1、中国石化山东泰山石油股份有限公司 SINOPEC ShanDong TaiShan Pectroleum CO.,LTD.2 20 00 02 2 年年度度报报告告 A AN NN NU UA AL L R RE EP PO OR RT T 2 20 00 02 2 2003 年 4 月 9 日 泰山石油 2002 年度报告 第 2 页，共 63 页 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。刘雄华董事因故未出席董事会，委托邵凯英董事代为行
2、使表决权。公司董事长冯东青、总会计师柴运芝、会计主管许新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 二三年四月九日 泰山石油 2002 年度报告 第 3 页，共 63 页 目目 录录 重要提示及目录3 公司基本情况简介4 会计数据和业务数据摘要6 股本变动及股东情况7 董事、监事、高级管理人员和员工情况11 公司治理结构14 股东大会情况简介16 董事会报告19 监事会报告27 重要事项29 财务报告35 备查文件目录63 泰山石油 2002 年度报告 第 4 页，共 63 页 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：、
3、公司法定中文名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司 公 司 法 定 英 文 名 称公 司 法 定 英 文 名 称：SINOPEC ShanDong TaiShan Pectroleum CO.,LTD.中文缩写中文缩写：泰山石油 英文缩写英文缩写：TSPC 2、公司法定代表人、公司法定代表人：冯东青 3、公司董事会秘书、公司董事会秘书：李建文 证券事务代表：证券事务代表：李志清 联络地址：联络地址：山东省泰安市东岳大街 104 号 电话：电话：(0538)826 5456-2407，2408 传真：传真：(0538)826 5450 E-mail： 4、注册地址及办公地址：、注册地址及办公地址
4、：山东省泰安市东岳大街 104 号 邮政编码：邮政编码：271000 泰山石油 2002 年度报告 第 5 页，共 63 页 E-mail： 5、公司选定的信息披露报纸：、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报 登 载 本 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站：登 载 本 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站：http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点：公司证券管理部 6、公司股票上市交易所、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：泰山石油 股票代码股票代码：000554 7、公司最近一次变更注册登记日期：、
5、公司最近一次变更注册登记日期：2002 年.2 月 25 日 变更注册登记地点：变更注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：3 00 001 801 028 税务登记号码：税务登记号码：370 902 166 408 727 公司聘请的会计师事务所名称：公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址：办公地址：山东省济南市良友富临大酒店 泰山石油 2002 年度报告 第 6 页，共 63 页 第三节第三节 会计数据及业务数据摘要会计数据及业务数据摘要 1、本年度主要会计数据、本年度主要会计数据 金额单位：元 利润总额 50,6
6、36,068.86净利润 34,968,405.62扣除非经常性损益后的净利润 37,202,553.80主营业务利润 130,406,796.50其他业务利润 3,878,110.20营业利润 52,557,268.18投资收益 312,948.86补贴收入 0营业外收支净额-2,234,148.18经营活动产生的现金流量净额 83,188,555.72现金及现金等价物净增加额-33,408,493.26“扣除非经常性损益后的净利润”项中扣除的项目及涉及金额列示如下：单位：元 项 目 金 额 营业外收入 307,281.66 营业外支出 2,541,429.84 2、截止报告期末公司前三年的
7、主要会计数据和财务指标、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(金额单位：元)2001 年度年度 2000 年度年度 项项 目目 2002 年度年度 调整前调整前 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 主营业务收入 1,094,265,831.60 1,142,168,549.031,142,168,549.031,065,268,472.24 1,065,268,472.24净利润 34,968,405.62 46,222,221.9936,180,209.54122,607,144.72 128,932,488.49总资产 1,073,407,972.01 1,070,190,
8、084.311,070,190,084.311,187,127,127.40 1,197,169,139.85泰山石油 2002 年度报告 第 7 页，共 63 页 股东权益（不含少数股东权益）800,934,807.38 765,966,401.76765,966,401.76776,241,901.08 786,283,913.53每股收益 0.073 0.0960.0750.383 0.402每股净资产 1.666 1.5931.5932.422 2.453调整后的每股净资产 1.657 1.4361.4362.350 2.271每股经营活动产生的现金流量净额 0.173 0.0540.
9、0540.523 0.523净资产收益率(%)4.37 6.034.7215.79 16.40加权平均净资产收益率(%)4.64 6.286.28 2001 年度净利润较 2001 年度报告减少 10,042,012.45 元，原因系根据证监会监管200228 号文,进行重大会计更正所致。3、股东权益变动情况、股东权益变动情况（单位：元）项目项目 股本股本 资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 法定公益金法定公益金未分配利润未分配利润 股东权益合计股东权益合计期初数 480,793,320185,109,758.4334,510,328.1317,007,231.8265,552,995.20
10、765,966,401.76本 期 增 加 007,126,462.683,563,231.3427,841,942.94 34,968,405.62本 期 减 少 00000 0期末数 480,793,320185,109,758.4341,636,790.8120,570,463.1693,394,938.14 800,934,807.38变 动 原 因 2002 年度利润增加所致 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 1、股本变动情况、股本变动情况（1）股份变动情况表）股份变动情况表 数量单位：股 泰山石油 2002 年度报告 第 8 页，共 63 页 本次变动增减（本次变
11、动增减（+，-）本次变动前本次变动前 配股配股 送股送股 公积金转股公积金转股增发增发 其它其它 小计小计 本次变动后本次变动后一、未上市流通股份一、未上市流通股份 1、发起人股份、发起人股份 其中：国家持有股份 185,953,320 185,953,320境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份、募集法人股份 3、内部职工股、内部职工股 4、优先股或其他、优先股或其他 未上市流通股份合计未上市流通股份合计 185,953,320 185,953,320二、已流通股份二、已流通股份 1、人民币普通股、人民币普通股 294,840,000 294,840,0002、境内上市的
12、外资股、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股、境外上市的外资股 4、其他、其他 已上市流通股份合计已上市流通股份合计 294,840,000 294,840,000三、股份总数三、股份总数 480,793,320 480,793,320（2）股票发行与上市情况 2000 年，公司股份未发生变化。2001 年 4 月 6 日，公司 2000 年度股东大会决议以 2000 年末总股本320,528,880 股为基数，每 10 股转增股本 5 股实施 2000 年度资本公积金转增方案。转增后公司总股本增至 480,793,320 股，流通股份增至294,840,000 股，国家股份增至 185,9
13、53,320 股。2002 年，公司股份未发生变化。泰山石油 2002 年度报告 第 9 页，共 63 页 2、股东情况、股东情况（1）截止）截止 2002 年年 12 月月 31 日，公司股东总数为日，公司股东总数为 35533 名。名。（2）公司除国家股外无其他持有本公司）公司除国家股外无其他持有本公司 5以上（含以上（含 5）股份的股东，公司前十名股东列示如下：）股份的股东，公司前十名股东列示如下：股东名称股东名称 年度末持股年度末持股数（股）数（股）本期持股变动本期持股变动增减情况（增减情况（+-）股份性质股份性质 中国石油化工股份有限公司 185,953,3200国家股，由其代为持有
14、北方证券有限责任公司 15,178,605未知社会流通股 汉盛证券投资基金 2,706,940未知社会流通股 富国动态平衡证券投资基金 2,091,273未知社会流通股 一汽四环红旗铸造厂 2,025,979未知社会流通股 岑伟添 1,952,500未知社会流通股 金鑫证券投资基金 1,342,163未知社会流通股 裕元证券投资基金 1,300950未知社会流通股 洪明礼 1,163,799未知社会流通股 唐宜哥 1,130,405未知社会流通股 由公司已知资料，公司无法判定以上股东间是否存在关联关系或为一致行动人，亦无法判定其股份是否存在质押或冻结。3、公司控股股东情况介绍、公司控股股东情况
15、介绍（1）中国石油化工股份有限公司持有 38.68%的本公司股份，为本公司控股股东，股权性质为国家股。其情况介绍如下：法定代表人：李毅中 泰山石油 2002 年度报告 第 10 页，共 63 页 注册资本：867亿元 成立日期：2000 年2月25日 公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游业务高度一体化的世界级能源化工公司。按经营收入计，中国石化是中国最大的上市公司（资料来源：财富杂志中文版，2002 年1月，第37期）。中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商。中国石化同时是中国最大的石化产品生
16、产商和分销商。主要化工产品包括：合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品。中国石化还是中国原油及天然气的第二大勘探、开发和生产商。股权结构：股东类别股东类别 持股数（千股）持股数（千股）所占比例（）所占比例（）国家股 67,121,951 77.42其中：中国石油化工集团公司 47,742,561 55.06已流通境外H股 16,780,488 19.35已流通境内A股 2,800,000 3.23（2）控股股东实际控制人情况介绍）控股股东实际控制人情况介绍 控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团）泰山石油 2002 年度报告 第 11 页，
17、共 63 页 法定代表人：李毅中 注册资本：1049 亿元 公司概况：中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。中国石化集团成立于1998 年7 月，其前身为成立于1983 年的大型国有企业中国石油化工总公司。2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程
18、服务及社会服务。4、公司无其他持股在、公司无其他持股在10以上（含以上（含10）的法人股东。）的法人股东。第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、基本情况基本情况 姓姓 名名 职职 务务 性性别别 年年龄龄任期起止日期任期起止日期 年初年初 持股数持股数股份增减股份增减变动量变动量 年末年末 持股数持股数股份增减股份增减变动原因变动原因 冯东青 董事长 男 482002.05-2005.5 00 0王振宣 副董事长 男 542002.05-2005.5 00 0赵成岩 副董事长、总经理 男 472002.05-2005.5 00 0刘雄华 董事
19、男 482002.05-2005.5 00 0 泰山石油 2002 年度报告 第 12 页，共 63 页 邵凯英 董事 女 642002.05-2005.5 00 0 吴彦明 董事，副总经理 男 412002.05-2005.5 96390 9639 鹿启端 董事，副总经理 男 492002.05-2005.5 0 0朱为民 董事 男 392002.05-2005.5 0 0张新军 董事 男 422002.05-2005.5 37800 3780李庆新 独立董事 男 382002.05-2005.5 00 0綦好东 独立董事 男 432002.05-2005.5 00 0朱保胜 监事会主席 男
20、 542002.05-2005.5 147420 14742张成林 监事 男 482002.05-2005.5 37800 3780王市村 监事 男 472002.05-2005.5 00 0徐广春 副总经理 男 402002.05-2005.5 00 0柴运芝 总会计师兼 财务部长 女 372002.05-2005.5 00 0李建文 董事会秘书 男 372002.05-2005.5 3780 3780其中，冯东青、刘雄华两位董事在公司控股股东单位任职，其情况列示如下：姓姓 名名 在控股股东中的职务在控股股东中的职务 任职期间任职期间 冯东青 中国石油化工股份有限公司山东石油分公司经理、山东
21、石油总公司总经理 2000.7至今 刘雄华 中国石化销售公司副经理、中国石化股份有限公司油品销售事业部副主任 2001.6至今 2、年度报酬情况、年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序为：董事、监事薪酬由公司股东大会审议决定；高级管理人员薪酬由公司董事会决定。确定依据为：以公司职工年浮动平均收入的倍数分别确定董事、监事、高级管理人员不同职位的薪酬标准。现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为112.74万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为34.14万元，金额最高的前三名高级管泰山石油 2002 年度报告 第 13 页，共 63 页 理人员的报酬总额为34.14万元，独立
22、董事每参加一次董事会议的津贴为5000元，不再支付其他报酬。在本公司领取薪酬的以上董事、监事、高职管理人员中，年度报酬在10-15万元的5人，5-10万元的7人。冯东青董事长在我公司控股股东的下属分公司中国石油化工股份有限公司山东石油分公司领取薪酬，不在本公司领取。刘雄华董事在我公司控股股东中国石油化工股份有限公司领取薪酬，不在本公司领取。邵凯英董事已于1997年自中石化总公司退休，不在本公司及关联单位中领取薪酬。3、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，因董事会、监事会及高级管理人员换届选举，张钦业先生不再担任公司董事、副总经理
23、职务；冉大宪、刘瑰、李开仕先生不再担任董事职务；魏百道先生不再担任公司职工代表监事职务；杨华先生不再担任财务部长职务。经公司第四届董事会第 1 次会议决议，推选冯东青董事为公司董事长；经董事长提名，董事会聘任王振宣、赵成岩董事为副董事长，赵成岩董事为公司总经理，李建文先生为公司董事会秘书；根据总经理提名，董事会聘任吴彦明、鹿启端、徐广春先生为公司副总经理，柴运芝女士为公司总会计师兼财务部长。泰山石油 2002 年度报告 第 14 页，共 63 页 2002 年 6 月 28 日，公司第四届监事会第一次会议在公司本部召开。新任股东代表监事朱保胜、张成林及职工代表监事王市村参加了会议。会议选举朱保
24、胜先生为公司监事会主席。4、员工情况、员工情况 截止2002年12月31日，公司在册员工总数为1460人，其中按专业构成划分，生产人员116人，销售人员1011人，技术人员50人，财务人员55人，行政管理人员98人；按教育程度划分，大学本科97人，大学专科306 人，大专以下1057人。公司需承担费用的离退休职工人数为204人。第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 1、公司治理结构现状、公司治理结构现状 公司上市以来，经过多次规范，建立了相对完善的法人治理结构。特别是经2001年11月中国证监会济南证管办巡检，对发现的一些不足进行了认真的整改，更好地完善了公司的治理结构。2、独立董事履行职责
25、情况、独立董事履行职责情况 2002 年6 月，公司2002年度股东大会选举李庆新、綦好东先生为独立董事。两位独立董事在2002 年的董事会运作中充分发挥了作为股东利益尤其是中小股东利益代言人的作用，在董事会审议各项议案的过程中泰山石油 2002 年度报告 第 15 页，共 63 页 多次发表独立意见，切实履行了独立董事的职责。3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面“五独立”情况、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面“五独立”情况 业务方面：公司具有独立完整的购销、运输、存储能力及客户网络；人员方面：公司员工独立地同公司签订劳动合同，公司设立单独的劳动保险帐户，经营人
26、员无在母公司兼职或支取薪酬的情况；资产方面：本公司拥有业务经营所需的油库、铁路专用线、加油站等资产的完整产权；机构方面：公司根据自己的需要独立设置所需经营和管理机构；财务方面：公司独立在银行开户，独立缴纳税费。虽然在形式上公司与母公司各方面实现了“五独立”，但是由于国内成品油生产企业控制在中国石化、中石油两大集团，目前尚无大宗的可替代商品供货商可选择，且由于配置计划、供应保证等原因，致使本公司成品油多由母公司所属企业购入，对其依赖性较大；另外中国石化还负有一定的行业管理职能。所以公司实质上在员工定额、劳动人事、机构设置、油品经营等方面不同程度地执行了中国石油化工股份有限公司的管理文件规定，影响
27、到公司的独立性，但对股东利益没有损害。如国内成品油经营格局不发生变化，该关联性将无法改变。4、对高级管理人员的考评及激励机制、对高级管理人员的考评及激励机制 泰山石油 2002 年度报告 第 16 页，共 63 页 进入 2002 年，公司对加油站员工收入实施“定销量、定费用、定人员，联量、联利、联费，与工资总额挂钩”的“三定三联一挂”办法，与之相对应，公司高级管理人员的薪酬也随着员工收入基数的不断变化而浮动，产生良好的激励考评效果。第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 经公司第三届董事会 2002 年第 4 次会议决议，公司于 2002 年 5 月24 日在证券时报、中国证券报上发
28、布公告，定于 2002 年 6 月 28日上午 9：00 在公司本部六楼会议室召开中国石化山东泰山石油股份有限公司 2001 年度股东大会。会议召集人为公司董事会，召开方式为现场会议方式。2002 年 6 月 28 日，公司 2001 年度股东大会如期在公司本部召开。公司董事长冯东青先生主持了本次股东大会，并作为授权代表行使公司第一大股东中国石油化工股份有限公司所持公司国家股股份的表决权。参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 13 人，代表公司股份185,998,821 股，占公司股份总数的 38.69%。公司聘请具有证券从业资格的康桥律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。大
29、会以书面记名投票表决方式，以 185,998,821 股同意，0 股反对，0 股弃权，泰山石油 2002 年度报告 第 17 页，共 63 页 其中同意股数占到会有表决权股数的 100%通过了以下报告和提案：一、2001 年度董事会报告 二、2001 年度监事会报告 三、关于 2001 年收购鲁润股份股权的报告 四、2001 年度财务决算的报告 五、关于 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的提案 根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司 2001年度净利润为 46,222,221.99 元，其中母公司净利润为 45,505,306.04元，可供分配的利润为 13,942,
30、179.98 元；提取法定盈余公积金4,550,530.60 元，公益金 4,550,530.60 元，可供股东分配的利润为4,841,118.78 元，基于公司将继续加强零售网络建设，公司 2001 年与2002 年均不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。六、关于聘任审计服务机构的提案 决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构，年度财务报告审计费 31 万元，其他审计、评估业务按发生额及行业标准计付。七、关于修改公司章程的提案 本提案的详细内容已按规定公告，欲知详情请查阅 2002 年 5 月 24日的证券时报、中国证券报。泰山石油 2002 年度报告 第 18 页，共
31、63 页 八、关于公司董事会换届选举的提案 大会以累积投票方式选举产生公司第四届董事会成员如下：冯东青、王振宣、赵成岩、刘雄华、邵凯英、吴彦明、鹿启端、朱为民、张新军、李庆新、綦好东。九、关于公司监事会换届选举的提案 大会选举公司第四届监事会股东代表监事如下：朱保胜、张成林 十、关于董事、监事薪酬的提案 决定：董事、监事的薪酬采用职工浮动平均收入倍数的方案。具体为：董事长、副董事长、董事、监事会主席、监事的年度报酬分别为公司职工年均收入的 8 倍、6 倍、4 倍、6 倍、3 倍；独立董事每参加一次董事会议的津贴为 5000 元，不再支付其他报酬。十一、关于公司股东大会议事规则的提案 本提案的详
32、细内容已按规定公告，欲知详情请查阅 2002 年 5 月 24日的证券时报、中国证券报。以上股东大会决议公告刊登于 2002 年 6 月 28 日的公司指定信息披露报纸证券时报及中国证券报。本报告期内，公司顺利进行了董事会、监事会换届选举，相关内容请参见本节中 2001 年度股东大会决议中相关内容。泰山石油 2002 年度报告 第 19 页，共 63 页 第八节第八节 董事会报告董事会报告 1、报告期内的经营情况、报告期内的经营情况（1）主营业务的范围及其经营状况 本公司是以成品油购销和房地产开发为主，同时从事油库、加油站设计施工、安装，餐饮旅游服务等业务的商业流通企业。2002 年公司以效益
33、为中心，以管理为主线，以经营为重点，以改革为动力，以发展为目标，进一步解放思想，开拓创新，理顺管理体制，创新经营模式，深化内部分配制度改革，完善公司法人治理结构，在油品市场波动较大的情况下，全年共实现主营业务收入 109427 万元，利润总额 5064 万元，净利润 3497 万元。油品经销是公司的主营业务，2002 年公司油品业务共实现销售收入103230 万元，在辖区成品油市场中占主导控制地位，主要经营产品列示如下：汽油：销售收入 32041 万元，销售成本 26816 万元，毛利率为 16.31%；柴油：销售收入 68166 万元，销售成本 61356 万元，毛利率为 9.99%；煤油：
34、销售收入 1489 万元，销售成本 1369 万元，毛利率为 8.06%。房地产开发是公司另一主营业务。2002 年公司房地产业务共实现销售收入 6197 万元，主营业务成本为 4981 万元，毛利率为 19.63%。泰山石油 2002 年度报告 第 20 页，共 63 页 报告期内，公司主营业务及其结构与前一报告期相比没有发生较大变化。(2)主要控股公司及参股公司的经营情况 泰安鲁润股份有限公司是由我公司控股 29.5%的一家以成品油经营、润滑油生产与销售、房地产开发、装饰装璜业为主的上海证券交易所上市公司。公司注册资本为 17045 万元，资产总额 91906 万元。报告期内，该公司强化主
35、营业务经营，调整对外投资，产业结构趋于合理，各投资项目得到不同程度的发展。成品油业务由于国际国内油品价格大幅上涨使公司销售额增长；房地产业务仍处于考察论证项目的准备阶段；装饰装璜业在克服承揽工程难，市场竞争激烈的情况下取得了较好的效益；其他业务也保持了良好发展的势头。2002 年该公司共实现销售收入64900 万元，净利润 1125 万元。青岛泰山房地产开发有限公司是由我公司控股 62%的以房地产开发为主的子公司。公司注册资本为 8065 万元，资产总额为 36367 万元。报告期内，该公司“滨海花园”项目一期工程已完成收尾，二期工程已完成各种初步设计、施工图设计，顺利通过了环境、规划、消防等
36、近十家部门的审批，取得了施工许可证，同时完成了工程建筑、监理招标，开工前的筹备工作全部完成，近期即将破土动工。在做好二期工程筹备的同时，该公司还加大了一期尾房销售力度，并结合办理房产证，逐项清泰山石油 2002 年度报告 第 21 页，共 63 页 收预售房尾款，2002 年度该公司实现销售收入 6197 万元，利润-91 万元。山东泰山史宾莎涂料有限公司是由公司控股 65%的以涂料生产、销售为主的子公司。公司注册资本为90万英镑，资产总额为2112万元。2002年该公司一方面努力实现产品转型，逐步由建筑涂料向工业涂料转移，在生产上坚持以销定产，压缩库存，减少资金占用；另一方面加大销售力度，大
37、力扶持各地直销商，不断提高市场占有率。2002 年度该公司实现销售收入 689 万元，净利润-47 万元。广东泰华电气器件实业有限公司是由我公司控股 51%的一家以 318系列电器生产为主的高科技企业。公司注册资本为 1999 万元，资产总额6661 万元。该公司设计产品为准恒定电流电压稳定器件，用于电机软启动、防爆布线、过载保护及传统变压器替代，产品技术已获国家专利。由于报告期内尚未完成产品核心部件工业化生产的工艺设计，本年度无利润产生。（3）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 889,030,722.31 元，占年度采购总额的比例为 100%；公司向前五名客户的销售额
38、为 162,490,113.53 元，占公司销售总额的比例为 14.85%。（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案 泰山石油 2002 年度报告 第 22 页，共 63 页 A、中石化系统内石油销售企业按“五统一”政策运作后，各地市石油公司油品供应充足，极大弱化了我公司的仓储、资金优势，公司的跨区辐射能力下降，辖区内零售占公司总销量比例上升；B、中石油大力开拓内陆市场，使市场竞争加剧，影响了公司油品利润的上升；C、2002 年，国内油品价格波动大，购销存结构调整难度加大。针对以上出现的问题，公司坚持股东大会制订的“专业化、规模化发展，重点建立健全营销体系，重点突出零售网络”的发展战略，一方面
39、力推高标号清洁汽油；另一方面在一季度开局不利的情况下，抓住稍纵即逝的机会，合理调整库存，统筹安排计划，坚持“量价互动，市场占有率与长短期利益相均衡”的经营策略，在市场竞争格局发生较大变化的局势中，依然实现了较好的经济效益。（5）公司未曾公开披露过本年度盈利预测或经营计划。2、报告期内投资情况、报告期内投资情况（1）公司无报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续至报告期内的情况。(2)报告期内公司无非募集资金投资的重大项目情况发生。3、报告期内的财务状况、经营成果分析、报告期内的财务状况、经营成果分析 报告期末，公司资产总额为 1,073,407,972.01 元，比去年增加泰山石油 20
40、02 年度报告 第 23 页，共 63 页 3,217,887.70 元。主要系净资产增加所致；股东权益本期数为 800,934,807.38 元，比去年同期增加 34,968,405.62元，系本期净利润增加所致；主营业务利润本期数为 130,406,796.50 元，比去年同期减少1,236,020.58 元，主要系油品销售量减少所致；净利润本期数为 34,968,405.62 元，比去年同期减少 1,211,803.92 元，主要系主营业务利润减少所致。现金及现金等价物净增加额本期数为-33,408,493.26 元，比去年同期增加 28,922,014.42 元，系经营活动产生的现金流
41、量增加所致。本年度公司利润构成未发生变动。4、生产经营环境及宏观政策、法规发生的变化对公司财务状况及经营成果的影响、生产经营环境及宏观政策、法规发生的变化对公司财务状况及经营成果的影响 本公司是泰安辖区内成品油经营专业公司，具有较强的仓储、调运、人员、资金优势，一直处于市场主导控制地位，批发市场份额的九成以上为本公司控制，零售市场则仅为山东省地方小炼油企业的少量供货所袭扰。进入 2002 年以来，中石化、中石油两大集团在销售市场上既有携手推价，更有激烈竞争。中石油大力开拓内陆成品油销售市场，本公司面临真正的具有规模的市场竞争力量。此外，根据中国加入 WTO 的有关协定，国内成品油市场将逐渐向外
42、资开放，市场竞争将更加激烈。泰山石油 2002 年度报告 第 24 页，共 63 页 5、会计事务所对公司出具的为标准无保留意见的审计报告。、会计事务所对公司出具的为标准无保留意见的审计报告。6、董事会日常工作情况、董事会日常工作情况（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，其情况介绍如下：2002 年 1 月 23 日，公司第三届董事会 2002 年第 1 次会议在公司本部召开，会议内容为：学习上市公司治理准则；学习讨论济南证管办限期整改通知书；审议通过了中国石化山东泰山石油股份有限公司关于巡检发现问题的整改报告；审议通过了公司规范运作调查表及整改
43、方案；讨论 318 项目相关事项。2002 年 4 月 18 日，公司第三届董事会 2002 年第 2 次会议在公司本部召开，会议内容为：审议通过了公司 2001 年年度报告；拟定公司 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司 2001年度净利润为 46,222,221.99 元，其中母公司净利润为 45,505,306.04元，可供分配的利润为 13,942,179.98 元；按当年实现净利润的 10分泰山石油 2002 年度报告 第 25 页，共 63 页 别提取法定盈余公积金 4,550,530.60 元，公益金 4,550,53
44、0.60 元，可供股东分配的利润为 4,841,118.78 元。基于公司将继续加强零售网络建设，公司 2001 年及 2002 年均不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。2002 年 4 月 22 日，公司第三届董事会 2002 年第 3 次会议在公司本部召开，会议内容为：审议通过了公司 2002 年一季度报告。2002 年 5 月 24 日，公司第三届董事会 2002 年第 4 次会议在公司本部召开，会议内容为：审议通过了关于召集公司 2001 年度股东大会的相关议题。2002 年 6 月 28 日，公司第四届董事会第 1 次会议在公司本部召开，会议内容为：推选冯东青董事为公司第四届
45、董事会董事长；经董事长提名，董事会聘任王振宣、赵成岩董事为副董事长，赵成岩董事为公司总经理，李建文先生为公司董事会秘书；根据总经理提名，董事会决定聘任吴彦明、鹿启端、徐广春先生为公司副总经理，柴运芝女士为公司总会计师兼财务部长；审议通过了现代企业制度自查报告。2002 年 8 月 15 日，公司第四届董事会第 2 次会议在公司本部召开，泰山石油 2002 年度报告 第 26 页，共 63 页 会议内容为：审议通知了公司 2002 年半年度报告。2002 年 10 月 23 日，公司第四届董事会第 3 次会议在公司本部召开，会议内容为：审议通过了公司 2002 年第三季度报告。（2）董事会对股东
46、大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会认真执行股东大会的相关决议，督促公司经理层认真落实股东大会的相关决议精神，努力实现股东财富最大化的经营理念，较好地履行了自己的职责。本报告期内，公司无利润分配、资本公积金转增股本、配股、增发新股等方案实施。7、2002 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司 2002 年度净利润为 34,968,405.62 元，其中母公司净利润为 35,632,313.38 元；可供分配的利润为 40,473,432.16 元。按当年实现净利润的 10分别提取法定盈余公积金
47、3,563,231.34 元，公益金 3,563,231.34 元，可供股东分配的利润为 33,346,969.48 元。基于公司将继续加强零售网络建设，公司 2002 年及 2003 年均不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。泰山石油 2002 年度报告 第 27 页，共 63 页 8、其他事项、其他事项 公司指定信息披露报纸为证券时报及中国证券报。第九节第九节 监事会报告监事会报告 2002 年，公司监事会依据公司法、证券法及公司章程，对公司的经营、财务运作过程、关联交易及公司执行法律法规情况进行认真细致地检查，完成了年度内的各项议事内容，并正确地行使了监事会的监督职能。报告期内，监
48、事会共召开 6 次会议，研究和通过了以下内容：1、2002 年 1 月 23 日在公司总部召开第 3 届监事会第 11 次会议，会议审议通过了中国石化山东泰山石油股份有限公司关于巡检发现问题的整改报告，审议了济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表、规范运作整改方案。2、2002 年 4 月 18 日在公司总部召开第 3 届监事会第 12 次会议，审议通过2001 年度监事会报告、公司 2001 年度报告。3、2002 年 5 月 24 日在公司总部召开第 3 届监事会第 13 次会议。公司第 3 届监事会任期届满，按照公司法及公司章程有关规定，推举下一届监事会候选人，同时审议通过了监事会公告
49、。4、2002 年 6 月 28 日在公司总部召开第 4 届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席；通过了现代企业制度自查报告。泰山石油 2002 年度报告 第 28 页，共 63 页 5、2002 年 8 月 15 日在公司总部召开第 4 届监事会第 2 次会议，审议通过了公司 2002 年半年度报告。6、2002 年 10 月 23 日在公司总部召开第 4 届监事会第 3 次会议，审议通过了公司 2002 年第 3 季度报告。监事会认为：2002 年度，公司依照国家的有关法律法规和公司章程，建立起了比较规范的法人治理结构，依法聘请了独立董事。董事会能认真贯彻股东大会决议，决策程序合法、有效
50、，总体运作情况良好。公司董事、经理在执行职务时能够尽职尽责，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益、股东利益的行为。监事会对公司财务状况及经营业绩进行了认真地检查。山东正源合信有限责任会计师事务所对公司 2002 年度财务报告出据的“无保留审计意见报告”，报告真实、客观地反映了公司 2002 年的财务状况和经营成果。报告期内，公司的关联交易是母公司中国石化股份有限公司所属企业间的油品采购，其业务均严格按照双方签订的关联交易合同执行。监事会认为所进行的关联交易是公开、公平的，价格是符合国家有关规定的，未发现有损害上市公司利益和股东利益的现象。2003 年，监事会将严格按照公司法和公司章程赋
