1、 江苏华西村股份有限公司 二 00 二年年度报告 二 00 二年年度报告 二 00 三年元月 江苏华西村股份有限公司二 00 二年年度报告 2 目目 录录 一公司基本情况简介3 二会计数据和业务数据摘要5 三股本变动及股东情况7 四董事监事高级管理人员和员工情况9 五公司治理结构12 六股东大会情况简介15 七董事会报告18 八监事会报告25 九重要事项27 十财务报告30 十一备查文件目录59 江苏华西村股份有限公司二 00 二年年度报告 3 江苏华西村股份有限公司 二 00 二年年度报告 江苏华西村股份有限公司 二 00 二年年度报告 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任
2、何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 本公司董事长包丽君女士总经理孙云丰先生及财务负责人吴文通先生声明保证本年度报告中财务报告真实完整 一一公司基本情况简介 公司基本情况简介 1公司的法定中文名称江苏华西村股份有限公司 公司的法定英文名称Jiangsu Huaxicun CO.,LTD.2公司法定代表人包丽君 3公司董事会秘书卞武彪 证券事务代表查建玉 联系地址江苏省江阴市华西村 电话0510-6217188 0510-6217149 传真0510-6217177 电子信箱 4公司注册及办公地址江苏省江阴市华士镇华西村 邮政编码214420 国际互联
3、网网址http:/ 5选定的信息披露报纸名称证券时报 登载公司年度报告的国际互联网址http:/ 年度报告备置地点公司董事会办公室 6公司股票上市交易所深圳证券交易所 江苏华西村股份有限公司二 00 二年年度报告 4 股票简称华西村 股票代码000936 7其他有关资料 公司首次注册登记日期1999 年 5 月 24 日 最近一次变更注册登记日期2001 年 12 月 31 日 注册地址江阴市华士镇华西村 企业法人营业执照注册号3200001104476 税务登记号码320281142273776 公司聘请的会计师事务所名称江苏天衡会计师事务所有限公司 办公地址南京新街口正洪街 18 号东宇大
4、厦 8 楼 江苏华西村股份有限公司二 00 二年年度报告 5 二二会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 1本年度公司主要会计数据单位人民币元 利润总额 86089581.07 净利润 64171560.25 扣除非经常性损益后的净利润 64145131.66 主营业务利润 107235908.09 其他业务利润 7649088.83 营业利润 84661231.37 投资收益 1388904.04 补贴收入 -营业外收支净额 39445.66 经营活动产生的现金流量净额 88866062.86 现金及现金等价物净增加额 -21968812.88 注扣除的非经常性损益项目及金额为营业外
5、收支净额 26428.59 元(扣除所得税)2近三年的主要会计数据和财务指标单位人民币元 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 820094828.46 663181332.32 303752452.10 净利润 64171560.25 66202972.85 57335121.94 总资产 856546430.11 720108028.54 591507942.44 股东权益(不含少 数股东权益 579620190.21 532248629.96 482845657.11 每股收益(摊薄)0.38 0.39 0.41 每股收益(加权)0.38 0.39 0.41 每股净资产
6、 3.45 3.17 3.45 调整后的每股净资产 3.44 3.16 3.43 江苏华西村股份有限公司二 00 二年年度报告 6 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.53 0.33 0.36 净资产收益率摊薄 11.07 12.44 11.87 净资产收益率加权 11.37 12.83 12.25 扣除非经常性损益后的 净资产收益率加权 11.37 12.78 11.82 4本报告期内股东权益变动情况单位人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 168000000.00-168000000.00 资本公积 218750000.00-218750000.00 盈余公积 2
7、6497382.86 10140077.06-36637459.92 法定公益金 8832460.96 3380025.70-12212486.66 未分配利润 119001247.10 54031483.19 16800000.00 156232730.29 股东权益合计 532248629.96 64171560.25 16800000.00 579620190.21 变动原因盈余公积增加系按本年净利润的 10%提取法定公积金5%提取法定公益金增加所致未分配利润增加系本年净利润提取盈余公积扣减应付股利后净额增加所致股东权益增加系本年净利润增加所致 江苏华西村股份有限公司二 00 二年年度报
8、告 7 三三股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 1股本变动情况 1股份变动情况表 本 次 变动前 本次变动增减+-本 次 变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其 他 小计 一未上市流通股份 126000000 126000000 1发起人股份 其中国家持有股份 境内法人持有股份 126000000 126000000 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 126000000 126000000 二已上市流通股份 1人民币普通股 42000000 42000000 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 420
9、00000 42000000 三股份总数 168000000 168000000 2股票发行与上市情况 经中国证监会证监发行字(1999)81 号文批准1999 年 7 月 13 日公司向社会公众公开发行人民币普通股 3500 万股1999 年 8 月 10 日公司发行的社会公众股 3500 万股在深圳证券交易所上市交易 经公司 2000 年度股东大会批准公司以 2000 年末股本总额 14000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 2 股转增股本总数为 2800 万股转增股本后公司总股本增至 16800 万股 江苏华西村股份有限公司二 00 二年年度报告 8 2股东情况介绍 1报告期末股东
10、总数为 15212 户 2持有本公司 5%以上股份有股东名称是江苏华西集团公司所持股份性质是法人股报告期内股份无增减变动情况年末持有公司 11912.42 万股其所持股份无质押或冻结情况 报告期末公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 期末持股数(股)持股比例(%)股份 类别 1 江苏华西集团公司 119124240 70.91 法人股 2 江阴市华士华西冷轧带钢厂 5733000 3.41 法人股 3 江阴市华明实业总公司 571440 0.34 法人股 4 江阴市前进实业公司 457080 0.27 法人股 5 江如安 448560 0.27 流通股 6 深圳市金凌投资有限公司 31598
11、0 0.19 流通股 7 高金娣 314355 0.19 流通股 8 刘桂英 310278 0.18 流通股 9 张丽芬 306240 0.18 流通股 10 蒋凯 299184 0.18 流通股 说明公司前十名股东中法人股股东之间没有关联关系也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人流通股股东未知是否存在关联关系也未知是否属于上市公司持股变动信息披露变法中规定的一致行动人 3公司控股股东情况介绍 控股股东名称江苏华西集团公司 法定代表人吴协东 成立日期一九九二年八月二十四日 注册资本52192.9 万元人民币 经济性质集体所有制 经营范围农林牧渔业国内商业国际贸易冶金金属制品
12、机械制品纺织及服装制造饮料制造业建筑业房地产业日用化学品及化工原料制造业发电煤气纸制品广告运输仓储烟酒批发针织品木制品染整化纤调味品制造 报告期内公司控股股东没有发生变化该股东的实际控制人为江阴市华西村村民委员会 江苏华西村股份有限公司二 00 二年年度报告 9 四四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 1董事监事高级管理人员基本情况 持股数量(股)姓 名 性别 职 务 年龄 任期起止日期 期初数 期末数 包丽君 女 董事长 39 2002.5-2005.5 0 0 缪洪达 男 副董事长 47 2002.5-2005.5 0 0 孙云丰 男 董事总经理 30 2002
13、.5-2005.5 0 0 卞武彪 男 董事.副总经理.董秘 51 2002.5-2005.5 0 0 吴协东 男 董事 54 2002.5-2005.5 0 0 吴协恩 男 董事 39 2002.5-2005.5 0 0 赵荷芬 女 董事 51 2002.5-2005.5 0 0 金曹鑫 男 独立董事 27 2002.5-2005.5 0 0 徐小娟 女 独立董事 46 2002.5-2005.5 0 0 赵毛妹 女 监事长 54 2002.5-2005.5 0 0 瞿永兴 男 监事 39 2002.5-2005.5 0 0 朱银南 男 监事 46 2002.5-2005.5 0 0 朱凤林
14、 男 监事 58 2002.5-2005.5 0 0 张建刚 男 监事 32 2002.5-2005.5 0 0 吴文通 男 财务部经理 29 2002.10-2005.10 0 0 说明(1)董事监事高级管理人员均未持有本公司股份(2)董事监事高级管理人员在股东单位任职情况 董事吴协东先生为本公司控股股东江苏华西集团公司的法定代表人 董事赵荷芬女士在本公司控股股东江苏华西集团公司任副经理 董事吴协恩先生在本公司控股股东江苏华西集团公司任总经理 监事朱银南先生在本公司控股股东江苏华西集团公司下属华士华西拉丝五金厂任法定代表人 江苏华西村股份有限公司二 00 二年年度报告 10 2年度报酬情况
15、现任董事监事高级管理人员在公司领取的年度报酬总额包括基本工资各项奖金福利等情况如下 姓 名 职 务 年度报酬总额(万元)备 注 包丽君 董事长 8.5 缪洪达 副董事长 8.5 孙云丰 董事总经理 5 卞武彪 董事.副总经理.董秘 6 金曹鑫 独立董事 2 徐小娟 独立董事 2 吴协东 董事 在股东单位领取薪酬 吴协恩 董事 3.5 (见下注)赵荷芬 董事 在股东单位领取薪酬 赵毛妹 监事长 5 瞿永兴 监事 1.8 朱凤林 监事 1.8 张建刚 监事 1.8 朱银南 监事 在股东单位领取薪酬 吴文通 财务部经理 3 注经公司第二届第一次董事会决议聘任孙云丰先生为公司总经理吴协恩先生不再担任公
16、司总经理从 2002 年 6 月份开始孙云丰先生在本公司领取薪酬吴协恩先生不在本公司领取薪酬 以上在本公司领取报酬的董事监事和高级管理人员的年度报酬总额为48.9 万元金额最高的前三名董事的报酬总额为 23 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 14 万元报酬区间8 万元以上的有 3 人5-8 万元的有 2 人5 万元以下的有 7 人包括独立董事3 人不在公司领取报酬 3报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 姓 名 职务 离任原因 江苏华西村股份有限公司二 00 二年年度报告 11 薛洪高 董事 董事会换届选举 吴永芳 董事 董事会换届选举 孙大龙 监事 监事会换届选举 赵
17、进宝 监事 监事会换届选举 吴协恩 总经理 未续聘 聂和峰 财务部经理 工作调动 4报告期内聘任的董事监事高级管理人员姓名及聘任原因 姓 名 职务 聘任原因 徐小娟 独立董事 董事会换届选举 金曹鑫 独立董事 董事会换届选举 朱凤林 监事 监事会换届选举 张建刚 监事 监事会换届选举 孙云丰 总经理 聘任 吴文通 财务部经理 聘任 5公司员工情况 截止 2002 年 12 月 31 日公司无离退休人员在册员工为 2512 人员工的专业构成及教育程度情况如下(1)员工的专业构成 行政人员 74 人 2.95%财务人员 44 人 1.75%技术人员 143 人 5.69%销售人员 93 人 3.7
18、0%生产人员 2158 人 85.91%(2)员工的教育程度 大专以上含大专 278 人 11.07%高中含中专 871 人 34.67%高中以下 1363 人 54.26%江苏华西村股份有限公司二 00 二年年度报告 12 五五公司治理结构 公司治理结构 1公司治理情况 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求不断完善法人治理结构相继制定和完善了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总经理工作细则公司内部控制制度公司章程等规章制度使公司的治理结构与国家的法律法规和治理准则相一致具体表现在如下方面(1)关于股东与股东大会公司制定的章程和股东大会议事规则首先从制度上能够确保所
19、有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利同时通过做好股东的来信来电电子邮件和来访的接待解答工作 使广大中小股东及时了解公司的经营情况 倾听股东的各种建议使中小股东能通过出席股东大会及各种方式参与公司经营管理与决策活动 保障了中小股东的权利公司在章程和议事规则中都明确了股东大会是公司权力机构并严格按照股东大会规范意见的要求和程序召集召开股东大会保证审议的每个议题都能得到充分讨论每个股东都能充分地行使权利以保证公司的每项决策都合法合规符合股东的最大利益公司对关联交易严格按规定的程序进行审议关联股东在表决时实行回避表决保证关联交易符合公开公平公正合理的原则对关联交易的内容及
20、履行情况及时予以充分披露(2)关于控股股东与上市公司公司与控股股东在资产人员财务机构和业务方面做到了全部分开 控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动也没有干预公司人事任免的情况公司董事会监事会和内部机构能够独立规范运作(3)关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事公司董事会人数和人员构成符合法律法规要求公司董事会制订了董事会议事规则公司各位董事能够积极参加有关业务培训熟悉有关法律法规能够以认真负责和勤勉尽职的态度履行董事的职责和权利对董事会和股东大会负责公司董事会根据证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意江苏华西村股份有限公司二 00 二年年度
21、报告 13 见的规定要求在报告期的董事会换届选举中增加了 2 名独立董事已按照有关规定建立起了独立董事制度 并于2003年6月30日前再增聘一名独立董事以达到中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的要求(4)关于监事和监事会公司监事会的人数人员构成以及产生程序都符合法律法规的要求公司监事会制订了监事会议事规则公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神对公司的经营管理财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行有效的监督保证了公司的利益对全体股东负责(5)关于绩效评价与激励约束机制从生产经营的实际情况出发公司制定和完善了内部各项控制制度建立起了行之有效的工效考核内部审计实绩到
22、位的绩效评价激励约束机制在各生产岗位上推行计件工资制和末位淘汰制对管理岗位上的人员实行工作责任制和民主考评 对企业的生产经营进行内部审计制对成绩突出的员工和绩效差劣的员工实行奖惩制通过推行严密的内部控制制度既调动了广大员工的工作积极性和主观能动性同时也有效地控制了公司的规范运作和健康发展(6)关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工客户等其他利益相关者的合法权益在互惠互利的基础上努力扩大互相间的合作和交流共同推动公司持续健康发展(7)关于信息披露与透明度公司制定了信息披露管理制度指定董事会秘书及证券事务代表负责公司的信息披露工作接待股东来访和咨询公司能够严格按照法律法规和公司章
23、程的规定准确真实完整及时地披露有关信息做好信息披露前的保密工作没有发生泄密现象并确保所有股东都有平等的机会获得信息公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况 2独立董事履行职责情况 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事的指导意见的规定要求公司董事会于 2002 年 5 月 30 日的董事会换届选举中增设了两名独立董事按照有关规定建立了独立董事制度 两名独立董事都能按时参加公司董事会和股东大会并利用业余时间深入车间了解生产经营情况查阅有关公司生产经营财江苏华西村股份有限公司二 00 二年年度报告 14 务资料对公司经营决策关联交易等发表独立意见 3公司与控股
24、股东在人员资产财务机构业务等五分开情况的说明(1)人员分开方面 公司与控股股东在劳动 人事及工资管理等方面均独立公司董事长总经理等高级管理人员均不在股东单位担任重要职务薪酬也在本公司领取(2)资产完整方面公司拥有的生产经营性资产与控股股东严格分开并完全独立运营形成了独立的生产销售系统和配套设施产权关系明晰权属证明齐备华西村仁宝HUAXICUN牌等商标原为集团公司所拥有现已与本公司签订了商标无偿转让协议转让手续正在办理之中本公司生产经营所用的土地均由集团公司取得土地使用权后按有关规定和公允的价格租赁给本公司使用(3)财务独立方面公司设立了独立的财务部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度设有
25、自己独立的银行帐户并独立纳税(4)机构独立方面公司设立了独立的组织机构并制定了各部门的规章制度和职责形成了责权分明科学合理的内部控制体系不存在与控股股东合署办公和二块牌子一套人马的情况(5)业务分开方面公司在业务方面均独立于控股股东和其他关联企业具有独立完整的生产销售体系和网络具有自主经营自负盈亏自我约束自我发展的能力 4对高级管理人员的考评及奖励情况 报告期内为调动高级管理人员的积极性促进公司的可持续发展公司对高级管理人员通过民主评议根据工作实绩和工作表现进行精神鼓励评选先进予以表彰 江苏华西村股份有限公司二 00 二年年度报告 15 六六股东大会情况简介 股东大会情况简介 1本报告期内公司
26、召开了四次股东大会会议情况如下 1公司于 2002 年 2 月 26 日在证券时报上刊登了关于召开公司 2001年度股东大会的通知2002 年 3 月 29 日在江苏华西村金塔宾馆四楼会议室召开了江苏华西村股份有限公司 2001 年度股东大会出席会议的股东及股东代表共 6 人代表股份 126011000 股占公司总股本的 75.01%公司董事监事和高级管理人员列席了本次大会 会议以记名投票方式逐项表决 形成如下决议 一审议通过董事会二 00 一年度工作报告 二审议通过监事会二 00 一年度工作报告 三审议通过二 00 一年度财务决算报告 四审议通过二 00 一年年度报告正文及其摘要 五审议通过
27、二 00 一年度利润分配议案 经江苏天衡会计师事务所审计公司 2001 年实现净利润 6564.20 万元根据公司法和公司章程的规定提取 10%的法定盈余公积 656.42 万元和提取 5%的公益金 328.21 万元加上 2000 年度未分配利润 7958.13 万元共计可供股东分配利润为 13537.70 万元现根据公司实际情况拟以 2001 年末总股本 16800 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1 元含税派发现金红利总额为 1680 万元剩余利润 11857.70 万元结转至以后年度分配本次资本公积金不转增股本 六审议通过关于修改公司章程的议案 七审议通过关于修改股东大会议事
28、规则的议案 八审议通过关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案 九审议通过公司大股东江苏华西集团公司持有本公司 70.91%的股份关于调整公司可转换债券部份募集资金投资项目的提案 以上决议于 2002 年 3 月 30 日在证券时报上予以公告 2公司于 2002 年 4 月 26 日在证券时报上刊登了关于召开公司 2002江苏华西村股份有限公司二 00 二年年度报告 16 年第一次临时股东大会的通知2002 年 5 月 30 日在江苏华西村金塔宾馆四楼会议室召开了江苏华西村股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会出席会议的股东及股东授权代表共 5 人 代表股份 126000000 股 占公司总股
29、本的 75%符合公司法和公司章程的有关规定会议审议并投票表决通过了如下决议 一审议通过第一届董事会工作报告 二审议通过第一届监事会工作报告 三选举产生公司第二届董事会成员 选举包丽君女士缪洪达先生吴协恩先生吴协东先生卞武彪先生孙云丰先生赵荷芬女士为公司第二届董事会董事选举徐小娟女士金曹鑫先生为公司第二届董事会独立董事吴永芳女士薛洪高先生不再担任公司董事职务 四选举产生公司第二届股东代表监事会成员 选举赵毛妹女士朱银南先生瞿永兴先生为公司第二届监事会股东代表监事另外两名职工代表监事已经职工代表会议选举产生由朱凤林先生张建刚先生担任孙大龙先生不再担任公司监事职务 五审议通过关于独立董事津贴的议案
30、以上决议于 2002 年 5 月 31 日在证券时报上予以公告 3公司于 2002 年 5 月 31 日在证券时报上刊登了关于召开公司 2002年第二次临时股东大会的通知2002 年 7 月 2 日在江苏华西村金塔宾馆四楼会议室召开了江苏华西村股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会出席会议的股东及股东授权代表共 5 人 代表股份 126000000 股 占公司总股本的 75%符合公司法和公司章程的有关规定会议审议通过了关于调整可转换公司债券投资项目的议案 以上决议于 2002 年 7 月 3 日在证券时报上予以公告 4公司于 2002 年 9 月 5 日在证券时报上刊登了关于召开公司 2
31、002年第三次临时股东大会的通知2002 年 10 月 10 日在江苏华西村金塔宾馆四楼会议室召开了江苏华西村股份有限公司 2002 年第三次临时股东大会出席江苏华西村股份有限公司二 00 二年年度报告 17 会议的股东及股东授权代表共 7 人代表股份 126010900 股占公司总股本的75.01%符合公司法和公司章程的有关规定会议审议通过了关于公司发行可转债有效期顺延一年的议案 以上决议于 2002 年 10 月 11 日在证券时报上予以公告 江苏华西村股份有限公司二 00 二年年度报告 18 七七董事会报告 董事会报告 1报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司在新的一届董事会领导
32、下克服了市场竞争激烈行情起伏变化大 国家取消上市公司税收优惠政策等困难和不利因素 积极捕捉市场信息抓住发展机遇大力推进科技创新步伐保持了公司经营业绩的稳步增长发展后劲逐步增强的良好局面 报告期内公司围绕科技创新这一工作重点不断加大技改投入提升企业的设备档次 加大科研开发力度 使新品 精品层出不穷 为公司扩大市场销售提升产品科技含量提高企业经济效益作出了贡献公司研制开发的高级 PTT精纺呢蒙莎呢奕灿呢在上半年通过了省科技成果暨省级新产品鉴定雪中扬花呢镂空时尚呢等 4 个新产品获全国唯尔佳新产品一二等奖浪花呢霏彩呢等 4 个产品入围 2003/2004 年中国流行面料霏羽呢获 2002 年中国纺织
33、面料及花样设计大赛金奖公司在 2002 年被认定为江苏省高新技术企业 同时公司精毛纺厂服装公司在顺利通过 ISO90012000 版质量管理体系认证复核的基础上精毛纺厂又顺利地通过了 ISO14001 国际环境管理体系的认证为消除国外发达国家对我国的技术壁垒和绿色壁垒创造了条件对公司进一步开拓国际市场参与国际竞争实现持续稳健高速发展打下了良好的基础 2公司经营情况(1)主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务的范围主要是纺织品化工原料化学纤维品服装制造热电站 主营业务收入和主营业务利润的构成 A按行业划分 单位人民币元 行 业 主营业务收入 主营业务利润 纺织行业 1002965577.53
34、85269164.23 电力行业 104274352.12 20411159.86 商 业 12497580.54 1555584.00 行业内相互抵减-299642681.73 合计 820094828.46 107235908.09 江苏华西村股份有限公司二 00 二年年度报告 19 B按产品划分 单位人民币元 产品名称 主营业务收入 主营业务利润 聚酯切片 445163882.38 8087943.24 涤纶短纤维 336755667.21 21975660.44 精纺呢绒 140254215.16 42246474.24 热电汽 104274352.12 20411159.86 针织品
35、 63240791.22 7914226.74 服装 17551021.56 5044859.57 商业 12497580.54 1555584.00 行业内相互抵减-299642681.73 合计 820094828.46 107235908.09 C按地区划分:单位人民币元 地 区 主营业务收入 主营业务利润 华东 969582030.54 83625630.92 华南 35881348.46 10661322.75 华中 77398913.12 8252212.25 华北 21672580.75 2732734.51 其它 15202637.32 1964007.66 行业内相互抵减-2
36、99642681.73 合 计 820094828.46 107235908.09 占公司主营业务收入 10%以上的产品情况表 产品名称 所属行业 销售收入 销售成本 毛利率 精纺呢绒 纺织行业 140254215.16 97237850.23 30.67%涤纶短纤维 纺织行业 336755667.21 313843232.58 6.80%聚酯切片 纺织行业 445163882.38 435732089.19 2.12%电汽 电力行业 104274352.12 83195538.43 20.21%报告期内主营业务或其结构 主营业务盈利能力较前一报告期没有发生较大变化(2)主要控股公司的经营情况
37、及业绩 江阴华西华新针织品有限公司该公司注册资本为 600 万美元本公司占 75%股权经营范围为针织面料的印染及后整理加工生产销售针织服装该公司报告期末总资产为 6556.29 万元报告期内实现销售收入 4182.52 万元净利润 492.16 万元分别比去年增长 138.30%和 363.60%江阴华西华浩针织服装有限公司该公司注册资本为 200 万美元本公江苏华西村股份有限公司二 00 二年年度报告 20 司占 75%股权经营范围为生产销售针织面料针织服装该公司报告期末总资产为 2494.32 万元报告期内实现销售收入 2141.56 万元净利润 119.89 万元分别比去年增长 104.
38、53%和 679.52%(3)主要供应商客户情况 公司前五名供应商本年度采购金额合计为 32850.02 万元占公司年度采购总额的 45.37%前五名客户本年度销售额合计为 20210.00 万元占公司销售总额的 24.64%(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年我国的毛纺行业因受澳大利亚气候干旱的影响世界羊毛产量缩减使得进口澳毛价格上涨 较大地影响国内各纺织企业的生产和消费者对毛类产品的消费化纤行业的原料市场受国际市场的冲击变化较大下游纺织企业的开机率极低产品价格上下变动给企业的正常运作带来了一系列的挑战热电生产因受国内燃煤价格上涨和年初热电厂停产检修的影响引起热电效益的下降
39、面对这些严峻的市场形势公司着重抓好以下几方面的工作来化解困难取得突破 抓市场及时调整产品结构精毛纺厂通过调整产品定位主攻品牌服装厂市场开拓职业服市场和外贸市场不仅巩固了江苏浙江上海等地名牌服装厂市场还开辟了山东贵州云南等地服装厂扩大了向韩国日本的出口使华西的面料在激烈的市场竞争中保持了良好的市场份额 抓管理降本节支增效益面对严峻的市场形势狠抓内部管理通过降本节支挖潜增效来化解市场风险使精纺面料的成品平均入库一等品率达98.92%比去年提高了 0.27%短纤的生产能力从日产 100 吨提高到 118 吨优等品率也达到了 99%公司的竞争实力得到了进一步的增强 抓科研新品叠出创名牌一年来我们充分利
40、用和发挥先进设备的优越性能积极开发新品优品精纺面料有 8 只新产品分别通过了省科技成果暨新产品鉴定和荣获唯尔佳杯一二等奖2002 年中国纺织面料及花样设计大赛金奖 针织面料开发的氨纶摇粒绒 地裂绒等几十只新品在市场上深受用户青睐成为今年的流行品种公司也被江苏省科技厅认定为江苏省高新技术企业 抓投入与时俱进增后劲根据市场和生产发展的需要公司准备通过发行可转换公司债券募集资金对化纤生产进行较大的技术改造和扩能 公司可转债发行申报材料已上报中国证监会正在审核之中同时运用自筹资金对热电厂进行扩能改造该项目已于 11 月建成投产为今后的发展打下了基础 江苏华西村股份有限公司二 00 二年年度报告 21
41、3公司投资情况 报告期内公司自筹资金投资额为 9025.75 万元(1)募集资金投资情况 报告期内公司无募集资金投资项目情况(2)非募集资金主要投资项目进度及收益情况 报告期内共投入自筹资金 3938 万元用于热电技改扩能项目该项目已于 2002 年 11 月底建成投产12 月份已实现利润 70 万元 经公司二 00 一年度股东大会批准公司利用可转债募集资金投资年产 3 万吨功能性纤维项目年产 4000 吨涤纶无纺布技改项目年产 10000 吨 PBT 工程塑料项目年产 6 万吨新型包装材料项目日产 100 吨细旦涤纶短纤维项目建立企业技术中心项目鉴于公司可转债申请材料还在审批之中报告期内公司
42、从该六个项目的市场发展前景和投入产出的市场预测出发 通过自筹资金对该六个项目的前期市场调研商务洽谈和设备订购等项目前期工程投入了 5087.75 万元 4公司财务状况 公司年度内财务状况经营成果对比 单位人民币元 项 目 2002年 2001年 增减变动%总资产 856546430.11 720108028.54 18.95%长期负债 -股东权益 579620190.21 532248629.96 8.90%主营业务利润 107235908.09 94444191.94 13.54%净利润 64171560.25 66202972.85 -3.07%现金及现金等价物净增加额 21968812.
43、88 -109336838.08 80.00%公司财务状况变动的主要原因是 总资产增加主要是固定资产工程物资增加所致股东权益增加主要是本年净利润增加所致主营业务利润增加主要是聚酯切片涤纶短纤维利润增加所致净利润减少主要是所得税税费增加所致现金及现金等价物净增加额增加主要是经营活动产生的现金流量净额增加 61.6%投资活动的现金流出减少 36.25%所致 5生产经营环境及宏观政策法规的变化对公司的影响(1)2002 年 1 月 1 日起国家取消了对上市公司税收的优惠政策使公司的所得税在去年征 33%返 18%实际税赋 15%的基础上今年按 33%缴纳所得税因此该项政策的调整影响公司利润 1301
44、.92 万元公司今年的利润总额比去年增加 1221.40 万元但净利润反而比去年下降 203.14 万元 江苏华西村股份有限公司二 00 二年年度报告 22(2)报告期内国际局势动荡不安 引起国际石油价格波动较大 对公司的化纤生产带来了不利的影响但公司面对这一局势加强了信息调查在不利因素中寻找发展机遇变不利为有利使公司的化纤生产在激励竞争和动荡中保持了稳步增长的良好势头在新的一年中国际局势将随着美伊磨擦的升级而变得更为紧张和动荡 因此 在新的一年里更要关注国际局势的变化 在困难中寻求突破在劣势下求得新的发展 6新年度业务发展计划(1)以科技创新为龙头全面提升企业核心竞争力在当今世界科技发展日新
45、月异的形势下企业的竞争将集中体现在科技竞争上为此公司将一如既往地把科技创新作为企业发展的龙头工程在不断提升企业的核心竞争力上下功夫加大运用新技术新工艺和新材料的力度不断开发出科技含量高附加值高市场适销对路的新产品不断加大科技投入和科技人才的引进力度充分发挥公司技术中心的作用争创全国高新技术企业(2)以市场开拓为重点努力扩大市场份额在我国加入 WTO 以后企业将面临全球经济一体化的挑战同时也为我国企业参与国际竞争打开了通道因此我们要抓住这一机遇加大市场开拓的力度在努力扩大国内市场的同时积极开拓国际市场做到国内国际两个市场一起抓内贸外贸一起上不断拓展销售范围不断扩展客户群体不断扩大市场份额使公司在
46、激烈的市场竞争中取得新的突破获得新的发展(3)以产品优化为导向抢占市场制高点我们要在多年来产品开发上取得成绩的基础上进一步加大开发投入加快研发步伐加强开发工作争取 3-4只高新产品通过省级以上鉴定使高新产品的研究和开发跟上公司发展的步伐为公司进一步扩大市场销售作出新的贡献(4)以技改投入为动力不断增强企业发展后劲公司将追踪国际先进技术加大技改投入力度不断扩大企业生产规模提升企业的生产设备档次不断增强企业的发展后劲公司在新的一年里将对聚酯和化纤生产进行大的技改投资使公司的化纤生产在产量和质量跃上一个新的台阶在化纤行业中处于领先地位为今后的发展打好坚实的基础(5)以强化管理为根本不断提高企业经济效
47、益加强企业管理提高管理水平是企业经营的一个重要的课题对此我们在新的一年里要根据新的形势和新的经营环境进一步加强和完善公司的各项管理进一步规范公司的运作和决策程序做到科学决策规范运作严格管理降本节支提高效益为广大投资者创造更多的回报 江苏华西村股份有限公司二 00 二年年度报告 23 7董事会日常工作情况(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容 第一届董事会第十一次会议于 2002 年 2 月 24 日在江苏华西村金塔会议室召开 审议通过了 2001 年度总经理工作报告2001 年度董事会工作报告2001 年度财务决算报告2001 年度利润分配预案预计下一年度分配方案2001 年度报告正文及其摘
48、要设立江苏华西村股份有限公司特种聚酯厂的议案关于公司依法运作情况的自查报告关于修改公司章程的预案关于修改股东大会议事规则的预案关于修改董事会议事规则的议案推选独立董事人选的议案关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案关于召开 2001 年度股东大会的议案以上董事会决议刊登于 2002 年 2 月 26 日的证券时报 第一届董事会第十二次会议于 2002 年 3 月 12 日在华西金塔会议室召开审议通过了关于调整公司可转换债券部份募集资金投资项目的提案以上董事会决议刊登于 2002 年 3 月 14 日的证券时报 第一届董事会第十三次会议于 2002 年 3 月 29 日在华
49、西金塔会议室召开审议通过了 关于修改部份条款的议案以上董事会决议刊登于 2002 年 3 月 30 日的证券时报 第一届董事会第十四次会议于 2002 年 4 月 25 日在华西金塔会议室召开审议通过了2002 年第一季度报告关于董事会换届选举的议案关于独立董事津贴的议案关于召开 2002 年第一次临时股东大会的议案以上董事会决议刊登于 2002 年 4 月 26 日的证券时报 第二届董事会第一次会议于 2002 年 5 月 30 日在华西金塔会议室召开会议选举包丽君女士为董事长缪洪达先生为副董事长聘任孙云丰先生为公司总经理聘任卞武彪先生为公司董事会秘书副总经理审议通过了关于调整可转换公司债券
50、投资项目的议案关于召开 2002 年第二次临时股东大会的议案以上董事会决议刊登于 2002 年 5 月 31 日的证券时报 第二届董事会第二次会议于 2002 年 6 月 27 日在华西金塔会议室召开审议通过了江苏华西村股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报告以上董事会决议刊登于 2002 年 6 月 29 日的证券时报 第二届董事会第三次会议于 2002 年 7 月 28 日在华西金塔会议室召开审议通过了公司 2002 年半年度报告及其摘要以上董事会决议刊登于 2002年 7 月 30 日的证券时报 第二届董事会第四次会议于 2002 年 9 月 4 日在华西金塔会议室召开审江苏华西村股份
