1、 浙江华立科技股份有限公司 Z H E J I A N G H O L L E Y T E C H N O L O G Y C O.,L T D.2 0 0 2 年年度报告 A N N U A L R E P O R T O F 2 0 0 2 二零零三年四月 2002 年年度报告 股票代码：600097 第 2 页 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。孙水坤董事委托金时文董事出席审议本报告的董事会会议并进行表决。本公司董事长汪力成先生、总裁沈水林先生及财务负责人喻斌先生声明：保证年度
2、报告中财务报告的真实、完整。浙江华立科技股份有限公司董事会 董事长：汪力成 二零零三年四月十七日 2002 年年度报告 股票代码：600097 第 3 页 目 录 一、公司基本情况简介0 4 二、会计数据和业务数据摘要0 5 三、股本变动和股东情况0 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况1 0 五、公司治理结构1 2 六、股东大会情况简介1 3 七、董事会报告1 4 八、监事会报告1 7 九、重要事项1 8 十、财务报告1 9 十一、备查文件4 3 2002 年年度报告 股票代码：600097 第 4 页 浙江华立科技股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 一、公司基本情况简介（一）公
3、司名称 中文名称：浙江华立科技股份有限公司 英文名称：Z h e j i a n g H o l l e y T e c h n o l o g y C o.,L t d.英文缩写：H o l l e y T e c h n o l o g y （二）公司法定代表人：汪力成 （三）公司董事会秘书：马三光 联系地址：浙江省杭州市西斗门路 1 8 号 邮政编码：3 1 0 0 1 2 联系电话：0 5 7 1-8 8 4 7 1 7 7 7 传 真：0 5 7 1-8 8 4 7 1 6 6 6 电子信箱：h o l l e y t e c h i h o l l e y.c o m （四）公司注
4、册地址：杭州市高新技术产业开发区西斗门工业区 公司办公地址：浙江省杭州市西斗门路 1 8 号 邮政编码：3 1 0 0 1 2 公司网址：w w w.h o l l e y k j.c o m 电子信箱：h o l l e y k j i h o l l e y.c o m （五）公司信息披露媒体 选定报刊：中国证券报、上海证券报 指定网站：w w w.s s e.c o m.c n 定期报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市地：上海证券交易所 A 股简称：华立科技 A 股代码：6 0 0 0 9 7 (七）其他有关资料：公司变更注册登记日期：2 0 0 1 年 9 月 1 3 日
5、 公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3 3 0 0 0 0 1 0 0 8 1 5 5 税务登记号码：3 3 0 1 6 5 2 9 4 1 8 8 8 8 8 公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 办公地址：海南省海口市海甸岛沿江一西路二号 2002 年年度报告 股票代码：600097 第 5 页 二、会计数据和业务数据摘要（一）公司 2 0 0 2 年主要会计数据（单位：元）利润总额 1 0 5 2 7 7 0 5.6 0 净利润 1 0 1 6 7 8 5 3.8 0 扣除非经常性损益后的净利润*8 9 4 3 1 5 3.9 7 主
6、营业务利润 5 6 1 7 7 2 8 6.9 3 其他业务利润 1 1 4 2 7 2 2.3 2 营业利润 1 1 0 1 7 9 0 0.0 1 投资收益 -4 4 4 8 3 4.2 4 补贴收入 1 0 0 0 0 0.0 0 营业外收支净额 -1 4 5 3 6 0.1 7 经营活动产生的现金流量净额 3 7 4 1 9 5 3 9.0 5 现金及现金等价物净增减额 -1 2 6 2 1 7 5 8.8 4 *注：非经常性损益的项目和涉及金额 1、补贴收入 1 0 0 0 0 0.0 0 2、收取的资金占用费 1 2 7 0 0 6 0.0 0 3、营业外收支净额 -1 4 5 3
7、 6 0.1 7 合 计 1 2 2 4 6 9 9.8 3 （二）近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2 0 0 0 年 项 目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 调整后 调整前 主营业务收入 2 0 8 4 8 2 8 7 7.7 7 1 1 4 6 5 3 8 8 5.0 7 2 6 9 7 8 7 5 3.5 5 2 6 9 7 8 7 5 3.5 5 净利润 1 0 1 6 7 8 5 3.8 0 1 2 2 2 5 1 8 8.8 3 -5 5 1 7 1 6 8 4.6 5 -6 2 2 0 4 7 8 5.3 9 总资产 4 0 9 6 1 9 4 2 9.0
8、5 3 9 4 0 2 6 0 8 3.4 3 6 2 5 0 1 7 2 0 3.3 1 6 2 0 0 0 7 7 7 3.6 4 股东权益（不含少数股东权益）1 3 9 4 4 3 1 5 1.1 8 1 2 6 8 1 3 5 6 9.3 7 1 5 8 4 3 6 8 1.8 1 1 0 8 3 4 2 5 2.1 4 每股收益 0.0 9 0.1 1 -0.4 8 -0.5 4 每股净资产 1.2 1 1.1 0 0.1 4 0.0 9 调整后的每股净资产 1.2 0 1.0 9 0.1 1 0.0 7 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3 2 0.5 2 -0.0 2 -0.0
9、 2 净资产收益率 7.2 9%9.6 4%-3 4 8.2 5%-5 7 4.1 5%2002 年年度报告 股票代码：600097 第 6 页 报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）2 0 0 2 年利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 4 0.2 9%4 2.5 9%0.4 9 0.4 9 营业利润 7.9 0%8.3 5%0.1 0 0.1 0 净利润 7.2 9%7.9 8%0.0 9 0.0 9 扣除非经常性损益后的净利润 6.4 1%6.7 8%0.0 8 0.0 8 （三）报告期内股东权益变动情况及变化原因（单位：人民币元）项目 股本 资本公积
10、盈余 公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1 1 5 4 4 9 8 8 9 2 4 0 6 2 3 4 8 9.0 0 1 0 8 1 4 9 7 3.2 8 3 6 0 4 9 9 1.0 9 -2 4 0 0 7 4 7 8 1.9 1 1 2 6 8 1 3 5 6 9.3 7 本期增加 -2 6 0 0 8 7 5.5 1 -1 0 1 6 7 8 5 3.8 0 1 2 7 6 8 7 2 9.3 1 本期减少 -1 3 9 1 4 7.5 0 1 3 9 1 4 7.5 0 期末数 1 1 5 4 4 9 8 8 9 2 4 3 2 2 4 3 6 4.5 1 1
11、 0 8 1 4 9 7 3.2 8 3 6 0 4 9 9 1.0 9 -2 3 0 0 4 6 0 7 5.6 1 1 3 9 4 4 3 1 5 1.1 8 变动原因 债务重组收益 净利润增加 净利润增加 2002 年年度报告 股票代码：600097 第 7 页 三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 公司股份变动情况表 （数量单位：股）本次变动前 本次变动增减（,）本次变动后 配股 送 股 公积金 转股 增发 其 他 小 计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配
12、股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 8 0,4 4 9,8 8 9 4 7,4 4 9,8 8 9 3 3,0 0 0,0 0 0 8 0,4 4 9,8 8 9 3 5,0 0 0,0 0 0 3 5,0 0 0,0 0 0 3 5,0 0 0,0 0 0 8 0,4 4 9,8 8 9 4 7,4 4 9,8 8 9 3 3,0 0 0,0 0 0 8 0,4 4 9,8 8 9 3 5,0 0 0,0 0 0 3 5,0 0 0,0 0 0 3 5,0 0 0,0 0 0 三、股份总数 1
13、 1 5,4 4 9,8 8 9 1 1 5,4 4 9,8 8 9 （二）股票发行与上市情况 截至报告期末的前三年内，公司没有股票及衍生证券发行与上市的情况发生。报告期内，公司的股份总数及结构未发生变动。公司无内部职工股。（三）股东情况介绍 1、截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司的股东总数为 1 3 4 5 1 户。2、公司前 1 0 名股东持股情况：2002 年年度报告 股票代码：600097 第 8 页 名次 股东名称 本期末持股数（股）本期持股变动增减 情况（+、-）持股占总 股本比例(%)持有股份 的质押或 冻结情况 股份性质 1 华立集团有限公司 3 3,0 0
14、 0,0 0 0 2 8.5 8 无 法人股 2 海南恒泰集团有限公司 2 2,5 1 0,4 2 3 1 9.5 0 冻结 法人股 3 浙江省国际信托投资有限责任公司 1 7,4 0 9,3 5 6 +1 7,4 0 9,3 5 6 1 5.0 8 无 法人股 4 海南银泰建设投资开发公司 3,4 1 1,0 7 5 2.9 5 不详 法人股 5 海南富华房地产开发公司长沙公司 2,4 1 3,4 9 7 2.0 9 不详 法人股 6 海南国信实业发展公司 1,7 0 5,5 3 8 1.4 8 不详 法人股 7 光大证券有限责任公司 6 1 7,2 1 0 +6 1 7,2 1 0 0.5
15、 3 不详 社会公众股 8 长江证券有限责任公司 3 9 6,2 5 9 +3 9 6,2 5 9 0.3 4 不详 社会公众股 9 钟壬娣 1 5 9,6 0 0 -5,4 3 0 0.1 4 不详 社会公众股 1 0 李文辉 1 3 4,5 0 0 -6 0 0 0.1 2 不详 社会公众股 持有公司 5%以下股份的股东所持股份的质押或冻结情况不详。持有公司 5%以上股份的股东中，除海南恒泰集团有限公司所持有的 2 2 5 1 0 4 2 3 股法人股在报告期内仍处冻结状态外，其他股东所持有的股份无质押或冻结情况。2 0 0 2 年 1 2 月 3 0 日，公司原第三大股东海南昌银投资开发
16、有限公司将其所持有的 1 7 4 0 9 3 5 6 股（占本公司总股本的 1 5.0 8%）华立科技法人股全部转让给浙江省国际信托投资有限责任公司，浙江省国际信托投资有限责任公司成为公司的第三大股东。公司未发现前 1 0 名股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、公司控股股东情况 华立集团有限公司为公司的控股股东。华立集团有限公司成立于 1 9 9 6 年 6 月 2 1日，公司注册资本 9 4 3 0 万元，法定代表人汪力成先生，现主要业务为电工仪表、生物制药、通信产业、房地产等产业的投资和华立集团成员企业的股权管理等。华立集团有限公司的股权结构
17、如下：股东名称 持股比例（%）浙江华立控股股份有限公司 8 8.0 0 浙江省余杭市城镇集体资产经营有限公司 1 2.0 0 合计 1 0 0.0 0 华立集团有限公司的控股股东为浙江华立控股股份有限公司，该公司成立于 1 9 9 9 年 6 月 6 日，法定代表人李以勤先生，注册资本 1 3 5 0 0 万元，主要业务范围为实业投资、企业并购、参股的管理等。4、其他持股在 1 0%以上的法人股东情况：2002 年年度报告 股票代码：600097 第 9 页 （1）海南恒泰集团有限公司 海南恒泰集团有限公司成立于 1 9 9 3 年 8 月 2 6 日，法定代表人李长盛先生，注册资本为 1 5
18、 0 0 0 万元，主营业务为热带经济作物综合开发、工农业高科技综合开发、房地产综合开发经营等。（2）浙江省国际信托投资有限责任公司 浙江省国际信托投资有限责任公司成立于 1 9 7 9年 8月 2 7日，法定代表人洪吉根先生，注册资本 8 3 8 0 0 万元，经营范围为信托业务。2002 年年度报告 股票代码：600097 第 10 页 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任 期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 汪力成 董事长 男 4 3 2 0 0 1.7-2 0 0 4.7 0 0 -韩祯祥 独立董事 男
19、7 3 2 0 0 1.7-2 0 0 4.7 0 0 -辛金国 独立董事 男 4 1 2 0 0 2.5-2 0 0 4.7 0 0 -沈水林 董事兼总裁 男 4 5 2 0 0 1.7 2 0 0 4.7 0 0 -王文忠 董事 男 6 2 2 0 0 1.1 0-2 0 0 4.7 0 0 -孙水坤 董事 男 4 6 2 0 0 1.7-2 0 0 4.7 0 0 -金时文 董事 男 5 1 2 0 0 1.7-2 0 0 4.7 0 0 -李长盛 董事 男 5 1 2 0 0 1.7-2 0 0 4.7 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 -王金坤 监事长 男 5 2 2 0 0
20、1.7-2 0 0 4.7 0 0 -陈 蓉 监事 女 3 3 2 0 0 1.7-2 0 0 4.7 0 0 -陈秋明 监事（职工代表）女 5 0 2 0 0 1.7-2 0 0 4.7 0 0 -衣建刚 监事（职工代表）男 3 4 2 0 0 1.7-2 0 0 4.7 0 0 -帅新武 监事 男 4 0 2 0 0 1.7-2 0 0 4.7 0 0 -凃荣疆 副总裁 男 4 6 2 0 0 1.9-2 0 0 4.7 0 0 -喻 斌 财务负责人 男 2 9 2 0 0 1.7-2 0 0 4.7 0 0 -马三光 董事会秘书 男 2 6 2 0 0 1.7-2 0 0 4.7 0 0
21、 -（二）在股东单位任职的董事监事情况 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 汪力成 华立集团有限公司 董事长 1 9 9 9 年 6 月至今 孙水坤 华立集团有限公司 董事 1 9 9 9 年 6 月至今 沈水林 华立集团有限公司 董事 1 9 9 9.6 2 0 0 3.1 王文忠 华立集团有限公司 董事 1 9 9 9.6 2 0 0 3.1 金时文 华立集团有限公司 行政总监 2 0 0 1 年 6 月至今 李长盛 海南恒泰集团有限公司 董事长 1 9 9 7 年起至今 王金坤 华立集团有限公司 监事长 1 9 9 9 年 6 月至今 2、年度报酬情况 董事、监事中同
22、时担任公司管理岗位职务的人员，与公司其他高级管理人员一起按照董事会批准的薪酬标准和考核制度领取报酬，其他董事、监事则不在公司领取报酬。按此原则，汪力成、孙水坤、王文忠、金时文、李长盛五位董事以及王金坤、帅新武、陈蓉三位监事的报酬、津贴均由股东单位或其他关联单位发放，不在公司领取。2002 年年度报告 股票代码：600097 第 11 页 在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共计有 6人，其报酬额度全部集中在 5 万元1 0 万元之间，年度报酬总额为 3 6 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 1 8 万元。报告期内，公司对独立董事给予临时性津贴补助，临时津贴的发放总额为 2.1
23、 万元。3、报告期内董事、监事和高级管理人员的变动情况 报告期内，2 0 0 2 年 5 月 2 8 日召开的公司 2 0 0 1 年年度股东大会选举辛金国先生担任独立董事。（二）公司员工情况 截至 2 0 0 2年 1 2月 3 1日，公司共有在职员工 2 0 9 人，其中技术工程人员 1 3 2人，市场营销人员 4 1 人，管理、财务人员 2 1 人，其他人员 1 5 人。公司员工中，大专及大专以上学历者 1 6 5人，占员工总数的 7 9%，其中博士 4人，占员工总数的 1.9%，硕士 2 2 人，占员工总数的 1 0.5%。公司没有需要承担费用的离退休职工。2002 年年度报告 股票代
24、码：600097 第 12 页 五、公司治理结构（一）公司治理情况 报告期内，公司按照公司法和公司章程的规定依法运营，并对照中国证监会发布的上市公司治理准则等有关上市公司治理的规范性文件，联系公司实际情况建立起了一套符合治理准则要求的现代企业管理制度。公司先后制订实施了董事会议事规则、监事会议事规则、信息保密及披露准则、治理准则，并修订完善了公司工程（项目）基本管理规范、技术及知识产权管理制度、人力资源引进、任用、评价筛选管理程序、资产物业管理制度和财务报销制度等 2 2 项公司基本管理制度。公司现代企业管理制度体系的建立和完善，有效地规范了企业法人治理，为公司的长远发展奠定了牢固的基础。（二
25、）独立董事履行职责的情况 公司独立董事能够诚信、勤勉地履行独立董事职责，积极关心业务拓展和企业管理情况，本着维护公司整体利益和中小股东合法权益的原则出席董事会会议，认真审议各项议案，推动董事会进行科学决策，对有效提高公司治理水平和规范公司管理运作发挥出了积极作用。（三）公司与控股股东“五分开”情况 公司与控股股东在人员、资产、财务方面相互分开，机构、业务相互独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。董事会按照 2002 年年初制订的解决公司与关联方之间在产品销售方面存在的关联交易的计划，一方面确保关联交易价格的公平、公正、合理，保护公司和全体股东的利益不会因为关联交易而受到损害，另一方面积极推动
26、公司自身市场营销网络的建立和壮大。通过努力，公司 2002 年关联交易额占销售收入的比例由上年的 80%下降到了 69%，预计 2003 年这一比例将会继续下降。（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制 公司建立了较为完善的考评和激励机制，对高级管理人员进行考核的主要指标包括：经济责任指标、质量与安全指标、重点工作推进情况指标等。公司对高级管理人员实行年薪制度，年薪由月底薪、季度浮动风险收入和年度考核风险收入组成。2002 年年度报告 股票代码：600097 第 13 页 六、股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了一次股东大会。（一）股东大会的通知、召集、召开情况 2 0 0 2 年 4 月
27、 2 7 日，公司董事会在中国证券报、上海证券报上刊登了关于召开公司 2001 年年度股东大会的公告。2002 年 5 月 28 日，公司 2001 年度股东大会在公司召开，出席会议的股东及受托代表共计 5 人，代表股东 6 家(人)，代表股份55558423 股，占本公司总股份数的 48.12%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。浙江天册律师事务所吕崇华律师应邀出席会议并对本次会议出具了法律意见书。（二）股东大会决议及公告刊登情况 本次股东大会审议通过了如下决议：1、审议通过公司董事会 2 0 0 1 年年度工作报告；2、审议通过公司监事会 2001 年年度工作报告；3、审议通过公司
28、2001 年度利润分配方案；4、审议通过浙江华立科技股份有限公司章程修正案；5、补选辛金国先生为公司会计专业独立董事；6、审议通过浙江华立科技股份有限公司治理准则；本次股东大会的决议公告刊登在 2002 年 5 月 29 日的中国证券报、上海证券报上。（三）选举、更换公司董事、监事情况 公司 2 0 0 1 年度股东大会选举辛金国先生为三届董事会会计专业独立董事，辛金国先生的任期为 2 0 0 2 年 5 月 2 8 日2 0 0 4 年 7 月 2 9 日。2002 年年度报告 股票代码：600097 第 14 页 七、董事会报告（一）公司主营业务的范围和经营情况 公司的主营业务范围为电力自
29、动化系统、电力电子设备及电网终端设备、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售等。2 0 0 2年，是公司在经历了重大资产重组，生产经营恢复正常，企业管理逐步趋于规范运作后的第一年。2 0 0 2 年 3 月 2 0 日，公司股票顺利摘掉了“S T”帽子，股票交易恢复正常，股票简称由“S T 恒泰”正式变更为“华立科技”。此举有效地维护了公司中小股东的利益，对公司形象的改善和声誉的提升起到了极大的推动作用。报告期内，公司加大了主营业务的市场开拓力度，积极参加电力公司（局）的项目招标工作，精心设计投标方案，并多次组织客户到公司实地参观考察，进行技术交流，与客户间建立了良好的合作关
30、系。同时，公司还注意加强了市场策划和企业形象宣传，通过一系列的努力，初步树立了公司在电力自动化领域内的市场形象，提高了公司产品的品牌知名度。在做好市场营销工作的同时，公司还注意加强了自主知识产权的积累和新产品的开发，逐步培育和打造企业的核心竞争力。公司配用电智能信息化产品的开发取得了较大的进展，在完善原有基于电力线载波数据传输技术产品的基础上，公司新开发出了基于 Internet 宽带数据传输和 GSM/GPRS 网络数据传输技术的产品，更好地满足了客户的需求。公司主营业务 2002 年共实现销售收入 20848 万元，主营业务利润 5618 万元，实现净利润 1017 万元。其中，电力自动化
31、业务收入占公司主营业务收入的比例为98.40%，电力自动化业务实现销售收入 20515 万元，销售成本为 14806 万元，毛利率为 27.82%。该部分业务的收入有 80%来自浙江地区，其余 20%来自其他地区。（二）主要控股公司的经营情况及业绩 1、浙江华立电网控制系统有限公司，注册资本 1 5 0 0 万元，公司持有其 8 8%的股权。该公司主营业务为电力自动化系统软件技术开发、设备安装和成果转让。截至2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，该公司总资产 1 2 0 6 万元，年度净利润-2 0 7 万元。2、浙江华立尼斯科电气有限公司，注册资本 1 0 0万美元，公司持有其 7 5
32、%的股权。该公司主营业务为电网数据采集终端产品的制造、销售。截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1日，该公司总资产 7 2 2 2 万元，年度净利润 2 7 8 万元。3、北京华立卡斯特系统控制设备有限公司，注册资本 8 4万美元，公司持有其8 0%的股权。该公司主营业务为电力自动化、电力市场、数据网络通信、专业软件领域的产品应用开发、系统集成销售，以及工程技术服务。截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，该公司总资产 9 0 3 万元，年度净利润-1 7 7 万元。（三）主要供应商、客户情况 2 0 0 2 年，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度总采购额的比例为4 1.8
33、 6%，向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 8 7.5 8%。2002 年年度报告 股票代码：600097 第 15 页 （四）报告期内的投资情况 公司没有报告期内募集资金使用或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况，也没有重大非募股资金投资项目。（五）公司财务状况、经营成果变动情况（单位：万元）项 目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 总资产 4 0 9 6 2 3 9 4 0 3 股东权益 1 3 9 4 4 1 2 6 8 1 主营业务利润 5 6 1 8 3 4 3 0 净利润 1 0 1 7 1 1 9 3 现金及现金等价物净增加额-1 2 6 2 5 4 6 0
34、公司年末总资产与年初相比未发生重大变化。年末股东权益与年初相比增加，是由于公司报告期继续实现盈利所致。报告期主营业务利润与上一报告期相比增加，是由于销售收入增加所致。报告期净利润与上一报告期相比减少，是由于公司加大了市场开拓和研发投入而导致期间费用增加所致。报告期现金及现金等价物净增加额与上一报告期相比变动幅度较大，其中：经营活动产生的现金流量净额本报告期为 3 7 4 2万元，上一报告期为 6 0 1 2万元；投资活动产生的现金流量净额本报告期为-1 3 4 2 万元，上一报告期为8 5 6 3 万元；筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-3 6 6 2万元，上一报告期为-9 1 1 5万元
35、。由于公司在 2 0 0 1年实施了重大资产重组，因此公司本报告期的现金流量数据与上一报告期之间不具有可比性。（六）生产经营环境变化对公司的影响 于 2 0 0 2 年正式实施的国家电力体制改革，已经给电力自动化行业带来了潜在、深远的影响。电力体制改革所带来的电力系统组织机构调整，在一定程度上暂时造成了电力自动化产品市场需求的向后推延，部分电力建设和改造投资暂停或放缓，市场竞争日趋激烈。可是，电力体制改革有利于打破垄断、引入竞争、提高效率、降低成本、健全电价机制、优化资源配置，进而要求电力企业转变经营机制，建立现代企业制度，发展成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争主体
36、，这在一定程度上有利于电力自动化行业壁垒的打破，提升电力企业对电力自动化产品的需求，对公司的业务发展会产生积极的推动作用。（七）董事会的日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 第三届董事会在 2 0 0 2 年召开了 6 次董事会会议。（1）3 月 1 2 日，三届董事会召开了第五次会议，审议通过了如下决议：审议通过公司董事会议事规则；审议通过公司信息保密及披露准则；审议通过公司董事会 2 0 0 1 年工作报告；审议通过公司 2 0 0 1 年年度报告正文及摘要；审议通过公司 2 0 0 1 年度利润分配预案；2002 年年度报告 股票代码：600097 第 16 页 审议通过公司 2
37、0 0 2 年利润分配政策；同意支付天津五洲联合合伙会计师事务所 2 0 0 1 年年报审计费用 2 8 万元。（2）4 月 1 7 日，三届董事会召开临时会议，审议通过了如下决议：原则批准并授权汪力成董事长代表董事会与总裁班子签署公司创业期发展计划暨经营计划责任书；批准沈水林董事提交的公司用电智能信息化产业发展建议书。（3）4 月 2 5 日，三届董事会召开了第六次会议，审议通过了如下决议：审议通过公司 2 0 0 2 年第一季度报告；审议通过公司章程修正案；审查通过辛金国先生的独立董事候选人资格，同意提名辛金国先生为公司会计专业独立董事候选人；审议通过浙江华立科技股份有限公司治理准则；审议
38、并原则批准了总裁班子拟订的公司资产物业管理制度、工程（项目）基本管理规范、技术及知识产权管理制度、人力资源引进、任用、评价筛选管理程序和财务报销制度；审议通过关于召开公司 2 0 0 1 年年度股东大会的决议。（4）6 月 2 5 日，三届董事会召开临时会议，审议通过了公司上市公司建立现代企业制度自查报告。（5）8 月 1 5 日，三届董事会召开了第七次会议，审议通过了公司 2 0 0 2 年半年度报告正文和摘要。（6）1 0 月 1 7 日，三届董事会召开了第八次会议，审议通过了公司 2 0 0 2 年第三季度报告。2、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会认真、严格地执行了公司股东大会决议
39、，2 0 0 2 年 5 月 2 8 日召开的公司年度股东大会所形成的各项决议均执行完毕。（八）利润分配预案 按照国家有关规定，公司 2 0 0 2 年实现的净利润 1 0 1 6 7 8 5 3.8 0 元全部用于弥补以前年度亏损。公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。2002 年年度报告 股票代码：600097 第 17 页 八、监事会报告（一）报告期内监事会工作情况 公司第三届监事会在 2 0 0 2 年共召开了 3 次会议。1、三届监事会第四次会议于 2 0 0 2 年 3 月 1 2 日在公司召开，会议审议通过了：公司监事会 2 0 0 1 年工作报告；公司 2 0 0 1 年度
40、利润分配预案；公司 2 0 0 1 年年度报告正文及摘要。2、三届监事会第五次会议于 2 0 0 2 年 4 月 2 5 日在公司召开，会议审议通过了 监事会议事规则。3、三届监事会第六次会议于 2 0 0 2 年 8 月 1 5 日在公司召开，会议审议通过了公司 2 0 0 2 年半年度报告正文和摘要。（二）监事会对公司 2 0 0 2 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合公司章程及公司有关内控制度的规定，公司建立和完善了相关的内部控制制度，公司董事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违反法律
41、、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司财务状况 天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司2 0 0 2 年的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。3、关联交易情况 监事会认为公司报告期内所发生的关联交易公平、合理，没有损害公司利益。4、其他 公司无变更募集资金及收购、出售资产的情况发生。2002 年年度报告 股票代码：600097 第 18 页 九、重要事项（一）重大诉讼、仲裁事项 中国信达信托投资有限公司诉原 S T 恒泰偿还贷款本金 2 0 0 万美元及利息案在海南省高级人民法院的主持和调解下，经友好协商，在 2 0
42、 0 2 年 1 1 月 2 8 日公司与中国信达信托投资有限公司清算组就（1 9 9 9）海中法经初字第 2 9 5 号民事判决书的执行达成了执行和解协议。执行和解协议对该笔债务本金及利息的金额进行了确认，并重新约定了偿还方式和期限。该事项已经在 2 0 0 2 年 1 1 月 3 0 日的中国证券报和上海证券报上进行了公告。（二）报告期内收购资产的情况 公司在报告期内没有收购、出售资产的情况发生。（三）报告期内的重大关联交易事项 报告期内，根据电力自动化业务发展的客观现实和实际需要，公司在电力自动化业务的开展过程中与关联方之间存在一定数额的关联交易。公司电力自动化业务关联交易的主要关联方为
43、华立集团股份有限公司，关联交易的内容是销售产品，关联交易定价的原则是以市场价为基础进行定价，关联交易的金额为 1 3 8 1 1 万元，占公司同类交易金额的 6 7.3 2%,关联交易的结算方式为现金结算。公司与关联方之间的关联交易公平、公正、合理，符合公司全体股东的利益，不会对公司的利润产生负面影响或损害公司股东的利益。报告期内，公司已经把 2002年关联交易额占销售收入的比例由上年的 80%下降到了 69%，预计 2003 年这一比例将会继续下降。（四）报告期内，公司无托管、承包、重大担保、委托理财的情况发生。（五）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。（六）报告期
44、内公司续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司的财务审计机构，公司支付给其的报酬总额为 2 8万元。截止 2 0 0 2年 1 2 月 3 1日，天津五洲联合合伙会计师事务所已为公司提供审计服务 3 年。（七）报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况发生。2002 年年度报告 股票代码：600097 第 19 页 十、财务报告（一）、审计报告 天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2 0 0 2 年的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见如下：五洲会字（2 0 0 3）6 第 0 6 8 号 审 计 报 告 浙江华立科技
45、股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了贵公司 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日资产负债表及合并资产负债表、2 0 0 2 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2 0 0 2 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日的财务状况及 2 0 0 2
46、年度的经营成果和2 0 0 2 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师：王祖平 海 口 齐 盛 分 所 中国注册会计师：李大庚 中国海南海口 二零零三年三月七日 2002 年年度报告 股票代码：600097 第 20 页 （二）、会计报表 资产负债表（一）编制单位:浙江华立科技股份有限公司 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 单位：元 合并数 母公司数 资 产 附注 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2
47、月 3 1 日 流动资产：货币资金 5.1 4 9,0 4 6,9 6 0.5 2 6 1,6 6 8,7 1 9.3 6 3 8,2 8 7,4 6 7.6 7 5 2,2 6 5,9 4 3.4 3 短期投资 应收票据 5.2 1,8 0 0,0 0 0.0 0 3,0 0 0,0 0 0.0 0 应收股利 应收利息 应收帐款 5.3 2 1,1 3 9,3 3 4.2 9 1 4,7 4 4,7 7 7.8 2 2 1,1 0 8,2 1 5.2 9 9,5 4 3,3 4 7.7 2 其他应收款 5.4 5 9,8 3 2,8 7 2.2 2 6 4,7 6 1,9 2 7.9 2 3
48、 1,7 2 1,0 1 8.7 7 6 4,6 2 4,0 1 5.0 4 预付帐款 5.5 3 4,8 5 8,8 5 5.2 7 2 2,7 1 3,7 5 9.2 3 6 7,4 7 9,9 2 7.7 9 2 0,6 6 2,0 5 1.6 0 应收补帖款 存货 5.6 3 3,5 2 2,5 7 0.2 2 2 7,4 4 5,1 9 1.4 1 1 1,3 8 9,6 3 2.2 2 2,9 7 2,1 3 5.0 8 待摊费用 1 2 7,1 5 7.1 8 1 2 7,1 5 7.1 8 待处理流动资产净损失 其他流动资产 流动资产合计 2 0 0,2 0 0,5 9 2.5
49、 2 1 9 4,4 6 1,5 3 2.9 2 1 6 9,9 8 6,2 6 1.7 4 1 5 0,1 9 4,6 5 0.0 5 长期投资：长期股权投资 5.7 4,9 2 5,2 0 0.2 5 1 3,3 1 3,2 3 0.5 7 3 1,7 0 3,6 8 8.1 1 3 3,4 0 1,2 9 1.9 9 长期债权投资 长期投资合计 5.7 4,9 2 5,2 0 0.2 5 1 3,3 1 3,2 3 0.5 7 3 1,7 0 3,6 8 8.1 1 3 3,4 0 1,2 9 1.9 9 其中：合并价差 3,9 2 5,2 0 0.2 5 3 1 3,2 3 0.5 7
50、 固定资产：固定资产原价 5.8.1 1 6 0,0 4 3,6 9 8.4 1 1 1 0,7 6 4,6 0 3.9 6 1 3 4,2 8 4,0 2 3.6 8 8 9,6 4 5,9 1 8.7 2 减：累计折旧 5.8.2 3 4,4 5 1,6 9 8.3 9 2 4,4 0 4,4 7 6.4 1 2 4,0 4 9,7 9 8.7 1 1 8,4 6 7,5 9 2.4 6 固定资产净值 5.8.3 1 2 5,5 9 2,0 0 0.0 2 8 6,3 6 0,1 2 7.5 5 1 1 0,2 3 4,2 2 4.9 7 7 1,1 7 8,3 2 6.2 6 减：固定资
