1、 上海豫园旅游商城股份有限公司 SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO.,LTD 2002 年年度报告 2002 年度 目 录 一、公司简介1 二、会计数据和业务数据摘要2 三、股本变化及股东情况介绍4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况6 五、公司治理结构7 六、股东大会情况简介8 七、董事会报告8 八、监事会报告14 九、重要事项16 十、财务报告18（一）审计报告18（二）会计报表18（三）会计报表附注18 十一、备查文件目录 57 补充资料 58 1 上海豫园旅游商城股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载
2、资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任。董事郭广昌先生、王韬光先生因公务请假，未出席董事会会议。公司董事长吴平先生、总经理程秉海先生、副总经理兼财务负责人吕颂宪先生、会计机构负责人周贤政先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。上海豫园旅游商城股份有限公司董事会 一、公司简介：(一)公司的法定中文名称：上海豫园旅游商城股份有限公司 公司的英文名称：S H A N G H A I Y U Y U A N T O U R I S T M A R T C O.,L T D 英文缩写：Y Y T M (二)公司法定代表人：董事长吴平
3、(三)公司董事会秘书：曹有源 联系地址：中国上海市方浜中路 2 6 9 号 电 话：（0 2 1）6 3 5 5 9 9 9 9 传 真：（0 2 1）6 3 5 5 0 5 5 8 电子信箱：o b d y u y u a n t m.c o m.c n (四)公司注册地址：中国上海市文昌路 1 9 号 办公地址：中国上海市方浜中路 2 6 9 号 邮政编码：2 0 0 0 1 0 公司国际互联网网址： 电子信箱：c o n t a c t y u y u a n t m.c o m.c n (五)公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址
4、：2 h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 (六)公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：豫园商城 股票代码：6 0 0 6 5 5 (七)其他有关资料 1、公司首次注册登记日期、地点：1 9 9 2 年 5 月 3 0 日，上海市 2、企业法人营业执照注册号：3 1 0 0 0 0 1 0 5 0 2 4 3 3、税务登记号码：国税沪字 3 1 0 1 0 1 1 3 2 2 0 0 2 2 3 4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：上海上会会计师事务所有限公司，上海市威海路 7 5 5 号文新大厦 2 0 楼 二、会
5、计数据和业务数据摘要（合并报表）（一）公司本年度会计数据和业务数据：单位：人民币元 项目 2 0 0 2 年 （1）利润总额 1 2 4,0 4 9,7 9 1.1 8 （2）净利润 9 4,3 2 5,6 6 0.9 2 （3）扣除非经常性损益后的净利润 1 0 0,5 7 8,1 4 0.0 8 （4）主营业务利润 4 9 3,2 4 5,2 0 1.4 7 （5）其他业务利润 6 1,3 0 7,8 6 2.0 1 （6）营业利润 1 2 6,8 5 3,8 3 2.0 4 （7）投资收益 5,4 5 5,4 8 4.9 9 （8）补贴收入 7 5 8,0 8 7.7 5 （9）营业外收
6、支净额-9,0 1 7,6 1 3.6 0 （1 0）经营活动产生的现金流量净额 4 9 9,3 7 5,4 5 8.0 1 （1 1）现金及现金等价物净增加额-8 4,9 8 5,5 7 8.2 7 本期扣除的非经常性损益项目（已扣除所得税影响数）如下：处理被投资单位股权损益-8 5 9,1 6 1.4 7 营业外收支净额-6,0 4 1,8 0 1.1 1 长期股权投资差额摊入 6 4 8,4 8 3.4 2 合计-6,2 5 2,4 7 9.1 6 3 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 1、主要会计数据 2 0 0 0 年 项 目 2 0 0 2 年
7、2 0 0 1 年 本年比上年增减（%）追溯调整后 追溯调整前 主营业务收入 2,5 9 8,2 4 7,5 6 6.6 3 3,2 1 9,8 3 3,9 2 0.7 8 -1 9.3 0 3,6 1 5,9 9 1,4 3 9.6 9 3,6 1 5,9 9 1,4 3 9.6 9 利润总额 1 2 4,0 4 9,7 9 1.1 8 1 2 3,4 6 3,1 4 4.3 0 0.4 8 1 1 9,6 7 6,7 6 3.9 4 1 2 7,5 1 0,1 7 3.3 2 净利润 9 4,3 2 5,6 6 0.9 2 9 9,4 0 3,0 7 0.0 9 -5.1 1 9 6,8
8、6 6,8 0 2.5 2 1 0 4,4 2 2,2 4 3.8 0 扣除非经常性损益的净利润 1 0 0,5 7 8,1 4 0.0 8 9 2,8 2 0,3 9 8.1 9 8.3 6 9 0,4 7 4,0 9 0.1 3 9 8,0 2 9,5 3 1.4 1 2 0 0 0 年末 项 目 2 0 0 2 年末 2 0 0 1 年末 本年末比上年末增减(%)追溯调整后 追溯调整前 总资产 3,0 6 6,0 0 5,6 4 9.8 2 3,5 8 5,6 7 6,6 8 2.7 6 -1 4.4 9 3,3 5 8,8 2 3,4 6 2.5 6 3,4 3 9,2 8 6,1 5
9、 5.4 6 股东权益（不含少数股东权益）1,7 1 8,2 3 4,0 8 3.5 6 1,6 6 1,1 4 0,7 1 5.0 3 3.4 4 1,6 1 3,2 8 6,3 7 1.5 8 1,6 9 2,2 2 6,5 0 8.4 9 经营活动产生的现金流量净额 4 9 9,3 7 5,4 5 8.0 1 2 6 0,3 1 0,4 9 9.8 9 9 1.8 4 1 3 3,3 6 7,4 0 5.9 9 1 3 3,3 6 7,4 0 5.9 9 2、主要财务指标 2 0 0 0 年 项 目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 本年比上年增减（%）追溯调整后 追溯调整前 每股
10、收益 0.2 0 3 0.2 1 4 -5.1 4 0.2 0 8 0.2 2 4 净资产收益率（%）5.4 9 0 5.9 8 4 -8.2 6 6.0 0 4 6.1 7 1 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）5.8 8 8 5.5 8 2 5.4 8 5.8 0 2 5.9 9 7 每股经营活动中产生的现金流量净额 1.0 7 3 0.5 5 9 9 1.9 5 0.2 8 7 0.2 8 7 2 0 0 0 年末 项 目 2 0 0 2 年末 2 0 0 1 年末 本年末比上年末增减（%）追溯调整后 追溯调整前 每股净资产 3.6 9 2 3.5 7 0 3
11、.4 2 3.4 6 7 3.6 3 7 调整后的每股净资产 3.4 5 5 3.2 9 5 4.8 63.2 1 5 3.3 4 3 （三）报告期内股东权益变动情况：单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 4 6 5,3 3 3,4 5 5.0 0 9 1 9,5 1 2,7 7 5.2 2 2 3 4,9 1 5,1 0 1.7 8 7 4,8 5 5,2 5 9.7 3 4 1,3 7 9,3 8 3.0 3 1,6 6 1,1 4 0,7 1 5.0 3 本期增加 3 3,8 9 5,0 5 5.6 7 1 0,6 7 9,6 8
12、1.0 8 3 8,8 6 4,7 3 2.8 8 7 2,7 5 9,7 8 8.5 5 本期减少 1 5,6 6 6,4 2 0.0 2 1 4,8 7 7,2 7 5.1 7 1 5,6 6 6,4 2 0.0 2 期末数 4 6 5,3 3 3,4 5 5.0 0 9 1 9,5 1 2,7 7 5.2 2 2 5 3,1 4 3,7 3 7.4 3 7 0,6 5 7,6 6 5.6 4 8 0,2 4 4,1 1 5.9 1 1,7 1 8,2 3 4,0 8 3.5 6 变动原因：1、盈余公积和法定公益金的变动原因：增加主要是因为母公司按本年净利润提取 1 0%的法定盈余公积、1
13、 0%的法定公益金和 1 0%的任意盈余公积。减少主要是因为根据财政部财会（2 0 0 1）5 号文关于印发企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定的通知取消“住房周转金”科目的要求，2 0 0 1年将公司住房周转金 2 0 0 1年年初余额 1 4,3 1 7,4 8 6.3 3元转入“利润分配未分配利润”科目。今经公司 2 0 0 2年第一次股东大会审议通过，冲销“盈余公积法定公益金”科目。4 2、未分配利润的增加原因：公司本年盈利，增加数为本年利润分配后的剩余数。三、股本变化及股东情况介绍：（一）股本变动情况 1、股份变动情况表：单位：股 本次变动增减（，）本次 变动前 配股 送股 公积
14、金转股 增发 其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 147,834,276 -93,071,609-93,071,609 54,762,667 国家股拥有股份 57,566,683 -31,410,008-31,410,008 26,156,675 境内法人持有股份 90,267,593 -61,661,601-61,661,601 28,605,992 境外法人持有股份 其中其他 2、募集法人股份 168,419,722 93,071,609 93,071,609 261,491,331 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 316,25
15、3,998 316,253,998 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 149,079,457 149,079,457 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 147,079,457 149,079,457 三、股份总数 465,333,455 465,333,455 说明：本报告期内，上海复星产业投资有限公司受让上海豫园旅游服务公司持有的本公司国有法人股 61,661,601 股及上海豫园（集团）有限公司持有的授权经营管理的国家股 31,410,008 股经财政部批复同意，股份转让过户手续已办理完毕。2、股票发行与上市情况：(1)1 9 9 9年 1 2月
16、 1 6日公司刊登 1 9 9 9年配股说明书，本次配股以总股本4 2 8 6 7.4 4 1 1 万股为基数，按 1 0：3 的比例向全体股东配股，配股价为 5.8 0 元。本次配股股权登记日为 2 0 0 0 年 1 月 4 日，除权日为 1 月 5 日，配股缴款日期为2 0 0 0年 1月 5日至 1月 1 8日止，共配售 3 6 6 5.9 0 4 4万股，配股后总股本为4 6 5 3 3.3 4 5 5 万股，配股可流通部分于 2 0 0 0 年 3 月 8 日上市流通。股份变动及配股可流通股份上市公告刊登于 2 0 0 0 年 3 月 3 日的 上海证券报、中国证券报 5 上。(2
17、)根据中国证监会关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知精神，经上海证券交易所安排，本公司 4 5,3 0 0,2 3 6 股转配股于 2 0 0 1年 1 月 1 2 日上市流通。（二）股东情况:1、截止本报告期末，公司计有股东 7 6,3 2 0 户。2、本公司前 1 0 名股东的持股情况：股 东 名 称 年度内股份增减变动情况（股）年末持股数量（股）占总股本（%）质押或冻结的 股份数量 股份类别 上海复星产业投资有限公司 9 3,0 7 1,6 0 9 9 3,0 7 1,6 0 9 2 0 境内法人股 国家持股（授权上海豫园（集团）有限公司经营管理）-3 1,4 1 0,0 0 8
18、2 6,1 5 6,6 7 5 5 6 2 国家股 豫园商场 1 5,2 4 9,3 8 3 3.2 8 境内法人股 上海嘉港城房地产开发有限公司 1 1,0 0 0,0 0 0 2.3 6 1 1,0 0 0,0 0 0 境内法人股 上海南房（集团）有限公司 1 0,6 6 8,2 1 2 2.2 9 境内法人股 上海中国国际旅行社股份有限公司 7,7 3 2,2 5 6 1.6 6 境内法人股 上海振南投资发展公司 4,0 5 4,0 5 0 0.8 7 境内法人股 南市果品总公司 3,6 6 7,2 3 0 0.7 9 境内法人股 上海国际投资信托公司 3,6 3 3,6 3 0 0.7
19、 8 境内法人股 上海中国纺织机械股份有限公司 3,3 9 7,6 8 0 0.7 3 境内法人股 (1)本报告期内持有 5%以上股份的股东所持股份无质押、冻结的情况。(2)上海豫园（集团）有限公司与南市果品总公司均为上海豫园集团成员。上海豫园集团是以上海豫园（集团）有限公司为核心企业，按控股、参股和有契约关系的企业根据自愿、平等、互利原则组合起来的，以资产为纽带，联合组成的经济联合体。3、公司控股股东情况介绍：上海复星产业投资有限公司受让上海豫园旅游服务公司持有的上海豫园旅游商城股份有限公司国有法人股 61,661,601 股及上海豫园（集团）有限公司持有的授权经营管理的国家股 31,410
20、,008 股经财政部批复同意，股份转让过户手续已于 2002 年 11 月 26 日办理完毕。受让后，上海复星产业投资有限公司持有本公司法人股 93,071,609 股，占公司总股本的 20%，为本公司的控股股东。有关国有股转让及进展情况刊登于 2002 年 11 月 16 日、2002 年 12 月 5 日的上海证券报、中国证券报上。上海复星产业投资有限公司成立于 2 0 0 1 年 1 1 月，是由上海复星高科技（集团）有限公司(以下简称:复星集团)（占 9 0%股份）和上海广信科技发展有限公司（占 1 0%股份）共同投资成立，法定代表人：郭广昌，注册资本人民币 6 亿元，6 经营范围：实
21、业投资、资产管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。复星集团成立于 1 9 9 4 年 1 1 月，为国内合资有限责任公司，法定代表人：郭广昌，注册资本人民币 3 5 0 0万元，经营范围包括：实业开发、机电、化工、生物制品、计算机、保健品等领域的高新技术开发和服务、咨询等。其中上海广信科技发展有限公司占 6 1.7 1%，上海复星高科技发展有限公司占 9.7 1%，自然人股东占 2 8.5 8%。上海广信科技发展有限公司持有复星集团 6 1.7 1%的股权，是复星集团的控股股东。上海广信科技发展有限公司成立于 1 9 9 2 年 1 1 月，法定代表人：梁信军，经营范围：机电、电子、生物、计算机
22、管理、纺织领域四技服务等，注册资本人民币 5 0 0 0 万元，控股股东为郭广昌。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况：（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况：姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 吴平 董事长 男 3 8 2 0 0 1.1 2.2 8-2 0 0 4.1 2.2 7 0 0 庄顺 副董事长 男 5 4 2 0 0 1.1 2.2 8-2 0 0 4.1 2.2 7 2 9 7 2 2 9 7 2 程秉海 董事总经理 男 5 4 2 0 0 1.1 2.2 8-2 0 0 4.1 2.2 7 1 3 9 2 6 1 3 9 2 6
23、 郭广昌 董事 男 3 5 2 0 0 1.1 2.2 8-2 0 0 4.1 2.2 7 0 0 王韬光 董事 男 3 8 2 0 0 1.1 2.2 8-2 0 0 4.1 2.2 7 0 0 王鸿祥 独立董事 男 4 6 2 0 0 1.1 2.2 8-2 0 0 4.1 2.2 7 0 0 吕红兵 独立董事 男 3 6 2 0 0 1.1 2.2 8-2 0 0 4.1 2.2 7 0 0 杨锦荣 监事长 女 4 8 2 0 0 1.1 2.2 8-2 0 0 4.1 2.2 7 2 0 0 2 2 0 0 2 李德荣 监事 男 5 0 2 0 0 1.1 2.2 8-2 0 0 4.
24、1 2.2 7 0 0 金婷 监事 女 3 9 2 0 0 2.0 3.0 1-2 0 0 4.1 2.2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 费慧林 副总经理 男 5 1 2 0 0 1.1 2.2 8-2 0 0 4.1 2.2 7 4 2 3 6 4 2 3 6 吴仲庆 副总经理 男 4 3 2 0 0 1.1 2.2 8-2 0 0 4.1 2.2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 蒋建军 副总经理 男 3 3 2 0 0 1.1 2.2 8-2 0 0 4.1 2.2 7 0 0 吕颂宪 副总经理 男 4 8 2 0 0 1.1 2.2 8-2 0 0 4.1 2.2 7 0 0
25、曹有源 董事会秘书 男 5 9 2 0 0 1.1 2.2 8-2 0 0 4.1 2.2 7 7 9 2 6 7 9 2 6 说明：董事、监事在股东单位任职情况：(1)吴平在上海复星高科技（集团）有限公司任董事、行政人事总经理；(2)庄顺在上海豫园（集团）有限公司任党委副书记；(3)程秉海在上海豫园（集团）有限公司任副董事长；(4)郭广昌在上海复星产业投资有限公司任董事长，上海复星高科技（集团）有限公司任董事长兼总经理；(5)王韬光在上海复星产业投资有限公司任董事，上海复星高科技（集团）有限公司任董事、投资总经理；2、年度报酬情况：本报告期内董事、监事、高级管理人员有 1 2 人在公司领 7
26、 取报酬。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 1 6 8万元；其中 2 0万元以上 2 人，1 0-2 0 万元 6 人，5-1 0 万元 4 人。金额最高的前三名董事的报酬总额 5 3万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 6 5 万元。独立董事津贴 1 0 万元。不在公司领取报酬、津贴的董事、监事为吴平、郭广昌、王韬光，他们分别在其任职单位领取报酬、津贴。3、本报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因：报告期内无董事、监事、高级管理人员离任情况。4、聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书情况：报告期内无聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书情况。（
27、二）公司员工情况：截止报告期末公司员工为5 0 0 4 人，其中财务人员2 2 5 人、技术人员3 7 5 人、行政人员3 1 4 人、生产人员2 9 2 人、销售人员3 7 9 9 人；大中专以上人员9 1 8 人，其中本科以上1 2 1 人、大专3 5 4 人、中专4 4 3 人。公司需承担费用的离退休人员1 1 人。五、公司治理结构 （一）公司治理情况：公司严格按照公司法、证券法及有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。2 0 0 2年，公司修订、制定了公司股东大会议事规则、公司关联交易管理制度、公司信息披露管理制度、公司募集资金使用管理制度等制度，
28、依法规范运作。公司能够严格按照股东大会规范意见和公司章程的要求召集、召开股东大会，确保股东充分行使表决权；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作、决策；公司能够按照有关的法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。（二）独立董事履行职责情况：公司董事会有二名独立董事。独立董事出席公司董事会会议及股东大会，审议并表决了各项议案。独立董事以认真、负责、科学的态度履行职责，在履行职责中保持独立性，并对报告期内公司发生的有关事项和关联交易发表了独立、公正的意见。（三）公司与控股股东在业务、人员、
29、资产、机构、财务等方面的分开情况：8 1、在业务方面，公司具有独立完整的业务及自主经营的能力；与控股股东分开经营；2、在人员方面，公司在劳动、人员及工资管理等方面实行单独管理。公司总经理、副总经理及高级管理人员均在本公司领取薪酬，与控股股东在人员方面分开；3、在资产方面，公司拥有独立的资产，无公司资产被控股股东占有的情况；4、在机构方面，公司设置独立的办事机构，独立运作，无与控股股东合署办公的情况；5、在财务方面，公司设立独立的财务部门，并建立有独立的会计核算系统和财务管理制度，并独立在银行开设帐户。六、股东大会情况简介 1、本报告期内召开了 2 0 0 1 年年度股东大会会议：2 0 0 2
30、 年 3 月 9 日，公司刊登召开 2 0 0 2 年第一次股东大会通知公告。2 0 0 2 年4 月 1 8 日，公司召开 2 0 0 2 年第一次股东大会（2 0 0 1 年年会）会议，出席会议的股东有 1,0 0 7人，代表股权 1 6,0 8 9.8 9 9 1万股，占公司总股本的 3 4.5 7 7 1%，符合中华人民共和国公司法、公司章程的规定。会议以书面记名方式审议通过了 二一年度董事会工作报告、二一年度监事会工作报告、二一年度财务报告、二一年度利润分配方案的报告、关于住房周转金冲销盈余公积、公司独立董事津贴标准、关于续聘会计师事务所和股东大会议事规则。本次会议经上海广庭法律事务
31、所具有证券从业资格的俞云鹤、吴克勤律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法有效。本次股东大会决议公告刊登于 2 0 0 2 年 4 月 1 9 日的上海证券报、中国证券报上。2、本报告期内选举、更换公司董事、监事的情况：报告期内，公司第二届职工代表大会第十五次会议选举金婷为公司第四届监事会职工代表监事。七、董事会报告 （一）公司经营情况：1、公司主营业务情况：2002 年公司上下转换观念，加快整合，推动发展，各项工作进入了新的运行轨道，产生了新的经营效应，取得了新的业绩。公司部 9 分网点因市政规划拆网、部分商店停业
32、装修及批发业务减少及减少合并单位深圳艺华珠宝首饰有限公司等因素影响的情况下，全年共实现销售28.91亿元（含税），比计划下降 17.4%；实现利润总额 1.24 亿元，同比略有增长。2、创新思路，继续推进调控整合。年内公司以“调整为主线，加快健全体制，深化机制改革，以确立新的体系为目标，积极创新思路，实施调控和整合，先后开展了法人结构调整、管理结构调整、产业结构调整和经营结构调整，取得了新的实效。3、发挥优势，加快实施品牌经营。年内公司的黄金珠宝业、医药业、餐饮业、食品业和进出口等强势产业和优势产业立足、创新理念，发挥优势，多层次、多方位地壮大品牌经营。不断开发新品，扩大连锁网络，拓宽了新的发
33、展空间，取得了新的经营成果。4、精心策划，加大经营促销力度。年内公司精心策划方案，加大促销力度，采用各种营销方式，多层次、全方位地开展了马年春节民俗灯会，春季庙会以及全年各阶段、各节庆日的经营促销活动，在激烈的商业竞争中最大程度地集聚了人气，吸引了多层次的消费群体，有效地促进了销售与效益的增长。5、积极整合，有效盘活存量资产。年内公司搭建平台，清理存量资产。梳理费用支出，共享客户资源，降低费用支出；销售剩余房产，收回所售房款；转让低效资产，获取增值差价。通过挖掘、利用、共享、变现的方法对低效、闲置及潜在的资源进行了有效的整合与盘活。6、转换机制，规范企业经营管理。公司通过机制转换和机构调整，加
34、强基础管理。健全了财务、资金、资产、投资、法务、审计及劳动用工、商品质量、规范服务等专项管理，构建了专业化管理框架，提高了企业管理水平，为提高企业经济运行质量，实现年度经营管理目标提供了保证。公司主营业务分行业情况如下：单位：元 行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 黄金饰品 1,0 9 0,5 4 7,0 7 2.0 4 8 9 5,7 4 1,7 0 6.5 1 1 7 0,2 1 6,3 5 3.2 0 百货 1 3 9,6 1 0,9 4 2.1 4 1 0 6,7 4 5,7 4 5.9 8 3 2,0 8 8,5 1 5.1 4 饮食 3 0 5,5 6 3,2 1 4.
35、3 0 1 3 9,4 2 2,1 9 3.5 2 1 5 3,0 9 2,1 6 1.7 0 食品 9 4,0 4 7,6 5 4.9 3 7 3,3 6 0,9 9 3.3 0 2 0,1 6 0,1 2 6.2 0 进出口 3 6 9,8 5 7,0 0 6.4 6 3 6 3,0 6 2,7 2 5.8 7 6,7 6 1,4 6 0.7 1 医药 2 8 0,5 6 5,8 4 4.3 0 2 3 9,7 7 2,6 8 6.9 4 4 0,0 1 6,6 5 2.1 9 工艺品 3 7,8 1 0,6 9 9.7 4 2 5,2 3 2,8 3 3.5 7 1 2,0 7 6,9
36、2 6.7 0 1 0 房产 2 8 0,2 4 5,1 3 2.7 2 2 0 7,9 3 3,5 6 3.0 1 5 8,8 3 3,0 0 5.6 3 合计 2,5 9 8,2 4 7,5 6 6.6 3 2,0 5 1,2 7 2,4 4 8.7 0 4 9 3,2 4 5,2 0 1.4 7 （二）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。（单位：万元）子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 利润总额上海老庙黄金有限公司 商业、加工 金银饰品 7,5 0 0 3 9,2 3 6 3,1 1 9 上海南方家电商厦有限公司 商业 百货 1,0 5 0 1 0,0
37、 6 9 -2 1 3 上海豫园商城小商品有限公司 商业 小商品 1 5 0 1,3 1 8 4 3 6 上海亚一金店有限公司 商业、加工 金银饰品 5,0 0 0 2 4,0 0 3 1,3 4 2 上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司服务业 餐饮服务 1,6 9 0 2 7,3 6 6 3,4 4 8 上海老城隍庙食品有限公司 商业、加工 食品 2 5 0 2,8 9 9 8 8 0 上海南北土特产总汇有限公司 商业 土特产 1,0 0 0 3,5 0 9 -6 6 上海豫园商城房地产发展有限公司 房地产开发 商品房开发 1,5 0 0 2 9,3 9 9 5,5 7 8 上海豫园文化传播有限
38、公司 商业 广告制作、旅游礼品 1 2 0 2,4 3 4 1 0 6 上海豫园商城工艺品有限公司 商业 工艺品、金银饰品 1,5 0 0 1 5,3 4 7 3 8 8 上海豫园旅游礼品有限公司 商业 旅游礼品 1,0 0 0 1 2,6 0 5 -4 4 8 上海童涵春堂投资发展有限公司 医药生产加工、销售 药品 3,0 0 0 1 0,8 4 5 5 2 5 上海老城隍庙国际购物中心 商业 百货 4 0 0 6 0 2 3 1 6 上海豫园商城会景楼大酒店有限公司服务业 餐饮服务 3 5 0 4,7 4 0 1 0 1 上海豫园商城百货有限公司 商业 百货 5 0 0 6,1 6 2 3
39、 1 3 上海童氏药业股份有限公司 医药生产加工、销售 药品 3,7 0 0 9,2 1 8 6 8 9 上海乔家栅有限公司 服务业 餐饮服务 1,5 0 0 3,4 6 3 5 7 （三）主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 3.6 4%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的 5.3 8%。（四）公司投资情况：1、本报告期内公司未有新增募集资金使用情况，亦无前期募集资金延期使用至本报告期内的情况。2、非募集资金投资情况：本报告期内，本公司拟与沈阳恒信国有资产经营公司等六家公司共同投资发起组建德邦证券有限责任公司事宜，已经本公司 2 0 0 3年第一
40、次股东大会（临时会议）通过（有关决议公告分别刊登于 2 0 0 2年 5月 3 0日、2 0 0 2年 6月 1日、2 0 0 3 年 1 月 1 1 日、2 0 0 3 年 2 月 1 2 日的上海证券报、中国证券报上）。德邦证券有限责任公司现进入筹备阶段，2 0 0 3年 3月 3日，本公司向德邦证券有限责任公司（筹）支付投资款 3 0 2 4 0 万元。1 1 （五）公司财务状况、经营成果：1、财务状况：单位：人民币元 项目 2 0 0 2 年末 2 0 0 1 年末 增减（%）总资产 3,0 6 6,0 0 5,6 4 9.8 2 3,5 8 5,6 7 6,6 8 2.7 6 -1
41、4.4 9 股东权益 1,7 1 8,2 3 4,0 8 3.5 6 1,6 6 1,1 4 0,7 1 5.0 3 3.4 4 变动原因：总资产比年初减少 5.2 0 亿元，下降幅度为 1 4.4 9%，主要是由于期末比期初减少合并单位上海豫园商城豪亭房地产有限公司、上海吉元德食品有限公司和深圳艺华珠宝首饰有限公司，以及收回应收款项、归还银行贷款。股东权益比年初增加 0.5 7 亿元，增幅为 3.4 4%，主要是未分配利润增加。2、经营成果：单位：人民币元 项目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 增减（%）主营业务利润 4 9 3,2 4 5,2 0 1.4 7 4 3 8,8 8 7
42、,2 0 4.4 3 1 2.3 9 净利润 9 4,3 2 5,6 6 0.9 2 9 9,4 0 3,0 7 0.0 9 -5.1 1 现金及现金等价物净增加额 -8 4,9 8 5,5 7 8.2 7 -4 7,3 0 3,5 7 7.1 8 7 9.6 6 变动原因：因公司经营、商品品种结构调整，毛利率提高，导致主营业务利润比上年同期增加 0.5 4 亿元。报告期内主营业务利润虽然增长 1 2.3 9%，但由于期间费用增加、投资收益减少和所得税税率由 1 5%调整为 3 3%，导致净利润减少 5.1 1%。现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 3,7 6 8.2 0万元。其中：经营活
43、动产生的现金流量净额比上年同期增加 2 3,9 0 6.5 0 万元，主要是因为公司报告期内收回应收款而增加现金流量；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少2 8,6 3 1.8 5 万元，主要是因为公司在报告期内收回应收款项、加强资金管理归还贷款所致。（六）新年度的业务发展计划：2003 年公司将围绕“优化老豫园，开发新豫园，拓展大豫园”的战略目标，以“特色化经营，精细化管理”为要求，在年内基本完成产业结构调整、经营布局调整和企业治理机制的调整，努力提升商业品质、企业形象和经济运行实效，为加快新一轮发展打下扎实的基础。根据以上指导思想，2003 年公司的主要经济发展目标是：销售、利润同比
44、1 2 略有增长。围绕这一目标，公司将在以下几个方面展开工作：1、继续推进产业结构调整，不断增强公司的核心竞争能力。公司将通过坚持做强做大黄金珠宝业，稳步扩展医药产业的市场空间，提升和增强餐饮业的品牌效应，扩大食品业的生产经营能力，稳步发展对外贸易产业和大胆尝试新型商业业态，完善公司的产业结构，不断增强公司的企业核心竞争能力。2、继续深化内外资源整合，以资本化运作争取资源优化配置的最大效益。年内公司将通过加大项目招商，盘活存量资产、低效资产；启动存量地块开发新的商业基地；整合品牌资源，规范品牌经营和收购优质资产，培育新的资源，促进公司的持续发展。3、继续创新思路，坚持“商、旅、文”结合，有深度
45、、有竟境地积极开展以旅游文化为基础的商业营销活动。公司将充分运用企业丰厚的旅游资源，全力抓好“灯会”、“庙会”等传统品牌大型商业旅游活动和阶段性地持续推出立意新颖的各类丰富内涵的主题性营销活动，集聚人气，引驻客流，促进销售旺势的形成。4、继续加大力度，实施企业用工机制改革，巩固、提高专业化管理水平。年内公司要实施经理人选聘工作，建立经营者竞争机制。加强各类人才的引进和干部、员工队伍的培训，提高队伍素质，要巩固法人治理结构和企业治理机制，要健全和落实各项内部控制体系，规范和预警企业营运质量，全力保持企业的稳定和高效运转。（七）董事会日常工作：1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：报告期内董事会
46、共召开八次会议：（1）2002 年 3 月 7 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议并通过了以下决议：1）二一年度董事会工作报告；2）二一年度财务报告；3）二一年度利润分配预案；4）预计公司下一年度利润分配政策及资本公积金转增股本；1 3 5）二一年度计提资产减值准备的报告；6）关于住房周转金冲销盈余公积；7）关于会计师事务所报酬与续聘会计师事务所；8）二一年年度报告及摘要；9）关于公司独立董事津贴；1 0）关于公司担保、贷款收购或出售资产、签订重要合同权限的有关规定；1 1）关于公司 2 0 0 2 年度银行贷款计划；1 2）公司股东大会议事规则；1 3）关于召开 2 0 0 2 年第一次
47、股东大会的议案。本次董事会决议公告刊登于 2 0 0 2 年 3 月 9 日的上海证券报、中国证券报上。（2）2002 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，会议审议并通过了以下决议：1）二二年第一季度报告；2）将上海老城隍庙金银珠宝首饰厂的“批发内销金银饰品”业务转给上海老庙黄金有限公司。本次董事会决议公告刊登于 2 0 0 2 年 4 月 2 7 日的上海证券报、中国证券报上。（3）2002 年 4 月 29 日召开第四届董事会第四次会议，会议审议并通过了以下决议：向上海市黄浦区国有资产总公司提供贷款担保；本次董事会决议公告刊登于 2 0 0 2 年 4 月 3 0 日的上海证券
48、报、中国证券报上。（4）2002 年 5 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议并通过了以下决议：投资发起组建德邦证券有限责任公司；本次董事会决议公告刊登于 2 0 0 2 年 5 月 2 9 日的上海证券报、中国证券报上。（5）2002 年 6 月 14 日召开第四届董事会第六次临时会议（通讯方式），会议审议并通过了以下决议：建立现代企业制度情况的自查报告。（6）2002 年 6 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，会议审议并通过了以下决议：转让豫园商城豪亭房地产发展有限公司股权；1 4 本次董事会决议公告刊登于 2 0 0 2 年 6 月 2 9 日的上海证券报、中国证券报上
49、。（7）2002 年 8 月 15 日（星期四）召开第四届董事会第八次会议，会议审议并通过了以下决议：1）2002 年上半年计提资产减值准备报告；2）2002 年半年度报告及摘要；3）公司关联交易管理制度；4）公司信息披露管理制度；5）公司募集资金使用管理制度；本次董事会决议公告刊登于 2 0 0 2 年 8 月 1 7 日的上海证券报、中国证券报上。（8）2002 年 10 月 25 日（星期五）召开第四届董事会第九次会议，会议审议并通过了以下决议：二二年第三季度报告；2、董事会对股东大会决议执行情况 (1)报告期内，股东大会通过的每 1 0 股派发 0.8 0 元现金红利（含税）的 2 0
50、 0 1年年度利润分配方案已于 2 0 0 2 年 6 月 1 0 日实施，派发 2 0 0 1 年度现金红利公告刊登在 2 0 0 2 年 5 月 2 8 日的上海证券报、中国证券报上。（八）2 0 0 2 年度利润分配预案：2 0 0 2 年度公司合并报表实现净利润 9 4,3 2 5,6 6 0.9 2 元，其中母公司实现净利润 9 5,1 6 1,8 8 0.8 6元。按母公司 2 0 0 2年度净利润 9 5,1 6 1,8 8 0.8 6元的 1 0%提取法定盈余公积 9,5 1 6,1 8 8.0 9元、1 0%提取法定公益金 9,5 1 6,1 8 8.0 9元，根据公司2 0
