1、黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告 黑龙江省科利华网络股份有限公司黑龙江省科利华网络股份有限公司 HHe ei il lo on ng gj ji ia an ng g C Cl le ev ve er r N Ne et t C Co or rp p.,L Lt td d.二二 OO 三年三年 年年 度度 报报 告告 董事长：宋朝弟 总经理：薛建国 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记
2、载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事薛建国书面委托董事宋朝弟代其行使表决权，独立董事王本忠书面委托董事郑永柏代其行使表决权，董事陈建翔书面委托宋勇梁代其行使表决权；董事赵孟、孙斌、张志刚、胡双印因公未能出席董事会。公司董事长宋朝弟先生、总会计师关文书先生、会计机构负责人徐来临先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度
3、报告 目目 录录 一、公司基本情况简介.二、会计数据和业务数据摘要.三、股本变动及股东情况.四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.五、公司治理结构.六、股东大会情况简介.七、董事会报告.八、监事会报告.九、重要事项.十、财务报告.十一、备查文件目录.黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称:黑龙江省科利华网络股份有限公司 公司法定英文名称：HEILONG JIANG CLEVER NET CORP.,LTD.英文名称缩写：HLJCN Corp.,Ltd.（二）法定
4、代表人姓名：宋朝弟（三）公司董事会秘书：孙斌 联系电话：010-82899729 传真：010-62980387 电子信箱： 联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业东路 33 号科利华网络大厦（四）公司注册地址：黑龙江省阿城市北环路号 公司办公地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业东路 33 号科利华网络大厦 邮政编码：100084 公司网址：HTTP:/ 公司电子信箱：（五）信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 信息披露网站：HTTP:/ 公司年报备置地点：北京市海淀区上地信息产业基地创业东路 33 号科利华网络大厦（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：ST 龙科
5、 股票代码：600799 （七）公司首次注册日期：1993 年 5 月 26 日 公司首次注册地点：阿城市北环路 2 号 企业法人营业执照注册号：2300001101199 税务登记号码：230181245611854 公司聘请的会计师事务所：中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区西单商业区中水大厦 815 室 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据和业务指标（单位：人民币元）非经营性损益共计 150,632,685.40
6、元，其中：1、处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 3,275,811.11 元；2、扣除公司日常根据企业规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,603,540.50 元；3、其他非经营性损益项目（存货盘亏）120,821,667.00 元；4、其他项目 23,931,666.79 元。（二）公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2002 年年 2001 年年 项项 目目 2003 年年 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 调整前调整前 主营业务收入 17,915,747.93 76,510,096.9177,086,344.
7、69188,924,682.73 188,924,682.73净利润-297,344,509.16-151,354,870.58-115,020,088.4822,405,163.63 22,405,163.63总资产 982,509,646.88 1,301,031,093.801,251,945,457.001,469,915,100.43 1,469,915,100.43股东权益（不含少数股东权益）213,763,027.81 512,107,536.97547,442,319.07662,462,407.55 662,462,407.55每股收益（摊薄）-0.763-0.388-0.2
8、950.057 0.057扣除非经常性损益的每股收益-0.376-0.247-0.2780.071 0.071每股净资产 0.548 1.3131.4041.70 1.70调整后的每股净资产 0.114 1.4051.5131.524 1.524项 目 2003 年年 12 月月 31 日日利润总额-319,586,931.61净利润-297,344,509.16扣除非经常性损益后的净利润-146,711,823.76主营业务利润 12,314,782.18其他业务利润 9,100.09营业利润-314,152,210.94投资收益 424,574.12补贴收入 营业外收支净额-5,859,2
9、94.79经营活动产生的现金流量净额-32,782,418.20现金及现金等价物净增减额-10,083,521.14黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告 每股经营活动产生的现金流量净额-0.084-0.186-0.186-0.22-0.22净资产收益率（摊薄）%-139.1%-29.55%-21.010%3.4%3.4%扣除非经常性损益的净资产收益率（加权平均）%-68.63%-18.88%-12.002%4.2%4.2%（三）报告期股东权益变动情况及变化原因（单位：人民币元）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 3
10、89,844,000.00-389,844,000.00资本公积 180,516,727.60-180,516,727.60盈余公积 194,269,440.46-194,269,440.46法定公益金 47,066,288.283,562,161.15 43,504,127.13未分配利润-253,522,631.09-297,344,509.16-550,867,140.25股东权益合计 512,107,536.97-293,782,348.01 213,763,027.81 变动原因：未分配利润大额减少主要是由于本年度公司主营业务收入大幅减少，处理以前年度遗留的不良资产、存货盘亏、计提无
11、形资产减值准备和计提存货跌价准备所至。黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况：1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次变动前 配股送股公积金转股 增发其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 211,344,000-211,344,000其中：-国家持有股份-境内法人持有股份 211,344,000-211,344,000境外法人持有股份-其他-2、募集法人股-3、内部职工股-4、优先股或其他-未上市流通股份合计 211,
12、344,000-211,344,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 178,500,000-178,500,0002、境内上市的外资股-3、境外上市的外资股-4、其他-已上市流通股份合计 178,500,000-178,500,000三、股份总数 389,844,000-389,844,000 2、股票发行与上市情况（1）到报告期末为止的前三年,本公司未发行过股票。（2）报告期内，本公司股份总数及结构均未发生变化。（3）截止报告期末，本公司的内部职工股为 0 股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数：75,732 户。2、报告期末前十名股东持股情况：名次 股东名称 本期末持股数（股）占
13、总股本比例（%）本期持股增减变动情况（+-,股）性质 1 北京科利华教育软件技术有限责任公司109,156,32028%0 法人股 2 宏源证券股份有限公司 50,240,00012.89%0 法人股 3 黑龙江大金钢铁有限责任公司 15,094,5003.87%0 法人股 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告 4 哈尔滨晟裕实业发展有限公司 11,610,0002.98%0 法人股 5 黑龙江虹升激光图象技术开发公司 2,705,3000.69%0 法人股 6 温州市奇美美肤品有限公司 2,000,0000.51%0 法人股
14、 7 阿城市金港建筑工程有限责任公司 1,660,0000.43%0 法人股 8 阿城市安兴建筑材料有限公司 1,464,9000.38%0 法人股 9 阿城市大金家政服务有限公司 1,458,3000.37%0 法人股 10 阿城市银通经贸有限公司 1,312,4000.34%0 法人股 注：（1）持股 5%以上的法人股东所持股份在报告期内没有发生被冻结或托管等情况。（2）北京科利华教育软件技术有限责任公司所持 44,946,720 股本公司法人股质押给中国农业银行总行营业部，用于贷款，质押期限自 2001 年 6 月 15 日至 2004 年 6 月 15 日。（3）北京科利华教育软件技术
15、有限责任公司将所持有的 64,209,600 股本公司法人股质押给华夏银行北京公主坟支行，用于贷款，质押期限自 2002 年 8 月 1 日至 2005 年 7 月 31 日。（4）黑龙江大金钢铁有限责任公司将其持有的 15,000,000 股本公司法人股质押给中国农业银行总行营业部，用于贷款，质押期限为 2001 年 6 月 15 日至 2004 年 6 月 15 日。（5）其他股东持有的本公司股份质押、冻结、托管等情况不详。（6）前十名股东间不存在关联关系。3、公司控股股东情况 北京科利华教育软件技术有限责任公司（下称“教软公司”），1995 年 3 月 10 日成立，法定代表人王丽娟，注
16、册资本 8000 万元人民币。持有本公司 28%股份。经营范围：教学、学校管理、图书管理的计算机软件的技术开发，销售电子计算机及外围设备、开发后的产品，组织展销会，技术服务、技术培训、技术咨询，零售、邮购公开发行的国内版书刊及电子出版物，出口本企业自行开发的计算机软件、软件平台和工具，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，批发自行开发并制作公开发行的国内版电子出版物。教软公司的控股股东：王丽娟，持有 80%股份。王丽娟，女，现年 43 岁，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，大学毕业，主任医师。4、其他持股 10%以上的法人股东情况 宏源证券股份有限公司，持有本公司
17、 12.89%股份，成立于 1993 年 5 月 25 日，法定代表人田国立，注册资本：5.19 亿元，注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路 2 号；公司主营：证券的代理买卖；代理还本付息、分红派息、证券代保管、签证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司。代理买卖外币有价证券；咨信调查、咨询、见证业务（仅限外汇业务范围）。5、报告期末前十名流通股股东持股情况 名次 股东名称 本期末持股数（股）股票种类 1 丛连钢 554,704A 股 2 深圳市兴云诚实业有限公司 519,800A 股 3 吴德刚 414,999A 股 4 王
18、君 338,200A 股 5 昆明兴云仁经贸有限公司 310,000A 股 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告 6 李跃越 284,600A 股 7 王继海 257,993A 股 8 廖孝成 254,400A 股 9 蒲英 250,000A 股 10 江苏省金信证券公司 244,000A 股 注：前十名流通股股东之间是否存在关联关系不详。黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董
19、事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 任期 职务 年初持股数（股）本年度增减额（股）年末持股数量（股）宋朝弟 男 42 2000/05-2003/05 董事长 0 0 0 邵玉峰 男 60 2000/05-2003/05 副董事长 25500 0 25500 王治国 男 64 2001/09-2003/05 独立董事 0 0 0 王本忠 男 64 2001/09-2003/05 独立董事 0 0 0 张志刚 男 40 2001/09-2003/05 董事 0 0 0 薛建国 男 37 2000/05-2003/05 董事、总经理 0 0 0 赵 孟 女 49 2000/0
20、5-2003/05 董事 15300 0 15300 胡双印 男 39 2001/05-2003/05 董事 0 0 0 陈建翔 男 44 2000/05-2003/05 董事 0 0 0 郑永柏 男 32 2000/05-2003/05 董事、副总经理0 0 0 孙 斌 男 38 2000/05-2003/05 董事、董秘 副总经理 0 0 0 陈德才 男 57 2000/05-2003/05 监事会主席 0 0 0 漆秀岚 女 46 2000/05-2003/05 监事 0 0 0 胡玉波 男 40 2001/09-2003/05 监事 0 0 0 汪晓明 男 39 2000/05-200
21、3/05 监事 5100 0 5100 李春燕 女 39 2000/05-2003/05 监事 0 0 0 关文书 男 50 2000/05-2003/05 总会计师 0 0 0 李春雷 男 30 2000/05-2003/05 总工程师 0 0 0 注：副董事长邵玉峰在本公司股东单位黑龙江大金钢铁有限责任公司任董事长。2、报酬的决策程序、报酬确定依据。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 138 万元，其中年度报酬数额为12 万元以上的董事为 5 人，监事 1 人，高级管理人员 3 人；6 万元12 万元的董事为 1人，监事 3 人，高级管理人员 0 人；独立董事王治国、王本忠先生的
22、年度报酬均为 3.6万元。金额最高的前三名董事的报酬总额 36 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 36.4 万元。董事邵玉峰先生、张志刚先生、胡双印先生及监事胡玉波先生均不在公司领取报酬；张志刚先生、胡双印先生和胡玉波先生不在本公司的股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴；邵玉峰先生在本公司第三大股东黑龙江大金钢有限责任公司领取报酬。黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告 3、报告期内公司董事、监事及高级管理人员无离任情况发生。（二）公司员工情况 本报告期末，公司拥有员工 637 人，其中生产人员 415 人，销售人员
23、 78 人，技术人员 109 人，财务人员 12 人，行政人员 23 人，员工平均受教育程度大本，公司需承担费用的离退休职工 35 人。黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告 五、公司治理结构五、公司治理结构 （一）根据中国证监会上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，本公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一。此外，董事会尚未设立专门委员会；高管人员激励机制尚不健全。本公司十分重视上述情况，并将逐步完善。（二）独立董事履行职责情况 报告期内，两位独立董事均能按照中国证监会颁布的关于在上市公司建立独立董事
24、制度的指导意见等文件的要求出席董事会会议，并在会议上作出独立判断，忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。（三）公司独立运作情况 本公司与控股股东在“业务、人员、资产、机构、财务”上已实现了五分开，具体情况如下：1、业务独立情况 本公司能够自主完成公司主营产品所需原材料和产品的采购和销售工作，其采购大部分通过市场直接完成，销售业务以代理为主。2、人员独立情况 公司在劳动、人事、工资管理等方面均独立于控股股东。本公司的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬；建立了适应公司发展需要的组织结构。3、资产独立情况
25、本公司及下属子公司拥有独立的教育软件研究开发、生产、销售系统以及土地使用权、软件著作权等相关资产。4、机构独立情况 本公司拥有独立的劳动、财务、人事及工资等管理部门，办公及经营场所均独立于大股东，具备自主的经营及管理能力。5、财务独立情况 本公司建立了独立的财务核算体系、财务会计制度、财务管理制度；能自主作出独立的财务决策；拥有独立开设的银行帐户，并独立缴纳税费。（四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。报告期内，本公司进一步完善考评及激励机制、奖励制度，力争做到公正、公开、透明、合法、合规。黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告黑龙江省科利华网
26、络股份有限公司 2003 年年度报告 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 报告期内，本公司召开了 2002 年度股东大会，2003 年第 1 次临时股东大会和 2003年第 2 次临时股东大会。（1）2003 年 1 月 3 日，本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了召开 2003 年第 1 次临时股东大会的通知。2003 年 2 月 10 日，召开了 2003 年第 1 次临时股东大会。参会股东 2 人，代表股份159,396,320 股，占公司总股本的 40.89%，会议审议通了：资产置换议案。详情见 2003 年 2 月 11 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。（2）
27、2003 年 1 月 25 日，本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了召开 2003 年第 2 次临时股东大会的通知。2003 年 2 月 25 日，召开了 2003 年第 2 次临时股东大会。参会股东 3 人，代表股份174,490,820 股，占公司总股本的 44.76%，会议审议通了：剥离抵押资产的议案；剥离部分钢铁资产的议案。详情见 2003 年 2 月 26 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。（3）2003 年 7 月 10 日，本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了召开 2003 年度股东大会的通知。2003 年 8 月 12 日，召开了 2003 年度股东
28、大会。参会股东 2 人，代表股份120,766,320 股，占公司总股本的 30.98%，会议审议通了：2002 年度董事会工作报告；2002 年度监事会工作报告；2002 年年度报告及摘要；2002 年度财务决算及 2003 年财务预算报告；2002 年度利润分配预案。详情见 2003 年 8 月 13 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告 七、董事会报告七、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 报告期内，公司所属行业和主营业务范围没有发生重大变化，在提升自身经营能力的同时，对“科利华电脑
29、家庭教师”软件进行升级开发，同时，加大对科利华“家庭学习提升系统”的市场投入和推广，公司同交通银行哈尔滨分行合作推广“家庭学习提升系统”，但由于重组遗留历史负担沉重，并受非典疫情的影响，公司主营教育软件产品的销售状况不佳。公司在报告期内全力解决 2002 年度审计报告中所涉事项：继续加大清欠小组工作力度，清理回收应收帐款；完善内部控制制度；改善公司治理结构；继续剥离不良资产。（二）经营成果以及财务状况分析：主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额、总资产、股东权益等指标同比增减变化：（单位：人民币元）项 目 本期数 上年同期数 增减比率 主营业务收入 15,915,747.
30、9376,510,096.91-79.20%主营业务利润 12,314,782.1867,216,275.48-81.68%净利润-297,344,509.16-151,354,870.5896.45%总资产 982,509,646.881,301,031,093.80-24.48%股东权益 213,763,027.81512,107,536.97-58.26%现金与现金等价物净增加额-10,083,521.14-44,775,755.01-77.48%1、报告期内各财务指标增减变动的主要原因：（1）报告期内主营业务收入较去年同期减少 79.20%，主要为本公司 2003 年度经营不景气而造成
31、软件的销售出现大幅降低所致；（2）报告期内主营业务利润较去年同期减少 81.68%，主要为本公司 2003 年销售收入大幅降低导致；（3）报告期内净利润亏损 297,344,509.16 元，较去年同期亏损增加 96.45%，造成巨额亏损的原因除报告期内销售收入大幅降低之外，公司本年度对钢铁资产进行清理并按规定提取无形资产减值、存货跌价准备、坏帐准备、对库存产品彻底清理后所造成的盘亏以及银行贷款利息对本年度利润的影响较大；（4）报告期内总资产较去年同期降低 24.48%，主要为本公司净利润出现大额亏损所导致；（5）报告期内股东权益较去年同期降低 58.26%，主要为本公司 2003 年度出现大
32、额亏损所致；（6）现金及现金等价物净增加额较去年同期减少 77.48%，主要为报告期内支付了部分利息及正常的经营费用所致。黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告 2、报告期内，公司重大资产损失。由于本公司运营资金匮乏，导致市场投入严重不足，产品销售收效甚微；同时，受“非典”影响，2003 年上半年计划实施的“银企合作”也未能开展，造成库存产品受损严重以及报废等原因，直接导致了本公司 2003 年度存货出现亏损。2003 年末，对本公司存货进行了初步盘点，实际盘点库存产品 3158 万元，盘亏 8901 万元，加进项税额转回 16
33、74 万元，致使公司存货出现盘亏，共 105,746,754.88 元。公司将进一步深入调查，并追究相关人员的责任。报告期内，公司未发生对外担保承担连带责任导致重大资产损失。4、报告期内，公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。报告期内，公司未发生会计政策变更。公司于2001年12月购入的无形资产“学生浏览器”，因未向公安部门办理特许销售展期申请，特许经销期于2003年末到期，故将摊销年限由10年变更为2年，此项估计变更影响2003年利润2,191.33万元。为完善本公司财务结构，提高公司资产质量，改善公司的生产经营结构、资产结构，更好地维护全体股东利益和公司的长远发展，2002年12月
34、30日和2003年2月10日，本公司分别召开董事会会议和股东大会会议，以本公司控股的北京科利华晓军管理软件有限公司（以下简称“晓军公司”）61%的股权（价值17,680.7万元）置换云南省烟草国际旅游总公司和广东省三水市华侨友谊集团公司持有的广东省三水市鸿南大酒店有限公司100%股权（价值17,633.5万元）(详见2003年1月3日和2月11日的中国证券报、上海证券报、证券时报)。因此，晓军公司没有纳入本公司2002年年报合并范围。但在后续的办理相应的资产过户手续过程中，因各种原因，未能完成上述资产过户手续工作，2003年将晓军公司合并到本公司2003年报合并范围，并追溯调整2003年合并会
35、计报表年初数。该公司2003年末净资产总额12,460万元，实现营业收入397万元，净利润亏损14,757万元。(三)报告期内主要经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 报告期内主营业务为：因特网上项目经营，电子商务及计算机软件产品的开发、生产、销售，承接计算机系统网络工程，计算机技术培训、技术咨询、技术服务，零售：图书、期刊。报告期，公司实现主营业务收入 1592 万元，比上年同期降低 79.20%，主营业务利润 1231 万元，比上年同期降低 81.68%。2、公司主营业务收入地区构成情况 按业务分布 （单位：人民币元）项 目 收入 利润 占主营业务收入比例软件类 15,915,74
36、7.9312,314,782.18100%合计 15,915,747.9312,314,782.18100%按地区分布 （单位：人民币元）项 目 收入 利润 占主营业务收入比例北京 10,275,794.887,953,465.2464.56%山东 1,884,261.811,454,411.9211.84%黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告 四川 384,606.84297,685.692.42%安徽 308,735.04238,960.921.94%河南 258,162.39199,817.691.62%其他 2,804
37、,186.972,424,632.8717.62%合计 15,915,747.9312,568,974.33100%3、本公司占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动为销售家教产品和网络产品，其所属行业为计算机软件行业。主要财务数据如下：（单位：人民币元）产品名称 销售收入 销售成本 毛利率 家教产品 9,650,000.001,070,640.0088.9%网络产品 6,265,747.932,276,133.6063.67%15,915,747.933,346,773.60100%（四）主要控股及参股公司的经营情况及业绩 1、北京科利华科技孵化器有限责任公司（下称“科技孵化器
38、公司”）成立于 2000年 2 月，是注册于北京中关村高科技开发园区的高科技企业，注册资本 22,000 万元。主要经营：科技企业孵化；计算机软件技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询；承接计算机网络工程；承办展览展示；销售计算机软硬件及外围设备。科技孵化器公司主要从事培育具有良好市场前景的软件开发等科技项目，开发研制具有自主版权的软件产品，吸引、发现、培养软件优秀人才；运营机制是以高科技风险投资机制，通过规范的企业化运作方式，为具有良好发展前景的中小软件项目的进一步成长壮大、为软件开发自动化、软件科研成果向产业化和商品化转化创造一个良好的环境。报告期末科技孵化器公司净资产为 17,066 万
39、元，实现销售收入 1,064 万元，净利润亏损 9,645 万元。2、北京科利华多媒体教育技术有限公司（下称“多媒体公司”）成立于 2000 年10 月，位于北京市海淀区上地东路 33 号，注册资本 5,000 万元。主要经营计算机软硬件的技术开发、销售电子计算机及外围设备开发后的产品、技术服务、技术培训、技术咨询、承接计算机系统网络工程、电子商务、网络教育、组织展销会。在教育科技领域，多媒体公司主要研发和销售“科利华”家庭教育软件系列产品，如“科利华家庭学习提升系统（初中版、高中版）”、“科利华校长办公系统”、“科利华电子备课系统”、“科利华电脑家庭教师”等。报告期末，多媒体公司净资产为 4
40、,740 万元，实现销售收入 6 万元，净利润亏损 2,316 万元。（五）主要供应商、客户情况 前五名供应商的合计采购金额109万元，占年度采购总额的98%。前五名客户销售额合计1248万元，占公司销售总额的78.45%。（六）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、目前在经营活动中主要面临重组遗留历史问题，负担过重，进一步发展所需资金短缺问题。2、公司经营过程中产生了大量的应收款和其他应收款，该部分资金的回收具有一定的不确定性。3、钢铁资产的存在一定程度上制约了公司的快速发展。黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告 针对上述
41、情况，公司采取积极措施进行重组，同时将以其具有的良好市场前景和竞争优势的优质资产，加速产业升级和产品结构的调整，增强企业的盈利能力和抗风险能力；加大清欠力度；完善公司经营、管理和营销体制，减少应收款、其他应收款的产生。（七）公司投资情况：1、募集资金的运用和结果：本报告期内无募集资金、也无报告期前募集资金的使用延续到报告期内。2、非募集资金的投资、进度及收益情况：报告期内，公司未新增投资单位。（八）经营环境、宏观政策和法规对公司财务状况和经营的影响 报告期内，经营环境、宏观政策和法规对公司财务状况和经营未产生实质性影响。（九）对会计师事务所出具的非标准审计报告涉及事项的说明。针对中磊和会计师事
42、务所的审计结果，董事会说明如下：黑龙江省科利华网络股份有限公司（以下简称“本公司”）由于 1999 年公司实施重大重组后历史遗留问题多，导致对公司日后经营形成了沉重的负担。公司重组后，由原来的传统钢铁企业转变为高科技软件公司，主营业务从传统钢铁产业转向软件产业，由于对重组前原钢铁公司的债权、债务等困难估计不足，导致公司包袱沉重。所以重组三年来公司不得不花费大量精力解决历史遗留问题，依靠现在大股东科利华教软公司的优质资源解决原来大股东的负担，使得公司没能投入更多的精力开展加强新业务。通过公司的不懈努力，虽解决了一些问题，但是由于历史积淀太深太久，在处理阿钢应收帐款等方面仍然不力。2003 年，本
43、公司在提升自身经营能力的同时，继续加强“家庭学习提升系统”的推广工作，并加紧与各大银行的合作关系。但因受非典疫情的影响，本公司上半年度的销售受到严重影响，主营教育软件产品的销售状况不佳，公司经营管理措施见效甚微，财务出现困境，主要表现在以下几个方面：董事会注意到上述问题，所以公司将在新年度采取如下措施：1、组织专门队伍，成立清欠办公室，加大不良资产处置和应收帐款清欠力度，争取在短期内对应收帐款的处理方面见效。例如：本公司的母公司 2002 年 12 月剥离处置了闲置的、不良的钢铁资产，并用收回款项偿还了部分银行借款，此举措虽不能立竿见影，彻底扭转公司的困境，但从长远来看，进一步调整了资产结构和
44、公司的财务状况，提高了公司资产质量和利用效率。2、通过合作引进现代管理经验，提升管理水平特别是财务管理水平。公司将继续与相关机构合作，协助公司改进内部控制制度，提高公司治理和经营水平。3、发挥品牌优势，在产品市场上加强销售和市场拓展能力，利用新项目加大国内外资本市场融资力度，使公司重新焕发生机和活力。总之，在新的年度中，本公司将积极进行重组，继续要花大力气，改变营销策略，积极推广销售，扩大销售规模；继续组织清欠工作；加强各方面的管理；加强对不良资产处置的力度；积极寻找资产重组方式，力争早日走出困境。黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年
45、年度报告 （十）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容（1）2002 年 12 月 30 日，本公司第 3 届董事会第 24 次会议审议通过：资产置换议案和关于召开黑龙江科利华网络股份有限公司 2003 年度第 1 次临时股东大会的议案。详情见 2003 年 1 月 3 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。（2）2003 年 1 月 22 日，本公司第 3 届董事会第 25 次会议审议通过:剥离抵押资产的议案、剥离部分钢铁资产的议案和关于召开黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年第 2 次临时股东大会的议案。详情见 2003 年 1 月 25 日的中国证券报、上海证
46、券报、证券时报。（3）2003 年 4 月 28 日，本公司第 3 届董事会第 26 次会议审议通过：2002 年度董事会工作报告；2002 年度总经理工作报告；2002 年年度报告及摘要；2002 年度财务决算及 2003 年财务预算报告；2002 年度利润分配预案；关于召开 2002 年年度股东大会的议案。详情见 2003 年 4 月 29 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内董事会严格执行股东大会决议并履行股东大会授权的职责。（十一）利润分配预案或转增预案 公司董事会决定 2003 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。（十二）其他
47、 1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 黑龙江省科利华网络股份有限公司全体股东：我们接受委托，对贵公司 2003 年度的会计报表进行了审计。根据关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发200356 号)的精神，现对贵公司 2003 年度大股东及关联方资金占用和对外担保情况说明如下：(1)2003 年度上市公司大股东及关联方占用上市公司资金的情况 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告黑龙江省科利华网络股份有限公司 2003 年年度报告 股东或关联方名称项 目2002.12.31借方发生额贷方发生额2003.12.31款项性
48、质应收账款10,901,407.05 11,011,720.60 209,208.50 21,703,919.15 货款其他应收款8,333,110.72 200,000.00 8,533,110.72 往来款其他应付款2,081,526.60 1,200,000.00 4,992,500.00 5,874,026.60 往来款预收账款545,795.75 553,898.50 1,099,694.25 货款其他应收款20,037,074.00 850,096.84 302,074.46 20,585,096.38 往来款其他应付款70,000.00 70,000.00 往来款应收账款20,0
49、22,916.05 653.95 508,591.00 19,514,979.00 货款预收账款6,539,757.00 6,539,757.00 货款其他应收款1,474,848.00 23,000.00 19,000.00 1,478,848.00 往来款其他应付款700,807.20 700,807.20 往来款其他应收款5,939,028.00 42,100.00 9,000.00 5,972,128.00 往来款其他应付款9,290,563.07 12,300.00 9,302,863.07 往来款应收账款20,000.00 20,000.00 货款其他应收款13,190,296.2
50、2 240,384.00 13,430,680.22 往来款预收账款50,000.00 50,000.00 货款其他应付款50,000.00 50,000.00 往来款北京量波电子技术有限公司哈尔滨驰田电脑有限公司北京科利华教育软件技术有限责任公司黑龙江大金钢铁有限公司上海科利华软件公司北京量子利华软件科技公司(2)资金占用方与上市公司的关系 股东或关联方名称与上市公司关系期末持股数持股比例北京科利华教育软件技术有限责任公司控股股东109,156,320.00 28.00%黑龙江大金钢铁有限责任公司股 东15,094,500.00 3.87%上海科利华软件公司同一控股股东北京量子利华软件科技公
