1、HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 湖北长源电力发展股份有限公司 2002 年年度报告 HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 1湖北长源电力发展股份有限公司 2002 年年度报告 一、重要提示及目录 一、重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事彭兴宇因事未能出席董事会会议，委托董事卢志忠代为出席并表决。公司年度财务会计报告已经湖北大信会计师事务有限公司审计并出
2、具了有解释性说明的审计报告。公司负责人刘兴华、主管会计工作负责人杨元顶及会计主管人员李延力声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、年度报告目录 第一章 重要提示及目录1 第二章 公司基本情况简介1 第三章 会计数据和业务数据摘要2 第一节 本年度主要会计数据和业务数据2 第二节 前三年主要会计数据和财务指标2 第三节 本年度利润表附表3 第四节 报告期内股东权益变动情况3 第四章 股本变动及股东情况3 第一节 股本变动情况3 第二节 股东情况介绍3 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况4 第一节 董事、监事、高级管理人员情况4 第二节 公司员工情况表5 第六章 公司治理结构6 第七
3、章 股东大会简介7 第八章 董事会报告7 第一节 经营情况的讨论和分析7 第二节 报告期内的经营情况8 第三节 报告期内的投资情况9 第四节 报告期内财务状况和经营成果9 第五节 公司所面临的生产经营环境和宏观政策 10 第六节 会计师事务所审计报告的说明 11 第七节 新年度的业务发展计划 11 第八节 董事会日常工作情况 11 第九节 公司本次利润分配预案 12 第十节 公司选定信息披露报纸情况 12 第九章 监事会报告 12 第十章 重要事项 13 第十一章 财务报告 14 第一节 审计报告 14 第二节 会计报表 15 第三节 会计报表附注 15 第十二章 备查文件目录 31 二、公司
4、基本情况简介 一、公司中文名称：湖北长源电力发展股份有限公司 公司英文名称：HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 二、法定代表人：戚名辉 三、董事会秘书：赵虎 董事会证券事务代表：胡谦 HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 2 联系地址：武汉市武昌区徐东大街 351 号 电话：027-86778352、86778357 传真：027-86786970 电子信箱： 四、公司注册地址：武汉市武昌区徐东路 公司办公地址：武汉市武昌区徐东大街 351 号长源电力商务中心 邮政
5、编码：430077 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 中国证监会指定登载公司年报的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：武汉市武昌区徐东大街 351 号公司证券部 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：长源电力 股票代码：000966 七、其他有关资料：（一）公司首次注册登记日期为 1995 年 4 月 7 日，地点为湖北省工商行政管理局；（二）企业法人营业执照注册号为 4200001100124；（三）税务登记号码为 429000177597420；（四）公司聘请的会计师事务所为湖北大信会计师事务有限公司，其办公地址在武汉市
6、中山大道 1056 号金源世界中心 A-B 座 8 楼。三、会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据和业务数据 利润总额（元）74,710,234.16净利润（元）36,157,746.54扣除非经常性损益后的净利润（元）36,680,562.35主营业务利润（元）132,464,483.72其他业务利润（元）171,955.12营业利润（元）65,225,898.60投资收益（元）10,198,720.64补贴收入（元）0.00营业外收支净额（元）-714,385.08经营活动产生的现金流量净额（元）8,985,655.29现金及现金等价物净增加额（元）-156,034,279.42注
7、：非经常性损益的项目（扣除所得税影响额）营业外收支净额 -522,815.81 二、前三年主要会计数据和财务指标 2001 年 1-12 月 2000 年 1-12 月 项目 2002 年 1-12 月 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入（元）918,992,981.85881,003,628.68881,003,628.68673,971,333.93 673,971,333.93净利润（元）36,157,746.5446,417,951.8746,417,951.8780,791,592.65 86,517,531.93全面摊薄每股收益（元）0.09770.12540.12540
8、.2619 0.2805加权平均每股收益（元）0.09770.12540.12540.2753 0.2948扣除非经常性损益后的全面摊薄每股收益（元）0.09910.11630.11630.2074 0.2260全面摊薄净资产收益率（%）4.32555.54725.53499.5761 10.1608加权平均净资产收益率（%）4.32335.55215.500710.5149 11.1467扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.40235.26355.21378.4088 9.0681每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.02430.25630.25630.5232 0.5232
9、2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项目 2002 年 12 月 31 日 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产（元）2,365,654,041.712,337,413,979.342,080,021,957.192,133,123,473.70 2,138,988,952.48HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 3股东权益（不含少数股东权益）（元）835,918,055.67836,774,513.13838,639,991.91843,680,659.21 851,485,609.23每股净
10、资产（元）2.25842.26072.26572.7352 2.7605调整后的每股净资产（元）2.22102.21992.22492.7194 2.7254注：以前年度损益调整事项 本报告期公司与湖北省电力公司就长期存在分歧的应收账款 1,865,478.78 元达成一致解决意见，从而调减期初未分配利润 1,548,347.39 元，期初盈余公积减少 317,131.39 元。其中：1997 年公司收购湖北省电力公司所属富水水电厂后，承担该厂账面应付福利费和职工教育经费超支，从而调减以前年度损益 711,398.78 元；1998 年公司所属长源江津热电厂 2 号机组试运行期间的上网电量根据
11、湖北省电力公司安排按零电价结算，从而调减以前年度损益1,154,080.00 元。三、本年度利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（%）报告期利润 全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.85 15.85 0.36 0.36 营业利润 7.80 7.80 0.18 0.18 净利润 4.33 4.33 0.10 0.10 扣除非经常性损益后的净利润 4.39 4.39 0.10 0.10 四、报告期内股东权益变动情况 （单位：元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 370,142,040.00 390,678,841.5536,171,9
12、59.488,557,880.5539,781,672.10 836,774,513.13本期增加 5,423,661.981,807,887.3336,157,746.54 41,581,408.52本期减少 42,437,865.98 42,437,865.98期末数 370,142,040.00 390,678,841.5541,595,621.4610,365,767.8833,501,552.66 835,918,055.67变动原因 本年提取 本年提取 增加为本年净利润转入，减少为提取盈余公积及分配股利 四、股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）报告期内，公司股本未发生变动。（
13、二）股票发行与上市情况 1、本公司于 2000 年 2 月 17 日向社会公众增资发行 A 股 9000 万股，发行价格为人民币 6.10元，并于 3 月 16 日获准上市。公司发行新股时，向证券投资基金配售了 1800 万股，其中 900万股于公司股票上市之日起流通，其余 900 万股自配售之日起六个月后（即 2000 年 8 月 17日）流通。2、报告期内无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、本公司无内部职工股或公司职工股。二、股东情况介绍（一）报告期末股东总数：56923 户（二）报告期公司前十名股东持股情况 股 东
14、 名 称 持股数量(股)股份性质 占总股本比例（%）1、湖北省电力公司 133692480国有法人股 36.12 2、湖北省电力开发公司 69481560国有法人股 18.77 3、武汉银厦房地产综合发展公司 20160000国有法人股 5.45 4、上海证大投资管理有限公司 17760000法人股 4.80 5、湖北民源电力实业发展有限责任公司 11136000法人股 3.01 HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 46、华中电力开发公司 5616000国有法人股 1.52 7、国泰金鹰增长证券投资基金 2536214公众股 0
15、.69 8、武汉市建银房地产开发公司 1979999法人股 0.53 9、东风汽车公司 1896000国有法人股 0.51 10、金鼎证券投资基金 1786163公众股 0.48 注：前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。（三）报告期内公司控股股东为湖北省电力公司，为国有独资企业。其法定代表人为孙玉才，成立于 1993 年 12 月 4 日，经营范围为电力、热力生产销售、承揽国内外电力工程、土建工程及其他工程的设计、安装、调试、运行、检修、生产销售电力机械、设备、产品及配件。注册资本为 31500 万元。湖北省电力公司是国家电力公司的全资子公司，国家电力公司成立于 1997 年，是
16、国务院出资设立的国有独资公司，法定代表人高严，注册资本 1600 亿元。主要经营范围是国有资产经营，电力项目投资；电力工程设计、施工；电力、热力生产和电网经营。（四）其他持股 10%(含 10%)以上的法人股东为湖北省电力开发公司。其法定代表人为肖宏江，成立于 1986 年 7 月 24 日，经营范围为按政策规定筹措资金，投资建设省内电力工程。注册资本为 113400 万元。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 姓名姓名 性别性别 年龄年龄 职务职务 任期起止日期年初持股数任期起止日期年初持股数 年末持股数年末持股数 戚名辉 男 52 董事长
17、2001.122004.50 0肖宏江 男 47 副董事长 2001.52004.50 0刘兴华 男 46 副董事长兼总经理2001.122004.50 0彭兴宇 男 41 董事 2001.52004.50 0卢志忠 男 55 董事 同上 0 0刘庭功 男 49 董事 同上 0 0王伯富 男 39 董事 同上 0 0周细春 男 51 董事 同上 0 0段大喜 男 39 董事 同上 0 0王维华 男 51 董事 同上 0 0汪舒鸥 男 47 董事 同上 0 0朱元莉 女 49 监事会主席 同上 0 0莫 青 女 34 监事 同上 0 0刘 倪 男 41 监事 同上 0 0施 辉 男 39 监事
18、2001.92004.50 0胡 谦 男 33 监事 2001.52004.50 0罗烈和 男 51 监事 同上 0 0雷元太 男 50 副总经理 同上 0 0赵 虎 男 38 副总经理兼董秘 同上 0 0杨元顶 男 44 总会兼财务负责人同上 0 0注：1、公司 2001 年年度股东大会决议通过，选举了二名独立董事，分别为张龙平，男，37岁；温世扬，男，39 岁，任期均为 2002 年 4 月至 2004 年 5 月。报告期内，独立董事均未持有“长源电力”股票。2、在股东单位湖北省电力公司任职的董事有戚名辉（任副总经济师）、彭兴宇（任总会计师）、卢志忠（任财务部主任）；监事为朱元莉（任审计部
19、副主任）。在股东单位湖北省电力开发公司任职的董事有肖宏江（任总经理）、刘庭功（任副总经理）。在股东单位武汉银厦房地产综合发展公司任职的董事为周细春（任副总经理）；监事为刘倪（任业务部经理）。在股HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 5东单位上海证大投资管理有限公司任职的董事为王伯富（任总经理助理）；监事为施辉（任战略投资部总经理）。在股东单位华中电力开发公司任职的董事为段大喜（任事务部主任）；监事为莫青（任副总会计师）。在股东单位湖北民源电力实业发展有限责任公司任职的董事为王维华（任总经理）。在股东单位东风汽车公司任职的董事为汪舒
20、鸥（任电力处处长）。（二）年度报酬情况 1、根据公司股东大会的有关决议，公司董事及股东出任的监事均不在公司领取报酬，公司高级管理人员报酬事项由董事会决定。职工监事罗烈和、胡谦的报酬依据公司员工岗薪工资制度按部门经理的级别和薪级标准确定，并按月支付。副董事长刘兴华同时兼任公司总经理，仍以公司总经理身份在公司领取报酬。公司金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 237787 元。公司独立董事张龙平、温世扬的年度津贴为每人 2 万元。2、根据公司职工监事和高级管理人员 2002 年度报酬的实际情况，其区间划分为：910 万元，1 人；78 万元，3 人；56 万元，2 人。3、公司董事戚名辉、彭兴
21、宇、卢志忠、肖宏江、刘庭功、周细春、王伯富、王维华、段大喜、汪舒鸥；监事朱元莉、刘倪、施辉、莫青均不在本公司而在股东单位领取报酬和津贴。（三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未离任。二、公司员工情况表 类 别 人 数（人）1.按专业结构分 a.生产人员 723 b.销售人员 3 c.技术人员 65 d.财务人员 20 e.行政人员 97 f.其他人员 76 2.按学历结构分 a.本科及以上 78 b.大专 229 c.中专 412 d.高中及以下 265 3.按职称结构分 a.初级 175 b.中级 80 c.高级 19 4.按年龄结构分 a.50 岁以上 75 b.41-50 岁 29
22、5 c.31-40 岁 383 d.30 岁以下 231 HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 65.承担费用的离退休人数 47 6.2002 年 12 月 31 日在册职工（含湖北长源第一发电有限责任公司）984 六、公司治理结构 一、公司治理现状与上市公司治理准则存在的差异及改进措施 公司认真贯彻执行上市公司治理准则的各项规定，不断完善公司治理，规范公司运作，目前公司治理现状已基本符合上市公司治理准则的要求。2002 年，公司在建立现代企业制度，完善治理结构方面，主要开展了以下工作：1、根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导
23、意见，经公司 2001 年度股东大会选举，聘任了二名独立董事，并建立了独立董事制度；2、为了规范股东大会的议事程序，提高议事效率，制定了股东大会议事规则；3、在董事的选举中积极推行累积投票制度，并制定了相应的实施细则；4、根据公司实际情况，经第三届董事会第十一次会议审议决定，设立了二个董事会专门委员会及其工作组，专门委员会分别为：战略委员会、薪酬与考核委员会，5、对公司章程进行了适应性修改，明确了独立董事在董事会中的职权和义务，规定了董事选举采用累积投票的制度，对公司董事长在董事会休会期间行使对外投资、贷款和担保的权限予以了界定。6、强化信息披露意识，严格履行信息披露义务。公司制定并实施了信息
24、披露呈递单制度。以达到明确责任、快速反应，确保公司严格按照法律法规，真实、准确、完整、及时地披露信息的目的，保证所有股东获得信息的机会平等。7、建立了经理人员的薪酬与公司绩效相联系的激励机制，经公司第三届董事会第七次会议批准，开始试行经营管理者年薪制办法。公司治理现状与上市公司治理准则存在着以下差异：一是公司与员工签订的劳动合同不规范；二是存在少部分房屋、建筑物资产未办理产权登记证的问题。2002 年 8 月下旬，中国证监会武汉证管办和湖北省经贸委对公司现代企业制度建设工作进行了检查，充分肯定了公司所取得的成绩，尤其对公司为增强信息披露意识、严格履行信息披露义务方面所制定和实行的信息披露呈递单
25、制度给予了较高的评价。同时也指出了公司在劳动合同及部分房屋建筑物产权证等两方面存在的不规范或欠缺问题。公司一贯重视现代企业制度建设工作，对于上述两方面问题，公司将严格按照上市公司治理准则的要求，纠正不规范的行为，并决定于 2003 年上半年在公司律师事务所的指导下，起草并与公司员工签订规范化的劳动合同。在 2003 年内，对于未办理产权证的部分房屋、建筑物完成所有权证补办手续。二、公司独立董事履行职责情况 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，经 2001 年度股东大会审议，聘任张龙平、温世扬等二位先生为公司独立董事。上述两名独立董事出席了公司第三届董事会第九次至第十二次会议
26、，并对公司 2002 年半年度报告所涉及的重大关联交易等事项发表了独立意见。三、公司与控股股东在人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 2002 年度，公司除电力销售和燃料采购外，在人员、资产、财务、机构等方面与原控股股东做到了分开，公司业务基本独立，做到了自主经营、独立核算、自负盈亏。具体情况如下：1、公司设有人力资源部，在劳动、人事及工资管理等方面独立运作。除公司高级管理人员由董事会聘任外，公司其余员工每年都与公司签订聘用合同。公司高级管理人员只在本公司领取薪酬，均未在股东单位担任职务。2、公司资产完整，产权清晰。公司在发起设立、增资扩股及股票公开发行各阶段资本运作中，各出资人均以货币方式
27、认缴出资，并经会计师事务所验证，各出资主体资格明确，公HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 7司目前所拥有的全资电厂在收购时都对纳入收购范围的资产进行了产权界定和资产评估，产权清晰。本公司是以发电为主的公司，公司的全资电厂均拥有完整独立的发电系统。由于电力行业的生产特点和集资办电的历史原因，为了避免重复建设和节省投资成本，部分辅助生产系统与其他电厂共同使用，本公司与共同使用该系统的有关电厂订立了公平合理的费用分摊办法，以确保各方利益不受到侵占和损害。公司的无形资产只为本公司所拥有。3、公司财务独立。公司设有财务部，建立了独立的财务
28、核算体系，独立在银行开户，独立纳税。按照国家的财务会计制度规定，公司建立健全了统一规范的财务管理制度和会计核算办法。4、公司机构独立。公司生产经营和办公机构与原控股股东分开，具有功能健全、独立于原控股股东的董事会、经理层及相应的管理机构。5、公司业务基本独立。本公司主营业务为电力生产，发电业务完全独立。由于电力行业的特殊性，公司与原控股股东湖北省电力公司在业务上有着自然的联系，根据国家颁布的电力法，在电力体制改革前，湖北省电力公司既是全省性的电网经营企业，同时又是代表国家电力公司进行电厂投资和管理的电力生产企业。本公司所从事的主营业务是发电厂的生产与管理，所生产的电力全部销售给湖北省电力公司，
29、其销售价格按照物价部门批准的上网电价执行。因此，在销售环节完全依靠省电力公司。同时，与省电力公司管辖的发电厂也有着同业竞争的情况。本公司所管辖的发电厂主要是利用煤炭发电（全年需求量约为 200 万吨左右），燃煤成本约占全部发电成本的 60%左右。由于湖北是缺煤省份，全省全年电煤需求量（约在 1300 万吨左右）几乎都要从外省购入，这就涉及到具体煤矿的采购计划分配，铁路运力协调，合同价格的统一确定，煤质的检验与索赔等诸多因素。因此，国家对各省电煤的采购、运输、指导价格等问题要求以省为单位来统一定货和协调铁路运力等问题。湖北省也不例外，成立了以省电力公司控股的湖北电力燃料公司，对全省火电厂的燃料实
30、行集中统一供应和管理，燃料价格按不同的煤质由采购合同价、运费构成。同时，经省物价部门批准，对每吨煤收取管理费 2.5 元。综上所述，由于电力行业的特殊性，电力的销售价格由国家物价部门确定，燃料采购价格主要按市场原则依合同价格确定。不会产生控股股东侵害公司利益的行为。2002 年底，以“厂网分开，竞价上网”为主要内容的电力体制改革开始实施，2003 年，随着电力体制改革目标的逐步实现，“厂网分开”后，上述关联交易都将不复存在，公司与湖北省电力公司也将不属关联公司。四、公司本部高管人员从 2002 年正式施行管理者年薪制，分基本年薪和效益年薪两部分，均以净资产收益率为指标进行考核。当净资产收益率达
31、 5%时，总经理可领取全部基本年薪 12万元，当净资产收益率达 5%以上时，按净利润的相应比例提取效益年薪；副职的基本年薪和效益年薪均为总经理的 80%。七、股东大会简介 报告期内召开了一次股东大会，为 2001 年度股东大会。一、2001 年度股东大会的通知于 2002 年 3 月 28 日以公告方式发出，并于 4 月 28 日由董事会召集、董事长主持，在武汉梨园大酒店召开。湖北得伟律师事务所律师出席了会议，并就股东大会的有关事宜出具了法律意见书。会议以投票表决方式，审议通过了 2001 年度董事会工作报告、2001 年度监事会工作报告、2001 年度财务决算报告、2001 年度利润分配方案
32、及下一年度利润分配政策预计、关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案、关于选举独立董事的议案、关于公司独立董事津贴和在公司领取报酬的内部董事报酬事项的议案、关于修改公司章程的议案。以上决议内容刊登于 4 月 29 日的中国证券报和证券时报上。二、2001 年度股东大会通过逐项表决，决定选举张龙平、温世扬为公司独立董事。八、董事会报告 一、经营情况的讨论和分析 1、2002 年湖北电力市场状况 2002 年，湖北省经济稳步发展，全社会用电量达到 561.96 亿千瓦时，与 2001 年度相比，HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 8增
33、长 6.83。2002 年，湖北省电源建设速度相对缓慢，新增发电装机容量很少，发电厂发电量利用小时有所上升。全省 12 月，由于缺水少煤，电力市场供不应求；38 月，水电厂来水情况较好，水电厂发电量大幅增长，火电机组大量闲置。912 月，水电厂来水急剧下降，同时煤炭供应再度趋紧，湖北用电再现紧张局面。2002 年，国家整顿煤炭市场秩序，发电用煤价格大幅度上涨。2、2003 年电力需求情况预测 2003 年有诸多因素对湖北省用电量的增长产生有利影响，如：城市及农村电网改造基本完工，为增加用电打下了坚实的基础，城乡居民用电实行同网同价将会刺激乡村居民用电的增长，武汉、十堰、沙市等城市实行关停小燃煤
34、锅炉政策，为推广使用电锅炉创造了条件。预计 2003 年湖北省全社会用电量为 590 亿千瓦时，比 2002 年增长 5左右。3、公司经营状况 2002 年度，公司认真实施资产经营责任制，强化生产经营管理，确保设备安全健康运行，使得发电量、主营业务收入与上一年度相比分别增长了 1.12、4.31，固定成本比上一年度下降了 1.34。但由于 2002 年公司外部市场及经营环境依然严峻，公司发电厂燃料市场价格持续上涨，同时，湖北省政府关于高耗电企业用电实行降价优惠的政策继续执行，上述两项直接导致公司净利润减少 3414.38 万元，消化了公司大部分的经营成果，致使公司净利润与上一年度相比下降了 2
35、2.10。二、报告期内的经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况 1、报告期内，公司完成发电量 397624.79 万千瓦时，供热量 1088892 百万千焦；实现主营业务收入 91899.30 万元，主营业务成本 77477.91 万元。其中电力销售收入 90175.03 万元，占主营业务收入的 98.12%；热力销售收入 1724.27 万元，占主营业务收入的 1.88%；电力成本75045.46 万元，占主营业务成本的 96.86%；热力成本 2432.45 万元，占主营业务成本的 3.14%。2、公司主营业务为电力及热力生产，电力直接送入湖北主网，热力主要供给当地企事业单位。2002
36、年公司发电量 397624.79 万千瓦时，占同期湖北省统调电厂发电量的 7.60%，与2001 年相比增长 1.12%。年供热量 1088892 百万千焦，同比增长-3.73%。3、报告期内公司主营业务或其结构较前一报告期未发生较大变化。报告期内公司产品仍为电力及热力，并未转向其他新产品的生产。（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 湖北长源第一发电有限责任公司是以火力发电为主的企业，总装机容量为 30 万千瓦，该公司注册资本 24000 万元，本公司出资占其出资总额的 51。2002 年该公司资产总值为123846.21 万元，完成上网电量 123722.26 万千瓦时，净利润 46
37、12.99 万元。十堰陡岭子水电有限责任公司是以水力发电为主的企业，工程建设规模为 3 台 2.35 万千瓦发电机组，注册资本为 15990 万元，本公司出资 10080 万元，占其注册资本的 63.04。报告期内，该公司完成上网电量 4926.5 万千瓦时，净利润 23.43 万元。湖北汉新发电有限公司以火力发电为主的企业，总装机容量为两台 30 万千瓦机组，该公司注册资本63660万元，本公司出资占其出资总额的10。2002年该公司资产总值为271234.00万元，完成上网电量 238700 万千瓦时，净利润 5122.10 万元。武汉高新热电股份有限公司是以集中供热、热电联产为主的企业，
38、装机容量为 5 万千瓦，注册资本 15000 万元，本公司持有其 10的股权。2002 年该公司资产总值为 33065.29 万元，完成上网电量 15873.69 万千瓦时，售热量 44742.53 万吨，净利润 870.29 万元。武汉华工创业投资有限责任公司是以风险投资为主的企业，该公司注册资本 6000 万元，本公司出资占其出资总额的 16.67。2002 年该公司资产总值为 6255 万元，净利润-271 万元。（三）公司所属各电厂不直接对外进行燃料采购，燃料采购委托湖北省电力公司控股的湖北电力燃料公司进行。有关具体情况详见本报告第六章第三节第五条。（四）在经营中出现的问题与困难及解决
39、方案 2002 年，公司在认真实施资产经营责任制、强化生产经营指标控制方面做了大量的工作，使固定成本支出比去年同期降低了 1.34%，但在电量与去年同期基本持平情况下，公司净利润HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 9却比去年同期下降了 22.1，其主要原因一是由于国家整顿煤炭市场秩序，发电用煤价格大幅度上涨，导致公司经营的火电厂燃料成本刚性上升，2002 年公司所属电厂发电标煤单价与去年相比上涨 25.18 元/吨，增加燃料成本 3188.55 万元，影响公司净利润 2007.52 万元。由于燃料成本占公司主营业务成本的 55%
40、，目前燃料成本受煤炭价格影响仍有上升趋势，给公司经营带来了较大的压力。为此，公司从年初就加强了所属各火电厂燃料管理的工作力度，要求电厂把好煤质、计量、检验关，力争在保证生产用煤不断粮的情况下把燃料成本控制在计划内。（五）公司在报告期内未公开披露过本年度盈利预测和经营计划。三、报告期内的投资情况（一）募集资金使用情况 经中国证监会证监发行字1999138 号文批准，公司于 2000 年 2 月 17 日以上网定价的方式向社会公开发行 A 股股票 9000 万股，实际募集资金人民币 53108 万元。其中 38798 万元已在募集资金到位后即按招股说明书承诺的项目投入，拟用于收购湖北荆门热电厂资产
41、的 14310万元募集资金，由于收购未能成功，经公司 2001 年第一次临时股东大会批准，将 3106.31 万元用于补充生产流动资金，11204 万元用于收购（香港）中联电力财务有限公司（以下简称中联公司）所持湖北汉新发电有限公司（以下简称汉新公司）股权。2002 年 4 月，鉴于中联公司所持汉新公司股权被质押且未解除，同时因汉新公司属中外合资企业性质，而股权转让后将变成内资企业性质。根据其章程的规定，股权转让事项须经该公司全体股东一致同意，由于不涉及股权转让的其他股东方不愿出具同意本公司与中联公司股权转让的函，因此，该项股权转让无法履行。双方同意终止股权转让协议。报告期内，尚未使用的募集资
42、金为 11204万元，占募集资金总额的 21，该部分资金存放于银行。募集资金时，公司承诺的投资项目以及实际投资金额见下表：募集资金承诺 投资项目 类别 投资金额(万元)实际投资 项目 实际投资金额 尚未投入资金金额 湖北省荆门热电厂收购兼并 14310.31 14310.31 湖北汉新发电有限公司汉川电厂二期工程 基建 19239.40 湖北汉新发电有限公司汉川电厂二期工程 19239.40 0 归还交行委贷 还贷 19558.29 归还交行 委贷 19558.29 0 补充生产流动资金 3106.31 3106.31 合 计 53108.00 41904.00 11204.00（二）非募股资
43、金投资项目 本公司出资 10682.78 万元绝对控股（比例为 63.04）的十堰陡岭子水电有限责任公司投资兴建的水电工程项目于 2002 年 6 月 27 日投产发电，该公司 2002 年度上网电量为 4926.5 万千瓦时。该公司上网电价在 2002 年 12 月 10 日前按湖北省临时上网结算电价 0.25 元/千瓦时（含税）进行结算，从 2002 年 12 月 10 日起，上网电价按国家计委批复的 0.362 元/千瓦时（含税）进行结算。报告期内实现利润总额 48.72 万元，净利润 23.43 万元。四、报告期内财务状况及经营成果 （单位：元）项 目 2002年12月31日 2001
44、年12月31日增减额（元）增减率（%）总资产 2,365,654,041.71 2,337,413,979.3428,240,062.37 1.21 货币资金 148,603,833.63 304,638,113.05-156,034,279.42-51.22 应收票据 125,968,346.00 20,020,000.00 105,948,346.00 529.21 应收账款 108,582,450.86 59,892,636.82 48,689,814.04 81.30 其他应收款 87,625,197.51 61,098,254.42 26,526,943.09 43.42 HUBEI
45、 CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 10预付账款 1,368,021.71 15,112,106.90-13,744,085.19-90.95 短期借款 270,000,000.00 10,000,000.00 260,000,000.00 2,600.00 股东权益 835,918,055.67 836,774,513.13-856,457.46-0.10 项 目 2002年1-12月 2001年1-12月 增减额（元）增减率（%）主营业务利润 132,464,483.72 123,253,175.78 9,211,307.94 7.4
46、7 投资收益 10,198,720.64 20,376,932.72-10,178,212.08-49.95 净利润 36,157,746.54 46,417,951.87-10,260,205.33-22.10 现金及现金等价物净增加额-156,034,279.42 123,970,089.71-280,004,369.13-225.86 注：1、货币资金与期初相比减少 15,603.43 万元，减少幅度为 51.22%，主要系本年湖北省电力公司电费欠款增加、票据结算数量增加所致。2、应收票据与期初相比增加 10,594.83 万元，增加幅度为 529.21%，主要系本年湖北省电力公司以票据
47、结算数量增加所致。3、应收账款与期初相比增加 4,868.98 万元，增加幅度为 81.30%，主要系本年湖北省电力公司电费欠款增加所致。4、其他应收款与期初相比增加 2,652.69 万元，增加幅度为 43.42%，主要系本年燃料涨价且供应紧张，子公司长源第一发电公司支付燃料采购的生产周转金增加所致。5、预付账款与期初相比减少 1,374.41 万元，减少幅度为 90.95%，主要系预付购煤款减少所致。6、短期借款与期初相比增加 26,000.00 万元，增加幅度为 2600.00%，主要系母公司将长期借款 9,000.00 万元置换为短期借款、子公司长源第一发电公司将股东融资借款 14,0
48、00.00 万元置换为短期借款以及合并十堰陡岭子水电公司报表增加短期借款 5,200.00 万元所致。7、投资收益与上年同期相比减少 1,017.82 万元，减少幅度为 49.95%，主要系汉新公司债权投资利率降低减少利息收入及其他债权投资本金减少相应减少利息收入所致。8、在利润总额与上年同期基本持平的情况下，净利润与上年同期相比减少 1,026.02 万元，减少幅度为 22.10%，主要系公司各电厂利润结构发生变化，控股 51%的子公司长源第一发电公司提供的利润大幅上升导致少数股东本期收益增加。9、现金及现金等价物净增加额与上年同期相比减少 28,000.44 万元，减少幅度为 225.86
49、%，主要系本年湖北省电力公司电费欠款增加、票据结算数量增加导致现金流入减少及购建固定资产增加导致现金流出增加所致。五、公司所面临的生产经营环境和宏观政策已经或即将发生以下变化：（一）2002 年，湖北省物价局继续实施湖北省政府关于对省内高耗能企业用电实行临时性降价损益由省内各独立发电企业承担的政策。我公司所属各电厂分摊对湖北省部分高电耗产品生产企业用电实行优惠电价导致的降价损益共计 2428.36 万元，致使公司净利润减少 1406.86万元。预计该政策在 2003 年仍将延续，并对公司经营业绩产生较大的负面影响。（二）由于受国家整顿煤炭市场秩序的影响，从 2001 年起煤炭供应由卖方市场转变
50、为卖方市场，发电用煤价格大幅上涨，2002 年，全省电煤价格平均涨价为 15 元/吨左右，我公司平均每年所需原煤量约 200 万吨左右。因此，煤炭价格的上涨，将直接导致公司的发电成本的上升，对公司的经营成果造成重大影响。预计这种不利因素仍将严重影响到公司 2003 年的经营。（三）举世瞩目的三峡水利工程将于 2003 年截流，并有 280（470）万千瓦或更多机组投产，根据国家计委文件安排，湖北省将购三峡电量 8.2 亿千瓦时，这在一定程度上会加剧湖北电力市场的竞争。（四）2002 年 12 月，中国国电集团公司、中国华电集团公司等五家全国性的发电公司的挂牌成立，标志着以“厂网分开、竞价上网、
