1、 安徽丰原药业股份有限公司 2002 年年度报告 二三年四月二十一日二三年四月二十一日 安徽丰原药业股份有限公司 2002年年度报告正文 1第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 一、一、重重 要要 提提 示示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告经公司二届十二次董事会审议通过，董事梁启勇先生因工作原因未能参会，授权委托董事张利生先生代为行使表决权。公司负责人董事长许克强先生、主管会计工作负责人财务总监常兆春先生、会计机构负责人财务部部长陶忠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完
2、整。二、二、目目 录录 第一节 重要提示及目录1 第二节 公司基本情况简介2 第三节 会计数据和业务数据摘要3 第四节 股本变动及股东情况6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况9 第六节 公司治理结构10 第七节 股东大会情况简介12 第八节 董事会报告13 第九节 监事会报告20 第十节 重要事项22 第十一节 财务报告27 第十二节 备查文件目录59 安徽丰原药业股份有限公司 2002年年度报告正文 2第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：安徽丰原药业股份有限公司 中文简称：丰原药业 公司法定英文名称：ANHUI FENGYUAN PHARMACEU
3、TICAL CO.,LTD.英文简称：FENGYUAN PHARMACEUTICAL 2、公司法定代表人：许克强 先生 3、公司董事会秘书：张 军 先生 联系地址：安徽省合肥市屯溪路 168 号风和园 31#楼 电 话：05514677550 传 真：05514677568 电子信箱： 或 4、公司注册地址：安徽省无为县北门外大街 108 号 公司办公地址：安徽省合肥市屯溪路 168 号风和园 31#楼 邮 政 编 码：230001 5、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报 公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市
4、交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：丰原药业 公司股票代码：000153 7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1997 年 8 月 30 日 公司变更注册登记日期：2003 年 2 月 9 日 公司企业法人营业执照注册号：3400001300052 税务登记号码：342623153701860 公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所 会计师事务所办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦七楼 安徽丰原药业股份有限公司 2002年年度报告正文 3第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据 （单位：人民币元）项 目 金 额 利润总额
5、33,675,602.53净利润 25,823,272.73扣除非经营性损益后的净利润 24,412,240.54主营业务利润 70,509,573.34其他业务利润 0营业利润 35,222,096.55投资收益-3,517,973.88补贴收入 0营业外收支净额 1,971,479.86经营活动产生的现金流量净额 10,475,592.85现金及现金等价物净增减额-113,118,284.26 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额(元):项 目 金 额 营业外收支 1,255,317.49股权投资差额摊销 -179,285.30财政贴息 335,000.00合 计 1,411,032.19
6、安徽丰原药业股份有限公司 2002年年度报告正文 42、近三年主要会计数据和财务指标 2001 年 项 目 2002 年 调整后 调整前 2000 年 主营业务收入 157,938,066.88159,210,601.97159,210,601.97 114,146,466.06净利润 25,823,272.7323,299,070.7024,767,240.79 21,899,971.61总资产 684,422,288.37709,481,579.00709,481,579.00 637,532,307.18股东权益（不含少数股东权益）560,873,561.28533,604,156.53
7、535,072,326.62 520,055,430.83全面摊薄 0.3970.3580.381 0.337加权平均 0.3970.3580.381 0.474每股收益 扣除非经常性损益后 0 3760 3530.376 0.328每股净资产 8.6298.2098.232 8.000调整后每股净资产 8.4298.1168.138 7.936每股经营活动产生的现金流量净额 0.1610.3630.363 0.398全面摊薄 4.60%4.37%4.63%4.21%加权平均 4.73%4.38%4.64%12.83%净资产收益率 扣除非经常性损益后 4.35%4.30%4.56%4.66%注
8、：本期报告中披露 2001 年的股东权益为 533,604,156.53 元，与 2001 年年度报告中披露的股东权益 535,072,326.62 元相差 1,468,170.09 元，其主要原因为本期汇算清缴上年度各种税费所致。安徽丰原药业股份有限公司 2002年年度报告正文 53、利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.57 12.90 1.085 1.085 营业利润 6.28 6.44 0.542 0.542 净利润 4.60 4.73 0.397 0.397 扣除非经常性损益后的净利润 4.35 4.47
9、0.376 0.376 4、股东权益变动情况及说明 （单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期 初数 65,002,300 427,249,775.00 9,502,646.202,996,298.7831,849,435.33 533,604,156.53本 期 增 加 1,446,132.02 3,873,490.911,291,163.6421,949,781.82 27,269,404.75本 期 减 少 期 末数 65,002,300 428,695,907.02 13,376,137.114,287,462.4253,799,217.1
10、5 560,873,561.28 变动原因：1、资本公积增加的原因是根据财政部规定将与关联方正常商品交易的实际价格超过应确认为收入的部分计入资本公积。2、盈余公积、法定公益金增加的原因是按规定计提所致。3、本期净利润的增加导致未分配利润、股东权益增加。安徽丰原药业股份有限公司 2002年年度报告正文 6第四节第四节 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 1、股本变动情况（1）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（，）本次变动前配股送 股 公积金转股 增发其 他 小 计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法
11、人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 32,198,300 7,804,000 40,002,300 32,198,300 7,804,000 40,002,300 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 三、股份总数 65,002,300 65,002,300 （2）股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字2000123 号文批准，公司于 2000 年 9月 7 日在深圳证券交易所以 18.80
12、元/股的发行价格向社会公众发行人民币普通股股票 2500 万股，并于 2000 年 9 月 20 日在深圳证券交易所正式挂牌交易。2、股东情况介绍（1）报告期末股东总数 截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数为 17684 户。安徽丰原药业股份有限公司 2002年年度报告正文 7（2）报告期末公司前十名股东持股情况 股数单位：万股 序号 股 东 名 称 本期末持股数 持股比例（%）股份性质 1 安徽省无为制药厂 1227.30 18.88 国有法人股 2 安徽蚌埠涂山制药厂 1200.31 18.47 国有法人股 3 安徽省巢湖蜂宝制药厂 720.00 11.07 社会法人股 4
13、 安徽省马鞍山生物化学制药厂 680.00 10.46 国有法人股 5 安徽省药物研究所 59.52 0.92 国有法人股 6 安徽省无为县经贸建筑工程有限公司 56.30 0.87 社会法人股 7 安徽省无为县腾飞医药包装厂 52.70 0.81 国有法人股 8 丰和价值证券投资基金 51.1973 0.79 A 股流通股 9 邓提 11.2 0.172 A 股流通股 10 周红美 10.85 0.166 A 股流通股 说明：公司前十名股东中，国有法人股东安徽省无为制药厂与其他法人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是
14、否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。公司控股股东情况：公司第一大股东安徽省无为制药厂，法定代表人为：盛宏浩；经营范围为：药物研究、药品包装材料生产、货物运输。该厂成立于 1982 年 2 月 15 日；注册资金为：人民币 1381.6 万元。安徽丰原药业股份有限公司 2002年年度报告正文 8 控股股东的实际控制人变更情况：2002 年 5 月 30 日，安徽省经济贸易委员会以皖经贸企改函2002326 号文关于无为制药厂资产划转安徽丰原集团有限公司的批复，同意将本公司第一大股东安徽省无为制药厂的全部国有资产划转给安徽丰原集团有
15、限公司。2002 年 7 月 1 日，安徽省财政厅以财企2002513 号文 关于同意将安徽省无为制药厂国有资产划转给安徽丰原集团有限公司的批复，同意从 2002 年 4 月 1 日起，将安徽省无为制药厂的全部国有资产划转给安徽丰原集团有限公司。自此本公司第一大股东的实际控制人已变更为安徽丰原集团有限公司。相关公告分别刊登于 2002 年 6 月 26 日、7 月 24日中国证券报和证券时报上。安徽丰原集团有限公司成立于 1998 年 9 月 30 日。公司注册资本为：人民币 6189万元，法定代表人为：李荣杰。该公司经营范围为生物化工、有机化工、医药生产加工；机械设备制造；生物工程科研开发和
16、进出口业务。其他持股 10%以上的法人股东情况：安徽蚌埠涂山制药厂法定代表人为：张郑；注册资金为：620 万元。经营范围为：小容量注射剂、吲哚美辛原料药、对乙酰氨基酚原料药、盐酸氯丙嗪原料药、卡马西平原料药、芦丁原料药、敏乐定原料药。报告期内其所持公司股份未发生变动，亦未作质押，其中 16400 股被司法冻结。安徽省巢湖蜂宝制药厂法定代表人为：童迈；注册资金为：170 万元。经营范围为：中西药、口服液、片剂、胶囊剂、冻干粉、针剂。报告期内其所持公司股份未发生变动，亦未作质押、冻结。2003 年 1 月 21 日，该厂因企业改制，企业名称更名为：安徽省巢湖蜂宝制药有限公司；经营范围变更为：在国家
17、法律法规允许经营的范围内从事生产经营活动。企业变更事项已于 2003 年 1 月 21 日经巢湖市居巢区工商行政管理局予以核准。原企业法定代表人、注册资金未变。安徽省马鞍山生物化学制药厂法定代表人为：陆爱民；注册资金为：333 万元。经营范围为：代为行使投入到安徽新力药业股份有限公司的国家股权和本企业的资产管理。报告期内其所持公司股份未发生变动，亦未作质押、冻结。安徽丰原药业股份有限公司 2002年年度报告正文 9第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况：持股数 序号 姓名 性别 年龄 职 务 任期起止 日期 年初
18、 年末1 许克强 男 39 董事长 2001.5-2004.5 0 0 2 张利生 男 57 副董事长、总经理 2001.5-2004.5 0 0 3 周自学 男 49 董事、副总经理 2001.5-2004.5 0 0 4 程文显 男 64 董事 2001.5-2004.5 0 0 5 孙兴龙 男 52 董事、副总经理 2001.5-2004.5 0 0 6 梁启勇 男 62 董事 2001.5-2004.5 0 0 7 王永斌 男 61 董事 2001.5-2004.5 0 0 8 张 林 男 39 独立董事 2002.8-2004.5 0 0 9 杜振宇 男 28 独立董事 2002.8
19、-2004.5 0 0 10 吴前俊 男 52 监事会主席 2001.5-2004.5 0 0 11 盛太奎 男 37 监事 2001.5-2004.5 0 0 12 祝海波 男 38 监事 2002.8-2004.5 0 0 13 黄光利 男 57 副总经理 2001.5-2004.5 0 0 14 朱焕山 男 40 副总经理 2001.5-2004.5 0 0 15 蔡明金 男 36 副总经理 2001.5-2004.5 0 0 16 章绍毅 男 41 副总经理 2001.5-2004.5 0 0 17 常兆春 男 39 财务总监 2001.5-2004.5 0 0 18 张 军 男 32
20、 董事会秘书 2001.5-2004.5 0 0 安徽丰原药业股份有限公司 2002年年度报告正文 10 2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：根据安徽丰原药业股份有限公司部门人员工资方案的有关规定，公司对高级管理人员实行岗位工资与年终工作业绩考评相结合的薪酬办法。其中岗位工资按工资方案中等级标准的规定按月发放，年终薪酬部分按年终各项经济技术指标的完成情况及所承担责任的考评来确定。2002 年公司董事、监事和其他高级管理人员共 14 人在公司领取报酬，年度报酬总额为 37.76 万元。其中年度报酬金额最高的前三名董事（不含独立董事）的报酬总额为 10.62 万元；年度报酬金额最高的前三名高
21、级管理人员的报酬总额为 8.61 万元。公司董事、监事和其他高级管理人员年度报酬在四万元以上的 1 人、三万至四万元之间的 2 人、二万至三万元之间的 9 人、其余均为两万元以下。其中公司董事梁启勇和王永斌先生不在公司领取报酬。独立董事的津贴及其他待遇 2002 年 8 月 15 日公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了关于支付独立董事津贴的议案，同意公司支付独立董事的津贴每人每年为人民币 2.5 万元（含税），独立董事按公司章程行使职权时所需的合理费用，经公司审批后据实报销。3、报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况：公司于 2002 年 6 月 27 日召开第二届五次监事会，同意
22、孙珏华女士因工作变动的原因辞去公司监事职务，同时提名祝海波先生为公司监事候选人。2002 年 8 月 15日公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了孙珏华女士辞去公司监事的职务的议案，同时选举祝海波先生为公司第二届监事会监事。报告期内无离任董事、高级管理人员，董事会成员中增加两名独立董事。4、公司员工情况：截止 2002 年 12 月 31 日，公司共有员工 1476 人。其中生产人员 965 人，专业技术人员 405 人，销售人员 170 人，管理人员 225 人（其中财务人员 26 人）。具有大专以上学历 249 人，中专学历 281 人，公司需承担费用的离退休人员 10 人。第六节
23、第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司法人治理结构的现状 公司严格按照公司法、证券法，中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，不断完善了法人治理结构，按上市公司治理准则的要求规范运作。1、相继制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则、安徽丰原药业股份有限公司 2002年年度报告正文 11董事会秘书工作制度、信息披露基本规则、公司独立董事工作制度及公司募集资金管理办法等制度，确保了公司股东的合法权益。2、公司董事、监事候选人的提名严格遵循法律、法规和公司章程的条件和程序进行。公司董事（含独立董事）的选举采用累积投票制。3、认真细致地完成了公司章程的修订工作，聘请和选举产生
24、了两名独立董事。4、制定了监事会议事规则，进一步规范了监事会召集、召开程序，强化了监事会的监督职责。5、公司目前尚未筹建公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。二、独立董事履行职责情况：经公司二届七次董事会提名，公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过，聘任张林、杜振宇先生为公司二届董事会独立董事。会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 16日的中国证券报和证券时报上。两名独立董事自任职以来，严格按照公司章程、公司独立董事工作制度等相关制度的要求履行职责，认真负责地参加公司董事会、股东大会。并就公司重大关联交易事项，从合法性、可行性的角度发表了独立意见，对公司董事会制定的重大
25、决策提出不少科学性、建设性的意见。维护了公司利益，尤其是中小股东的合法权益。三、公司与控股股东之间“五分开“情况 报告期内，公司同控股股东之间在人员、资产、财务、业务和机构方面做到了五分开，即人员独立、资产完整、财务独立、业务独立和机构独立。1、人员独立：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位双重任职。2、资产完整：公司拥有独立的生产、供应、销售系统及辅助生产系统、配套设施；按照中国证监会关于上市公司必须享有独立商标权的有关规定，公司已拥有独立的商标使用权。3、财务独立：公司拥有独立的财务部门，建立独立的会计核算制度和财务管理制度
26、，并独立在银行开设账户，独立经营、独立核算、独立纳税。4、业务独立：公司作为独立的经营实体，拥有独立、完整的采购和销售系统。5、机构独立：公司董事会、监事会及其他内部职能部门均独立运作、各行其职。四、公司对高级管理人员的考评及激励机制 高级管理人员作为重要的人力资本，在公司的经营管理中起着举足轻重的作用。安徽丰原药业股份有限公司 2002年年度报告正文 12因此为更好地发挥高级管理人员的作用，明确其权利与义务，公司制定了相应的考评与激励机制。高级管理人员按公司章程规定由董事会聘任，公司与高级管理人员订立年度承包计划，年终由董事会对公司高级管理人员的经营目标、敬业精神等方面进行责任考核，根据考评
27、结果进行奖惩，并由此决定下一年度的薪金、岗位分工直至是否聘用。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司共召开了一次年度股东大会及两次临时股东大会，具体情况如下：1、2002 年 6 月 20 日，公司 2001 年年度股东大会在安徽饭店（合肥）二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共 10 人，持有及代表持有股份数为 4005.3万股，占公司总股本的 61.61%，符合公司法及公司章程的有关规定，会议由公司董事长许克强先生主持。本次会议通知刊登于 2002 年 5 月 17 日 中国证券报和证券时报上。会议以名投票表决方式审议通过了以下决议：（1）公司 2001 年
28、度董事会工作报告；（2）公司 2001 年年度报告及报告摘要；（3）公司 2001 年度财务决算的报告；（4）公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年度分配政策的报告；（5）公司 2001 年度监事会工作报告；（6）关于修改公司章程的议案；（7）公司股东大会议事规则；（8）公司董事会议事规则；（9）公司监事会议事规则；（10）关于更换会计师事务所的议案。本次年度股东大会由安徽秋阳律师事务所委派常合兵律师予以见证，并出具了法律意见书。年度股东大会的决议公告及法律意见书刊登于 2002 年 6 月 21 日 中国证券报和证券时报上。2、2002 年 8 月 15 日，公司 2002 年第一
29、次临时股东大会在安徽饭店二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 8 人，持有及代表持有股份数为 4000.23 万股，安徽丰原药业股份有限公司 2002年年度报告正文 13占公司总股本的 61.54%，符合公司法及公司章程的有关规定，会议由公司董事长许克强先生授权委托副董事长张利生先生主持。本次会议通知刊登于 2002 年7 月 12 日中国证券报和证券时报上。会议以名投票表决方式审议通过了以下决议：（1）采用累积投票制逐项审议通过关于提名公司独立董事候选人的议案；（2）关于支付独立董事津贴的议案；（3）公司独立董事工作制度；（4）关于提请公司股东大会授权董事会设立专门委员会及其组成人员的
30、议案；（5）孙珏华女士辞去公司监事职务的议案；（6）关于增补公司监事的议案。本次临时股东大会由安徽秋阳律师事务所委派常合兵律师予以见证，并出具了法律意见书，临时股东大会的决议公告及法律意见书刊登于 2002 年 8 月 16 日 中国证券报和证券时报上。3、2002 年 12 月 29 日，公司 2002 年第二次临时股东大会在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份数为 4000.23 万股，占公司总股本的 61.54%，符合公司法及公司章程的有关规定，会议由公司董事长许克强先生主持。公司董事、监事及其他高级管理人员共 21 人参加了会议。本次会议通知刊登于
31、 2002 年 11 月 28 日中国证券报和证券时报上。会议以记名投票、现场表决方式审议通过了以下决议：（1）公司与安徽丰原医药经营有限公司签订的产品销售协议关联交易的议案；（2）通过关于更改企业名称及股票简称的议案；（3）通过关于公司投资两条塑料瓶输液及两条软袋输液生产线项目的议案。本次股东大会由安徽秋阳律师事务所委派常合兵律师予以见证，并出具了法律意见书，临时股东大会的决议公告及法律意见书刊登于 2002 年 12 月 31 日中国证券报和证券时报上。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、公司经营情况：（一）公司主营业务的范围及经营状况 安徽丰原药业股份有限公司 2002年年度报告
32、正文 14公司属医药制造业，主营业务范围包括生物药、中药、化学合成药及其制剂等方面的研究、开发、生产和销售。公司的经营范围为药物研究与新产品开发；大容量注射液、小容量注射液、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、原料药、粉针剂、冻干粉针剂、滴眼剂、膜剂、片剂、包装材料、饲料添加剂生产、销售。2002 年公司继续处于持续稳定的发展状态。随着我国已经加入 WTO、国家对三项医疗体制改革的不断深入及药品价格调整政策的实施，医药行业的市场竞争日趋异常激烈。面对挑战，公司采取了积极的应对措施：1、以围绕主业为发展方向的同时，强化管理，狠抓节能降耗，改进生产工艺，降低产品成本。2、严格控制各项费用的开支，加大了技改力度
33、，不断开发新产品，优化组合了公司内部的产品结构，取得了较好的效果。3、认真贯彻执行国家“GMP”认证工作，巩固“GMP”认证成果，努力提高产品质量和竞争力。截止报告期末公司共有 24 条生产线通过“GMP”认证，为公司的发展打下了良好的基础。4、积极参与医疗机构集中招标采购，扩大产品销售。报告期内，在公司董事会强有力的领导下，经过公司经理层及全体员工共同努力，共实现主营业务收入 15793.81 万元，主营业务利润 7050.96 万元，实现净利润 2582.33 万元，比上年增长 10.83%。2002 年公司主营业务收入和主营业务利润构成情况如下：按产品分类：单位：元 产品 项目 主营业务
34、收入所占比例%主营业务成本 所占比例 毛利率%中药及其制剂 7,285,796.57 4.62 2,727,632.76 3.17 62.56 化学合成药及其制剂 120,286,073.4276.16 61,931,159.67 72.03 48.51 生物药及其制剂 30,366,196.89 19.22 21,327,464.77 24.80 29.77 合计 157,938,066.88100.85,986,257.20 100.45.56 安徽丰原药业股份有限公司 2002年年度报告正文 15、按地区分类：单位：元 地区 项目 主营业务收入 所占比例%主营业务成本 所占比例%毛利率（
35、%）安徽省内 83,023,033.08 54.57 62,917,966.53 73.17 24.22 安徽省外 74,915,033.80 45.43 23,068,290.67 26.23 69.21 合计 157,938,066.88 100.85,986,257.20 100.45.56 （二）公司参股公司的经营情况 蚌埠市商业银行股份有限公司是本公司的参股公司，注册资本为 1.39 亿元。本公司占 17.99%的股权。截止 2002 年 12 月 31 日，该公司总资产为 227878.8 万元，全年实现营业收入 6933.03 万元。（三）公司主要供应商、客户情况 报告期内，公司
36、前五名供应商合计的采购金额为 1968.62 万元，占年度采购总额的比例为 23.58%，公司前五名客户的合计销售额为 13,294.18 万元，占公司销售总额的比例为 84.0%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 随着公司募集资金项目的相继完工，生产能力不断扩大，市场营销工作已成为制约公司发展的瓶颈。经营体制不顺，经营模式、营销人员的工作作风和整体素质等问题严重制约着经营业绩的提升。品市场风云变幻，竞争越来越激烈，这就要求我们应从以下几个方面认真做好经营工作：1、坚持以药品经营工作为中心，认真理顺经营体制，总结营销经验，完善并形成一套既符合医药市场发展规律和公司自身发展需要，又能充分
37、调动营销人员积极性的营销方案。2、加强营销人员培训，提高整体素质。3、实行抓大放小的战略，对现有的网络分布进行必要的调整，狠抓重点市场的深度开发和培育。4、积极寻找实力雄厚的代理商，充分发挥代理商营销网络的作用，提高风险防范意识，不断降低经营成本，实行因地制宜的多样化经营模式。安徽丰原药业股份有限公司 2002年年度报告正文 16三、公司投资情况：（一）募集资金项目 1、公司于 2000 年 9 月首发 2500 万 A 股普通股股票，扣除发行费用后共募集资金人民币45127.97万元。截止2002年12月31日，已完成募集资金项目投资41549万元，其中补充流动资金 5640 万元占本次募集
38、资金的 92.07%。尚未使用的募集资金全部存于银行。报告期内公司没有改变募集资金投向,募集资金使用具体情况如下（截止 2002 年12 月 31 日）：单位：万元 项 目 名 称 计划投资额 累计投资额新建年产 1800 万支注射用阿拉瑞林项目 8850 7285.89 年产 1000 万袋非 PVC 复合膜输液技术改造项目 4308 3686.25 年产 2500 万袋催乳颗粒技术改造项目 2860 2520.15 年产 3 亿粒乳增宁胶囊技术改造项目 3480 3254.07 年产 500 万瓶盐酸洛美沙星注射液技改项目 3480 3957.56 新力药物研究所技术改造项目 2500 3
39、095.04 年产 500 亿单位辅酶 A 原料及 3 亿支冻干粉针项目 3480 3491.86 年产 1 亿贴透皮（控释）贴剂项目 3350 2838.01 年产 2000 万支滴眼剂（地匹福林及其他）生产线项目 3200 2235.89 收购涂山药厂赖氨匹林系列产品生产线项目 3980 3544.14 2、募集资金项目说明：新建年产 1800 万支注射用阿拉瑞林工程项目，报告期内已完成投资总额的82.33%，该项目主体工程已基本完工,其部分生产线已结转固定资产并实现毛利307.78 万元。年产 1000 万袋非 PVC 复合膜输液技术改造项目，报告期内已完成投资并结转固定资产，实现毛利
40、1507.99 万元。年产 2500 万袋催乳颗粒技术改造项目，已完成投资额的 88.12%。年产 500 亿单位辅酶 A 原料及 3 亿支冻干粉针项目，其主体工程已基本完工，其部分生产线已结转固定资产并实现毛利 667.3 万元。年产 1 亿贴透皮（控释）贴剂项目，报告期内已完成固定资产投资，目前正处于调试阶段。年产 2000 万支滴眼剂（地匹福林及其他）生产线项目，报告期内已完成固定资产投资，安徽丰原药业股份有限公司 2002年年度报告正文 17目前正处于调试阶段。新力药物研究所技术改造项目已完工。收购安徽蚌埠涂山制药厂赖氨匹林系列产品生产线项目，报告期内该项目实现毛利 2330.23 万
41、元；年产 500 万瓶盐酸洛美沙星注射液技改项目，报告期内实现毛利667.68 万元；年产 3 亿粒乳增宁胶囊技术改造项目报告期内实现毛利 450.76 万元。（二）报告期内公司非募集资金投资项目情况 1、公司出资 2001 万元收购安徽省无为纺织厂金塔分厂现有的房屋、构筑物、土地及配套设施等。2、公司运用自筹资金在出资收购的安徽省无为纺织厂金塔分厂（公司新的生产基地）新建“年产 1 亿瓶塑料瓶输液 GMP 技改项目 一期（年产 4000 万瓶）工程”。报告期内共完成项目投资 2689.83 万元，尚未产生经济效益。3、公司受让安徽丰原集团有限公司药品生产专有技术（西尼地平、萘哌地尔、扎来普隆
42、），经安徽国信资产评估有限责任公司评估(皖国信评报字2002第 195、196、197 号)，总金额为 2034 万元，并在 2002 年 12 月 30 日经安徽省财政厅财企20021211号批复核准。相关公告刊登于 2003 年 1 月 2 日中国证券报和证券时报上（公告编号：2002027）。四、公司财务状况 单位：人民币元 项目 2002 年 2001 年 增减 总资产 684,422,288.37709,481,579.00-25,059,290.63 股东权益 560,873,561.28533,604,156.5327,269,404.75主营业务利润 70,509,573.34
43、77,134,825.59-6,625,252.25净利润 25,823,272.7323,299,070.702,524,202.03现金及现金等价物净增加额-113,118,284.26-173,056,278.8759,937,994.61 变动原因：1、总资产减少的主要原因是公司合并报表范围发生变化，详见审计报告附注四。2、股东权益增加的主要原因是本期产生的净利润。安徽丰原药业股份有限公司 2002年年度报告正文 183、主营业务利润减少的主要原因是公司合并报表范围发生了变化。4、净利润增加的主要原因是期间费用的减少。5、现金及现金等价物净增加额增加的原因是本期对募集资金投资项目进行投
44、资所致。五、董事会日常工作情况：（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司共召开六次董事会，主要内容如下：1、公司第二届五次董事会于 2002 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：公司 2001 年度董事会工作报告；公司 2001 年年度报告及报告摘要；公司 2001 年度财务决算及 2002 年度财务预算的报告；公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策的报告；关于修改公司章程的议案（包括增加公司经营范围修改的条款）；关于计提资产减值准备的议案。本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 12 日中国证券报和证券时报上。2、公司第二届六
45、次董事会于 2002 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议审议通过了公司 2002 年第一季度季度报告。本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 27 日的中国证券报和证券时报上。3、公司第二届七次董事会于 2002 年 6 月 27 日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：关于提名公司独立董事候选人的议案；关于支付独立董事津贴的议案；公司独立董事工作制度 公司募集资金管理办法；关于提请公司股东大会授权董事会设立专门委员会及其组成人员的议案；关于提请召开安徽新力药业股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会的议案；关于建立现代企业制度的自查报告。本次会议决议公告刊登于 2002
46、年 6 月 28 日的中国证券报和证券时报安徽丰原药业股份有限公司 2002年年度报告正文 19上。4、公司第二届八次董事会于 2002 年 8 月 19 日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：公司 2002 年半年度报告及报告摘要；公司 2002 年半年度利润分配方案；关于公司与安徽丰原医药经营有限公司签订产品销售协议的议案；关于公司成立采购部的议案；关于提请召开公司 2002 年第二次临时股东大会的议案。本次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 22 日的中国证券报和证券时报上。5、公司第二届九次董事会于 2002 年 10 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过了公司 200
47、2 年第三季度季度报告。本次会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 25 日的中国证券报和证券时报上。6、公司第二届十次董事会于2002年11月27日在公司办公楼第二号会议室召开，会议审议通过如下决议：关于公司投资两条塑料瓶输液及两条软袋输液生产线项目的议案；关于更改企业名称及股票简称的议案；关于 2002 年 12 月 29 日召开安徽新力药业股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会的议案。本次会议决议公告刊登于 2002 年 11 月 28 日的中国证券报和证券时报上。（二）董事会对股东大会决议的执行情况 2002 年 8 月 15 日，公司召开了 2002 年第一次临时股东大会审
48、议通过了董事会的提案关于提请公司股东大会授权董事会设立专门委员会及其组成人员的议案。但因报告期内公司董事会设立专门委员会的条件尚未成熟，故该项决议未得到执行。董事会将结合公司实际情况，适时履行该项决议。六、2002 年度利润分配预案 根据深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司 2002 年实现净利润 25,823,272.73 元。根据公司章程的有关规定，提取 10%的法定盈余安徽丰原药业股份有限公司 2002年年度报告正文 20公积 2,582,327.27 元，提取 5%的法定公益金 1,291,163.64 元，本年可供股东分配的利润为 21,949,781.82 元
49、，加上以前年度的未分配利润 31,849,435.33 元。2002 年新老股东共享的利润为 53,799,217.15 元（其中未分配利润 3180594.37 元归上市前老股东享有）。本年度分配预案为：不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本次分配预案与年初预计的分配政策存在差异，其主要原因为公司董事会拟将未分配利润用于公司销售网络建设和新药开发，增强抗经营风险能力，实现公司可持续发展和股东的长远利益。此议案需经公司股东大会审议通过。七、其他事项 报告期内，公司选定信息披露的报纸没有发生变更，仍为中国证券报和证券时报。第九节第九节 监事会报告监事会报告 一、报告期内监事会工作情况 200
50、2 年度公司监事会以公司法、证券法和公司章程所赋予的职责，按照公司监事会议事规则，积极开展工作，充分发挥了监督职能。报告期内，公司监事会共召开四次会议，1、公司第二届四次监事会于 2002 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：公司 2001 年度监事会工作报告；公司 2001 年年度报告及报告摘要；公司 2001 年度财务决算及 2002 年财务预算的报告；公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策的报告；关于修改公司章程的议案；关于计提资产减值准备的议案 监事会对公司 2001 年度的运作情况进行了认真监察，并就有关情况发表了独立意见。本次会议决议公
