1、 证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 2002 年 2002 年 年 度 报 告年 度 报 告 南宁糖业股份有限公司 南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD.Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD.目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介4 第二节 会计数据和业务数据摘要5 第三节 股本变动及股东情况7 第四节 董事、监事、高管人员和员工情况8 第五节 公司治理结构10 第六节 股东大会情况简介13 第七节 董事会报告14 第八节 监事会报告22 第九节 重要事项24 第十节 财务报告27 第十一节
2、备查文件目录61 2 重 要 提 示 重 要 提 示 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长兼总经理熊可模先生、总会计师谢电邦先生及 公司董事长兼总经理熊可模先生、总会计师谢电邦先生及 会计机构负责人莫庆联先生声明：保证年度报告中财务报告的 会计机构负责人莫庆联先生声明：保证年度报告中财务报告的 真实、完整。真实、完整。王国良
3、董事和陈善光董事因请假未出席本次董事会。王国良董事和陈善光董事因请假未出席本次董事会。3 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：南宁糖业股份有限公司 公司英文名称：Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD.（二）公司法定代表人：熊可模（三）公司董事会秘书：王国庆 证券事务代表：李静 联系地址：广西壮族自治区南宁市亭洪路 48 号 联系电话：（0771）4914317 传 真：（0771）4910755 电子信箱：（四）公司注册地址和办公地址：广西壮族自治区南宁市亭洪路 48 号 邮政编码：530031 公司电子信箱：nnty
4、国际互联网网址：http:/（五）公司选定的信息披露报纸：证券时报 刊登公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：南宁糖业 股票代码：000911（七）公司首次注册登记日期：1999 年5 月 14 日 资本变更注册登记日期：2001 年 12 月25 日 经营范围变更登记日期：2002 年 12 月5 日 注册登记地点：广西壮族自治区工商行政管理局 4（八）企业法人营业执照注册号：4500001001165（九）税务登记号码：450100198320391（国税）450107160031465402（地税）
5、（十）公司聘请的会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司 办公地址：上海市太原路87 号甲 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度的利润总额及其构成（金额单位：人民币元）利润总额 110,156,968.65 净利润 58,552,154.19 扣除非经常性损益后的净利润 59,867,120.91 主营业务利润 294,308,753.71 其他业务利润 3,127,968.81 营业利润 112,119,605.54 投资收益 550,251.02 补贴收入 0 营业外收支净额-2,512,887.91 经营活动产生的现金流量净额 176,91
6、1,747.34 现金及现金等价物净增减额 29,764,394.77 注：非经常性损益的扣除项目和涉及金额为：-1,314,966.72 元。(1)投资收益:550,251.02 元 其中:股权投资收益550,251.02 元 (2)营业外收支净额：-2,512,887.91 元 其中：固定资产清理净损益2,193,116.03 元 其他319,771.88 元(3)扣除非经常性损益所得税影响:647,670.17 元 5（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）指 标 项 目 2002 年度 2001 年度 调整后 2001 年度 调整前 2000 年度 调整后
7、 2000 年度 调整前 主营业务收入 1,420,106,208.58 957,320,894.50957,320,894.50938,049,949.58 938,049,949.58净利润 58,552,154.19 45,903,025.0847,340,632.1151,962,210.94 51,895,171.93总资产 1,471,791,213.43 1,206,705,170.991,207,772,908.091,338,994,558.22 1,338,101,840.29股东权益 686,101,095.46 669,153,823.41670,221,560.515
8、37,865,586.03 536,972,868.10每股收益（元/股）（摊薄）0.24 0.190.200.23 0.23每股收益（元/股）（加权）0.24 0.200.210.23 0.23每股净资产 2.85 2.782.782.40 2.40调整后的每股净资产 2.72 2.652.652.354 2.35每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 0.090.090.66 0.66净资产收益率（%）（摊薄）8.53 6.867.069.66 9.66净资产收益率（%）（加权）8.50 6.358.539.69 9.58扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）0.25 0.210.200
9、.246 0.24注:2001 年度追溯调整内容详见本报告的会计报表附注三：会计政策会计估计变更的影响。（三）利润表附表（单 位：人 民 币 元）净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 42.9042.711.22 1.22营业利润 16.3416.270.47 0.47净利润 8.538.500.24 0.24扣除非经常性损益后的净利润 8.738.690.25 0.25（四）报告期内股东权益变动情况及其原因（单位：人民币元）项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 240,800,000 3
10、99,369,498.34 13,687,893.936,843,946.988,452,484.16 669,153,823.41本期增加 4,149,111.46 5,855,215.422,927,607.7158,552,154.19 71,484,088.78本期减少 1,993.60 54,534,823.13 54,536,816.73期末数 240,800,000 403,516,616.20 19,543,109.359,771,554.6912,469,815.22 686,101,095.46变动原因 国家拨款转入 本期实现 净利计提 本期实现 净利计提 本期计提盈余公积
11、金和公益金以及分配红利 6 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况（一）股本变动情况（截止2002 年12 月31 日）1、股份变动情况表（数量单位：股）本次变动增减（+，-）本次变动前 配股 送股公积金转股 增发其它 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1发起人股份 其中：国家持有股份 168,000,000 168,000,000二、已上市流通股份 1人民币普通股 72,800,000 72,800,000 已流通股份合计 72,800,000 72,800,000三、股份总数 240,800,000 240,800,0002、股票发行与上市情况 本公司于1999 年3
12、月29 日向社会公众公开发行股票5,600 万股，发行价格4.21 元/股，1999 年5 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交易。经中国证监会证监发行字200177 号文核准，公司于 2001 年 10 月 17 日至 2001 年 10月 30 日实施了 2001 年度配股方案。本次配股以公司 2000 年末总股本 22,400 万股为基数，按10：3 的比例向全体股东配股，其中国有股股东放弃了本次配股权，配股价 10 元/股，本次配股新增可流通股份1,680 万股，已于2001 年12 月6 日在深圳证券交易所上市流通，配股后公司总股本为 24080 万股。2002 年度即本报告期内公司的
13、股本总数未发生变化。（二）报告期末股东总数 截止 2002 年12 月31 日，公司股东总数为 27687 户。（三）持有本公司 5以上（含5）股份的股东及前十名股东持股情况 股东名称 所持股份数（股）报告期增减变动（+/-）股 持股比例（%）性质 1 南宁振宁资产经营有限责任公司 168,000,0000 69.77国有股2 光大证券有限责任公司 10,886,403-2,551,325 4.52流通股3 兴和证券投资基金 646,777+646,777 0.27流通股 7 4 陈锦连 280,100-119,900 0.12流通股5 景博证券投资基金 215,243+215,243 0.0
14、9流通股6 西部证券股份有限公司 210,500+210,500 0.09流通股7 钟焕雄 206,600+14,300 0.09流通股8 焦亮 200,0000 0.08流通股9 普丰证券投资基金 195,584+195,584 0.08流通股10 王镝 176,9720 0.07流通股注：报告期内，南宁振宁资产经营有限责任公司为本公司第一大股东，其所持有的股份为国家股，占总股本的69.77%，年末持股数量没有增减变动，所持股份也没有发生质押或冻结的情况。公司第一大股东与其它股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；未知其它流通股股东之间是否存在关联关
15、系，也未知其它流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（四）报告期内本公司控股股东没有变化，其控股股东为南宁市市政府。单位名称 法定代表人 成立日期 主营业务 注册资本 股权结构 南宁振宁资产经营有限责任公司 韦秉振 1997 6 19 国有资产投资控股，房地产开发与经营，物业管理，租赁业务，国内贸易，咨询服务 人民币：壹拾捌亿元 国 有 独 资 第四节 董事、监事、高管人员和员工情况 第四节 董事、监事、高管人员和员工情况（一）基本情况 1、董事、监事、高级管理人员名单及任职期间持股数：姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初和年末持股数 熊可模 男 5
16、1 董事长兼总经理 2002.052005.05 0 李文智 男 51 副董事长 2002.052005.05 0 王国良 男 50 董 事 2002.052005.05 0 陈善光 男 48 董 事 2002.052005.05 0 8 方春生 男 48 董 事 2002.052005.05 0 蔡尚武 男 52 董 事 2002.052005.05 0 陆天美 男 50 董 事 2002.052005.05 0 陈载华 男 42 董 事 2002.052005.05 0 林大南 男 50 董 事 2002.052005.05 0 李俊贵 男 36 董 事 2002.052005.05 0
17、许春明 男 40 独立董事 2002.052005.05 0 任丽华 女 41 独立董事 2002.052005.05 0 唐文琳 男 36 独立董事 2002.052005.05 0 王国庆 男 45 董事会秘书 2002.052005.05 0 陆秀文 男 50 监事会主席 2002.052005.05 0 陆兆奎 男 47 监 事 2002.052005.05 0 兰庆民 男 38 监 事 2002.052005.05 0 岑跃 男 44 监 事 2002.052005.05 0 杜大强 男 39 监 事 2002.052002.05 0 叶敬辉 男 50 副总经理 2002.05200
18、5.05 0 刘鸿安 男 43 副总经理 2002.052005.05 0 李绍德 男 46 副总经理 2002.052005.05 0 韦永上 男 54 副总经理 2002.052005.05 0 潘 汉 男 41 副总经理 2002.052005.05 0 谢电邦 男 34 总会计师 2002.052005.05 0 说明：董事王国良先生、陈善光先生在本公司控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司任职，王国良先生任该公司副总经理，任期从1997年起至今,陈善光先生为该公司职工，任职从1997年至今。（二）年度报酬情况 本公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据：本公司根据自治区、市
19、政府有关分配制度改革的规定，董事、监事和高级管理人员的报酬实行的是岗位职级工资制，公司高级管理人员年度有部分报酬在完成全年经营目标后，按市政府有关奖励办法获得。公司现任董事、监事和高级管理人员共25 人，在公司领取报酬、津贴的有23 人，年度报酬总额为 1,641,744.47 元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 369,601.92 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为311,078.61 元。独立董事在本公司的津贴为18000 元年（含税）。其中年度报酬在1115 万元的有2 人，年度报酬在611 万元的有 13 人，年度报酬在16 万元的有 5 人。公司董事王国良先生和陈善光先
20、生未在本公司领取报酬和津贴，其报酬和津贴在股东单位 9 南宁振宁资产经营有限责任公司领取。（三）报告期内离任的董事、监事和高级管理人员情况 姓 名 原 职 务 离任情况 周东才 董 事 因换届选举退出董事会 梁善入 监 事 因换届选举退出监事会 曾永红 监 事 因换届选举退出监事会 牟裕兴 副总经理 报告期内辞去副总经理职务 2002 年 5 月 16 日，南宁糖业股份有限公司召开的董事会第二届董事会第一次会议聘任熊可模先生为公司总经理，聘任叶敬辉先生、刘鸿安先生、潘汉先生、李绍德先生、韦永上先生、牟裕兴先生为公司副总经理，聘任王国庆先生为公司董事会秘书，聘任谢电邦先生为总会计师。2002 年
21、 6 月 28 日，公司第二届董事会第一次临时会议通过牟裕兴先生辞去公司副总经理的报告。公司无解聘高级管理人员的情况。（四）员工情况 公司现有在职员工 5210 人，其中行政管理人员 207 人，专业技术人员 775 人，财务人员93 人，销售人员56 人，生产人员4089 人；大专以上学历占18.2%，中专及高中学历占60.8%，离退休人员1026 人。第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构（一）本公司按照公司法和上市公司治理准则等有关上市公司治理文件的要求，结合本公司实际情况，建立了较为规范的现代企业运作制度，制定了较为完善的公司法人治理结构。报告期内公司继续对公司章程进行修订和完善，
22、增加了独立董事议事规则，并制定了股东大会议事规则；按照中国证监会的要求对公司建立的现代企业制度进行自查，并及时完成自查报告。公司在保持公司持续发展的同时，根据实际情况不断优化自身的治理结构，注意维护股东权益，以良好的业绩回报给投资者，力争实现股东利益最大化。1、严格按照上市公司股东大会规范意见的要求，在公司章程明确了股东大会是 10 公司的权力机构，由其授权董事会实施对公司的管理，由股东大会依法作出重大决策；并对股东享有的权利作了明确、具体的规定，确定了股东大会的议事规则和决策程序；2、公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，独立核算、独立承担责任和风险；3、本公司的董事、监事
23、、高级管理人员的选举与聘任严格遵循公司法和公司章程的有关规定，保证选聘中的公开、公平、公正和独立；4、公司章程中新增加了选举董事的累积投票制，防止控股股东完全操纵选举，使公司治理结构更为合理；5、公司董事会严格按有关法律法规、公司章程、董事会议事规则及公司决策、执行、监督工作细则的规定履行职责，确保董事会的高效运作和科学决策；6、公司监事会向全体股东负责，按照监事会议事规则和公司决策、执行、监督工作细则 履行职责，列席董事会，并设立了内审部门，严格按规定程序独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司生产、经营、财务的监督和检查。7、公司建立了较为完善的信息披露程序，设置了专用电话、传真
24、、电子信箱、公司网站等与股东沟通的有效渠道，主动、及时、完整、真实、持续的对公司的重大事项进行披露，确保股东对公司的知情权、参与权；（二）独立董事履行职责情况：2002 年5 月16 日，公司2001 年度股东大会选举许春明先生、唐文琳先生和任丽华女士为公司第二届董事会独立董事。接受聘任后，各独立董事基本参加了公司召开的历次董事会和股东大会，并根据各自的专业知识对会议议案进行认真审议，提出许多专业意见和建设性建议；报告期内还为公司如半年度报告中部分财务数据的追溯调整和关联交易等重要事项出具了独立董事意见书，为公司的良性发展起到积极的作用，也维护了广大股民的利益。（三）公司在业务、人员、资产、机
25、构、财务等方面与控股股东是完全分开和独立的。1、业务独立方面 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务上完全独立于控股股东。11 2、人员独立方面 公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理、办公机构和生产经营场所等）已完全独立，不存在“两块牌子，一套人马”混合经营、合署办公的情况；公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位兼任职务；控股股东所推荐的董事人选任职皆经过合法程序，不存在控股股东和政府部门干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。3、资产完整方面 公司与控股股东产权关系明确；公司在设立之初
26、，注入的资产和业务是独立完整的，并已经广西会计师事务所（98）桂会师验字118号验资报告验证；公司的生产系统、辅助生产系统、商标、工业产权、非专利技术等资产独立于控股股东；公司拥有独立的采购和销售系统，主要原材料和产品的采购和销售未通过控股股东。4、组织机构方面 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构。5、财务独立方面 公司设有独立的财务核算部门，已建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况，不存在将资金存入控股股东财务公司或结算中心账户的情况；公司成立以来均依法独立纳税。在财务决策方面，公司能独立做出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情
27、况。（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制：公司按照公司决策、执行、监督工作细则、领导干部考核、考评制度、公司经营、管理工作责任追究制度及经理工作细则等各项内部管理制度，规定经理及其他高级管理人员的具体职责及其分工，并在公司章程中对高级管理人员的义务作了明确规定。同时公 12 司根据各高级管理人员的职责及其遵守法律、法规和公司章程规定、履行诚信与勤勉义务情况以及年度考核指标完成情况等进行考评、激励。第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介（一）报告期内公司股东大会召开情况 报告期内公司共召开了两次股东大会 1、公司董事会于2002 年3 月30 日在证券时报上以公告形式通知全体股东
28、召开2001 年度股东大会，本次股东大会于 2002 年 5 月 16 日在公司总部如期召开，出席的股东及股东代表 1人，代表股份16800 万股，占公司在股权登记日总股本的69.77%，会议采用记名投票方式审议并通过了以下议案：（1）2001 年度董事会工作报告（2）2001 年度监事会工作报告（3）2001 年度财务决算报告（4）2001 年度利润分配预案（5）2002 年预计利润分配政策（6）关于修改公司章程的议案（7）关于公司董事会任满换届及提名公司第二届董事会董事侯选人（含独立董事）的议案）（8）关于确定公司独立董事津贴的议案（9）公司关于监事会换届选举的议案（10）关于续聘会计师事
29、务所的议案（11）关于股东大会议事规则的议案（12）关于公司与南化集团继续签订贷款互保协议的议案 上述决议公告刊登在 2002 年5 月 17 日的证券时报上。2、公司董事会于2002 年8 月14 日在证券时报上以公告形式通知全体股东召开2002 年第一次临时股东大会，本次股东大会于2002 年9 月26 日在公司总部如期召开，出席的股东及股 13 东代表1 人，代表股份16800 万股，占公司在股权登记日总股本的69.77%，会议采用记名投票方式审议并通过了以下议案：（1）2002 年中期利润分配方案 上述决议公告刊登在 2002 年9 月27 日的证券时报上。（二）选举、更换公司董事、监
30、事情况：2002 年5 月16 日，公司2001 年度股东大会对公司董事会进行换届选举，选举熊可模先生、李文智先生、王国良先生、陈善光先生、方春生先生、蔡尚武先生、陆天美先生、陈载华先生、李俊贵先生、林大南先生为公司第二届董事会董事，选举许春明先生、唐文琳先生、任丽华女士为第二届董事会独立董事。选举陆秀文先生、岑跃先生、杜大强先生、兰庆民先生、陆兆奎先生为公司第二届监事会监事。第七节 董 事 会 报 告 第七节 董 事 会 报 告（一）公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 本公司所属行业是国家支持发展的产业，同时又是广西和南宁的支柱产业甘蔗糖行业。主要从事机制糖、酒精、文化用纸、蔗渣浆
31、的生产、加工、销售和提供售后服务；出口本企业自产的产品，进口本企业生产、科研所需的原辅助材料、机械设备等。目前公司具备日榨甘蔗2 万吨、年生产机制糖 40 万吨、机制纸 3 万吨（不含控股子公司）、商品蔗渣浆 4 万吨、食用酒精2 万吨的生产能力。2002 年公司下属厂的“云鸥”牌白砂糖获得百事可乐中国区完全认可证书，成为国内首家获此证书的企业；报告期内公司下属又有两个分厂的亚法糖成功的进入了饮料厂，公司的市场竞争力不断增强。2001/2002 年榨季全国产糖量约为850 万吨,其中广西产糖443 万吨。公司在本制糖期甘蔗总产量大幅增加，机制糖产量也增加到 46 万吨，比上个制糖期的产量增加了
32、 109%，有效地分摊了各项固定成本。近年来，公司农务部门做了大量的工作，大力推广良种蔗和充分调动蔗农积极性；销售方面，在市场价格一路下跌、滥市的情况下，公司领导采取了一个良好的销售策略，制定了一系列正确的措施，顺利地完成了销售工作，资金基本回笼，没有发生坏帐、滥帐；14 在产业结构调整方面，公司近几年来通过生产布局、产业结构的科学及合理调整，逐步解决了困扰公司多年的甘蔗原料问题，也使各方面的综合利用有所加强。所有这些都为2001/2002 年榨季取得好效益奠定了基础，使公司创造了历史上最好的盈利水平。（1）报告期内公司主营业务收入和主营业务利润构成情况 分类别经营情况 类别 占主营业务收入比
33、例(%)占主营业务利润比例(%)食品 78.71 91.99 行业 造纸 7.78 3.88 占公司主营业务收入及主营业务利润总额10%以上的主要产品的经营指标:产品 产品销售收入(元)产品销售成本(元)毛利率(%)所属行业 机制糖 1,117,797,580.20853,793,060.97 24.22 食品 机制纸 110,476,490.74 97,863,171.04 10.33 造纸 报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期无较大变化，公司无产品或服务发生变化导致对公司经营及业绩有影响。（2）主要产品及其市场占有率情况 公司主要产品为机制糖和机制纸，其中机制糖在全国的市
34、场占有率约为 5%。2、公司主要控股公司及参股公司经营情况和业绩 控股子公司南宁侨虹新材料有限责任公司为中外合资经营企业，是为实施公司的配股项目年产1万吨SAP复合纤维超级吸水材料工程项目而设立的公司，本公司拥有其61.67%的股权。该公司主要是开发、生产新型超级吸水材料及其他相关产品，销售自产产品，并提供售后服务，其注册资本为 1800 万美元，2002 年 12 月末的总资产为 175,512,313.46 元。报告期内，各方股东的出资款项即公司的资本金1800 万美元于2002 年12 月31 日全部到位，厂房基础设施及有关土建工作预计可在 2003 年 6 月完成，主设备安装及电气等其
35、它设备安装、人员招聘工作正在加紧进行，整个工程项目建设预计在 2003 年下半年完成。控股子公司广西舒雅护理用品有限公司是为实施公司的配股项目年产 3.6 亿片“舒雅3+1”护理产品系列工程项目和年产1.44 亿条婴儿纸尿裤生产线建设工程项目而进行资产重组 15 后设立的公司，本公司拥有其66.67%的股权。该公司主要生产和销售纸、卫生纸、纸尿片（裤）、卫生消毒液、痛经脐带、止痒等护理型产品及其他卫生制品等，其注册资本为人民币 4500 万元，2002 年 12 月末的总资产为 64,072,452.49 元，净利润为-243,483.02 元。控股子公司广西南蒲纸业有限公司主要从事生产和销售
36、机制纸、纸制品等业务，本公司拥有其 49.84%的股权。该公司注册资本为 965.89 万元，2002 年 12 月末的总资产为31,865,419.43 元，净利润为1,394,163.36 元。3、公司主要供应商及客户情况（1）公司向前五名供应商合计的采购金额占公司年度采购总额的 10.21%；（2）公司向前五名客户销售额合计占公司年度销售总额的 49.93%。4、在经营中出现的问题、困难及解决方案 经营中出现的问题：2002 年全国甘蔗产量大幅增加，国内食糖市场竞争激烈，引起糖价的大幅下跌，糖的平均价格较上个榨季有较大差距，且市场变化较快，为报告期内的销售工作增加了一定的难度，对公司的销
37、售经营也造成很大压力。针对以上情况，公司的解决方案为：在销售过程中严格按照公司制定的决策程序办事，使各项销售工作井然有序，并坚持以主渠道为主，其他客户为辅的销售策略，保证产销平衡，加快资金周转；针对不同时期的市场变化，采取不同的销售方式；以碳法糖为基础，带动亚法糖进入饮料厂。5、关于盈利预测：公司曾在2001 年年度报告中预计2002 年的销售收入为118,000 万元，2002 年实际的销售收入为142,010 万元，实际数额较已披露的计划数高20.35%，变化的原因为产量增加；预计成本费用为113,400 万元，2002 年实际的成本费用为129,907 万元，实际数额较已披露的计划数高
38、14.56%，变化的原因为产量增加,总成本增加。公司曾在2002 年半年度报告中预测2002 年的利润将较2001 年增长50%以上，但公司已于 2002 年 12 月 13 日在证券时报上刊登致歉公告说明下半年由于税收环节上的工作程序有所调整，使得2002年的利润较2001年增长50%的预测无法实现，但公司本期的净利润较2001年仍增长 27.56%。6、对公司本期会计政策发生变更的原因及影响的讨论和分析：（1）本期本公司对联营公司广西南蒲纸业有限公司追加投资,投资比例增加为 49.84%,已对该公司实施重大影响,应将原采用的成本法核算改为权益法核算,并追溯调整了本期“期初未分配利润”及相关
39、资产负债项目的年初数、利润及利润分配表的上年同期数。上述事项的累积影响数为-39,486.62 元。（2）根据企业会计准则固定资产的规定,本期本公司对不需用、闲置固定资产计提折旧，并追溯调整了本期“期初未分配利润”及相关资产负债项目的年初数、利润及利润分配表的上年同期数。上述事项的累积影响为1,143,229.64 元。16（二）报告期内公司对外投资情况 报告期内公司的对外投资额比上年增加16,350,000 元，比上年增加 197.27%。1、报告期内募集资金使用情况 以下是运用配股资金的各个投资项目实际进度情况表：（单位：万元）序号 项 目 名 称 公司计划总投入 计划投入募集资金 项目的
40、募集资金到位情况 项目完工程度 备注 1 年产 1 万吨 SAP 复合纤维超级吸水材料工程项目 10034 10034 100%40%与承诺投资项目一致 2 年产3.6 亿片“舒雅3+1”护理产品系列工程项目 3000 3000 100%100%与承诺投资项目一致 3 蒲庙造纸厂年产 8000 吨糖蜜酒精工程项目 2075 1775 100%100%与承诺投资项目一致 4 年产 1.5 万吨静电复印纸工程项目 2964 1200 100%100%与承诺投资项目一致 合 计 18073 16009 100%注：本公司于 2001 年11 月底收到配股资金16009 万元。年产1 万吨SAP 复合
41、纤维超级吸水材料工程项目因配股资金到位较晚，故项目实际进度与计划进度有一定的时间差异，报告期内该项目的有关前期建设工作仍在进行中，进度已达整个工程项目建设的 40%，预计在 2003 年下半年可完工投产。年产 3.6 亿片“舒雅 3+1”护理产品系列工程项目 2002 年 12 月开始投产，新置的设备及生产线运转尚未正常，因此效益暂未有体现。蒲庙造纸厂年产 8000 吨糖蜜酒精工程项目的配套工程 2002 年上半年开始进行投料试产,在调试过程中,部分机器设备的运转尚未稳定,仍在逐步进行整改。本期该项目的净利润为-162万元。本报告期末年产1.5 万吨静电复印纸工程项目已基本完工，12 月底开始
42、投料试产，因此效益暂未有体现。2、非募集资金投资情况（1）公司内部投资：17 公司下属分厂蒲庙造纸厂粉煤灰砌块工程项目投资674 万元，工程已完工，报告期内已租赁给八鲤水泥厂使用。有关公告请参阅 2002 年8 月19 日的证券时报。公司下属分厂蒲庙造纸厂酒精车间废液炉技改项目投资733 万元，工程在报告期内已完工。公司下属厂东江糖厂平衡3800 吨/日技改项目累计投入资金888.95 万元，报告期内已完工。（2）公司对外投资：报告期内，本公司与南宁美纳纸业有限公司以及上海绿旺纸模包装制品有限公司共同出资组建了广西侨旺纸模制品有限责任公司，我公司现金出资400 万元人民币，占被投资公司总股本的
43、40%。新公司于2002 年12 月26 日注册成立，注册资本为1000 万元，经营范围为研制、生产、销售以蔗渣浆为主的一次性纸模制品。目前该公司仍在加紧进行前期筹建工作。为配合国家宏观调控，发挥企业集团联合储备的集中监控、调控作用，报告期内公司与广西区内十七家糖厂共同投资筹建广西力和糖业储备有限公司，新公司注册资本为300 万元，本公司投入35 万元，占该公司总股本的11.67%。，截止报告期末，该公司仍在进行筹备成立工作。（三）公司财务状况 （单位：元）项目 2002 年 2001 年 增减(%)总资产 1,471,791,213.431,206,705,170.99+21.97 长期负债
44、 44,870,685.5325,280,000.00+77.49 股东权益 686,101,095.46669,153,823.41+2.53 主营业务利润 294,308,753.71194,533,853.87+51.29 净利润 58,552,154.1945,903,025.08+27.56 变动原因：1、总资产本期比去年增加是因为本期产销量增加；2、长期负债本期比去年增长是因为固定资产长期借款增加；3、股东权益本期比去年增长是因为实现利润增长；4、主营业务利润本期比去年增长是因为销售量增加；5、净利润本期比去年增加是因为实现利润增加。（四）税收政策对公司财务状况和经营情况的影响 根
45、据自治区人民政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干规定的通知 18（桂政发2001100 号）文的有关条款规定，对广西区内的上市公司，减按 15%的税率征收企业所得税，但是由于税收环节上的工作程序的调整使得公司在 2002 年 10 月 26 日公布的 2002年度公司经济效益比 2001 年增长 50%的预测无法实现（有关致歉公告刊登于 2002 年 12 月 13日的证券时报），2002 年上报的减免所得税额审批手续预计在 2003 年上半年获批复，2002年实现的部分利润会在2003 年体现。（五）新年度的经营计划及经营目标（1）发挥我公司的产品质量、品牌、服务优势，使亚法糖大
46、举进入饮料市场。（2）春节后以效益为目标灵活销售食糖，白砂糖的销售价格根据市场信息决定，公司将及时派遣工作小组到销售区掌握市场价格变化情况，以应对严峻的市场形势。（3）2003 年公司除继续做好产品的降成本的工作外还要抓好另一个利润的重点纸和纸浆的生产和销售。（4）重点抓好配股筹资的子公司“侨虹”、“舒雅”两个项目建设，力争03 年都能试车投产，同时初步建立起新产品的市场营销网络体系，使它们早日成为公司利润的新增长点。（六）报告期内董事会的日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：报告期内董事会共召开了8 次会议。（1）2002 年 1 月 24 日，在公司总部召开了第一届董事会
47、2002 年第一次临时会议，会议审议并通过以下决议：A、关于为“南宁侨虹新材料有限责任公司”提供贷款担保的议案 B、关于对“广西南蒲纸业有限公司”增加投资的议案 C、关于处理公司下属分厂废旧资产的议案 本次董事会决议公告刊登在2002 年1 月25 日的证券时报上。（2）2002 年3 月27 日，在公司总部会议室召开第一届董事会第十七次会议，会议审议并通过以下决议：A、公司 2001 年度董事会工作报告 B、公司2001 年度报告正文及摘要 C、公司2001 年度财务决算报告 D、公司2001 年度利润分配预案 19 E、公司 2002 年度利润分配政策 F、关于修改公司章程的提案 G、关于
48、董事会任满换届及提名公司第二届董事会董事侯选人（含独立董事）的议案 H、关于确定公司独立董事津贴的提案 I、关于续聘会计师事务所的议案 J、关于股东大会议事规则的议案 K、关于董事会议事规则（2002 年修订稿）的议案 L、关于审议公司与南化集团继续签订贷款互保协议的议案 N、关于召开2001 年度股东大会的议案 本次董事会决议公告刊登在2002 年3 月 30 日的证券时报上。（3）2002 年4 月19 日，在公司总部召开第一届董事会第十八次会议，会议通过以下决议：A、公司2002 年第一季度报告 B、关于调整侨凤重组方案的协议 C、关于为侨凤卫生制品有限公司提供贷款担保的议案 D、关于制
49、糖造纸厂请求变更经营范围的议案 E、关于购买部分酒精生产设备的议案 本次董事会决议公告刊登在2002 年4 月20 日的证券时报上。（4）2002 年 5 月 16 日，在公司总部召开了董事会 2002 年第二届第一次会议，会议审议并通过以下决议：A、关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案 B、关于聘任公司总经理的议案 C、关于聘任公司董事会秘书的议案 D、关于聘任公司其它高级管理人员的议案 本次董事会决议公告刊登在2002 年5 月17 日的证券时报上。（5）2002 年 6 月 28 日，在公司总部召开了第二届董事会 2002 年第一次临时会议，会议审议 20 并通过以下决议：A、
50、关于南宁糖业股份有限公司建立现代企业制度自查报告的议案 B、有关人事任免议案 本次董事会决议公告刊登在2002 年6 月29 日的证券时报上。（6）2002 年8 月14 日，在公司总部召开了第二届董事会第二次会议，会议审议并通过以下决议：A、公司2002 年半年度报告正文及摘要 B、公司2002 年半年度利润分配预案 C、关于召开2002 年第一次临时股东大会的议案 D、关于公司下属伶俐糖厂部分废旧设备的处理 E、关于向银行申请信用贷款额度的议案 F、关于公司在南宁国际民歌节进行公司形象宣传的议案 G、关于将公司砌块生产线租赁给蒲庙八鲤公司的议案 H、关于南宁侨虹新材料有限责任公司人事变动的
