1、 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 K A I L E N E W M A T E R I A L S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y C O.,L T D.H U B E I 二 O O 二年年度报告 编制日期：2 0 0 3.0 4.0 2 目 录 1 重要提示01 2 上市公司基本情况简介01 3 会计数据和财务指标摘要02 4 股本变动及股东情况03 5 董事、监事和高级管理人员05 6 董事会报告06 7 重要事项09 8 监事会报告10 9 财务报告10 10 备查文件目录 41 K A I L E S C I E N C E A N D
2、T E C H N O L O G Y凯乐科技-1-湖北凯乐新材料科技股份有限公司 二 OO 二年年度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司负责人董事长朱弟雄先生、总会计师苏忠全先生、总经理助理兼财务部长刘莲春女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 凯乐科技 股票代码 600260 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 湖北省公安县斗湖堤镇城关 办公地址 湖北省公安县斗湖堤镇城关 邮政编码 4
3、34300 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 K 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈杰 王政 联系地址 湖北省公安县斗湖堤镇城关 湖北省公安县斗湖堤镇城关 电话 0716-5209491 0716-5209111 传真 0716-5209433 0716-5209433 电子信箱 K K K A I L E S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y凯乐科技-2-3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：人民币 元 2002 年 2001 年 本年比上年增减（%）2000 年 主营业务收入 363,013,6
4、69.05 430,840,854.82-15.74 306,580,836.02 利润总额 75,150,212.37 102,525,890.69-26.70 69,420,964.40 净利润 53,341,594.94 88,175,149.45-39.50 57,932,806.06 扣除非经常性损益的净利润 43,754,446.32 86,319,077.04-49.31 61,880,006.81 2002 2001 年 本年末比上年末增减（）2000 年 总资产 1,020,014,641.43 1,048,604,486.59-2.73 1,016,178,739.33 股
5、东权益（不含少数股东权益）881,991,212.19 828,649,587.14 6.44 764,679,799.10 经营活动产生的现金流量净额-65,570,406.44 41,738,737.16-257.10 93,893,662.92 3.2 主要财务指标 单位：人民币 元 2002 年 2001 年 本年比上年增减（）2000 年 每股收益 0.30 0.50-40.00 0.33 净资产收益率 6.05%10.64%-43.14 7.58%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 4.96%10.42%-52.40 8.09%每股经营活动产生的现金流量净额-0.37
6、 0.24-254.17 0.53 2002 2001 年 本年末比上年末增减（）2000 年 每股净资产 5.01 4.71 6.37 4.35 调整后的每股净资产 5.00 4.70 6.38 4.34 3.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 K A I L E S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y凯乐科技-3-4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（，）本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境
7、外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 90,704,000 15,000,000 75,704,000 6,000,000 24,176,000 120,880,000 55,000,000 55,000,000 90,704,000 15,000,000 75,704,000 6,000,000 24,176,000 120,880,000 55,000,000 55,000,000 三、股份总数 175,880,000 17
8、5,880,000 4.2 前十名股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 19,690 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（）股份类别（已流通或未流通）质押或冻结的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东）K A I L E S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y凯乐科技-4-荆州市科达商贸投资有限公司 0 67,704,000 38.49 未流通 16,000,000 公安县国有资产管理局 0 15,000,000 8.53 未流通 无 国有股东 湖北长信投资有限责任公司 0 6,000,000 3.41 未流通 未知
9、 金泰证券投资基金 1,686,017 5,582,429 3.17 已流通 未知 北海银河高科技产业股份有限公司 0 3,000,000 1.71 未流通 未知 海通证券有限公司 472,355 2,011,467 1.14 已流通 未知 广西银河集团有限公司 0 2,000,000 1.14 未流通 未知 国信证券有限责任公司 981,498 1,491,498 0.85 已流通 未知 国海证券有限责任公司 0 1,249,100 0.71 已流通 未知 同盛证券投资基金 340,500 1,096,030 0.62 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司与各股东之间不存在
10、关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他股东是否属于一致行动人，也未知其他股东是否存在关联关系。本公司控股股东荆州市科达商贸投资有限公司股权质押情况：公司控股股东荆州市科达商贸投资有限公司于 2002 年 5月 9 日将原质押给中国民生银行武汉分行的本公司法人股 800 万股展期，冻结期限从 2002 年 5 月 9 日至 2003 年 5 月 8 日。2002 年 12 月21 日将原质押给华夏银行武汉分行的本公司法人股 800 万股展期，冻结期限从 2002 年 12 月 21 日至 2003 年 5 月 20 日。荆州市科达商贸投资有限公司此次冻
11、结股份占其所持本公司股份的 23.6%，占公司总股本的 9.1%。此质押公告刊登于 2001 年 12 月 20 日的上海证券报、中国证券报、证券时报上。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍（1）控股股东名称：荆州市科达商贸投资有限公司（2）法人定代表人：邝永华（3）成立日期：1982 年 10 月（4）注册资本：3,101 万元（5）经营范围：商贸信息咨询服务，技术引进、开发，化工原料批发、零售，建筑材料零售。K A I L E S C I E N C E A N D T E C H N
12、 O L O G Y凯乐科技-5-5 董事、监事和高级管理人员 董事、监事和高级管理人员持股变动 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 适用 不适用 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）朱弟雄 董事长 男 47 2002.05-2005.05 64,000 64,000 王 政 副董事长 男 44 2002.05-2005.05 18,000 18,000 陈忠嵛 董事 男 34 2002.05-2005.05 0 0 周新林 董事 男 44 2002.05-2005.05 8,000 8,000 邹祖学 董事 男 36 2002.05-2005.05 0 0
13、 潘文富 董事 男 55 2002.05-2005.05 8,000 8,000 杨克华 董事 男 38 2002.05-2005.05 8,000 8,000 陈 杰 董事、董事会秘书 男 41 2002.05-2005.05 8,000 8,000 胡章学 董事 男 41 2002.05-2005.05 8,000 8,000 高家菊 监事会召集人 女 48 2002.05-2005.05 8,000 8,000 华银远 监事 男 60 2002.05-2005.05 8,000 8,000 张启爽 监事 男 38 2002.05-2005.05 8,000 8,000 邹 勇 监事 男
14、44 2002.05-2005.05 8,000 8,000 刘先平 监事 男 38 2002.05-2005.05 8,000 8,000 王明元 总经理 男 62 2002.05-2005.05 5,000 5,000 宗大全 副总经理 男 38 2002.05-2005.05 8,000 8,000 杨宏林 副总经理 男 40 2002.05-2005.05 8,000 8,000 姚长清 副总经理 男 38 2002.05-2005.05 8,000 8,000 刘炎发 副总经理 男 40 2002.05-2005.05 0 0 程序桥 副总经理 男 38 2002.08-2005.0
15、8 0 0 张建强 总工程师 男 48 2002.12-2005.05 0 0 苏忠全 总会计师 男 39 2002.05-2005.05 14,000 14,000 刘莲春 总经理助理兼财务部长 女 40 2002.05-2005.05 2,000 2,000 K A I L E S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y凯乐科技-6-5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：人民币 元 年度报酬总额 416.8 金额最高的前三名董事的报酬总额 71.8 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 60.4 独立董事津贴 每人每年 3 万元（含税）独
16、立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 20 万元以上 1 16-20 万元 16 16 万元以下 6 6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要从事塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、新型建材装饰材料、光纤、光缆产品、化工新材料的制造与销售。报告期内，公司实现主营业务收入 36,301 万元，较上年减少 15.7%；实现主营业务利润 8,662万元，较上年降低 34.9%；实现利润总额 7,515 万元，较上年降低 26.7%。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币 万元 分行
17、业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）（1）按行业 邮电通讯 14,401 9,340 35.1-23.7-20.2-7.6 化工建筑 16,132 14,065 12.8-1.4 10.6-42.3 农田水利 5,769 4,037 30.0-26.4-21.9-12.0（2）按产品 网络信息护套材料 12,615 8,241 34.7-32.0-28.8-7.7 塑料管材 3,432 2,605 24.1-69.1-65.9-22.7 土工合成材料 5,718 3,982 30.4-26.6-22.1-1
18、1.4 塑料异型材 14,535 12,614 13.2 157.8 139.5 100.3 K A I L E S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y凯乐科技-7-6.3 主营业务分地区情况（单位：人民币 万元）地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）长江以南地区 28,750-10.5 长江以北地区 7,551-31.1 6.4 采购和销售客户情况（单位：人民币 万元）前五名供应商采购金额合计 120,684 占采购总额比重 41.9%前五名销售客户销售金额合计 147,871 占销售总额比重 40.7%6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占
19、净利润 10以上的情况）适用 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 市场竞争激烈，原材料价格上涨是公司主营业务盈利能力较同期下降的主要原因。6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 报告期内,因国家宏观经济形势变化和公司产品结构调整对主营业务收入及利润造成如下影响：1、经过几十年的发展建设，我国电信基础设施已经相对成熟，电信营运企业对单纯网络建设的投资正日益减少；加之电信行业全国范围的大规模整合，各营运商都相继放缓了投资力度。2002 年，电信行业
20、固定资产投资锐减，出现了暂时性的增长趋缓。受其影响，公司在邮电通讯领域的收入下降了 23.70%。2、公司产品传统销售领域因结构调整，出现了较大幅度下滑，特别是用于农田水利建设用产品所占比重逐年下降，导致报告期内主营业务收入减少了26.40%。由此使公司经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化。整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 1、电信行业固定资产锐减导致公司与之相配套的产品销售收入下降、利润降低。2、公司改变营销政策，积极寻求销售代理，压缩运费开支，消化不利因素。K A I L E S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y凯
21、乐科技-8-6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 适用 不适用 公司 2002 年不再享受 2001 年度先征 33%后返 18%的所得税优惠政策，2002 年所得税按33%缴纳。由此，公司 2002 年度净利润影响 1,190 万元。6.10 完成盈利预测的情况 适用 不适用 6.11 完成经营计划情况 适用 不适用 6.12 募集资金使用情况 适用 不适用 单位：人民币 万元 本年度已使用募集资金总额 3,703 募集资金总额 50,470 已累计使用募集资金总额 29,244 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目
22、实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 和预计收益 单向拉伸土工格栅工程 4,980 未 4,980 1,617 是 双向拉伸土工格栅工程 4,990 未 3,981 1,618 是 PVC 缠绕管工程 4,006 未 4,006 921 是 大口径管材工程 16,963 未 8,211 未完工 是 铝塑板项目 19,451 是-合计 50,390-21,178 4,156-变更原因 及变更程序说明 项目变更主要原因为项目实施条件发生变化。铝塑板国内已有 40条引进生产线，市场竞争相当激烈，且售价已由立项时的 300 元/m2降至 150-180 元/m2，已基本无利可图，投资风险日益增
23、大。2001 年 3月 16 日经公司第三届董事会十六次会议审议，将该项目变更为 PP-R管工程和 HDPE 硅芯管工程。PP-R 管工程变更后，设备价格急聚下降，至 2002 年 5 月该生产线由计划初的 200 万元左右一台降到 50 万元左右一台，设备投入降低造成全国各地一哄而上投资该项目，且该项目原料完全依靠进口，风险大。于是 2002 年 5 月公司 2001 年度股东大会将 PP-R 管工程项目变更为通信光缆工程项目，目前该项目正按计划实施。以上变更公告分别刊登在 2001 年 3 月 16 日及 2002 年 5月 26 日的上海证券报、中国证券报、证券时报上。K A I L E
24、 S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y凯乐科技-9-变更项目情况 适用 不适用 变更投资项目的资金总额 19,451 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益 HDPE 硅管一期 铝塑板项目 4,733.56 3,617 1,744 是 HDPE 硅管二期 铝塑板项目 4,587.08 2,196 未完工 是 通信光缆工程 铝塑板项目 9,880 2,253 未完工 是 合计-19,200.64 8,066-6.13 非募集资金项目情况 适用 不适用 项目名称 项目金额（万元）项目进度
25、项目收益情况 超五类电缆线工程 421.3 21%未完工 合计 421.3 21%未完工 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有）适用 不适用 新年度盈利预测（如有）适用 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用 公司 2002 年度实现净利润 53,341,594.94 元，提取 10%的法宝盈余公积金 5,334,159.49 元，提取 5%的法定公益金 2,667,079.75 元，提取 10%的任意盈余公积金 5,334,159.49 元。本年度实际可供分配的利润为 160,939,901.1
26、3 元，经董事会研究决定暂不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。以上预案提请公司 2002 年度股东大会审议通过后实施。7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用 K A I L E S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y凯乐科技-10-7.4 关联债权债务往来 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，经公司 2001 年度股东大会决议通过，公司聘请了两名独立董
27、事。独立董事严格按 公司法、证券法、股票上市规则和有关法律法规要求，认真履行职责，对公司的重大事项能客观、公正地发表自己的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了广大股东特别是中小股东的利益。8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 勤信审字2003第 052 号 湖北凯乐新材料科技股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表，2002年度的利润表及利润分配表，2002年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计
28、报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况和2002年度的经营成果及2002年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王永新 中国注册会计师：李光初 中国北京 报告日期：2003 年 3 月 25 日 K A I L E S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y
29、凯乐科技-11-9.2 会计报表 资产负债表 企业名称：湖北凯乐新材料科技股份有限公司 单位：人民币 元 资 产 附注号 2002年 12月 31日 2001年 12月 31日 流动资产：货币资金 1 275,396,882.56 435,054,831.19 短期投资 2 47,840,026.00 9,840,026.00 应收票据 3 5,138,450.42-应收股利 -应收利息 -应收账款 4 139,170,176.22 84,882,860.05 其他应收款 5 9,071,097.36 2,334,820.37 预付账款 6 2,544,799.45 570,471.75 应收
30、补贴款 -存 货 7 110,953,003.79 116,893,382.32 待摊费用 -一年内到期长期债权投资 882.00 882.00 其他流动资产 -流动资产合计 590,115,317.80 649,577,273.68 长期投资：-长期股权投资 8 38,505,339.84 22,505,339.84 长期债权投资 -长期投资合计 38,505,339.84 22,505,339.84 固定资产：-固定资产原价 9 333,786,554.28 365,253,597.93 减：累计折旧 78,379,844.30 63,587,031.38 固定资产净值 255,406,7
31、09.98 301,666,566.55 减：固定资产减值准备 4,740,021.66 29,971,694.22 固定资产净额 250,666,688.32 271,694,872.33 工程物资 10 15,769,538.22 2,714,158.22 在建工程 11 114,141,909.31 92,865,342.52 固定资产清理 1,783,347.94-固定资产合计 382,361,483.79 367,274,373.07 无形资产及其他资产：-无形资产 12 9,032,500.00 9,247,500.00 长期待摊费用 -其他长期资产 -无形资产及其他资产合计 9,
32、032,500.00 9,247,500.00 递延税项：-递延税款借项 -资 产 总 计 1,020,014,641.43 1,048,604,486.59 企业负责人：企业财务负责人：编制人：K A I L E S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y凯乐科技-12-资产负债表（续表）企业名称：湖北凯乐新材料科技股份有限公司 单位：人民币 元 负债及股东权益 附注号 2002年 12月 31日 2001年 12月 31日 流动负债：短期借款 13 45,000,000.00 15,000,000.00 应付票据 14 56,898,927.20 136
33、,488,274.91 应付账款 15 15,973,994.58 9,865,077.93 预收账款 16 13,350,256.28 695,483.53 应付工资 17 5,949,634.70 3,595,705.70 应付福利费 692,889.30 547,920.41 应付股利 18 600,000.00 35,776,000.00 应交税金 19 -6,247,851.03 431,309.83 其他应交款 20 -1,261,755.88 -457,677.38 其他应付款 21 6,622,762.59 7,600,395.52 预提费用 22 444,571.50 412
34、,409.00 预计负债 -一年内到期的长期负债 23 -10,000,000.00 其他流动负债 -流动负债合计 138,023,429.24 219,954,899.45 长期负债：-长期借款 -应付债券 -长期应付款 -专项应付款 -其他长期负债 -长期负债合计 -递延税项：-递延税款贷项 -负 债 合 计 138,023,429.24 219,954,899.45 少数股东权益 -股东权益：-股本 24 175,880,000.00 175,880,000.00 减：已归还投资 -股本净额 175,880,000.00 175,880,000.00 资本公积 25 478,810,71
35、1.58 478,810,681.47 盈余公积 26 66,360,599.48 53,025,200.75 其中：法定公益金 17,402,975.03 14,735,895.28 未分配利润 27 160,939,901.13 120,933,704.92 股东权益合计 881,991,212.19 828,649,587.14 负债及股东权益合计 1,020,014,641.43 1,048,604,486.59 企业负责人：企业财务负责人：编制人：K A I L E S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y凯乐科技-13-利润表及利润分配表 企业
36、名称：湖北凯乐新材料科技股份有限公司 单位：人民币 元 项 目 附注号 2002年度 2001年度 一、主营业务收入 28 363,013,669.05 430,840,854.82 减：主营业务成本 29 274,419,055.21 295,909,688.38 主营业务税金及附加 30 1,971,843.00 1,770,274.08 二、主营业务利润 86,622,770.84 133,160,892.36 加：其他业务利润 -6,543.79 -减：营业费用 31 12,350,224.37 28,044,000.58 管理费用 32 14,823,891.53 15,118,23
37、2.03 财务费用 33-2,225,306.42 -6,319,019.20 三、营业利润 61,667,417.57 96,317,678.95 加：投资收益 34 4,205,293.44 3,616,838.00 补贴收入 35 8,800,000.00 -营业外收入 36 609,936.69 2,618,686.64 减：营业外支出 37 132,435.33 27,312.90 四、利润总额 75,150,212.37 102,525,890.69 减：所得税 38 21,808,617.43 14,350,741.24 少数股东损益 -五、净利润 53,341,594.94 8
38、8,175,149.45 加：年初未分配利润 120,933,704.92 89,978,342.82 其他转入 -六、可供分配的利润 174,275,299.86 178,153,492.27 减：提取法定盈余公积 5,334,159.49 8,817,514.94 提取法定公益金 2,667,079.75 4,408,757.47 提取奖励及福利基金 -提取储备基金 -提取企业发展基金 -利润归还投资 -七、可供股东分配的利润 166,274,060.62 164,927,219.86 减：应付优先股股利 -提取任意盈余公积 5,334,159.49 8,817,514.94 应付普通股股
39、利 -35,176,000.00 转作股本的普通股股利 -八、未分配利润 160,939,901.13 120,933,704.92 企业负责人：企业财务负责人：编制人：K A I L E S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y凯乐科技-14-现金流量表 企业名称：湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2002 年度 单位：人民币 元 项 目 附注号 金 额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 378,012,959.30 收到的税费返还 -收到的其他与经营活动有关的现金 2,965,382.18 现金流入小计 380,978,341.4
40、8 购买商品、接受劳务支付的现金 363,662,362.03 支付给职工以及为职工支付的现金 12,534,025.06 支付的各项税费 51,683,179.85 支付的其他与经营活动有关的现金 39 18,669,180.98 现金流出小计 446,548,747.92 经营活动产生的现金流量净额 -65,570,406.44 二、投资活动产生的现金流量 -收回投资所收到的现金 -取得投资收益所收到的现金 4,205,293.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 217,720.00 收到的其他与投资活动有关的现金 -现金流入小计 4,423,013.44 购建固定资
41、产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 31,734,955.52 投资所支付的现金 54,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 -现金流出小计 85,734,955.52 投资活动产生的现金流量净额 -81,311,942.08 三、筹资活动产生的现金流量：-吸收投资所收到的现金 -借款所收到的现金 45,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,104,775.14 现金流入小计 50,104,775.14 偿还债务所支付的现金 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,176,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,
42、704,375.25 现金流出小计 62,880,375.25 筹资活动产生的现金流量净额 -12,775,600.11 四、汇率变动对现金的影响 -五、现金及现金等价物净增加额 -159,657,948.63 企业负责人：企业财务负责人：编制人：K A I L E S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y凯乐科技-15-现金流量表（续表）企业名称：湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2002 年度 单位：人民币 元 补 充 资 料 附注号 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 53,341,594.94 计提的资产减值准备 2,986,696
43、.71 固定资产折旧 14,792,812.92 无形资产摊销 215,000.00 长期待摊费用摊销 -待摊费用减少（减：增加）-预提费用增加（减：减少）32,162.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）-固定资产报废损失 -财务费用 -2,225,306.42 投资损失（减：收益）-4,205,293.44 递延税款贷项（减：借项）-存货的减少（减：增加）5,865,776.32 经营性应收项目的减少（减：增加）-68,187,410.73 经营性应付项目的增加（减：减少）-68,186,439.24 其他 -经营活动产生的现金流量净额 -65,570,406.44
44、 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 -债务转为资本 -一年内到期的可转换公司债券 -融资租赁固定资产 -3、现金及现金等价物净增加情况：-现金的期末余额 275,396,882.56 减：现金的期初余额 435,054,831.19 加：现金等价物的期末余额 -减：现金等价物的期初余额 -现金及现金等价物净增加额 -159,657,948.63 企业负责人：企业财务负责人：编制人：K A I L E S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y凯乐科技-16-财务指标分析 企业名称：湖北凯乐新材料科技股份有限公司 指 标 名 称 计 算 公 式 2002年
45、2001年 1.流动比率 流动资产 流动负债 4.28 2.95 2.速动比率 流动资产-存货 流动负债 3.47 2.42 3.股东权益比率 股东权益总额 100%资产总额 86.47%79.02%4.每股净利润 净利润 股本总额 0.303 0.501 5.每股净资产 股东权益 股本总额 5.01 4.71 6.净资产收益率 净利润 100%净资产总额 6.05%10.64%7.资产负债率 负债总额 100%资产总额 13.53%20.98%8.销售利润率 利润总额 100%主营业务收入 20.70%23.80%9.应收账款周转率 主营业务收入（次）应收账款平均余额 3.24 6.56 1
46、0.存货周转率 主营业务成本（次）存货平均余额 2.41 2.85 K A I L E S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y凯乐科技-17-9.4 会计报表附注 会计报表附注 一、公司基本情况 湖北凯乐新材料科技股份有限公司原名为湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司，是于 1993年 2 月经湖北省体改委以鄂改生199340 号文批准，由湖北省荆州地区塑料管材厂、湖北省荆州板纸厂、湖北省公安纺纱厂、公安县国资局作为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司，设立时公司股本总额为 3,022 万元。1994 年公司按 10：2.5 的比例向全体股东送股，
47、股本增至 3,777.50万股。1996 年公司实施 10 送 7 配 3 的增资扩股方案，送配股后股本增至 7,555.00 万股。1996 年 12月 23 日经湖北省体改委以鄂体改1996361 号文批复同意，公司根据中华人民共和国公司法及其有关法规和国务院国发199517 号文件的规定予以规范。1998 年公司实施 10 送 3 配 3 方案，送配股后股本总额 12,088 万元，其中：国家股 1,500 万股，占总股本的 12.4%，法人股 8,170.4 万股，占总股本的 67.6%，内部职工个人股 2,417.6 万股，占总股本的 20%。2000 年 6 月 7 日，经中国证券
48、监督管理委员会证监发行字200070 号文件核准，湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，每股发行价格为 9.48 元。本次发行采用向法人投资者网下竞价配售和对一般投资者上网定价发行相结合的方式，其中向社会公众上网发行 2,750 万股，向一般法人投资者配售 2,750 万股。发行后公司股本总额为 17,588 万股。2000 年 6 月，经上海证券交易所上证上字200043 号文件核准，公司向社会公众发行的 2,750 万股人民币普通股获准于2000 年 7 月 6 日在上海证券交易所上市交易，公司向一般法人投资者配售的 2,750 万
49、股人民币普通股获准于 2000 年 10 月 9 日在上海证券交易所上市交易。2000 年 9 月，经公司临时股东大会决议和湖北省工商行政管理局批准，湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司更名为湖北凯乐新材料科技股份有限公司。营业执照注册号：4200001000106 注册资本：壹亿柒仟伍佰捌拾捌万元 注册地址：湖北省公安县斗湖堤镇 法定代表人：朱弟雄 成立日期：1993 年 2 月 28 日 企业类型：上市股份有限公司 登记机关：湖北省工商行政管理局 经营范围：塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆护套材料、新型建材装饰材料、通信光缆、特种光缆及化工新材料的生产、销
50、售。K A I L E S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y凯乐科技-18-二、会计政策、会计估计和财务报表的编制方法 1、会计准则与会计制度 公司执行企业会计准则和企业会计制度。2、会计年度 采用公历制，即从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。3、记账本位币 公司以人民币为记账本位币。4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。5、外币业务核算方法 公司发生的外币经济业务按其发生时中国人民银行外汇管理局公布的当月 1 日基准汇价折合为人民币记账，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益除应
