1、 创创创创元元元元科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2222 0000 0000 2222年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 (正正正正 文文文文)董事长董事长张志忠张志忠 2 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 董事李耀强 李汉生未能出席会议 授权委托徐震副董事长出席会议并代为行使表决权 董事朱国祺未能出席会议 授权委托陈小麟董事出席会议并代为行使表决权 公司董事长张志忠 总经理曹进 财务总监许鸿新财务审计部部长吴志华声明 保证年度报告中
2、财务报告的真实完整 3 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 4 第二节4 第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 5 5 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 8 8 第四节第四节 董事董事监事监事高管人员和员工情况高管人员和员工情况 1111 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 1414 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 1616 第七节第七节 董事会报告董事会报告 1818 第八节第八节 监事会报告监事会报告 2929 第九节第九节 重要事项重要事项 3131 第十节第十节 财务报告财务报告 4040 第十一节第十一节
3、备查文件目录备查文件目录 8686 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一公司法定中文名称创元科技股份有限公司 公司法定英文名称CREATE TECHNOLOGY&SCIENCE CO.,LTD.英文名称缩写CTS 二公司法定代表人张志忠 三公司董事会秘书陈小麟 联系地址苏州南门东二路 4 号 电话及传真0512-65300551 电子信箱 四公司注册地址江苏苏州市新区淮海街 6 幢 E3 号 邮政编码215011 公司办公地址江苏苏州市南门东二路 4 号 邮政编码215007 电子信箱 五公司选定的信息披露报纸中国证券报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司
4、年度报告备置地点公司董事会秘书处 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称创元科技 股票代码000551 七其他有关资料 1公司首次注册登记日期1993 年 12 月 22 日 登记地点苏州市工商行政管理局 变更登记日期2000 年 11 月 14 日 2企业法人营业执照注册号3200001103361 3税务登记号码 国家税务局320508720523600 号 地方税务局320591720523600 号 4公司聘任的会计师事务所名称安永大华会计师事务所有限公司 办公地址上海市昆山路 146 号 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一一本年度实现利润情况本年
5、度实现利润情况 单位单位人民币元人民币元 项项 目目 金金 额额 利润总额 59,104,578.08 净利润 40,984,660.75 扣除非经常性损益后的净利润 40,401,471.86 主营业务利润 142,549,255.94 其他业务利润 14,072,530.78 营业利润 41,856,684.20 投资收益 19,022,031.97 补贴收入 602,143.43 营业外收支净额-2,376,281.52 经营活动产生的现金流量净额 26,662,120.26 现金及现金等价物净增加额-14,240,659.46 备注扣除非经常性损益的项目及涉及金额 项项 目目 金金 额
6、额 1债券投资收益 787,985.69 2股权处置损益 1,672,256.98 3补贴收入 602,143.43 4营业外收支净额-2,376,281.52 5非经常性损益所得税-102,915.69 合 计 583,188.89 二二截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位单位人民币元人民币元 2000 年 2000 年 项项 目目 2002 年 2002 年 2001 年 2001 年 调整后 调整后 调整前 调整前 主营业务收入 820,145,016.33 629,255,923.42 339,595,337.68 339,
7、704,170.24 净利润 40,984,660.75 53,002,021.41 33,996,765.37 44,939,466.39 全面摊薄 0.17 0.22 0.14 0.19 每股 收益 加权平均 0.17 0.22 0.14 0.19 每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.14 1.02 1.02 6 2000 年末 2000 年末 项项 目目 2002 年末 2002 年末 2001 年末 2001 年末 调整后 调整后 调整前 调整前 总资产 1,037,341,968.73 1,041,323,378.40 1,186,295,482.78 1,197,238,
8、183.80 股东权益不含少数股东权益 507,698,047.60 491,695,638.40 479,310,023.98 490,252,725.00 每股净资产 2.10 2.03 1.98 2.03 调整后的每股净资产 2.08 2.00 1.91 1.96 净资产收益率%8.07 10.78 7.09 9.17 扣除非经常性损益后的净资产收益率%7.96 9.62 9.28 9.07 备注:公司所属苏州电梯厂有限公司按权益法核算的苏州迅达电梯有限公司根据财政部有关规定自 2002 年 1 月 1 日起执行企业会计制度采用追溯调整法对各项资产计提减值准备公司根据其追溯调整事项对本年
9、年初数作如下调整:调整前 调整前 调整后 调整后 项 目 项 目 母公司 母公司 合并 合并 母公司 母公司 合并 合并 长期股权投资 363,275,161.24 141,896,604.56 356,798,758.33 135,079,338.34 总资产 650,240,482.78 1,048,140,644.62 643,764,079.87 1,041,323,378.40 盈余公积 82,079,685.18 91,548,147.37 80,784,404.60 89,281,046.35 其中:法定公益金 33,687,173.73 37,831,917.95 33,039
10、,533.44 36,860,457.51 未分配利润 86,418,813.79 77,606,096.76 81,237,691.45 73,072,614.73 所有者权益 497,840,116.28 498,495,861.45 491,363,713.37 491,695,638.40 投资收益 44,241,581.29 23,049,789.26 44,419,073.38 23,236,623.04 利润总额 55,957,571.70 71,223,491.80 56,135,063.79 71,410,325.58 净利润 52,757,704.53 52,815,654
11、.71 52,935,196.62 53,002,021.41 三 三按照全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率和每股收益 按照全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率净资产收益率%每股收益每股收益元元 2002 年度年度 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 主营业务利润 28.08 27.83 0.59 0.59 营业利润 8.24 8.17 0.17 0.17 净利润 8.07 8.00 0.17 0.17 扣除非经常性损益后的净利润 7.96 7.89 0.17 0.17 7 四四报告期股东权益变动情况及变化原因报告期股东权益变动情况
12、及变化原因 单位单位人民币元人民币元 项目项目 期初数期初数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数 股 本 241,726,394.00 0 0 241,726,394.00 资本公积 87,615,223.32 0 0 87,615,223.32 盈余公积 89,281,406.35 14,831,218.80 622,141.84 103,490,483.31 其中 法定公益金 36,860,457.51 6,585,669.55 311,070.92 43,135,056.14 未分配利润 73,072,614.73 41,606,802.59 39,813,470.35 7
13、4,865,946.97 股东权益合计 491,695,638.40 56,438,021.39 40,435,612.19 507,698,047.60 变动原因 1盈余公积金增加 14,831,218.80 元是本年度提取盈余公积金公益金所至减少 622,141.84 元是因出售苏州轴承厂有限公司股权将其转入未分配利润 2未分配利润增加 41,606,802.59 元是本年度合并净利润增加40,984,660.75以及盈余公积转入622,141.84元 未分配利润减少39,813,470.35元是本年度预分配利润 24,172,639.40 元以及提取盈余公积金公益金外商投资子公司提取的奖
14、福基金 8 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一一股本变动情况股本变动情况 一一公司股份变动情况表 数量单位公司股份变动情况表 数量单位股 股 本次 本次 变动前 变动前 本次变动增减本次变动增减 本次 本次 变动后 变动后 配配股 股 送送股 股 公积金公积金转股 转股 增增发 发 其其他 他 小小计 计 一未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 123,7
15、95,310 100,774,030 23,021,280 7,136,800 130,932,110 110,794,284 110,794,284 123,795,310 100,774,030 23,021,280 7,136,800 130,932,110 110,794,284 110,794,284 三三股份总数 股份总数 241,726,394 241,726,394 241,726,394 241,726,394 二二股票发行和上市情况股票发行和上市情况 报告期末为止的前三年公司无股票发行情况 9 二二股东情况股东情况 一一报告期内股东总数报告期内股东总数 76,056 户户
16、二二报告期末本公司前报告期末本公司前 10 名股东持股情况名股东持股情况 序序号 号 股 东 名 称 股 东 名 称 年度内 年度内 增减 增减 年末持股 年末持股 数量数量股股 比例比例 股份 股份 类别 类别 股东性质 股东性质 1 苏州创元集团有限公司 0 100,774,030 41.69 未流通 国有股东 2 中国物资开发投资总公司 0 20,621,280 8.53 未流通 国有股东 3 中国诚通控股公司 0 4,736,800 1.96 未流通 国有股东 4 中国轻工物资供销华东公司 0 2,400,000 0.99 未流通 国有股东 5 北京巨鑫泰经贸发展有限公司 0 2,40
17、0,000 0.99 未流通 国有股东 6 南方稳健成长证券投资基金 1,679,000 1,679,000 0.69 已流通-7 景阳证券投资基金 455,713 1,642,650 0.68 已流通-8 景福证券投资基金 428,995 871,494 0.36 已流通-9 东方证券有限责任公司 227,600 727,662 0.30 已流通-10 大成价值增长证券投资基金 458,000 458,000 0.19 已流通-三三公司前 10 名股东所持股份质押或冻结的情况 公司前 10 名股东所持股份质押或冻结的情况 1 中国物资开发投资总公司持有本公司股份中 10,310,000 股因
18、质押被冻结 2中国轻工物资供销华东公司持有本公司的 2,400,000 股被司法冻结 四四公司前 10 名股东之间存在关联关系的情况 公司前 10 名股东之间存在关联关系的情况 1 中国诚通控股公司是中国物资开发投资总公司和北京巨鑫泰经贸发展有限公司的控股股东,因此中国诚通控股公司直接和间接持有本公司股份 27,758,080股占总股份的 11.48%2流通股股东中景阳证券投资基金景福证券投资基金以及大成价值增长证券投资基金的基金管理人都是大成基金管理有限公司上述 3 名股东合计持有本公司股份 2,972,144 股占总股份的 1.23%3本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行
19、动人 五五公司控股股东情况介绍公司控股股东情况介绍 10 公司控股股东苏州创元集团有限公司为国有独资公司注册资本 320,000千元,注册地址苏州南门东二路 4 号法定代表人葛维玲公司成立于 1995年主营授权范围内的资产经营管理国内商业物资供销业国家规定的专营专项审批商品除外提供生产以及生活服务开展技术开发技术转让技术服务承接机械成套项目房地产开发项目为进出口企业提供服务根据国家统计局中国行业信息发布中心按营业收入统计排序苏州创元集团有限公司位居 2001 年中国最大 500 家企业集团第 142 名 六六其他持股 10%以上的股东情况 其他持股 10%以上的股东情况 中国诚通控股公司是中央
20、直属企业注册资本 1,546,950 千元注册地址北京市西城区车公庄甲 4 号法定代表人马正武公司成立于 1992 年主营基础设施交通能源实业开发项目投资受托进行资产经营与管理境内外融资资产重组及投资的咨询兼营钢材生铁铝合金和其他黑色金属材料及其压延产品黑色金属矿产品炉料有色金属及其压延加工产品废旧金属建筑材料化工原料及产品机电产品五金汽车不含小轿车的销售 11 第四节第四节 董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一一董事董事监事监事高级管理人员情况高级管理人员情况 一一 基本情况 基本情况 姓名 姓名 职 务 职 务 性性别 别 出生 出生 年月 年月 任期起止日期
21、任期起止日期 年初持年初持股数 股数 年末持年末持股数 股数 张志忠 董事长 男 1946.6 2000.10.30 至本届董事会届满 0 0 王自德 副董事长 男 1948.10 2000.5.10 至本届董事会届满 0 0 徐 震 副董事长 女 1964.6 2002.4.1 至本届董事会届满2002.12 当选为副董事长 0 0 葛维玲 董 事 女 1950.1 2000.5.10 至本届董事会届满 0 0 李耀强 董 事 男 1963.1 2000.5.10 至本届董事会届满 1,000 1,000 李汉生 董 事 男 1966.9 2002.12 至本届董事会届满 0 0 朱国祺 董
22、 事 男 1955.7 2002.4.1 至本届董事会届满 0 0 曹 进 董事兼总经理 男 1948.7 2000.5.10 至本届董事会届满2000.10.30 至本届董事会届满(总经理)0 0 朱志浩 董事兼副总经理 男 1960.10 2002.4.1 至本届董事会届满 2001.3.7至本届董事会届满(副总经理)0 0 陈小麟 董事兼董事会秘书 男 1951.9 2000.5.10 至本届董事会届满 0 0 许鸿新 董 事 男 1955.1 2000.5.10 至本届董事会届满 0 0 任荣桂 董 事 男 1950.8 2000.5.10 至本届董事会届满 0 0 褚德伟 董 事 男
23、 1949.7 2002.6.29 至本届董事会届满 0 0 曹新彤 董 事 男 1952.4 2002.11.29 至本届董事会届满 0 0 黄群慧 独立董事 男 1966.8 2001.6.26 至本届董事会届满 0 0 陈 帆 独立董事 男 1961.7 2001.6.26 至本届董事会届满 0 0 余恕莲 独立董事 女 1953.6 2002.6.29 至本届董事会届满 0 0 陆炳英 监事会 主 席 女 1954.11 2002.4 至本届董事会届满 0 0 周成明 监 事 男 1970.10 2002.2 至本届董事会届满 0 0 陈亚美 监 事 男 1945.1 2002.11
24、至本届董事会届满 0 0 12 二二董事董事监事在股东单位任职情况 监事在股东单位任职情况 序号 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 1 张志忠 苏州创元集团有限公司 副董事长 2000.7 至今 2 王自德 苏州创元集团有限公司 总经理 1997 年至今 3 徐 震 中国物资开发投资总公司 副总经理 1999.8 至今 4 葛维玲 苏州创元集团有限公司 董事长 1995.6 至今 5 李耀强 中国诚通控股公司 董 事 2000.1 至今 6 李汉生 中国物资开发投资总公司 总经理助理 金融投资部经理 2002.10.16至今 2003.10.15至今 7 朱国祺 中国轻工
25、物资供销华东公司 总经理 2002.1 至今 8 任荣桂 苏州创元集团有限公司 董事副总经理 1997.10 至今 9 褚德伟 苏州创元集团有限公司 董事副总经理 2001.8 至今 10 曹新彤 苏州创元集团有限公司 董事副总经理 2000.5 至今 11 陆炳英 苏州创元集团有限公司 监事会主席 2000.4 至今 12 陈亚美 苏州创元集团有限公司 董 事 2002.1 至今 三三年度报酬情况 年度报酬情况 1公司按照股东大会批准的董事长基本年薪标准和董事会批准的高级管理人员基本年薪方案向公司董事长总经理和其他高级管理人员支付基本年薪按照董事会批准的高级管理人员绩效奖励暂行办法对高级管理
26、人员实行奖励按照股东大会批准的董事监事津贴制度规定的标准向独立董事和不在公司任职不领取其他薪酬的董事监事支付津贴职工代表监事按照其所在岗位领取报酬 2报告期内现任董事监事和高级管理人员共 20 人年度报酬总额为 782 千元其中执行年薪制标准的公司董事长总经理和其他高级管理人员职工代表监事 6 人实行任职津贴制的董事监事 14 人包括 3 名独立董事按每年 50 千元的标准领取津贴计 129.167 千元 金额最高的前 3 名董事报酬总额为 315 千元金额最高的前 3 名高级管理人员报酬总额为 230 千元 年度报酬在 30 千元以下的 12 人 30 千元至 60 千元 含的 4 人60
27、千元至 100 千元含的 3 人100 千元至 150 千元含的 1 人 四四报告期离任的董事报告期离任的董事监事监事高级管理人员姓名及离任原因 高级管理人员姓名及离任原因 13 12002 年 2 月 经过一届三次员工 会员代表大会改选高崚因工作调动不再担任公司职工代表监事 22002 年 4 月经股东大会批准张建平李铁峰周鸿章由于工作调动不再担任公司董事徐明辉由于工作调动不再担任公司监事 32002 年 6 月经股东大会批准钱宝荣杨泉英因担任江苏苏净集团公司领导职务工作繁忙辞去公司董事职务 42002 年 11 月根据控股股东苏州创元集团有限公司提议经股东大会批准黄梅晴不再担任公司董事王晓
28、敏不再担任公司监事 52002 年 12 月经股东大会批准张国通由于工作繁忙原因辞去副董事长和公司董事职务 二二公司员工情况 公司员工情况 一一公司年末在职职工人数为 1940 人公司年末在职职工人数为 1940 人其专业构成及教育程度情况 其专业构成及教育程度情况 按专业构成分 按专业构成分 人数人数人人 占总人数的占总人数的比例比例%按教育程度分 按教育程度分 人数人数人人 占总人数占总人数的比例的比例%生产人员 1114 57 研究生及以上 10 1 销售人员 116 6 大学本科 198 10 技术人员 295 15 大学专科 287 15 财务人员 51 3 中 专 113 6 行政
29、人员 234 12 高 中 703 36 其 他 129 7 初中及以下 629 32 合 计 1940 100 合 计 1940 100 二二其他情况其他情况 公司需承担费用的离退休人员为 105 人占公司总人数的 5%14 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一一公司治理的实际情况和差距公司治理的实际情况和差距 一一公司治理的实际情况公司治理的实际情况 公司按照公司法证券法和中国证监会发布的有关文件要求不断提高对公司治理的认识完善公司法人治理结构报告期内根据中国证监会和国家经贸委的要求认真开展了上市公司建立现代企业制度自查工作进一步提高了公司规范运作的自觉性通过修订和完善各项制度健全了
30、公司内部规章制度体系董事会监事会成员及构成符合法律法规及公司章程的要求董事和高级管理人员勤业敬业诚信意识增强监事会认真履行对公司财务以及公司董事高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督初步建立了包括董事监事津贴高级管理人员基本年薪和奖励办法对所属公司经营者实行基本年薪加绩效奖励办法等有效的分配激励机制 二二存在的差距和改进公司治理的措施存在的差距和改进公司治理的措施 1董事会专门委员会尚未设立公司将在 2003 年换届选举新一届董事会监事会的同时按照股东大会的有关决议设立董事会专门委员会建立有关工作制度进一步完善公司治理结构 2董事监事个人绩效评价制度还不够完善公司将在设立董事会专门委员会的基
31、础上结合公司实际情况建立健全董事监事个人绩效评价制度探索包括鼓励高级管理人员持股等促进公司长期稳定发展的有效激励约束机制 二二独立董事履行职责的情况 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定本公司现有 3 名独立董事其中 1 名为会计专业人士公司独立董事参加了年度内召开的董事会会议参与会议各项议案的审议对重大关联交易和董事任免等事项认真陈述自己的观点发表独立意见独立董事因故未能亲自出席会议时也能在会前认真阅读文件主动委托其他董事进行表决和发表意见较好的履行了独立董事应承担的职责 15 三三公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务人员人员资产资产机构机
32、构财务等方面分开的情况财务等方面分开的情况 一一业务方面业务方面 公司及所属控股公司均拥有独立完整的业务和自主经营能力拥有完整的生产经营和辅助生产系统以及独立的采购和供销系统完全独立于控股股东 二二人员方面人员方面 公司及所属控股公司均有独立的劳动 人事工资管理制度和独立的工效挂钩绩效考核体系公司董事长总经理及其他高级管理人员均在公司领取报酬公司总经理及其他高级管理人员均未在控股股东单位任职 三三资产方面资产方面 公司及所属控股公司资产权属关系清晰明确除以下事项外拥有独立的生产设备房屋建筑物以及工业产权商标非专利技术等无形资产 1公司所属苏州一光仪器有限公司现使用的经营场地 23,240.11
33、 平方米土地使用权向控股股东苏州创元集团租赁使用 2公司所属苏州远东砂轮有限公司现使用的经营场地 30,000 平方米土地使用权向控股股东苏州创元集团所属苏州砂轮厂以 120 千元/年租金租赁现使用的三圈牌商标经苏州砂轮厂许可无偿使用 四四机构方面机构方面 公司股东大会董事会监事会等权力机构决策组织和监督机构依法设立公司管理机构设置由董事会决定不受控股股东干预公司管理机构独立运行与控股股东不存在混合经营合署办公的情况 五五财务方面财务方面 公司设立独立的财务会计部门按照企业会计制度建立了独立的会计核算体系和财务管理制度公司拥有独立的银行账户办理了独立的税务登记公司财务决策依据公司章程等有关制度
34、规定的决策程序独立进行不存在控股股东干预公司资金使用的情况 16 第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 一一报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 一一股东大会的通知股东大会的通知召集召集召开以及通过的决议召开以及通过的决议决议刊登信息的情况 决议刊登信息的情况 1 2002 年 4 月 1 日召开了公司 2001 年度股东大会 会议通知公告刊载于 2002年 2 月 27 日的中国证券报和证券时报会议由董事会召集到会股东和股东代理人 6 人代表 8 位股东共代表股份 130,935,110 股占公司总股份的54.1
35、7%会议审议通过了12001 年度董事会工作报告22001 年度监事会工作报告32001 年度财务决算和 2002 年度财务预算报告42001 年度利润分配方案和 2002 年度利润分配政策5 续聘大华会计师事务所并确定其报酬62001 年年度报告和年报摘要7更换董事和监事8修改公司章程9修改股东大会会议细则10独立董事制度11董事监事津贴制度等议案股东大会决议公告刊载于 2002 年 4 月 2 日的中国证券报和证券时报 2 2002 年 6 月 29 日召开了公司 2002 年第一次临时股东大会 会议通知公告刊载于 2002 年 5 月 29 日的中国证券报和证券时报会议由董事会召集到会股
36、东和股东代理人 4 人代表 6 位股东共代表股份 130,932,610 股占公司总股份的 54.17%会议审议通过了更换董事的议案股东大会决议公告刊载于2002 年 7 月 2 日的中国证券报和证券时报 3 2002 年 7 月 29 日召开了公司 2002 年第二次临时股东大会 会议通知公告刊载于 2002 年 6 月 29 日的中国证券报和证券时报会议由董事会召集到会股东和股东代理人共 4 人代表 7 名股东共代表股份 130,934,910 股占公司总股份的 54.17%会议审议通过了将本公司 2001 年 7 月 29 日股东大会审议通过的增发 A 股方案有效期延长一年 若本公司增发
37、方案因故不能继续实施时将增发新股改为配股形式实施配股方案的有关议案股东大会决议公告刊载于2002 年 7 月 30 日的中国证券报和证券时报 42002 年 11 月 29 日召开了公司 2002 年第三次临时股东大会会议通知公告刊载于 2002 年 10 月 29 日的中国证券报和证券时报会议由董事会召集到会股东和股东代理人 3 人代表 6 名股东共代表 130,934,410 股,占公司 17 总股份的 54.17%会议审议并以累积投票方式逐项审议通过了更换董监事人选的事项 股东大会决议公告于 2002 年 11 月 30 日的 中国证券报 和 证券时报 52002 年 12 月 25 日
38、召开了公司 2002 年第四次临时股东大会会议通知刊载于 2002 年 11 月 23 日的中国证券报和证券时报会议由董事会召集到会股东和股东代理人 5 人代表 7 名股东共计代表股份 130,936,310 股占公司总股份的 54.17%会议审议通过了1苏州创元集团财务有限公司向本公司提供金融服务之关联交易2出让苏州轴承厂有限公司股权之关联交易3更换董事等议案关联股东对上述关联交易事项的议案放弃了投票权股东大会决议公告刊载于 2002 年 12 月 26 日的中国证券报和证券时报 二二选举选举更换公司董事更换公司董事监事的情况监事的情况 1 经 2002 年 4 月 1 日召开的公司 200
39、1 年度股东大会批准 张建平 李铁峰周鸿章不再担任公司董事选举朱志浩徐震朱国祺为公司董事徐明辉不再担任公司监事选举陆炳英为公司监事 2经 2002 年 6 月 29 日召开的公司 2002 年第一次临时股东大会批准钱宝荣杨泉英不再担任公司董事选举余恕莲为公司独立董事褚德伟为公司董事 3经 2002 年 11 月 29 日召开的公司 2002 年第三次临时股东大会批准黄梅晴不再担任公司董事选举曹新彤为公司董事王晓敏不再担任公司监事选举陈亚美为公司监事 4经 2002 年 12 月 25 日召开的公司 2002 年第四次临时股东大会批准张国通不再担任公司董事选举李汉生为公司董事 18 第七节 董事
40、会报告第七节 董事会报告 一一公司经营情况公司经营情况 一一总体经营成果总体经营成果财务状况的讨论和分析财务状况的讨论和分析 2002 年公司坚持以科技开发为先导以优化结构为主线提升核心主业整合资源配置强化经营管理在国际国内市场竞争激烈的形势下取得了良好的经营成果 1本报告期实现主营业务收入 820,145,016 元比上年增长 30%主营业务利润 142,549,255 元比上年增长 10%实现营业利润 41,856,684 元占利润总额的比例为 71%比上年提高 13 个百分点在营业利润构成中环保洁净技术产品和光电测绘仪器产品形成的营业利润 28,300,750 元占公司营业利润总额的68
41、%表明核心主业成为公司营业利润的主要来源公司负债总额比上年减少33,222,768 元资产负债率比上年下降了 3 个百分点现金流状况良好财务稳健 2报告期内公司洁净环保产品光电测绘仪器产品的科技开发和技术改造工作进展顺利成效显著江苏苏净集团有限公司的国家产业化示范工程 工业废水处理工程和 0.1 微米空气洁净设备 项目通过了国家验收江苏省净化工程技术研究中心的建设项目也基本完成并取得 1 项发明专利和 3 项实用新型专利通过资产整合增资扩股组建了专业从事水环境保护的工程公司苏州一光仪器有限公司开始启动位于苏州工业园区现代光电仪器产业基地 建设项目 3报告期内公司对优势产业追加了投资对参股的财务
42、公司实施了增资投资设立了生产立体停车库的苏州思莫特停车设备有限公司收购了位于苏州工业园区的房地产项目公司取得了 31,271 平方米住宅开发用地同时根据调整发展需要出售了苏州轴承厂有限公司股权 上述举措不仅增强了优势产业竞争能力也为后续发展打下了基础 4报告期内公司汽车销售和出口贸易业务比上年增长 83%导致了主营业务收入成本利润结构发生变化毛利率水平有所降低公司在实施工贸一体扩大经营规模过程中有待进一步调整业务结构努力提高产品和服务的附加值 19 形成新的利润增长点 二二主营业务的范围及其经营情况主营业务的范围及其经营情况 1 1公司主营业务范围 公司主营业务范围 本公司主营业务的范围主要包
43、括空气净化产品空调净化系统工程洁净监测仪器等洁净技术产品光学经纬仪自动安平水准仪电子经纬仪全站型电子测速仪等测绘仪器产品砂轮滚针轴承球形轴承磁轴承停车设备制造销售各类汽车及轿车销售租赁出租房地产开发以及经营本系统商品的进出口业务 2主营业务按行业主营业务按行业产品分布情况 产品分布情况 行业行业产品产品 主营业务收主营业务收入入千元千元 主营业务成主营业务成本本 千元千元 毛利率毛利率%主营业务主营业务收入比上收入比上年增减年增减%主营业务主营业务成本比上成本比上年增减年增减%毛利率毛利率比上年比上年增减增减%制造业制造业 459,756.52 459,756.52 333,728.42 33
44、3,728.42 27.41 27.41 12.59 12.59 14.94 14.94-5.16-5.16 其中洁净产品 251,971.52 194,124.18 22.96 10.26 11.80 -4.62 测绘仪器 89,867.76 56,989.78 36.58 19.90 25.43 -7.63 轴 承 47,971.45 31,711.20 33.90 -4.34 0.80 -9.65 磨具磨料 40,401.91 29,827.37 26.17 14.30 12.49 4.68 其 他 29,543.88 21,075.89 28.66 51.62 58.44 9.68 商
45、贸业务商贸业务 361,303.31 361,303.31 341,777.36 341,777.36 5.40 5.40 83.05 83.05 85.12 85.12-16.41-16.41 其中:汽车销售 242,020.13 232,522.88 3.92 59.70 61.70-23.29 出口贸易 119,283.18 109,254.48 8.41 160.00 168.00-23.06 其中关联交易 0 0 0 0 0 0 其其 他他 4,159.56 2,014.48 51.57 -82.32 -88.97 26.48 4,159.56 2,014.48 51.57 -82.
46、32 -88.97 26.48 减内部抵扣 5,074.38 5,074 0-合合 计计 820,145.02 820,145.02 672,445.89 672,445.89 18.01 18.01 30.34 30.34 36.36 36.36-16.74-16.74 3主营业务按地区分布情况主营业务按地区分布情况 地地 区区 主营业务收入主营业务收入千元千元 主营业务收入比上年增减主营业务收入比上年增减%东北地区 17,872.52-35.94 华北地区 46,621.91 25.60 华东地区 498,188.55 29.02 中南地区 47,856.96-16.28 西部地区 47,
47、337.75 45.27 出 口 147,936.51 95.47 其 他 14,330.82 255.52 合 计 820,145.02 30.34 20 4占主营业务收入或主营业务利润占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动及所属行业%以上的业务经营活动及所属行业 1苏净 牌空气净化产品气体纯化产品水处理设备净化中央空调器空调净化系统工程洁净监测仪器为主的系列洁净环保产品属信息产业类电子设备制造业或广义环保产业其中空气净化设备市场占有率为 46.8%2一光牌光学经纬仪自动安平水准仪电子经纬仪全站型电子测速仪等测绘仪器产品属仪器仪表制造业其中光学经纬仪市场占有率为 55%3滚针
48、轴承属普通机械制造业 4轿车客车销售业务属零售业 5出口贸易业务属批发业 三三主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1江苏苏净集团有限公司本公司持有股权 89.46%注册地址苏州市虎丘路 1 号桥 注册资本 61,630 千元 主要经营空气净化设备 水处理设备系统工程废水处理设备及工程气体纯化设备中央空调设备等净化设备的生产销售设计开发服务是全国 520 家重点企业之一国家级高新技术企业2002 年末总资产 330,781 千元所有者权益 87,276 千元全年主营业务收入 259,659千元主营业务利润 55,930 千元净利润 15,516 千元 2
49、苏州电梯厂有限公司本公司直接持有股权 95%间接持有股权 5%注册地址苏州市金门路 358 号注册资本 58,868 千元主要经营电梯式停车设备大吨位货梯 参股拥有苏州迅达电梯有限公司 37%股权 2002 年末总资产 110,542千元所有者权益 107,049 千元全年主营业务收入 6,479 千元主营业务利润1,913 千元净利润 7,493 千元 3苏州远东砂轮有限公司本公司持有股权 75%注册地址江苏省苏州市胥门外劳动路 82 号注册资本 5,000 千美元主营陶瓷砂轮金刚石砂轮和滚轮等磨料磨具的制造和销售 是江苏省高新技术企业 2002 年末总资产 45,491 千元年末所有者权益
50、 31,126 千元全年主营业务收入 40,402 千元主营业务利润10,546 千元净利润 2,120 千元 4苏州晶体元件有限公司本公司持有股权 95%注册地址苏州市南门外苏嘉公路 3 号注册资本 6,610 千元主要经营人造宝石刚玉轴承特种晶体 21 元件2002 年末总资产 47,987 千元所有者权益 27,344 千元全年主营业务收入 15,377 千元主营业务利润 5,175 千元净利润 1,230 千元 5苏州一光仪器有限公司本公司持有股权 50%注册地址苏州工业园区娄葑分区注册资本 46,320 千元主营经纬仪水准仪测距仪全站仪垂准仪和扫平仪等系列测量仪器的制造和销售是江苏省
