1、北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告正文-0-中 科 三 环 二零零三年年度报告正文 二四年二月五日北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告正文-1-目 录 一、重 要 提 示 2 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 11 八、董事会报告 13 九、监事会报告 23 十、重要事项 25 十一、财务报告 30 十二、备查文件目录 76 北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告正文-2-北京中科三环高技
2、术股份有限公司 2 0 0 3年 年 度 报 告 正 文 一、重 要 提 示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均出席本次董事会。1.4北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。1.5 公司负责人王震西先生、主管会计工作负责人苏迎年先生及会计机构负责人崔俊岐先生声明：保证 2 0 0 3年年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 、公司法定中文名称：北
3、京中科三环高技术股份有限公司 公司法定英文名称：B e i j i n g Z h o n g K e S a n H u a n H i g h-T e c h C o.,L t d.中文缩写：中科三环 英文缩写：Z h o n g K e S a n H u a n C o.,L t d.、公司法定代表人：王震西 、公司董事会秘书：王东明 联系地址：北京市海淀区白石桥路号友谊宾馆迎宾楼座 邮政编码：1 0 0 8 7 3 电 话：0 1 0-6 8 9 4 5 7 2 9，0 1 0-6 8 4 9 8 8 8 8 转 1 2 7 9 传 真：0 1 0-6 8 7 1 2 1 4 4 北
4、京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告正文-3-电子信箱：WTMsan- 证券事务代表：田文斌 电 话：0 1 0-6 8 9 4 5 7 2 9，0 1 0-6 8 4 9 8 8 8 8 转 1 2 7 9 传 真：0 1 0-6 8 7 1 2 1 4 4 电子信箱：twbsan- 、公司注册地址：北京市海淀区白石桥路号友谊宾馆迎宾楼座 公司办公地址：北京中关村南三街号 邮政编码：1 0 0 0 8 0 公司网址：h t t p:/w w w.s a n-h u a n.c o m.c n 电子信箱：shhqsan- 、公司信息披露报纸：证券时报、中国证券报 公司信息披
5、露网址：h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地：北京市海淀区白石桥路号友谊宾馆迎宾楼座 中科三环证券部 、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中科三环 股票代码：0 0 0 9 7 0 、公司首次注册登记日期：1 9 9 9-0 7-2 3 登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1 1 0 0 0 0 1 0 7 3 3 2 4（1-1）税务登记证号码：1 1 0 1 0 8 7 0 0 2 2 8 1 3 7 公司聘请境内会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京朝阳区建国门外大街 2 2
6、号赛特广场五层 北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告正文-4-三、会计数据和业务数据摘要 、主要财务数据 单位：元 利润总额 9 3,4 4 9,9 3 2.2 3 净利润 6 4,5 7 5,1 9 0.1 3 扣除非经常性损益后的净利润 6 2,6 3 5,9 9 3.8 0 主营业务利润 1 9 3,2 5 7,1 1 2.5 1 其他业务利润 1,1 1 2,8 4 1.4 4 营业利润 9 0,7 7 1,8 7 4.3 9 投资收益 2,9 2 7,2 4 7.9 2 补贴收入 0.0 0 营业外收支净额-2 4 9,1 9 0.0 8 经营活动产生的现金流量
7、净额 6 0,6 1 4,9 0 0.0 1 现金及现金等价物净增加额 2 1,5 9 9,4 2 8.8 9 注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元 项 目 金 额 技术创新贴息 1,5 0 3,0 0 0.0 0 出口贴息 5 2 5,1 6 6.0 0 营业外收支净额-2 4 9,1 9 0.0 8 联营企业补贴收入 1 4 2,5 0 0.0 0 南京金宁所得税返还 1 1 6,8 7 7.6 8 小 计 2,0 3 8,3 5 3.6 0 减:所得税 9 9,1 5 7.2 7 合 计 1,9 3 9,1 9 6.3 3 、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元
8、 2 0 0 2年 2 0 0 1年 项 目 2 0 0 3年 调 整 后 调 整 前 调 整 后 调 整 前 主营业务收入 6 7 1,6 3 4,5 2 5.2 7 4 6 3,7 1 3,8 6 6.3 1 4 6 3,7 1 3,8 6 6.3 1 3 6 7,1 3 4,0 7 7.9 0 3 6 7,1 3 4,0 7 7.9 0 净利润 6 4,5 7 5,1 9 0.1 3 3 3,9 2 2,4 7 8.4 0 3 3,9 2 2,4 7 8.4 0 3 0,4 5 4,7 0 1.6 8 3 0,4 5 4,7 0 1.6 8 总资产 9 4 5,3 6 8,5 0 1.1
9、 4 7 5 4,7 5 2,9 2 0.0 2 7 5 4,7 5 2,9 2 0.0 2 6 2 3,0 6 3,3 1 3.3 1 6 2 3,0 6 3,3 1 3.3 1 股东权益（不包含少数股东权益）4 5 2,9 8 7,1 6 2.5 5 4 0 5,1 2 0,6 3 8.2 6 3 8 1,6 3 0,6 3 8.2 6 3 8 6,8 1 8,8 3 4.7 8 3 7 1,1 5 8,8 3 4.7 8 每股收益（全面摊薄）0.2 7 5 0.1 4 4 0.1 4 4 0.1 9 4 0.1 9 4 每股收益（加权平均）0.2 7 5 0.1 4 4 0.1 4 4
10、0.1 9 4 0.1 9 4 扣除非经常性损溢后的每股收益 0.2 6 7 0.1 3 9 0.1 3 9 0.1 6 0 0.1 6 0 每股净资产 1.9 2 8 1.7 2 5 1.6 2 5 2.4 7 0 2.3 7 0 调整后的每股净资产 1.9 0 2 1.6 8 0 1.5 8 1 2.3 8 9 2.2 8 9 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2 5 8 0.2 5 3 0.2 5 3 0.0 8 4 0.0 8 4 净资产收益率（%）（全面摊薄）1 4.2 6 8.3 7 8.8 9 7.8 7 8.2 1 净资产收益率（%）（加权平均）1 5.2 8 8.6 2 8
11、.7 4 8.3 2 8.4 6 北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告正文-5-净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2003 2002 2001 主营业务利润 42.66 30.20 24.48 45.72 31.09 25.88 0.823 0.521 0.605 0.823 0.521 0.605 营业利润 20.04 12.85 10.36 21.48 13.23 10.96 0.386 0.222 0.256 0.386 0.2
12、22 0.256 净利润 14.26 8.37 7.87 15.28 8.62 8.32 0.275 0.144 0.194 0.275 0.144 0.194 扣除非经常性损溢后的净利润 13.83 8.08 6.48 14.82 8.32 6.86 0.267 0.139 0.160 0.267 0.139 0.160 、股东权益变动情况 单位（元）项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 234,900,000 103,490,287.95 17,605,432.60 5,868,477.53 48,918,956.60 405,120,638.2
13、6 本期增加-7,179,369.02 9,496,889.35 3,165,629.78 64,575,190.13 81,265,993.29 本期减少-32,986,889.35 33,399,469.00 期末数 234,900,000 110,669,656.97 27,102,321.95 9,034,107.31 80,507,257.38 452,987,162.55 变动原因-股权投资准备 提取盈余公积和公益金 提取公益金 净利润转入、提取盈余公积-四、股本变动及股东情况 （一）、股本变动情况 股本变动情况表 单位：股 本次变动增减（，）项 目 期初数 配股 送股 公积金转股
14、 增发 其他 小计 期末数 一、未流通股份 发起人股份 1 4 0,4 0 0,0 0 0 1 4 0,4 0 0,0 0 0 国有法人股 9 7,7 1 2,1 9 0 9 7,7 1 2,1 9 0 境内法人股 9,9 3 4,3 8 0 9,9 3 4,3 8 0 境外法人股 3 2,7 5 3,4 3 0 3 2,7 5 3,4 3 0 尚未流通股份合计 1 4 0,4 0 0,0 0 0 1 4 0,4 0 0,0 0 0 二、已流通股份 人民币普通股 9 4,5 0 0,0 0 0 9 4,5 0 0,0 0 0 已流通股份合计 9 4,5 0 0,0 0 0 9 4,5 0 0,
15、0 0 0 三、股份总数 2 3 4,9 0 0,0 0 0 2 3 4,9 0 0,0 0 0 （二）、股票发行与上市情况 北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告正文-6-、至报告期末为止，公司前三年无股票发行情况。、报告期内，公司股份总数及结构无变动。、公司没有内部职工股。（三）、股东持股情况介绍、报告期末股东总数 截至 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日，公司股东总数为 9,2 5 3 户。、公司主要股东持股情况（1）截至 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日，公司前十名股东持股情况：名次 股 东 名 称 年度内 增减 年末持股 数量 比例(%)股份 类
16、别 质押或冻结的股份数量 股东性质 1 北京三环新材料高技术公司 7 9,7 4 8,8 2 0 3 3.9 5 未流通无 国有股东 2 美国特瑞达斯公司 1 8,4 9 2,8 4 0 7.8 7 未流通无 外资股东 3 宁波电子信息集团有限公司 1 7,0 5 7,5 2 0 7.2 6 未流通无 国有股东 4 台全（美国）公司 1 4,2 6 0,5 9 0 6.0 7 未流通无 外资股东 5 宁波联合集团股份有限公司 9,9 3 4,3 8 0 4.2 3 未流通无 国有股东 6 中国科技证券有限责任公司 8,0 2 4,4 6 9 8,0 2 4,4 6 9 3.4 2 已流通未知
17、7 南京宝盈科技创新投资有限公司-5,0 0 0 9 9 0,6 2 0 0.4 2 已流通未知 8 联想控股有限公司 9 0 5,8 5 0 0.3 9 未流通无 国有股东 9 胡纯林 7 0 8,6 3 9 0.3 0 已流通未知 1 0 张祖成-1 3,5 0 0 5 2 4,7 1 5 0.2 2 已流通未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明：报告期内，本公司前十名股东中非流通股股东间无关联关系，也不存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；未知流通股股东间是否存在关联关系及一致行动人。（2）截至 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日，公司前十名流通股股东持股情
18、况：名次 股东名称（全称）年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）1 中国科技证券有限责任公司 8,0 2 4,4 6 9 A 股 2 南京宝盈科技创新投资有限公司 9 9 0,6 2 0 A 股 3 胡纯林 7 0 8,6 3 9 A 股 4 张祖成 5 2 4,7 1 5 A 股 5 于钱歧 4 9 6,7 8 0 A 股 6 蔡书胜 3 9 7,8 2 1 A 股 7 李 成 3 9 4,0 5 0 A 股 8 王 桂 3 7 0,5 4 0 A 股 9 王松敏 3 6 6,2 6 7 A 股 1 0 张道国 3 4 9,9 5 7 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明：未知
19、流通股股东间是否存在关联关系。、公司控股股东及实际控制人 北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告正文-7-（1）公司控股股东的情况 公司名称：北京三环新材料高技术公司 法人代表：张宏 成立日期：1985 年 8 月 1 日 注册资本：1658 万元 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；生产、销售开发后的产品及工业自动化系统、电子元器件；经营本公司自产产品及技术的出口业务；经营本公司生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；从事经贸部批准的其他商品的进出口业务。（2）公司实际控制人的情况 公司名称：中科实业集团（控股
20、）公司 法人代表：张云岗 成立日期：1993 年 6 月 8 日 注册资本：人民币贰亿元 经营范围：主营计算机软、硬件及通信技术、新材料、生物工程、新能源、医疗机械及设备、保健康复器械及设备、光机电一体化上述领域新产品的生产加工、销售；房地产开发经营；物业管理及咨询；服装加工、室内装璜；承办展览、展示；技术培训；会议服务。兼营与主营业务有关的咨询和技术服务。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告正文-8-（一）董事、监事和高级管理人员的情况：、现任董事、监事及高级管理人员基本情况 姓 名 性别 年龄 职务 任 期 期初持股 期末持股
21、王震西 男 6 1 董事长兼总裁 2 0 0 2.4-2 0 0 5.4 0 0 陆 军 男 5 8 副董事长 2 0 0 2.4-2 0 0 5.4 0 0 文恒业 男 6 2 董事 2 0 0 2.4-2 0 0 5.4 0 0 钟双麟 男 7 5 董事 2 0 0 2.4-2 0 0 5.4 0 0 张 宏 男 5 8 董事 2 0 0 2.4-2 0 0 5.4 0 0 陈建华 男 5 0 董事 2 0 0 2.4-2 0 0 5.4 0 0 林 泉 男 6 3 独立董事 2 0 0 2.4-2 0 0 5.4 0 0 张利国 男 3 9 独立董事 2 0 0 2.4-2 0 0 5.
22、4 0 0 刘玉平 男 4 0 独立董事 2 0 0 2.9-2 0 0 5.4 0 0 王东明 男 4 0 副总裁兼董秘 2 0 0 2.4-2 0 0 5.4 0 0 张子云 男 6 1 监事会主席 2 0 0 2.4-2 0 0 5.4 0 0 李大军 男 4 0 监事 2 0 0 2.4-2 0 0 5.4 0 0 饶震杰 男 3 9 监事 2 0 0 2.4-2 0 0 5.4 0 0 胡伯平 男 4 6 高级副总裁 2 0 0 3.5-2 0 0 6.5 0 0 姚宇良 男 6 3 高级副总裁 2 0 0 3.5-2 0 0 6.5 0 0 李景宏 男 6 2 高级副总裁 2 0
23、0 3.5-2 0 0 6.5 0 0 张 玮 男 4 9 副总裁 2 0 0 3.5-2 0 0 6.5 0 0 饶晓雷 男 4 1 副总裁 2 0 0 3.5-2 0 0 6.5 0 0 马 健 女 4 1 副总裁 2 0 0 3.5-2 0 0 6.5 0 0 、现任董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 股东单位 职 务 任职期间 陆 军 宁波电子信息集团有限公司 副总裁 2001.7今 文恒业 美国特瑞达斯公司 总 裁 1984.4今 钟双麟 台全（美国）公司 董事长 1987.6今 张 宏 北京三环新材料高技术公司 董事长 1999.6今 陈建华 宁波联合集团股份有限公司 副总裁 2
24、001.5今 张子云 北京三环新材料高技术公司 总 裁 1999.6今 饶震杰 联想控股有限公司 投资部副总经理 2002.4今 、年度报酬情况 北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告正文-9-报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（不含独立董事）为 1 8 5.5 1 万元，其中在本公司领取报酬的董事 1 名（不含独立董事），金额为2 7.1 0 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 7 1.9 4 万元。独立董事的津贴为每人每年 3 万元。共 9 名董、监事及高管人员（不含独立董事）在公司领取报酬，年薪 2 0 万元以上 4人，年薪
25、1 5-2 0 万元有 5 人。不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：陆军、文恒业、钟双麟、张宏、张子云、陈建华、饶震杰，他们在股东单位领取报酬、津贴。、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员离任情况。（二）公司员工基本情况 截至 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日，本公司在职员工总数为 3 8 6 人。专业构成情况：生产人员 2 1 9 人，占员工总数的 5 6.7%；销售人员 1 7 人，占员工总数的 4.5%；技术人员 8 5 人，占员工总数的 2 1.9%；财务人员 1 9 人，占员工总数的 4.9%；行政人员 4 6 人
26、，占员工总数的 1 2%。教育程度情况：具有大专学历（含专科）以上人员 1 2 7 人（其中本科及本科以上 8 5人，大专 4 2 人），占员工总数的 3 3%；大专以下人员 2 5 9 人，占员工总数的 6 7%。公司需承担费用的离退休职工人数为 1 0 人。北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告正文-10-六、公司治理结构 （一）公司法人结构治理情况 本公司自上市以来严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，规范公司运作，建立了较为完善的公司法人治理结构和现代企业制度。公司董事会认为目前公司治理实际状况已经基本达到了中国证监会有关文件的要求。报告期内，公司根
27、据中国证监会颁布的“上市部函 2 0 0 3 1 9 7 号文关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知”，结合公司信息披露工作的实际情况，制定了北京中科三环高技术股份有限公司投资者关系管理制度和北京中科三环高技术股份有限公司信息披露管理制度。并经于 2 0 0 3 年 9 月 25 日召开的公司 2003 年第二届董事会第二次临时会议审议通过。公司根据中国证监会颁布的“证监发（2 0 0 3）5 6 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知”，对公司章程中对外担保的相关事项做了修改，并在2003年10月23日召开的公司第二届董事会第七次会议上审议通过了修改公司章程
28、的议案，该议案尚须报请公司股东大会审议批准。（二）独立董事情况 本公司独立董事人数已经符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求。报告期内，林泉、张利国、刘玉平三位独立董事参加了本公司 2 0 0 3 年度召开的所有董事会和股东会，独立履行职责，对所有议案进行了审议，参与了公司重大事项的决策，并就公司 2 0 0 2 年配股有关事项出具了专项意见，履行了独立董事的职责。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况、业务方面：公司具有完整的采购、生产、销售等配套的业务运作体系，具有独立自主的进出口权，因此公司在业务方面完全独立于控股股东。公司与控股股东
29、及其下属企业不存在同业竞争。、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，公司总裁、副总裁等高级管理人员在公司领取薪酬，且在股东单位不担任任何职务。北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告正文-11-、资产方面：公司拥有独立的法人地位，对公司财产享有独立的法人财产权。同时本公司拥有独立的商标、商标使用权，独立的专利、专有技术，独立的土地使用权、房屋产权，独立的特许经营权。公司的资产完全独立于控股股东。、机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。公司经营管理的独立性不受控股股东及其下属机构的
30、任何影响。、财务方面：公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开户。控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。七、股东大会情况简介 报告期内公司召开了次年度股东大会和次临时股东大会，有关情况如下：、公司 2 0 0 2 年年度股东大会（1）股东大会的通知、召集、召开情况 公司董事会于 2 0 0 3 年 2 月 2 5 日在中国证券报和证券时报上发出召开公司2 0 0 2 年年度股东大会的通知。公司 2 0 0 2 年年度股东大会于 2003 年 4 月 18 日上午在北京友谊宾馆召开，出席会议的股东代表共 6 名，代表股份 1 4 0,4 0 0,0
31、 0 0 股，占公司股份总数的 59.77%。（2）股东大会通过的决议 公司 2 0 0 2 年年度股东大会以投票表决方式审议通过如下决议：2 0 0 2 年年度报告及年度报告摘要、2 0 0 2 年度董事会工作报告、2 0 0 2 年度监事会工作报告、2 0 0 2 年度总裁工作报告、2002 年度财务决算报告及 2003 年度财务预算报告、2 0 0 2年度利润分配预案及公积金转增股本议案、2003 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案、修改公司章程的议案、修改公司董事会议事规则的议案、修改公司股东大会议事规则的议案、关于组建董事会战略、审计、提名和薪酬与考核委员会的议案、关于续聘北京
32、京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计单位的议案、关于前次募集资金使用情况的说明。以上决议内容已于 2 0 0 3 年 4 月 1 9 日刊登在中国证券报和证券时报上。北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告正文-12-、公司 2 0 0 3年度第一次临时股东大会 （1）股东大会的通知、召集、召开情况 公司董事会于 2 0 0 2 年 1 2 月 1 7 日在中国证券报和证券时报上发出召开公司2 0 0 3年度第一次临时股东大会的通知。公司 2 0 0 3 年度第一次临时股东大会于 2003 年 1 月 17 日上午在北京友谊宾馆召开，出席会议的股东及股东代表共 6 名，代
33、表股份 1 4 0,4 0 0,0 0 0 股，占公司股份总数的 5 9.7 7。（2）股东大会通过的决议 公司 2 0 0 3年度第一次临时股东大会以投票表决方式审议通过如下决议：关于调整配股价格的议案。以上决议内容已于 2 0 0 3 年 1 月 1 8 日刊登在中国证券报和证券时报上。、公司 2 0 0 3年度第二次临时股东大会 （1）股东大会的通知、召集、召开情况 公司董事会于 2 0 0 3 年 8 月 1 9 日在中国证券报和证券时报上发出召开公司2 0 0 3年度第二次临时股东大会的通知。公司 2 0 0 3年度第二次临时股东大会于 2 0 0 3 年 9 月 1 9 日在北京友
34、谊宾馆召开，出席会议的股东及股东代表共 6 名，代表股份 1 4 0,4 0 0,0 0 0 股，占公司股份总数的 5 9.7 7。（2）股东大会通过的决议 公司 2 0 0 3年度第二次临时股东大会以投票表决方式审议通过如下决议：修改后的2 0 0 2 年配股方案、关于前次募集资金的使用情况。以上决议内容已于 2 0 0 3 年 9 月 2 0 日刊登在中国证券报和证券时报上。、报告期内，公司无选举、更换董事、监事情况 八、董事会报告 北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告正文-13-2003 年，公司在董事会的正确决策及董事长王震西院士的领导下，在全体经营班子和员工的共
35、同努力下，克服了年初由于“非典”带来的不利影响，同时克服国内有效需求不足，尤其是与稀土磁材消费直接相关的半导体、信息等高科技产业发展缓慢，导致稀土永磁需求量减少带来的不利影响，通过技术创新，使得具有世界先进水平的 N 5 0系列产品在我们企业已经能够批量生产，并在电镀镍、压力试验等方面取得更大的突破，使公司钕铁硼磁性材料在磁性能及生产工艺等方面得到进一步提高；通过稳定原有客户群，积极开拓新用户及新的产品应用领域，为公司的进一步发展奠定了良好的基础。2003 年，中科三环的产品已经被成功应用于计算机硬盘的驱动器音圈电机（VCM）中。VCM一直被磁材产业视为高端应用领域，为日本、欧美等发达国家的磁
36、材企业所垄断。国内磁材企业瞄准该领域发起了一次次的冲锋，而中科三环却捷足先登，成为国内第一家涉足该高端领域的磁材企业。在高端应用方面，中科三环还盯紧了汽车行业，其钕铁硼材料已经应用在点火线圈、电动助力转向、气囊的传感器等汽车零部件中。2003 年初，中科三环在已有粘结磁体生产的基础上，与日本精工爱普生公司及上海仪电控股公司合作，参股了拥有世界一流技术和市场占有率全球第二的上海爱普生磁性器件有限公司，致力于粘结钕铁硼磁体的发展。2003 年经过我们公司全体同仁的不懈努力，克服各种不利因素的情况下，所属各企业不断通过技术创新、加强企业管理、进行内部挖潜和技术改造、不断的提高产品的档次和质量，大力拓
37、展国际市场销售渠道，加强与国际上著名公司的商务与技术合作，取得了良好的经济和社会效益。报告期末，公司的总资产为 9 4,5 3 6.8 5万元，比上年同期增长 2 5.2 6%；净资产为4 5,2 9 8.7 2万元，比上年同期增长 1 1.8 2%。报告期内，公司完成主营业务收入 6 7,1 6 3.4 5万元，比上年同期增长 4 4.8 4%；利润总额为 9,3 4 4.9 9万元，比上年同期增长 7 2.5 9%；净利润为 6,4 5 7.5 2 万元，比上年同期增长 9 0.3 6%。（一）、报告期内公司的经营情况：、公司的经营范围 公司主营业务是稀土永磁和新型磁性材料及其应用产品的研
38、究开发、生产和销售。公司的经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告正文-14-、公司主营业务行业、产品、地区构成 （1）公司主营业务按行业分布 单位：元 行 业 主营业务收入 主营业务成本 电子元件制造业 6 7 1,6 3 4,5 2 5.2 7 4 7 6,6 1 0,8 4 1.4 9 （2）公司主营业务
39、按产品分布 单位：元 产 品 主营业务收入 主营业务成本 钕铁硼 6 7 1,6 3 4,5 2 5.2 7 4 7 6,6 1 0,8 4 1.4 9 （3）公司主营业务按地区分布 单位：元 地 区 主营业务收入 主营业务成本 国内 4 8 1,1 4 1,0 7 6.4 5 3 5 3,7 3 3,2 8 4.1 8 国际 4 6 5,1 9 2,8 8 4.7 3 3 9 8,8 3 9,5 8 7.6 8 其中：亚洲 2 7 5,2 4 8,7 8 9.0 9 2 4 1,6 5 5,9 8 8.9 0 欧洲 1 4 9,0 6 0,9 7 9.5 7 1 2 6,1 8 0,0 5
40、8.4 0 美洲 4 0,8 8 3,1 1 6.0 7 3 1,0 0 3,5 4 0.3 8 分部间抵销 2 7 4,6 9 9,4 3 5.9 1 2 7 5,9 6 2,0 3 0.3 7 合计 6 7 1,6 3 4,5 2 5.2 7 4 7 6,6 1 0,8 4 1.4 9 、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩（单位:万元）（1）宁波科宁达工业有限公司：该公司注册资本 6 5 0 万美元，我公司持有 7 5%的股权，主要经营范围：“生产和销售高性能永磁材料及其应用产品，研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务工作。”报告期末，该公司的总资产为2 5,0
41、 7 4.4 3 万元，净利润为 2,2 5 8.4 0 万元。（2）天津三环乐喜新材料有限公司：该公司注册资本 9 8 7.7 万美元，我公司持有 6 6%的股权，主要经营范围：“生产、开发、销售稀土永磁材料，加工、销售稀土（其中涉及行业管理及许可证的产品须先办理有关手续）。”报告期末，该公司的总资产为 2 3,8 8 8.9 8万元，净利润为 1,8 9 5.9 6 万元。（3）宁波三环磁声工贸有限公司：该公司注册资本 1 8 0 万元，我公司持有 5 6%的股权，主要经营范围：“国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储；电子产品及材料、电子成套设备、通信器材（除发射装置）、家用电器、仪器仪
42、表、计算机、机械装置、轻工北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告正文-15-产品、金属材料、化工材料及产品（除危险品）的批发、零售、代购、代销、信息咨询。”报告期末，该公司的总资产为 4,5 1 5.4 6 万元，净利润为 4 0 7.5 0 万元。（4）肇庆三环京粤磁材有限责任公司：该公司注册资本 3 0 0 0 万元，我公司持有 6 5%的股权，主要经营范围：“磁性材料及其制品，磁性材料生产专用设备仪器，普通机械配件、电器机械配件、电子配件。”报告期末，该公司的总资产为 5,7 5 1.0 9 万元，净利润为1 6 4.1 8 万元。（5）北京环磁新技术有限公司：该公司
43、注册资本 2 9 8 0 万元，我公司持有 9 5%的股权，主要经营范围：“永磁材料及其应用产品、稀土材料及应用产品、永磁材料制造设备、测量设备的技术开发、制造、销售、技术服务。”报告期末，该公司的总资产为 6,2 0 8.8 8 万元，净利润为 4 2 3.5 0 万元。（6）新环技术开发有限公司：该公司注册资本 8 0 0 万元，我公司持有 7 0%的股权，主要经营范围：“法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。”报告期末，该公司的总资产为 4,2 5 1.4 5 万元，净利润为-2 7 0 万元。（7）北京三
44、环聚磁高科技有限公司：该公司注册资本 5 0 0 万元，我公司持有 8 0%的股权，主要经营范围：“生产仪器仪表、机械设备、磁性材料。（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。）”报告期末，该公司的总资产为 4 9 7.1 4 万元，净利润为-4 1.2 6 万元。（8）中科三环盂县京秀磁材有限公司：该公司注册资本 500 万元，我公司持有 9 0%的股权，主要经营范围：“稀土永磁材料及其应用产品的技术开发，生产与销售。”报告期末，该公司的总资产为 3,3 8 6.3 0 万元，净利润为 6.2 6 万元。、主要供
45、应商、客户情况：前五名供应商采购金额合计 6 7,3 8 7,2 2 4.3 5 占采购总额的比例 4 3.7 4%前五名销售客户销售额合计 3 4 5,0 7 5,9 7 8.1 6 占销售总额的比例 5 1.3 8%、经营中出现的问题与困难及解决方案（1）2 0 0 3 年公司在生产经营中存在的问题与困难：北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告正文-16-2 0 0 3 年初，一场突如其来的“非典”疫情给公司正常的生产经营活动带来了一定的不利影响。世界钕铁硼永磁材料领域的竞争依旧激烈，公司产品的售价在同行业的激烈竞争下不断下降，而全球钕铁硼磁性材料市场需求没有明显的增长
46、，公司在美国市场发展较为缓慢。公司高端产品的稳定性和一致性需要进一步改进和完善，产品的后续加工（主要是电镀）技术水平与国际先进水平相比有一定距离。公司生产自动化水平较低、劳动生产率水平较低，导致生产成本较高。公司客户服务能力较弱，目前能提供给客户的服务比较单一，在商务服务及技术服务上离市场要求还存在一定的差距。（2）针对以上问题，公司主要采取了以下解决措施：公司员工在做好防范“非典”的同时，加班加点、及时保质保量的完成了客户的各种订单,赢得了客户的信任，为公司做出了极大的贡献。坚定无疑的扩大市场销售份额，积极开拓新用户及新产品的应用领域，最终在欧洲市场和亚洲市场取得了很大的发展。公司通过技术创
47、新，改进生产工艺，使具有世界先进水平的 N 5 0 系列产品已经能够批量生产。公司进入了被日本、欧美等发达国家磁材企业所垄断的应用于计算机硬盘的驱动器音圈电机（V C M）领域和汽车点火线圈、电动助力转向、气囊的传感器等领域。公司通过加强内部及外部各个环节的管理，跟踪原材料市场价格动态，规范采购运作，降低采购费用，提高了经济效益。公司通过做好客户服务的人员储备工作，充分调动技术部门与销售部门的积极性，加强相互配合，组成客户服务小组，建立了有效的客户服务链。（二）、公司投资情况 、募集资金投资情况(1)钕铁硼表面处理生产线项目，报告期内公司投入9 4.5 7 万元，目前该项目共投入1,0 5 6
48、.7 6 万元，该项目已建设完成。(2)参股内蒙古内大方园冶金化工有限责任公司项目,报告期内公司全额转让该公司股权并收回资金3 8 6 万元。北京中科三环高技术股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告正文-17-目前我公司前次募集资金投资项目中，参股内蒙古内大方园冶金化工有限责任公司项目,本公司已于2 0 0 3 年1 月全额转让该公司股权并收回资金，持有期间及股权转让均未产生收益；高档粘结钕铁硼磁体生产出口基地技术改造项目建设尚未完成，主要原因是粘接钕铁硼制造技术的成熟和稳定有一个过程，同时粘接钕铁硼磁体的用户开发需要较长时间，一般客户对产品的认可需要一至二年时间；其余项目均已完成，且大部分
49、项目已开始产生效益。尚未使用的募股资金1,7 9 2.0 6 万元全部存于银行。、非募集资金投资情况 报告期内，公司无非募集资金投资情况。（三）、公司财务状况（单位：元）指 标 2 0 0 3 年 2 0 0 2 年 增减比例%总资产 9 4 5,3 6 8,5 0 1.1 4 7 5 4,7 5 2,9 2 0.0 2 2 5.2 6 股东权益 4 5 2,9 8 7,1 6 2.5 5 4 0 5,1 2 0,6 3 8.2 6 1 1.8 2 主营业务利润 1 9 3,2 5 7,1 1 2.5 1 1 2 2,3 4 2,9 9 6.2 0 5 7.9 6 净利润 6 4,5 7 5,
50、1 9 0.1 3 3 3,9 2 2,4 7 8.4 0 9 0.3 6 现金及现金等价物净增加额 2 1,5 9 9,4 2 8.8 9 -2 6,0 6 7,0 9 1.3 6 1 8 2.8 6 比上年增减变动的主要原因：、总资产增长主要是由于固定资产增加 6,3 1 7.9 9 万元，流动资产增加 1 2,9 2 6.7 5 万元。、股东权益增长主要是由于资本公积增加 7 1 7.9 4 万元，盈余公积增加 9 4 9.6 9 万元，未分配利润增加 3,1 5 8.8 3 万元。、主营业务利润增长主要是由于销售收入增加 2 0,7 9 2.0 7 万元，销售成本增加1 3,6 1 2
