1、-南宁化工股份有限公司 2003 年度报告正文 南宁化工股份有限公司 2003 年度报告正文 二零零四年三月十六日 -目 录 目 录 重要提示 1 一.公司基本情况简介 2 二.会计数据和业务数据摘要 3 三.股本变动及股东情况 4 四.董事、监事、高级管理人员和员工情况 5 五.公司治理结构 7 六.股东大会情况简介 8 七.董事会报告 9 八.监事会报告 14 九.重要事项 15 十.审计报告 17 十一.备查文件目录 17 会计报表附注 18 南宁化工股份有限公司 2003 年年度报告 1-南宁化工股份有限公司 二零零三年年度报告 南宁化工股份有限公司 二零零三年年度报告 重要提示重要提
2、示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事郭国庆先生因参加全国政协会议，未能参加本次会议，委托独立董事张雄斌先生代为表决。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事郭国庆先生因参加全国政协会议，未能参加本次会议，委托独立董事张雄斌先生代为表决。公司董事长陈载华先生、主管会计工作财务负责人兼会计机构负责人阮秀莹女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长陈载华先生、主管会计工作
3、财务负责人兼会计机构负责人阮秀莹女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2 一.公司基本情况简介 一.公司基本情况简介 (一)公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：南宁化工股份有限公司 中文名称缩写：南化股份 公司法定英文名称：Nanning Chemical Industry Co.,Ltd 英文名称缩写：NNCI(二)公司法定代表人：陈载华先生(三)公司董事会秘书：高友志先生 证券事务代表：戴素霞女士 联系地址：广西南宁市亭洪路 80 号 电 话：0771-4835135 0771-4821093 传 真：0771-4835643 0771-4821093 电子信箱： (四
4、)公司注册地址：广西南宁市亭洪路 80 号 公司办公地址：广西南宁市亭洪路 80 号 邮政编码：530031 公司国际互联网网址：http:/ 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ (六)公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：南化股份 股票代码：600301(七)其他有关资料：公司首次注册登记日期：1998 年 6 月 15 日 公司首次注册登记地址：广西南宁市亭洪路 80 号 企业法人营业执照注册号：4500001001111 税务登记号码：450101160032655127 公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所 办公地址：深圳市东门南路 2006
5、号 南宁化工股份有限公司 2003 年年度报告 3 二.会计数据和业务数据摘要 二.会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度主要会计数据 (一)公司本年度主要会计数据 项目名称 金额（元）利润总额 60,324,285.52净利润 50,053,509.05扣除非经常性损益后的净利润 51,368,996.01主营业务利润 155,227,266.08其它业务利润 2,044,991.23营业利润 65,559,462.30投资收益-3,919,689.82补贴收入 204,765.89营业外收支净额-1,520,252.85经营活动产生的现金流量净额 63,517,176.28现金及现金等价
6、物净增加额-23,379,367.47 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额具体如下：(1)营业外收入 41,500.00 元；(2)营业外支出 1,561,752.85元；(3)补贴收入 204,765.89 元。扣除非经常性损益净额-1,315,486.96 元。(二)截至报告年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (二)截至报告年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标 2001 年度 指标名称 计量单位 2003 年度 2002 年度 调整后 调整前 主营业务收入 元 669,128,524.63502,168,006.03449,670,334.95 449,670,334.95净利润
7、 元 50,053,509.05 32,669,928.15 24,343,034.18 22,936,034.18 扣除非经常性损益后的 净利润 元 51,368,996.01 33,012,315.96 24,958,197.98 23,551,197.98 总资产 元 861,311,505.98772,527,138.21759,078,500.87 759,078,500.87股东权益(不含少数股东权益)元 559,112,033.63560,793,192.75527,923,264.60 524,165,386.01每股收益 元/股 0.2703 0.1765 0.13 0.12
8、 每股净资产 元/股 3.02 3.03 2.85 2.83 调整后的每股净资产 元/股 2.94 2.94 2.85 2.83 每股经营活动产生的 现金流量净额 元/股 0.34 0.466 0.258 0.258 净资产收益率(摊薄)(%)8.95 6.19 4.61 4.38 净资产收益率(加权)(%)8.84 6.00 扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权)(%)9.07 6.07 4.51 4.49(三)按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的利润数据(三)按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的利润数据 净资产收益率（%）每股收
9、益（元/股）项目 金额(元)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 155,227,266.08 27.76 27.42 0.8384 0.8384 营业利润 65,559,462.30 11.73 11.58 0.3541 0.3541 净利润 50,053,509.05 8.95 8.84 0.2703 0.2703 扣除非经常性损益的净利润 51,368,996.01 9.19 9.07 0.2774 0.2774 南宁化工股份有限公司 2003 年年度报告 4 (四)报告期内股东权益变化情况说明 (四)报告期内股东权益变化情况说明 （单位：人民币元）项目 股本 资本公积
10、盈余公积 其 中:法 定 公 益 金未分配利润 股东权益合计 期初数 185,148,140.00 323,664,898.6516,429,671.955,476,557.3235,550,482.15 560,793,192.75本期增加数 106,811.037,508,026.372,502,675.4650,053,509.05 57,668,346.45本期减少数 59,349,505.57 59,349,505.57期末数 185,148,140.00 323,771,709.6823,937,698.327,979,232.7826,254,485.63 559,112,033
11、.63变动原因：(1)资本公积金增加 106,811.03 元系公司水泥厂评估增值所致。(2)盈余公积金本期增加7,508,026.37元系按本年度实现净利润的10%提取法定公积金所致。(3)法定公益金本期增加2,502,675.46元系按本年度实现净利润的5%提取法定公益金所致。(4)未分配利润本期增加50,053,509.05元系本年度的净利润，本期减少59,349,505.57元系2003年度利润分配所致。(5)股东权益本期增加 57,668,346.45 元系 2003 年度实现利润所致；股东权益本期减少59,349,505.57元系2003年度利润分配所致。三.三.股本变动及股东情况
12、 股本变动及股东情况 (一)公司股本变动情况 (一)公司股本变动情况 1.公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 配股送股公积金转股增发其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 112,257,795 112,257,795其中：国家持有股份 境内法人持有股 112,257,795 112,257,795境外资法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 112,257,795 112,257,795二、已上市流通股份 1、人民币普通股 72,890,345 72,890,3452、境内上市的外资股 3
13、、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 72,890,345 72,890,345三、股份总数 185,148,140 185,148,140 2.股票发行与上市情况 公司于 2000 年 6 月 16、17 日在上海证券交易所分别以上网定价发行和向二级市场配售的方式发行人民币普通股 4,000 万股，发行价格为 4.65 元/股，2000 年 7 月 12 日4,000 万股全部获准上市交易。3.公司无内部职工股。(二)公司股东情况介绍 (二)公司股东情况介绍 1.截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数为 42,164 户。2.公司前十名股东持股情况：单位：股 南宁化
14、工股份有限公司 2003 年年度报告 5 股东名称（全称）年度内 增减 年末持股 数量 比例（）股份 类别 质押或冻结的股份数量 股东性质 南宁化工集团有限公司 0 110,762,79559.82 未流通冻结9,000,000 国有法人股南宁统一综合服务有限责任公司 0 650,000 0.35 未流通未知 国有法人股兴和证券投资基金-999,400398,363 0.22 已流通未知 社会公众股南宁荷花味精有限公司 0 325,000 0.18 未流通冻结325,000 法人股 邕宁县纸业有限公司 0 325,000 0.18 未流通未知 法人股 丰和价值证券投资基金-187,010289
15、,490 0.16 已流通未知 社会公众股王炜 205,561 205,561 0.111 已流通未知 社会公众股广西赖氨酸厂 0 195,000 0.105 未流通冻结195,000 国有法人股周伟彬 4,000 180,000 0.097 已流通未知 社会公众股文曼丽 56,100 173,900 0.094 已流通未知 社会公众股注：公司未知前 10 名股东之间有何关联关系情况和属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.公司控股股东的基本情况 控股股东名称：南宁化工集团有限公司 法定代表人：陈载华 成立日期：公司于 1997 年 1 月 3 日组建，它的前身是 195
16、8 年成立的南宁化工厂。注册资本：11,984 万元 主要经营业务：氯碱化学工业及其系列产品和木薯综合利用产品的开发。经济性质：国有独资 4.公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。5.公司前十名流通股股东持股情况：流通股股东名称 年末持有流通股的数量 种类 兴和证券投资基金 398,363 A 股 丰和价值证券投资基金 289,490 A 股 王 炜 205,561 A 股 周伟彬 180,000 A 股 文曼丽 173,900 A 股 陈志超 116,200 A 股 林少辉 114,190 A 股 罗为群 112,600 A 股 任东风 106,900 A 股 刘海萍 96,
17、000 A 股 注：公司未知前 10 名流通股东之间是否有关联关系。四.董事、监事、高级管理人员和员工情况 四.董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事和高级管理人员情况 (一)董事、监事和高级管理人员情况 1.基本情况 南宁化工股份有限公司 2003 年年度报告 6 姓 名 职务 性别年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数陈载华 董 事 长 男 44 2003.9-2004.4 0 0 刘建国 董事、总裁 男 47 2001.4-2004.4 0 0 董亚彬 董事、副总裁 男 51 2001.4-2004.4 0 0 袁良毅 董事 男 39 2001.4-2004.4 0 0
18、高友志 董事、董事会秘书 男 36 2001.4-2004.4 0 0 彭华波 董事 男 54 2001.4-2004.4 0 0 张雄斌 独立董事 男 34 2002.4-2004.4 0 0 韦正元 独立董事 男 44 2002.4-2004.4 0 0 郭国庆 独立董事 男 42 2003.4-2004.4 0 0 李秋凤 监事会主席 女 53 2001.4-2004.4 0 0 张亚非 监事 男 48 2001.4-2004.4 0 0 骆成志 监事 男 56 2001.4-2004.4 0 0 乔南湘 监事 女 44 2001.4-2004.4 0 0 余燕松 监事 男 38 200
19、3.9-2004.4 0 0 覃文征 副总裁 男 35 2002.5-2004.4 0 0 覃卫国 副总裁、总工程师 男 35 2002.5-2004.4 0 0 阮秀莹 财务负责人 女 57 2001.4-2004.4 0 0 何秉华 技术总监 男 64 2002.5-2004.4 0 0 在股东单位任职的董事、监事情况：姓 名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 是否在公司领取薪金 陈载华 南宁化工集团有限公司 董事长、党委书记 2003.7-至今 是 袁良毅 南宁化工集团有限公司 副董事长、总裁、党委副书记 2002.4-至今 否 彭华波 南宁化工集团有限公司 工会主席 1
20、985.7-至今 否 李秋凤 南宁化工集团有限公司 党委副书记、纪委书记 1996.9-至今 否 骆成志 南宁化工集团有限公司 工会副主席 1988.3-至今 否 2.董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 报酬决策程序、确定依据：根据南宁市人民政府南府办200218 号南宁市企业企业经营者年薪制试行办法，和南宁市南企改办200211 号文关于印发南宁化工股份有限公司 2002 年企业经营者年薪制实施方案的通知，制定南宁化工股份有限公司高级管理人员薪酬方案，该方案经公司二届十七次董事会通过，并经公司 2002 年度股东大会同意。报酬情况:年度报酬总额 199 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额
21、 66 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 66 万元 独立董事津贴 2 万元/年 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费以及根据 公司章程行使职权所需费用，在公司据实报销。不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 袁良毅 彭华波 李秋凤 骆成志；以上四位董事、监事均在南宁化工集团有限公司领取报酬。报酬区间 人数 20 万元以上 6 人 10 万元至 20 万元 3 人 10 万元以下 5 人 南宁化工股份有限公司 2003 年年度报告 7 3.报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 2003 年 4 月 23 日，公司 2002 年度股东大会同意聘请郭国庆先生任公司独立董事
22、。2003 年 9 月 2 日，公司 2003 年第一次临时股东大会同意赖晓杨先生因工作变动辞去董事及董事长职务，选举陈载华先生担任公司董事；同意许毓专先生辞去监事职务，选举余燕松先生担任公司监事。2003 年 9 月 2 日，公司二届二十一次董事会选举陈载华先生担任公司董事长。(二)公司员工情况(二)公司员工情况 本报告期末，公司在册员工总数 2328 人，其中：生产人员 1730 人，供销人员 134人，技术人员 339 人，财务人员 22 人，行政人员 103 人。公司员工大中专以上学历人员 435 人，占 18.8%，公司现有退休职工 130 人。公司退休人员均已进入社保体系，本公司不
23、承担费用。五.公司治理结构五.公司治理结构 (一)公司治理情况 (一)公司治理情况 公司按照公司法、证券法和有关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。按相关规范进行信息披露。主要情况如下：1.股东与股东大会：报告期内，公司股东大会的运作严格执照公司章程、股东大会规范意见的有关规定召集、召开股东大会，力求确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利；新设立了投资者关系管理部，加强投资者关系管理工作，增进与股东的沟通；认真接待股东来访或来电咨询。公司关联交易公平合理，关联交易事项按有关规定充分披露。2.控股股东与上市公司：公司与控股股东在人
24、员、资产、财务、机构、业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和其他内部机构能够独立运作。3.董事及董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；从 2003年起，公司实施累积投票制度；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事都能够以诚信勤勉、认真负责的态度履行职责；公司现有独立董事 3 名，占董事人数的三分之一。公司董事会设立有战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会；其中薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会主任委员均由独立董事担任。4.监事及监事会：公司监事会的产生和人员构成符合法律、法规及公司章程的要求；公司
25、监事会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对公司负责的精神，对公司的经营、财务状况及公司董事和高级管理人员履行职务的合法合规性进行监督。5.绩效评价与激励约束机制：薪酬与考核方面，制定了南宁化工股份有限公司高级管理人员薪酬方案，该方案经公司二届十七次董事会通过，并经公司 2002 年度股东大会通过实施。经理人员的聘任公开、透明，坚持每年进行公开述职和民主评议。6关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。7信息披露与透明度：公司制订了信息披露管理制度和关于规范公司各部门对外上报材料及对外报道的规
26、定；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。保持公司与股东的沟通渠道畅通，认真接待股东来访和电话咨询；确保所有股东有平等的机会获得信息。(二)公司独立董事履行职责情况 (二)公司独立董事履行职责情况 南宁化工股份有限公司 2003 年年度报告 8 公司现有独立董事 3 名。独立董事任职以来，能够按照有关法律法规的要求以认真负责的态度积极履行自己的职责，对公司重大事项发表独立意见，为董事会客观科学地决策起到了积极作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。公司设立的薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会主任委员均由独立董事担任。(三)公司与控股股东
27、“五分开”情况(三)公司与控股股东“五分开”情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全分开，公司生产经营稳定，内部机构完善，具有独立完整的业务及自主经营能力，能够独立规范运作。1.业务方面：公司按照公司法和公司章程规定，自主开展业务经营活动，在氯碱化工产品生产和销售及其他业务活动中与大股东不存在同业竞争。2.人员方面：公司人员完全独立于控股股东，与控股股东在人员的管理和使用上完全分开，公司拥有完整的劳动、人事及工资管理体系。3.资产方面：公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产，以及独立的采购和销售系统，资产独立完整，产权清晰。4.机构
28、方面：公司拥有独立的决策机构和完整的生产单位，控股股东的职能部门与公司职能部门各自独立运作，不存在上下级关系。5.财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。(四)高级管理人员的考评激劢机制及实施情况(四)高级管理人员的考评激劢机制及实施情况 经公司二届十三次董事会、2002 年第一次临时股东大会审议通过，公司成立了董事会薪酬与考核委员会，负责对公司的高级管理人员实行绩效考核和评价，完善了激励考核机制。公司高级管理人员薪酬方案经二届十七次董事会、2002 年度
29、股东大会审议通过，公司高级管理人员年薪由岗位工资、风险工资、重点目标奖三部分构成。每年由专门成立的考核工作组织机构进行考评，从德、能、勤、绩四个方面对高级管理人员完成的业绩和履行职务情况进行年度个人述职和民主评议，同时根据目标完成情况和政府有关文件实行奖惩。公司高级管理人员的考评和激励机制的建立，提高了高级管理人员的工作效率和创造性，对公司的发展和业绩的增长起到了较好的促进作用。六.股东大会情况简介 六.股东大会情况简介 (一)报告期内股东大会基本情况(一)报告期内股东大会基本情况 本报告期内公司共召开两次股东大会，情况如下：1.2002 年度股东大会 公司 2002 年度股东大会通知，刊登在
30、 2003 年 3 月 18 日上海证券报上，此次股东大会于 2003 年 4 月 23 日在南宁市南化大厦九楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 112,257,795 股，占公司总股本的 60.64%，经与会股东按照 公司法和公司章程的有关规定表决，逐项通过了如下议案：(1)公司 2002 年度董事会报告；(2)公司 2002 年度监事会报告；(3)公司 2002 年度财务决算报告；(4)公司 2002 年度报告及摘要；(5)公司 2002 年度利润分配预案；(6)关于坏账损失核销的议案；(7)聘请独立董事议案；南宁化工股份有限公司 2003 年年度报告 9 (8)与
31、南宁糖业互保议案；(9)关联交易协议议案；(10)继续聘请深圳鹏城会计师事务所及报酬支付议案；(11)2003 年向银行申请信用授信贷款额度议案；(12)高管薪酬方案。此次股东大会决议刊登在 2003 年 4 月 24 日上海证券报上。2.2003 年度第一次临时股东大会 公司 2003 年度第一次临时股东大会通知，刊登在 2003 年 8 月 1 日上海证券报上，此次股东大会于 2003 年 9 月 2 日在南宁市南化大厦九楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 111,923,795 股，占公司总股本的 60.46%，经与会股东按照公司法和公司章程的有关规定表决，逐项通
32、过了如下议案：(1)2003 年半年度财务审计费用议案；(2)2003 年中期利润分配预案；(3)公司董事变动议案；(4)公司监事变动议案。此次股东大会决议刊登在 2003 年 9 月 3 日上海证券报上。(二)选举、更换董事、监事情况(二)选举、更换董事、监事情况 见本报告第五部分“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。七.董事会报告 七.董事会报告 (一)报告期内公司经营情况 (一)报告期内公司经营情况 报告期内，氯碱行业在国民经济持续增长、聚氯乙烯产品反倾销的胜诉以及国际石油价格居高不下的带动下，氯碱行业形势好于上一年度，公司紧紧围绕“整合内外资源，强化运营素质”的工作方针和围绕做大做强
33、氯碱主业，提升核心竞争力的发展战略，保持了公司在行业中的技术领先地位和成本竞争优势，取得了良好的经营业绩。1.公司实现主营业务收入 66,912.85 万元、主营业务利润 15,522.73 万元、净利润 5,005.35 万元，与上年同期相比分别增长 33.25%、48.59%、53.21%，其中主导产品烧碱、聚氯乙烯销售收入与上年同期相比分别增长 15.81%、37.32%。2.通过系统整合，依托技术进步，管理创新，提升核心竞争力；通过管理资源整合，推进精细化管理和健全企业内部管理制度；通过优化营销网络，增强供应商管理，提高适应市场变化的应变能力，全年实现了增产增收。3.加大技改项目的投资
34、力度，推进新技术改造传统产业，有效地实现了产品结构的调整，降低了产品生产成本；技改扩建工程项目的相继完成投产，成为公司新的经济增长点；主导产品烧碱产能由14万吨/年增至16万吨/年(其中离子膜法烧碱6万吨/年)。4.公司已通过 ISO9001：2000 质量管理体系换证认证并荣获认证证书；荣获中国石油化工协会授予的“中国化工 500 强”企业；荣获中国设备管理协会颁发的“第六届全国设备管理优秀单位”称号。(二)报告期内的经营情况 (二)报告期内的经营情况 1.主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务为氯碱化学工业及其系列产品，农药、消毒剂等无机和有机化工产品的研究、开发、生产和销售。(1)报告
35、期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：A、主营业务分行业情况表：单位：元 南宁化工股份有限公司 2003 年年度报告 10 行业 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率%主营业务收入比上年增减%主营业务成本比上年增减%毛利率%比上年增减%氯碱行业 669,128,524.63 510,521,414.5323.70 33.25 29.30 2.33 B、主营业务分产品情况表：单位：元 产品 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率%主营业务收入比上年增减%主营业务成本比上年增减%毛利率%比上年增减%液碱 163,756,189.74 94,503,678.4742.29 15.81 10
36、.14 3.27 盐酸 34,185,910.00 31,624,101.207.49 24.42 27.40-2.11 液氯 45,799,771.09 28,683,135.0837.37 45.42 42.39 2.36 强氯精 74,634,514.48 67,564,124.539.47 87.19 100.86-6.03 聚氯乙烯 274,967,086.50 217,728,595.1320.82 37.32 24.76 8.81 敌百虫 48,946,086.41 43,990,886.1510.12 54.42 63.04-4.48 其他化工产品 26,838,966.41
37、26,426,893.971.54-96.85-92.45-2.82 合计 669,128,524.63 510,521,414.5323.70 33.25 29.30 2.33 C、按地区，主营业务情况表：单位：元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减%本省内 210,707,082.38 28.36 省 外 458,421,442.25 35.62 合 计 669,128,524.63 33.25 (2)占公司主营业务收入 10%以上产品的销售情况：产 品 销售收入(元)销售成本(元)毛利率(%)液 碱 163,756,189.74 94,503,678.47 42.29 聚氯乙烯
38、 274,967,086.50 217,728,595.13 20.82 强氯精 74,634,514.48 67,564,124.53 9.47(3)主营业务或其结构、盈利能力较前一报告期发生较大变化的说明：报告期内，公司年产 1.0 万吨扩至 1.5 万吨氯代异氰尿酸(强氯精)技改项目投产，生产和销售情况良好，销售收入比上年同期增长 87.19%，占公司主营业务收入由上年的7.94%增至 11.15%，成为占公司主营业务收入 10%以上主要产品之一。2.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)广西南宁正新科技开发有限公司为公司控股子公司，公司持有 60%的股权。该公司注册资本 300
39、万元人民币，主要从事保健食品、食品添加剂、食品、化工产品(除危险品)的研制、开发和销售，化工设计及技术咨询。主要产品有乙酸钙、双乙酸钠。总资产为 405.38 万元，2003 年度实现净利润为 2.33 万元。(2)南宁凯特利生物技术有限公司为公司控股子公司，公司持有 76.92%的股权。该公司注册资本 351 万元人民币，主要从事酶制剂系列产品,生物制品,日用化工产品,化妆品,食品添加剂的生产和销售。主要产品有木瓜蛋白酶。该公司因技术持有人病故，无法正常运行而停业清理。公司于 1999 年 11 月投资南宁凯特利生物技术有限公司 270 万元，占注册资本金总额的 76.92%，因技术持有人在
40、新产品上未能取得实质性进展，造成该企业无法正常生产，连年亏损，至 2003 年 6 月 30 日止，公司已按权益法提取投资损益 135.62 万元。之后该公司技术持有人病故，经 2003 年 10 月 22 日公司二届二十二次董事会审议通过，鉴于该公司已无法正常运行，同意计提长期投资减值准备 134.38 万元。3.主要供应商、客户情况 南宁化工股份有限公司 2003 年年度报告 11 前五名供应商 采购金额合计 14,048 万元 占采购总额比例 35.39%前五名销售客户销售金额合计 19,151 万元 占销售总额比例 28.60%4.在经营中出现的问题与困难及解决方案 问题与困难：(1)
41、氯碱行业形势好转，聚氯乙烯价格一路上扬，原材料也在不断上涨，造成各产品成本不同程度上升，聚氯乙烯的原材料电石更是因为限电、环保治理、公路管制等原因造成供应紧张、价格大幅度上涨。(2)公司环保压力大，城市的发展对环保的要求越来越高，公司环保运行费用将加大。解决方案：(1)优化营销网络，平衡好供货计划，加大原材料的采购力度，特别是大宗原材料的采购，积极拓展新的供应渠道，满足生产需求，确保平稳生产。(2)推进精细化管理和健全企业内部控制制度，不断提高管理水平，保证清洁文明生产。(3)在限电生产期间合理安排生产，保证利润的最大化。5.公司未公开披露本年度盈利预测，也未公开披露过本年度的经营计划。(三)
42、公司投资情况(三)公司投资情况 1.报告期无募集资金投资情况。2.非募集资金的投资情况(1)新增 2 万吨/年离子膜烧碱项目：采用新型节能、环保技术新建 2 万吨/年自然循环复极式离子膜法烧碱项目，项目计划固定资产投资4,920万元（含外汇350万美元），报告期内投入 3,775 万元，至报告期末，累计投入 3,825 万元，项目已于 2003 年第三季度完成，使公司离子膜法烧碱生产由 4 万吨增至 6 万吨。报告期内已完成结算，项目总投资为 4,910.119 万元，当年新增利润 440 万元。(2)锅炉技术改造项目：采用国内技术成熟、低污染的循环流化床锅炉技术对公司现有锅炉系统进行技术改造
43、。一期工程为新建一台 130t/h 循环流化床锅炉并进行热电联产，预计 2005 年第一季度建成；二期工程待一期工程完成并投入运行正常后，对现有的 35t/h 和 65t/h 煤粉锅炉分别改造成 45t/h 和 75t/h 循环流化床锅炉，预计 2006年上半年完成。项目总投资估算为 5,266 万元，资金来源为银行贷款和自筹，项目完成后，预计年新增利润 650 万元。报告期内已投入 582.11 万元，项目施工正在进行中。(四)公司财务状况、经营成果(四)公司财务状况、经营成果 1.主要财务指标：单位：人民币元 项 目 2003 年 2002 年 增减幅度%总资产 861,311,505.9
44、8 772,527,138.21 11.49%长期负债 38,810,000.00 44,610,000.00-13.00%股东权益 559,112,033.63 560,793,192.75-0.30%主营业务利润 155,227,266.08 104,469,280.96 48.59%净利润 50,053,509.05 32,669,928.15 53.21%现金及现金等价物净增加额-23,379,367.47-96,432,153.24 75.76%变动原因：(1)总资产增加系固定资产增加、本年度实现利润所致；南宁化工股份有限公司 2003 年年度报告 12 (2)长期负债减少系还贷增加
45、所致；(3)股东权益减少系本年度利润分配所致；(4)主营业务利润和净利润增加系技改工程的完成投产以及公司加大国内外市场的拓展，产销量上升的结果所致。(5)现金及现金等价物净增加额增长系技改工程的完成投产和货款回笼加快所致。2.报告期内，公司没有发生重大资产损失，也没有发生对外担保承担连带责任导致重大资产损失的情况。(五)生产经营环境以及宏观政策法规变化对公司的影响(五)生产经营环境以及宏观政策法规变化对公司的影响 1.随着国家对化学建材的重视及西部大开发，国家宏观经济和产业政策都将给氯碱行业带来发展机遇。2.公司支柱产品聚氯乙烯因 2003 年反倾销的胜诉，获得了五年保护期。3.广西铝业、造纸
46、业的规模发展以及周边省经济的高速发展，为公司稳定发展拓展了空间。4.自 2004 年开始，一年一度的中国东盟博览会在广西南宁市举办，为公司开拓东盟国家市场创造了良好的机遇。5.国家电力的紧张局势对公司能否正常生产带来不确定影响。6.公司 2003 年度企业所得税减按 15%征收。(六)董事会日常工作情况(六)董事会日常工作情况 1.报告期内董事会的会议情况及决议内容：(1)2003 年 3 月 16 日，召开二届十八次董事会会议，会议审议和通过以下事项：2002 年度总裁工作报告；2002 年度董事会工作报告；2002 年度财务决算报告；2002 年度利润分配预案；2002 年度报告及摘要；关
47、于坏账损失核销的议案；关于聘请独立董事的议案；关于与南宁糖业互保的议案；关于关联交易协议的议案；关于继续聘请深圳鹏城会计师事务所及报酬支付的议案；关于召开 2002 年度股东大会的议案。此次会议的决议，公告在 2003 年 3 月 18 日的上海证券报。(2)2003 年 4 月 23 日，召开二届十九次董事会会议，会议审议并通过以下事项：2003 年第一季度报告。(3)2003 年 7 月 30 日，召开二届二十次董事会会议，会议审议并通过以下事项：公司 2003 年半年度报告及摘要；关于 2003 年半年度财务审计费用的议案；2003 年中期利润分配预案；关于提取应收帐款坏帐准备的议案；提
48、取长期投资减值准备的议案；锅炉技术改造项目议案；以水泥厂资产参与南宁丰塔建材有限公司增资扩股议案；公司董事变动议案；召开 2003 年度第一次临时股东大会议案。南宁化工股份有限公司 2003 年年度报告 13 此次会议的决议，公告在 2003 年 8 月 1 日的上海证券报。(4)2003 年 9 月 2 日，召开二届二十一次董事会会议，会议审议并通过以下事项：关于选举公司董事长的议案；调整公司董事会各专门委员会人员的议案。此次会议的决议，公告在 2003 年 9 月 3 日的上海证券报。(5)2003 年 10 月 22 日，召开二届二十二次董事会会议，会议审议并通过以下事项：公司 2003
49、 年第三季度报告；转让深圳市国人通信有限公司股权事项；公司机构调整事项；公司投资者关系管理工作规范及公司投资者关系管理工作细则；提取长期投资减值准备议案。此次会议的决议，公告在 2003 年 10 月 23 日的上海证券报。2.董事会对股东大会决议的执行情况 2003 年度公司召开了两次股东大会，董事会对各次股东大会的决议及时公开披露在公司指定的报刊上，对股东大会的决议逐条落实，具体落实情况如下：(1)根据 2002 年度股东大会决议，董事会于 2003 年 6 月实施了 2002 年度利润分配。(2)根据 2003 年第一次临时股东大会决议，董事会于 2003 年 10 月实施了 2003
50、年半年度利润分配。(3)报告期内，董事会对股东大会通过的其它决议全部执行完毕。(七)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案(七)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经公司二届二十三次董事会会议通过，公司 2003 年度利润分配预案为：经深圳鹏城会计师事务所审计，公司实现的 2003 年度净利润 50,053,509.05 元按 10%、5%比例分别计提法定盈余公积和法定公益金，扣除本年度中期已分配现金红利18,514,814.00元，其余可供股东分配的利润 26,254,485.63 元以 2003 年末总股本 185,148,140.00 股为基数，按每 10 股分配现金红利 1.3
