1、 华 通 天 香 集 团 股 份 有 限 公 司 2 0 0 2 年年度报告 编报时间：2 0 0 3年 4月 3日 1华通天香集团股份有限公司 二零零二年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事林文琰先生因出差不能参加会议，委托陈海遂先生对本次董事会会议议案进行表决。公司董事长陈海遂先生、财务总监范林录先生及会计部负责人严嘉琳女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。华通天香集团股份有限公司 董 事 会 二零零三年四月三日 董事长签字：陈海遂 2 目 录
2、第一章 公司基本情况简介 第二章 会计数据和业务数据摘要 第三章 股本变动及股东情况 第四章 董、监事、高级管理人员和员工情况 第五章 公司治理结构 第六章 股东大会情况简介 第七章 董事会报告 第八章 监事会报告 第九章 重要事项 第十章 财务会计报告 第十一章 备查文件目录 3一、公司基本情况简介(一)公司中文名称：华通天香集团股份有限公司 公司中文名称缩写：天香集团 公司英文名称：H u a T o n g T i a n X i a n g G r o u p C o.,L t d.公司英文缩写：H T T X (二)法定代表人：陈海遂(三)公司董事会秘书:吴云韶 授权代表：兰瑞光 联
3、系地址：上海市黄浦区宁波路 1 号申华金融大厦 1 7 楼 福州市杨桥路中闽大厦 B 座九楼 联系电话:0 2 1-6 3 3 7 2 6 6 6 6 3 3 7 2 0 6 6 或 0 5 9 1-7 6 0 9 2 9 0 传 真:0 2 1-6 3 3 7 2 1 0 0 0 5 9 1-7 5 5 7 9 4 9 (四)公司注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 3 5 1 号 2 号楼 6 楼 A 座 公司办公地点：上海市黄浦区宁波路 1 号申华金融大厦 1 7 楼 邮政编码：2 0 0 0 0 2 电子信箱:t x j t s i n a.c o m (五)公司选定的信息披
4、露报纸名称:中国证券报、上海证券报。登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：福建福州杨桥路中闽大厦 B 座九楼 上海市黄浦区宁波路 1 号申华金融大厦 1 7 楼(六)公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：天香集团 股票代码：6 0 0 2 2 5 (七)其他有关资料 公司首次注册登记日期：1 9 9 2 年 8 月 8 日 公司首次注册登记地点：福建省工商行政管理局 最近一次变更注册登记日期：2 0 0 1 年 1 2 月 2 1 日 最近一次变更注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司法人营
5、业执照注册号：3 1 0 0 0 0 1 0 0 6 8 0 0 税务登记号码：3 1 0 1 1 5 7 3 4 5 4 6 5 7 1 公司聘请的会计师事务所名称：福州闽都有限责任会计师事务所 会计师事务所的办公地址：福州市六一中路 1 0 2 号 4二、会计数据和业务数据摘要(一)本年度主要会计数据和业务数据 指标项目 本年数(元)利润总额 3 9,8 4 7,4 3 4.9 9 净利润 2 1,2 9 1,6 8 6.6 6 扣除非经常性损益后的净利润 1 7,8 5 8,5 1 0.5 3 主营业务利润 7 4,3 9 4,0 5 7.2 7 其他业务利润 2 2 3,1 8 4.5
6、 3 营业利润 7,2 0 3,4 3 9.2 5 投资收益 2 9,8 2 3,9 1 7.9 6 补贴收入 3 1 4,1 9 6.0 0 营业外收支净额 2,5 0 5,8 8 1.7 8 经营活动产生的现金流量净额-8 8,8 6 2,5 2 4.5 4 现金及现金等价物净增加额 1 6,8 7 4,7 0 0.6 8 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：项 目 金 额(元)税收返还、减免以及其他政府补贴 3 1 4,1 9 6.0 0 短期投资股票跌价准备 1 5 3,2 9 5.7 3 流动资产盘盈亏-2,5 6 5.3 0 支付或收取的资金占用费 1,1 6 7,6 6 2.0
7、5 各项营业外收入支出 2,4 6 9,5 2 3.0 3 小计 4,1 0 2,1 1 1.5 1 所得税影响数 6 6 8,9 3 5.3 8 扣除所得税后影响 3,4 3 3,1 7 6.1 3 (二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 5(单位：人民币元)2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 序号 项 目 2 0 0 2 年度 追溯调整前 追溯调整后 追溯调整前 追溯调整后 1 主营业务收入 4 2 0,0 0 0,7 0 8.3 3 3 7 6,5 8 1,6 3 4.4 7 3 7 6,5 8 1,6 3 4.4 7 3 7 0,2 7 7,9 2 0.8 9 3
8、 7 0,2 6 2,8 2 6.1 2 2 净利润 2 1,2 9 1 6 8 6.6 6 8,2 2 9,9 8 8.9 3 6,2 8 8,3 1 1.0 6 3 3,0 0 9,6 7 0.3 8 2 2,1 1 8,7 6 5.5 0 3 总资产 1,2 7 9,2 9 8,9 6 8.0 8 1,1 7 8,3 1 1,6 2 1.1 2 1 1 7 8 3 1 1 6 2 1.1 2 9 2 6,3 0 5,7 9 4.8 5 9 1 6,1 3 1,0 2 3.8 8 4 股东权益(不含少数股东权益)4 1 8,6 6 3,0 5 3.4 3 3 9 9,0 6 4,8 3 7
9、.2 4 3 9 7,1 2 3,1 5 9.3 7 4 0 1,7 2 5,7 5 3.1 9 3 9 0,8 3 4,8 4 8.3 1 5 每股收益(摊薄)0.1 1 0.0 4 0.0 3 0.2 5 0.1 7 6 每股净资产(摊薄)2.0 8 1.9 9 1.9 8 3.0 0 2.9 2 7 调整后的每股净资产 2.0 4 1.9 4 1.9 3 2.9 0 2.8 3 8 每股经营活动产生的现金流量净额-0.4 4 0.8 8 0.8 8 0.0 4 0.0 4 9 净资产收益率（摊薄）%5.0 9 2.0 6 1.5 8 8.2 2 5.6 6 1 0 加权净资产收益率（扣除
10、非经常损益）%4.3 8 2.0 8 1.6 0 7.0 1 4.5 9 报告期利润表附表：净资产收益率(%)每股收益(元)项 目 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 主营业务利润主营业务利润 1 8.2 4 1 7.7 7 0.3 7 0.3 7 营业利润 1.7 7 1.7 2 0.0 4 0.0 4 净利润 5.2 2 5.0 9 0.1 1 0.1 1 扣除非经常性损益后的净利润 4.3 8 4.2 7 0.0 9 0.0 9 (三)报告期内股东权益变动情况(单位：人民币元)项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 2 0 1,0 0 0,0 0
11、 0.0 0 1 5 4,7 7 9,6 8 4.2 5 5,5 9 9,9 0 5.2 8 6,2 0 6,4 4 2.0 2 2 9,5 3 7,1 2 7.8 2 3 9 7,1 2 3,1 5 9.3 7 本期增加 2 4 8,2 0 7.4 0 2,1 2 9,1 6 8.6 6 1,0 6 4,5 8 4.3 3 2 1,2 9 1,6 8 6.6 6 2 4,7 3 3,6 4 7.0 5 本期减少 3,1 9 3,7 5 2.9 9 3,1 9 3,7 5 2.9 9 期末数 2 0 1,0 0 0,0 0 0.0 0 1 5 5,0 2 7,8 9 1.6 5 7,7 2 9
12、,0 7 3.9 4 7,2 7 1,0 2 6.3 5 4 7,6 3 5,0 6 1.4 9 4 1 8,6 6 3,0 5 3.4 3 变动原因 接受捐赠 按 本 年 净 利 润1 0%计提 按本年净利润5%计提 6三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 股份变动情况表 本次 变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：1 1 4 5 0 1 7 5 0 1 1 4 5 0 1 7 5 0 国家持有股份 1 7 7 0 0 0 0 0 1 7 7 0 0 0 0 0 境内法人持有股份 9 6 8 0 1 7
13、5 0 9 6 8 0 1 7 5 0 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 1 8 9 9 8 2 5 0 -1 8 9 9 8 2 5 0 -1 8 9 9 8 2 5 0 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1 3 3 5 0 0 0 0 0 -1 8 9 9 8 2 5 0 -1 8 9 9 8 2 5 0 1 1 4 5 0 1 7 5 0 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 6 7 5 0 0 0 0 0 +1 8 9 9 8 2 5 0 +1 8 9 9 8 2 5 0 8 6 4 9 8 2 5 0 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他
14、已上市流通股份合计 6 7 5 0 0 0 0 0 +1 8 9 9 8 2 5 0 +1 8 9 9 8 2 5 0 8 6 4 9 8 2 5 0 三、股份总数 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 (二)股票发行与上市情况、经中国证监会监发行字1 9 9 9 1 2 4 号文批准，公司于 1 9 9 9 年 1 0 月 1 8 日在上海证券交易所上网定价发行 4 5 0 0 万股人民币普通股，每股面值 1.0 0 元，发行价格每股5.3 0 元。股票于 2 0 0 0 年 1 月 2 7 日获准上市交易。、报告期内，公司内部职工股 1 8,9 9 8,2
15、 5 0 股于 2 0 0 2 年 1 0 月 1 8 日上市流通，其中董事、监事及高级管理人员持有 8 4,7 5 0 股按规定继续冻结，实际上市流通的股份数量为 1 8,9 1 3,5 0 0 股。7(三)股东情况介绍、截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司股东总数为 1 3,7 5 3 户。、前 1 0 名股东持股情况(截止至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日)股东名称 年末持股数（股）持股比例（）股份类别 福建华通置业有限公司 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 法人股 华通国际招商集团股份有限公司 2 6 3 7 0 0 0 0 1 3.1 2 法人股
16、福清市国有资产营运投资有限公司 1 7 7 0 0 0 0 0 8.8 1 国家股 福清市粮食经济开发总公司 6 5 8 3 0 9 5 3.2 8 法人股 华厦银行股份有限公司杭州分行 5 1 6 2 0 8 0 2.5 7 法人股 福建华兴信托投资公司 4 5 0 0 0 0 0 2.2 4 法人股 杭州太宇科技开发有限公司 3 8 4 6 5 7 5 1.9 1 法人股 福建宏裕粮油开发公司 1 5 0 0 0 0 0 0.7 5 法人股 杭州国梁 1 5 0 0 0 0 0 0.7 5 法人股 成都乐讯 1 3 3 1 1 7 5 0.6 6 流通股 注：(1)2 0 0 2年 6月
17、2 7日，福建华通置业有限公司将其持有的本公司法人股 3 5 7 0万股质押借款，质押期限 3 年。(2)2 0 0 2年 9月 1 8日，华通国际招商集团股份有限公司将其持有的本公司法人股1 4 3 7 万股为其控股公司福建华通置业有限公司向交通银行福州分行1 3 0 0 万元借款进行质押担保，质押期限自 2 0 0 2 年 9 月 1 8 日至 2 0 0 4 年 3 月 1 8 日止。(3)2 0 0 2年 1 2月，华通国际招商集团股份有限公司继续以其 1 2 0 0万股本公司法人股为福建华通置业有限公司向中国银行福建分行 1 0 0 0 万元借款进行质押担保，质押期限自 2 0 0
18、2 年 1 2 月 2 4 日至 2 0 0 3 年 1 2 月 3 0 日止。(4)以上股东中，福清市国有资产营运投资有限公司为代表国家持有股份的单位。第一名股东与第二名股东存在关联关系，未知其他流通股股东之间的关联关系。、公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化。公司控股股东福建华通置业有限公司持有公司股份占总股本的2 0%，法人代表姜东溟，成立日期1 9 9 4 年1 2 月1 2 日，注册资本为1 1 1 8 0万元人民币，主要经营项目投资、开发、管理，房地产经营，物业管理，咨询服务等。福建华通置业有限公司的控股股东为华通国际招商集团股份有限公司，华通国际招商集团股份有限公司
19、持有公司股份占总股本的 1 3.1 2%，二者合并持有公司股份为3 3.1 2%。法人代表高扬瑜，成立日期 1 9 9 3 年 5 月 2 8 日，注册资本 1 4 3 1 8 万元人民币，主要业务为项目投资、企业兼并、资产重组及管理、旅游、汽车客货运输、房地产、商贸等。4、持有公司股份 1 0%以上的法人股东，只有福建华通置业有限公司和华通国际招商集团股份有限公司两个。8四、董事、监事、高级管理人员及员工情况、董事、监事、公司高级管理人员 姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 年初持股数（股）本年度增减额(股)年末持股数(股)变动原因 陈海遂 男 4 9 董事长 2 0 0 0.0 5-2
20、0 0 3.0 5 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 姜东溟 男 4 8 董事 2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 5 2 2 5 0 0 0 2 2 5 0 0 卢少辉 男 4 2 董事 2 0 0 1.0 2-2 0 0 3.0 5 4 5 0 0 0 4 5 0 0 吴亮灿 男 4 0 董事总经理 2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 5 0 0 0 傅良园 男 4 7 董事 2 0 0 1.0 2-2 0 0 3.0 5 0 0 0 高扬瑜 男 3 6 董事 2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 5 0 0 0 林文琰 男 4 7 董事 2 0 0 1.0
21、 2-2 0 0 3.0 5 0 0 0 陈亚民 男 5 1 独立董事 2 0 0 1.1 0-2 0 0 3.0 5 0 0 0 郑庆昌 男 5 2 独立董事 2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 5 7 5 0 0 0 7 5 0 0 吴云韶 女 3 4 董事会秘书 2 0 0 2.0 3-2 0 0 3.0 5 0 0 0 梁永新 男 5 6 监事会主席 2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 5 0 0 0 林心寿 男 3 8 监事 2 0 0 1.1 0-2 0 0 3.0 5 0 0 0 郑明和 男 5 3 监事 2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 5 0 0 0
22、 薛 芸 女 3 8 监事 2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 5 1 0 5 0 0 0 1 0 5 0 0 唐庆国 男 3 8 监事 2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 5 9 7 5 0 0 9 7 5 0 孙全平 男 4 0 常务副总经理 2 0 0 3.0 1-2 0 0 3.0 5 0 0 0 岗位调动 薛仕成 男 3 9 副总经理 2 0 0 2.0 5-2 0 0 3.0 5 0 0 0 范林录 男 4 0 财务总监 2 0 0 3.0 1-2 0 0 3.0 5 0 0 0 新 聘 李庭华 男 5 8 总工程师 2 0 0 1.0 8-2 0 0 3.0 5
23、0 0 0 、在股东单位任职的董事、监事情况：姓名 任职单位 职 务 任职期间 是否领取报酬、津贴(是或否)姜东溟 福州华通置业有限公司 董事长 1 9 9 4.2 至今 是 高扬瑜 华通国际招商集团股份有限公司 总经理 1 9 9 9.1 2 至今 是 梁永新 福建华兴信托投资公司 总经理 1 9 9 3.5 至今 是 林文琰 福清市国有资产营运投资公司 总经理 1 9 9 8.1 0 至今 是 、年度报酬情况 9 年度报酬总额 9 8 5 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 4 3 万元(仅有二名董事在公司领取报酬及津贴)金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 6 1 万元 独立董事津贴
24、 6 万元 独立董事其他待遇 参加公司董事会会议、股东大会差旅费用按公司有关规定予以报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 高扬瑜 报酬区间 人数 1 8-2 5 万元 3 1 0-1 8 万元 2 1 0 万元以下 1 、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 2 0 0 2 年 4 月，公司董事会批准吴唐青先生辞去董事会秘书职务，聘任吴云韶女士为公司董事会秘书；聘任孙全平先生为公司财务总监。2 0 0 2 年 5 月，聘任薛仕成先生为公司副总经理。(二)公司员工情况 截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，集团公司员工总数为 6 5 2 人，其中行政管理人员
25、5 3 人，占 8.1%，技术人员 8 6 人，占 1 3.2%，财务人员 3 2 人，占 4.9%，生产人员 3 9 8 人，占 6 1%，销售人员 8 3 人，占 1 2.7。教育程度：研究生 1 2 人，本科生 1 2 7 人，大中专生 1 7 1 人，其他 3 4 2 人。五、公司治理结构(一)公司治理结构 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，逐步规范公司运作。报告期内，公司依法重新修订了公司章程，并根据上海证管办的建议修订了财务管理制度，加强了公司的管理，完善了法人治理结构。2 0 0 2年 5月，在中国证监会和国家经贸委联合对上
26、市公司开展的建立现代企业制度检查中，公司本着积极、认真的态度，对公司的治理情况进行了全面的自查，形成了华通天香集团股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报告，公司控股股东也进行了相应的自查。公司董事会现有成员 9 名，其中独立董事 2 名。公司董事会和监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，其决策科学、运作高效规范。目前，公司正在积极完 10成董事会成员中至少包括 1/3 独立董事的工作和拟设立董事会专门委员会事项。(二)独立董事履行职责情况：报告期内，公司的两名独立董事出席了公司董事会会议和股东大会会议，在公司董事会审议各种议案和定期报告时，两名独立董事均提出了许多中肯的建议，在审议
27、公司关联交易事项时均发表了独立意见，履行了诚信与勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。(三)公司与控股股东“五分开”情况：公司与控股股东做到了人员、资产、财务、机构、业务五分开，各自独立核算。、人员方面：公司有完全独立的劳动、人事和工资制度；公司管理层人员全部在公司领取薪酬，均不在股东单位任职。、资产方面：公司拥有独立、完整的财产权，控股股东没有占用、支配公司资产或干预公司对资产的经营管理的行为。、财务方面：公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户，依法独立纳税。、机构方面：公司董事会和监事会独立运作，公司设立各个
28、职能部门和业务子公司，对公司董事会和经理层负责，与控股股东无上下级关系。、在业务方面：公司有独立、完整的业务能力和自主经营能力，在采购、销售和管理等各个环节都独立运作。(四)对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况：公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的经营目标，董事会根据利润完成情况和经营、管理情况，对照各项目标对高级管理人员进行考核，并进行奖惩。六、股东大会情况简介 报告期内，公司召开了两次股东大会。其中：一次为 2 0 0 1 年度股东大会，一次为临时股东大会。、公司董事会于 2 0 0 2 年 4 月 1 6 日
29、在中国证券报、上海证券报上刊登了关于召开 2 0 0 1 年度股东大会的通知公告，并于 2 0 0 2 年 5 月 2 5 日在福州西湖宾馆贵宾楼会议室召开了公司 2 0 0 1 年度股东大会。参加会议的股东及股东代理人共 1 0 人，代表股份1 0 4,5 6 5,7 5 0 股，占公司股份总数的 5 2.0 2 3%，符合公司法和公司章程的规定。会议以逐项投票表决的方式通过了如下决议：公司 2 0 0 1 年度报告；公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告；公司 2 0 0 1 年度监事会工作报告；公司 2 0 0 1 年度财务决算报告；公司 2 0 0 1 年度利润分配方案；11关于董事
30、会对外投资权限为净资产总额 2 5%的议案；公司续聘福州闽都会计师事务所为公司 2 0 0 2 年度会计报告的审计机构的议案。本次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 2 年 5 月 2 8 日的中国证券报和上海证券报上。、公司董事会于 2 0 0 2 年 6 月 1 2 日在中国证券报、上海证券报上刊登了关于召开 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会的通知公告，并于 2 0 0 2 年 7 月 1 2 日在公司(福州)会议室召开了公司 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会。到会股东及股东代理人共 4 人，代表股份 8 0,2 2 8,6 5 5 股，占公司股份总数的 4 0%，符合公司法和
31、公司章程的规定。会议以逐项投票表决的方式通过了如下决议：关于公司修改章程的议案；公司和福建华通置业有限公司关于转让应收账款 9,2 8 9,2 0 6.4 6元及其它应收款2 6,6 6 9,5 8 0.3 4 元，共计 3 5,9 5 8,7 8 6.8 0 元的转让协议。本次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 2 年 7 月 1 3 日的中国证券报和上海证券报上。七、董事会报告 经营情况讨论与分析：报告期内，公司正式完成由福建迁址上海的工作。在此期间，公司在继续维持传统农产品生产销售的同时，开始尝试对高新农业、生物医药领域全新的开拓。公司产业结构调整初见成效，报告期内公司利润比去年同期增加
32、 2 3 8%(2 0 0 1 年度实现净利润因重大会计差错而调减近 2 0 0 万元)，具体表现在：生物医药方面，公司上一年度投入的北京金伟凯医学生物技术有限公司在报告期内已取得实质性成果，其开发的丙型肝炎病毒抗体分片段酶联免疫检测试剂盒被确定为北京市重大高新技术成果转化项目并获得新药证书；其开发的梅毒螺旋体抗体酶联免疫试剂盒被列入北京市火炬计划(2 0 0 1 年)、北京市重大科技成果推广计划(2 0 0 1 年)，并获得新药证书。公司上一年度投入的北京天香胜利生物技术有限公司的医疗器械开发销售项目本年度实现了研发、生产、推广、市场销售方面质的突破。本公司与瑞金医院合作的瑞广生化科技开发有
33、限公司开发的治疗乙型肝炎(F R-1)新药项目在本年度转让并取得效益。高新农业方面，公司在报告期内增资的四川中农科贸有限公司的种子生产与经营迈出了实质性步伐。募集资金投向项目建瓯天香绿色食品工程有限公司借助福建闽北山区的锥栗和竹笋原料优势，开发的“添香”锥栗和笋干已进入正式生产阶段。房地产方面，报告期末，公司已向上海市工商局申请增加“房地产开发经营”的经营范围，并获批准。与厦门新亚房地产开发有限公司合作开发的“至尊门第”项目继续为公司带来回报。综上所述，公司从 2 0 0 1 年度开始以生物医药、高新农业、房地产为方向的产业结构 12调整成效初显，并开始为公司带来了实质性的回报。公司正在逐渐摆
34、脱传统农业企业效益走低的困境。(一)公司经营情况、经营范围：项目投资开发管理（国家专项专营和禁止的项目除外），生物技术开发，电子信息技术的开发；饲养活动物；海水、淡水动物养殖；园艺植物培植；植物园经营；农业技术服务；食用植物油、食品加工，饲料、农业机械加工；食品，住宿服务；咨询服务。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）、经营情况：主营业务分行业、产品情况表 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）食品加工业 5 2,9 8 0,1 4 5.8 9 4 3,8 9 1,9 8 7.2 3
35、 1 7.1 5 -2 9.3 6 -2 6.6 9 -3.0 2 饲料行业 1 9,8 0 9,2 3 9 5.2 8 1 8 8,5 1 5,8 4 2.3 5 4.8 1 -3.1 4 -0.1 4 -2.8 6 畜牧养殖业 4 3,6 8 1,7 4 0.9 7 3 6,9 5 9,6 2 5.6 9 1 5.3 9 -2 5.0 3 -2 0.0 6 -5.2 6 农作物 7 8,0 6 3,1 9 5.3 1 5 9,6 5 7,0 5 0.7 5 2 3.5 8 /其中：关联 交易 1 0,9 1 7,4 5 9.8 0 9,1 5 7,5 6 5.2 8 1 6.1 2 /关联
36、交易的定价原则 按市价原则 关联交易必要性、持续性的说明 关联交易占销售总额 2.7%,毛利率为 1 6.1 2%，对净利润无重大影响。主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）华北 9,5 1 9,5 7 2.2 4 2 3.0 6 华东 3 6 9,7 1 9,2 6 1.4 1 0.2 4 华南 2,9 6 7,3 6 0.0 0 1 0 0 西南 3 7,7 9 4,5 1 4.6 8 1 0 0 （四）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 13单位：万元 控股子公司名称 业务性质、主要产品或服务 注册资本 净资产 净利润 厦门中润粮油饲料
37、工业有限公司 经营粮油、饲料 3 6 0 0 4 7 2 1.5 1 5 5.2 3 福建天润粮油饲料实业有限公司 经营粮油、饲料 1 6 0 0 2 1 0 6.2 9 2 1 8.6 0 北京金伟凯医学生物技术有限公司 研制、生产、销售医学生物制品 1 0 0 0 2 2 4 3.8 1 5 0 0.1 0 海南天香生物工程有限公司 生物工程技术的研究、开发 1 5 0 0 1 6 6 9.1 0 1 2 9.2 0 四川中农科贸有限公司 农业新技术、新产品的开发，销售种子、种苗 3 0 0 0 3 9 0 5.5 8 8 3 4.7 0 福州福贝斯医疗器械开发有限公司 二类中医仪器设备生
38、产组装 1 0 0 0 2 5 0 4.6 4 1 5 0 4.6 4 、主要供应商客户情况 单位：万元 前五名供应商采购金额合计 6 9 1 2.5 占采购总额比重 2 3.1%前五名销售客户销售金额合计 5 9 6 4 占销售总额比重 1 4.2%、在经营管理中出现的问题与困难及解决方案 报告期内公司在传统农产品收益日渐低下的前提下，虽然实现了一定的利润，但由于公司正值转型期，为保持公司的利润来源，产业调整中难免出现主营业务不突出的问题。另外，股东及关联各方的关系也需进一步规范，使相关各方的责任、权利、义务更加明晰。再次，面对前几年极力寻求新的利润增长点而形成的子公司增长较为盲目的状况，公
39、司拟在 2 0 0 2 年度的基础上通过资产置换、转让等方式，继续剥离低效资产，使企业逐渐进入良性循环的轨道。(二)公司投资情况、报告期内公司非募集资金投资情况：单位：万元 被投资公司名称 主要经营活动 投资金额 占被投资公司权益 项目进度 项目收益情况 四川中农科贸有限公司 种子经营 1 8 4 8 6 1.6%已完成 8 3 4.7 1 、募集资金使用情况 报告期内，公司未公开募集资金，也无募集资金使用情况。14(三)公司财务状况 单位：万元 指标 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 增减变动比例（）总资产 1 2 7,9 2 9.9 0 1 1 7,8 3 1.1 6 8.5 7 股
40、东权益 4 1,8 6 6.3 1 3 9,7 1 2.3 2 5.4 2 主营业务利润 7,4 3 9.4 1 4,8 7 9.3 4 5 2.4 7 净利润 2,1 2 9.1 7 6 2 8.8 3 2 3 8.5 9 现金及现金等价物净增加额 1,6 8 7.4 7 -1,4 8 2.1 7 投资收益 2,9 8 2.3 9 1,8 4 3.1 3 6 1.8 1 (四)报告期内公司的经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化。(五)董事会日常工作情况、报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内，董事会召开 1 3 次会议，具体情况如下：(1)2 0 0 2 年 2 月 2 6 日，四届
41、董事会在上海召开临时会议，应到董事 9 名，实到5 名。符合公司法和公司章程的规定，会议审议通过为北京国恒科技集团股份有限公司向中国农业银行总行营业部申请流动资金借款人民币叁仟万元，公司提供保证担保的议案。以上担保公告刊登在 2 0 0 2 年 3 月 1 5 日中国证券报、上海证券报上。(2)2 0 0 2 年 3 月 2 5 日，四届董事会在上海召开临时会议，应到董事 9 名，实到5 名，关联董事 4 人(回避)。符合公司法和公司章程的规定，会议审议通过向福建华通置业有限公司转让应收账款 9,2 8 9,2 0 6.4 6元及其他应收款 2 6,6 6 9,5 8 0.3 4元，共计3 5
42、,9 5 8,7 8 6.8 0 元的议案。以上关联交易公告刊登在 2 0 0 2 年 3 月 2 7 日中国证券报、上海证券报上。(3)公司四届董事会第十七次会议于 2 0 0 2 年 4 月 1 4 日在福州召开，会议应到董事 9名，实到 9 名，符合公司法和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：2 0 0 1年董事会工作报告；2 0 0 1年财务决算报告；2 0 0 1 年年度报告和年报摘要；2 0 0 1 年利润分配预案及 2 0 0 2 年度利润分配政策；聘任 2 0 0 2 年度会计师事务所的决议；董事会对外投资权限为净资产总额的 2 5%；关于聘任财务总监的议案；关于聘任公司
43、董事会秘书的议案；关于召开公司 2 0 0 1 年年度股东大会的议案。以上董事会决议公告刊登在 2 0 0 2 年 4 月 1 6 日的中国证券报和上海证券报上。(4)公司四届董事会第十八次会议于 2 0 0 2 年 4 月 2 7 日在福州召开，会议应到董事 9名，实到 9 名，符合公司法和公司章程的规定。会议审议通过 2 0 0 2 年第一季度报告。以上董事会决议公告刊登在 2 0 0 2 年 4 月 3 0 日的中国证券报和上海证券报上。15(5)2 0 0 2 年 5 月 1 5 日，公司四届董事会以通讯方式召开临时会议，会议就上海证券交易所上证上字 2 0 0 2 7 4号通知中公司
44、存在的违规行为进行自查并就整改的情况进行说明。以上董事会临时会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 5 月 1 6 日的中国证券报、上海证券报上。(6)公司四届董事会第十九次会议于 2 0 0 2 年 5 月 2 5 日在福州西湖宾馆贵宾室召开，应到董事 9 名，实到 6 名，符合公司法和公司章程的规定。会议审议通过聘任薛仕成先生为公司副总经理的议案。以上董事会决议公告刊登在 2 0 0 2 年 5 月 2 8 日的中国证券报和上海证券报上。(7)公司四届董事会第二十次会议于 2 0 0 2 年 6 月 1 0 日在公司会议室召开，应到董事9名，实到 9名，符合公司法和公司章程的规定。会议审议
45、通过如下议案：关于修改公司章程的议案；关于召开公司 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会的议案。以上董事会决议公告刊登在 2 0 0 2 年 6 月 1 2 日的中国证券报和上海证券报上。(8)公司四届董事会第二十一次会议于 2 0 0 2年 6月 2 5日在福州召开，应到董事 9名，实到 9 名，符合公司法和公司章程的规定。会议审议通过如下议案：上市公司建立现代企业制度自查报告；关于向四川中农科贸有限责任公司增资人民币贰仟万元的议案；与福建福日电子股份有限公司在互为担保的情况下继续为对方向中国境内金融机构借款提供担保，互保金额由原来的 1 亿元下降为 5 0 0 0 万元。以上董事会决议公
46、告刊登在 2 0 0 2 年 6 月 2 6 日的中国证券报和上海证券报上。(9)公司四届董事会第二十二次会议于 2 0 0 2年 8月 1 2日在福州召开，应到董事 9名，实到 9 名，符合公司法和公司章程的规定。会议审议通过公司 2 0 0 2 年半年度报告。(1 0)公司四届董事会第二十三次会议于 2 0 0 2 年 1 0 月 2 8 日在福州召开，应到董事 9名，实到 9 名，符合公司法和公司章程的规定。会议审议通过公司 2 0 0 2 年第三季度报告。(1 1)公司四届董事会第二十四次会议于 2 0 0 2 年 1 1 月 1 8 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到 9 名
47、，符合公司法和公司章程的规定。会议审议通过变更公司经营范围并修改公司章程相关内容的议案。以上董事会决议公告刊登在 2 0 0 2 年 1 1 月 2 0 日的中国证券报和上海证券报上。(1 2)2 0 0 2 年 1 2 月 6 日，公司四届董事会以通讯方式召开临时会议，应到董事 9 名，实到 9 名，符合公司法和公司章程的规定。会议以表决方式全票通过与福建三农集团股份有限公司在互为担保的情况下为对方提供银行贷款担保，互保金额由原先的 16人民币壹亿贰仟万元下降为人民币柒仟万元的议案。以上担保公告刊登在 2 0 0 2 年 1 2 月 1 0 日中国证券报、上海证券报上。(1 3)公司四届董事
48、会第二十五次会议于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 4 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到 9 人，符合公司法和公司章程的规定。会议审议通过以人民币1 0,4 0 9,1 8 8.5 0元的价格向厦门华通国际招商有限公司转让公司持有的埃特佛大厦 3 0%的股权；以 7 9 1,0 0 9.0 8 元的价格转让公司持有的天香商厦 3 0%的股权，两项合计人民币1 1,2 0 0,1 9 7.5 8 元的转让协议。上述关联交易公告刊登在 2 0 0 2 年 1 2 月 2 6 日的中国证券报和上海证券报上。、董事会对股东大会决议的执行情况 根据 2 0 0 2 年第一次临时股东大会通过
49、的关于修改公司章程的议案，董事会已完成了对公司章程的修改。董事会对所有股东大会决议都作了执行。(六)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 本次利润分配预案以公司 2 0 0 2年度末总股本 2 0 1 0 0万股为基数，向全体股东按每1 0 股派送 1 股红股。以上利润分配预案须经股东大会表决通过。(七)报告期内公司继续选定中国证券报、上海证券报为公司的信息披露报纸。八、监事会报告 按照公司法、证券法等法律法规以及公司章程、监事会议事规则所赋予的职权，2 0 0 2 年度公司监事会认真履行监督职能，出席了各次股东大会并列席了各次董事会会议，维护了全体股东的权益，在报告期内独立开展了以下工作
50、：(一)监事会日常工作情况、公司四届监事会第七次会议于 2 0 0 2 年 4 月 1 4 日在福州召开，应到监事 5 名，实到 3 名，符合公司章程的有关规定。会议审议通过如下事项：(1)2 0 0 1 年度监事会工作报告；(2)2 0 0 1 年年报及年报摘要；(3)2 0 0 1 年审计报告有关内容；(4)2 0 0 1 年财务决算报告；(5)2 0 0 1 年度公司利润分配预案及 2 0 0 2 年度利润分配政策。、公司四届监事会第八次会议于 2 0 0 2 年 8 月 1 2 日在福州召开，应到监事 5 名，实到 4 名，符合公司章程的有关规定。会议审议通过公司 2 0 0 2 年半
