1、 武汉塑料工业集团股份有限公司 武汉塑料工业集团股份有限公司 WUHAN PLASTICS INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.二 00 二年年度报告正文 二 00 二年年度报告正文 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 公司董事肖伟先生秦胜利先生未出席本次董事会均委托董事长刘文彦先生代为行使表决权 公司董事长刘文彦先生总会计师张明巨先生声明保证本年度报告中财务报告的真实完整 2002年年度报告文本 2 目 录 一公司基本情况简介 3 二会计数据和业务数据摘要 4 三
2、股本变动及股东情况 5 四董事监事高级管理人员和员工情况 7 五公司治理结构 8 六股东大会情况简介 9 七董事会报告 11 八监事会报告 16 九重要事项 17 十财务报告 18 十一备查文件目录 42 2002 年年度报告文本 3 一 公司基本情况简介 1公司法定中文名称 武汉塑料工业集团股份有限公司 中文简称 武汉塑料 公司法定英文名称 Wuhan Plastics Industrial Group Co.,Ltd.英文简称 Wuhan Plastics 2公司法定代表人 刘文彦 3公司董事会秘书 詹大虎 证券事务代表 王琳 联系地址 武汉市解放大道单洞路特1号武汉国际大厦A座12楼 电
3、 话 027-85425727 传 真 027-8589174685425727 电子信箱 J ws_ 4公司注册地址 武汉经济技术开发区工业区 公司办公地址 武汉解放大道单洞路特1号武汉国际大厦A座11-12楼 邮政编码 430022 公司网址 http:/ 公司电子信箱 W 5公司信息披露报纸 中国证券报证券时报 登载公司年报网址 http:/ 公司年报备置地点 董事会秘书处 6公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 武汉塑料 股票代码 000665 7公司变更注册登记日期 2000 年 10 月 12 日 注册登记地点 武汉市工商行政管理局 营业执照注册号 420114116015
4、0 税务登记号码 国税鄂字 420101177721567 鄂地税武字 420152177721567 公司会计师事务所名称 湖北中正会计师事务有限公司 办公地址 武汉中南路中南大厦 A 座 4-5 楼 2002 年年度报告文本 4 二 会计数据和业务数据摘要 一本年度主要会计数据 单位元 利润总额 14,695,462.32 净利润 1,514,517.72 扣除非经常性损益后的净利润 1,869,122.23 主营业务利润 69,289,569.08 其他业务利润 1,851,400.02 营业利润 15,050,066.83 投资收益 补贴收入 营业外收支净额-354,604.51 经营
5、活动产生的现金流量净额 28,297,212.67 现金及现金等价物净增加额 73,128.61 注扣除非经常性损益项目和涉及金额-354,604.51 1投资收益 2营业外收入 280,146.62 3营业外支出 634,751.13 二近三年主要会计数据和财务指标 单位元 2001 年 2000 年 项 目 2002 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 473,208,255.94 480,192,542.73 480,192,542.73 443,110,560.02 443,110,560.02 净利润 1,154,517.72 19,788,574.43 31,435,
6、981.88 20,803,936.16 26,154,814.10 总资产 785,872,492.93 737,737,012.27 780,786,765.49 712,981,548.21 741,734,439.37 股东权益 不含少数股东权益 398,500,263.29 396,985,745.57 447,112,938.85 386,924,065.81 415,676,956.97 每股收益 加权 0.01 0.14 0.22 0.16 0.20 每股收益 摊薄 0.01 0.14 0.22 0.15 0.19 扣除非经常性损益后的每股收益 0.01 0.12 0.20 0
7、.14 0.17 每股净资产 2.83 2.82 3.17 2.74 2.95 调整后的每股净资产 2.81 2.79 3.15 2.72 2.92 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2 0.32 0.32 0.31 0.31 净资产收益率%加权 0.38 4.99 7.29 7.32 8.43 净资产收益率%摊薄 0.38 4.98 7.03 5.38 6.29 扣除非经常性损益后的净资产收益率%加权 0.47 4.12 6.49 6.77 7.93 2002 年年度报告文本 5 三利润表附表 净资产收益率%每股收益元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2002 年 20
8、01 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 主营业务利润 17.39 20.49 17.42 20.50 0.49 0.58 0.49 0.58 营业利润 3.78 7.08 3.78 7.08 0.11 0.20 0.11 0.20 净利润 0.38 4.98 0.38 4.99 0.01 0.14 0.01 0.14 扣除非经常性损益后的净利润 0.47 4.12 0.47 4.12 0.01 0.12 0.01 0.12 四股东权益变动情况 单位元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法 定 公益金 未分配 利 润 股东权益 合 计 期
9、初 数 140,969,488 188,730,841.14 37,167,093.29 13,577,009.42 30,118,323.14 396,985,745.57 本期增加 302,903.54 151,451.77 1,211,614.17 1,514,517.72 本期减少 期 末 数 140,969,488 188,730,841.14 37,469,996.83 13,728,461.19 31,329,937.32 398,500,263.29 变动原因 提取 提取 利润分配 净利润增加 三 股本变动及股东情况 一股本变动情况 1股份变动情况表 数量单位股 本次变动增减
10、+-本次变动前 配股 送 股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 国有法人股 42,975,313 42,975,313 其他法人股 47,980,388 47,980,388 未上市流通股份合计 90,955,701 90,955,701 二已上市流通股份 人民币普通股 50,013,787 50,013,787 已流通股份合计 50,013,787 50,013,787 三股份总数 140,969,488 140,969,488 2股票发行与上市情况 2000 年公司以 1999 年末总股本 12,942.7845 万股为基数向全体股东每10 股配 3 股配股价 1
11、1.5 元向社会公众股股东配售 1,154.1643 万股法人股全部放弃公司总股本增至 14,096.9488 万股配股可流通股份于 2000 年 9 2002 年年度报告文本 6 月 22 日上市流通 二股东情况 1截止 2002 年 12 月 31 日公司股东总数 27769 名 2前 10 名股东持股情况 股 东 名 称 年末持股数股 持股比例%1武汉经开投资有限公司(国有法人股)32000000 22.70 2武汉国兴投资有限公司 12310190 8.73 3武汉市工业合作联社 12277700 8.71 4平安信托投资公司 11203303 7.95 5武汉国际信托投资公司(国有法
12、人股)10975313 7.79 6武汉市益信工程经济发展公司 3360991 2.38 7长江经济联合发展集团股份有限公司武汉公司 2800825 1.99 8深圳江海重型机械工程有限公司 2240660 1.59 9湖北省投资公司 1400412 0.99 10武汉欧威信息技术有限公司 672198 0.48 注 1武汉国兴投资有限公司持有公司股份 525 万股法人股被质押武汉国际信托投资公司持有公司 1097.5313 万股股份被冻结其余股东所持股份无质押或冻结 注 2前十名股东所持股份均为未流通股 注 3公司前十名股东中武汉国际信托投资公司与武汉国兴投资有限公司存在关联关系 武汉正信国
13、有资产经营有限公司分别持有上述两家公司 84%和 91.74%的股权 3持股 10%以上的法人股东情况 持有公司 10%以上的法人股东只有武汉经开投资有限公司一家 武汉经开投资有限公司法定代表人师力成立于 2000 年注册资本为 6.5亿元人民币经营范围授权范围内国有资产的经营管理财政委托投资和项目管理直接投资和委托投资为企业资本运作提供投资咨询财务顾问服务 武汉经开投资有限公司的控股股东为武汉经济技术开发区国有资产管理办公室成立于 1999 年法定代表人严树生主营业务武汉经济技术开发区国有资产管理 4报告期内武汉经开投资有限公司受让武汉国际信托投资公司 3200 万股股权成为公司第一大股东详
14、见 2002 年 4 月 2 日的中国证券报和证券 2002 年年度报告文本 7 时报 四 董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员情况 1基本情况 姓名 职 务 性别 年龄 任期 年初持股数(股)年末持股数(股)刘文彦 董事长 男 53 2002.5-2005.5 18205 18205 师 力 副董事长 男 46 2002.5-2005.5 0 0 刘文胜 副董事长 男 56 2002.5-2005.5 0 0 王 辉 董事总经理 男 40 2002.5-2005.5 0 0 张明巨 董事总会计师 男 39 2002.5-2005.5 0 0 周 煜 董 事 男 30 200
15、2.5-2005.5 0 0 肖 林 董事财务总监 男 32 2002.5-2005.5 0 0 肖 伟 董 事 男 45 2002.5-2005.5 0 0 秦胜利 董 事 男 50 2002.5-2005.5 0 0 樊 民 独立董事 男 72 2002.5-2005.5 0 0 唐国平 独立董事 男 38 2002.5-2005.5 0 0 刘 琪 监事会主席 男 32 2002.5-2005.5 0 0 高望生 监事会副主席 男 48 2002.5-2005.5 0 0 史秋生 监 事 男 57 2002.5-2005.5 0 0 于 燕 监 事 男 46 2002.5-2005.5
16、0 0 明 慧 监 事 男 27 2002.5-2005.5 0 0 徐亦平 副总经理 男 54 2002.5-2005.5 0 0 左建军 副总经理 男 44 2002.5-2005.5 8402 8402 詹大虎 董事会秘书 男 31 2002.5-2005.5 0 0 注 1董事监事在股东单位任职情况 副董事长师力先生在公司股东武汉经开投资有限公司任董事长自 2000 年3 月起任职 副董事长刘文胜先生在公司股东武汉市工业合作联社任副主任自 1990 年 12 月起任职 董事周煜先生在公司股东武汉经开投资有限公司任投资发展部经理自2000 年 12 月起任职 董事肖伟先生在公司股东平安信
17、托投资公司任副总经理自 2000 年 4 月起任职 监事会主席刘琪先生在公司股东武汉经开投资有限公司任总经理自 2000 2002 年年度报告文本 8 年 12 月起任职 监事史秋生先生在公司股东武汉市工业合作联社任纪委副书记自 2000 年9 月起任职 监事明慧女士在公司股东武汉国兴投资有限公司任财务部副经理自 1999年 10 月起任职 2年度报酬情况 公司五届一次董事会审议通过的关于建立董事会基金的议案确定了董事及独立董事津贴水平监事参照董事执行根据公司董事会薪酬与考核委员会提议公司五届四次董事会通过了公司高管人员 2002 年薪酬的议案 现任董事监事和高级管理人员的年度报酬总额为 15
18、2 万元金额最高的前3 名董事报酬总额 56 万元 金额最高的前 3 名高级管理人员的报酬总额 52 万元独立董事的津贴为 4.8 万元非执行董事津贴为 8000 元监事津贴 8000 元 在公司领取报酬的董事监事及高级管理人员年度报酬数额区间 20 万元 2 人1520 万元 7 人 董事师力刘文胜肖伟周煜秦胜利监事刘琪史秋生明慧在股东单位领取报酬在公司领取津贴监事于燕在公司控股子公司领取报酬 3报告期内离任的董事监事高级管理人员情况 经 2002 年第一次临时股东大会批准因董事会换届原董事王昌文先生杨品文先生房继红女士袁培初先生舒红女士林钢先生陈昌竣先生不再担任董事因监事会换届原监事洪路先
19、生余汉章先生柯昌英先生不再担任公司监事 经四届八次董事会批准杨品文先生不再担任总经理经四届九次董事会批准房继红女士不再担任公司财务总监张代明先生不再担任公司总工程师 二公司员工情况 公司现有员工 1255 人其中生产人员 835 人销售人员 93 人技术人员147 人财务人员 38 人行政人员 142 人大专以上学历占 28.7%离退休人员68 人 五 公司治理结构 一公司治理结构的实际状况 2002 年年度报告文本 9 公司按照上市公司治理准则的要求不断完善公司治理结构规范公司运作公司先后对董事会议事规则监事会议事规则总经理工作细则董事会秘书职责暂行规定等一系列规范性文件进行了修改完善并于报
20、告期内颁布实施了 股东大会议事规则薪酬与考核委员会工作细则信息披露制度等内部规章制度 公司已按 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的要求 于 2002年 5 月 21 日公司 2002 年第一次临时股东大会选举樊民先生 唐国平先生为独立董事并且在董事会中设立了薪酬与考核委员会薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员并由外部董事占多数公司将在 2003 年 6 月 30 日前董事会中独立董事人数达到三分之一以上使公司在规范体制完善机制方面不断进步 二独立董事履行职责情况 公司独立董事认真履行法律法规和公司章程赋予的权利和义务非常关心公司的生产经营和依法运作情况积极参加董事会股东大会献计献策
21、切实保障了广大股东的合法权益 三公司与控股股东五分开情况 人员分开方面公司劳动人事及管理独立公司总经理等高级管理人员没有在控股股东任职的情况总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬未在控股股东单位领取报酬 资产分开方面 公司拥有独立的生产系统和配套设施 产供 销完整独立 财务分开方面 公司设有独立的财务部门 有独立的财务人员并建立了独立核算体系和财务管理制度独立在银行开户独立纳税公司业务独立机构独立方面公司机构完整 四公司对高管人员考评及激励机制相关奖励制度的建立实施情况 公司五届四次董事会通过了关于公司高管人员 2002 年薪酬的议案将净资产收益率及净资产增长率作为考核高管人员的主要指标 公司
22、薪酬与考核委员会正在逐步完善公正透明的高管人员绩效评价标准与激励约束机制 六 股东大会情况简介 一公司股东大会召开情况 报告期内共召开三次股东大会 1四届八次董事会决定召开 2001 年度股东大会本次股东大会于 2002 年 2002 年年度报告文本 10 4 月 18 日在公司会议室召开出席大会的股东代表股份 90,261,755 股占公司股本总额的 64.03%会议审议通过了以下议案 1董事会报告 2监事会报告 32001 年财务决算 2002 年财务预算报告 42001 年利润分配及资本公积转增股本预案 52002 年利润分配政策的议案 6关于计提资产减值准备和损失处理的报告 7公司 2
23、001 年年度报告及年度报告摘要 8关于修改公司章程的议案 9关于制订公司股东大会议事规则的议案 10关于变更部分董事的议案 11关于聘请 2002 年度会计师事务所的议案 公司于 2002 年 3 月 14 日在中国证券报和证券时报上刊登了召开本次股东大会的公告本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 4 月 20 日的中国证券报和证券时报上 2四届九次董事会决定召开 2002 年第一次临时股东大会本次股东大会于2002 年 5 月 21 日在公司会议室召开出席大会的股东代表股份 88,021,095 股占公司股本总额的 62.44%会议审议通过了以下议案 1董事会换届的议案 2监事会换届的
24、议案 公司于 2002 年 4 月 20 日在中国证券报和证券时报上刊登了召开本次股东大会的公告本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 5 月 22 日的中国证券报和证券时报上 3五届一次董事会决定召开 2002 年第二次临时股东大会本次股东大会于2002 年 6 月 24 日在公司会议室召开出席大会的股东代表股份 87,128,087 股占公司股本总额的 61.81%会议审议通过了以下事项 1否决公司 2002 年增发新股条件的议案 2否决公司 2002 年增发募集资金投向及可行性的议案修订案 3否决公司 2002 年增发新股的议案修订案 2002 年年度报告文本 11 4否决提请股东大会
25、授权董事会办理 2002 年增发有关事宜的议案 5前次募集资金使用情况说明的议案 6设立公司董事会下属薪酬与考核委员会的议案 7建立董事会基金的议案 8修改公司章程的议案 公司于 2002 年 5 月 22 日在中国证券报和证券时报上刊登了召开本次股东大会的公告本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 6 月 25 日的中国证券报和证券时报上 4五届二次董事会决定召开 2002 年第三次临时股东大会2002 年第三次临时股东大会于 2002 年 7 月 25 日在公司会议室召开 出席大会的股东代表股份87,348,897 股占公司股本总额的 61.96%会议审议通过了以下议案 1出租车经营权摊
26、销年限的议案 2制订公司公开募集资金管理办法的议案 3制订公司关联交易管理办法的议案 4制订公司重大生产经营重大投资及重要财务决策程序与规则的议案 公司于 2002 年 6 月 5 日在中国证券报和证券时报上刊登了召开本次股东大会的公告本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 7 月 26 日的中国证券报和证券时报上 二更换公司董事监事情况 报告期内离任的董事监事情况详见本报告第四节2002 年第一次临时股东大会选举第五届董事会成员刘文彦师力刘文胜王辉张明巨肖林肖伟周煜秦胜利樊民唐国平监事会成员刘琪高望生史秋生明慧于燕 七 董事会报告 一公司经营情况 1 公司主营业务范围及其经营状况 1公司主
27、营业务范围开发制造经营汽车塑料零部件及其他塑料制品塑料化工原辅材料等具有自营进出口权 2公司主营业务经营状况 单位万元 2002 年年度报告文本 12 主营业务收入 主营业务利润 塑料原材料业务 30,895 1,087 汽车塑料零部件业务 15,955 5,408 2 公司主要控股公司的经营情况及业绩 武汉神光模塑有限公司主要从事汽车塑料保险杠的生产及销售注册资本 7000 万元 截止 2002 年总资产 12591 万元 净利润 313 万元 本公司占 87.14%股权 武汉塑料城股份有限公司 主要从事塑料原材料批发及零售 注册资本 5000万元截止 2002 年总资产 8169 万元净利
28、润 7 万元本公司占 62.5%股权 武汉亚普汽车塑料件有限公司主要从事汽车塑料燃油箱总成的生产及销售注册资本 3440 万元截止 2002 年总资产 10930 万元净利润 1663 万元本公司占 50%股权 武汉捷特塑料制品有限公司主要从事塑料制品的开发制造及销售注册资本 2810 万元截止 2002 年总资产 8791 万元净利润 27 万元本公司占94.90%股权 武汉神威汽车塑料件有限公司主要从事汽车防水衬垫生产及销售注册资本 500 万元截止 2002 年总资产 825 万元净利润 94 万元本公司占 60%股权 3 主要供应商客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额 14916
29、万元占公司年度采购总额的37.07%公司前五名客户销售额合计 25019 万元 占公司年度销售总额的 52.87%4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年公司存在一些问题比较突出主要表现在公司优势产业的聚合力度不够规模效益仍不显著市场开拓和新产品开发仍需加大力度部分企业竞争力不强公司所担负的历史包袱还未得到根本性释放在市场意识用人机制上还需有开放的观念报告期内公司采取多种形式积极开拓市场汽车塑料零部件由 2001 年底的 298 种增加到 390 种各控股公司分公司在建立 ISO9000 质量体系的基础上瞄准国际先进的管理水平全面推行法德美国轿车工业标准加强集团信息化建设构建了 E
30、RP 财务软件应用系统高度重视减员增效工作为公司减负轻装做好前期工作 2002 年年度报告文本 13 5公司 2002 年主营业务收入 47321 万元比上年同期减少 1.45%净利润151 万元比上年同期减少 92.37%主要原因塑料原材料贸易规模压缩及塑料原材料贸易盈利水平大幅下降 二公司投资情况 1报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内情况 2报告期内公司无重大非募集资金投资项目 三公司财务状况 1 单位 万元 项 目 2002 年 2001 年 增减%总 资 产 78,587 73,774 6.52 长期负债 4,001 5,752-30.44 股东权益 39,850
31、 39,699 0.38 主营业务利润 6,929 8,136-14.84 净 利 润 151 1,979-92.37 2002 年末公司总资产 78587 万元比上年同期增加 4813 万元增加 6.52%主要系流动资产固定资产和无形资产增加其中 流动资产增加 1254 万元 固定资产增加 3028 万元 无形资产增加 562 万元 2002年末公司长期负债4001万元 比上年同期减少1751万元 减少30.44%主要系调整负债结构长期借款减少 2002 年末公司股东权益 39850 万元 比上年同期增加 151 万元 增加 0.38%主要系净利润增加 2002 年末公司主营业务利润 692
32、9 万元比上年同期减少 1207 万元减少14.84%主要系主营业务成本增加 2002 年末公司净利润 151 万元比上年同期减少 1828 万元减少 92.37%主要系成本增加 2董事会认为公司按谨慎原则对有关会计政策和会计差错进行调整更正详见财务报告是符合会计准则的有利于公司健康发展 四2003 年经营计划 1抓住汽车工业快速发展的机遇积极拓展市场 2坚持质量兴企推动产品结构升级 3盘活存量资产以大部件带动中小零部件优化资源配置 4进一步提高公司三产业盈利水平做大做强公司出租车业务 2002 年年度报告文本 14 5继续寻求与国际大型汽车零部件生产商的合作争取国内国外市场份额 6改变公司人
33、员过多效益低下的局面 五董事会日常工作情况 本年度董事会共召开八次会议 1公司四届八次董事会 2002 年 3 月 12 日在公司总部 11 楼会议室召开应到董事 11 人实到董事 7 人委托授权董事 4 人会议审议通过了以下议案 1董事会工作报告 22001 年财务决算报告2002 年财务预算报告 32001 年利润分配及资本公积转增股本预案 42002 年利润分配政策 5关于计提资产减值准备和损失处理的报告 6关于公司 2001 年年度报告及年度报告摘要的议案 7关于修改公司章程的议案 8关于制订公司股东大会议事规则的议案 9关于修改公司董事会议事规则的议案 10关于制订公司内部审计制度的
34、议案 11关于变更部分董事及聘请公司总经理的议案 12关于聘请 2002 年度会计师事务所的议案 13关于设立新材料分公司的议案 14关于召开公司 2001 年度股东大会的议案 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 3 月 14 日的中国证券报和证券时报上 2公司四届九次董事会 2002 年 4 月 18 日在公司总部 11 楼会议室召开应到董事 11 人实到董事 6 人委托授权董事 5 人会议审议通过了以下议案 1关于董事会换届的议案 2关于变更部分高级管理人员的议案 3关于公司 2002 年第一季度季度报告的议案 4关于转让公司所持武汉中贸发进出口公司股权的议案 5关于聘请 2002 年
35、度律师事务所的议案 6关于修改武塑集团财务总监职责暂行规定的议案 2002 年年度报告文本 15 7关于召开公司 2002 年第一次临时股东大会的议案 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 4 月 20 日的中国证券报和证券时报上 3公司五届一次董事会 2002 年 5 月 21 日在公司总部 11 楼会议室召开应到董事 11 人实到董事 9 人委托授权董事 2 人会议审议通过了以下议案 1关于选举第五届董事会董事长副董事长的议案 2关于变更部分高级管理人员的议案 3关于聘请公司高级管理人员的议案 4关于公司总部机构设置的议案 5关于前次募集资金使用情况说明的议案 6关于公司 2002 年增
36、发新股条件的议案 7关于公司 2002 年增发募集资金投向及可行性的议案 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 5 月 22 日的中国证券报和证券时报上 4公司五届二次董事会 2002 年 6 月 3 日在公司总部 11 楼会议室召开应到董事 11 人实到董事 8 人委托授权董事 3 人会议审议通过了以下议案 1关于出租车经营权摊销年限的议案 2关于公司 2002 年增发募集资金投向及可行性的议案修订案 3关于公司 2002 年增发新股的议案修订案 4关于制订公司公开募集资金管理办法的议案 5关于制订公司关联交易管理办法的议案 6关于制订公司重大生产经营重大投资及重要财务决策程序与规则的议案
37、 7关于公司召开 2002 年第三次临时股东大会的议案 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 6 月 3 日的中国证券报和证券时报上 5公司五届三次董事会 2002 年 6 月 14 日在公司总部 11 楼会议室召开应到董事 11 人实到董事 6 人委托授权董事 5 人会议审议通过了以下议案 1公司关于建立现代企业制度自查报告的议案 2关于变更公司部分董事的议案 2002 年年度报告文本 16 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 6 月 15 日的中国证券报和证券时报上 6公司五届四次董事会 2002 年 7 月 25 日在公司总部 11 楼会议室召开应到董事 11 人实到董事 9 人委
38、托授权董事 2 人会议审议通过了以下议案 1关于公司高管人员及控股子公司分公司经营者 2002 年薪酬的议案 2关于以自有资金投资国债的议案 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 7 月 26 日的中国证券报和证券时报上 7公司五届五次董事会 2002 年 8 月 7 日在公司总部 11 楼会议室召开应到董事 11 人实到董事 8 人委托授权董事 3 人会议审议通过了公司 2002年半年度报告及半年度报告摘要 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 8 月 9 日的中国证券报和证券时报上 8公司五届六次董事会 2002 年 10 月 18 日在公司总部 11 楼会议室召开应到董事 11 人实
39、到董事 8 人委托授权董事 3 人会议审议通过了公司 2002年第三季度报告 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 10 月 19 日的中国证券报和证券时报上 六本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 2002 年利润不分配资本公积不转增股本 七其他披露事项 公司选定的信息披露报纸为中国证券报和证券时报没有发生变更 八 监事会报告 一公司共召开四次监事会 12002 年 3 月 12 日在公司总部 11 楼会议室召开了第三届第七次监事会应到监事 5 人实到监事 4 人会议审议通过了以下议案 1监事会报告 2关于公司 2001 年年度报告及年度报告摘要的议案 2002 年年度报告文本 17
40、3关于修改公司监事会议事规则的议案 4关于制定公司内部审计制度的议案 22002 年 4 月 18 日在公司总部 11 楼会议室召开了第三届第八次监事会应到监事 5 人实到监事 5 人会议审议通过了以下议案 1关于监事会换届的议案 2关于公司 2002 年第一季度季度报告的议案 32002 年 5 月 21 日在公司总部 11 楼会议室召开了第四届第一次监事会应到监事 5 人实到监事 5 人监事会选举刘琪先生为公司监事会主席选举高望生先生为公司监事会副主席 42002 年 8 月 7 日在公司总部 11 楼会议室召开了第四届第二次监事会应到监事 5 人实到监事 5 人会议审议通过了公司 200
41、2 年半年度报告及半年度报告摘要 二公司决策程序合法已建立完善的内部控制制度公司董事总经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律法规公司章程的行为勤勉敬业尽职尽责没有损害公司及广大投资者的利益 三湖北中正会计师事务有限公司出具了无保留意见的审计报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果监事会认为公司按谨慎原则对有关会计政策会计差错进行调整更正详见财务报告是符合会计准则的并且有利于公司的长远发展 四公司出售资产价格合理无内幕交易没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失 九 重要事项 一重大诉讼仲裁事项 1关于公司与武汉中英集团股份有限公司武汉中英实业有限公司湖北省汽车客运公司土地房屋转让欠款
42、一案详见 2002 年 1 月 5 日的中国证券报和证券时报 2关于中国建设银行武汉江岸支行与武汉市塑料十一厂武汉塑料工业股份有限 集团 公司借款合同纠纷一案 详见 2002 年 8 月 14 日的 中国证券报和证券时报 2002 年年度报告文本 18 二报告期内公司无收购兼并资产事项 三重大关联交易事项详见财务报告 四重大合同及其履行情况 1报告期内公司无托管承包租赁事项 2重大担保详见财务报告 3公司无委托现金资产管理事项 五公司报告期内无承诺事项 六报告期内公司续聘了湖北中正会计师事务有限公司公司支付湖北中正会计师事务有限公司审计费用为 30 万元该事务所已提供连续审计服务 3 年 十
43、财务报告 一公司简介 武汉塑料工业集团股份有限公司简称武塑集团成立于 1988 年 12 月10 日公司 A 股于 1996 年 12 月 10 日在深交所挂牌交易 武塑集团是湖北省最大的塑料制品商之一武塑集团于 1989 年初开始着手发展汽车工业塑料零部件配套项目现在配套产品涉及汽车塑料燃油箱汽车流油管通风管管接头塑料保险杠车门防水衬垫汽车座椅塑料件汽车车门锁塑料件等产品 成为目前国内为轿车工业配套的生产塑料零部件产品种类最多的生产厂家之一 多年来武塑集团围绕产品营运资本营运和技术创新不断开拓进取至今已发展成为以开发制造经营高新科技工程塑料制品汽车塑料零部件为基础集塑料化工原辅材料商贸汽车运
44、输业进出口贸易等业务为一体的企业集团2000 年武塑集团被国家科技部认定为高新技术企业 二公司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 公司执行中华人民共和国财政部颁布的 企业会计制度企业会计准则及补充规定 2会计年度公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3记账本位币公司以人民币为记账本位币 4记账基础和计价原则公司记账基础为权责发生制计价原则按实际成 2002 年年度报告文本 19 本入账 5外币业务核算方法公司发生外币业务时以业务发生时的市场汇价折合本位币记账月末外币账户余额按月末汇价折合本位币进行调整调整后记账本位币与原账面余额之间的差额列入财务费用
45、汇兑损益 6现金等价物的确定标准公司持有的期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资确定为现金等价物 7计提坏账准备 一计提坏账准备的范围 公司的应收款项包括应收账款和其他应收款下同应计提坏账准备 二计提坏账准备的方法和比例 坏账准备按账龄分析法计提 坏账准备计提比例 A 一年以内含一年以下类推的按其余额 5%计提 B 1-2 年的按其余额 10%计提 C 2-3 年的按其余额 20%计提 D 3-4 年的按其余额 40%计提 E 4-5 年的按其余额 70%计提 F 5 年以上按其余额 100%计提 除有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回的可能性不大外如债务单位破产资不抵
46、债现金流量严重不足发生严重的自然灾害等导致停产而短时间内无法偿付债务的 以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据和应收款项逾期 5 年以上以下应收账款不能全额计提坏账准备 a.当年发生的应收款项以及未到期的应收款项 b.计划以应收款项进行债务重组或以其他方式进行重组的 c.与关联方发生的应收款项特别是母子公司交易或事项产生的应收款项 d.其他无确凿证据证明不能收回的应收款项 三计提坏账准备的会计核算 公司在中期期末和每年终了要对应收款项进行清理按本制度的有关规定计提坏账准备在坏账准备项目内反映会计分录为借管理费用贷坏账准备 2002 年年度报告文本 20 公司对于不能收回的应收款项应查明原因
47、追究责任根据公司的管理权限经股东大会或董事会批准作为坏账损失冲销提取的坏账准备公司的坏账损失采用备抵法核算 8存货及计价方法 1存货主要包括原材料燃料包装物辅助材料外购商品协作件低值易耗品自制半成品在产品产成品库存商品 2存货以实际成本计价领用或发出时采用加权平均法核算 3低值易耗品领用时按一次性摊销核算 4成本核算按权责发生制原则以实际成本为依据采用分步结转法核算生产成本采用加权平均法核算商业成本 5计提存货跌价准备 计提原则 公司期末存货计价采取成本与可变现净值孰低计价即当成本低于可变现净值时存货按成本计价当可变现净值低于成本时存货按可变现净值计价公司在中期期末和年度终了对存货进行全面清查
48、盘点如由于存货遭受毁损全部或部分陈旧过时或销售价格低于库存成本价格 按存货成本不可收回部分提取存货跌价准备并将提取数计入当期损益 会计核算方法 对中期期末和年度终了按单个存货项目成本高于可变现净值差额提取的存货跌价准备会计分录为借管理费用计提的存货跌价准备 贷存货跌价准备如已计提存货跌价准备的存货的价值以后又得以恢复应按恢复增加的数额其增加数应以补足以前的减少数为限作相反的会计处理 9短期投资核算方法 1公司对短期投资按实际成本价计价入账短期投资转让或收回时按实际成本转账超过成本部分作为投资收益的实现但不同时调整已计提的短期投资跌价准备待中期期末或年度终了再作调整 2计提短期投资跌价准备 公司
49、期末的短期投资在中期期末和年度终了应将短期投资投入成本数与市价比较将成本高于市价的差额计入短期投资跌价准备并将提取数计入当期损益 2002 年年度报告文本 21 会计核算方法期末短期投资成本高于市价差额计入的短期投资跌价准备会计分录为借投资收益贷短期投资跌价准备如已计提的短期投资市价回升按回升的金额应以补足以前入账的减少数为限作相反会计处理 10长期投资核算方法 1长期债权投资采用成本法核算以实际支付的成本入账期中和年末计提应计利息 2长期股权投资公司对外股权投资投资时按实际支付的价款或确定的价值记账 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上投资不足 20%但有重大影
50、响采用权益法核算投资额超过被投资单位有表决权资本总额 50%的采用权益法核算并编制合并会计报表 3公司计提长期投资减值准备 计提原则公司在中期期末和年度终了对长期投资应逐项进行核查对其预计末来可收回金额低于账面价值可能发生损失应提取长期投资减值准备 A 有市价的长期投资可以根据以下迹象判断计提减值准备 a.市价持续 2 年低于账面价值 b.该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上 c.被投资单位当年发生严重亏损 d.被投资单位持续两年发生亏损 e.被投资单位进行清理整顿清算或出现其他不能持续经营的迹象 上述迹象中如有一项出现在被投资单位则应按投入时成本价与预计未来可收回金额的差额计入长期投资减值
