注：1、代表国家持有股份的单位为吉林化纤集团有限责任公司。2、公司第十名股东吉林化纤进出口公司为公司第一大股东吉林化纤集团有限责任公司的全资子公司。（三）、公司控股股东的基本情况 公司的控股股东为吉林化纤集团有限责任公司。法人代表：王进军 成立日期：1995 年 7 月 29 日 注册资本：80,906.58 万元 主要业务：国有资产经营；承包境外化纤行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。吉林化纤股份有限公司2003 年度报告-7-报告期内控股股东没有发生变化，股权结构如下：股 东 名 称 持有股份（万股）所占比例（%）
15、吉林市国有资产经营公司 42,594 52.65 中国信达资产管理有限公司 36,694 45.35 中国恒天集团公司 1,618 2.00（四）、公司前十名流通股股东情况 名次 股东名称 年末持股数（股）种类 1 催逸尘 650000 A 股 2 王晓东 320479 A 股 3 车强 300000 A 股 4 余永顺 250146 A 股 5 桑庆 250000 A 股 6 普丰证券投资基金 242068 A 股 7 吴伟峰 220000 A 股 8 文秀举 200000 A 股 9 黄海峰 196000 A 股 10 郭颖 194100 A 股 注：流通股之间未知其关联关系。也未知其是否
16、属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员基本情况（一）、基本情况 序号 姓名 职务 性别年龄任期 年初 持股 年末 持股 股份 增加 变动原因 1 王进军 董事长 男 43 2002.92004.5 0 0 0 2 刘树甫 董事、总经理 男 47 2002.92004.5 0 8000 8000 二级市场买入 吉林化纤股份有限公司2003 年度报告-8-3 楚国志 董事 男 55 2001.52004.5 0 1000 1000 二级市场买入4 施金祥 董事、副
17、经理 男 49 2002.92004.5 0 0 0 5 姜俊周 董事、副经理 男 46 2001.52004.5 0 0 0 6 唐家维 董事、副经理 男 51 2001.52004.5 1625 1625 0 7 王晓波 副经理 男 43 2001.52004.5 0 0 0 8 王凤立 董事 男 45 2001.52004.5 0 0 0 9 徐英彪 董事 男 42 2001.52004.5 0 500 500 二级市场买入10 马玉良 独立董事 男 66 2002.52004.5 0 0 0 11 陈万年 独立董事 男 63 2002.52004.5 0 0 0 12 孙立珠 独立懂事
18、 女 49 2003.52004.5 0 0 0 13 马宝姝 副总会计师、财务处长 女 40 2001.52004.5 0 0 0 14 姜岩峰 监事会主席 男 52 2002.52004.5 15 陈 敏 监事 女 42 2001.52004.5 0 800 800 二级市场买入16 张宝忠 监事 男 44 2001.52004.5 0 500 500 17 王玉林 监事 男 44 2001.52004.5 0 1000 1000 注：公司董事长王进军先生同时任公司控股股东-吉林化纤集团有限责任公司董事长；公司董事楚国志先生同时在吉林化纤集团有限责任公司任党委副书记；公司董事王凤立先生同时
19、在吉林化纤集团有限责任公司任财务总监；公司监事会主席姜岩峰先生同时在吉林化纤集团有限责任公司任纪委书记；公司监事陈敏女士同时在吉林化纤集团有限责任公司任财务部部长；(二)、年度报酬情况 1、我公司高级管理人员目前没有实行年薪制，执行的是 2002 年在全公司进行的工资改革方案，采用月薪制，主要由岗位工资和工龄工资加综合奖组成，岗位工资是按照在公司所担任的行政职务所确定。2、现任董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬的共有15人，年度报酬总额为57.9288 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 19.3613 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 6.9405 万元；3、三名独立董
20、事的津贴为每人每年 3 万元。吉林化纤股份有限公司2003 年度报告-9-4、董事、监事、高级管理人员年度报酬区间及人数 年 度 报 酬 区 间 人 数 60000 元以上 1 4000060000 元 4 2000040000 元 10 5、不在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员：公司董事长王进军先生、董事楚国志先生、王凤立先生及公司监事姜岩峰先生只在公司领取董事津贴，陈敏女士、王玉林先生在吉林化纤集团有限责任公司领取报酬。（三）、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及离任原因、聘任情况 本报告期内，王林华董事因退休，书面提出辞去董事职务。新聘任孙立珠女士为公司独立董事。上述人事安排
21、已经公司于 2003 年 5 月 16 日召开的 2002 年度股东大会审议通过。崔彦鑫因工作变动辞去监事职务。二、公司员工情况 截止到 2003 年 12 月 31 日，公司在册职工为 6850 人。项 目 人 数 比 例（）生产人员 6330 92.40 销售人员 28 0.41 技术人员 170 2.48 行政人员 322 4.70 合 计 6850 100.00 具有大专以上学历人员 460 6.71 具有专业技术职称人员 420 6.13 公司现有退休人员 837 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理结构现状 1、公司已按照公司法、证券法、上市公司治理准则、中国证
22、监会有关规定和深圳证券交易所股票上市规则的要求建立和完善了公司法人治理结构。及时、准确、吉林化纤股份有限公司2003 年度报告-10-完整地进行了信息披露。制定了股东大会、董事会议事规则、总经理工作细则和信息披露制度，并严格执行。股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序和规范要求。按照深圳证券交易所投资者关系指引制定了本公司的投资者关系管理制度。2、三名独立董事任职以来，能够认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责，参加报告期内的董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对关联交易、对外担保以及其他议案发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司及全体股东的利益，做到了勤勉
23、尽责。3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。4、公司已建立了对高管人员与公司经营业绩直接挂钩的考核与奖励机制。尚未兑现。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 （一）、股东大会的通知、召集、召开情况 本报告期内公司召开了一次股东大会，于 2003 年 5 月 16 日召开的 2002 年度股东大会，大会通知刊登在 2003 年 3 月 22 日证券时报上。大会均按要求公告通知，并按公告的时间、地点召开，大会均按拟定程序进行，并通过了拟定的决议内容。（二）、股东大会通过的决议、披露日期及刊登报纸。公司 2002 年年度股
24、东大会于 2003 年 5 月 16 日上午 9：00 时在公司宾馆多功能厅召开。会议逐项审议并以投票表决方式通过了以下议案。1、公司董事会 2002 年工作报告；2、公司 2002 年年度报告；3、公司监事会 2002 年度工作报告；4、公司 2002 年度财务决算报告及 2003 年财务预算报告；5、公司 2002 年度利润分配预案：6、公司董事津贴议案；7、公司技改投资项目 8、增补孙立珠女士为独立董事；以上决议于 2003 年 5 月 17 日在证券时报上公告。（三）、选举、更换公司董事、监事情况 吉林化纤股份有限公司2003 年度报告-11-1、2003 年 3 月 21 日，经公司
25、三届十三次董事会会议审议，同意王林华因退休辞去董事职务。2、2003 年 5 月 16 日，经公司三届十五次董事会会议审议，聘任王晓波先生为副经理，同时免去其总工程师职务；聘任唐家维先生为副经理，同时免去其总经济师职务。第八节第八节 董董 事事 会会 报报 告告 一、报告期内经营情况（一）、主营业务的范围及其经营情况 1、公司的主营业务为生产销售粘胶长丝和粘胶短纤维，均为纺织工业原料，属于化纤行业中的粘胶纤维产品系列。粘胶长丝主要用于纺织丝绸、锦缎等，粘胶短纤维主要用于纺织人棉布等，目前公司粘胶长丝的年生产能力为 24000 吨，粘胶短纤维的年生产能力为 55000 吨。2、2003 年，公司
26、实现主营业务收入 113736.39 万元，净利润 5284.61 万元，分别比去年增长 13.22%、537.73%，主要取决于以下原因：一是对内强化生产工艺、人力管理，向技术改造要效益，一年来，大大小小共 360 个技术改造项目获得实施，对企业增长提供了保证。公司 1 万吨粘胶长丝总体改造项目于 2003 年 3 月得到国家经贸委的批复，通过了国家环保局环评中心及大公国际资信评估有限公司对项目进行的贷款评估，获得了农业银行的国债贴息贷款。该项目已成功的实施了一期工程存量技术改造阶段。二是对外把好入口和出口关，突出经营效益。面对动荡的原料市场和产品市场，公司及时掌握信息，低价采购，改变独家供
27、应方式，增加供货渠道，对供货方引入竞争机制，从而降低采购成本。另外，公司不断调整产品销售流向，加大出口力度，最大限度降低美伊战争和“非典”疫情的影响。2003 年 7 月份，公司申办了自营进出口权，减少了关联交易及中间环节，全年共出口粘胶长丝 5432 吨，创汇 2202 万美元。3、本报告期公司主营业务收入、主营业务利润构成分别按行业、产品、地区分类：（1）、按行业、产品分类：（单位：人民币元）行业 产品 主营业务收入 比例（%）主营业务利润 比例（%）化纤 粘胶长、短丝 907,347,332.93 79.77%186,817,259.00 79.15%化纤 浆粕 230,016,589.
28、90 20.23%49,210,780.47 20.85%合计 1,137,363,922.83100%236,028,039.47 100%吉林化纤股份有限公司2003 年度报告-12-（2）、生产经营的主要产品及市场占有率情况：报告期内占公司主营业务收入 10%以上（含 10%）的业务经营活动所属行业及其主营业务收入、主营业务成本、毛利率（单位：人民币元）行业 产品 市场占有率 主营业 务收入 主营业 务成本 毛 利 率 主营业务 收入比上年增减（%）主营业务 成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化纤 粘胶长、短丝 11%907,347,332.93 715,415,498.4826
29、.82%11.65%2.2%66.58%化纤 浆粕 8.2%230,016,589.90 178,841,873.5028.61%19.87%9.05%68.29%合计 1,137,363,922.83894,257,371.9827.18%13.22%3.51%67.05%（3）、按地区分类 单位:万元 地 区 主营业务收入 主营业务利润 东北地区 27,344.00 4,646.00 江、浙、上海 42,668.00 7,250.00 广东、福建 11,888.00 2,259.00 山东、河南、河北 4,522.00 769.00 其他 27,324.00 8,679.00（二）、主要控
30、股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司名称 注册资本（元）业务性质 资产规模（万元）净利润（万元）本公司 投资额 占权益 比例 河北吉藁化纤 有限责任公司 81,178,367.86 化纤浆粕 制造 42,349.84 237.73 80,078,367.86 98.645%四川天竹竹资 源开发有限公司 14,000,000.00 竹化纤浆 制造 1,893.73 115.36 7,140,000.00 51.000%（三）、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商采购货物的总交易金额为 23461 万元，占本年度采购总额的 31%；公司向前五名大客户销售货物的交易金额为 39649.74 万
31、元，占公司销售业务总收入的34.86%。吉林化纤股份有限公司2003 年度报告-13-（四）、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年，对公司经营成果造成较大影响的因素主要有以下二点：（1）美伊战争和“非典”疫情；（2）2003 年 9 月份以来化纤主要生产原料棉短绒的价格上涨。针对美伊战争、“非典”疫情直接导致公司化纤主业销售量的减少和出口订单的减少、费用增加以及 2003 年 9 月份以来化纤主要生产原料棉短绒的价格上涨导致成本上升等困难，我公司积极采取以下几方面措施，收到了良好的成效：1、在生产上严格管理，强化标准化、规范化操作，提质增产，降低消耗；在短纤市场产品持续走俏，供不应
32、求的情况下，为增加产出，公司充分调动技职人员积极性，努力挖掘潜力，使短纤日产最高达 105 吨，创历史最好水平。同时根据客户的需求，及时调整品种结构，提高公司产品的市场适应性。2、不断深化改革，增强企业自身活力。为有效利用资源，提高工作效率，公司进行了组织机构的调整。电力和仪表进行了整合，将各车间的保全维修工人集中成立了检修车间，实现了集约化、专业化管理，不仅减少了人员，同时提高了检修效率。对倒班岗位也进行了整合，裁减了人员。针对各单位不同特点，实施了不同方式的各种承包，进一步调动了员工的积极性。3、加强市场分析，采取灵活的采购与销售策略。抓住上半年主要原材料棉短绒价格较低的有利时机，大批量采
33、购囤积，最大限度回避原材料价格上涨的风险；同时对有些原辅材料改变一直独家供应方式，增加供货渠道，引入竞争机制，从而降低采购成本。4、在销售方面，不断调整产品销售流向，重点向那些信誉好，下游产品高档、间接出口量大、市场发展前景好的用户倾斜。5、向技术改造要效益，一年来，技术改造项目投资 4863.19 万元，为企业的发展后劲提供了保证。把抓质量的重点放在质量改进上，对原有的设备进行提升改造，使其能够生产出高品质粘胶长丝。二、报告期内投资情况（一）、公司本年度较上年度长期股权投资变动情况（单位：元）2002 年末投资额 2003 年末投资额 增减变动数 增减幅度（%）3,680,800.00 2,
34、410,800.00-1,170,000.00-34.5%本年度长期股权投资具体情况如下：吉林化纤股份有限公司2003 年度报告-14-被投资公司名称 主要经营活动 投资额（元）权益比例 交通银行 银行业务 2,280,800.00 0.19 河北吉藁化纤有限责任公司 化纤浆粕制造 128,826,567.86 98.645 四川天竹竹资源开发有限公司 竹化纤浆制造 7,140,000.00 51.00%（二）、本报告期内或报告期之前无募集资金使用情况。（三）、报告期内重大非募集资金投资情况 1、厂内小额技改工程：上年度累计投资额 295.49 万元，本年度增加投资额 379.67万元，截止到
35、报告期末累计投资额为 675.16 万元，资金来源为自筹资金，目前进度完成90。2、酸站蒸发落水回收：本年度新增加投资额 1500.84 万元，资金来源为自筹资金，目前进度完成 90。3、长丝总体改造一期工程：本年度新增加投资额 2727.32 万元，资金来源为自筹资金，目前进度完成 90。4、其他投资：上年度累计投资额 25.95 万元，本年度增加投资额 255.34 万元，本期内转入固定资产为 238.48 万元，截止到报告期末累计投资额为 42.81 万元，资金来源为自筹资金，目前进度完成 70。本年度共计增加投资额为 4863.19 万元，扣除转入固定资产 238.48 万元，报告期末
36、累计投资额为 4946.15 万元。三、报告期内公司财务状况、经营成果的增减变动情况（单位:元）项 目 2003 年 2002 年 增长比率（%）总资产 2,074,360,074.32 1,981,223,323.37 4.7%长期负债 135,170,468.46 206,248,741.56-34.46%股东权益 1,081,317,784.91 1,066,099,212.58 1.43%主营业务利润 236,028,039.47 132,210,760.03 78.52%净利润 52,846,151.35 8,270,826.91 538.94%现金及现金等价物净增加额 54,538
37、,600.08-21,212,270.81 357.10%增减变动原因：1、总资产增加主要原因为生产经营资产所致。2、长期负债减少的主要原因为担保借款中有 6500 万元已调入一年内到期的长期借款，以及财政局技改项目贴息款和科技发展项目拨款所致。3、股东权益增加主要原因为未分配利润和提取“三金”所致。吉林化纤股份有限公司2003 年度报告-15-4、主营业务利润和净利润增加主要原因为内部挖潜、改造降成本见成效及粘胶产品销售价格上涨所致。5、现金及现金等价物净增加额增加的主要原因为货款回笼及时，从而货币资金的期末余额增加所致。四、生产经营环境、宏观政策、法规变化对公司的影响 1、进入 2003
38、年 9 月份以来，随着国内棉花价格的飞涨，棉短绒的价格也随之上涨，这将对公司 2004 年生产成本带来不利的影响，公司将采取多项措施努力降低生产成本和原材料采购成本，最大限度消化棉短绒价格上涨带来的不利影响。2、根据中国证监会 2003 年 8 月 28 日下发的关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知中“担保额在每个会计年度至少下降 30%”的要求，我公司将制定切实可行的解决措施，最大限度减少历史遗留的担保问题对我公司的影响。五、新年度生产经营计划 2004 年，公司在搞好生产经营，保持企业持续发展和经济效益稳步增长的同时，重点抓好以下工作：1、加大改革力度，不断增强
39、内在活力。公司董事会要按照建立现代企业制度的要求，进一步完善法人治理结构和内部管理体制。积极稳妥地推进用工制度改革和绩效考核。健全和完善激励机制，向技术、管理人才及重点岗位倾斜。积极探索组织结构的优化，推行各种形式的承包，进一步精简人员，降低成本，促进企业效益的稳步提高。2、抓住质量不放松。提高产品质量是企业永恒的主题，我公司虽然在产品质量上具有一定优势，但决不能停止不前，一是稳定，二是提高。继续强化、细化现场管理，坚持不懈地抓好“三个达标”、“三项制度”的落实，积极有效地开展质量攻关活动。同时，还要推进技术进步，采用新工艺、新技术，使产品质量再上一个新台阶，在巩固国内市场的同时，扩大国际市场
40、的占有率。3、大力推进技术创新。在公司“存量调整与增量发展相结合”的总体发展思路指导下，具体贯彻落实“精品战略”和“低成本战略”。加快粘胶长丝总体改造二期工程的进度，要认真优化改造方案，把降低成本和提高产品档次有机结合起来。同时，组织好技术改造和技术革新项目的实施，吉林化纤股份有限公司2003 年度报告-16-坚持开展献计献策和技术创新活动，向技术进步要效益。4、努力降低生产成本及费用。质量和成本是产品竞争的两大要素，受多种因素影响，我公司成本和费用偏高是影响效益进一步提高的关键因素。因此，不断降低成本是我们的主攻方向。一是要进一步精简人员，降低用工成本；二是要活化资金，压缩贷款，积极办理承兑
41、汇票的拆票等业务，降低财务费用；三是要强化、细化管理，降低原材料和能源消耗；四是优化工艺参数和调整原料结构，寻求质量和成本的最佳平衡点；五是搞好市场预测，在大宗原材料采购、储备上做足文章，降低采购成本。5、进一步开拓国内外市场。由于粘胶行业近年来效益较好，产能增长很快。故展望 2004 年市场竞争将更加激烈。面对这种局面，我们在继续稳定提高产品质量的同时，要在大力开拓国内外市场上下功夫。根据公司实际，确定国内外目标市场，重点提高出口比重，扩大市场占有率。一方面要巩固扩大东南亚市场。另一方面，开发欧美市场，全年出口粘胶长丝要力争增长增长 20以上。六、董事会日常工作情况（一）本报告期内董事会的会
42、议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开六次会议，会议均采取提前通知，集中开会的方式召开，每次到会董事人数均符合公司法及公司章程等规定，会议审议通过了拟定的各项决议。各次会议情况如下：第一次是于 2003 年 2 月 25 日召开的三届十二次董事会。会议通过了以下决议：、同意实行董事津贴。此方案经 2002 年年度股东大会审议通过后实施；、同意实施高管人员效益奖励方案；、同意公司经理班子提出的 2003 年公司投资计划，此投资计划分二部份，一是长丝系统总体改造方案，二是技安措计划。上述二项计划经 2002 年度股东大会审议通过后实施。第二次是于 2003 年 3 月 21 日召开的三届十三次
43、董事会。会议通过了以下决议：、公司 2002 年年度总经理工作报告；、公司 2002 年年度报告及摘要；、公司 2002 年年度财务报告；吉林化纤股份有限公司2003 年度报告-17-、公司 2002 年年度利润分配预案；公司 2002 年年度实现净利润 827 万元，考虑到企业的实际情况，故建议本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。、公司高管人员效益奖奖励方案；、同意王林华因退休辞去董事职务；、提名孙立珠女士为独立董事候选人；、定于 2003 年 5 月 16 日上午 9 时召开 2002 年年度股东大会。第三次是于 2003 年 4 月 14 日召开的三届十四次董事会。会议通过了
44、2003 年一季度报告：第四次是于 2003 年 5 月 16 日召开的三届十五次董事会。会议通过了以下决议：、审议通过了总经理提出的内部管理机构设置方案；、聘任王小波先生为副经理，同时免去其总工程师职务；、聘任唐家维先生为副经理，同时免去其总经济师职务。第五次是于 2003 年 7 月 23 日召开的三届十六次董事会。会议通过了公司 2003 年半年度报告。第六次是于 2003 年 10 月 21 日召开的三届十七次董事会。会议通过了公司 2003 年三季度报告。第七次是于 2003 年 12 月 5 日召开的三届十八次董事会。会议通过了以下决议：同意我公司为吉林纸业股份有限公司在中国工商银
45、行吉林市分行哈达支行的 3 亿元人民币贷款继续提供担保（双方互保，不新增担保额度）。此项担保合同期限为三年，时间为 2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日。此议案需提交 2003 年度股东大会审议通过后生效。（二）、董事会对股东大会决议执行情况 本届董事会认真执行了公司 2003 年 5 月 16 日召开的 2002 年度股东大会通过的各项决议。根据股东大会决议，2002 年度利润不分配，公积金不转赠股本。七、本年度利润分配预案和公积金转赠股本预案 本公司 2003 年度经营成果经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，利润总额为 5353.39 万元，净利润为 52
46、84.61 万元，提取法定公积金为 46214.34 元，法定公益金为23107.17 元，加上 2002 年度尚存的未分配利润为 2065.29 万元，2003 年度可供股东分配 吉林化纤股份有限公司2003 年度报告-18-利润合计为 7342.97 万元。2003 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金人民币 1 元（含税），该方案尚需提交股东大会审议。八、其它需披露事项（一）、公司选定信息披露的报纸为证券时报，报告期内无变更。（二）、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。我所接受吉林化纤股份有限公司全体股东的委托，对吉林化纤股份有限公司 2003 年度财务报告进
47、行了审计。依据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）的要求，特将吉林化纤股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况说明如下：2003 年度吉林化纤股份有限公司控股股东及其他关联方全年累计占用上市公司资金为 535.41 万元，全部为经营性占用资金。全年无非经营性占用上市公司资金情况。截止2003 年 12 月 31 日，吉林化纤股份有限公司控股 50以上股份的子公司占用公司资金1454.40 万元，全部为经营性占用公司资金，无其他关联方占用公司资金情况。（三）、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行情况规定情况的专项说明及独立
48、意见。根据中国证监会下发的 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）的精神，我们做为吉林化纤股份有限公司的独立董事，对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真的核查，现将有关问题说明如下：截止到报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股 50以下其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司累计对外担保总额为 56700 万元。全部系为吉林纸业提供的贷款担保，其中逾期 5000 万元，具体如下：1、2002 年 6 月，为其担保的中国工商总行贷款 5000 万元人民币。保证期限：自 2002年 6 月
49、 26 日起至 2003 年 6 月 25 日止。此笔贷款至 2003 年 6 月 25 日已到期。2、2000 年 8 月，为其在工商行的技改贴息贷款 21700 万元人民币提供担保。保证期限为 72 个月，自 2002 年 8 月 21 日起至 2006 年 8 月 20 日止。保证方式为连带责任保证。3、双方的短期流动资金贷款互保，最高限额为 3 亿元，期限为 2001 年 1 月 1 日至2003 年 12 月 31 日。2003 年 12 月 5 日第三届十八次董事会审议通过为吉林纸业的此 3 亿元人民币贷款继续提供担保（双方互保，不新增担保额度）。此项担保合同期限为三年，吉林化纤股
50、份有限公司2003 年度报告-19-时间为 2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日。此议案需提交股东大会审议通过后生效。公司对外担保的决策程序合法，互保协议的签订符合法定程序，并履行了信息披露义务。但由于此三项担保是历史遗留问题，公司董事会决定积极想办法，从 2003 年起已停止对外提供担保，不再新增担保额，并积极探讨如何采取措施压缩现已存在的担保额。第九节 监 事 会 报 告 第九节 监 事 会 报 告 一、报告期内监事会工作情况 一年来，公司监事会全体成员本着对股东负责的精神，依据公司法、公司章程及其他有关规定，严格认真履行监事会职责，对规范公司行为，保证公司守法
