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600199_2003_金种子酒_金牛实业2003年年度报告_2004-04-12.pdf

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资源描述

1、2003 年年度报告 2003 年年度报告 1 安徽金牛实业股份有限公司 安徽金牛实业股份有限公司 ANHUI GOLDEN CATTLE CO.,LTD.ANHUI GOLDEN CATTLE CO.,LTD.2003 年年度报告 2003 年年度报告 二零零四年四月十日 二零零四年四月十日 2003 年年度报告 2003 年年度报告 2 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司年度财务会计报告已经安徽华普会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。本公司负责人董事长锁炳

2、勋先生、主管会计工作负责人财务总监周业升先生及会计机构负责人财务部经理路红女士声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。安徽金牛实业股份有限公司 董 事 会 2003 年年度报告 2003 年年度报告 3 目 录 第一章 公司基本情况简介04 第二章 会计数据和业务数据摘要05 第三章 股本变动及股东情况06 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况08 第五章 公司治理结构09 第六章 股东大会情况简介11 第七章 董事会报告12 第八章 监事会报告20 第九章 重要事项21 第十章 财务报告25 第十一章 备查文件69 2003 年年度报告 2003 年年度报告 4 第一章 公司基本

3、情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称:安徽金牛实业股份有限公司 中文缩写:金牛实业 公司法定英文名称:ANHUI GOLDEN CATTLE CO.,LTD.英文缩写:AGCC 二、公司法定代表人:锁炳勋 三、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 公司董事会秘书:朱火生 联系地址:安徽省阜阳市莲花路 259 号 电 话:0558-2210568 传 真:0558-2212666 电子信箱:henry- 证券事务代表:金彪 联系地址:安徽省阜阳市莲花路 259 号 电 话:0558-2210568 传 真:0558-2212666 电子信箱

4、: 四、公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司国际互联网网址、电子信箱 公司注册地址:安徽省阜阳市河滨路 302 号 公司办公地址:安徽省阜阳市莲花路 259 号 邮政编码:236023 公司国际互联网网址:http:/ 公司电子信箱: 五、公司选定的信息披露报纸名称,登载年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http:/ 公司年度报告备置地点:公司证券部 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:金牛实业 股票代码:6

5、00199 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年 7 月 23 日 2003 年年度报告 2003 年年度报告 5 公司变更注册登记日期:2001 年 6 月 19 日 注册登记地点:安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:3400001300144 税务登记号码:341201705044441 公司聘请的会计师事务所名称:安徽华普会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址:安徽省合肥市荣士达大道 100 号振兴大厦九层 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况(单位:人民币元)利润总额-154,484,240.23 净利润-152,265,820.9

6、4 扣除非经常性损益后的净利润-159,796,195.47 主营业务利润 44,325,710.67 其他业务利润 1,066,611.14 营业利润-147,138,187.93 投资收益-400,989.92 补贴收入 2,167,000.00 营业外收支净额-9,112,062.38 经营活动产生的现金流量净额-34,645,873.88 现金及现金等价物净增加额-128,712,547.29 注:扣除的非经常性损益的项目和涉及金额:补贴收入 2,167,000.00 营业外收支净额-9,112,062.38 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 财务指标 2003 年度

7、 2002 年度 2001 年度 主营业务收入(元)373,901,201.76411,812,153.96509,827,537.39净利润(元)-152,265,820.9418,108,028.2835,162,946.23每股收益(元/股)-0.440.050.10每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.10-0.060.41扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-17.611.502.81 财务指标 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日2001 年 12 月 31 日 总资产(元)1,459,621,489.661,612,276,436.

8、821,491,338,792.52股东权益(不含少数股东权益)(元)829,745,249.00983,382,591.82963,195,563.54每股净资产(元/股)2.402.842.78调整后每股净资产(元/股)2.172.802.742003 年年度报告 2003 年年度报告 6 三、报告期利润附表 净资产收益率(%)每股收益(元)报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.34 4.89 0.128 0.128 营业利润-17.73-16.22-0.425-0.425 净利润-18.35-16.78-0.440-0.440 扣除非经常性损益后的净利润-

9、19.26-17.61-0.461-0.461 四、报告期内股东权益变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 346,400,000.00 346,400,000.00资本公积 520,875,402.84 520,875,402.84盈余公积 30,554,286.24 30,554,286.24未确认投资损失-1,371,521.88-1,371,521.88未分配利润 85,552,902.74-152,265,820.94-66,712,918.20股东权益合计 983,382,591.82-153,637,342.82 829,745,249.00 变动原因:1、未

10、分配利润减少系本年度亏损所致。2、未确认投资损失增加系安徽金太阳啤酒有限责公司本期亏损所致。第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动增减(,)本次变动前 配股 送股 公积金转 股增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 216,400,000 216,400,0001、发起人股份 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 216,400,000 216,400,000境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 216,400,000 216,400,000二、已上市流通股份 2003 年

11、年度报告 2003 年年度报告 7 1、人民币普通股 130,000,000130,000,0002、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 130,000,000 130,000,000三、股份总数 346,400,000 346,400,000 2、股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监公司2000189 号文核准,公司 2001 年初完成配股。本次配股按股本 32300 万股计算,每 10 股配售 1.7647 股,据此,向社会公众股股东配售 1950 万股,向国有法人股股东配售 3750 万股,国有法人股股东书面承诺认购 390 万股,配股价 1

12、2 元/股。股权登记日 2000 年 12 月 14 日,除权日 2000 年 12 月 15 日,配股缴款起止日 2000 年 12 月 15 日至 2000 年 12 月 28 日,配股股金已于 2001 年 1 月 4 日全部到位,经安徽华普会计师事务所验资2001第 006 号验资报告验证。2001 年 1 月 11日配股股权予以登记,公司于 2001 年 1 月 12 日在中国证券报、上海证券报和证券时报上刊登股份变动及可流通股份上市公告。二、股东情况介绍:1、截止 2003 年 12 月 31 日公司股东总数 72,048 人。2、截止 2003 年 12 月 31 日,公司前 1

13、0 名股东持股情况如下:序号 股东名称 持股数量(股)占总股本(%)股份性质 1 安徽金种子集团有限公司 216,400,00062.47 国有法人股 2 申银万国 3,886,5811.12 流通股 3 牛世峡 349,7000.10 流通股 4 吴江商业 220,0000.064 流通股 5 顾坤荣 210,0000.061 流通股 6 季正元 180,0530.052 流通股 7 兴和基金 153,7350.044 流通股 8 钱金华 151,3520.044 流通股 9 袁勇 144,0000.042 流通股 10 孙兰花 125,0000.036 流通股 说明:(1)持股 5%以上的

14、股东持股变动情况 公司持股 5%以上的股东为安徽金种子集团有限公司,其所持有的本公司 62.47%的股份属于未上市流通的发起人股份,在本报告期内无增减变动情况。2003 年 10 月 9 日,因中国东方资产管理公司合肥办事处诉安徽金种子集团阜阳塑料制品有限公司借款担保合同纠纷一案,被安徽省高级人民法院于 2003 年 9 月 30 日冻结其持有本公司 2200 万股国有法人股,期限一年。(2)公司未知前十名股东之间存在关联关系。3、控股股东情况介绍 公司控股股东名称:安徽金种子集团有限公司 2003 年年度报告 2003 年年度报告 8 法定代表人:锁炳勋先生 成立日期:1996 年 11 月

15、 29 日 注册资本:26800 万元 公司类别:有限责任公司 股权结构:国有独资 经营范围:制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售,畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售,政府授权的资本经营、实业投资,白酒(限子公司安徽种子酒总厂经营)。4、报告期内本公司控股股东没有发生变化。5、本公司控股股东安徽金种子集团有限公司是经阜阳市人民政府批准设立的国有独资公司。经安徽省国资委批准成为国有资产投资主体并授权经营,其实际控制人为阜阳市国资局。6、报告期内,公司不存在其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东。7、公司前 10 名流通股股东情况 序号 股

16、东名称 年末持股数(股)持股种类 1 申银万国证券股份有限公司 3,886,581 A 股 2 牛世峡 349,700 A 股 3 吴江市商业公司 220,000 A 股 4 顾坤荣 210,000 A 股 5 季正元 180,053 A 股 6 兴和证券投资基金 153,735 A 股 7 钱金华 151,352 A 股 8 袁勇 144,000 A 股 9 孙兰花 125,000 A 股 10 汪雨龙 120,000 A 股 注:公司前十名流通股股东之间,公司未知其是否存在关联关系。第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 公司董事、监事、高级管理人员名单及任职日期、持股数

17、(股)姓名 性别 出生年月 职务 任期 期初持股数 期末持股数 锁炳勋 男 1955.11 董事长 2001.12-2004.12 10,000 10,000 宁中伟 女 1962.10 副董事长、总经理2001.12-2004.12 8,000 8,000 陈学会 男 1964.12 董事 2001.12-2004.12 6,000 6,000 周业升 男 1965.11 董事、财务总监 2001.12-2004.12 6,000 6,000 朱火生 男 1966.06 董事、董秘 2001.12-2004.12 0 0 杨红文 男 1970.01 董事 2001.12-2004.12 0

18、0 2003 年年度报告 2003 年年度报告 9 陈余有 男 1941.10 独立董事 2002.05-2004.12 0 0 吕本富 男 1965.10 独立董事 2002.05-2004.12 0 0 华国庆 男 1965.10 独立董事 2003.05-2004.12 0 0 李其华 男 1963.10 副总经理 2001.12-2004.12 0 0 徐文法 男 1968.11 副总经理 2001.12-2004.12 0 0 李明禄 男 1954.01 监事会主席 2001.12-2004.12 6,000 6,000 任怀春 男 1948.12 监事 2001.12-2004.1

19、2 5,100 5,100 刘香谷 男 1948.12 监事 2001.12-2004.12 0 0 李生华 男 1964.03 监事 2002.12-2004.12 0 0 景 会 女 1974.08 监事 2001.12-2004.12 0 0 注:1、报告期内董事、监事所持股份没有增减变动情况;2、锁炳勋先生兼任安徽金种子集团有限公司董事长、总经理。二、年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。根据有关规定,公司董事、监事的报酬由股东大会决定,在公司任职的董事、监事依据其任职情况领取报酬。2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 68 万元(包括基本

20、工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等),金额最高的前三名董事的报酬总额为 22万元、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 22 万元。3、独立董事的津贴及其他待遇 2002 年 5 月 16 日,公司 2001 年度股东大会审议通过关于确定独立董事津贴标准的议案,规定给予每位独立董事每年人民币 3 万元的津贴,其出席董事会及股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用,可在公司据实报销。4、报酬数额区间情况说明 公司董事、监事、高级管理人员报酬区间为:年度报酬总额在 8 万元以上的有 2 人,68 万元的有 5 人,5 万元以下的有 9 人。三、报告期内离任的董事、监事、高级

21、管理人员姓名及离任原因 2003 年 5 月 10 日,公司召开 2002 年年度股东大会,审议通过关于独立董事候选人提名的议案,通过选举增补华国庆为公司独立董事,从而使公司独立董事数达到关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求。四、公司员工情况 截止报告期末,本公司在职员工 3305 人。人员专业构成情况如下:生产人员 2300人、销售人员 420 人、技术人员 710 人、财务人员 89 人、行政人员 316 人。教育程度:大专及大专以上 680 人,中专 850 人。公司无需承担费用的离退休职工。第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 2003 年年度报告 2003 年年度报告 1

22、0 公司严格按照公司法、证券法以及中国证监会、上海证券交易所颁布的有关上市公司治理文件的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司自身运作行为。1、关于股东与股东大会 公司能够充分保障所有股东切实行使各自的权利,按照股东大会规范意见和公司章程的要求召集、召开股东大会,并保证每个股东均有表达意见和建议的权利,充分行使股东的表决权。公司关联交易遵循平等、自愿、互利、有偿的原则,交易价格公平合理,对重大关联交易的具体内容按规定予以充分披露,没有损害中小股东利益的情况发生。2、关于控股股东与上市公司 公司控股股东行为规范,控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利,没有干预公司决策和生

23、产经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面严格实行“五分开”,各自独立核算,独立承担风险和责任。公司董事会、监事会和内部管理机构均独立运作。3、关于董事与董事会 公司按照公司章程的规定程序选举董事,董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司制订了董事会议事规则和独立董事工作制度,确保了董事会的高效运作和决策科学。公司董事能够遵守有关法律和公司章程的规定,独立履行其相应的权利、义务和责任,维护公司利益。在审议关联交易时,公司关联董事回避表决,独立董事发表了独立意见。4、关于监事和监事会 公司监事会人数和人员构成符合法律和法规的要求,定期召开监事会会议。公司监事会依法对公司

24、财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督,切实维护公司及股东的权利。监事能够认真履行自己的职责,列席董事会会议,行使监督权和检查权。5、关于信息披露 公司制订了信息披露管理制度,明确信息披露的责任人和程序,严格按照规定履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整、及时。同时,公司制订了投资者关系管理制度,从而切实保护投资者利益。二、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证券监督管理委员会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求,建立了独立董事制度。报告期内,公司在原有二名独立董事的基础上,增选一名独立董事,符合中国证监会的相关规定。独立董

25、事在任职期间能够严格按照国家有关法律、法规的要求,按时参加公司董事会和股东大会,认真参与审议公司全部定期报告和相关决议,积极参与公司重大决策,对重大关联交易等发表了独立意见。独立董事凭借其自身的知识优势和专业优势,在董事会重大决策中起到专业性的指导作用,对提升公司治理水平,保障公司决策的科学性,保护中小股东利益起到了推动作用。2003 年年度报告 2003 年年度报告 11 三、公司独立性说明 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已严格做到“五分开”,具体情况如下:1、业务方面:公司在业务方面具有独立完整的业务及自主经营能力。拥有独立的采购、生产和销售系统,对控股股东及关联企业不

26、存在依赖关系,控股股东亦没有直接或间接干预公司的生产经营。2、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面都是独立的,人员的选拔、任免和使用上与控股股东完全分开。公司总经理及其他高级管理人员均在本公司专职并领取薪酬,不在控股股东及其关联企业兼任除董事以外的其他职务。3、资产方面:公司除医疗、幼儿园、宾馆、生活服务、保安等与集团公司签订综合服务协议由集团公司有偿提供外,公司的生产经营性资产与控股股东严格分开,拥有完整生产系统、辅助生产系统,公司与集团公司拥有各自的商标、产权、技术等无形资产。4、机构方面:公司建立了完整的组织体系,拥有独立的职能管理部门,设有办公室、人力资源部、财务部、供应部、审计

27、部、证券部、信息中心等部门,并各司其职,不受控股股东及其下属部门的控制和影响。5、财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系,制定了完整的财务管理制度,在银行开设独立的帐户,依法独立纳税。四、高级管理人员的考评及激励机制 公司对高级管理人员实行了以岗位目标责任制和绩效评价为中心的人员选聘制度和考核制度,并由公司监事会对公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,经营期末,公司董事会对高级管理人员进行年度考评与激励。公司将结合治理和改制的契机,将进一步完善考评和激励机制。第六章 股东大会情况简介 一、股东大会的通知、召集、召开情况 1、2002 年度股东大会 2003 年 5

28、月 10 日在公司总部二楼会议室召开 2002 年度股东大会。股东大会的有关通知刊登于 2003 年 4 月 2 日的中国证券报、上海证券报和证券时报。出席会议的股东及股东授权委托代表 7 名,代表股份 216,447,100 股,占公司有表决权股份总数的 62.48%,符合公司法及公司章程的规定。本次股东大会经安徽天禾律师事务所蒋敏、张晓健律师现场见证,并出具了法律意见书。2、2003 年第一次临时股东大会 2003 年 9 月 20 日在公司总部二楼会议室召开 2003 年度第一次临时股东大会。股东大会的有关通知刊登于 2003 年 8 月 16 日的中国证券报、上海证券报和证券时报。出席

29、会议的股东及股东授权委托代表 7 名,代表股份 216,447,100 股,占公司有表决权股份总数的 62.48%,符合公司法及公司章程的规定。本次股东大会经安徽天禾律师事务所张晓健律师现场见证,并出具了法律意见书。二、股东大会通过或否决的决议,决议刊登的信息披露报纸及披露日期 2003 年年度报告 2003 年年度报告 12 1、2003 年 5 月 10 日召开的 2002 年度股东大会,以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了如下决议:(1)审议通过公司 2002 年度董事会工作报告;(2)审议通过公司 2002 年度监事会工作报告;(3)审议通过公司 2002 年年度报告及摘要;(4)审

30、议通过公司 2002 年度财务决算报告;(5)审议通过公司 2002 年度利润分配预案;(6)审议通过关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案;(7)审议通过关于独立董事候选人提名的议案;(8)审议通过关于修改部分条款的议案。本次股东大会决议刊登于 2003 年 5 月 13 日的 中国证券报、上海证券报 和 证券时报。2、2003 年 9 月 20 日召开的 2003 年度第一次临时股东大会,以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了如下决议:(1)审议通过关于出资组建安徽金宇高速公路发展有限公司的议案;(2)审议通过关于转让安徽金种子南扬制革有限公司股权的议案。本次股东大会决议刊登于 2003

31、 年 9 月 23 日的 中国证券报、上海证券报 和 证券时报。三、选举、更换公司董事、监事情况 2003 年 5 月 10 日,公司召开 2002 年度股东大会,审议通过关于独立董事候选人提名的议案,同意 216,447,100 股,占出席会议有表决权股份的 100%,选举华国庆先生为公司第二届董事会独立董事,从而使公司独立董事人员比例、专业构成符合规定,对于完善公司治理将发挥积极的作用。第七章 董事会报告 一、报告期内公司重大事项的讨论与分析 2003 年,面对非典和洪涝灾害等不利因素的影响,公司管理层沉着应对,将不利影响最大限度地降低。尽管公司管理层做了最大的努力,全年主营业务收入仍有所

32、下降。同时,公司本着谨慎性的原则,修改了公司资产减值准备办法,公司 2003 年全年仍出现了较大亏损。报告期内,公司实现主营业务收入 373,901,201.76 元,比上年同期减少 9.21%,净利润-152,265,820.94 元。净利润减少的主要原因:(1)今年计提资产减值准备 10,769 万元,其中应收款项坏帐准备 7,668 万元,固定资产减值准备 986 万元,存货跌价准备 2,085 万元,长期投资减值准备 30 万元;(2)促销费用过高,发生除资产减值准备以外的经营性亏损 4,457 万元。二、报告期内公司经营情况 (一)主营业务范围及其经营状况 1、公司主要从事黄牛产业开

33、发;白酒、啤酒及配套包装产品的生产经营;同时涉足高新技术产业之生化制药及光电产品的生产经营与开发等。2003 年年度报告 2003 年年度报告 13 (1)白酒经营机制创新 实施“区域市场提升”战略,强抓终端营销,强抓网络建设,集中优势资源,强抓重点市场工程,在全国市场设立六大营销中心,试行办事处运作模式,实现了人力资源的优化与整合;强化了终端营销,种子系列酒按区域有序投放,以十年老窖种子酒为核心主推产品,集中优势资源重点突破,主推上量;醉三秋品牌稳中提升,新一代、十年陈酿醉三秋在阜阳核心主推蓄势待发;中高档产品的销量有所提高。(2)啤酒结构稳步调整 实现了由低档捆扎向箱装的转化。各类箱装啤酒

34、占总销售量的 58.6%,同比提高了22.7 个百分点,创下了历史新高。产品销售,实现了由数量型向效益型的转化,吨酒销售收入同比上升了 210 元;产品开发,实现了由集中一次性开发向适时开发差异化产品的转化;产品品种,实现了由单一公司直普销品种向直普销为主、专销为辅的多品种结构的转化。(3)高技术引领制革潮流 公司充分吸收外聘技师和化料商的技术,进行学习总结,形成了自己特有的创新工艺路线,开发出市场畅销的高档大、中、小牛的半粒面成品革,中、小牛软皮和中、大牛中性皮;提高了产品的平细度、光雾度和油蜡度,提升了产品的内在品质,增强了产品的特点和卖点,实现了中、小牛皮产品品质的稳步提升;产品得到了国

35、内知名企业的认可,引领了中国皮革市场潮流。(4)高标准改造制药行业 根据国家药品监督管理局“地标”升“国标”的要求,对产品的包装进行了重新设计,实现了新老产品的市场对接;三大新药(复方麝香注射液、眼氨肽注射液、脑蛋白水解物注射液)成功获取了国家文号,促进了品种结构的优化;开发了国家级四类新药盐酸曲马多分散片,获得了国家药品监督管理局药品注册;国家二类新药阿克他利正在进行临床试验,预计 2004 年可以取得国家新药证书;公司通过了 GMP、GSP 认证,获得了国内医药行业准入证;经营形势良好。(5)大力推进人力资源开发和建设 按照以人为本的理念,公司加强了对人力资源能力建设的投入,优化和创新人才

36、内育、外引、借智工作的机制,集中力量培养技术型专家、业务型专家、企业家型经营管理者等三类高层次人才,特别是加强了企业家型经营管理者队伍建设,根据绩效优先、贡献优先的原则,完善了激励制度,让人才在创新创业中发挥更大作用。(6)夯实基础管理,提高专业化管理水平 专业化管理的核心是基础管理。通过抓管理者素质建设,抓薄弱环节,抓规章制度建设,对现行制度进行了系统化编篡,公文管理规定、清资管理规定、车辆管理规定、价格管理规定、审计管理规定、安全管理规定等制度的修订,对相关业务流程进行了系统规范,提升了企业的运作效率和竞争力。(7)企业文化建设取得新进展 公司以积极弘扬健康向上的文化理念和精神内涵,在经营

37、实践中不断总结、丰富、发展,增强了员工的凝聚力、创造力,激发了管理者“创新、创造、创业”的热情,打造了“人人为企,企业长青”的爱企理念,营造了良好发展氛围。2、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况(1)按行业划分的业务构成情况 2003 年年度报告 2003 年年度报告 14 行 业 主营业务收入(元)主营业务成本(元)毛利率(%)酒类 242,051,403.69 173,096,326.41 28.49 包装材料 32,241,518.29 27,377,878.59 15.09 黄牛产业 63,080,522.09 66,106,040.32-4.80 生化制药 16,581

38、,394.99 10,872,000.82 34.43 饲料 8,362,109.47 8,127,421.52 2.81 服装 11,584,253.23 9,933,269.94 14.25 (2)主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入(元)比上年增减(%)国内 373,901,201.76-9.82 3、占主营业务收入或主营业务利润总额 10以上的主要产品 项 目 主营业务收入(元)主营业务成本(元)毛利率(%)酒类 242,051,403.69 173,096,326.41 28.49 黄牛产业 63,080,522.09 66,106,040.32-4.80 (二)主要控股公司及参

39、股公司的经营情况及业绩 1、安徽含山金太阳啤酒有限责任公司 该公司注册资本 1000 万元,总资产 1.5 亿元,本公司持有 99%股权,主要经营范围:啤酒、白酒、饮料制造销售。公司坚持贯彻“扎实做稳啤酒业,提高企业竞争力”的宗旨,以装备技改和工艺创新为突破,推动技术进步,提高管理水平,增强市场竞争力。报告期内,由于受“非典”疫情的影响,导致销量较去年有所下降,实现销售收入 6,531.74万元。2、安徽金太阳生化药业有限公司 该公司注册资本 3000 万元,总资产为 3500 万元,本公司出资 2760 万元,占注册资本的 92%。主要经营范围:片剂、小容量注射剂、硬胶囊剂的生产、销售;化学

40、原料药、生化药品、化学药制剂、抗生素、生物制品、中成药、诊断药品的销售。2003 年 8 月省局 GMP 认证复查小组对公司水针生产线进行 GMP 跟踪检查,专家组对公司严格执行 GMP 规范给予了较高的评价,顺利通过了 GMP 认证复查关。2003 年 11月,顺利通过了省药监局对医药经营公司 GSP 初验工作,为下一步 GSP 认证打下了基础。2003 年共生产药品 29.6 亿片,销售药品 30.77 亿片,针剂 261.7 万支,实现销售收入 716.42 万元。3、安徽庐江金太阳啤酒有限责任公司 该公司注册资本 1000 万元,总资产 9000 万元,本公司持有 99%股权,主要经营

41、范围:啤酒、白酒、饮料制造销售。2003 年公司始终以“务实、创新、做强做大啤酒”为宗旨,以强化全面质量管理为突破口,以提高服务质量为手段,以调整产品结构,提高经济效益为目标,报告期实现销售收入 4,483.28 万元。(三)主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 3,655 万元,占年度采购总额的 11.80%;2003 年年度报告 2003 年年度报告 15 公司向前五名客户销售额合计为 7,354 万元,占公司销售总额的 19.67%。(四)在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年,由于酒类产品市场竞争日趋激烈,市场需求出现疲软,原材料价格上涨,以及突发的“非典

42、”疫情和洪涝灾害的影响,在不同程度上影响了公司的生产经营。针对上述情况,公司坚持“以市场为导向,以品牌为中心,以效益为目标”,调整产品结构和经营思路,加大生产技改力度,加大产品研发力度,不断提高产品质量和档次,注重品牌提升和网络资源整合,同时进一步调整客户资源,强化成本控制,从而取得了一定的成效。三、报告期内的投资情况 1、报告期内募集资金的使用情况 公司 2000 年度通过配股,扣除发行费用,实际共募集贷币资金 24,103.19 万元。截止报告期末,已累计投资 20,153.32 万元,尚未投资的募集资金 3,949.87 万元存入银行,没有发生委托理财等情况。使用情况如下:(1)募集资金

43、运用情况 本年度已使用 募集资金总额 4,153.32 万元 募集资金总额 24,103.19 万元已累计使用募 集资金总额 20,153.32 万元 承诺项目 拟投入金额 是否变 更项目 实际投 入金额 产生收 益金额 是否符合计划进度和预计收益 扩建年产 45 万张黄牛皮制革生产线项目 19,600 万元 部分变更 6,200 万元 项目尚未建成。不符合计 划进度 合计 19,600 万元 6,200 万元 未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)未达到计划进度的原因是:未投入或部分投入,改投到其他项目中。变更原因及变更程序说明(分具体项目)该项目由于受制革主原料资源大幅度减少及成革市场的

44、接受量下滑等因素的影响,公司本着市场化原则和谨慎的态度,2002 年度经临时股东大会审议通过缩减了该项目的投资规模。报告期内,由于受市场及“非典”疫情的影响,公司没有继续对该项目追加投资。(2)变更项目情况 变更投资项目的资金总额 10,953.32 万元 变更后的项目 对应的原 承诺项目 变更项目拟 投入金额 实际投 入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益 安徽金太阳生化药有限公司固体制剂 GMP 改造项目 实 施 年 产1500 亿单位抑肽酶技改工程项目 2,570 万元 2,570 万元(报告期投入 770万元)已 并 入 合并报表 符合计 划进度 安徽庐江金太阳啤酒有限公司年

45、扩建年产 45万张黄牛皮3,082.86 万元 3,082.86 万元(报告期投入已 并 入 合并报表 符合计 划进度 2003 年年度报告 2003 年年度报告 16 产 6 万吨优质高档啤酒技改工程 制革生产线项目 1082.86 万元)安徽金太阳啤酒有限公司开发 4万吨/年纯生啤酒技改工程 扩建年产 45万张黄牛皮制革生产线项目 5,300.46 万元 5,300.46 万元(报告期投入2300.46 万元)已 并 入 合并报表 符合计 划进度 合计 10,953.32 万元10,953.32万元 未达到计划进度和 收 益 的 说 明(分具体项目)2、报告期内非募集资金投资项目 2003

46、 年 8 月 13 日,公司董事会二届十二会议审议通过 关于出资组建安徽金宇高速公路发展有限公司的议案,并经 2003 年 9 月 20 日公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过。公司以自有资金出资 6000 万元,与金种子集团共同出资设立安徽金宇高速公路发展有限公司,占该公司注册资本的 30%,实施庐江至铜陵高速公路项目,目前该项目实施进度与计划相一致。四、报告期内财务状况 1、报告期内的财务状况、经营成果分析 项 目 2003 年 2002 年 增减%总资产 1,459,621,489.661,612,276,436.82-9.47 股东权益 829,745,249.00983,3

47、82,591.82-15.62 主营业务利润 44,325,710.6782,608,316.20-46.34 净利润-152,265,820.9418,108,028.28 现金及现金等价物净增加额-128,712,547.2952,178,298.35 增减变动原因:(1)股东权益减少系本年度亏损所致。(2)主营业务利润减少系销售收入下降及促销费用上升所致。(3)净利润大幅度变动是资产减值准备增加及经营亏损所致。(4)现金及现金等价物增加额减少系本年度对金宇公司投资及购建长期资产增加所致。2、报告期内,本公司未发生重大资产损失事项。3、主要会计政策、会计估计变更的内容、理由及影响 根据公司

48、第二届董事会第十三次会议决议,本公司对资产减值准备管理办法第三款规定的坏账准备计提比例进行了调整,调整前后的计提比例如下:账 龄 原计提比例 调整后计提比例备 注 1 年以内 5%5%12 年 10%10%23 年 15%15%3 年以上 50%100%有充分证据表明尚可收回的除外 2003 年年度报告 2003 年年度报告 17 此项会计估计变更采用未来适用法,减少 2003 年度利润总额 27,956,529.38 元。五、报告期内,公司的生产经营环境以及宏观政策、法规没有发生重大变化。六、新年度的经营计划 2004 年公司总体工作的指导思想是:以十六届三中全会精神为指导,以深化改革为核心

49、,以提高经营质量为重点,以管理变革为保障,做优核心产业,做强成长产业,促进公司可持续发展。1、优化产业结构,增强可持续发展能力 (1)全力做优白酒业:在现有市场环境下,树立全国性品牌形象,同时兼顾地方品牌,以实现公司品牌运作的持续提升,推进酒业营销整合与规划,实现品牌提升与效益最大化;同时,加大力度、加快速度对中低档系列产品进行较大幅度的整合,彻底治理乱开发、乱定价、乱引进的“三乱”现象,增强产品市场竞争力和赢利水平。(2)通力做精啤酒业:以结构调整为核心,积极探索啤酒新工艺,实现产品不断更新升级,提高箱装酒的占有率和中档箱装酒的销售量;借纯生啤酒上市为契机,大力宣传太阳品牌,实现品牌、销量双

50、突破。形成 480ML 太阳啤酒为高端形象产品,590ML 太阳啤酒为核心主推产品和太阳暖啤、金苦瓜、金银花啤酒为差异化产品的系统产品链。(3)着力做强制革业:加大高水平技师引进力度,整合技术团队;完善、提高工艺技术,做稳做强“两张”黑色皮(软皮、中性皮),实现“两张”黑皮的稳定和提升,从而增强产品的市场竞争力;整合网络资源,拓展市场空间,巩固老客户,开发新客户,实现竞争、现款、高价的产品销售态势。(4)强力做好制药业:以 GMP、GSP 认证为契机,对现有 52 个品种 80 多个规格产品进行重新策划,做好市场定位;其次,利用医药经营分公司地理位置优势和 GSP 认证优势,采取招标、合资、租

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