1、 中国科健股份有限公司 2002 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长侯自强先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事姜斯栋先生代为行使表决权；独立董事冯根福先生因工作关系未能出席会议，委托独立董事王晓清先生代其行使表决权；公司董事吴坚先生、肖明先生因工作关系未能出席会议。深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了无保留意见加解释性说明段的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事长侯自强先生、总裁郝建学先生、副总裁兼财务负责人陈
2、春涛先生及会计机构负责人张红城先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。董事长：侯自强 二 OO 二年四月二十三日 1 目 录 第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 4 第三章 股本变动及股东情况 6 第四章 董事、监事、高管人员及员工情况 9 第五章 公司治理结构 11 第六章 股东大会简介 12 第七章 董事会报告 13 第八章 监事会报告 25 第九章 重要事项 26 第十章 财务报告 35 第十一章 备查文件目录 2 第一章 公司基本情况简介 一、公司名称：中文：中国科健股份有限公司 英文：CHINA KEJIAN CO.,LTD.二、公司法定代表人：侯自强 三、
3、公司董事会秘书：高文舍 公司证券事务代表：费宁萍 联系地址：深圳福田区滨河路 5022 号联合广场 B 座六层，邮政编码：518026 电 话：0755-82940181，82940282 传 真：0755-82940095，82900517；电子信箱： 四、公司注册地址：深圳蛇口工业六路 办公地址：深圳福田区滨河路 5022 号联合广场 B 座六层，邮政编码：518026 互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简
4、称：中科健 A 股票代码：000035 七、其它有关资料：公司首次注册登记日期：1984 年 12 月 31 日 公司首次注册登记地点：深圳市蛇口工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4403011015154 公司税务登记号：440301192440560 公司聘请的会计师事务所名称：深圳天健信德会计师事务所 会计师事务所办公地点：广东省深圳市福田区滨河路 5020 号特区证券大厦 16 楼 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要财务数据（金额单位：人民币元）项 目 金 额 一、公司本年度主要财务数据（金额单位：人民币元）项 目 金 额 利润总额 62,832,180.41
5、 净利润 62,490,586.20 扣除非经常性损益后的净利润 67,194,242.36 主营业务利润 298,885,731.80 其他业务利润 2,671,831.91 营业利润 33,947,058.20 投资收益 22,718,832.71 补贴收入 0 营业外收支净额 6,166,289.50 经营活动产生的现金流量净额 191,518,295.84 现金及现金等价物净增减额 6,721,953.11 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：项目 金额（人民币元）营业外收入 238,065,373.54 营业外支出 231,899,084.04 担保垫款 7,200,000.00 担
6、保银行借款利息 3,669,945.66 二、截至报告期未公司前三年的主要会计数据与财务指标 二、截至报告期未公司前三年的主要会计数据与财务指标 2001 年度 2000 年度 2001 年度 2000 年度 项目 单位 2002 年度调整前 调整后 调整前 调整后 项目 单位 2002 年度调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 万元 312,900.31144,482.89144,482.8986,615.16 86,393.90净利润 万元 6,249.065,179.403,749.262,244.58 1,340.78总资产 万元 153,049.25134,346.77134
7、,346.7784,454.61 89,456.61股东权益 万元 22,992.5719,947.7116,743.5114,766.09 13,026.03每股收益 元/股 0.539 0.447 0.324 0.19 0.12 4每股净资产 元/股 1.984 1.72 1.44 1.27 1.12 调整后每股净资产元/股 1.95 1.60 1.32 1.51 1.36 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 1.653-1.75-1.753 2.03 2.03 净资产收益率%27.18 25.96 22.39 15.20 10.29 扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权平均)%33
8、.82 29.84 25.28 23.67 1794 注：2000年调整后数据与2001年度报告披露调整后数据不同的说明及2001年度数据调整说明见“股东权益变动情况表”之附注。三、利润表附表 三、利润表附表 净资产收益率（%）每股收益(单位：人民币元)净资产收益率（%）每股收益(单位：人民币元)报告期利润 全面摊薄 加权平均全面摊薄 加权平均 报告期利润 全面摊薄 加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 主营业务利润 129.99 150.44 2.5791 2.5791 营业利润 营业利润 14.76 17.09 0.2929 0.2929 净利润 净利润 27.18 31.45 0.5
9、392 0.5392 扣除非经常性损益后的净利润 扣除非经常性损益后的净利润 29.22 33.82 0.5798 0.5798 四、报告期内股东权益变动情况（金额单位：人民币元）四、报告期内股东权益变动情况（金额单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初调整前 115,887,200 103,633,506.8111,724,830.931,809,754.50-31,768,475.47 199,477,062.27调整值/1,626,023.23/-33,667,957.99-32,041,934.76期初数调整后 115,887,200 10
10、3,633,506.8113,350,854.161,809,754.50-65,436,433.46 167,435,127.51本期增加/335,296.49 111,765.50 62,490,586.20 62,490,586.20 本期减少/335,296.49 期末数 115,887,200 103,633,506.8113,686,150.651,921,520.00-3,281,143.75 229,925,713.71变动原因/智联科提取 智联科提取 利润增加提取 净利润增加 注：1、本公司2001年度初未分配利润调减数为19,366,602.79人民币元,其中：（1）本公司
11、二零零一年年初未分配利润调减17,740,579.56人民币元，系本公司补缴一九九九年度及二零零零年度的地产地销增值税。5（2）二零零二年以前，成都科健公司按净利润的10%和5%分别计提法定盈余公积计1,084,015.49人民币元和法定公益金计542,007.74人民币元，本公司对上述计提的法定盈余公积和法定公益金进行调整。2、本公司二零零一年度净利润调减数为 14,301,355.20人民币元，其中：（1）本公司二零零一年度部分广告实际已发布，但广告合同及款项在二零零二年签订并支付。该等费用应计入二零零一年度损益，二零零二年度本公司对上述会计差错进行了更正，对发生的广告费按广告发布期进行归
12、属，由此调减了本公司二零零一年度的净利润计10,733,748.09人民币元。(2)本公司补缴二零零一年度地产地销增值税，由此调减二零零一年度净利润计3,556,020.32人民币元。(3)成都科健公司补交二零零一年度增值税，由此调减二零零一年度净利润计11,586.79人民币元。综上所述，本公司调减了二零零二年年初未分配利润计 33,667,957.99 人民币元。3、二零零二年度智联科公司按净利润的 10%和 5%分别计提法定公积金计319,329.99 人民币元和法定公益金计 159,665.00 人民币元。本公司按持有智联科公司 70%的权益比例对上述计提的法定公积金和法定公益金进行调
13、整。第三章 股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表 一、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，一）本次变动增减（+，一）股份类别 本次变动前配股送股公 积 金转股 增发 其他小计 本次变动后 股份类别 本次变动前配股送股公 积 金转股 增发 其他小计 本次变动后 一、尚未上市流通股份 一、尚未上市流通股份 1、发起人股份 33,614,000 33,614,000 其中：国家持有股份 33,614,000 33,614,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 62、募集法人股份 39,624,000 39,624,000 3、内部职工股 4、高管股 118,662
14、118,662 5、优先股或其他 未上市流通股份合计 73,356,662 73,356,662 二、已上市流通股份 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 42,530,538 42,530,538 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 42,530,538 42,530,538 三、股份总数 三、股份总数 115,887,200 115,887,200 注：本报告期内，公司股份及结构未发生变化。二、报告期末前三年股票发行与上市情况 二、报告期末前三年股票发行与上市情况 报告期末为止的前三年公司无股票发行情况。三、股东情况 三、股东情况 1、报告期末股东总户
15、数为 22998 户。2、报告期末前十名股东持股情况1、报告期末股东总户数为 22998 户。2、报告期末前十名股东持股情况 序号 股东名称 年末持股数（股）占总股份比例（%）股份性质 序号 股东名称 年末持股数（股）占总股份比例（%）股份性质 1 深圳科健集团有限公司 33,614,00029.01%发起人国有法人股2 深圳市智雄电子有限公司 31,000,00026.75%定向法人股 3 信达投资有限公司 3,300,0002.85%定向法人股 4 中国科技促进经济投资公司 2,750,0002.37%定向国有法人股 5 深圳市投资管理公司 2,574,0002.22%定向法人国家股 6
16、岱捷描 232,7870.20%社会公众股 7 陈 健 203,7000.18%社会公众股 8 曾凡国 190,607 0.16%社会公众股 9 盛 红 190,5100.16%社会公众股 10 甄美凤 185,5780.16%社会公众股 注：注：鉴于原中国农村发展信托投资公司已关闭，根据国务院有关文件精神，由原中农信公司出资认购并持有的本公司的相关股权已于 1998 年改由中国信达信托投资公司持有。2003 年 2 月 13 日，中国信达资产管理公司、中国信达信托投资公司清算组致函本公司称，原中国信达信托投资公司于 2001 年 2 月 28 日依 7据中国人民银行公告撤消，由中国建设银行和
17、中国信达资产管理公司共同组成清算组进行清算，公司原有相关业务并入中国信达资产管理公司。经中国信达资产管理公司决定，将原中国信达信托投资公司改制成有限责任公司，更名为“信达投资有限公司”。原中国信达信托投资公司所拥有的本公司 3,300,000 股法人股(占总股本的 2.85%)由信达投资有限公司承接。目前，股权更名过户手续正在办理中。3、公司前 10 名股东之间关联关系情况 3、公司前 10 名股东之间关联关系情况 公司前十名股东中，法人股股东无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。流通股股东是否存在关联关系未知。4 4、控股股东情况、控股股东情况 公司控股
18、股东深圳科健集团有限公司持有本公司 3361.4 万股国有法人股，占公司总股本的 29.01%，报告期内所持股份未发生增减变化。深圳科健集团有限公司于 1992 年 11 月 7 日在深圳注册成立，公司注册资本 5300 万元，法人代表侯自强，公司经营范围：医疗电子设备、工业控制设备、电子计算机及其外部设备、低温产品、节能产品、石油化工产品、生物工程、仪器加工与设备、超导产品；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；信息服务、高新技术产品生产经营、成果应用及高技术项目投资。股权结构如下：中国科学院 94.34%中科实业集团（控股）公司 2.83%东方
19、科学仪器进出口集团公司 2.83%报告期内，深圳科健集团有限公司为申请流动资金贷款将其持有的中科健法人股共计 2600 万股（占公司总股本的 22.44%）质押，其中 1100 万股法人股向光大银行深圳市工业大道支行质押贷款，期限自 2002 年 2 月 25 日至 2003 年 2月 25 日；1500 万股法人股向招商银行深圳宝安支行质押贷款，期限自 2002 年 4月 3 日至 2003 年 4 月 3 日。上述质押公告分别于 2002 年 2 月 26 日、2002 年 4 月 6 日刊登在中国证券报和证券时报。5、持股 10%（含 10%）以上的法人股股东情况 5、持股 10%（含
20、10%）以上的法人股股东情况 深圳市智雄电子有限公司持有本公司 3100 万股定向法人股，占公司总股本的 26.75%，为本公司第二大股东，报告期内所持股份未发生增减变化。深圳市智雄电子有限公司于 1993 年 12 月 8 日在深圳注册成立，公司注册资本 11865 万元，公司法人代表杨清正，经营范围为：开发电脑系统，办公自动化 8系统及设备，矿用电脑真空磁力起动器，机电产品。国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。报告期内，深圳市智雄电子有限公司所持本公司 180 万股法人股（占公司总股 本的 1.55%）被司法冻结。有关情况说明见第七章董事会报告第六项董事会对无保留意
21、见加解释性说明段审计报告的说明。第四章 董事、监事、高管人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员任职及持股情况 一、现任董事、监事、高级管理人员任职及持股情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数 年末持股数侯自强 男 66 董事长 2001.12-2004.12 13200 13200 郝建学 男 41 董事兼总裁 2001.12-2004.12 6000 6000 姜斯栋 男 55 董事 2001.12-2004.12 11000 11000 陶笃纯 男 61 董事 2001.12-2004.12 16500 16500 肖 明 男 40 董事 2001.12-2004.12
22、0 0 杨清正 男 34 董事 2001.12-2004.12 0 0 吴 坚 男 39 董事 2001.12-2004.12 0 0 曹传德 男 39 董事 2001.12-2004.12 0 0 杨少陵 男 55 董事 2001.12-2004.12 0 0 夏一伦 男 40 董事 2001.12-2004.12 0 0 冯根福 男 46 独立董事 2002.05-2004.12 0 0 王晓清 男 38 独立董事 2002.05-2004.12 0 0 欧 富 男 47 监事 2001.12-2004.12 0 0 张忠良 男 55 监事 2001.12-2004.12 10681 10
23、681 张建平 男 49 监事 2002.08-2004.12 0 0 唐 东 男 37 副总裁 2001.12-2004.12 0 0 高文舍 男 42 副总裁兼董秘 2001.12-2004.12 0 0 陈春涛 男 39 副总裁兼财务负责人2001.12-2004.12 11000 11000 林秉森 男 35 市场总监 2001.12-2004.12 0 0 张文卫 男 35 总工程师 2001.12-2004.12 0 0 注:公司现任董事、监事、高级管理人员共持有本公司股份 68381 股，已离任未解冻的高管股 50281 股，共计 118662 股，占本公司总股本的 0.1%，报
24、告期内未发生增减变动。9 二、董事、监事在股东单位任职情况 二、董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 任职的股东单位名称 职 务 任职期间 侯自强 深圳科健集团有限公司 董事长 1998 年 5 月至今 姜斯栋 深圳科健集团有限公司 总裁 1998 年 5 月至今 陶笃纯 深圳科健集团有限公司 副董事长兼副总裁 1998 年 5 月至今 肖 明 深圳科健集团有限公司 副总裁 1998 年 5 月至今 杨清正 深圳市智雄电子有限公司 董事长兼总经理 2002 年 1 月至今 欧 富 深圳科健集团有限公司 财务部经理 1998 年 5 月至今 三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 三、董事、监
25、事、高级管理人员年度报酬情况 1、现任董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：公司董事长、外部董事、监事未在本公司领取报酬及津贴。公司根据公司所处行业及公司自身实际状况制定了薪酬标准、季度、年终奖金发放办法，公司高级管理人员的报酬根据其岗位职责和工作绩效确定，职工代表监事报酬根据其在公司担任监事外的其他职务确定。2、公司现任董事、监事、高级管理人员共 20 人，在公司领取报酬的共 6 人，年度报酬总额为 100.71 万人民币元；3、金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 63.92 万元；4、年度报酬 25 万人民币元以上的 1 人，17 万至 20 万人民币元的有 4 人；
26、10 万人民币元以下的 1 人。5、根据 2001 年度股东大会决议，独立董事冯根福、王晓清均在本公司领取独立董事津贴，年度津贴为 5 万元/人（含税）。6、不在公司领取报酬的董事、监事、高管人员有：侯自强、姜斯栋、陶笃纯、肖明、杨清正、吴坚、曹传德、杨少陵、夏一伦、欧富、张忠良、林秉森。上述人员除董事吴坚先生外均在股东单位或其他关联单位领取报酬。四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任情况 四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任情况 1、2002 年 7 月 26 日，李骥先生因工作调动辞去公司董事职务。2、2002 年 8 月 8 日，原职工监事唐东先生因被公司第三届董事会聘任为
27、公司副总裁，不再担任公司第三届监事会职工监事；经职工选举，推选张建平先生担任第三届监事会职工监事。10五、公司员工情况 五、公司员工情况 截止 2002 年 12 月 31 日，公司在册员工 711 人，其中生产人员 362 人，市场推广人员 24 人，技术人员 253 人，财务人员 14 人，行政管理人员 58 人。大专以上教育程度为 248 人，占总人数的 35%，具备中级以上职称的有 110 人。本公司无在册退休职工。第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司不断完善法人治理结构。根据中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知要求，对公
28、司经营状况、法人治理结构、“三会”运作、建立现代企业制度情况等进行了严格自查，完成并上报了建立现代企业制度自查报告。按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规要求，认真修订和完善了公司章程。根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，在董事会成员中增加了 2 名独立董事并制定了独立董事工作制度，2003 年 6 月 30 日前，公司独立董事将增至公司董事会成员人数的三分之一。根据上市公司治理准则的规定和要求，公司董事会将设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，进一步完善公司治理结构。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 报告期内，经公司2001年度股东大会审
29、议通过,董事会聘请了2名独立董事。独立董事上任后，认真履行法律、法规和“公司章程”赋予的职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，充分发挥了独立董事作用，为董事会规范运作提供了有力保障，维护了公司和全体股东的合法权益。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构等方面的分开情况 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构等方面的分开情况 1、业务方面 业务方面 公司有完整的业务体系，主营业务突出，主要从事手机的生产经营，并保持经营管理的独立性，在经营中独立面对市场，避免与控股股东同业竞争。2、人员方面 人员方面 本公司有完整的劳动、人事及工资管理体制，保持人员的独立性。高管人员由董
30、事会聘任或解聘，在本公司领取报酬，不存在在控股股东单位 11兼职的情况。公司董事长侯自强先生为股东深圳科健集团有限公司的董事长和法定代表人。3、资产方面 资产方面 公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产全部属于本公司；公司拥有独立的产、供、销系统；公司资产均独立登记、建账、核算、管理，保持资产的完整性和独立性。4、机构方面 4、机构方面 公司完全根据自身经营管理需要设置机构与配置人员，内部机构独立，与控股股东无从属关系。5、财务方面5、财务方面 公司作为一个自主经营、独立核算、自负盈亏的法人单位，设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独
31、立的银行账户，依法独立纳税，财务工作具有完全的独立性。四、高级管理人员的考评及激励机制 四、高级管理人员的考评及激励机制 公司的高级管理人员由董事会聘任，对公司董事会负责。目前对高级管理人员的绩效考评与激励机制存在平均主义倾向，有待公司董事会设立薪酬委员会后进一步完善。第六章 股东大会简介 报告期内，公司召开了 2001 年度股东大会。一、股东大会的通知、召集、召开情况 一、股东大会的通知、召集、召开情况 根据公司第三届董事会第二次会议决议，公司董事会于 2002 年 4 月 27 日在中国证券报和证券时报上刊登了关于召开 2001 年度股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项
32、。2001 年度股东大会于 2002 年 5 月 31 日下午 3：00 在深圳联合广场 B 座六层会议室准时召开。出席本次会议的股东及委托代理人共计 12 人，持有和代表股份 7096.4302 万股，占公司股份总数的 61.24%，符合公司法和本公司章程规定，会议合法有效。二、股东大会通过或否决的决议 二、股东大会通过或否决的决议 本次股东大会对各项议案逐项审议，并采用记名投票方式表决通过了如下议案：1、公司 2001 年年度报告；2、2001 年度董事会工作报告；123、2001 年度监事会工作报告；4、2001 年度总经理工作报告；5、2001 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；6
33、、关于计提存货跌价准备的议案；7、关于核销呆帐的议案；8、关于申请开立单笔信用证 2000 万美元的议案；9、关于公司对外提供担保的议案 10、关于对上海科健实业公司实施清盘的议案；11、关于聘任冯根福先生、王晓清先生为公司第三届董事会独立董事的议案；12、关于确定独立董事津贴与费用开支的议案；13、关于制定独立董事工作制度的议案；14、关于修改公司章程的议案。本次会议无被否决议案。3、股东大会决议刊登的信息披露报纸及披露日期 3、股东大会决议刊登的信息披露报纸及披露日期 本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 6 月 4 日的中国证券报和证券时报。4、选举、更换公司董事、监事情况4、选举、
34、更换公司董事、监事情况 股东大会选举冯根福先生、王晓清先生为公司独立董事。第七章 董事会报告 一、经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司全面落实了“2002 年度经营计划”中的各项工作。面对竞争日益激烈的国内手机市场，为提升公司竞争力，公司在扩大生产规模的同时，以市场为导向，对产品结构进行了调整，通过体育营销等一系列重要举措，不断提升科健品牌知名度和科健品牌含金量，使“科健手机”被更多的消费者认知,从而大大提高了公司产品的市场份额。2002 年公司共完成科健手机销量 211 万部，实现主营业务收入 312,900.31 万人民币元，净利润 6,249.06 万人民币元。公司
35、投资的深圳三星科健移动通信技术有限公司的 CDMA手机全年完成 146万部 CDMA 手机的生产销售任务，公司投资收益为 2,485.83 万人民币元,占本公司合并净利润的 39.78%。CDMA 手机项目继 2001 年、2002 年被深圳市政府确定为重大建设项目后，又被深圳市政府列为 2003 年重大建设项目计划。位 13于深圳市高新区的CDMA厂房及研发中心基建项目也入选深圳市2003年重大建设项目，该基建项目一期主体工程已按计划于 2003 年 3 月完成，2003 年 4 月将完成基本建设并进行设备安装，随着 CDMA 生产基地的建成和投入使用，将为公司带来更为丰厚的投资收益。二、经
36、营情况 1、公司所处行业及地位：二、经营情况 1、公司所处行业及地位：公司以开发、生产、销售数字移动电话机为主营业务，是一个专业的移动通讯企业。本公司是国内最早涉足移动通信领域的企业之一，是国家首批定点 GSM手机、CDMA 手机生产企业，公司成功研制生产了第一部国产品牌的数字移动电话，并开创国内通讯电子业质量品牌先河，第一个通过了 TL9000 国际质量体系认证。作为强势品牌的中科健手机始终名列国产手机前列，无论是在产量还是销量方面，所占份额不断提高，保持了稳定的增长态势。2001 年公司首次入围电子信息百强企业并排名第八十九位，2002 年公司在电子信息百强企业排名已上升至第 55 位。日
37、前，由信息产业部主管的通信业权威媒体通信世界杂志社对业内企业选出 2002 年度 50 强通信企业，中科健排名第 12 强。2、主营业务范围及经营情况 2、主营业务范围及经营情况 公司主要经营自产产品出口和生产所需原辅材料、机械设备及零配件的进口业务；电子信息、医疗设备、高新材料、能源工程、生物工程、海洋工程等高新技术产品的开发；兴办实业（具体项目另报）；各类经济信息咨询服务（不含限制项目）；开发、生产、销售数字移动电话机。2002 年，公司共完成科健手机销量 211 万部（其中 GSM 手机 169 万部，CDMA手机 42 万部），实现主营业务收入 312,900.31 万人民币元，比上年
38、增长 116.57%；主营业务成本 282,928.90 万人民币元；主营业务利润 29,888.57 万人民币元，比上年增长 55.42%；本年实现净利润为 6，249.06 万人民币元，比上年调整后的净利润增长 66.67%。报告期内公司主营业务未发生变化。（1）报告期内公司主营业务收入、业务利润情况 单位：人民币元 主营业务收入 主营业务毛利 主营业务收入 主营业务毛利 主营业务项目 收入 比例（%）利润 比例（%）主营业务项目 收入 比例（%）利润 比例（%）手机销售 3,095,116,183.4098.92 294,418,641.44 98.24 14手机配件销售 6,696.5
39、9/242.25/售后服务 24,823,823.260.79 1,656,637.50 0.55 加工收入 7,546,113.020.24 3,634,250.17 1.21 汽车销售收入 1,510,256.420.05 4,273.53/报告期内公司主营业务分地区情况 单位：人民币元 主营业务收入 主营业务利润 主营业务收入 主营业务利润 地 区 收入 比例（%）利润 比例（%）地 区 收入 比例（%）利润 比例（%）广州 823,083,717.9326.30 62,973,334.9721.07 北京 107,811,965.853.45 5,285,394.481.77 深圳 2
40、,198,107,388.9170.25 230,627,002.3577.16 3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 投资公司 权益比例（%）主要产品或服务 注册资本（万元）总资产（万元）净利润（万元）成都科健高技术公司 100 生产、销售医用电子设备，天然气石化装置等 900 2,041（117）深圳科健三星移动通信有限公司 51 从事移动通信端产品技术的研究与开发 120（美元）1,139（285）科健信息科技有限公司 49 从事通讯及电子产品的开发与销售业务。总经销科健手机。15,000 90,671 （1149）深圳安科高技术股份有限
41、公司 44.645 开发、生产、经营医疗电子仪器及有关的高技术电子设备等，维修和销售所开发生产的产品。9,021 30,575 324 深圳市科健有线网络新技术有限公司 32.5 移动电话及配件、广播电视器材、计算机软硬件产品、网络传输设备及元配件的研制生产等。1,000 1,807 102 4、主要供应商、客户情况4、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额总计 2,528,859,449.20 占采购总额比重 91.94%前五名销售客户销售金额总计 3,078,519,628.43 占销售总额比重 98.39%5、在经营中出现的问题与困难及解决方案 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案
42、 公司于 98 年资产重组后介入手机生产领域，当时急需大量资金投入，由于公司 95、96 年连续两年亏损，公司完全没有自有资金，而且还拖欠银行 8000 多 15万人民币元贷款无力偿还。公司要生存和发展，只有依靠银行贷款，并因此与一些单位建立了互保关系，公司目前处于逾期状态的担保基本是那一时期为互保单位提供担保产生的。近年来，公司业务发展迅速，经济效益稳步增长，保持了良好的发展势头。但随着公司业务规模迅速扩大，公司对流动资金的需求也迅速增长，资金短缺仍然是制约公司发展的瓶颈，公司依靠银行借款进行负债经营的状况暂时无法得到根本改变。为逐步控制并降低企业财务风险，2002 年，公司董事会已将降低资
43、产负债率、减少或有负债列为公司工作重点。报告期内，公司加强财务管理和内部控制，采取一系列措施降低生产经营成本，提高了资金利用率和资源的使用效率及现金流动性。为化解对外担保风险，公司加强了对互保企业经营状况的关注，将互保企业按其经营指标划分为三个风险等级，对互保单位的资信状况进行严格考核，发展资质较优的互保单位，同时增加了对关联企业的担保额度。2002 年公司减少不良对外担保 1.4 亿人民币元，挽回部分不良担保损失达 2000 余万人民币元。二、公司投资情况 二、公司投资情况 1、报告期内公司无募集资金或前次募集资金的使用延续到本期内的情况报告期内公司无募集资金或前次募集资金的使用延续到本期内
44、的情况。2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况(1)投资深圳市智联科电子维修有限公司 投资深圳市智联科电子维修有限公司 本公司与深圳市智雄电子有限公司共同投资 2000 万人民币元成立深圳市智联科电子维修有限公司，本公司占 70%股权。该公司主要从事通讯设备、器材、电子产品的维修；电子元器件、通讯设备及零配件的销售。负责科健手机及三星部分型号手机的维修。报告期内，公司以自有资金将投资款 1400 万人民币元全额投入合资公司。深圳市智联科电子维修有限公司已在全国设立 27 家售后服务公司，授权特约维修站 300 余家，通
45、过了信息产业部最高级别维修资质认证。本报告期本公司投资收益为 383.17 万人民币元。(1)投资三星科健移动通信技术有限公司 投资三星科健移动通信技术有限公司 公司与韩国三星公司、深圳市智雄电子有限公司、上海联和投资有限公司共同投资设立的三星科健移动通信技术有限公司于2002年2月在深圳注册成立。合资公司投资总额为6000万美元，注册资本为2000万美元，其中本公司出资420万美元，占注册资本的21%。合资公司主要从事研究、开发、生产CDMA手机产品。销售自产产品并提供售后技术服务。进行3G终端产品技术的研发。2002年5月20日，本公司以自有资金投入首期 16投资款869.064万人民币元
46、，折合1,050,000.00美元，余款计3,150,000.00美元将在三星科健公司成立后两年内缴足。2002年，合资公司完成146万部CDMA手机的生产销售任务，本公司投资收益为2485.82万人民币元。（3）CDMA 生产基地（3）CDMA 生产基地 2002 年 8 月 26 日，公司与深圳市规划与国土资源局签订深圳市土地使用权出让合同书，根据本合同，公司拥有深圳市高新技术园区地块编号为 T404-0020、土地面积约为 24，938.1 平方米土地的 50 年使用权，该地用于建设科健公司 CDMA 厂房及研发中心，已取得深房地字第 4000088480 号的房产证。2002 年 10
47、 月 28 日，公司在工地举行了隆重的奠基仪式。报告期内，公司已投入专项贷款资金 1,848.07 万人民币元，其中 1,086.35 万人民币元系用于支付土地使用权出让金及土地开发金。三、财务状况及经营成果分析 三、财务状况及经营成果分析 单位：人民币元 项 目 2002 年 2001 年 增长比例（%）总资产 1,530,492,497.281,343,467,747.8813.92 长期负债 50,000,000.000/股东权益 229,925,713.71167,435,127.5137.32 主营业务利润 298,885,731.80192,307,589.1755.42 净利润
48、62,490,586.2037,492,633.5666.67 现金及现金等价物净增加额 6,721,953.11-64,709,094.49/变动原因：（1）总资产增加主要因为应收帐款、其它应收款、长期股权投资、固定资产增加；（2）股东权益增加是因为本年度利润增加；（3）主营业务利润、净利润增加是因为公司手机销售规模扩大；（4）现金及现金等价物净增加额增加是因为：公司加强了应收款的催收力度，加快了货款的回笼。四、环境政策变化情况 四、环境政策变化情况 自 2002 年 1 月 1 日起，我国政府大幅度调低手机及其他 IT 产品生产所需元 17器件和设备的进口关税税率，手机整机关税从 12下降
49、到 3，由于大多数外国品牌手机都是在国内组装，已基本实现中国市场本地化，因此,2002 年国产品牌手机能形成“整体突破”的局面，市场占有率实现大幅度增长。随着更多的国外厂商凭借 WTO 规则直接参予到国内手机市场的竞争，行业竞争将会进一步加剧。五、董事会对无保留意见加解释性说明段审计报告的说明 五、董事会对无保留意见加解释性说明段审计报告的说明 深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了无保留意见加解释性说明段的财务审计报告，现就有关事项说明如下：1、关于公司对外担保问题 解释性说明段内容：1、关于公司对外担保问题 解释性说明段内容：如合并会计报表附注 42(2)、45(3)所述，截至二零零二年十
50、二月三十一日 止，贵 公 司 对 外 担 保 折 合 计 757,695,520.00 人 民 币 元，其 中 计38,830,000.00 人民币元已经逾期。上述对外担保金额为贵公司净资产的329.54%，且贵公司资产负债率达 84.44%，该事项可能对贵公司的持续经营能力产生重大影响。董事会说明：董事会说明：公司高额对外担保问题是公司经营中面临的最大问题，已引起公司董事会的高度重视，2002 年度公司董事会已将减少或有负债列为公司工作重点。年报第七章董事会工作报告第二部分经营情况的第五项“在经营中出现的问题与困难及解决方案”对此已作专项说明。2、关于关联交易问题 解释性说明段内容：2、关于
