1、 山东潍坊海龙股份有限公司 二三年四月 1 第一节 重要提示及目录 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长、总经理逢奉建先生、董事、副总经理、财务总监王利民先生、财务部经理李洪太先生保证本报告中财务报告的真实、完整。年 度 报 告 目 录 第一节 重要提示及目录 2 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1 0 第六节 公司治理结构 1 3 第七节 股东大会情况简介 1 4
2、第八节 董事会报告 1 6 第九节 监事会报告 2 5 第十节 重要事项 2 7 第十一节 财务报告 3 3 第十二节 备查文件目录 5 0 2 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：山东潍坊海龙股份有限公司 公司法定英文名称：W E I F A N G S E A D R A G O N C O.L T D,S H A N D O N G 英文名称缩写：SDSD（二）公司法定代表人：逢奉建（三）公司董事会秘书：牛海平 联系电话：0536-7275007 传真：0536-7252140 电子信箱： 联系地址：山东省潍坊市寒亭区潍县北路 555 号 证券事务代表：陈树广 联系电话：0
3、536-7275007 传真：0536-7252140 电子信箱：Zqb880-wfwf-（四）公司注册地址：山东省潍坊市寒亭区潍县北路 555 号 公司办公地址：山东省潍坊市寒亭区潍县北路 555 号 邮政编码：261100 公司网址：h t t p:/w w w.s e a d r a g o n.c o m.c n 公司电子信箱：x x w j l x x p u b l i c.w f p t t.s d.c n （五）信息披露媒体：网站：http:/ 定期报告刊登报刊：证券时报、中国证券报 公司年报备置地点：山东潍坊海龙股份有限公司证券部（六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称
4、：山东海龙 股票代码：000677（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：1989 年 7 月 21 日 公司首次注册登记地点：山东省潍坊市寒亭区工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2002 年 8 月 16 日 公司变更注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3700001801645 税务登记号码：370705165440805 公司聘请的会计师事务所：湖北大信会计师事务有限公司 办公地址：武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 AB座七、八楼 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要经营数据（单位：元）项 目 本 期 数 利润总额 3 3,0 8
5、4,8 4 1.4 8 净利润 2 1,3 3 7,4 0 5.5 9 扣除非经常性损益后的净利润 2 1,3 3 7,4 0 5.5 9 主营业务利润 9 6,8 8 7,5 8 2.1 4 其他业务利润 4,8 5 4,5 2 5.0 9 营业利润 3 3,9 6 2,6 7 9.2 5 投资收益 3 1,7 7 5.2 5 补贴收入 营业外收支净额-9 0 9,6 1 3.0 2 经营活动产生的现金流量净额 6 0,1 9 7,3 3 3.9 2 现金及现金等价物净增加额 1 2 7,6 2 3,7 2 8.5 0 二、主要会计数据和财务指标（单位：元）2 0 0 0 年 指标项目 2
6、0 0 2 2 0 0 1 年 调整后 调整前 主营业务收入 5 8 2,1 4 2,1 2 0.4 1 5 4 6,3 6 2,4 5 5.7 4 5 6 8,5 9 7,4 3 3.0 5 5 6 8,5 9 7,4 3 3.0 5 净利润 2 1,3 3 7,4 0 5.5 9 3 2,1 3 8,6 6 1.9 6 3 5,7 3 9,0 6 8.5 1 3 8,0 5 3,9 0 7.0 5 总资产 1,4 9 1,8 5 9,7 3 0.8 2 1,0 5 3,8 3 4,1 4 2.6 9 6 5 5,2 4 3,1 7 2.3 9 6 6 3,3 1 2,8 5 8.2 8 股
7、东权益（不含少数股东权益）5 2 9,2 1 5,6 6 7.1 3 3 1 7,8 6 9,4 8 4.1 8 2 8 5,7 3 0,8 2 2.2 2 2 9 3,8 0 0,5 0 8.1 1 每股收益 0.1 0 3 7 0.1 9 0.2 2 0.2 3 扣除非经常性损益后的每股收益（加权）0.1 1 4 6 0.1 8 0.2 2 0.2 2 每股净资产 2.5 7 3 1.9 2 1.7 2 1.7 7 调整后的每股净资产 2.5 4 7 1.8 9 1.7 1 1.7 7 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2 9 3 0.3 0 0.0 0 6 0.0 0 6 净资产收益率
8、%4.0 3 1 0.1 1 1 2.5 1 1 2.9 5 扣除非经常性损益后的平均净资产收益率 4.0 4 9.2 1 1 3.6 2 1 3.8 5 三、报告期内股东权益变动情况 4 项 目 股 本（股）资本公积（元）盈余公积（元）法定公益金（元）未分配利润（元）股东权益（元）合 计 期 初 数 1 6 5 6 5 7 9 6 0 3 5 2 5 1 1 5 9 3 8 8 9 4 4 3 8.5 6 1 8 5 1 6.7 5.0 1 7 8 0 6 5 9 2 6.6 2 3 1 7 8 6 9 4 8 4.1 8 本期增加 4 0 0 1 6 5 2 7 1 6 6 5 5 8 0
9、 4 6.3 6 4 2 6 7 4 8 1.1 2 2 1 3 3 7 4 0.5 6 17069924.47 2 2 7 9 1 1 9 7 8.9 5 本期减少 1 6 5 6 5 7 9 6 1 6 5 6 5 7 9 6 期 末 数 2 0 5 6 7 4 4 8 7 2 0 1 8 0 9 2 0 5.3 6 4 3 1 6 1 9 1 9.6 8 2 0 6 4 9 8 1 5.5 7 7 8 5 7 0 0 5 5.0 9 5 2 9 2 1 5 6 6 7.1 3 变动原因 送配股 配股溢价 本年提取 本年提取 5 第四节 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况（一）、股份
10、变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 4 6,0 5 1,2 0 0 4 6,0 5 1,2 0 0 6 9,0 6 2,7 6 0 1 1 5,1 1 3,9 6 0 5 0,5 4 4,0 0 0 5 0,5 4 4,0 0 0 8,2
11、 8 7,5 3 1 8,2 8 7,5 3 1 1 5,1 6 3,2 0 0 1 5,1 6 3,2 0 0 4,6 0 5,1 2 0 4,6 0 5,1 2 0 6,9 0 6,2 7 6 1 1,5 1 1,3 9 6 5,0 5 4,4 0 0 5,0 5 4,4 0 0 5 0,6 5 6,3 2 0 5 0,6 5 6,3 2 0 8 4,2 5 6,5 6 7 1 3 4,9 1 2,8 8 7 7 0,7 6 1,6 0 0 7 0,7 6 1,6 0 0 三、股份总数 1 6 5,6 5 7,9 6 0 2 3,4 5 0,7 3 1 1 6,5 6 5,7 9 6 2
12、0 5,6 7 4,4 8 7 （二）、股票发行与上市情况 1、公司2 0 0 1 年度配股方案于 2 0 0 2 年 9 月 6 日由中国证监会证监发行字 2 0 0 2 9 8号文件批准配售2 3 4 5 0 7 3 1股普通股，配股价格为每股7.2 0元。股权登记日为2 0 0 2 年 9 月 1 3 日，除权基准日为 2 0 0 2 年 9 月1 6 日，配股缴款起止日为2 0 0 2 年 9 月 1 6 日至 2 0 0 2 年 9 月 2 7 日。2 0 0 2年 1 0月 2 0日经湖北大信会计师事务有限公司验资，扣除发行费用5 2 3 6.5千元，实际募集货币资金 1 6 3
13、6 0 8.8 千元。2 0 0 2年 1 0 月 2 8 日公司流通股配股 1 5 1 6 3 2 0 0 股上市流通。2、2 0 0 2 年 1 0 月 2 0 日公司实施 2 0 0 1年度配股方案，以 2 0 0 1 年末总股本 1 6 5 6 5 7 9 6 0 股为基数，按 1 0：3 比例配售 2 3 4 5 0 7 3 1 股，股本总额由 1 8 2 2 2 3 7 5 6股增至 2 0 5 6 7 4 4 8 7股。其中，第一大股东潍坊巨龙化纤集团有限责任公司认购应配股份的 4 0%，持股比例由配股前的 4 1.6 9%变为 4 0.9 6 6%，第二大股东潍坊央子盐化集团公
14、司放弃配股权，持股比例由配股前的 2 7.8%变为 2 4.6 2 9%，社会公众股全额认购，持股比例由配股前的 3 0.5 1%变为 3 4.4 0 5%。二、公司股东情况介绍（一）截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，本公司共有股东 2 5 0 1 3 户。6 （二）持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东名称及前 1 0名股东持股情况：1、持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东情况（单位:股）：股 东 名 称 年度内增加数 年末持股数 股份类别 质押情况 冻结情况 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司 1 5 1 9 3 8 0 7 8 4 2 5 6 5 6 7 国有法人股
15、4 2 1 0 0 0 0 0 4 2 1 5 6 5 6 7 潍坊市寒亭区央子盐化总公司 4 6 0 5 1 2 0 5 0 6 5 6 3 2 0 社会法人股 3 2 6 5 6 3 2 0 5 0 6 5 6 3 2 0 注：潍坊巨龙化纤集团有限责任公司持有国有法人股8 4，2 5 6，5 6 7股，截止 2 0 0 2年 1 2月 3 1 日已全部质押和冻结，其中 4 2，1 0 0，0 0 0股于 2 0 0 2年 1 2月 2 0日为本公司贷款作了质押，其余 4 2，1 5 6，5 6 7股于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 3 日因与潍坊市财政局、潍坊市投资公司等发生借款合同
16、纠纷被依法冻结；潍坊央子盐化集团公司持有社会法人股 5 0，6 5 6，3 2 0股，截止 2 0 0 2年 1 2 月 3 1日已全部被司法冻结，其中 1 8，0 0 0，0 0 0 股于 2 0 0 2 年 1 0 月 3 0 日因与潍坊巨龙化纤集团有限责任公司资产转让纠纷被依法冻结，3 2，6 5 6，3 2 0股于 2 0 0 2 年 1 1 月 2 2 日因与潍坊市商业银行借款纠纷被依法冻结。2、公司前 1 0 名股东持股情况:名次 股东名称 本期末持股数（股）持股占总股本比例(%)股份性质 1 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司 8 4 2 5 6 5 6 7 4 0.9 7 国有股 2
17、 潍坊央子盐化集团公司 5 0 6 5 6 3 2 0 2 4.6 3 法人股 3 广发证券股份有限公司 2 7 7 8 9 4 5 1.3 5 流通股 4 王 超 7 3 3 9 2 5 0.3 6 流通股 5 无锡南泉建康中心 3 7 5 8 8 0 0.1 8 流通股 6 大成价值增长证券投资基金 3 4 6 7 2 2 0.1 7 流通股 7 海南新世纪房地产开发公司 3 3 4 8 4 0 0.1 6 流通股 8 吴伯惠 2 5 4 9 8 0 0.1 2 流通股 9 蔡红伟 2 4 4 7 0 0 0.1 2 流通股 1 0 孙广政 2 3 5 3 0 0 0.1 1 流通股 前十
18、名股东中法人股东之间无关联关系，其他股东之间未知其关联关系。广发证券股份有限公司主承销本公司 2 0 0 2年的配股，因余额包销社会公众股的配股，截止本年度末持有本公司流通股 2 7 7 8 9 4 5 股。（三）控股股东情况介绍 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司 法定代表人:张荣安 成立日期：1 9 8 6 年 4 月 2 3 日 注册资本：1 0 1,4 4 7,8 0 0 元 主要业务及产品:纺织原料、纺织深加工、帘帆布、针织品、机加工、服装等的生产与经营。报告期内控股股东未发生变化。7 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司为国有独资公司，其实际控制人为潍坊市国资局。（四）持股 1 0%（含 1 0
19、%）以上法人股东介绍 潍坊央子盐化集团公司 法定代表人：王格山 成立日期：1 9 9 4 年 1 月 注册资本：8 0,0 0 0,0 0 0 元 主要业务及产品：原盐销售。8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况（一）基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 年初持股（股）年末持股（股）股份增加（股）变动原因 逄奉建 董事长、总经理 男 4 1 2 0 0 0.3-2 0 0 3 0 0 0 闫树云 副董事长 男 6 0 2 0 0 0.3-2 0 0 3 1 9 4 4 0 2 1 3 8 4 1 9 4 4 送红股 张荣安 董事 男 6 0
20、2 0 0 0.3-2 0 0 3 0 0 0 王格山 董事 男 4 1 2 0 0 1.5-2 0 0 3 0 0 0 刘金波 董事 男 3 6 2 0 0 0.3-2 0 0 3 0 0 0 王利民 董事、副总经理、财务总监 男 4 4 2 0 0 0.3-2 0 0 3 0 0 0 崔全华 董事 男 3 4 2 0 0 0.3-2 0 0 3 0 0 0 李月刚 董事、副总经理 男 4 1 2 0 0 0.3-2 0 0 3 0 0 0 王升堂 董事 男 4 6 2 0 0 0.3-2 0 0 3 0 0 0 王志刚 独立董事 男 4 8 2 0 0 2.5-2 0 0 3 0 0 0
21、潘爱玲 独立董事 女 3 8 2 0 0 2.5-2 0 0 3 0 0 0 戴宗山 监事会召集人 男 5 7 2 0 0 0.3-2 0 0 3 0 0 0 郑恩泮 监事 男 4 1 2 0 0 0.3-2 0 0 3 0 0 0 王延君 监事 男 3 6 2 0 0 1.5-2 0 0 3 0 0 0 史乐堂 监事 男 3 7 2 0 0 0.3-2 0 0 3 0 0 0 李积泉 监事 男 3 8 2 0 0 0.3-2 0 0 3 0 0 0 牛海平 董事会秘书 男 3 7 2 0 0 0.3-2 0 0 3 0 0 0 张志鸿 副总经理 男 3 7 2 0 0 0.3-2 0 0 3
22、 0 0 0 王其久 副总经理 男 4 3 2 0 0 2.3-2 0 0 3 0 0 0 李洪太 财务部经理 男 3 8 2 0 0 0.3-2 0 0 3 0 0 0 说明：部分董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 职 务 任 职 期 间 张荣安 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司董事长 2 0 0 0 3 闫树云 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司党委书记 1 9 9 7 3 刘金波 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司副总经理 1 9 9 7 3 戴宗山 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司纪委书记 2 0 0 0 3 郑恩泮 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司工会主席 2 0 0 0 3 王格山 潍坊央子盐化集团公司
23、董事长 2 0 0 1 5 崔全华 潍坊央子盐化集团公司副董事长 2 0 0 0 3 王延君 潍坊央子盐化集团公司副董事长 2 0 0 1 5 （二）、年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的确定：董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员实行年薪制，由董事会决定。报酬依据公司年度经济效益实现情况确定。9 2、在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额：8 5 0 0 0 0 元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 3 3 0 0 0 0 元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 3 3 0 0 0 0 元。3、独立董事的津贴为每人每年 3 0 0 0 0 元。4、年度
24、报酬区间及人数 年度报酬区间 人数 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 元 6 4 9 0 0 0 5 5 0 0 0 元 2 2 8 0 0 0 3 0 0 0 0 元 4 5、不在公司领取报酬人员情况 董事张荣安、副董事长闫树云、董事刘金波、监事会召集人戴宗山、监事郑恩泮均在股东单位潍坊巨龙化纤集团有限责任公司领取报酬、津贴；董事王格山、崔全华、监事王延君均在股东单位潍坊央子盐化集团公司领取报酬、津贴。（三）、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及离任原因 因工作变动原因，同意张志鸿先生、蔡云奎先生分别辞去公司董事职务。根据有关规定和规范发展要求，同意张荣安先生辞去本公司董事
25、长职务。聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况 经总经理逄奉建先生提名，聘任王利民先生为公司财务总监（兼），王其久先生、史乐堂先生为公司副总经理，其他高管人员无变化。二、公司员工情况 公司现共有员工 5 3 6 2 人，其中生产人员4 0 5 7 人，销售人员2 6 人，技术人员 5 0 1 人，财务人员 2 7 人，行政人员 2 0 2 人；大专以上学历7 6 2 人，中专学历 5 7 8 人，中级以上技术职称人员 1 6 0 人。10 第六节 公司治理结构 1、公司已按照公司法、证券法、上市公司治理准则、中国证监会有关规定和深圳证券交易所股票上市规则的要求建立
26、和完善了公司法人治理结构。及时、准确、完整地进行了信息披露。制定了股东大会、董事会议事规则和总经理工作细则，并严格执行。股东大会、董事会的召集、召开规范。2、独立董事任职以来，认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责，参加报告期内的董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对关联交易、董事人选以及其他议案发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司及全体股东的利益，做到了勤勉尽责。3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面是分开的，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。4、公司已建立了公正、透明的对高级管理人员的考评及激励机制，对生产经营、技术改造及公司发展等有
27、重大突出贡献的高级管理人员按照年初制定的考评方案实施了奖励。11 第七节 股东大会情况简介 （一）、股东大会的通知、召集、召开情况 公司第十四次股东大会（年会）、2 0 0 2 年第一次临时股东大会均按要求公告通知,并按公告的时间、地点召开，大会均按拟定程序进行，并通过了拟定的决议内容。（二）、股东大会通过的决议、披露日期及刊登报纸 公司2 0 0 2 年第一次临时股东大会于2 0 0 2 年3 月 9 日在潍坊银旋宾馆召开。会议逐项审议并以投票表决方式通过了二项议案。1、关于 2 0 0 1 年配股有效期延长半年的议案 决定将 2 0 0 1年度的配股有效期延长半年，即在 2 0 0 1年
28、3月 8日至 2 0 0 2 年 9 月 9 日内有效。2、关于修改 2 0 0 1 年度配股定价方法的议案 将 2 0 0 1年度配股定价方法修改为市价折扣方式：配股价格根据配股说明书刊登之日前二十个交易日或前五个交易日市场平均价格的6 5%9 0%确定。以上决议于 2 0 0 2 年 3 月 1 0 日在中国证券报和证券时报上公告。公司第十四次股东大会于 2 0 0 2 年6 月2 4 日在潍坊银旋宾馆召开。会议逐项审议并以投票表决方式通过了以下议案：1、公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告。2、公司 2 0 0 1 年度监事会工作报告。3、公司 2 0 0 1 年度财务决算及 2 0
29、 0 2 年财务预算报告。4、公司 2 0 0 1 年度利润分配方案：以 2 0 0 1年末总股本 1 6 5,6 5 7,9 6 0股为基数，向全体股东每 1 0股送 1 股。5、关于租赁经营山东省汶上化学纤维厂资产的方案：6、关于申请自营进出口权，增加经营范围的方案；7、关于以现金方式收购潍坊巨龙化纤集团有限责任公司动力分厂的方案；8、公司股东大会议事规则；9、关于张志鸿先生、蔡云奎先生辞去董事职务及选举王志刚先生、潘爱玲女士为独立董事的方案；1 0、授权董事会设立专门委员会的方案；1 1、修改后的公司章程。以上决议于 2 0 0 2年 6月 2 5日在中国证券报和证券时报 12 上公告。
30、（三）选举、更换公司董事、监事情况：因工作变动原因，同意张志鸿先生、蔡云奎先生分别辞去公司董事职务，同时选举王志刚先生、潘爱玲女士为公司独立董事。根据有关规定和规范发展要求，同意张荣安先生辞去本公司董事长职务，同时选举逄奉建先生为本公司董事长。13 第八节 董事会报告 一、对财务报告及重大事项的讨论与分析 1、2 0 0 2 年 7 月公司以现金方式收购了巨龙集团的动力分厂，大幅减少了与集团公司的关联交易。2、2 0 0 2 年公司实施了2 0 0 1 年度增资配股方案，募集资金1 6 3 6 0 8.8千元，重点投资建设的三万吨粘胶短纤维项目于 2 0 0 2年 1 1月 4日投产，扩大了生
31、产能力，提高了产品市场占有率，增强了企业抗风险能力。3、租赁经营汶上化纤厂，有效解决了公司粘胶纤维生产原料供给不足的矛盾。4、2 万吨浆粕工程2 0 0 3 年投产后不但能彻底解决粘胶纤维生产原料的不足问题，而且将会使公司经济效益有一定提高。5、2 0 0 2 年公司申请办理了自营进出口经营权，即解决了与巨龙进出口公司的关联交易，又为公司下一步产品销售创造了更为有利的条件。二、报告期内的经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况 1、公司主要从事棉浆粕、粘胶纤维的生产与销售，属纺织行业。2、主要产品及其市场占有率情况 公司生产的粘胶长丝、粘胶短纤维是纺织原料产品，棉浆粕是粘胶纤维生产的原料产品。
32、2 O O 2年，在董事会的领导下，经过全体员工的共同努力，公司的生产经营、经济效益取得了稳步增长。全年实现主营业务收入5 8 2,1 4 2,1 2 0.4 1元，比上年增长 6.5 5%，其中粘胶短纤维实现主营业务收入 4 1 4,7 2 4,2 8 3.2 6元，占总收入的 7 1.2 4%，比上年增长 7.5 6%，销售成本 3 4 7,5 8 4,6 0 2.8 7 元，比上年增长 1.4 2%，毛利率为 1 6.1 9%，比上年增长 5.2 0%。粘胶长丝实现主营业务收入1 6 7,4 1 7,8 3 7.1 5 元，占总收入的 2 8.7 6%，比上年增长 4.1 2%，销售成本
33、 1 3 3,9 9 2,9 9 4.3 0元，比上年降低 6.5 7%，毛利率为 1 9.9 6%，比上年增长 8 4.6 4%。2 O O 2年公司 实 现 主 营 业 务 利 润 9 6,8 8 7,5 8 2.1 4元，其 中 粘 胶 短 纤 维6 3,4 6 2,7 3 9.2 9元，占主营业务利润的 6 5.5%，比上年增长 1 2.4 7%；粘胶长丝 3 3,4 2 4,8 4 2.8 5元，占主营业务利润的 3 4.5%，比上年增长9 2.3 1%。（二）、主要供应商、客户情况 前五名供应商合计的采购金额为 1 7 8 1 8 1.3 7千元，占公司年度采 14 购总额的比例为
34、 3 3.1 2%，前五名客户销售额合计为2 3 5,7 2 8.1 千元，占公司销售总额的比例为 4 0.4 9%。（三）在经营中出现的问题与困难及解决方案 近几年来，全国的粘胶纤维生产规模扩张速度过快，市场竞争明显加剧，粘胶纤维常规品种的销售利润率偏低。为此，公司 2 0 0 2年采取了以下措施加以解决。1、对长丝进行了技术改造。技术改造后的产品质量高，产量大，成本低。2、成功开发了高白度短纤维、高聚合度浆粕、高湿模量纤维、保健型纤维等新品种，其中高湿模量纤维和保健型纤维填补国内空白。开发了 1 2 0旦/6 0 F新产品，批量生产了 3 0 0 D/3 0 F扁平丝、1 2 0 D/4
35、8 F产品。三、报告期内的投资情况（一）报告期内募集资金或报告期前募集资金的使用情况 公司 2 0 0 1年配股计划募集资金约2 4 0 0 0 0 千元，拟投资 3 万吨差别化粘胶短纤维项目、年产 2万吨棉浆粕技术改造项目、高品质浆粕开发技术改造项目、粘胶短纤维技术改造项目。因定价方式在配股前改为市场折扣法，募集资金量存在一定不确定性，如果募集资金数量不足，则按以上项目的先后顺序进行投资，重点保证三万吨差别化粘胶短纤维项目的投资，其次是年产 2 万吨棉浆粕技术改造项目。本次实际募集货币资金 1 6 3 6 0 8.8 千元，截止报告期末已用于项目建设 1 5 2 1 3 0 千元，其中3 万
36、吨差别化粘胶短纤维项目已于2 0 0 2年 1 1月 3 日建成投产，本年度该项目实现毛利 3 6 4 0 千元。2 万吨棉浆粕技术改造项目已于 2 0 0 2 年 9月 2 8日破土动工，截止报告期末已完成工程量的 6 0%。本次募集资金使用情况 募集资金使用计划（千元）实际完成情况（千元）序号 项目名称 项目总投资（千元）募集资金拟投入（千元）2 0 0 2年 2 0 0 3年 2 0 0 2年 1 3 万吨差别化粘胶短纤维项目 4 0 6 0 1 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2 2 万吨棉浆粕技术改造项目 4 0 5 8 0 4 0 5 8
37、 0 1 1 5 8 0 2 9 0 0 0 1 2 1 3 6 3 高品质浆粕开发技术改造项目 2 8 6 8 0 2 8 6 8 0 4 8 8 0 2 3 8 0 0 4 粘胶短纤维技术改造项目 2 9 7 7 0 2 9 7 7 0 9 1 7 0 2 0 6 0 0 合计 5 0 5 0 4 0 2 3 9 0 3 0 1 6 5 6 3 0 7 3 4 0 0 15 （二）报告期内非募集资金投资情况 三万吨差别化粘胶短纤维项目总投资 4 0 6 0 1 0 千元，其中申请工商银行贷款 2 2 0 0 0 0千元，用募集资金投入 1 4 0 0 0 0千元，其余 4 6 0 1 0
38、千元由企业自筹。截止报告期末已按以上投资计划完成全部投资，项目已于 2 0 0 2 年 1 1 月 3 日建成投产。四、报告期内财务状况与经营成果：项 目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 增长比率（%）总资产（元）1,4 9 1,8 5 9,7 3 0.8 2 1,0 5 3,8 3 4,1 4 2.6 9 4 1.5 6 长期负债（元）2 2 0,0 0 0,0 0 0.0 0 2 5 2,2 1 0,5 8 6.0 5 -1 2.7 7 股东权益（元）5 2 9,2 1 5,6 6 7.1 3 3 1 7,8 6 9,4 8 4.1 8 6 6.4 9 主营业务利润（元）9 6,8
39、 8 7,5 8 2.1 4 7 3,8 0 4,7 0 8.5 5 3 1.2 8 净利润（元）2 1,3 3 7,4 0 5.5 9 3 2,1 3 8,6 6 1.9 6 -3 3.6 1 现金及现金等价物净增加额（元）1 2 7,6 2 3,7 2 8.5 0 1 9,1 5 7,7 6 9.8 3 5 6 6.1 7 增减变动原因：本年度总资产增加的主要原因是投资建设三万吨差别化粘胶短纤维工程并收购了巨龙集团所属的动力分厂的资产；所有者权益增加的原因是本年实施配股；主营业务利润增加的主要原因是本年度三万吨差别化粘胶短纤维项目投产后销售量增加；现金及现金等价物净增加额增加是配股资金到位
40、后，货币资金增加所致。五、新年度的经营计划。2 0 0 3年，公司计划实现销售收入7 9 8,5 2 8 千元，同比增长 3 7.1 7%，销售成本 6 6 6,0 8 0 千元，同比增长 3 8.3 1%。销售粘胶短纤维 6 7 1 2 4吨，市场占有率提高到 1 4%以上，销售粘胶长丝 7 8 5 0 吨，市场占有率提高到 7%以上。2 0 0 3 年重点抓好以下项目改造：1、加快年产 2 万吨棉浆粕技改项目的建设，保证六月底达产达效。2、加快长丝技术改造的进度，提高长丝产量，降低生产成本。3、抓好高湿模量粘胶纤维的批量生产和细旦丝生产系统的改造，增加新品种，提高公司产品的附加值和市场竞争
41、力。六、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开八次会议，会议均采取提前通知，集中开会方式召开，每次到会董事人数均符合公司法及公司章程等规定，会议审议通过了拟定的各项决议。各次会议情况如下：1、公司第五届董事会第一次临时会议于2 0 0 2年 2 月 5 日在潍坊银旋宾馆召开，审议通过了如下决议：（1）、关于二 O O 一年配股有效期延长半年的议案 决定将 2 0 0 1年度的配股有效期延长半年，即在 2 0 0 1年 3月 8日至 2 0 0 2 年 9 月 9 日内有效。16 （2）、关于修改 2 0 0 1 年度配股定价方法的议案 将 2 0 0
42、 1年度配股定价方法修改为市价折扣方式：配股价格根据配股说明书刊登之日前二十个交易日或前五个交易日市场平均价格的6 5%9 0%确定。（3）、关于召开本公司 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会的议案 2、公司第五届董事会第九会议于 2 0 0 2 年 2 月 2 6 日在潍坊银旋宾馆召开，审议通过了如下决议：（1）公司董事会工作报告；（2）公司总经理业务报告；（3）公司 2 0 0 1 年财务决算与 2 0 0 2 年财务预算报告；（4）公司 2 0 0 1 年度利润分配方案：经湖北大信有限责任会计师事务所注册会计师审计，本年度公司实现利润总额 3 6,1 1 9,0 7 7.2 5元，税
43、后净利润 3 2,1 3 8,6 6 1.9 6元，依据公司法和公司章程的规定，分别按 1 0 提取法定公积金3,2 1 3,8 6 6.2 0 元和法定公益金 3,2 1 3,8 6 6.2 0元后，本年度可供股东分配的利润 2 5,7 1 0,9 2 9.5 6元，加上以前年度结转未分配利润5 2,3 5 4,9 9 7.0 6元，累计可供股东分配的利润 7 8,0 6 5,9 2 6.6 2元；资本公积金期初金额为 3 5,2 5 1,1 5 9.0 0元，期末余额为 3 5,2 5 1,1 5 9.0 0元。2 0 0 1 年度利润分配方案为：以2 0 0 1 年末总股本1 6 5,6
44、 5 7,9 6 0 股为基数，向全体股东每 1 0 股送 1 股。（5）公司 2001 年度报告及摘要；（6）关于修改公司章程部分条款的议案；（7）公司董事会议事规则、总经理工作细则和信息披露制度；（8）关于租赁经营山东省汶上化学纤维厂资产的议案；（9）关于申请自营进出口权，增加经营范围及设立进出口部的议案：（10）关于聘任高级管理人员的议案；（11）提请股东大会授权董事会设立专门委员会的议案。3、公司第五届董事会第十次会议于2 0 0 2 年 4 月 1 9 日在潍坊银旋宾馆召开，审议通过了如下决议：（1）以 1 3 1，9 7 3，5 8 6.4 7元人民币收购潍坊巨龙化纤集团有限责任公
45、司动力分厂实体资产（厂房、机械设备等）的议案。（2）2 0 0 2 年第一季度季度报告。4、公司第五届董事会第十一次会议于2 0 0 2 年 5 月 1 1 日在潍坊银旋宾馆召开。审议通过了以下决议：根据公司生产经营需要，批准公司与山东巨力股份有限公司签订 17 协议书，在经济合同、借款担保方面建立互保关系：互保金额为不超过人民币八千万元（含外币按国家牌价折合数额）。5、公司第五届董事会第十二次会议于 2 0 0 2 年 5 月 2 1 日在潍坊银旋宾馆召开，审议通过了如下决议：（1）股东大会议事规则；（2）关于解聘董事和聘任独立董事的议案：因工作变动原因，张志鸿先生、蔡云奎先生分别辞去公司董
46、事职务，同时推选王志刚先生、潘爱玲女士为公司独立董事。（3）确定 2 0 0 2 年 6 月 2 4 日召开第十四次股东大会（年会）。6、公司第五届董事会第十三次会议于 2 0 0 2 年 6 月 2 4 日在潍坊银旋宾馆召开，审议通过了如下决议：（1）关于公司建立现代企业制度的自查报告；（2）关于张荣安先生辞去本公司董事长职务的方案；（3）关于选举逄奉建先生为本公司董事长的方案；（4）关于公司设立董事会专门委员会的方案：1、选举张荣安先生、闫树云先生、逄奉建先生、王格山先生、王利民先生、李月刚先生、王志刚先生为公司战略委员会委员，张荣安先生为该委员会的召集人；2、选举潘爱玲女士、王利民先生、
47、崔全华先生、王升堂先生为公司审计委员会委员，潘爱玲女士为该委员会的召集人；3、选举王志刚先生、逄奉建先生、闫树云先生、王格山先生、张荣安先生、王利民先生、李月刚先生为公司提名委员会委员，王志刚先生为该委员会的召集人；4、选举潘爱玲女士、张荣安先生、逄奉建先生、闫树云先生、王格山先生、王利民先生、李月刚先生为公司薪酬委员会委员，潘爱玲女士为该委员会的召集人；5、选举张荣安先生、逄奉建先生、王利民先生、李月刚先生为公司考核委员会委员，张荣安先生为该委员会的召集人。（5）关于独立董事报酬的议案：根据中国证监会关于建立独立董事制度的指导意见的规定，并参照其他上市公司独立董事年度津贴状况，拟定本公司每位
48、独立董事每年津贴费 3万元人民币。独立董事出席公司董事会、股东大会等会议、定期或不定期来公司讲课以及按中国证监会的相关规定和公司章程行使职权。7、公司第五届董事会第十四次会议于 2 0 0 2年 8 月 1 日在潍坊银旋宾馆召开，审议通过了公司 2 0 0 2 年半年度报告及摘要的决议。8、公司第五届董事会第十五次会议于 2 0 0 2 年 1 0 月 2 8 日在潍坊 18 银旋宾馆召开，审议通过了公司二 O O 二年第三季度报告。（二）董事会对股东大会决议的执行情况 本届董事会严格执行了公司第十四次股东大会和2 0 0 2 年第一次临时股东大会通过的各项决议。根据股东大会授权于 8 月 2
49、 7 日实施完成了每 1 0 股送红股1 股的利润分配方案，于 1 0 月 2 0 日实施完成了每1 0股配 3 股的配股方案。七、本年度利润分配预案和公积金转增股本预案 本 年 度 公 司 实 现 利 润 总 额 3 3,0 8 4,8 4 1.4 8 元，净 利 润2 1,3 3 7,4 0 5.5 9元，分别按 1 0 提取法定公积金2,1 3 3,7 4 0.5 6元，法定公益金2,1 3 3,7 4 0.5 6 元，可供股东分配的利润金额为1 7,0 6 9,9 2 4.4 7元，加上以前年度未分配利润 6 1,5 0 0,1 3 0.6 2元，累计可供股东分配的利润 7 8,5 7
50、 0,0 5 5.0 9 元；资本公积期初金额为3 5,2 5 1,1 5 9 元，期末金额为 2 0 1,8 0 9,2 0 5.3 6 元。公司 2 0 0 2年配股募集资金计划用于三万吨差别化粘胶短纤维项目、年产 2 万吨棉浆粕技术改造项目、高品质浆粕开发技术改造项目、粘胶短纤维技术改造项目等四个工程项目建设。现已建成投产的三万吨差别化粘胶短纤维项目，工程总概算为 4 0 6,0 1 0,0 0 0元，其中：工行贷款 2 2 0,0 0 0,0 0 0元，利用配股资金 1 4 0,0 0 0,0 0 0元，其余4 6,0 1 0,0 0 0 元由以前未分配利润解决，年产 2 万吨棉浆粕技
