1、 1 沧州化学工业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 2重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。公司董事靳洪强先生、李晓华先生因故未能出席董事会。公司董事长周振德先生、主管会计工作负责人张建珍副总经理及股份公司财务中心主任吕朝辉女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。目录 一、公司基本情况简介-3 二、会计数据和业务数据摘要-4 三、股本变动及股东持股情况-6 四、董事、监事和高级管理人员和员工情况-7 五、公司治理结构-8 六、股东大会情况简介-9 七、董事会报告-1 0 八、监事
2、会报告-1 4 九、重要事项-15 十、财务报告-1 6 十一、备查文件-4 1 32002 年 年 度 报 告 正 文 一、公司基本情况简介 1、公司名称：沧州化学工业股份有限公司 英文名称：C A N G Z H O U C H E M I C A L I N D U S T R I A L C O.,L I D 2、法定代表人：周振德 3、董事会秘书：邢金生 联系地址：河北省沧州市南环中路 1 8 号 联系电话：（0 3 1 7）3 0 3 0 7 1 9 传真：（0 3 1 7）3 0 4 2 3 2 1 邮 编：0 6 1 0 0 0 电子信箱：x j s 6 9 s o h u.c
3、 o m 4、公司注册地址和办公地址：河北省沧州市南环中路 1 8 号 电话：0 3 1 7 3 0 4 2 6 8 8 电子信箱：i n f o c z c h e m.c o m 公司网址：h t t p：/w w w.c z c h e m.c o m 5、公司选定的信息披露刊物：上海证券报 刊登公司年报的中国证监会指定的国际互联网址：h t t p：/w w w.s s e.c o m.c n 公司年报备置地点：公司证券部 联系地址：河北省沧州市南环中路 1 8 号 联系电话：（0 3 1 7）3 0 3 0 7 1 9 传真：（0 3 1 7）3 0 4 2 3 2 1 邮 编：0
4、6 1 0 0 0 6、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：沧州化工 股票代码：6 0 0 7 2 2 7、公司首次注册登记日：1 9 9 4 年 4 月 3 0 日 注册地点：河北省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2 0 0 0 年 1 2 月 2 8 日 企业法人营业执照号:1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 税务登记号码：国税冀字 1 3 0 9 0 2 1 0 4 3 6 3 0 1 7 公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 地址：河北省石家庄市裕华路 1 5 8 号 4二、会计数据和业务数据摘要（一）、本年度主要利润指标情况（合并报表）
5、单位：元 1、利润总额 5 4 1 4 8 0 0.1 5 2、净利润 4 4 8 3 7 7 5.0 8 3、扣除非经常性损益的净利润 -3 0 7 5 7 9 5.2 4 4、主营业务利润 1 3 1 3 8 7 5 5 7.0 6 5、其他业务利润 1 9 4 8 4 2 1 0.5 2 6、营业利润 4 7 9 3 8 0 3.9 8 7、投资收益 -3 0 8 6 3 4 5.0 3 8、补贴收入 0.0 0 9、营业外收支净额 3 7 0 7 3 4 1.2 0 1 0、经营活动产生的现金流量净额 1 2 6 4 2 5 1 5 4.3 1 1 1、现金及现金等价物净增加额 1 3
6、 7 3 6 8 6.6 0 非经常性损益包括：1、营业外收入 3 9 0 8 9 9 5.1 5 2、营业外支出 2 0 1 6 5 3.9 5 3、处置投资收益 1 6 2 7 1 0.7 6 4、存货盘盈（扣除电石）4 8 8 9 6 5 0.5 3 5、资金占用费（扣税）2 4 2 5 4 5 8.8 5 剔除所得税后共影响利润 7 4 8 7 3 5 8.1 0 元。（二）、公司近三年主要会计数据和财务指标（合并报表）单位：元 项 目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 1、主营业务收入 1 3 5 2 5 3 2 8 8 3
7、.1 2 1 3 1 8 7 3 9 3 5 2.5 4 1 3 1 8 7 3 9 3 5 2.5 4 1 3 5 7 6 3 5 8 2 5.6 8 1 3 5 7 6 3 5 8 2 5.6 8 2、净 利 润 4 4 8 3 7 7 5.0 8 1 9 8 8 3 7 8 0.9 8 1 2 4 5 1 1 9 1.8 3 1 0 0 0 4 9 9 0 1.8 4 9 7 2 8 8 6 3 8.4 2 3、总 资 产 3 1 7 2 2 9 7 1 6 6.3 2 2 9 0 5 8 1 3 0 7 5.1 4 2 8 9 0 3 3 3 7 2 9.7 5 2 6 1 1 5 3
8、 1 5 9 2.8 7 2 6 0 3 2 2 2 3 0 7.9 1 4、股 东 权 益 9 6 2 6 8 6 5 5 2.3 9 9 7 2 3 4 8 8 0 5.4 9 9 5 7 7 2 7 9 3 4.6 1 9 5 2 4 6 5 0 2 4.5 1 9 4 5 2 7 6 7 4 2.7 8 5、每 股 收 益(摊薄)0.0 1 1 0.0 4 7 0.0 3 0 0.2 3 8 0.2 3 1 6、每 股 收 益(加权)0.0 1 1 0.0 4 7 0.0 4 7 0.2 4 7 0.2 4 1 7、扣除非经常损益后 -0.0 0 7 0.0 4 5 0.3 1 0.2
9、 4 1 0.2 3 8 的每 股 收 益 8、每股净资产 2.2 8 2.3 1 2.2 7 2.2 7 2.2 4 9、调整后的每股净资产 2.2 8 2.3 1 2.2 7 2.2 2 2.1 9 1 0、净资产收益率 0.4 7%2.0 5%1.3 0%1 0.5 1%1 0.2 9%1 1、扣除非经常损益后 的净资产收益率 -0.3 2%2.0 3%1.3 4%1 0.6 4%1 0.6 1%1 2、每股经营活动产生 的现金流量净额 0.3 0 0 0.1 6 7 0.1 6 7 0.3 2 2 0.3 2 2 5（三）、报告期内股东权益变动情况 （单位:元）项 目 股 本 资本公积
10、 盈余公积 其中公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 4 2 1 4 2 0 0 0 0 2 9 1 5 6 5 4 9 3.0 7 7 0 7 4 3 0 1 7.2 3 2 2 5 8 4 0 5 3.7 7 1 7 3 9 9 9 4 2 4.3 1 9 5 7 7 2 7 9 3 4.6 1 本期增加 0 4 7 4 8 4 2.7 0 2 3 7 7 4 9.8 8 5 1 1 0 2.2 5 4 2 4 2 0 2.5 2 4 9 5 8 6 1 7.7 8 本期减少 0 0 0 0 0 0 期末数 4 2 1 4 2 0 0 0 0 2 9 2 0 4 0 3 3 5.7 7
11、 7 0 9 8 0 7 6 7.1 1 2 2 6 3 5 1 5 6.0 2 1 7 8 2 4 5 4 4 9.5 1 9 6 2 6 8 6 5 5 2.3 9 变动原因:资本公积增加是关联交易差价所致；盈余公积本期增加是因为年度利润分配提取 1 0%法定公积金和 5%法定公益金；未分配利润增加是本年实现的可供股东分配的利润。6三、股本变动及股东持股情况 (一)、股本变动情况 1、报告期内公司股份总数未发生变化，股本结构均变化情况如下：单位：股 本次变动增减（+、-）股份类别 期 初 数 配股 送股 公积金转股 其他 期末数 1、尚未流通股份 （1）、发起人股份 其中：国家拥有股份 2
12、 0 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 4 2 0 0 0 0 境内法人持有股份 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 外资法人持有股份 其他（2）、募集法人股 （3）、内部职工股（4）、优先股或其他 0 0 0 0 0 0 尚未流通股份合计 3 0 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 4 2 0 0 0 0 2、已流通股份（1）、境内上市的 人民币普通股 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 （2）、境内上市的外资股（3）、境外上市的外资股（4）、其他
13、 已流通股份合计 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 3、股份总数 4 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 4 2 0 0 0 0 （二）、公司前三年股票发行情况（1）、公司于 1 9 9 9 年中期实施分红，以 1 9 9 8 年末的股本为基数，每 1 0 股送红股 5 股，以资本公积金转增股本，每 1 0 股转增 5 股。（2）、2 0 0 0 公司实施了配股，以 1 9 9 8 年末的总股本计算，按 1 0：3 的比例配股，总计配售2 9 0 2 万股，并于 2 0 0 0 年 7 月 2 6 日上市流通。(3)
14、、2 0 0 1年 1 2月公司大股东-河北沧州化工实业集团有限责任公司将其持有的国家股1 0 0 0 0 0 0 0 0 转让给了广州利德龙科技有限公司。（4）、本报告期内公司未送股、转增股本，股份总数未发生变化。3、股东情况介绍（1）截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，本公司股东总数为 7 3 7 2 3 人。（）主要股东持股情况（前十名股东）股东名称（全称）年末持股数量（股）比例（）河北沧州化工实业集团有限公司 2 0 6 4 2 0 0 0 0 4 8.9 8 广州利德龙科技集团有限公司 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.7 2 陈雨甫 4 5 2 4 1 0
15、0.1 1 黄国芹 4 3 2 2 3 0 0.1 0 张帮聘 3 7 6 1 4 0 0.0 9 谭伟华 3 6 8 6 0 0 0.0 9 魏长海 3 4 3 5 0 0 0.0 8 傅文淋 3 3 7 7 9 6 0.0 8 7何宝珠 2 6 5 5 9 0 0.0 6 陈观轩 2 6 0 0 0 0 0.0 6 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司和广州利德龙科技集团有限公司不存在关联关系，其他的均为流通股股东，公司未知其关联关系。（）河北沧化实业集团有限公司持有本公司国家股 2 0 6 4 2 万股占 4 8.9 8，其所持有股份中除 5 5 0 0 万股已作抵押外，未有其他法律
16、争议。法定代表人：周振德，注册资本 1 6 6 6 4 万元。经营范围：聚氯乙烯树脂、氢氧化钠、液氯、塑料制品、造粒（4）广州利德龙科技集团有限公司成立于 1 9 9 9年元月，法定代表人：王咏梅，注册资本6 0 5 0 万元，位于广东省广州市天河北路 2 3 3 号中信广场 1 6 0 6，主要从事科技产品的开发、推广应用，批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。除以上股东外，公司无其他法人股东持股 1 0(含 1 0)以上。四、董事、监事和高级管理人员和员工情况 1、董事、监事和高级管理人员基本情况：姓名 性别 年龄 职务 任期 周振德，男，5 8 岁，董事长 2 0 0 1.1 0.1
17、6 2 0 0 4.1 0.1 6 孙文育，男，5 3 岁，董事兼总经理 2 0 0 1.1 0.1 6-2 0 0 4.1 0.1 6 曹建林，男，4 7 岁，董事兼副总经理 2 0 0 1.1 0.1 6-2 0 0 4.1 0.1 6 李晓华，男，4 0 岁，董事 2 0 0 1.1 0.1 6-2 0 0 4.1 0.1 6 于生春，男，4 0 岁，董事兼副总经理 2 0 0 1.1 0.1 6-2 0 0 4.1 0.1 6 张建珍，男，4 1 岁，董事兼副总经理 2 0 0 1.1 0.1 6-2 0 0 4.1 0.1 6 靳洪强，男，4 0 岁，董事 2 0 0 1.1 0.1
18、 6-2 0 0 4.1 0.1 6 赵锡军，男，4 0 岁，独立董事 2 0 0 2.0 6.2 8-2 0 0 4.1 0.1 6 丘创，男，4 1 岁，独立董事 2 0 0 2.0 6.2 8-2 0 0 4.1 0.1 6 吴桂华,女，5 4 岁，监事会主席 2 0 0 1.1 0.1 6-2 0 0 4.1 0.1 6 于占祥，男 5 7 岁，监事会副主席 2 0 0 1.1 0.1 6-2 0 0 4.1 0.1 6 孙秀旺，男，4 7 岁，监事 2 0 0 1.1 0.1 6-2 0 0 4.1 0.1 6 李强，男，3 9 岁，监事 2 0 0 1.1 0.1 6-2 0 0
19、4.1 0.1 6 穆德胜，男，5 0 岁，监事 2 0 0 1.1 0.1 6-2 0 0 4.1 0.1 6 邢金生，男，3 4 岁，董事会秘书 2 0 0 3.1.1 3 -2 0 0 4.1 0.1 6 2、董事、监事在股东单位任职的情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）周振德 河北沧州化工实业集团有限公司 董事长 2 0 0 1.1 0.1 6-2 0 0 4.1 0.1 6 否 孙文育 河北沧州化工实业集团有限公司 董事 2 0 0 1.1 0.1 6-2 0 0 4.1 0.1 6 否 曹建林 河北沧州化工实业集团有限公司 董事
20、2 0 0 1.1 0.1 6-2 0 0 4.1 0.1 6 否 李晓华 河北沧州化工实业集团有限公司 董事、副总经理 2 0 0 1.1 0.1 6-2 0 0 4.1 0.1 6 否 于生春 河北沧州化工实业集团有限公司 董事 2 0 0 1.1 0.1 6-2 0 0 4.1 0.1 6 否 张建珍 河北沧州化工实业集团有限公司 董事 2 0 0 1.1 0.1 6-2 0 0 4.1 0.1 6 否 8靳洪强 河北沧州化工实业集团有限公司 董事、副总经理 2 0 0 1.1 0.1 6-2 0 0 4.1 0.1 6 否 吴桂华 河北沧州化工实业集团有限公司 监事 2 0 0 1.1
21、 0.1 6-2 0 0 4.1 0.1 6 否 于占祥 河北沧州化工实业集团有限公司 监事 2 0 0 1.1 0.1 6-2 0 0 4.1 0.1 6 否 2、年度报酬情况：董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员实行岗位工资制，其报酬根据公司工资管理制度相关规定确定。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 5 2.0 2万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 1 6.3 2 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 1 2.9 1 万元。董事、监事、高级管理人员年度报酬数数额在 2 3 万元区间的有 4 人，在 3 4 万
22、元区间的有 3 人，在 4 5 万元区间的有 5 人，在 5 7 万元区间的有 2 人。董事、监事和高级管理人员全部在公司领取报酬。3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员：无离任人员。三、公司员工情况 本报告期末，公司在册员工总数 2 2 1 9 人，现在在岗员工按专业分：生产人员占 7 3.2%，销售人员占 8.4%，技术人员占 8.8%，财务人员占 1.3%，管理人员占 8.3%；按教育程度分：研究生及本科生占 1 5.5%，大专占 1 9.6%，中专及高中占 4 5.6%，高中以下占 1 9.3%。公司现有离退休人员 2 9 0 人。五、公司治理结构（一）、公司治理情况 上市以来，公
23、司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规定以及上市公司治理准则的要求，不断完善公司法人治理结构、规范运作，加强信息披露工作，研究修改公司章程，并已制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等有关规定，上述规定符合上市公司治理准则等规范性文件的要求。公司目前治理情况如下：1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权力，公司已拟订了股东大会的议事规则。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互
24、独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；独立董事也能充分的行使权力。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于相关利益者：公司能够充分尊
25、重和维护银行、法人等债权人、员工、客户、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。6、关于信息披露与透明度：公司制定了内部信息披露制度，公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公 9司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。（二）、独立董事履行职责情况 公司独立董事本着诚信、勤勉的原则，认真的参加公司的董事会和股东大会并能够从不同的角度独立得对公司高管人员的任命、关联交易、资产处置和其他重大
26、议案作出公正的判断，对公司董事会正确决策，在公司的治理和企业可持续发展方面发挥了积极的作用。保证了公司董事会决策的独立性、规范性和正确性，维护了中小投资者的利益。（三）、“五分开”情况。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、机构、财务已实现了分开，各自独立核算，独自承担责任和风险。（四）、对高管人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立实施情况。公司现在正在探索对高管人员的激励机制，目前还没有形成一个完整的成熟的对高管人员的激励机制和奖励制度。六、股东大会情况简介（一）、公司本年度共召开了三次股东大会 1、公司于 2 0 0 2 年 5 月 2 1 日召开 2 0 0
27、 1 年度股东大会，会议审议通过了如下决议：（1）、2 0 0 1 年董事会,监事会工作报告.（2）、2 0 0 1 年度利润分配方案:不分配不转增.（3）、修改公司章程的议案.（4）、增加经营范围的议案:在经营范围中增加水泥产品的生产经营.（5）、续聘华安会计师事务所的议案.决议公告刊登于 2002 年 5 月 22 日的上海证券报上。2、公司于 2 0 0 1 年 6 月 2 8 日召开了 2 0 0 2 年第一次临时股东大会，本次会议通过如下决议:（1）、关于取消拟增发募集资金投资项目中3 9 万吨/年水泥三废治理工程项目的议案.（2）、关于增发项目的募集资金量由原来的不超过1 0 亿元
28、,改为不超过8 亿元的议案.（3）、关于提名独立董事候选人的议案.决议公告刊登于 2002 年 6 月 29 日的上海证券报上。3、公司于 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日召开 2 0 0 2 年第二次临时股东大会，本次会议审议通过了如下决议：（1）、关于大股东沧化实业集团以部分资产还款的议案.（2）、逐项审议通过了关于公司融资互保的议案:A、公司与锦州化工氯碱股份有限公司签订融资互保金额5 亿元人民币的意向协议的议案.B、公司与广州中信集团有限公司签订融资互保金额2 亿元人民币的意向协议的议案.C、公司与深圳中科智集团有限公司签订融资互保金额1 亿元人民币的意向协议的议案.决议公告
29、刊登于 2 0 0 3 年 1 月 2 日的上海证券报上。(二)报告期内公司董事会聘丘创先生、赵锡军先生为公司独立董事。监事会人员没有 变化。10七、董事会报告 一、公司报告期内经营情况讨论与分析 2 0 0 2年全球经济复苏的的步履迟缓，国际化工市场竞争激烈，特别是中国加入世贸组织以后，公司主导产品 P V C 树脂的的进口关税从 1 6%下降到 1 2.8%，关税壁垒下降，刺激了产品进口，进口 P V C 树脂产品持续保持国内市场的高份额，达到近 4 0%。同时，P V C 树脂低价进口的的冲击也没有根本消除，国家对外经济贸易合作部在2 0 0 2 年3 月2 9 日对来自美国、韩国、日本
30、、俄罗斯和台湾地区的 P V C 树脂（纯粉）进行反倾销，但 P V C 树脂均价仍处于低迷状态。战争局势的扑溯迷离造成石油价格一路攀升，公司的主要原料 E D C 的价格也是居高不下，也导致了公司的产品的竞争力的下降。针对严峻的市场形势，公司积极调整战略，全面贯彻十六大经济建设和经济体制改革方针，坚持走新型工业化道路，推进产业结构优化升级，充分利用国际国内两个市场，合理配置、有效利用能源资源，同时，公司联合其他几家氯碱公司申请对美国、日本等 5 个国家和地区的进口 P V C 树脂（纯粉）进行反倾销调查。全面理解和贯彻“客户第一、客户至上”的企业经营理念，整合营销机构，变革营销机制和制度，提
31、升企业的核心竞争力。调整和优化财务核算体系，做好财务分析和基础管理工作，严格内部审计，强化财务监督监管。加强生产一线各项基础管理工作，确保生产长周期安全稳定运行。规划、整合企业信息化平台，加快企业管理现代化。贯彻“简、易、人性化”的文化精髓，遵循“尊重、信任、承诺、认同”八字方针，全面建立企业诚信体系，做好“整理、整顿、清扫、清理、养成”现场管理工作。二、公司的主营业务范围 1、公司所属行业为氯碱化工，具有 2 9 万吨/年 P V C 树脂，8 万吨烧碱（含 4 万吨离子膜烧碱）生产能力，公司为全国最大的 P V C 树脂生产基地之一。公司主营：化工原料（主要是聚氯乙烯树脂、烧碱）、塑料制品
32、、建筑材料的批发零售；水泥的制造、销售。报告期内公司主要产品 P V C 树脂市场占有率为：9%。（一）主营业务分行业、产品情况表 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）化工产品 1 3 4 5 7 3 9 8 5 0.3 7 1 2 1 2 1 1 1 4 3 4.9 39.9 3 2.0 5 2.2 7 1.9 3 水泥 6 7 9 3 0 3 2.7 5 5 1 1 2 6 1 2.6 3 2 4.7 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 其中：关联交易 7 4 2 1 9 1 0 7.6 3 7
33、 2 8 3 4 5 7 1.9 1.8 7 （二）主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）安徽 2 4 8 0 8.8 5 万元 1 0 0 浙江 1 6 8 0 6.3 5 万元 1 0 （三）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）、沧州沧井化工有限公司，本公司持有该公司 7 5%的股权，该公司主要产品为聚氯乙烯树脂，注册资本 1 8 8 7 8.1 5 万元，本年主营业务收入为 2 8 8 7 8 4 6 2 3.7 4 元，净利润 9 3 8 2 5 7.2 4元。（2）、华夏新达科技股份有限公司，本公司持有该公司 6 6.6 7%的股权，该公司主营软件
34、技术的开发、转让、咨询等，注册资本 4 2 0 0万元，本年主营业务收入为 2 1 1 7 4 7 8.6 4元，净利润-8 5 7 1 0 1 9.1 7 元。11（四）主要供应商和客户情况 前五名供应商采购金额合计 1 5 9 1 4.1 3 占采购总额比重 1 6.6 4%前五名销售客户销售金额合计 4 9 4 6 5 占销售总额比重 3 4.6 2%（五）、公司经营中出现的问题、困难及解决方案 公司经营中出现的问题、困难：（1）由于全股经济放缓，对氯碱行业带来较大的影响，聚氯乙烯树脂的价格大幅下滑，主要原材料大幅涨价，给企业经营带来很大的困难，产品的利润率显著下降，公司的利润明显低于同
35、期。（2）我们有理由认为国外一些大的 p v c 厂商对国内倾销，造成国内 p v c 市场供求关系产生很大变化，行业内部竞争日趋激烈。（3）中国加入世贸组织后，p v c 树脂的进口关税由 1 6%降低到 1 2.8%,刺激了进口，对氯碱行业产生一定的影响。（4）公司体制还有待进一步创新，外界保守思想的阻滞也给公司的发展带来了潜在的风险。针对以上问题和困难，公司主要采取以下措施：（1）面对化工行业激烈的竞争，公司根据自身的实际情况，以市场为导向，以效益为中心，加大产品结构战略性调整的力度，利用高新技术和先进适用技术改造提升公司传统产业，培育公司核心竞争力，提高企业的持续发展能力；（2）公司的
36、主要产品聚氯乙烯树脂的生产工艺采用世界先进技术，一些原材料的供应需要国外进口，针对原材料价格受世界原油价格波动的影响，公司除继续与长期供应商保持良好的合作关系外，开辟新的进货渠道。并密切跟踪国内外市场的变化，在低价位时增加原材料储备，努力控制原料采购成本；（3）公司针对 P V C 树脂产品价格下降幅度较大等因素对公司带来的不利影响，公司狠抓内部管理，加强各项内控制度，严格各项费用的支出，加大成本控制的力度，实行全员、全方位、全过程的降耗增效。（4）为保持竞争力，公司准备扩大生产规模。公司 4 0 万吨/年 P V C 树脂项目已获得国家经贸委批准，公司将在今年正式开工建设。（5）公司注重对人
37、力资源的开发和利用，注重以人为本，通过招聘、培训、合作等多种途径吸纳优秀人员和管理人员，并对公司体制进行大胆改革；（6）以信息化带动工业化，工业化促进信息化是今后社会发展的必然趋势，也是现代化企业发展的必由之路。因此公司充分的利用现有的信息资源优势促进公司的跳跃式发展。（7）强化安全管理，确保生产安全是企业开展各项工作的前提条件。2 0 0 2 年，公司通过不断地加强安全教育，健全安全生产责任制，加大安全管理力度，及时消除了多种安全隐患，公司安全事故为“0”。二、公司投资情况（一）、募集资金使用情况 本报告期内没有募集资金的使用。（二）、非募集资金的投资情况 公司今年对内投资主要有：4 0 万
38、吨/年 P V C 树脂工程，本期投资 1 1 8 4.3 3 万元，现已完成 5%。公司技改工程,本期投资 3 6 4 6.0 5 万元,现在已完成 9 5%，其中已转固 4344.30 万元。水泥工程，本期投资 3 7 6 6.9 8 万元,已经于 2 0 0 2 年 8 月 2 9 日正式投产。12三、公司财务状况分析（1）、公司财务指标 单位：人民币元 指标项目 2002 年末 2001 年末 增减 总资产 3172297166.32 2890333729.75 281963436.57 长期负债 408600000.00 840800000.00 -432200000.00 股东权益
39、 962686552.39 957727934.61 4958617.78 主营业务利润 131387557.06 131507862.85 -120305.79 净利润 4483775.08 12451191.83 -7967416.75 指标变动原因：、总资产增加主要是今年负债和利润增加所致；、长期负债减少是因为公司本年度长期借款减少所致；、股东权益增加主要是本年实现利润所致；、主营业务利润减少是因为公司本年度产品价格下滑,销售收入减少所致；、净利润减少是因为公司产品成本提高较大，销售价格大幅下滑；（2）、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见审计报告。四、生产经营环境以
40、及宏观政策、法规发生变化对公司的影响 1、关税调整：国务院批准将于 2 0 0 3年 1月 1日再次降低关税利率，P V C 树脂关税从1 2.8%降至 1 1.8%，这将降低进口 P V C 树脂的成本，继续对国内市场产生冲击。2、国际原油价格上涨，引发二氯乙烷价格上涨，增加了 P V C 树脂的生产成本。3、原国家对外贸易经济合作部于 2 0 0 2 年 3 月 2 9 日立案受理的 P V C 树脂反倾销案预计在近期作出初裁，其结果可能对 P V C 树脂市场产生影响。4、根据国家经贸委 2 0 0 1 年 6 月 2 6 日公布的部分行业“十五”规划，公司的主要产品的生产工艺 4 0
41、万吨/年“乙烯法聚氯乙烯”被列为重点支持和发展的项目，这有利于公司进一步扩大生产规模，增强核心竞争力，公司拟于今年开工建设。五、董事会日常工作情况（一）、本报告期共召开八次董事会会议。1、2 0 0 2 年 4 月 1 6 日在公司三楼会议室召开 2 0 0 2 年度第一次董事会，应到董事 7 人，实到董事 7 人，审议通过了如下议案：（1）2 0 0 1 年度董事会工作报告。（2）2 0 0 1 年度财务决算报告。（3）2 0 0 1 年度利润分配方案:不分配不转增。（4）修改公司章程的议案。（5）增加经营范围的议案:在经营范围中增加水泥产品的生产经营。（6）公司信息披露管理办法。（7）关于
42、建立独立董事制度以及独立董事报酬。（8）续聘华安会计师事务所的议案。（9）决定于 2 0 0 2 年 5 月 2 1 日召开股东大会。2、2 0 0 2 年 4 月 2 6 日在公司三楼会议室召开 2 0 0 2 年度第二次董事会，应到董事 7 人，实到董事 7 人，审议通过了如下议案：审议通过 2 0 0 2 年第一季度报告。3、2 0 0 2 年 5 月 2 7 日在公司三楼会议室召开 2 0 0 2 年度第三次董事会，应到董事 7 人，实到董事 6 人，审议通过了如下议案：（1）因考虑到原增发募集资金投资项目3 9 万吨/年水泥三废治理项目公司已用自筹资金投资建设,现在即将完工,所以公司
43、决定不将该项目列为增发募集资金投资项目.募集资金量 13由原来的不超过1 0 个亿改为不超过8 个亿。（2）关于提名独立董事候选人的议案：提名赵锡军、丘创为公司独立董事。（3）董事会决定于2 0 0 2 年6 月2 8 日上午召开2 0 0 2 年度第一次临时股东大会,审议以上有关事项。4、2 0 0 2 年6 月2 6 日在公司三楼会议室召开2 0 0 2 年度第四次董事会，应到董事7 人，实到董事7 人，审议通过了如下议案：关于上市公司建立现代企业制度的自查报告。5、2 0 0 2 年7 月1 5 日在公司三楼会议室召开2 0 0 2 年度第五次董事会，应到董事9 人，实到董事7 人，审议
44、通过了如下议案：公司与广州凯西企业集团有限公司于2 0 0 2 年7 月1 1 日签订股东转让出资合同书,将公司持有的广州中科信集团有限公司3 4%的股权全转让给广州凯西企业集团有限公司,转让金额为3 8 3 6 万元。6、2 0 0 2 年8 月2 5 日在公司三楼会议室召开2 0 0 2 年度第六次董事会，应到董事9 人，实到董事7 人，审议通过了如下议案：（1）2 0 0 2 年半年度报告正本及摘要。（2）利润分配方案:不分配不转增 7、2 0 0 2 年1 1 月2 9 日在公司三楼会议室召开2 0 0 2 年度第七次董事会，应到董事9 人，实到董事7 人，审议通过了如下议案：（1）大
45、股东沧化实业集团以部分资产还款的议案。本公司拟以河北沧州化工实业集团有限公司所欠公司款项,收购沧化集团所属热电厂、维护厂、空分车间及部分仓库办公楼和对揭阳华南沧化所属华南化建大厦8 4.0 9%的投资.据评估截止2 0 0 2 年9 月3 0 日,上述资产评估结果为1 0 4 2 5.9 8 万元,因此,公司向沧化集团收购的资产价格为1 0 4 2 5.9 8 万元.本次转让事项所需资金为沧化集团所欠本公司之欠款。（2）公司融资互保的议案:公司拟合资建设4 0 万吨/年聚氯乙烯工程并且该工程已获国家经贸委的批文.该工程投资额约需1 5 亿资金,需要公司进行债务融资,公司拟与以下公司签订互保协议
46、:A、公司与锦州化工集团氯碱股份有限公司签订融资互保金额5 亿人民币的意向协议;B、公司与广州中科信集团有限公司签订融资互保2 亿人民币的意向协议;C、公司与深圳中科智集团有限公司签订融资互保1 亿人民币的意向协议.（3）子公司股权托管的议案:将公司所持有的北京华夏新达软件股份有限公司的2 8 0 0万股股份(占其总股本的6 6.6 7%)全部委托北京恒信涌鑫商贸有限公司管理。（4）定于2 0 0 2 年1 2 月3 1 日上午召开2 0 0 2 年度第二次临时股东大会,审议以上1.2 议案.8、2 0 0 2 年1 2 月1 0 日在公司三楼会议室召开2 0 0 2 年度第八次董事会，应到董
47、事9 人，实到董事6 人，审议通过了如下议案：2 0 0 2 年9 月9 日至1 3 日,中国证监会长春特派员办事处对公司进行了巡回检查.于2 0 0 2 年1 0 月1 5 日向公司发出了限期整改的通知.公司董事会对照有关规定,结合公司的实际情况,制定了整改方案和措施,并经公司第八次董事会会议讨论通过。（二）、董事会对股东大会的执行情况 报告期内公司董事会根据公司法、公司章程和有关法律、法规的规要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会的各项决议，修订和完善了公司的各项治理制度。由于政策的变更，公司的增发工作不能按时实施。公司 2 0 0 2 年度第二次临时股东大会通过的大股东河北
48、沧州化工实业集团公司以部分资产偿还债务的议案到目前已全部实施完毕。14本年度公司董事会严格按照股东大会的决议，认真执行股东大会通过的各项决议内容。六、2 0 0 2 年度分配预案 本年度公司实现净利润 4 4 8.3 8 万元，提取 1 0 的公积金和 5 的公益金，加上以前年度未分配利润 1 7 3 9 9.9 4 万元，可供股东分配的利润 1 7 8 2 4.5 4万元，由于公司为增加市场竞争力，准备优化工艺路线并扩大生产规模，需要大量的资金，公司董事会决定：2 0 0 2年度利润暂不分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案须经股东大会审议通过。1 2、其他事项：本公司的信息披露报刊为上海
49、证券报。八、监事会报告（一）、报告期内监事会工作情况 本年度监事会共召开四次会议，出席人数均符合证券法和公司章程的有关规定。1、2 0 0 2 年度第一次会议于 2 0 0 2 年 4 月 1 7 日召开，会议审议通过了：（1）2 0 0 1 年度报告正本及摘要。（2）、审议并通过了2 0 0 1 年度监事会工作报告；2、2 0 0 2 年度第二次会议于 2 0 0 2 年 4 月 2 6 日召开,会议讨论通过了 2 0 0 2 年度第一季度报告；3、2 0 0 2 年度第三次会议于 2 0 0 2 年 8 月 2 3 日召开,会议讨论通过了 2 0 0 2 年度中期报告正本及摘要。4、公司
50、2 0 0 2 年度监事会第四次会议于 2 0 0 2 年 1 1 月 2 9 日召开。会议审议并通过了：（1）大股东沧化实业集团以部分资产还款的议案。（2）公司融资互保的议案:公司拟合资建设4 0 万吨/年聚氯乙烯工程并且该工程已获国家经贸委的批文.该工程投资额约需1 5 亿资金,需要公司进行债务融资,公司拟与以下公司签订互保协议:A、公司与锦州化工集团氯碱股份有限公司签订融资互保金额5 亿人民币的意向协议;B、公司与广州中科信集团有限公司签订融资互保2 亿人民币的意向协议;C、公司与深圳中科智集团有限公司签订融资互保 1 亿人民币的意向协议.（3）子公司股权托管的议案:将公司所持有的北京华
