1、 1 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 2 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会 重 要 提 示 一、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。二、公司负责人董事长邹小剑先生，主管会计工作财务负责人蒋发文先生，会计机构负责人汪曦女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3 目 录 第一节 公司基本情况简介-4 第二节 会计数据和业务数据摘要-5-6 第三节 股本变动及股东情况-6 9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-9-1 1 第五节 公司治理结构-1
2、 1-1 2 第六节 股东大会情况简介-1 2-1 3 第七节 董事会报告-1 3-2 0 第八节 监事会报告-2 0-2 1 第九节 重要事项-2 1-2 8 第十节 财务报告-2 8-2 9 第十一节 备查文件目录-2 9-3 0 4第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 公司法定英文名称：C h o n g q i n g T h r e e G o r g e s W a t e r C o n s e r v a n c y a n d E l e c t r i c P o w e r C o.，L t d.英文名称缩写：T G W C
3、 二、公司法定代表人：邹小剑 三、公司董事会秘书：陈丽娟 公司证券事务代表：何小军 联系地址：重庆市渝中区八一路 1 8 3 号谊德大厦十二层 联系电话：0 2 3 6 3 8 0 1 1 6 1 联系传真：0 2 3 6 3 8 0 1 1 6 5 电子信箱：s x s l z q b p u b l i c.c t a.c q.c n 四、公司注册地址：重庆市万州区鸽子沟 7 2 号 办公地址：重庆市渝中区八一路 1 8 3 号谊德大厦十二层 邮政编码：4 0 0 0 1 0 电子信箱：s x s l z q b p u b l i c.c t a.c q.c n 五、公司信息披露报纸：中
4、国证券报、上海证券报 中国证监会指定的年报登载网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：三峡水利 股票代码：6 0 0 1 1 6 七、公司其他有关资料：首次注册登记日期：1 9 9 4 年 4 月 2 8 日 最近一次变更注册登记日期：2 0 0 0 年 7 月 2 5 日 注册登记地点：重庆市万州区 法人营业执照注册号：2 0 7 9 1 1 0 0 税务登记号码：5 1 2 2 0 1 2 0 7 9 0 0 7 6 X 5 1 1 2 0 0 2 0 7 9 0 0 7 6-
5、X 聘请的会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所 聘请的会计师事务所地址：重庆市渝中区人和街 7 4 号 1 2 楼 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 单位：人民币元 项 目 2 0 0 2 年 利润总额 1 3,8 7 1,3 7 7.5 8 净利润 8,2 0 9,0 9 3.4 8 扣除非经常性损益后的净利润 9,0 1 7,7 6 6.3 6 主营业务利润 1 1 4,0 4 7,6 7 0.6 6 其他业务利润 1,7 8 1,1 5 9.6 4 营业利润 2 0,6 9 8,2 1 8.6 6 投资收益 -5,7 0 1,3 9 8.8 6 补贴收入
6、-营业外收支净额 -1,1 2 5,4 4 2.2 2 经营活动产生的现金流量净额 1 0 5,5 0 4,7 4 3.9 1 现金及现金等价物净增加额 2 7,8 5 5,8 4 1.7 4 注：本年扣除的非经常性损益项目、涉及金额如下：1、营业外收入；2,0 0 6,9 1 0.6 4 元 2、营业外支出；3,1 3 2,3 5 2.8 6 元 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 调整前 调整后 2 0 0 0 年度 调整前 调整后 主营业务收入 3 3 3,2 8 1,9 0 4.5 7 2 9 1,8 2
7、9,0 3 6.8 9 2 9 1,8 2 9,0 3 6.8 9 2 1 9,6 2 0,1 7 4.3 0 2 1 9,6 2 0,1 7 4.3 0 净利润 8,2 0 9,0 9 3.4 8 2 0,3 6 5,8 7 1.0 9 2 0,1 6 1,0 2 9.7 7 2 9,2 4 8,2 1 2.8 8 2 9,0 4 3,3 7 1.5 6 总资产 1,1 8 0,4 9 3,9 8 8.9 7 1,1 3 6,0 3 4,0 1 4.7 5 1,1 2 7,8 9 7,7 5 5.6 1 1,1 0 7,0 2 9,7 1 9.3 4 1,1 0 0,0 8 3,7 7 3.
8、2 7 股东权益（不含少数股东权益）5 1 4,8 7 3,8 3 7.0 8 5 1 1,7 1 8,5 5 9.3 8 5 0 4,5 6 7,7 7 1.9 9 4 9 5,5 1 8,0 0 9.1 3 4 8 8,5 7 2,0 6 3.0 6 每股收益（元/股）扣除非经常性损益后 的每股收益（元/股）0.0 5 0.0 5 0.1 2 0.1 2 0.1 2 0.1 2 0.1 7 0.1 7 0.1 6 0.1 7 每股净资产（元/股）2.9 5 2.9 3 2.8 9 2.8 4 2.8 0 调整后的每股 净资产（元/股）2.4 2 2.7 1 2.6 1 2.7 4 2.8
9、0 6每股经营活动产生 的现金流量净额（元/股）0.6 0 0.3 8 0.3 8 0.6 4 0.6 4 净资产收益率（摊薄%）以扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的 净资产收益率（%）1.5 9 1.7 5 3.9 8 4.0 0 4.0 3 3.9 9 5.9 0 4.9 1 6.0 9 4.9 1 （三）按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号要求计算的利润数据：净资产收益率（%）每股收益（元/股）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2 2.1 5 2 2.3 9 0.6 5 0.6 5 营业利润 4.0 2 4.0 6 0.1 2 0.1 2 净利润
10、1.5 9 1.6 1 0.0 5 0.0 5 扣除非经常性损益后的净利润 1.7 5 1.7 7 0.0 5 0.0 5 （四）、股东权益变动情况：单位:人民币:元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1 7 4,7 6 8,0 0 0 2 6 8,4 7 4,6 8 4.3 1 3 0,2 2 6,9 9 1.7 8 1 0,4 1 4,6 7 4.4 1 3 1,3 8 1,7 8 5.0 2 5 0 4,5 6 7,7 7 1.9 9 本期增加 1,8 1 3,2 8 2.4 9 1,9 2 9,2 5 9.2 3 7 5 0,1 0
11、 2.7 7 8,2 0 9,0 9 3.4 8 1 1,9 5 1,6 3 5.2 0 本期减少 1,9 2 9,2 5 9.2 3 1,9 2 9,2 5 9.2 3 期末数 1 7 4,7 6 8,0 0 0 2 7 0,2 8 7,9 6 6.8 0 3 2,1 5 6,2 5 1.0 1 1 1,1 6 4,7 7 7.1 8 3 7,6 6 1,6 1 9.2 7 5 1 4,8 7 3,8 3 7.0 8 变动原因 系本年度接受捐赠、处理无法支付的债务所致 系本年度利润增加及提取法定盈余公积金所致 系本年度利润增加及提取法定公益金所致 系本年度增加利润及提取法定盈余公积金、公益金
12、所致 系本年度增加利润及提取法定盈余公积金、公益金所致 7第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 7 1,4 7 8,0 0 0 6 9,7 1 8,0 0 0 1 7 6,0 0 0 4 5,2 9 8,0 0
13、 0 1 1 6,7 7 6,0 0 0 5 7,9 9 2,0 0 0 5 7,9 9 2,0 0 0 7 1,4 7 8,0 0 0 6 9,7 1 8,0 0 0 1 7 6,0 0 0 4 5,2 9 8,0 0 0 1 1 6,7 7 6,0 0 0 5 7,9 9 2,0 0 0 5 7,9 9 2,0 0 0 三、股份总数 1 7 4,7 6 8,0 0 0 1 7 4,7 6 8,0 0 0 二、股票发行与上市情况 至报告期末为止的前三年公司未发行股票。报告期内也无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起的公司股份总数及
14、结构的变动。8三、股东情况 1、报告期末公司股东总数为 2 9,0 0 5 户。2、公司前十名股东持股情况（截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日）：股 东 持股数(股)持股比例 重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司 (国家股)3 6,9 8 2,0 0 0 2 1.1 6%水利部经济管理局(国家股)3 2,7 3 6,0 0 0 1 8.7 3%长江水利水电开发总公司 1 1,0 0 0,0 0 0 6.2 9%重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司职工持股会 9,9 6 1,6 0 0 5.7 0%北京恒丰兆业投资有限公司 7,7 0 0,0 0 0 4.4 1%中国灌排技术开发
15、公司 3,6 9 6,0 0 0 2.1 1%长春永顺经贸有限公司 3,5 4 0,9 0 0 2.0 3%上海方迪物业有限公司 2,9 7 1,4 0 1 1.7 0%齐齐哈尔北车铁路技术 开发有限公司 1,6 1 7,1 2 7 0.9 3%上海宝光机械厂 1,6 0 7,2 5 2 0.9 2%注：本报告期持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东所持股份未发生变化，也没有质押和冻结的情况。3、前十名股东关联关系及一致行动的说明：（1）水利部经济管理局系重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司股东。（2)水利部经济管理局、长江水利水电开发总公司、中国灌排技术开发公司同系水利部直属企事业单位
16、。（3）长春永顺经贸有限公司将持有的本公司股权委托恒丰兆业投资有限公司管理，为一致行动人。（4）其他股东之间未知有关联关系或一致行为人关系。4、公司第一大股东重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司(以下简称：产业集团)情况：法定代表人：于和平；成立日期：1 9 9 7年 1 1月 2 4日；注册资本：3 4,5 9 8万元；公 9司主营：发电、供电、电站及输变电工程建设、供水、水产、水资源开发、投资咨询。公司第一大股东的实际控制人为重庆市万州区电力总公司(以下简称：电力总公司)，该公司为全民所有制企业，法定代表人：汉青初；成立日期：1 9 8 9 年 9 月 6 日；注册资本：4,1 4 4.
17、8万元；公司主营：发电、供电。5、控股股东的变化：本报告期内，公司控股股东未发生变化。6、其他持股在 1 0%以上（含 1 0%）的法人股东：水利部经济管理局 法定代表人：王文珂 成立日期：1 9 9 4 年 单位性质：行政事业单位 主要业务：水利部国有资产主管部门 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 姓名 职务注 7 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）变动 原因 邹小剑 董事长 男 5 0 蒋发文 董事、总经理 男 5 7 于和平 董事 男 4 9 陈丽娟 董事、董事会秘书 女 4 1 李鲁川 董事、副总经理 男 5 0 滕玉军 董事 男 4 1
18、 叶建桥 董事 男 3 1 胡玉林 董事 男 4 6 曾 刚 董事 男 3 0 10俞荣根 独立董事 男 5 9 刘 星 独立董事 男 4 6 田中兴 董事 男 5 0 郑宇辉 董事 男 2 9 何治华 董事 男 6 3 郭熙灵 董事 男 4 6 牟世富 监事会召集人 男 5 9 许小玉 监事 女 4 1 李莉玲 监事 女 4 6 张晓光 监事 男 3 7 钟建华 监事 男 3 2 籍 毅 副总经理 男 4 8 钟武禄 副总经理 男 5 5 蔡礼贤 副总经理 男 4 3 1 7 6 0 姜孝安 副总经理 男 3 9 3 汪 曦 财务部经理 女 3 1 注：1、本报告期内公司董事、监事及高级管理
19、人员所持股份无变化；2、公司董事、监事在股东单位任职情况：姓 名 股 东 单 位 职 务 任 期 于和平 重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司 董事长 2 0 0 2 年1 月至2 0 0 5年 1 月 叶建桥 水利部经管局 副主任 2 0 0 3 年 3 月至今 胡玉林 长江水利水电开发总公司 副总经理 2 0 0 2 年 3 月至今 曾 刚 长江水利水电开发总公司 副主任 2 0 0 2 年 1 0 月至今 11 二、年度报酬情况：公司高级管理人员根据股东大会批准的高级管理人员年薪管理办法实行年薪制，以签订的经营目标和重大决策执行情况为考核依据，由公司董事会按考评结果支付报酬。未纳入年薪
20、制范围的人员按公司基础效益工资制度执行。年度报酬总额为 1 3 5.1 7万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 4 2.0 8万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 4 0.3 6 万元。年度报酬在 1 0 万以上的 8 人，5 1 0万的 3人，5万以下的 4人。不在公司而在股东单位领取报酬的董事有于和平、腾玉军、叶建桥、胡玉林、田中兴、郑宇辉、何治华、郭熙灵等 8人，本报告期共在公司领取津贴 6.3万元。根据股东大会决议，公司独立董事每人每年津贴 3万元，2 0 0 2年度两名独立董事共领取独立董事津贴 2 万元。独立董事参加独立董事培训班、出席本公司股东大会、董事会会议及按规定
21、行使职权所需费用由公司据实报销。三、报告期内离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，因工作需要，公司 2 0 0 1年股东年会决定免去田中兴、郑宇辉、何治华、郭熙灵董事职务，同时，聘任滕玉军、叶建桥、胡玉林、曾刚为公司第三届董事会董事，任期从 2 0 0 2 年 5 月至 2 0 0 3 年 6 月。2 0 0 2 年 3月 1 5-1 6日公司第三届董事会第十次会议决定免去姜孝安副总经理职务；2 0 0 2年 7 月 2 4日公司第三届董事会第十四次会议聘任李鲁川为公司副总经理；报告期内，公司其他高级管理人员未发生变动。四、公司员工总计：在岗 1,8 2 3 人；专业构成：生产
22、人员 1,3 4 7 人、技术人员 1 2 5 人、行政人员 1 7 4 人、财务人员 4 2 人、后勤服务人员 1 3 4 人。教育程度及退休职工人数情况：本科及本科以上 8 6人、专科 2 8 3人、中专 2 0 7人、高中技校 7 8 0 人、初中及以下 4 6 6 人；公司需承担费用的退休、退养 1,1 7 8 人。12第五节 公司治理结构 一、公司治理结构存在的不足与差距 公司的治理现状与上市公司治理准则（以下简称准则）的相关规定相比，还有一定的差距，主要表现在：1、公司聘请的独立董事尚未达到规定的人数；2、公司形成内部人控制的可能性存在；3、公司董事会专门委员会尚未建立；4、公司董
23、事、监事和经理人员的绩效评价标准、程序和经理人员的激励约束机制有待进一步完善。二、独立董事履行职责情况：根据中国证监会发布的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，报告期内，公司按要求选聘了两名独立董事，独立董事出席了本公司 2 0 0 2年度第十三、十四、十五、十六次会议，为公司重大决策提供专业及建设性意见，并就重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司建立现代企业制度自查报告、关于增补李鲁川先生为公司副总经理的议案发表了独立意见，认真履行诚信、勤勉义务，不受主要股东影响，对公司董事会的科学决策起到了积极作用，维护了公司及全体股东的利益。三、公司与控股股东“三分开”情况：除本公司董事于和平兼
24、任控股股东产业集团董事长外，本公司与控股股东之间实行人员、资产和财务“三分开”，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。四、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况：本公司制定了经理人工作细则、经理人员管理办法、绩效考核制度、高级管理人员年薪制试行办法等各项具体工作制度，对高级管理人员的工作进行约束。同时，本公司通过基本年薪加效益年薪、奖励年薪的方式，在年底考评的基础上，根据各自指标完成情况，确定高级管理人员的报酬，以此调动其工作积极性，以上人员均由公司董事会进行考评，监事会对此进行监督。13第六节 股东大会情况简介 一、股东大会的的通知
25、、召集、召开情况：公司 2 0 0 2 年 4 月 1 0 日第三届董事会第十一次会议决定于 2 0 0 2年 5 月 2 9 日召开 2 0 0 1 年度股东大会，并于 2 0 0 2年 4月 2 4 日在中国证券报、上海证券报刊登了召开临时股东大会的通知及审议内容。2 0 0 2 年 5 月 2 9 日在万州区公司办公大楼九楼会议室召开 2 0 0 1 年度股东大会，会议由董事长邹小剑主持，出席会议的股东及授权代表 2 2人，代表公司股份 1 0,0 8 3.4 8万股，占公司股本总额 1 7,4 7 6.8 万股的 5 7.7 0%。公司董事、监事及高级管理人员出席了大会。二、股东大会通
26、过的决议：大会以记名投票逐项表决方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了2 0 0 1 年度董事会工作报告；2、审议通过了2 0 0 1 年度监事会工作报告；3、审议通过了2 0 0 1 年年度报告；4、审议通过了2 0 0 1 年度财务决算方案的报告；5、审议通过了关于因调整住房公积金而调整期初法定盈余公积及法定盈余公益金的议案；6、审议通过了2 0 0 1 年度利润分配方案的报告；7、审议通过了关于更换公司董事人选的议案；8、审议通过了关于聘请独立董事的议案；9、审议通过了关于未在公司领取薪酬董事补贴标准及独立董事津贴的预案；1 0、审议通过了关于（修订案）的议案；1 1、审议通过了关于对
27、沱口发电厂循环流化床锅炉技术改造的议案；1 2、审议通过了关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案；1 3、审议通过了关于 的议案；1 4、审议通过了关于 的议案。公告见 2 0 0 2 年 5 月 3 0 日中国证券报、上海证券报。三、选举、更换公司董事、监事情况：因公司工作需要，经 2 0 0 1年股东年会同意免去田中心、郑宇辉、何治华、郭熙灵公司第三届董事会董事，选举滕玉军、叶建桥、胡玉林、曾刚为公司第三届董事会董事。公告见 2 0 0 2 年 5 月 3 0 日中国证券报、上海证券报。14 第七节 董 事 会 报 告 一、报告期内的经营情况 1、主营业务范围及经营状况(1)公司主营发电、供
28、电。2 0 0 2 年度，本公司完成自发上网电量 4.7 9 亿千瓦时（含控股子公司奉节公司），比上年增长 7.2 7%；完成售电量 7.7 5 亿千瓦时（含控股子公司奉节公司），比上年增长 6.4 6%。公司实现主营业务收入 3 3 3,2 8 1,9 0 4.5 7元，比上年增长 1 4.2 1%；实现主营业务利润1 1 4,0 4 7,6 7 0.6 6 元，比上年增长2.3 6%；实现利润总额1 3,8 7 1,3 7 7.5 8 元，比上年降低5 0.4 6%；实现净利润 8,2 0 9,0 9 3.4 8 元，比上年降低 5 9.2 8%。(2)公司主要产品及市场占有率情况：1)主
29、要产品为电力，属电力行业，在重庆市万州区、奉节县的市场占有率为 9 0%。2 0 0 2年实现售电收入2 5 1,6 1 6,6 5 8.0 4 元，售电成本1 5 3,4 0 0,9 6 7.5 2 元，税金及附加3,4 0 6,0 3 5.2 6元，售电利润 9 4,8 0 9,6 5 5.2 6 元；占本公司主营业务利润的 8 3.1 3%；毛利率 3 7.6 8%。2)重庆公用站台设施投资开发有限公司主营业务利润占本公司主营业务利润的 1 1.8 4%，属广告行业，其销售收入 2 5,6 5 2,6 8 2.4 3 元，销售成本 1 0,5 4 2,8 1 1.8 7 元，销售税金及附
30、加1,6 1 1,5 7 0.2 3 元,销售毛利 1 3,4 9 8,3 0 0.3 3 元,毛利率 5 2.6 2%。2、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩：(1)重庆公用站台设施投资开发有限公司：属广告行业，主营站台设施建设，设计、制作、发布公交车站站台广告，灯箱，路牌，字牌，霓虹灯广告；注册资本 5 8 0 万元，本公司拥有权益 6 0%。截止 2 0 0 2年 1 2月 3 1日，该公司总资产 5 2,5 9 6,9 4 3.3 0元，实现收入2 5,6 5 2,6 8 2.4 3元，净利润 1,6 0 0,3 8 3.0 0元，本公司应计投资收益 9 6 0,2 2 9.8 0
31、元，占本公司净利润的 1 1.7 0%。(2)奉节县三峡水利电力有限责任公司：属电力行业，主营发电、供电，注册资本 3,5 0 0万元，本公司拥有权益 9 1.4 3%。截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司总资产 1 8 3,3 3 1,6 6 5.4 6 元，实现收入 7 0,5 4 2,0 1 3.5 1元，净利润 3,5 1 1,4 1 9.3 6元，本公司应计投资收益 3,2 1 0,4 9 0.7 2元，占本公司净利润的 3 9.1 1%。(3)成都源田现代节水有限责任公司：属节水灌溉行业，主营生产销售现代节水系列产 15品，承揽节水灌溉工程规划、设计与安装以及相关
32、技术咨询服务等，注册资本 3,7 9 0 万元，本公司拥有权益 8 6.3 9%。截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司总资产 3 4,0 0 5,7 2 9.2 2 元，实现收入 6,0 0 7,8 3 4.3 0 元，净利润-4,8 1 1,6 1 2.3 5 元，本公司应计投资收益-4,1 5 6,7 5 1.9 1 元。3、主要供应商、客户情况：(1)公司向前五名供应商采购金额合计为 6 4,5 2 3,2 2 9.7 1元，占公司年度采购总额的4 4.1 4%；(2)公司向前五名客户销售金额合计为2 7,2 6 0,0 0 4.4 7 元，占公司年度销售总额的8.1
33、8%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案：(1)由于本公司自发火电量比例较小，火电运行小时低，为维护公司电网完整和稳定，枯水期需大量外购电，一定程度上影响了公司效益。解决方案是：作好周边关系协调，在保证充足、稳定的电源前提下，尽量降低外购电单价，加强科学调度，多发多供，降低损耗，提高公司效益。(2)电力市场不旺，电网丰枯、峰谷负荷差较大，导致“窝电”，影响电力销售。解决办法：一是确保调峰、调节机组的能力；二是采取拓展市场措施，争取向联网区域多供电，进一步推行“分线考核责任制”等管理办法，抓好营销促销工作；三是加快设备的更新与改造，尽力适应市场需求。(3)受三峡库区移民搬迁及企业破产的影响，
34、本公司老电费回收困难，且存在较大损失风险。解决方案是：积极争取当地政府支持，以法律手段尽可能解决拖欠电费的回收问题。(4)非电产业收益不佳，解决办法是：一是加强对投资企业的监控和管理；二是抓产品质量，拓展市场；三是寻找新的高成长项目，谋求新的利润增长点。5、经营计划及变动情况：2 0 0 2年初公司计划母公司费用及成本控制在 1 8,1 9 1万元以下，实现主营业务收入2 0,2 1 1万元。2 0 0 2年 7月 2 4日召开的公司第三届董事会第十四次会议，考虑到 2 0 0 2年本公司所属小江水力发电厂为三峡工程二期水位淹没对象，1 0 月 1 日起将全部开始拆迁，本年度公司利润将受影响；
35、2 0 0 2 年末预计计提坏帐准备 2,2 0 0 万元以上；本公司为万州电力开发有限责任公司等单位的担保具有较大的或有负债风险及降雨量变化、发电煤价格上涨等因素，决定调整 2 0 0 2 年度经营计划，即全年费用成本控制在 1 9,9 3 8 万元，实现主营业务收入1 9,7 9 7 万元（扣除农网还贷基金 8 0 0 万元）。公告见 2 0 0 2 年 7月 2 7 日中国证券报、上海证券报。162 0 0 2年本公司(不含控股公司)费用及成本实际完成数为 1 9,1 5 1万元，较调整后的计划数减少 3.9 4%；主营业务收入实际完成数 2 0,6 5 1 万元，较调整后的计划数增加
36、4.3 1%。二、公司投资情况 报告期内公司投资额为 2 4,9 2 5,8 5 8.7 1 元，比上一年度的投资额 1 6,4 3 3,6 6 9.2 0 元增加 5 1.6 8%，主要系未合并控股子公司万州区江南水电有限责任公司(以下简称:江南公司)报表所致。本年度由于本公司与江南公司所属新田电站及供电所的原所有者新田水库管理处就新田电站及供电所归口管理权问题发生争议，公司经营活动控制权受到限制，本公司从谨慎原则出发，将对江南公司的投资改为成本核算法。1、本报告期公司没有使用募集资金。2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况：(1)2 0 0 2 年 5 月 2 9 日本公
37、司召开 2 0 0 1 年股东年会，决定取消公司 2 0 0 1 年第一次临时股东大会批准的“改造沱口发电厂2 6 5 T/H 煤粉炉为循环流化床垃圾焚烧锅炉”的技改项目，同时投资 2 3 1 0 万元对公司所属沱口电厂（其中一台锅炉）进行循环流化床锅炉技术改造（公告见 2 0 0 2年 5月 3 0日中国证券报、上海证券报）。该项目原预计 2 0 0 2年底完工，实际未能按计划完工。主要系原计划中未考虑到沱口电厂施工场地狭小，各专业无法交叉施工及公用系统的改造需丰水期全厂停机后才能施工等因素，致使整个工期延后。截止 2 0 0 2年末该项目已投资 3 1 3.6 3 万元，占预算总投资的 1
38、 3.5 8%。现预计 2 0 0 3 年 6 月底完工。该项目尚无收益。（2）2 0 0 2 年 1 0 月 1 7 日公司召开第三届董事会第十五次会议，决定投资 2 4 5 6.2 4 万元，建设红光、大桥 3 5 K V变电站、红沙 1 1 0 K V输变电工程和董家 1 1 0 K V开关站一期工程。该项目系万州区三峡库区淹没电力设施专业复建项目。该工程预计 2 0 0 3 年 1 2 月前全部完工。本报告期已完成投资 1,3 1 0.5 8 万元，占工程计划的 5 3.3 5%。该项目尚无收益。三、公司财务状况及经营成果 项 目 2 0 0 2 年（元）2 0 0 1 年（元）增减（
39、%）总资产 1,1 8 0,4 9 3,9 8 8.9 7 1,1 2 7,8 9 7,7 5 5.6 1 4.6 6 长期负债 2 6 2,8 0 7,1 4 3.8 8 2 9 4,5 9 3,2 4 3.0 6 -1 0.7 9 股东权益 5 1 4,8 7 3,8 3 7.0 8 5 0 4,5 6 7,7 7 1.9 9 2.0 4 主营业务利润 1 1 4,0 4 7,6 7 0.6 6 1 1 1,4 2 4,7 0 6.4 3 2.3 5 净利润 8,2 0 9,0 9 3.4 8 2 0,1 6 1,0 2 9.7 7 -5 9.2 8 现金及现金等价物 净增加额 2 7,8
40、 5 5,8 4 1.7 4 -1 1,4 4 2,8 2 7.8 9 -3 4 3.4 3 17增减变动原因：总资产 2 0 0 2 年比 2 0 0 1年增加 5 2,5 9 6,2 3 3.3 6元，主要系公司收到移民资金拨款以及本期内实现的利润增加所致。长期负债 2 0 0 2 年比 2 0 0 1 年减少 3 1,7 8 6,0 9 9.1 8 元，主要系本期减少长期借款所致。股东权益 2 0 0 2 年比 2 0 0 1年增加 1 0,3 0 6,0 6 5.0 9元，主要系公司本期内实现净利润和资本公积增加所致。净利润 2 0 0 2 年比 2 0 0 1 年减少 1 1,9 5
41、 1,9 3 6.2 9 元，主要系公司计提各项资产减值准备所致。四、公司生产经营环境及宏观政策、法规的变化，已经、正在、将要及可能对公司财务状况和经营成果的影响：1、本公司所属小江水力发电厂（以下简称：小江电厂）电站主体属三峡工程二期水位淹没对象。2 0 0 2年 7 月 1 5日本公司接重庆市移民局“关于小江电站移民迁建协调会会议纪要”，按会议纪要，同意小江电厂发电至 2 0 0 2 年 9月 3 0 日，1 0月 1 日起两个月内全部折迁完毕。小江电站装机 1.2 9 6 万 K W，年发电量约 5,0 0 0 万 K W H，其淹没后，在不计算小江电厂移民补偿项目替代资产对公司损益影响
42、的前提下，按正常情况测算,从 2 0 0 3 年起本公司每年将减少利润约 8 0 0 万元。2、鉴于本公司主要从事水力发电，城乡电网改造建设业务，属当前国家鼓励发展的产业、产品，且鼓励类产品收入占总收入的 70%以上。重庆市万州区地方税务局以“关于减率征收重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2002 年度企业所得税的批复”，同意对本公司2002 年度企业所得税仍减按 15%的税率征收。3、公司应收款项帐龄不断增加，回收难度加大，若不能及时回收，公司 2 0 0 3 年度将计提大额坏帐准备。4、截止目前，本公司对外担保总计 4 2,9 3 1.3 5 2 万元，其中为万州电力开发有限责任公司（
43、以下简称：万州公司）担保 1 2,7 8 0 万元，逾期 5,2 2 0 万元。目前，万州公司亏损严重，资不抵债，2 0 0 3 年预计本公司担保具很大的或有负债风险。5、本公司小江电厂属三峡库区移民搬迁企业，本公司将其移民补偿资金 7,7 0 0万元以借款的方式投入其替代工程“鱼背山水电梯级工程”的承建单位万州公司。小江电厂正在拆迁，其 7,7 0 0 万元补偿资金对应的资产尚未确定，其资产的优劣对公司损益影响极大。6、2 0 0 2年 7 月 2 1日接万州公司“关于要求下游受益电站收取用水费的函”，该公司根据万州区物价局、水利局“关于鱼背山水库流域梯级电站发电用水计收水费的批复”，要求
44、18本公司按上网电价的 8%-2 4%支付双河、赶场电站用水水费。有关事项正在协商中。五、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：（1）第三届董事会第十次会议于 2 0 0 2 年 3月 1 5-1 6 日在重庆市渝中区八一路1 8 3 号谊德大厦“三峡水利”公司会议室召开，会议形成如下决议：1）2 0 0 1 年度董事会工作报告；2）关于 2 0 0 1 年度财务决算方案的报告；3）关于处理 2 0 0 1 年度资产盘盈及损失的报告；4）关于因调整住房公积金而调整期初法定盈余公积及法定盈余公益金的请示；5）2 0 0 1 年度利润分配预案及 2 0 0 2 年度利润分配政
45、策；6）2 0 0 1 年年度报告正本和摘要；7）公司 2 0 0 2 年经营计划；8）关于更换公司董事人选的议案；9）关于未在公司领取薪酬董事补贴标准及独立董事津贴的预案；1 0）关于高级管理人员年薪管理办法（修订案）的议案；1 1）关于免去姜孝安副总经理职务的议案；1 2）关于与万州公司并网并提高电价的议案；1 3）关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案；1 4）关于公司章程修订说明的议案；1 5）关于股东大会议事规则的议案；1 6）关于修改董事会议事规则的议案；1 7）关于独立董事制度的议案；1 8）关于修改经理人工作细则的议案；1 9）关于对沱口发电厂循环流化床锅炉技术改造的议案；2 0
46、）关于向万州区康乐电力有限公司购买电量的议案；2 1）关于召开 2 0 0 1 年股东年会的议案。上述决议公告见 2 0 0 2 年 3 月 2 0 日中国证券报、上海证券报。（2）第三届董事会第十一次会议于 2 0 0 2 年 4月 1 0 日在重庆市渝中区八一路1 8 3 号谊 19德大厦“三峡水利”公司会议室召开，会议通过了如下议案：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于公司信息披露情况的自查结果及整改措施的报告。上述决议公告见 2 0 0 2 年 4 月 1 1 日中国证券报、上海证券报上。（3）、第三届董事会第十二次会议于 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日在重庆市渝中区八一路
47、 1 8 3 号谊德大厦“三峡水利”公司会议室召开，会议通过了如下议案：1）公司 2 0 0 2 年第一季度季度报告；2）关于聘请公司独立董事的议案；此议案需提交公司 2 0 0 1 年股东年会审议。3）关于更换公司董事人选的议案；4）关于聘请法律顾问的议案。上述决议公告见 2 0 0 2 年 4 月 2 4 日中国证券报、上海证券报。（4）、第三届董事会第十三次会议于 2 0 0 2 年 6 月 2 5 日在重庆市渝中区八一路 1 8 3 号谊德大厦“三峡水利”公司会议室召开，会议形成如下决议：1）重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司建立现代企业制度自查报告；2）关于取消公司董事会对董事长部
48、分授权的议案；3）关于制订重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司募集资金管理办法的议案。上述决议公告见 2 0 0 2 年 6 月 2 7 日中国证券报、上海证券报。（5）、第三届董事会第十四次会议于 2 0 0 2 年 7 月 2 4 日在重庆市渝中区八一路 1 8 3 号谊德大厦“三峡水利”公司会议室召开，会议形成如下决议：1）总经理 2 0 0 2 年度半年度业务工作报告；2）公司 2 0 0 2 年度半年度报告；3）关于因工作需要，增补李鲁川先生为公司副总经理的议案。上述决议公告见 2 0 0 2 年 7 月 2 7 日中国证券报、上海证券报。（6）、第三届董事会第十五次会议于 2 0
49、0 2 年 1 0月 1 7 日在重庆市渝中区八一路1 8 3 号谊德大厦“三峡水利”公司会议室召开，会议形成如下决议：1）公司 2 0 0 2 年第三季度季度报告；2）关于建设红光、大桥 3 5 K V 变电站、红沙 1 1 0 K V 输变电工程和董家 1 1 0 K V 开关站一期工程的议案。20上述决议公告见 2 0 0 2 年 1 0 月 1 9 日中国证券报、上海证券报。（7）、第三届董事会第十六次会议于 2 0 0 2 年 1 2月 2 0 日在重庆市渝中区八一路1 8 3 号谊德大厦“三峡水利”公司会议室召开，会议形成如下决议：1）关于参股万州区商业银行的议案；2）关于为四川源
50、田现代节水有限公司贷款担保的议案。上述决议公告见 2 0 0 2 年 1 2 月 2 4 日中国证券报、上海证券报。2、董事会对股东大会决议的执行情况 本报告期，董事会忠实有效地执行了股东大会的各项决议：1、根据 2 0 0 2 年 5 月 2 9 日公司 2 0 0 1 年股东年会审议通过的 2 0 0 1 年公司利润分配方案，即以 2 0 0 1 年末公司总股本 1 7 4 7 6.8 万股为基数向全体股东派现金红利 0.3 0 元(含税)的分配方案。公司董事会于 2 0 0 2年 7月 4日在中国证券报、上海证券报刊登公司分红派息实施公告，股权登记日：2 0 0 2 年 7 月 1 1
