1、 东方热电 000958 东方热电 000958 二 00 二年年度报告 二 00 二年年度报告 1 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本年度财务会计报告已经河北华安会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见审计报告。公司负责人李德时、主管会计工作负责人谷树才及会计机构负责人郝兰英等声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司
2、本年度财务会计报告已经河北华安会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见审计报告。公司负责人李德时、主管会计工作负责人谷树才及会计机构负责人郝兰英等声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五、公司治理结构 10 六、股东大会情况简介 11 七、董事会报告 13 八、监事会报告 19 九、重要事项 21 十、财务报告 24 十一、备查文件目录 62 目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监
3、事、高级管理人员和员工情况 8 五、公司治理结构 10 六、股东大会情况简介 11 七、董事会报告 13 八、监事会报告 19 九、重要事项 21 十、财务报告 24 十一、备查文件目录 62 3 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：石家庄东方热电股份有限公司 公司法定英文名称：SHIJIAZHUANG DONGFANG THERMOELECTRIC CO.,LTD.2、公司法定代表人：李德时先生 3、公司董事会秘书：胡俊芳先生 联系地址：河北省石家庄市建华南大街 161 号 电话：0311-5078768 传真：0311-5087068 电子信箱： 公司董事会证
4、券事务代表：徐会桥先生 联系地址：河北省石家庄市建华南大街 161 号 电话：0311-5053913 传真：0311-5087068 电子信箱： 4、公司注册地址：河北省石家庄市建华南大街 161 号 公司办公地址：河北省石家庄市建华南大街 161 号 电子信箱： 邮政编码：050031 5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：4 http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：东方热电 股票代码：000958 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 9 月 14 日
5、；地点：河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：13000010010001/1 税务登记号码：130106700714215 公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 办公地址：河北省石家庄市裕华西路 158 号。二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 1、主要会计数据指标：（单位：人民币元）项 目 2002/12/31 利润总额 73,910,393.35 净利润 72,064,222.76 扣除非经营性损益后的净利润 73,592,724.80 主营业务利润 99,182,118.91 其他业务利润 3,839,388.04 营业利润 48,891,
6、739.68 投资收益 0.00 补贴收入 27,300,000.00 营业外收支净额 -2,281,346.33 经营活动产生的现金流量净额 66,815,561.97 现金及现金等价物净增加额 156,261,416.58 注：扣除非经营性损益项目和涉及的金额 5 项 目 金 额 营业外收入 445,842.94 营业外支出 2,727,189.27 合计 -2,281,346.33 税后影响 -1,528,502.04 2、公司前三年的主要会计数据和财务指标 财务指标 2002 年度 2001 年度 2000 年度 主营业务收入 415,317,307.52 461,061,047.23
7、 302,648,548.69 净利润 72,064,222.76 76,789,369.37 48,670,235.85 总资产 2,082,592,986.69 1,464,869,442.89 1,265,994,938.10 股东权益(不含少数 股东权益)1,190,579,933.28 585,794,210.52 524,429,154.72 每股收益 0.31 0.43 0.27 加权平均每股收益 0.35 0.43 0.27 扣除非经常性损益 的每股收益 0.32 0.34 0.28 每股净资产 5.20 3.27 2.91 调整后的每股净资产 5.20 3.22 2.84 每
8、股经营活动产生 的现金流量净额 0.29 0.61 1.00 全面摊薄净资产收益率 6.05 13.11 9.28 加权平均净资产收益率 8.01 14.03 9.56 扣除非经常性损益的加 权平均净资产收益率 8.18 11.28 9.83 3、公司股东权益变动情况及原因 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益 未分配利润 股东权益 期初数 180,000,000.00 266,866,969.40 39,240,541.80 19,620,270.90 99,686,699.32 585,794,210.52 本期增加 49,150,000.00 506,486,500.00 14,
9、412,844.56 7,206,422.28 72,064,222.76 604,785,722.76 本期减少 37,327,844.56 期末数 229,150,000.00 773,353,469.40 53,653,386.36 26,826,693.18 134,423,077.52 1,190,579,933.28 变动原因 增发新股 增发新股 实现利润中提取 实现利润中提取 实现利润及分配 新股溢价及利润转入 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况表 公司股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，）6 本 次 变动前 配股 送股转股增 发 其他 小
10、计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 135000000133350000 1650000 135000000 1350000001333500001650000 135000000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 45000000 450000004915000049150000 94150000 94150000三、股份总数 1800000004915
11、0000 2291500002、股票发行与上市情况 公司 4500 万 A 股股票，于 1999 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上网发行，发行价 5.7 元/股，1999 年 12 月 23 日正式上市交易。公司股票上市后，未实施送股、转增股本、配股及吸收合并等，2002年 6 月公司增发 A 股 4915 万股，股份总数由 18000 万股增加到 22915万股，股本结构相应发生变化。公司没有内部职工股。3、主要股东持股情况（1）报告期末公司股东总数为 25630 户。（2）报告期末公司前 10 名股东持股情况 股东名称 持股数（股）占总股本比例（%）7 石家庄东方热电燃气集团有限公司
12、 133,350,000 58.193 金信证券有限责任公司 7,695,003 3.358 银丰证券投资基金 1,537,097 0.671 鸿飞证券投资基金 864,657 0.377 上海宽博实业有限公司 750,000 0.327 中富证券有限责任公司 695,069 0.303 陈素珍 656,850 0.287 周黎 579,000 0.253 石家庄医药药材股份有限公司 500,000 0.218 天津信托投资投资有限公司 402,326 0.176 4、十大股东持股相关情况说明:（1）石家庄东方热电燃气集团有限公司为公司国有股股东，所持股份年度内无变化，其中 1200 万股被冻
13、结，无质押。（2）石家庄医药药材股份有限公司、上海宽博实业有限公司为公司法人股股东，所持股份无质押和冻结。（3）除上述 3 家股东外均为公司流通股股东。因无法联系，本公司未知其所持股份的关联、质押、冻结情况。5、公司控股股东是石家庄东方热电燃气集团有限公司，其法定代表人为李德时先生，公司成立于 1982 年，1998 年 6 月改制为国有独资的有限责任公司，主要业务和产品为热力、电力、燃气的生产和销售，工程设计施工、设备制作等，注册资本为人民币 32000 万元。8 2002年9月根据石家庄市人民政府市政2002132号文件规定,将石家庄东方热电燃气集团有限公司分立为石家庄东方热电集团公司和石
14、家庄燃气集团公司。石家庄东方热电集团有限公司为公司的控股股东，其注册资本及持股数量未变。目前，股东名称已于 2003 年 3 月 11 日变更为石家庄东方热电集团有限公司，变更公告刊登在 2003 年 3 月 12 日的中国证券报和证券时报上。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况和持股及报酬情况：公司董事、监事及高管人员均未持有本公司股票，报告期内公司董事、监事及高管人员持股情况无变化。2、公司董事、监事及高管人员新聘或解聘情况 公司于 2002 年 6 月 28 日召开了 2002 年第一次临时股东大会，选举产生
15、了第二届董事会和监事会成员，董事会聘任了新一届的高级管理人员，具体情况如下：姓 名 性别 职 务 年龄 任期起止日 年初、年末持股数 李德时 男 董事长 59 2002/07-2005/06 0 尚建斌 男 副董事长 44 2002/07-2005/06 0 李向东 男 董事、经理 50 2002/07-2005/06 0 张进江 男 董事、副经理 39 2002/07-2005/06 0 张克君 男 董事、副经理 51 2002/07-2005/06 0 任承正 男 董事、工会主席 51 2002/07-2005/06 0 王化成 男 独立董事 39 2002/07-2005/06 0 杜振
16、杰 男 独立董事 42 2002/07-2005/06 0 姚 强 男 独立董事 40 2002/07-2005/06 0 胡爱民 男 监事会主席 51 2002/07-2005/06 0 尹文明 男 监事 50 2002/07-2005/06 0 张 平 女 监事 45 2002/07-2005/06 0 9 谷树才 男 总会计师 39 2002/07-2005/06 0 董建亭 男 总经理助理 39 2002/07-2005/06 0 梁 炜 男 总经理助理 37 2002/07-2005/06 0 胡俊芳 男 董事会秘书 40 2002/07-2005/06 0 2、公司年度报酬金额最高
17、的前三名董事的报酬总额为：108000 元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为：65033 万元。独立董事津贴为 36000 元/年（税后）。因工作而发生的交通及住宿等费用由公司负担。3、公司年度报酬数额区间及董事、监事、高级管理人员在每个区间的人数：年度报酬区间 董事、监事、高级管理人员人数 一级 3000040000 3 二级 2000030000 8 三级 1500020000 3 4、不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有 2 名：李德时先生、尚建斌先生，均在其所在的股东单位领取报酬。5、报告期内董事会、监事会进行了换届选举，增加了三名独立董事。高级管理人员进行了重新聘任。
18、具体情况已刊登在 2002 年 6 月 29 日的中国证券报和证券时报上。6、公司员工情况截止 2002 年 12 月 31 日，公司共有员工 2104 人，比上年增长 18.6，具体情况如下：（1）在职人数：2031 人 10 （2）专业构成 人数 所占比例（）生产人员：1373 67.60 销售人员：63 3.10 技术人员：241 11.87 财务人员：29 1.42 行政人员：228 11.22（3）教育程度：中专以下:1306 64.30 中专学历：227 11.17 大专以上：498 24.52（4）退休员工：73 五、公司治理结构 五、公司治理结构 1、公司治理情况 公司严格按照
19、公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，已连续被深圳证券交易所评为良好单位。2、独立董事履行职责情况 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，公司在 2002 年 6 月 28 日召开的股东大会换届选举中，杜振杰、姚强、王化成当选公司的独立董事，占公司全部董事的三分之一，其中王化成为会计专业人员。11 上述三位独立董事自任职以来，出席公司的董事会、股东大会，对公司的关联交易、重大投资等有关事项均发表了独立意见，认真履行了其独立董事的职责。3、公司与控股股东除董事长、副董事长兼职外，其余人
20、员、资产、机构、财务等方面均已分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。4、公司对高管人员的考评及奖励制度已建立，2002 年工作考评工作正在进行尚未结束。六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 1、2002 年公司共召开了三次股东大会。具体情况如下：（一）2002 年 4 月 5 日召开了 2001 年度股东大会，会议通过了如下决议：（1）审议通过了2001 年度董事会工作报告。（2）审议通过了2001 年度监事会工作报告。（3）审议通过了2001 年度财务决算报告。（4）审议通过了2001 年度利润分配方案和 2002 年利润分配政策。（5）审议通过了2001 年年度报告正文及摘要。（
21、6）审议通过了关于继续聘用河北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。（7）审议通过了延期申请增发不超过 5000 万股人民币普通股（A 股）的议案。12 （8）审议通过了关于调整募集资金数额的议案。上述决议公告刊登在 2002 年 4 月 6 日的中国证券报和证券时报上。（二）2002 年 6 月 28 日公司召开了 2002 年度第一次临时股东大会，通过决议如下：（1）通过了关于修改公司章程的议案。（2）选举李德时先生、尚建斌先生、李向东先生、张进江先生、张克君先生、任承正先生、王化成先生、杜振杰先生、姚强先生为公司第二届董事会董事，其中王化成先生、杜振杰先生、姚强先生为独立董事。（
22、3）选举胡爱民先生、尹文明先生为公司股东代表监事，与公司职工监事张平女士共同组成公司第二届监事会。上述决议公告刊登在 2002 年 6 月 29 日的中国证券报和证券时报上。（三）2002 年 8 月 6 日公司召开了 2002 年度第二次临时股东大会，通过决议如下：（1）通过了关于修改公司章程的议案。（2）通过了关于给予公司独立董事发放津贴的议案。上述决议公告刊登在 2002 年 8 月 7 日的中国证券报和证券时报上。2、公司股东大会的通知、召集及召开程序均符合公司法和公司章程及有关规定，河北信联律师事务所为股东大会出具了法律意见 13 书。3、报告期内公司董事会、监事会进行了换届选举。七
23、、董事会报告 七、董事会报告 1、公司主营业务范围及其经营情况（1）公司主营业务的范围包括热力、电力的生产与销售、工程施工等。（2）2002 年经营状况如下：（单位：人民币元）：主营项目 营业收入 营业成本 营业利润(毛)所占比例（%）供 热 181,718,505.54 149,768,522.06 31,949,983.48 43.76 供 电 224,655,881.53 160,559,890.86 64,095,990.67 54.09 工程施工 8,942,920.45 1,652,147.54 7,290,772.91 2.15 合 计 415,317,307.52 311,98
24、0,560.46 103,336,747.06 100.00（3）占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主营业务介绍 热力:主要为石家庄市的工业、商业和居民生活提供蒸汽和采暖服务。2002 年公司实现售热量 839.47 万吉焦。电力：主要是热电联产所生产的电量上网销售。2002 年公司发电量 84551.02 万千瓦时，上网电量 71247.74 万千瓦时。2、主要控股公司及参股公司经营情况（1）石家庄南郊热电有限公司：注册资本 10800 万元，公司所占股本比例：80.29%；主营业务：热力、电力的生产与销售；该公司原 80.29%的股权由本公司持有，其 19.71的国有股权于 200
25、2 年 3 月 1 日由本公司收购，现已成为本公司的分公司。（2）邢台东方热电能源环保有限公司：注册资本 550 万元，公司所占股本比例：18.18%；主营业务：脱硫剂、环保材料的生产与销售。2002 14 年实现净利润 3.34 万元，年终未进行利润分配。（3）石家庄东方热电燃气设计研究有限公司是由本公司的原控股子公司-石家庄南郊热电有限公司与石家庄东方热电燃气集团有限公司、石家庄市阀门二厂合资组建的公司，该公司注册资本为 300 万元，石家庄南郊热电有限公司投资 57 万元，占其注册资本的 19%，南郊热电取消法人资格后，该投资由本公司继受。2002 年该公司实现净利润 17 万元，年终未
26、进行利润分配。（4）盂县东方振兴煤业有限公司，该公司注册资本为 3062 万元，本公司出资 600 万元，占注册资本的 19.60%。主营范围：煤炭生产、销售。2002 年实现净利润 18.23 万元，年终未进行利润分配。3、主要供应商和客户情况 公司对前五名供应商的采购总额为 8329 万元,占公司采购总额的47.83%。公司对前五名客户的销售总额为 26077 万元,占公司销售总额的62.79%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案（1）出现的问题与困难：去年以来，由于山西煤矿整顿，使煤炭供应紧张，煤价持续攀升，有时还出现了供应短缺现象。公司经营成本大幅度提高。公司是热电联产的公用基础设施
27、企业，主要原材料是煤，由于煤碳价格的上涨，对公司的经济效益产生了一定的影响。（2）解决的方案：针对煤炭市场价格居高不下，严重影响公司供热成本的实际情况，公司一方面从管理入手，加强节能管理，降低消耗并 15 利用储煤厂在夏季多储煤；另一方面公司积极向政府有关领导和部门反映情况，争取调整供热价格，经积极努力，市政府决定，自八月份起先对非民用供热价格进行调整，由原来的 21.3 元/吉焦调整到 26 元/吉焦。十一月起又对民用供热价格进行了调整，由原来的每平方米 13.2 元调整到每平方米 16 元。由于价格进行了调整，使全年的销售收入增加 1700万元，为全面完成 2002 年计划任务创造了良好的
28、条件。5、公司投资情况：（1）公司利用增发募集资金对热电二厂扩建项目进行投资，建设 2台 5 万千瓦抽汽供热机组，配 3 台 220 吨/时循环流化床锅炉及配套热管网。项目总投资八亿多元，本年度增发新股募集资金 5.7 亿元，扣除发行费用后，可用资金 5.4 亿元，不足部分公司自筹解决。目前该项目已完成投资工作量 52154 万元，其中利用募集资金 42515 万元，预计 2003年四月部分投入生产，当年可增加利润约一千多万元，2003 年底全部建成，届时每年可增加利润约四千多万元。6、公司财务状况和经营成果（1）财务状况和经营成果 (单位：人民币元)项 目 2002/12/31 2001/1
29、2/31 增长幅度（）总资产 2,082,592,986.69 1,464,869,442.89 42.17 长期负债 617,851,076.83 583,788,341.53 5.83 股东权益 1,190,579,933.28 585,794,210.52 103.24 主营业务利润 99,182,118.91 124,103,977.14 -20.08 利润总额 73,910,393.35 90,155,986.18 -18.02 净利润 72,064,222.76 76,789,369.37 -6.18 变化原因：总资产和股东权益的增长主要是增发新股募集资金所致；主营业务利润、16
30、利润总额及净利润的下降主要是原材料价格的上涨在前，供热价格上调滞后所致。（2）经营环境和政策的变化 自 2002 年 3 月 1 日起，原公司的控股子公司石家庄南郊热电有限公司的 19.71%的国有股权被公司全部收购，其已变为公司的分公司。自 2002 年 10 月 1 日起原公司的工程分公司以其评估确认的净资产为出售价格已整体出售。以上事项的具体情况公告，已刊登在 2002 年 4 月 26 日和 2002 年12 月 7 日的中国证券报和证券时报上。7、新年度经营计划 2003 年，公司确定的经营方针目标是：以党的“十六大”精神和“三个代表”重要思想为指导，以系统整合为契机，以改革为动力，
31、以发展为主题，围绕一个中心，突出两个重点，保证三项指标，抓好六项工作，再创东方热电新辉煌!一个中心：以经济效益为中心 两个重点：基建工程和企业改制 三项指标：经济效益指标、安全指标、职工收入指标 六项工作：生产经营 企业管理 技术创新 资本运营 优质服务 干部队伍建设 二 00 三年要重点做好以下几个方面的工作：（1）大力开拓市场，增加销售收入，及时收回资金。（2）以原煤采购为重点，确保煤炭供应，降低源头成本。17 （3）狠抓运行管理，做到经济运行。（4）推行效益成本管理法，挖潜降耗，降低成本。（5）采取得力措施，解决用户欠费问题。（6）搞好重点建设，开发新的效益增长点。8、董事会日常工作（1
32、）报告期内董事会会议情况和决议 2002 年 3 月 1 日召开一届十二次董事会，审议 2001 年度报告及召开年度股东大会等有关事宜。以上决议的具体内容刊登在 2002 年 3 月 5 日的 中国证券报 和 证券时报上。2002 年 3 月 15 日召开一届十三次董事会，对于 2001 年度股东大会通过的申请增发不超过 5000 万股人民币普通股（A 股）议案，由于在一年内未能完成，现提请股东大会审议延期继续实施。以上决议的具体内容刊登在 2002 年 3 月 16 日的中国证券报和证券时报上。2002 年 4 月 25 日召开一届十四次董事会，审议 2002 年第一季度报告及收购南郊热电国
33、有股权的有关事宜。以上决议的具体内容刊登在 2002 年 4 月 26 日的中国证券报和证券时报上。2002 年 5 月 28 日召开一届十五次董事会，审议董事会换届及召开股东大会等有关事宜。18 以上决议的具体内容刊登在 2002 年 5 月 29 日的中国证券报和证券时报上。2002 年 6 月 26 日召开一届十六次董事会，审议建立现代企业制度自查报告及出资组建盂县东方振兴煤业有限责任公司的议案。以上决议的具体内容刊登在 2002 年 6 月 27 日的中国证券报和证券时报上。2002 年 6 月 28 日召开二届一次董事会，选举新一届董事长、副董事长及聘任高级管理人员等事宜。以上决议的
34、具体内容刊登在 2002 年 6 月 29 日的中国证券报和证券时报上。2002 年 8 月 6 日召开二届二次董事会，审议 2002 年半年度报告。以上决议的具体内容刊登在 2002 年 8 月 8 日的 中国证券报 和 证券时报上。2002 年 10 月 25 日召开二届三次董事会，审议 2002 年三季度报告。以上决议的具体内容刊登在 2002 年 10 月 26 日的 中国证券报 和证券时报上。2002 年 12 月 26 日召开二届四次董事会，审议关于成立供热管网分公司的议案及关于整体出售工程分公司的议案等有关事宜。以上决议的具体内容刊登在 2002 年 12 月 27 日的 中国证
35、券报 和证券时报上。（2）董事会对股东大会决议的执行情况 19 公司董事会根据股东大会关于利润分配的决议，以 2002 年 4 月23 日为股权登记日，对公司股东进行了每 10 股分配现金 1.00 元（含税）的分红方案。该公告刊登在 2002 年 4 月 18 日的中国证券报和证券时报上。公司董事会对股东大会通过的关于增发新股的议案，积极准备相关材料，已获得中国证监会批准，成功增发新股 4915 万股，募集资金5.7 亿元并按承诺的投资项目进行投资。报告期内公司信息披露报刊未变更。9、利润分配 本公司 2002 年实现净利润 7206 万元，上年度未分配利润 9969 万元，提取法定公积金和
36、公益金后，本年度末可供股东分配的利润为 15734 万元，经公司二届七次董事会审议，2002 年度利润分配预案为以公司总股本 22915 万股为基数，全体股东按每 10 股送 1 股，分配现金 1.00 元(含税)，本年度资本公积金转增股本方案为每 10 股转增 4 股。以上分配预案需提交 2002 年度股东大会审议批准。八、监事会报告 八、监事会报告 1、本年度公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：（1）2002 年 3 月 1 日，召开公司一届八次监事会，主要审议 2001年度工作报告。（2）2002 年 4 月 25 日，召开公司一届九次监事会，主要审议 2002年第一季度报告和
37、收购南郊热电国有股权的关联交易事宜。20 （3）2002 年 5 月 28 日，召开公司一届十次监事会，主要审议修改公司章程和监事会换届事宜。（4）2002 年 6 月 28 日，召开公司二届一次监事会，选举新一届监事会主席。（5）2002 年 8 月 6 日，召开公司二届二次监事会，审议公司 2002年半年度报告。2、公司监事会对下列事项发表独立意见：公司监事会认为：本公司在依法运作、财务报告、募集资金使用、出售、收购资产以及关联交易等方面不存在问题。（1）公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级
38、管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2002 年度的工作能严格按照公司法、证券法、上市规则、公司章程及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（2）检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2002 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成 21 果，河北华安会计师事务所有限公司出具的审计报告，真实的反映了公司的实际情况，是客观公正的。（3）公司募集资金实际投
39、入项目与承诺投资项目一致。（4）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。（5）公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。（6）股东大会决议执行情况。公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。九、重要事项 九、重要事项 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。2、报告期内公司出售资产、吸收合并事项：（1）石家庄南郊热电有限公司原为本公司的控股子公司，本公司持有其 80
40、.29%的股权，石家庄东方热电燃气集团有限公司持有 19.71%的股权。本公司第一届董事会第十四次会议于 2002 年 4 月 25 日审议通过，本公司和石家庄东方热电燃气集团有限公司签署股权转让协议书，本公司受让石家庄东方热电燃气集团有限公司所持有的 19.71%的股权，由本公司按南郊热电评估后净资产（评估基准日为 2 月 28 日）的价值，以现金出资方式收购。收购完毕后，南郊热电的企业法人资格已被注销，南 22 郊热电由本公司的控股子公司转为分公司。（2）根据石家庄市人民政府市政2002132 号文件决定，本公司第二届董事会第四次会议于 2002 年 12 月 6 日审议通过，将所属工程分
41、公司整体出售给石家庄东方热电燃气集团有限公司，出售价格以截止 9 月30 日经评估后的净资产价值为准，评估结果业经河北省财政厅冀财企2002133 号文、石家庄市财政局市财企200247 号文核准。评估确认的净资产值为 987.93 万元。其净资产占公司净资产的 8.35。工程分公司 2002 年 19 月份实现利润总额 407 万元，占公司同期利润总额的8.24，其整体出售给本公司带来的影响不大，本次关联交易未损害非关联股东，特别是中小股东的利益。3、报告期内发生的关联交易情况（1）采购货物 采购项目 供货单位 2002 年度 2001 年度 原材料(酸、碱等)石家庄祥源物资供销有限公司 6
42、 487 008.406 584 261.08辅助材料、配件 石家庄市阀门二厂 3 497 491.81311 857.40辅助材料、配件 石家庄市锅炉厂 4 293 708.31906 727.88除尘设备 河北中科环保有限公司 28 788.803 684 170.20辅助材料、配件 石家庄市热力煤气经济技术开发总公司 805 116.00420 944.00合 计 15 112 113.3211 907 960.56（2）销售货物 销售项目 供货单位 2002 年度 2001 年度 热 石家庄市湾里庙热源厂 7 011 829.770.00热 石家庄市锅炉厂 165 560.000.00
43、合计 7 177 389.770.00 23 （3）关联方担保事项 集团公司为本公司提供借款担保金额为 272 208 575.00 元。（4）其他关联交易 a.根据本公司与集团公司签订的 土地租赁协议，本公司向集团公司支付土地租赁费 2,985,026.00 元。b.根据本公司与集团公司签订的 综合服务协议，本公司向集团公司支付综合服务费 166,677.90 元。c.根据本公司与湾里庙热源厂签定的经营租赁合同，将热源厂所属的金马供热站整体出租给本公司，租赁期限为 2001 年 11 月 6 日至 2004年 11 月 15 日，租金为每年 2 000 000.00 元。经双方协商，该合同于
44、2003 年 1 月 1 日起终止履行。4、重大合同及其履行情况 （1）报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。（2）报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。（3）报告期内本公司未发生担保事项。（4）报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理财计划。5、报告期或持续到报告期内，公司或持股 5以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。6、报告期内公司继聘河北华安会计师事务所有限公司担任本公司审计工作。公司年内支付给会计师事务所的报酬为 20 万元,公司不承担差旅费等其他费用。该会计师事务所已为公司提
45、供审计服务连续 5 年。24 7、报告期内公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。8、其它重大合同及履行情况（1）公司与石家庄市电业局签定了购电协议。（2）公司与热用户签定了供热合同。（3）公司与山西寿阳煤运公司及榆次煤运公司等单位签定了煤炭供应合同。以上合同执行情况良好，未出现任何纠纷及诉讼。9、报告期内公司未对外承担担保事项。10、报告期内公司名称和股票简称、股票代码均未作更改。十、财务报告 十、财务报告 1、财务会计报表（已经审计）25 （一）审计报告 审 计 报 告 审 计 报 告 冀华会审字20031047
46、号 石家庄东方热电股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表，2002 年度公司及合并的利润表和利润分配表，2002 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况与 2002 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯
47、性原则。河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘国忠 刘 澎 中国石家庄市裕华西路 158 号 2003 年 3 月 26 日 （二）财务报表 26 资产负债表（一）资产负债表（一）编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2002 年 12 月 31 日单位：人民币元 资 产 行次 注释期末数 年初数 流动资产:货币资金 1 五-1 283,656,006.12 127,394,589.54 短期投资 2 -应收票据 3 五-2 12,195,828.00 4,982,000.00 应收股利 4 -应收利息 5 -应收帐款 6 五-3 130,918,522.72 115,924,543
48、.06 其他应收款 7 五-4 1,763,513.91 3,466,592.23 预付帐款 8 五-5 25,134,759.44 20,087,715.32 应收补贴款 9 -存货 10 五-6 23,224,102.00 22,050,216.11 待摊费用 11 五-7 46,885.12 16,787.43 一年内到期的长期债权投资 12 -其他流动资产 13 -流动资产合计 14 476,939,617.31 293,922,443.69 15 -长期投资:16 -长期股权投资 17 五-8 7,570,000.00 1,570,000.00 长期债权投资 18 -长期投资合计 1
49、9 7,570,000.00 1,570,000.00 20 -固定资产:21 -固定资产原价 22 五-9 1,395,650,287.83 1,269,044,350.07 减:累计折旧 23 280,751,742.60 235,809,706.79 固定资产净值 24 1,114,898,545.23 1,033,234,643.28 减：固定资产减值准备 25 2,849,916.36 10,590,549.78 固定资产净值 26 1,112,048,628.87 1,022,644,093.50 工程物资 27 五-10 79,178,528.82 28,408,405.40 在
50、建工程 28 五-11 400,875,784.48 111,404,105.65 固定资产清理 29 -固定资产合计 30 1,592,102,942.17 1,162,456,604.55 无形资产及其他资产:31 -无形资产 32 -长期待摊费用 33 五-12 5,980,427.21 6,920,394.65 其他长期资产 34 -无形资产及其他资产合计 35 5,980,427.21 6,920,394.65 36 -递延税项:37 -递延税款借项 38 -资产总计 39 2,082,592,986.69 1,464,869,442.89 单位负责人：李德时 财务负责人：谷树才 制
