1、 二00三年年度报告二00三年年度报告 1 长沙力元新材料股份有限公司 二 00 三年年度报告长沙力元新材料股份有限公司 二 00 三年年度报告 二 00 四年三月 二00三年年度报告二00三年年度报告 2 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司法定代表人张世明先生、主管会计工作负责人向秀清女士、会计机构负责人周家华声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。二00三年年度报告二00三年年度报告 3目 录 目 录 一、公司基本情况简介4 二、会计数据和业务数据摘要5
2、 三、股本变动及股东情况6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况7 五、公司治理结构8 六、股东大会情况简介10 七、董事会报告10 八、监事会报告15 九、重要事项15 十、财务报告16 十一、备查文件目录41 二00三年年度报告二00三年年度报告 4一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 公司法定中文名称：长沙力元新材料股份有限公司 简称：力元新材 公司法定英文名称：CHANGSHA LYRUN MATERIAL CO.,LTD.缩写：LYRUN 公司法定代表人：张世明 公司董事会秘书：陈志军 联系地址：长沙市经济技术开发区星沙南路 6 号 电话：07314019421 传真：073
3、14016101 电子信箱： 证券事务代表：文建惠 联系地址：长沙市经济技术开发区星沙南路 6 号 电话：07314019421 传真：07314016101 电子信箱： 公司注册地址：长沙市经济技术开发区星沙南路 6 号 邮编：410100 公司办公地址：长沙市经济技术开发区星沙南路 6 号 邮编：410100 公司国际互联网址：http:/ 电子邮箱： 公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 证监会指定登载公司年度报告的网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事公办公室 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：力元新材 股票代码：600478 其他有关资
4、料 公司首次注册登记日期、地点：2000 年 8 月 22 日 长沙市经济技术开发区星沙南路 6 号 企业法人营业执照注册号：4300001004829 税务登记号码：430121274963621 公司聘请的会计师事务所：湖南开元有限责任会计师事务所 办公地点：长沙市芙蓉中路 490 号 二00三年年度报告二00三年年度报告 5二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一）2003 年度主要利润指标（单位：元）项 目 金 额 利润总额 33,328,867.19净利润 30,791,029.75扣除非经常性损益后的净利润 22,634,194.56主营业务利润 68,619,
5、122.88其他业务利润 4,628,132.88营业利润 33,402,818.40投资收益-3,169.08补贴收入 _营业外收支净额-70,782.13经营活动产生的现金流量净额-1,239,443.92现金及现金等价物净增减额 58,724,330.94 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额明细：（金额单位：元）项 目 金 额 国债贴息 7,200,000.00营业外收支净额-70,782.13国产设备投资免所得税 2,297,000.00五城会赞助-200,000.00所得税影响数-1,069,382.68合计 8,156,835.19（二）公司近三年主要会计数据及财务指标 指标项目
6、 单位2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 元 281,488,011.40242,888,619.86 130,569,970.10净利润 元 30,791,029.7523,379,887.99 8,143,352.76总资产 元 527,453,089.17334,574,662.79 295,218,466.24股东权益 元 311,108,836.53107,308,224.68 92,298,089.69每股收益（摊薄）元 0.250.28 0.097每股收益（加权）元 0.330.28 0.097每股净资产 元 2.521.28 1.10扣除非经常性损益后
7、的每股收益 元 0.180.278 0.099调整后的每股净资产 元 2.501.270 1.080每股经营活动产生的现金流量净额 元-0.010.94 0.22净资产收益率（摊薄）%9.9021.79 8.82净资产收益率（加权）%18.2822.48 9.23扣除非经常性损益后净资产收益率%7.2821.69 8.98（三）利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.0640.730.555 0.732营业利润 10.7419.830.270 0.356净利润 9.9018.280.249 0.329扣除非经常性损益后
8、的净利润 7.2813.430.183 0.242 二00三年年度报告二00三年年度报告 6（四）本年度股东权益变动情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 83,697,535.6040,000,0000 123,697,535.60资本公积 0148,150,612.000 148,150,612.00盈余公积 8,469,659.159,237,308.910 17,706,968.06法定公益金 2,947,290.443,097,102.970 6,026,393.41未分配利润 15,141,029.9330,791,029.7542,932,968.31 2,999,
9、091.37股东权益合计 107,308,224.68203,800,611.850 311,108,836.53变动原因：股本和资本公积的变动是由于报告期内发行新股所致；盈余公积和法定公益金的变动是由于计提 10%法定盈余公积金、10%法定公益金、10%任意盈余公积金。未分配利润的变动是由于报告期内利润分配和实现净利润所致。三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减 本次 变动前 配股 送股 公积金转股增发 其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 6863197
10、0 68631970境外法人持有股份 其他 15065560 150655602.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 83697530 83697530二、已上市流通股份 1.人民币普通股 40000000 40000000 400000002.境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 40000000 40000000 40000000三、股份总数 83697530 40000000 40000000 123697530（二）股票发行与上市情况 截止报告期末，本公司共发行一次股票，基本情况如下：发行种类：人民币普通股 发行日期：2003 年
11、 9 月 3 日 发行价格：4.93 元/股 发行数量：4000 万股 上市日期：2003 年 9 月 18 日 获准上市交易数量：4000 万股 （三）股东情况介绍 1、报告期末，本公司共有股东 20262 户。2、截止 2003 年 12 月 31 日，前十名股东持股情况如下：股东名称 年度内增减 年末持股数量 比例（%）股份类别（已流通或未流通）所持股份质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）湖南新兴科技发展有0 25109260 20.30未流通 无 国有法人股 二00三年年度报告二00三年年度报告 7限公司 成都银河创新科技股份有限公司 0 25109260 20.30未流通
12、无 法人股 钟发平 0 15065560 12.18未流通 无 自然人股 上海三湘（集团）有限公司 0 8369750 6.76未流通 无 法人股 广东新锐投资有限公司 0 5021850 4.06未流通 无 法人股 湖南天联复合材料有限公司 0 5021850 4.06未流通 无 法人股 姜义新 209000 209000 0.17流通 未知 社会公众股 王素 200000 200000 0.16流通 未知 社会公众股 苏茜 197991 197991 0.16流通 未知 社会公众股 黄桃英 174500 174500 0.14流通 未知 社会公众股 注：前 10 名股东中的前 1、2 名股
13、东的实际控制人同为湖南华天实业集团有限公司，前1 名股东是前 2 名股东的第二大股东，上述股东相互之间存在关联关系。其余 8 名股东，公司未知是否存在关联关系，亦未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、公司控股股东情况简介 控股股东名称：湖南新兴科技发展有限公司（原湖南新兴公司）法定代表人：郑永龙 成立日期：1995 年 6 月 19 日 注册资本：6,000 万元 公司类别：有限责任公司 经营范围：交通运输设备配件、蓄能、节能产品、自动化控制设备、普通机构、电器机械及器材、电子计算机及配件的研究、生产、销售。注：本公司控股股东湖南新兴公司已于二 00 三年十二
14、月十五月变更为湖南新兴科技发展有限公司，且注册资本由原来的 5000 万元变更为 6000 万元，并在湖南省工商行政管理局取得了换发的营业执照。4、公司前十名流通股股东情况 序号 股东名称 年末持股数量 年末持股种类 股东之间关联关系 1 姜义新 209000A 股 2 王素 200000A 股 3 苏茜 197991A 股 4 黄桃英 174500A 股 5 刘娥 171000A 股 6 潘运娣 144336A 股 7 郑庚 135600A 股 8 张新云 131260A 股 9 罗新桂 130200A 股 10 洪亚辉 127700A 股 公司未知前 10 名流通股东之间是否存在关联关系
15、四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）变动原因张世明 男 49 董事长 2000.8至今 夏传文 男 42 副董事长 2002.3至今 二00三年年度报告二00三年年度报告 8钟发平 男 38 董事/总经理 2000.8至今 15,065,56015,065,560 汤义武 男 34 董事/副总经理 2000.8至今 吴学贵 男 46 董事 2002.3至今 黄伯云 男 57 独立董事 2000.8至今 刘业翔 男 74 独立董事 2000.8
16、至今 邓小洋 男 40 独立董事 2002.3至今 张敏 女 49 监事 2000.8至今 张策 男 32 监事 2000.8至今 唐振武 男 42 监事 2002.3至今 陈志军 男 32 董事会秘书 2000.8至今 陈振兵 男 36 副总经理 2001.1至今 向秀清 女 41 财务总监 2000.8至今 陶维正 男 61 副总工程师 2000.8至今 殷志锋 男 40 副总经理 2003.6至今 张聚东 男 35 总经理助理 2003.6至今 注：董事、监事在股东单位任职情况 副董事长夏传文先生在成都银河创新科技股份有限公司任董事长 董事吴学贵先生在广东新锐投资有限公司任执行董事、总经
17、理。（二）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况：公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 101.3 万元（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）。金额最高的前三名董事报酬总额为 28.4 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 33.3 万元。三名独立董事的津贴均为每人每年 5 万元（含税）。公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬在 10 万元以上的 2 人，在 510 万元的10 人，5 万元以下的 0 人。董事长张世明、副董事长夏传文、董事吴学贵、监事张敏、张策均不在公司领取报酬，在各自任职单位领薪。三名独立董事除在公司领取津贴外，也在各自任职单位领
18、薪。（三）董事、监事、高级管理人员离任情况：报告期内，公司董事高麟因工作调动辞去公司董事一职，公司其他董事、监事及高级管理人员无变动。（四）公司员工情况：截止 2003 年 12 月 31 日上，公司现有员工共 807 人，其中生产人员 576 人，销售人员30 人，技术人员 64 人，财务人员 31 人，行政人员 106 人。学历情况：博士学历 4 人，硕士学历 9 人，本科学历 61 人，大专学历 112 人，高中及中专522 人。职称情况：高级职称 8 人，中级职称 332 人，初级职称 61 人。本公司无退休员工。五、公司治理结构 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 1、公司严格按照
19、公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，逐步建立和完善公司法人治理结构。本公司已制定并通过了 董事会议事规则、公司基本管理制度、总经理工作制度、信息披露制度、股东大会议事规则、关联交易规则、募集资金 二00三年年度报告二00三年年度报告 9使用和管理办法等一系列公司治理规章制度，本年度公司新修订了公司章程。这些规章符合上市公司治理准则等规范性文件的要求，具体情况如下：（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利；公司章程明确了对董事会的授权；公司制订了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，使股东充分行使表
20、决权；尽可能避免关联交易，通过各种努力将关联交易减少到最低限度。（2）关于控股股东和上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的经营和决策活动，没有占用公司资金和或要求为其担保或替他人担保；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立；公司董事会、监事会和经营管理的职能部门能够独立运作；公司董事长非控股股东董事长；公司经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬。（3）关于董事与董事会：公司严格按照公司章程的规定选举产生董事，公司独立董事三名，占董事总数的三分之一。董事会的人数和人员结构符合有关法律、法规的要求；公司董事会按照董事会议事规则开展工作，各位董事以认真负
21、责的态度出席公司董事会和股东大会，积极接受有关培训，了解和掌握相关法律法规，正确履行董事职责。（4）关于监事和监事会：公司监事会人数和人员结构符合法律和法规的要求；公司监事会严格按照有关法律法规和公司章程积极开展工作，全体监事认真履行职责，对公司重大事项、财务以及董事、高管人员执行合法监督。（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司对高管人员制定了绩效考核和激励机制，使公司经营层在一定合理约束机制下充分发挥主观能动性，不断完善经营环境和提高经营水平。公司经理人的聘任公开、透明，符合现代企业制度和有利公司的长远发展。（6）关于利益相关者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商等利益相
22、关者的合法权益，共同推进公司持续、健康发展。（7）关于信息披露：公司已制定并通过了信息披露制度，指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东、投资者的来访和咨询，及时准确地向证监会及其派出机构、交易所报告有关情况；本年度公司已披露的定期报告和临时报告，真实、准确、及时、完整地披露了公司有关信息。2、存在的差异及改进措施 公司目前有待于进一步完善绩效考核和激励机制，使之更合理更有效，并引入竞争机制，提高经营层的经营水平。（二）独立董事履行职责情况 公司独立董事共三人，占董事总数的三分之一，均具有较高的专业素质和职业素养，其中一名是具有高级职称的会计专业人士。独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律
23、法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。(三)公司与控股东在业务、资产、人员、机构、财务独立情况 公司拥有完整的资产、业务以及供产销系统，在人员、机构、财务方面与控股股东相互独立，完全具有独立经营能力。(四)公司绩效考评和激励机制情况 公司对高管人员实行年薪制，年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪是固定的，效益年薪是根据公司本年效益完成情况确定，以此激发和调动经营层的创新经营能力和主观能动性。二00三年年度报告二00三年年度报告 10 六、股东大会简介
24、六、股东大会简介 报告期内，本公司共召开两次股东大会，即 2002 年年度股东大会和 2003 年第一次临时股东大会。(一)2002 年年度股东大会简介 根据公司首届董事会第七次会议决议，2003 年 2 月 22 日，公司董事会发出关于召开二00 二年年度股东大会的书面通知，于 2003 年 3 月 22 日在紫东阁华天大酒店召开。会议由董事长张世明先生主持，出席本次会议的股东及股东代表六人，代表股份 83,697,530 股，占公司股份总额的 100%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：1、审议通过了董事会 2002 年年度工作报告；2、审议通过了公司 2002 年度
25、财务决算方案；3、审议通过了公司 2003 年度财务预算方案；4、审议通过了长沙力元新材料股份有限公司 2002 年度利润分配预案及 2003 年利润分配预测；5、审议通过了关于修改独立董事酬金的议案；6、审议通过了关于聘请审计机构的议案；7、审议通过了监事会 2002 年年度工作报告。（二）2003 年第一次临时股东大会简介 根据公司首届董事会第十一次会议决议，2003 年 10 月 24 日，公司董事会发出关于召开2003 年第一次临时股东大会的书面通知，于 2003 年 12 月 5 日（星期五）在紫东阁华天大酒店如期召开。出席本次会议的股东及股东代表 7 人，代表股份 83,698,5
26、30 股，占公司总股份的 67.66%,符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：1、关于更改募集资金投入方式，对常德力元新材料股份有限公司增资的议案；2、关于高麟先生辞去公司董事职务的议案；3、关于公司 2002 年度末未分配利润的分配方案；4、关于公司 2003 年半年度利润分配预案。七、董事会报告 七、董事会报告 （一）报告期内公司经营情况的讨论与分析 2003 年是长沙力元新材料股份有限公司发展过程中具有重要意义的一年，公司在董事会、经营班子和全体员工的不懈努力下，力元新材成功地在上海证券交易所挂牌上市，这标志着公司的发展进入一个崭新的发展战略性阶段。公司以此为契机，克服
27、了原材料上涨的不利因素，充分发挥公司优势,不断深化企业内部管理，严格控制成本，加大科研开发力度，狠抓生产和产品质量，深化战略客户管理，积极开拓海内外市场，全面完成 2003 年年度经营计划。2003 年实现主营业务收入 28148.80 万元,比上年增长 15.89%；实现主营业务利润6861.91 万元,比上年增长 1.4%；实现净利润 3079.10 万元,比上年增长 31.70%。（二）主营业务范围及其经营状况 1、主营业务范围、公司主营业务收入、主营业务利润及毛利率构成情况及其经营状况（1）公司经营范围:连续化带状泡沫镍产品、电池及相关材料的生产、销售并提供相关技术咨询（不含中介）服务
28、；经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机 二00三年年度报告二00三年年度报告 11械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（2）公司主营业务收入、主营业务利润及毛利率构成情况 分行业或 产品 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率（%）主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）泡沫镍 281,488,011.40 212,088,037.7124.6515.8921.81-3.67（3）公司主营业务收入、主营业务利润按地区分布的构成情况 地区 主
29、营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）国内销售 193,914,905.77-2.6%出口销售 87,573,105.63 100%2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）常德力元新材料有限责任公司 常德力元新材料有限责任公司注册资本为 9208 万元,力元新材持有其 97.94%的股权。其经营范围包括泡沫镍及其系列产品的开发、生产和销售。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 92,136,860.12 元。报告期内，公司还未正式营运，项目尚处于建设期，目前无经营业绩。（2）湖南欧力科技开发有限责任公司 湖南欧力科技开发有限责任公司注册资本为 500 万元,力元新
30、材持有其 92%的股权。其经营范围包括开发、销售泡沫镍产品；电池及相关材料并提供技术咨询服务；经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务。截止 2003 年 12 月31 日，该公司资产总额为 500 万元。报告期内，公司处于筹建阶段，目前无经营业绩。（3）上海远桥投资有限公司 上海远桥投资有限公司注册资本为 3800 万元,力元新材持有其 26.32%的股权。其经营范围包括实业投资、企业投资管理、企业投资咨询等。报告期内，该公司还未正式营运，目前无经营业绩。4、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 17720 万元 占采购总额比重 88.09%前五名销售客户销
31、售金额合计 20289.62 万元 占销售总额比重 72.08%5、在经营中出现的问题与困难及解决的方案 公司产品单一,面对竞争日益激烈的市场,公司利润增长空间逐步缩小。目前本公司主导产品仅为泡沫镍,而作为其原材料之一的金属镍,由于其市场供求关系失衡,导致本公司的采购成本大幅度增加,但本公司产品售价并没有同比例的提高，从而严重影响了本公司的盈利能力.对此,本公司加强内部管理,挖潜节约,严格控制成本，同时加快技术的更新和新产品的开发,进一步提高产品质量，积极开拓国际市场，通过公司的资本运作，实现相对的多元化经营。（三）公司投资情况 1、报告期内募集资金使用情况（1）公司于 2003 年 9 月
32、3 日，通过上海证券交易所向社会公众全额配售发行 4000 万 A 二00三年年度报告二00三年年度报告 12股，实际募集资金 188,129,800 元。截止 2003 年 12 月 31 日,已使用 161,915,190.56 元。公司募集资金具体使用情况详见下表：单位：元 募集资金总额 188,129,800 本年度已使用募集资金总额161,915,190.56 已累计使用 募集资金总额 161,915,190.56承诺投资项目 计划投资总额 是否变更项目 变更后投资总额 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度及预计收益 扩建年产 150 万平方米连续化带状泡沫镍项目 84,94
33、0,000 否 84,940,000 98,649,800 20,400,000 是 新建年产 100 万平方米高强度超强结合力泡沫镍工程项目 103,189,800 变更实施主体和实施地点 89,480,000 63,265,390.56 无 是 合计 188,129,800 174,420,000161,915,190.5620,400,000 (2)募集资金变更情况 a 变更新建年产 100 万平方米高强度超强结合力泡沫镍工程项目的实施主体和实施地点 在募集资金使用项目中，本公司原计划投入 10,318.98 万元，在长沙经济技术开发区内由长沙力元新材料股份有限公司建设高强度超强结合力型
34、泡沫镍项目，现将该变更为由常德力元新材料有限责任公司在常德市德山经济科技开发区建设此项目，（常德力元新材料有限责任公司是本公司的控股子公司，力元新材持有其 97.94%的股权），募集资金的使用用途不变，投资额由原计划的 10,318.98 万元变更为 8948 万元，余额 1370.98 万元用于补充长沙力元新材料股份有限公司流动资金。除此以外，该项目内容没有发生变化。b 变更的主要原因 目前长沙市经济技术开发区已初具规模，发展形势很好，工业用地土地价格看涨，目前已经上涨至近 30 万元/亩，而常德市德山经济科技开发区处于开发初期，能提供比较优惠的政策。为了更好地利用募集资金，公司决定将高强项
35、目实施地变更为常德市德山经济科技开发区。由此，土地出让金减少支出 1370.98 万元。c 项目进度及预期收益 该项目计划在 2004 年年底建设完成，预计 2005 年可以产生收益。以上募集资金变更已通过公司第一届董事会第十一次会议及 2003 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事会对变更事宜也发表独立意见。上述会议决议公告和变更募集资金公告已在公司指定的信息披露报纸和网站刊登。2、报告期内非募集资金投资情况（1）经 2003 年 10 月 23 日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司同意以自有资金出资人民币 1000 万元，参股发起设立上海远桥（原名盛泽）投资有限公司。该
36、公司于 2003 年 12 月 16 日注册成立，注册资本为 3800 万元,力元新材持有其 26.32%的股权。（2）公司以自有资金出资人民币 450 万元，成立湖南欧力科技开发有限责任公司，该公司于 2003 年 12 月 3 日注册成立，注册资本为 500 万元,力元新材持有其 92%的股权。其经营范围包括开发、销售泡沫镍产品；电池及相关材料并提供技术咨询服务；经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务。（3）公司以自有资金出资人民币 100 万元，参股湖南天和房地产开发有限公司，该公司于 2003 年 9 月 15 日注册成立，注册资本为 1000 万元，力元新材
37、持有其 10%的股权。其经营范围包括筹建房地产开发项目、销售建筑材料（不含硅酮胶）、凭本企业资质从事物业管理。（四）公司财务状况 二00三年年度报告二00三年年度报告 13 1、主要财务指标对比 项目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 增减%总资产 527,453,089.17334,574,662.79 57.65股东权益 311,108,836.53107,308,224.68 189.92 2003 年 2002 年 主营业务利润 68,619,122.8867,666,101.76 1.41净利润 30,791,029.7523,379,887.99
38、31.70现金及现金等价物净增加额 58,724,330.94-1,967,447.88 2、以上主要财务指标变动情况说明：（1）报告期内总资产增加是由于本公司发行新股导致流动资产增加所致。（2）报告期内股东权益增加是由于本公司发行新股以及 2003 年实现利润增加所致。（3）报告期内尽管主营业务收入比去年增加 15.89%,但是由于原材料价格上涨,导致主营业务利润与去年基本持平。（4）报告期内净利润增加是由于国债贴息资金 720 万元冲减了本年度的财务费用以及国产设备投资抵免所税 229.70 万元所致。（5）现金及现金等价物净增加额主要原因是报告期内公司发行新股以及募集资金未用完所致。（五
39、）生产经营环境及宏观政策的变化对公司的影响：国际经济复苏和国内经济快速增长拉动了有色金属的需求，导致其价格大幅提高。本 公司产品的主要原材料之一金属镍的价格也大幅上升，已对本公司第四季度经营产生了较大的不利影响，预计对公司 2004 年度的经营成果仍将产生较大负面影响。对此，公司通过募集资金项目扩大生产规模，同时狠抓公司内部管理，挖潜节约，严格控制成本来消化一部分不利因素。（六）董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会共召开了五次董事会会议，具体情况及决议内容如下：1、公司首届董事会第七次会议于 2003 年 2 月 22 日在紫东阁华天大酒店十一楼会议室召开，会议通过如下决议：（1）审议并通
40、过了二 00 二年度总经理工作报告；（2）审议并通过了二 00 二年公司财务决算报告；（3）审议并通过了二 00 三年财务预算报告；（4）审议并通过了长沙力元新材料股份有限公司二 00 二年度利润分配方案及 2003 年利润分配预案；（5）审议并通过了关于修改独立董事酬金的议案；（6）审议并通过了关于聘请审计机构的议案；（7）审议并通过了关于设立审计室的议案；（8）审议并通过了关于高麟先生辞去副总经理职务的议案；（9）审议并通过了关于增加一条泡沫镍生产线及出资组建常德力元新材料有限责任公司的议案；（10）审议并通过了关于召开长沙力元新材料股份有限公司 2002 年度股东大会的议案。本次会议召开
41、时，公司为非上市公司，会议决议未公告。2、公司首届董事会第八次会议于 2003 年 4 月 5 日在本公司会议室召开，会议通过如下决议：审议并通过了 长沙力元新材料股份有限公司出资人民币 70 万元组建常德力元新材料有限责任公司的议案。本次会议召开时，公司为非上市公司，会议决议未公告。二00三年年度报告二00三年年度报告 143、公司首届董事会第九次会议于 2003 年 7 月 16 日在本公司会议室召开，会议通过如下决议：（1）审议并通过了关于公司 2003 年半年度利润分配预案；（2）审议并通过了召开临时股东大会的议案。本次会议召开时，公司为非上市公司，会议决议未公告。4、公司首届董事会第
42、十次会议于 2003 年 8 月 26 日在本公司会议室召开，会议通过如下决议：审议并通过了关于向中国进出口银行借款的议案。本次会议召开时，公司为非上市公司，会议决议未公告。5、公司首届董事会第十一次会议于 2003 年 10 月 23 日在紫东阁华天大酒店十一楼会议室召开，会议通过如下决议：（1）审议并通过了长沙力元新材料股份有限公司二00 三年第三季度报告；（2）审议并通过了长沙力元新材料股份有限公司二00 三年第三季度经营工作报告；（3）审议并通过了关于聘任文建惠女士为公司证券事务授权代表的议案；（4）审议并通过了长沙力元新材料股份有限公司组织机构重新调整议案；（5）审议并通过了关于参股
43、上海远桥投资有限公司的议案；（6）审议并通过了 关于更改募集资金投入方式，对常德力元新材料有限责任公司增资的议案；（7）审议并通过了关于公司2002 年度末未分配利润的分配方案；（8）审议并通过了关于高麟先生辞去公司董事职务的议案；（9）审议并通过了关于召开2003 年第一次临时股东大会的议案。该次董事会决议公告刊登在2003 年10 月 27 日的中国证券报、证券时报、上海证券报上。董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据公司法、证券法和公司章程等有关法律法规的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。具体执行情况如下：1、2003 年 3 月 2
44、2 日公司 2002 年度股东大会通过了 2002 年度利润分配方案，即以 2002 年末公司总股本8369.753 万股为基数向全体股东以每10 股派现金1 元(含税)。公司已实施了2002年度利润分配方案。2、2003 年12 月5 日公司2003 年第一次临时股东大会通过了公司2002 年度末未分配利润的分配方案，即以2002年末公司总股本8369.753万股为基数向老股东以每10股派现金1.80901753元(含税)。（七）本年度利润分配预案资本公积金转增股本预案 1、利润分配预案：经湖南开元有限责任会计师事务审计，本公司 2003 年度共实现净利润30791029.75 元，根据公司
45、法和公司章程的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金,提取10%的法定公益金，提取10%的任意盈余公积金，共计提9237308.91 元，余下可供分配的净利润为21553720.84 元，加上年初未分配利润 15141029.93元，可供分配的利润为36694750.77元，其中,上年度未分配利润15141029.93 元，根据公司2003 年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案，即以 2002 年末公司总股本 8369.753 万股为基数向老股东以每 10 股派现金1.80901753 元（含税），剩余的 0.03 元滚入 2003 年度利润分配，本次实际可供新老股东分配的利润为2155
46、3720.87 元。本次利润分配预案：拟以 2003 年末总股本 123697530 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.5 元(含税),共计分配18554629.50 元,余2999091.37 元结转以后年度分配.以上分配预案需提交2003 年度股东大会审议。2、本次不进行资本公积金转增股本。（八）公司选定的信息披露报刊为中国证券报、上海证券报、证券时报。（九）湖南开元有限责任会计师事务所关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明：二00三年年度报告二00三年年度报告 15长沙力元新材料股份有限公司全体股东：我们接受委托,对长沙力元股份有限公司（以下简称该公司）2003
47、年度的会计报表进行了审计，根据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发（2003）56 号文关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的规定，对该公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了专项审计。现就该公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况报告如下：一、资金占用及偿还情况：一、资金占用及偿还情况：该公司报告期内大股东无资金占用,关联方资金占用中经营性占用 238,101.10 元。具体占用及偿还情况见附表一。二、新增资金占用情况：二、新增资金占用情况：金额单位：人民币元 资金占用方名称 资金占用金额 资金占用方式 资金占用原因 湖南科力远高技术有限公司
48、238,101.10 应收账款 货款 合 计 238,101.10 我们认为，该公司本报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况已在年度报告中充分披露，所有重大方面符合中华人民共和国证券监督管理委员会证监发（2003）56 号文件的规定。湖南开元有限责任会计师事务所 2004 年 3 月 15 日 （十）公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见：根据关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）文，作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，对长沙力元新材料股份有限公司对外担保情况进行了核查，经审慎查验，我们一致认为：公司严格按照公司章程的有
49、关规定，严格控制对外担保，截止 2003 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保情况。八、监事会报告 八、监事会报告（一）监事会日常工作情况 长沙力元新材料股份有限公司监事会按照公司法和公司章程的有关规定，认真地履行监察督促职能。本报告期内，监事会召开了二次会议，各次会议情况如下：1、首届监事会第四次会议于 2003 年 3 月 10 日在紫东阁华天大酒店会议室召开，会议审议通过了 2002 年度监事会工作报告。本次会议召开时，公司为非上市公司，会议决议未公告。2、首届监事会第五次会议于 2003 年 7 月 16 日在公司二楼会议室召开，会议审议通过了关于 2003 年半年度利润分配预案
50、。本次会议召开时，公司为非上市公司，会议决议未公告。（二）监事会对公司 2003 年有关事项的独立意见 1、公司规范运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司高管人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况进行监督，认为公司董事及高管人员能认真落实股东大会决议，各项经营决策科学、合理，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益和投资者利益的行为。2、检查公司财务情况 报告期内，公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为 2003 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，湖南开元有
