1、 中国振华（集团）科技股份有限公司中国振华（集团）科技股份有限公司 二二 00 二年年度报告二年年度报告 二 00 三年三月二十四日 2重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长陈清洁先生、总经理史汉兴先生、财务总监车文申先生、总会计师黄富英女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长陈清洁先生、总经理史汉兴先生、财务总监车文申先生、总会计
2、师黄富英女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。目目 录录 第一章 公司基本情况简介.3 第二章 会计数据和业务数据摘要.4-5 第三章 股东变动及股东情况.5-7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.7-9 第五章 公司治理结构9-11 第六章 股东大会情况简介.12 第七章 董事会报告.12-20 第八章 监事会报告.20-23 第九章 重要事项.23-25 第十章 财务报告.25-49 第十一章 备查文件目录.49 3第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司名称 公司法定中文名称：中国振华（集团）科技股份有限公司 公司法定英文名称：CHINA ZHENHUA（GR
3、OUP）SCIENCE&TECHNOLOGYCO.，LTD。二、公司法定代表人：陈清洁 三、公司董事会秘书：杨学政 证券事务代表：唐林 杨增实 联系地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号 电话：（0851）6302675 6301078 传真：（0851）6302674 电子信箱： 四、注册地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号 办公地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号 邮政编码：550018 公司国际互联网网址：WWW.CZELEC.COM.CN 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、上海证券报 公司刊登年度报告的中国
4、证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：振华科技 股票代码：000733 七、其他有关资料 1、公司首次注册登记日期、地点：日期：1997 年 6 月 26 日 地点：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号 2、最新变更注册登记日期、地点：日期：2001 年 5 月 23 日 地点：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号 3、企业法人营业执照注册号：5200001202159 4、公司税务登记号码：520112214600036（国税）520112160640002（地税）5、公司聘
5、请的会计师事务所名称与办公地址：名称：天一会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融街投资广场 1804 号 第二章、会计数据和业务数据摘要 第二章、会计数据和业务数据摘要 4 一、本年度主要财务数据（合并报表）单位：元 项 目 金额 利润总额 42,605,458.30 净利润 37,733,468.93 扣除非经常性损益后的净利润 35,303,268.93 主营业务利润 170,367,876.28 其他业务利润 4,991,705.79 营业利润 31,634,503.47 投资收益 2,096,278.45 补贴收入 3,869,955.00 营业外收支净额 5,004,7
6、21.38 经营活动产生的现金流量净额 88,863,051.88 现金及现金等价物净增减额-123,610,616.35 非经常性损益的取得为：出售固定资产收益 76.45 万元；出售固定资产损失49.88 万元；股权转让收益 41.4 万元；销售材料 175.05 万元。二、前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表）单位：元 2001 年 2000 年 项 目 2002 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 706,386,389.55 624,898,060.40624,898,060.40665,351,026.55 665,333,932.53净利润 37,733,468
7、.93 77,333,033.2866,152,209.6583,793,382.35 53,249,043.32总资产 2,366,161,642.45 2,435,944,954.332,392,756,234.891,861,796,154.81 1,739,068,006.38股东权益 1,788,888,241.87 1,795,911,063.621,761,271,153.001,205,111,583.60 1,086,473,616.07每股收益 0.11 0.220.190.27 0.17每股净资产 5.00 5.024.923.85 3.47调整后的每股净资产 4.89
8、4.984.883.77 3.39净资产收益率 2.11 4.313.766.95 4.90每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.210.210.26 0.26说明：2000 年调整后有关数据为执行财政部财企字2000295 号文，处理住房周转金余额以及2001年1月1日起执行企业会计制度追溯计提固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款减值准备所致。2001 年调整后有关数据为执行财政部财会（2001）62 号外商投资企业执行企业会计制度有关问题的规定，中外合资企业从 2002 年 1 月 1 日起执行财政部制定的企业会计制度，按规定计提短期投资、长期投资、固定资产、无形资产、在建工程、
9、应收款项、存货等项资产的减值准备，尚未摊销完的开办费、筹建期间的汇兑损失、长期待摊费用进行一次性摊销所致。三、按照公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算的财务指标 5净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 主营业务利润 9.529.570.480.48营业利润 1.771.780.090.09净利润 2.112.120.110.11扣除非经常性损益后的净利润 1.971.980.100.10四、股东权益变动情况 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 358,120,000.00358,120,000.00资本公积 1,
10、316,706,944.4725,695,928.941,342,402,873.41盈余公积 44,683,152.947,546,631.9852,229,784.92法定公益金 22,341,576.473,773,315.9926,114,892.46未分配利润 41,761,055.5937,749,927.05 43,375,399.1036,135,583.54股东权益合计 1,761,271,153.0070,992,487.97 43,375,399.101,788,888,241.87变动原因：资本公积增加为新型元器件国家财政补贴 2550 万元、不用支付的款项转入 19.
11、59 万元；盈余公积、法定公益金、未分配利润增加为本年度盈利所致。未分配利润减少数为实施 2001 年度利润分配预案所致。第三章、股本变动及股东情况第三章、股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、一）本次变动后 项 目 配 股 其他 小 计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 180,120,000 180,120,000 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 180,120,000 180,120,000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 180,120,000 180,120,00
12、0二、已上市流通股份 1.人民币普通股 178,000,000 178,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 178,000,000 178,000,000三、股份总计 358,120,000 358,120,000 二、股票发行与上市情况 1、公司前三年股票发行上市情况（一）经中国证券监督管理委员会证监公司字19993 号文件批准，公司以1997 年末总股本 175,000,000 股为基数，按 10:3 比例向全体股东配售。其中，国 6有法人股股东实际获配售数量为 12,120,000 股，社会公众股东实际获配数量为21,000,000
13、股，每股价格 8.8 元。配股工作于 1999 年 4 月 8 日结束，1999 年 4 月21 日配股可流通部份获准上市流通。实施配股后总股本增至 313,120,000 股。其股本结构为：法人股股东中国振华电子集团公司持股比例由 60%变为 57.52%，社会公众持股由 40%变为 42.48%。（二）经中国证券监督管理委员会证监公司字2000206 号文件批准，本公司于 2000 年 12 月实施了公募增发 A 股，发行价格每股 15.68 元，发行新股数量为45,000,000 股，增发工作于 2001 年 1 月 3 日结束。根据有关规定，经深圳证券交易所批准，上网定价发行的人民币普
14、通股股票 15,000,000 股于 2001 年 1 月 12 日上市流通；网下向证券投资基金发售的股票 13,043,477 股于 2001 年 2 月 12 日上市流通；网下向证券投资基金以外的其他机构投资者发售的股票 16,956,523 股于2001 年 4 月 12 日上市流通。实施公募增发后总股本增至 358,120,000 股，法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由 57.52%变为 50.30%，社会公众持股由 42.48%变为 49.70%。2、公司职工股发行情况 公司职工股 7,000,000 股于 1997 年 6 月 17 日与社会公众股同时发行，发行价格每股
15、7.81 元，于 1997 年 6 月托管于深圳证券登记有限公司，1998 年 1 月 5 日公司职工股获准上市流通。三、股东情况 1、报告期末股东总数：94201 户，其中国有法人股东 1 户，社公众股东 94200户。2、主要股东持股情况（前 10 名）股 东 期初持股数额（股）增、减 期末持股数额（股）占总股本比例（%）中国振华电子集团有限公司 180,120,000180,120,00050.30国航集团财务有限公司 8,144,9276,144,9271.72长江证券有限责任公司 2,132,3372,132,3370.60金鑫证券投资基金 2,004,044-557,0121,44
16、7,0320.40上海联合石油液化气发展有限公司 1,594,203-169,7001,424,5030.40中国纺织品进出口总公司 1,449,275-59,7271,389,5480,39景福证券投资基金 2,304,336673,3241,361,0120.38富国动态平衡证券投资基金 947,604947,6040.26汉鼎证券投资基金 875,897875,8970.25裕元证券投资基金 679,751679,7510.19 （1）持有本公司 5%以上股份的股东 1 家，为中国振华电子集团有限公司，报告期内所持股份未发生变动，期末持股数为 180,120,000 股，所持股份类别为境
17、内法人股，未发生质押或冻结。（2）本公司前 10 名股东持股相关情况说明：本公司前十名股东中，中国振华电子集团有限公司为国有法人股东，2-10 名为社会公众股东。前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间不存在关联交易，也不属于上市公 7司股东信息披露管理办法规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于上市公司股东信息披露管理办法规定的一致行动人。（3）公司前 10 名股东中，国航集团财务有限公司、金鑫证券投资基金、上海联合石油液化气发展有限公司、中国纺织品进出口总公司等因认购公募增发新股成为本公司前 10 名股东。其中：金鑫证券投资基金所持股份于 20
18、01 年 2 月 12日上市流通，其余机构投资者所持股份于 2001 年 4 月 12 日上市流通。3、持股 10%以上的法人股东情况 国有法人股股东：中国振华电子集团有限公司，持有本公司 50.30%的股份，计 180,120,000 股，为本公司控股股东，于 1984 年 9 月成立。法定代表人：陈清洁 注册资本：28,852 万元 经营范围：电子信息产品及服务；电子、机械产品及技术咨询、商贸。中国振华电子集团有限公司是贵州省人民政府的独资公司。第四章第四章 董事、监事、高级管理员和员工情况董事、监事、高级管理员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员和员工情况（一）基本情况 姓姓 名名
19、性别性别 年龄年龄 职职 务务 任职起止日期年初持股数任职起止日期年初持股数(股股)年末持股数年末持股数(股股)陈清洁 男 58 董事长 2000.52003.515200 15200 史汉兴 男 60 副董事长、总经理 2000.52003.515200 15200 吴德华 男 57 董 事 2000.52003.50 0 傅荣德 男 60 董事、常务副总经理2000.52003.515200 15200 朱亨林 男 59 董 事 2000.52003.515200 15200 杨学政 男 59 董事、董事会秘书 2000.52003.57600 7600 车文申 男 53 董事、财务总监
20、2000.52003.50 0 孙德生 男 63 独立董事 2002.52003.50 0 罗继荣 男 30 独立董事 2002.52003.50 0 向性双 男 59 监事会主席 2000.52003.515200 15200 杨立棠 男 56 监事、监事会秘书 2000.52003.50 0 吴克发 男 55 监 事 2000.52003.59500 9500 钱克云 男 56 监 事 2000.52003.510458 10458 汪祥华 男 56 监 事 2000.52003.57600 7600 刘一凡 男 40 总工程师 2000.52003.50 0 彭相禹 男 57 总经济师
21、2000.52003.50 0 黄富英 女 53 总会计师 2000.52003.50 0 8 （二）在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 陈清洁 中国振华电子集团有限公司法定代表人、董事局主席、总裁 向性双 中国振华电子集团有限公司党委书记、董事局副主席、副总裁 车文申 中国振华电子集团有限公司总会计师 吴德华 中国振华电子集团有限公司董事 朱亨林 中国振华电子集团有限公司董事（三）年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按贵州省劳动厅的指导性意见，实行岗位效益结构工资制。对董事（含独立董
22、事）、监事的津贴按本公司 2002 年 5月 20 日 2001 年度（第八次）股东大会审议并通过的关于董事（独立董事）和监事津贴暂行办法执行。对各分公司、控股子公司主要经营者的奖惩按董事会二届八次会议审议并通过的关于实行总经理经营成果考核奖励暂行办法执行，并一年定一次目标，在会计年度结束后，以中介机构审计后的数据为考核依据，兑现奖惩。2、在公司领取薪酬的现任董事、监事和高级管理人员为 10 人，年度报酬总额计 611,273.00 元。其中金额最高的前三名董事的全年薪金总额分别为 101,807.00元、77,903.00 元、70,647.00 元；金额最高的前三名高级管理人员的全年薪金总
23、额分别为 70,263.00 元、61,519.00 元、60,583.00 元。3、公司今年 5 月 20 经 2001 年度（第八次）股东大会审议通过，新增了两名独立董事，每月每人津贴 2000 元。4、在公司领取薪酬的 10 名董事、监事和高级管理人员年度薪酬金额区间及人数如下表：年度报酬年度报酬(万元万元/人年人年)35 510 10 人 数 3 6 1 类 别 监事 3 人 董事 2 人、监事 1 人、高管 3 人 董事 1 人 5、不在公司领取薪酬的董事 6 人（其中独立董事 2 人孙德生、罗继荣）、监事 1 人。其中：董事长陈清洁，董事车文申在控股股东单位，即：中国振华电子集团有
24、限公司领取薪酬；董事吴德华、朱亨林在控股股东控股的振华集团深圳电子有限公司领取薪酬；监事会主席向性双在控股股东单位，即：中国振华电子集团有限公司领取薪酬。（四）报告期内无董事、监事及高管人员离职。9二、公司员工情况 1、截止 2002 年 12 月 31 日，公司在岗员工为：4206 人。2、员工分类情况如下表：职能分类职能分类 人人 数数 比例比例(%)管理人员 254 6.04 财务人员 108 2.56 工程技术人员 856 20.35 销售人员 303 7.2 生产人员 2652 63.05 其他 33 0.78 合 计 4206 100 3、员工文化程度情况：文化程度文化程度 人人
25、数数 比例比例(%)大专及以上学历 1035 24.6 中专、高中学历 1567 37.26 初中及以下学历 1604 38.14 合 计 4206 100 4、公司退休人员由贵州省社会保险事业局振华集团管理处统一管理并发放退休金，尚需企业发放补贴的有 120 人。第五章 公司治理结构第五章 公司治理结构 一、2002 年 1 月上市公司治理准则正式出台。以此为契机，公司严格按照此准则和中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范的要求，以建立规范的公司法人治理结构为核心，强化内部管理，建立健全和修订完善了公司治理暂行规定、控股股东行为规范 等公司管理制度 81 个，严格规范公司运作。1、关
26、于股东与股东大会：公司最大限度地保护股东权益，平等对待所有股东，严格按照制定的股东大会规范意见和股东大会议事规则规范股东大会的召开和决策程序，鼓励股东参与公司治理。2、关于控股股东与上市公司的关系：本公司制定了控股股东行为规范，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照章程规定的董事选聘程序，并修定了 董事会工作暂行规定、董事会议事规则、董事会授权规则、制定了 董事会工作程序暂行办法等制度，以确保董事会的工作效率和科学决策，强化董 10事
27、的诚信勤勉义务与责任。4、关于监事与监事会：公司监事会制定了监事会工作暂行规定、监事会议事规则等制度，认真履行自己的职责，能够本着对全体股东负责的精神，以财务监督为核心以及对公司董事和高管人员履行职责的合法合规性进行监督，并列席了历次董事会和股东大会。5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。几年来，未发生与相关利益者的纠纷。6、关于信息披露与透明度：公司明确董事长为信息披露的第一责任人，指定董事会秘书负责信息披露工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息并确保所
28、有股东有平等的获得信息的机会，并忠实履行持续信息披露的义务。二、于独立董事履行职责情况 根据中国证监会颁布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见已在公司章程中完善了独立董事制度，经本公司 2002 年 5 月 20 日第八次股东大会审议批准，孙德生、罗继荣二位先生成为本公司独立董事。同时还制定了独立董事制度。独立董事自觉履行职责，积极了解公司运作情况，参与公司经营决策，凡涉及关联交易等需独立董事发表独立意见的事项，均发表意见并按规定进行了公告，对董事会科学决策、公司发展等起到了良好的作用。三、与控股股东“五分开”情况 1、业务分开：公司拥有与控股股东完全独立的生产系统、辅助生产系统、配套设
29、施和供应、销售系统，以及独立的生产经营、销售场所。公司建立了自己的新产品研发机构，有独立的科研队伍，以保证自身的技术创新和领先地位。2、人员分开：公司有独立的劳动、人事及工资管理制度，进入公司的员工由公司与其签订劳动合同。公司总经理、副总经理及高管人员在公司领取薪金，不在控股股东单位兼任实质性职务。3、资产分开：公司实行资产分开，拥有独立的生产设备、房屋建筑等固定资产，产权关系明确。本公司采用租赁方式使用国有土地。公司持有房屋所有权证。公司租用振华集团三个商标，按合同支付租金。4、机构分开：公司有独立的经营管理机构，与控股股东在不同场所办公，不存在混合经营的情况。5、财务分开：公司设有独立的财
30、务会计部门，有独立的会计核算体系，制定了独立的本公司财务管理制度、子公司和分公司的财务管理规定及内部审计制度，对费用开支、固定资产购置、借款还款、对外担保、对外投资等均作出了明 11确规定。四、高管人员的考评及激励机制 公司董事会依据所制定的总经理考核奖励暂行办法、董事（独立董事）和监事津贴暂行办法等对公司高管人员进行年度考核并奖惩，在执行奖励办法的同时采取了扣除奖励基数的 30%作为风险抵押金的办法。公司将根据党的十六大精神，进一步完善和强化考评及激励机制。第六章 股东大会情况简介第六章 股东大会情况简介 本报告期内公司共召开股东大会一次，即 2001 年度（第八次）股东大会。2002 年
31、4 月 17 日召开的公司董事会二届八次会议审议通过了 关于召开 2001 年度（第八次）股东大会的议案，并于 2002 年 4 月 19 日在证券时报和上海证券报上刊登了“中国振华（集团）科技股份有限公司董事会二届八次会议决议暨召开 2001 年度（第八次）股东大会的公告”。2002 年 5 月 20 日在本公司会议室召开了 2001 年度（第八次）股东大会。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，出席大会的股东及股东代表共 12 人，代表有表决权股份数 180，260，298 股，占公司总股份 358，120，000 股的 50.34%，符合公司法和本公司章程的规定，会议审议通过如下议
32、案：1、董事会 2001 年工作回顾和 2002 年工作思路的报告；2、2001 年度监事会工作报告；3、2001 年度财务决算的报告；4、2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策的议案；5、关于修改公司章程的议案；6、关于同意孙德生和罗继荣为本公司独立董事的议案；7、关于董事（独立董事）与监事津贴的议案；8、关于聘请 2002 年度审计中介机构的议案；9、关于股东大会议事规则的议案；10、关于变更募集资金投向的议案。该决议公告刊登在 2002 年 5 月 21 日证券时报、上海证券报上。报告期内未更换董事、监事。第七章 董事会报告第七章 董事会报告 一、公司主营业务范围及经营
33、情况 1、主营业务范围 本公司主要从事电子信息产品的研制与生产。其主导产品有：以片式钽电容器、片式电阻器、片式电感器、片式二三极管、厚膜混合集成电路和高压真空开 12关管为代表的新型电子元器件；以程控交换机、电子电话机（移动、无绳、有绳及可视电话机）、卫星与微波通讯天线为代表的通信整机；以电力自动化控制系统为代表的光机电一体化设备等。这些主导产品无论在性能、质量，还是在市场占有率方面均在国内同类产品中处于先进水平。本公司拥国家批准的技术中心和博士后科研工作站，有自己的进出口公司和财务公司，并被国家科技部认定为国家重点高新技术企业和国家高新技术研究发展计划（863 计划）成果产业化基地。在国家实
34、施西部大开发战略中，本公司按照“抢抓机遇、发挥优势、调整结构、求实求效”的发展思路，努力建设规模化、系列化，国际化的新型电子元器件和电子电话机研发生产基地，努力实现数字化技术、规模化经济、专业化生产和科学化管理，不断增强企业的经济实力和市场竞争力。2.1、主营业务分产品情况 金额单位:万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）毛利率比上年增减（）1）、新型电子元器件 38，886.131.35-8.232）、通信整机产品 25，452.46152.88-29.853）、机电一体化产品 2，488.30-46.41-23.264）、电力自动化控制 3，271.522.140.
35、525）、其他 540.23-84.39107.51合计 70,638.6413.04-16.492.2 主营业务分地区情况 金额单位:万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）毛利率比上年增减（）一、国内 华东地区 16,659.65123.08-36.21西北地区 4,729.6727.34-7.57华南地区 30,168.296.90-23.33华北地区 4,891.1347.64-11.13西南地区 9,959.83-45.3330.17华中地区 2,726.5475.08-63.45小 计 69,135.1111.32-15.12二、国外 1,503.53新增不可比 新增不
36、可比 小计 1,503.53 总计 70,638.6413.04-16.49 3、占主营业务收入 10%以上的主要产品：（1）、电容器及厚膜电路：主要生产全系列钽电容器（含片式钽电容器）、铝电容器、厚膜集成电路块等。该类产品国内市场占有率近年来一直名列前茅，中 13国振华新云牌钽电容器在国际国内市场都享有较高声誉，已成为我公司的拳头产品。该类产品本报告期实现销售收入 23,848.84 万元，其主营业务收入占公司总额的 33.56%、净利润占公司总额的 46.25%。（2）、电力电子器件:主要生产高压真空开关管、真空断路器等产品，随着国家城乡电网改造工程和西部大开发战略的实施，该类产品市场潜力
37、较大，近几年来市场占有率一直呈上升趋势，是本公司的支柱产品之一。该类产品本报告期实现销售收入 15,037.30 万元，业务收入占公司总额的 21.16%、净利润占公司总额的 37.52%。(3)、报告期内利用公募增发募集资金与日本京瓷株式会社合资合作，研发生产 CDMA 手机，项目于年初投入 SKD 生产，本报告期实现销售收入 15,428.57万元，、销售成本 13,629.72 万元其主营业务收入占公司总额的 21.71%。由于前期开办费和大量宣传广告费的摊销,该公司本报告期净利润为7.72万元(以上数据按本公司应享有的权益比例计算)。4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 金额单位
38、：万元 企业名称 业务性质 主要产品及服务 注册资本（万元）资产规模 净利润中国振华（集团）新云 电子元器件有限责任公司 工业生产 电子元器件￥20170.98 25,095.77 1773.73贵州同创振华信息产业有限公司 工业生产 计算机及配件开发生产销售￥6,000.00 14,771.06-356.08深圳市振华微电子有限公司 工业生产 厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售￥6,810.00 13,512.31 178.79深圳市振华通信设备有限公司 工业生产 无绳电话机开发生产销售￥1650.009,971.74 63.03深圳市振华重大新电气有限公司 工业生产 电气智能控制设备开发生
39、产销售￥2000.005,493.06 94.52深圳市康力精密机械有限公司 工业生产 模具机箱机柜开发生产销售￥2000.005,002.23 8.95京瓷振华通讯设备有限公司 工业生产 CDMA 手机研发生产 美元 1,489.16 19,133.77 7.72贵州新天振华房地产开发有限公司 房地产 房地产开发销售￥2000.00 11,123.51 0.37 5、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 15,939.12 占采购总额比重 28%前五名销售客户销售金额合计 16,565.91 占销售总额比重 23%6、经营中出现的问题及解决方案 2002 年公司业务结构进行调整，努
40、力提高产品集中度；加之入世后市场竞争激烈，整体 IT 产业不十分景气，给公司经营带来一定影响。面对这种形势，公司 14加强技术开发与创新，着力培育新的经济增长点；加快技术改造步伐，进行达产达效检查；加强管理，完善制度，开展创造低成本活动，保持了经济运行正常、健康地进行。二、报告期内的投资情况（一）、募集资金的使用情况 2000 年 12 月实施了公募增发，募集资金 67,992.75 万元。项目实施进度、资金使用及效益情况如下：1、公募增发投资项目进度情况 投资项目名称 承诺完成时间 实际完成时间 片式钽电解电容器建设项目 2002 年 12 月 正在实施 表面贴装分立器件（SMD）后封装生产
41、线技术改造 2002 年 12 月 正在实施 片式铝电解电容器技术改造 2002 年 1 月 改投 CDMA 手机项目 CDMA 手机项目 2001 年 12 月 片式电阻器生产线技术改造 2002 年 1 月 2001 年 12 月 叠层式片式电感器生产线技术改造 2002 年 1 月 2001 年 12 月 2、公募增发资金使用情况 单位：万元 投资项目名称 承诺投资额累计投资额 预计收益 片式钽电解电容器建设项目 19,991.006,022.34预计 2003 年产生效益表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技术改造 19,000.0012,519.37预计 2003 年产生效益片式铝
42、电解电容器技术改造 12,722.00改投 CDMA 手机项目 CDMA 手机项目 9,270.00预计 2003 年产生效益片式电阻器生产线技术改造 12,000.0011,452.00预计 2003 年产生效益叠层式片式电感器生产线技术改造 4,900.005,375.00预计 2003 年产生效益合 计 68,613.0044,638.71 3、公募增发资金使用效益情况 单位：万元 投资项目名称 承诺年收入 本期实际承诺年利润 本期实际片式钽电解电容器建设项目 20,162.006,122.00 表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技术改造 23,250.005,778.00 片式铝电
43、解电容器技术改造 14,177.003,350.00 CDMA 手机项目 53,889.0015,428.572,712.00 7.72片式电阻器生产线技术改造 10,988.002,114.543,260.00 28.87叠层式片式电感器生产线技术改造 5,882.00847.321,646.00-292.28注:CDMA 手机项目有关数据按本公司应享有的权益比例计算。4、公募增发资金使用情况说明（1）式片电阻器生产线技术改造 项目总投资 12,000 万元，形成年产 100 亿只片式电阻器的生产能力，是国家重点技术改造项目。该项目实际完成投资 11,452 万元，其中：固定资产投资 9,6
44、69万元，铺底流动资金 1,783 万元。项目已竣工验收投产，建成的片式电阻器生产 15线，达到了国际先进水平，增加了新的品种，进一步提高了企业的市场竞争能力。2002 年实现销售收入 2,114.54 万元；利润总额 28.87 万元。（2）叠层片式电感器生产线技术改造 项目总投资 4,900 万元，形成年产 4 亿只叠层片式电感器的生产能力。该项目经贵州省经贸委、贵州省信息产业厅批准立项，信息产业部第十一设计研究院编制可行性研究报告。为了进一步加快这一项目的实施进度，采用合资方式成立了深圳市振华富莱得电子有限公司，主要生产经营叠层片式电感器和磁珠，本公司占 75%的股份。在 2 亿只生产能
45、力的基础上，增加设备、改进工艺，形成年产 4亿只的生产能力。该项目实际完成投资 5,375 万元，其中：固定资产投资 1,319万元，受让关键技术等无形资产 495 万元，其余为流动资金。2002 年实现销售收入 847.32 万元；利润总额-292.28 万元。（3）片式钽电容器生产线建设项目 项目总投资 19,991 万元，形成年新增 3 亿只片式钽电容器的生产能力。该项目经国家计委批准立项，中国电子工业发展规划研究院编制可行性研究报告，2001年 4 月 15 日国家计委已批准可行性研究报告，目前已投入资金 6,022.34 万元，已完成生产所需厂房的土建工程，正在进行进口和国内配套设备
46、仪器招标前的准备工作。（4）表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技术改造 项目总投资 19,000 万元，形成年产 10 亿只片式二、三极管的生产能力。该项目经国家经贸委批准立项，信息产业部第十一设计研究院编制可行性研究报告，国家经贸委授权委托贵州省经贸委于 2001 年 5 月 25 日批准了可行性研究报告。目前已投入资金12,519.37万元,该项目已完成厂房装修、设备安装工作，正进行设备调试。（5）CDMA 手机项目 为了更合理地使用公募增发资金，提高资金的使用效率，将拟投入“片式铝电解电容器生产线技术改造”项目的 12,722 万元调整为本公司与日本京瓷株式会社(简称“京瓷公司”)合
47、资研发、生产、销售 CDMA 移动通信手机。该项目经国家计委批准可行性研究报告，外经贸部批准成立京瓷振华通信设备有限公司，主要生产经营 CDMA 手机等移动通讯设备。项目总投资 30,899.99 万元，本公司占 30%的股份。2003 年可达年产 150 万部 CDMA 手机的生产能力。2002 年实现销售收入15428.57 万元、利润 7.72 万元(以上数据按本公司应享有的权益比例计算)。改变募集资金投向已经本公司 2001 年度（第八次）股东大会审议通过，决议刊登在 2002年 5 月 21 日的证券时报、上海证券报上。从整体看募集资金使用未达到预期目标。主要原因一是报告期元器件市场
48、需求不旺，产品价格下降幅度较大；二是新建的片式电阻、片式电感、CDMA 手机生产线仍需时间对所用原材料进行筛选，工艺也存在不断调整和完善的过程，导致效益不能完全发挥；三是按新会计制度要求，新建项目的开办费要一次性计入当期费用，导致期间费用上升，也影响了利润的实现。16 （6）尚未使用的募集资金存放在振华集团财务有限责任公司和各商业银行。（二）、报告期内非募集资金投资情况 1、经本公司 2002 年 4 月 17 日二届八次董事会审议通过，增加对振华集团深圳电子有限公司的投资，增资金额 3,264.40 万元人民币,增资后本公司占该公司的股份由原来的 35%增至 49%；中国振华电子集团有限公司
49、股份比例由原来的 65%减至 51%。该决议刊登在 2002 年 4 月 19 日的证券时报、上海证券报上。2、经 2002 年 6 月 26 日本公司二届九次董事会审议通过，对深圳市振华重大新电气有限公司增加注册资本人民币 1000 万元，增资后本公司占该公司的股份由原来的 60%增至 80%；重大电气有限公司股份比例由原来的 30%减至 15%；振华集团深圳电子有限公司工会由原来的 10%减至 5%。以上董事会决议公告刊登在 2002 年 6 月 27 日的证券时报和上海证券报上。3、经 2002 年 12 月 12 日本公司二届十二次董事会审议通过，在振华财务公司现注册资本人民币 10,
50、000 万元的基础上由原股东中国振华电子集团有限公司和本公司增加投资人民币 20,000 万元。其中本公司以自有资金投入人民币 5,000 万元，振华集团公司投入 15,000 万元人民币。振华财务公司增资扩股后，总股本为 30,000万元，本公司占总股本的比例由 50%变为 33.33%，本公司控股股东中国振华电子集团有限公司占总股本的比例由 50%变为 66.67%。以上董事会决议公告刊登在 2002 年 12 月 14 日的证券时报和上海证券报上。4、经 2002 年 12 月 12 日本公司二届十二次董事会审议通过，关于对“振华科技大厦”投资的议案，本公司以自有资金投资 6746.91
