1、上海金丰投资股份有限公司二 O O二年度报告二 OO 三年三月1目 录第一节 公司基本情况简介3第二节 会计数据和业务数据摘要4第三节 股本变动及股东情况6第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况8第五节 公司治理结构1 0第六节 股东大会情况简介1 1第七节 董事会报告1 3第八节 监事会报告2 0第九节 重要事项2 2第十节 财务报告2 5第十一节 备查文件7 02重 要 提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长肖宏振先生、总经理阮人旦先生、总会计师陈春林先生及财务部经理金敏强
2、先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。3一、公司基本情况简介1、法定中文名称：上海金丰投资股份有限公司 法定英文名称：Shanghai Jinfeng Investment Co.,Ltd.(缩写：JF)2、法定代表人：肖宏振3、证券事务代表：李雪琳联系地址：上海市延安西路 129 号华侨大厦 17 楼联系电话：(021)62496858联系传真：(021)62496860电子信箱：4、注册地址：上海市浦东新区松林路 111 号办公地址：上海市延安西路 129 号华侨大厦 17 楼邮政编码：200040公司网址：5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报登载公司年度报告的互联
3、网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 年度报告备置地点：公司董事会秘书室6、股票上市地：上海证券交易所股票简称：金丰投资股票代码：6006067、公司首次注册登记日期、地点：1992 年 7 月 8 日 上海市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：3100001000838税务登记号码：31010663113700公司聘请的会计师事务所名称、地址：安永大华会计师事务所有限责任公司 上海市昆山路 1 4 6 号4二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润指标（单位：人民币元）项目金额利润总额9 2,5 8 2,4 8 4.8 5净利润6 0,7 3 0,0
4、4 1.9 8扣除非经常性损益后的净利润(注 1)5 9,0 0 5,2 2 3.6 1主营业务利润2 4 2,8 9 1,1 3 9.1 4其他业务利润5,9 1 6,0 6 2.4 3营业利润6 0,9 1 4,7 8 4.6 8投资收益1 9,2 9 1,1 8 4.3 8补贴收入1 5,1 6 5,2 4 2.0 0营业外收支净额-2,7 8 8,7 2 6.2 1经营活动产生的现金流量净额2 7 5,9 9 8,7 7 3.7 5现金及现金等价物净增加额4 3 4,8 5 2,7 8 7.5 1注 1：扣除非经常性损益项目涉及金额具体如下(已考虑纳税影响)：（1）补贴收入 8,2 9
5、 6,2 2 2.7 4 元；（2）处理下属部门、被投资单位股权损益-2 7 7,5 1 7.9 8 元；（3）合并价差摊入-2,2 0 0,3 3 4.1 8 元；（4）营业外收支净额-3,9 6 8,0 1 4.3 8 元；（5）长期股权投资准备-1,9 6 0,1 4 6.9 4 元；（6）其他 1,8 3 4,6 0 9.1 1 元。(二)近三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）2 0 0 1 年度2 0 0 0 年度项目2 0 0 2 年度调整后调整前调整后调整前主营业务收入1,0 8 3,8 1 3,0 0 1.3 26 4 0,5 6 6,9 1 6.0 5 6 4 0,5
6、 6 6,9 1 6.0 5 2 4 0,2 0 5,4 8 2.1 2 2 4 0,2 0 5,4 8 2.1 2净利润6 0,7 3 0,0 4 1.9 87 5,6 1 5,9 1 3.5 37 5,6 1 5,9 1 3.5 33 3,9 5 0,3 6 0.1 24 4,1 4 7,6 5 6.5 4总资产2,1 9 2,5 5 9,6 8 6.1 61,4 5 0,9 0 2,9 5 7.2 41,4 5 0,9 0 2,9 5 7.2 41,0 7 4,2 4 4,5 2 5.5 11,0 9 7,5 3 0,6 0 9.5 6股东权益9 5 9,9 0 1,3 8 5.3 22
7、 9 2,3 4 9,7 6 5.3 7 2 8 5,4 4 1,0 9 0.5 4 2 1 6,7 8 3,6 6 4.3 2 2 3 1,1 8 4,2 8 3.6 0每股收益(摊薄)0.2 3 80.4 5 90.4 5 90.2 0 60.2 6 8每股收益(加权)0.2 5 70.4 5 90.4 5 90.2 0 60.2 6 8扣除非经常性损益后的每股收益0.2 3 10.2 5 50.2 5 50.0 1 90.0 8 5每股净资产3.7 6 51.7 7 41.7 3 21.3 1 51.4 0 3调整后每股净资产3.6 8 81.5 7 81.5 3 61.1 4 01.0
8、 9 7每股经营活动产生的现金流量净额1.0 8 3-0.6 9 7-0.6 9 70.1 2 70.1 2 7净 资 产 收 益 率(%)(摊薄)6.3 32 5.8 72 6.4 91 5.6 61 9.1 0净 资 产 收 益 率(%)(加权)8.1 82 9.5 52 9.5 51 7.1 4 1 9.4 4扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)7.9 51 6.4 416.441.4 06.155(三)利润分配表附表净资产收益率(%)每股收益(元/股)项目金额(元)全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润2 4 2,8 9 1,1 3 9.1 42 5.3 0 43 2.7
9、2 60.9 5 31.0 3 0营业利润6 0,9 1 4,7 8 4.6 86.3 4 68.2 0 70.2 3 90.2 5 8净利润6 0,7 3 0,0 4 1.9 86.3 2 78.1 8 30.2 3 80.2 5 7扣除非经营性损益后的净利润5 9,0 0 5,2 2 3.6 16.1 4 77.9 5 00.2 3 10.2 5 0(四)股东权益变动情况(单位：元)项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益期初数1 6 4,7 9 4,7 3 78,3 3 0,2 4 3.0 84 8,2 2 7,5 2 2.5 6 2 2,9 2 2,8 8 8.7 97 1
10、,0 5 4,9 1 4.2 9 2 9 2,3 4 9,7 6 5.3 7本期增加9 0,1 5 9,0 0 6 5 7 5,0 8 3,1 5 4.5 51 9,5 0 4,9 7 7.3 48,7 8 0,6 1 5.9 46 1,8 4 3,8 6 8.5 0 6 8 8,7 6 3,5 0 7.6 1本期减少1 1,1 9 72 4,9 7 3.5 41,1 1 3,8 2 6.5 25 5 6,9 1 3.2 61 9,5 0 4,9 7 7.3 42 1,2 1 1,8 8 7.6 6期末数2 5 4,9 4 2,5 4 6 5 8 3,3 8 8,4 2 4.0 96 6,6
11、1 8,6 7 3.3 8 3 1,1 4 6,5 9 1.4 75 4,9 5 1,7 4 1.8 5 9 5 9,9 0 1,3 8 5.3 2注：（1）股本增加系增发新股、送股所致，股本减少系将公司披露的流通股本按实际股数调整所致；（2）资金公积增加主要系增发新股溢价所致，资金公积减少系合并范围变化转出所致；（3）盈余公积增加系年度计提所致,盈余公积减少系转出所致；(4)法定公益金增加系年度计提所致，法定公益金减少系转出所致；(5)未分配利润增加系本年度实现利润及盈余公积转入所致，未分配利润减少系年度计提和利润分配所致。6三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况表：(单位：股)本次变动前
12、本次变动增减（，）本次变动后送股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他 未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股1、境外上市的外资股2、其他已上市流通股份合计 1 2 3,0 8 5,7 8 51 2 3,0 8 5,7 8 54 1,7 0 8,9 5 24 1,7 0 8,9 5 21 8,2 7 5,1 6 21 8,2 7 5,1 6 21 4,6 8 3,8 4 41 4,6 8 3,8 4 45 7,2 0 0,0 0 05 7,2 0
13、0,0 0 0-1 1,1 9 7-1 1,1 9 71 8,2 7 5,1 6 21 8,2 7 5,1 6 27 1,8 7 2,6 4 77 1,8 7 2,6 4 71 4 1,3 6 0,9 4 71 4 1,3 6 0,9 4 71 1 3,5 8 1,5 9 91 1 3,5 8 1,5 9 9三、股份总数1 6 4,7 9 4,7 3 73 2,9 5 9,0 0 6 5 7,2 0 0,0 0 0-1 1,1 9 7 9 0,1 4 7,8 0 92 5 4,9 4 2,5 4 6(二)股票发行与上市情况经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 1 6 8号文核准，公司
14、于 2 0 0 2年 4月 5日在上海证券交易所成功增发了 5 7,2 0 0,0 0 0股 A股，每股发行价格1 1.5 5元。本次增发的股票已于 2 0 0 2年 4月 2 3日在上海证券交易所成功上市交易。2002 年 6 月 25 日，公司 2001 年度股东大会审议通过了调整公司股本结构的议案，将公司披露的流通股股数 98,908,952 股按实际股数调整为 98,897,755股，影响流通股减少 11,197 股。2002 年 6 月 25 日，公司 2001 年度股东大会同时审议通过了公司 2001 年度利润分配方案(以 2001 年末总股本 164,794,737 股为基数，每
15、 10 股送 2 股红股)；2002 年 7 月 31 日，公司发布了 2001 年度利润分配实施公告(以 2001 年末总股本 164,794,737 股为基数，每 10 股送 2 股红股，以最新总股本 221,983,5407股为基数每 10 股送红股 1.48475 股)，确定2002 年 8 月 5 日为股权登记日，2002年 8 月 6 日为除权日，2002 年 8 月 7 日为新增股份上市流通日。本次利润分配方案实施完毕后，公司股份总数为 254,942,546 股，其中国家股 141,360,947 股，流通股 113,581,599 股。(三)股东情况介绍：1 截止 2 0 0
16、 2 年 1 2 月 3 1 日，本公司股东总户数为 5 4 8 5 4 户。2持有本公司 5%以上股份的股东只有本公司的国家股股东上海房地(集团)公司，报告期内其所持股份数量因本公司实施 2 0 0 1年度利润分配方案而由1 2 3,0 8 5,7 8 5股增加为 1 4 1,3 6 0,9 4 7股，持股比例因公司增发 5 7,2 0 0,0 0 0股流通股而由 7 4.6 9%变更为 5 5.4 5%。2002 年 7 月，上海房地(集团)公司因向中国农业银行上海分行营业部借款25000 万元而将其持有的本公司部分国家股共计 61,542,892 股质押给该行。3 公司前十名股东情况股东
17、名称（全称）年度内增减年 末 持 股数量比例（）股份类别（已流通或 未 流通）质押或冻结的股份数量股东性质（国 有 股东 或 外 资股东）上海房地(集团)公司1827516214136094755.45未流通61542892国有股东鸿阳证券投资基金12103460.47已流通未知上海久祥实业有限公司7277320.29已流通未知国泰君安证券股份有限公司4364200.17已流通未知刘文良4012110.16已流通未知上海证券有限责任公司3854050.15已流通未知古远平2704640.11已流通未知景业证券投资基金2614840.10已流通未知华夏成长证券投资基金2542480.10已流通未
18、知李超2394570.09已流通未知前十名股东关联关系或一致行动的说明上海房地(集团)公司与其他股东间不存在关联关系或一致行动人关系，其他股东间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。4 公司控股股东介绍：上海房地(集团)公司成立于 1996 年 7 月 27 日，是由上海市国有资产管理办公室、上海市房屋土地管理局共同授权经营管理的大型企业集团，注册资本89290 万元，法定代表人为徐林宝，经营范围为授权范围内的国有资产经营与管理，房地产开发经营，物业管理，建筑设计，营造，装饰，建筑总承包，建筑装饰材料，房屋设备，房地产交易及咨询服务，国内贸易(除专项规定)。8四、董事、监事、高级管理人员和员工
19、情况(一)董事、监事和高级管理人员基本情况(二)在股东单位任职的董事监事情况姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间是否领取报酬、津贴（是或否）肖宏振上海房地(集团)公司副董事长、总经理1996.8至今否程良上海房地(集团)公司副总经理1999.3至今否邱启荣上海房地(集团)公司财务总监2000.5至今是倪伯士上海房地(集团)公司财务部经理2001.9至今是 (三)年度报酬情况1 年薪制度：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员实行年薪制，年薪由基本工资和年终奖励两部分构成。基本工资平时按 8 0%逐月发放，另 2 0%部分根据公司中期、年度经营指标完成情况决定是否补发；年终奖励根据考核
20、目标完成情况在公司年度报告公布后发放。2 2 0 0 2 年度薪酬情况年度报酬总额5,135,251.96元金额最高的前三名董事的报酬总额1,691,828.66元姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因肖宏振董事长男492001.7-2004.6025266买入、送股程良副董事长男562001.7-2004.604709买入、送股张永岳副董事长男482001.7-2004.6027104买入、送股阮人旦董事总经理男512002.5-2004.600包永镭董事副总经理男482001.7-2004.608728买入、送股徐建国董事男532001.7-2004.608843买入、送
21、股邱启荣董事男542002.7-2004.600李春涛独立董事男632002.7-2004.600李若山独立董事男532002.7-2004.600董辰卯监事长男572001.7-2004.603790买入、送股倪伯士监事男402001.7-2004.600袁晓平监事男402001.7-2004.600朱文薇副总经理女402001.7-2004.608843买入、送股吕子骏副总经理男472001.7-2004.608843买入、送股陈春林总会计师男342001.7-2004.608269买入、送股9金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额1,490,556.08元独立董事津贴50,000 元独立
22、董事其他待遇本年度内未发生其他费用不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名邱启荣、倪伯士报酬区间人数60 万以上150 万-60 万140 万-50 万530 万-40 万210 万-20 万110 万以下1 (四)报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 2 0 0 2年 5月 2 3日，公司第四届董事会第六次会议通过决议：聘请阮人旦先生担任公司总经理一职，张永岳先生不再担任公司总经理职务，周忻先生不再担任公司常务副总经理职务。2002 年 6 月 25 日，公司 2001 年度股东大会改选阮人旦先生、邱启荣先生为公司第四届董事会董事，戴智伟先生、周忻先生不再担任公司董事职务，同时增选李春涛先
23、生、李若山先生为公司独立董事。(五)公司员工情况 公司共有员工 3 8人，其中财务人员 6名，专业技术人员 2 4名，大专及以上学历人员 3 7 名。公司无需承担费用的退休职工。10五、公司治理结构 (一)公司治理结构状况公司按照公司法、证券法和中国证监会、上海交易所颁布的有关法律、行政法规和规章的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作。报告期内，公司制订了信息披露管理办法、独立董事制度等有关规定，进一步从制度上加强和完善了公司的管理。报告期内，公司增选了二位独立董事，其中一位为会计专业人士，初步建立了独立董事制度。今后公司将进一步完善独立董事制度，使独立董事在董事会中的比例达到1/
24、3，使董事会构成更加合理，为公司重大决策奠定良好基础。同时，公司将抓紧建立董事会下属专业委员会，实施累积投票制度，使公司运作更加规范。(二)独立董事履行职责情况报告期内，独立董事认真参加董事会会议，积极了解公司各项运作情况，为公司重大决策、内部管理提供了专业性的、建设性的意见，维护了公司和全体股东的合法权益。(三)“五分开”情况公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面全部分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。(四)高级管理人员考评及激励制度 公司根据业务开拓和发展规划的需要，制定了高级管理人员的考评和激励机制。公司对高级管理人员实行年薪制，年末由董事会对高级管理人员的业绩和履职
25、情况进行考评，根据考评结果决定下一年度的年薪定级、岗位安排直至聘用与否。若超额完成董事会制订的各项经营目标，由董事会另行决定全体高级管理人员的奖励办法。11六、股东大会情况简介 报告期内本公司共召开了两次股东大会。(一)2 0 0 1 年度股东大会 2 0 0 2 年 3 月 2 2 日，公司在 中国证券报、上海证券报 上刊登了召开 2 0 0 1年度股东大会的公告，并于 2 0 0 2年 5月 2 5日刊登了四届董事会第六次会议决议公告，决定增加部分议案。2 0 0 2 年 6月 2 5日，本公司 2 0 0 1年度股东大会在上海影城召开，出席会议并参加表决的股东代表共 7 8 名，代表股份
26、 1 2 3,1 8 6,6 6 7股，占公司总股本的 5 5.4 9 3 6%，会议以书面投票表决方式通过了以下议案：1 公司董事会 2 0 0 1 年度工作报告 2 公司监事会 2 0 0 1 年度工作报告 3 公司 2 0 0 1 年年度报告正文及摘要 4 公司 2 0 0 1 年度财务决算报告 5 公司 2 0 0 1 年度利润分配预案6 关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2 0 0 2年度审计机构的议案7 关于公司董事改选的议案 改选阮人旦先生、邱启荣先生为公司第四届董事会董事，戴智伟先生、周忻先生不再担任公司董事会董事。8 关于聘请独立董事的议案选举李春涛先生、李若山先生为公
27、司独立董事。9 关于独立董事津贴的议案1 0 关于调整公司股本结构的议案1 1 关于修改公司章程的议案1 2 关于制订 的议案 会议公告详见 2 0 0 2 年 6 月 2 6 日的中国证券报和上海证券报。(二)2002 年度第一次临时股东大会 2 0 0 2年 1 0月 1 8日，公司在中国证券报、上海证券报上刊登了召开122 0 0 2年度第一次临时股东大会的通知。2 0 0 2年 1 1月 1 8日，本公司 2 0 0 2年度第一次临时股东大会在上海影城召开，出席会议并参加表决的股东代表共 4 9名，代表股份 1 4 1,5 4 7,8 2 7股，占公司总股本的 5 5.5 2 1 4%
28、，会议以书面投票表决方式审议通过了关于受让交通银行部分股权的议案、关于变更部分募集资金投向的议案。会议公告详见 2 0 0 2年 1 1月 1 9日的中国证券报和上海证券报。13七、董事会报告 (一)公司经营情况 1主营业务范围及经营情况 （1）主营业务范围：住宅流通业务、住宅开发业务和住宅配套服务业务（2）分行业主营业务构成情况（单位：元）分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）住宅流通业务464,036,145.96305,388,783.7634.19-7.960.71-14.20住宅开发业务534,555
29、,174.23413,263,985.8122.69514.24473.4132.08住宅配套服务109,118,197.7590,822,369.7216.7715.6925.46-27.84(3)分地区主营业务构成情况(单位：元)地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（）上海1,092,244,687.9467.81其他15,464,830.00292.38 (4)经营情况2 0 0 2年，公司根据房地产市场发展的新形势、新要求，进一步做强做实住宅流通业务，积极拓展房地产开发业务，同时继续深化机制体制改革和内部管理，比 较 顺 利 地 完 成 了 年 度 经 营 目 标。全 年 共 实 现
30、 主 营 业 务 收 入1,0 8 3,8 1 3,0 0 1.3 2 元，净利润 6 0,7 3 0,0 4 1.9 8 元。2002 年，公司的住宅流通业务已步入稳定发展期。上房置换公司面对激烈的市场竞争，继续保持了平稳发展势头，完成存量房交易额 36.1 亿元，同比增长 9.5%；上房销售公司则在开拓增量房市场方面取得了良好的成绩，通过代理、包销等业务模式共完成销售金额 28 亿元，在上海房地产代理行业名列前茅；全国推广业务逐步进入产出期，成都、杭州、南昌公司均已盈利，市场前景广阔。2 0 0 2 年，住宅开发业务成为公司又一个重要的利润来源。年内共完成竣工面积6.9万平方米，实现销售面
31、积 1 0.8万平方米，回笼资金5.4 亿元。从项目进展情况来看，“新上海花园洋房”项目已基本销售完毕；“时代逸居金丰苑”项目已预售完毕；松江九亭小城镇开发项目（首期暂定名“涞坊休闲公寓”）已完成用地手续审批，目前正处于规划设计完善与动拆迁阶段。142 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）上海房屋置换股份有限公司：主要从事住宅流通业务，包括房地产经纪及相关业务的咨询服务、科技开发等，注册资本 5 0,0 0 0,0 0 0元，本报告期末资产总额为 3 3 9,4 9 1,6 7 8.5 0 元，报告期内实现净利润 1 4,4 2 8,0 0 3.2 8 元。（2）上海房屋销售有限公司
32、：主要从事住宅流通业务，包括房地产展览展示、房地产开发、经营、商品房销售等业务，注册资本 2 5,0 0 0,0 0 0元，本报告期末资产总额为 1 4 7,5 7 4,6 6 9.9 1 元，报告期内实现净利润 3 7,2 4 8,5 1 4.8 2 元。（3）成都金丰易居房屋置换有限公司：主要从事住宅流通业务，包括房地产投资顾问、房屋经纪、房屋租赁、房地产营销策划及信息咨询等，注册资本2 0,0 0 0,0 0 0元，本报告期末资产总额为 3 4,6 4 8,9 9 2.4 0元，报告期内实现净利润 9 4 7,1 5 8.6 9 元。（4）杭州金丰易居房屋置换有限公司：主要从事住宅流通业
33、务，包括房屋置换、买卖、租赁、代理，房地产前期策划及信息咨询等中介服务业务，注册资本 5,0 0 0,0 0 0元，本报告期末资产总额为 6,3 4 9,8 8 1.1 9元，报告期内实现净利润 3 7 7,7 7 0.9 3 元。（5）上海茸欣房地产置业有限公司：从事房地产开发业务，注册资本1 0,0 0 0,0 0 0元，本报告期末资产总额为 2 5 0,2 7 7,4 9 4.7 9元，报告期内实现净利润 4 0,2 9 3,6 0 0.4 1 元。（6）上海公房实业有限公司：主要从事房地产开发业务，注册资本2 0,0 0 0,0 0 0元，本报告期末资产总额为 4 6 8,3 8 5,
34、2 0 7.6 8元，2 0 0 2年 1 1-1 2月共实现净利润 7,0 0 6,0 0 2.5 1 元。（7）上海房屋装饰建材配货中心有限公司：主要从事住宅配套服务，包括房屋建材设备的批发零售、生产加工、安装、维修服务等，注册资本 1 8,0 0 0,0 0 0元，本报告期末资产总额为 1 0,7 5 6,8 0 6.4 0 元，报告期内亏损 3,4 5 4,7 0 1.4 3 元。（8）上海上房装饰有限公司：主要从事住宅配套服务，包括建筑装修装饰工程施工、室内装潢、建材销售等，注册资本 5,0 0 0,0 0 0元，本报告期末资产总额为 3 1,2 7 8,1 5 8.6 2 元，报告
35、期内实现净利润 6 9 0,9 6 7.3 0 元。（9）上海金丰易居网有限公司：主要从事专用软件开发、系统集成和科技经营等，注册资本 6 5,0 0 0,0 0 0元，本报告期末资产总额为 6 7,5 6 7,4 8 5.4 7元，15报告期内亏损 3,1 5 0,7 1 7.7 3 元。3主要供应商、客户情况本公司主要从事住宅流通业务和住宅开发业务，行业较为特殊，无主要供应商。本年度公司向前五名客户的收入总额为 1 6 8,7 0 8,3 7 5.7 9元，占公司全部销售收入比例的 1 5.5 7%。4 年度经营计划完成情况 2 0 0 2年度，公司业务规模进一步扩大，房地产开发业务的比重
36、加大，因此报告期内共实现主营业务收入 1,0 8 3,8 1 3,0 0 1.3 2元，比年初计划数增长1 6.5 4%，共发生主营业务成本 7 9 7,0 6 8,8 3 7.7 2元，比年初计划数增长 2 6.5 2%，共发生期间费用 1 8 7,8 9 2,4 1 6.8 9 元，比年初计划数增长 1 0.5 2%。（二）公司投资情况1 募集资金投资情况公司于 2 0 0 2年 4月 5日在上海证券交易所增发了 5 7 2 0万股 A股，实收募集资金 629,215,436.46 元。截止 2002 年 12 月 31 日，已使用募集资金 161,177,435元，具体使用情况如下：金丰
37、易居中国房屋置换流通服务体系拟投入金额 300,000,000 元，截止报告期末共投入 43,000,000元，其中投入成都金丰易居房屋置换有限公司 1000 万元，北京首创金丰易居置换有限公司 1650万元，杭州金丰易居房屋置换有限公司450万元，南昌金丰易居住宅消费服务有限公司 1200 万元。2002 年度，成都、杭州、南昌公司均步入盈利期，北京公司仍处于培育期，未能盈利。上海松江大学城学生公寓工程项目发生较大变化，募集资金无法按原计划投入，经 2002 年 11 月 18 日召开的公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过，决定将该部分募集资金 270,000,000 元改投松江九
38、亭小城镇开发项目。截止报告期末，松江九亭小城镇开发项目已投入 118,177,435 元，目前处于规划设计完善与动拆迁阶段。16 2非募集资金投资情况 (1)出资 8,724,441.70 元增持上海房屋置换股份有限公司 10%股权，增持完成后共持有该公司 63%的股权。(2)投资 200 万元参与设立上海创资中小企业发展服务中心有限公司，占有其 20%的股份。(3)出资 65,330,128 元受让 32,056,000 股交通银行股权。(4)出资 3570 万元受让上海市住房置业担保有限公司 10%的股权。(4)出资 150 万元受让国恒南方房地产有限公司 15%的股权。(5)出资 538
39、1.74 万元受让上海公房实业有限公司 73.925%的股权。（三）公司财务状况分析单位：元指标2002 年 12 月 31 日2001 年 12 月 31 日增减(%)总资产2,192,559,686.161,450,902,957.2451.11应收帐款76,865,794.1332,657,650.11135.37预付帐款305,946,112.40198,591,097.0654.06股东权益959,901,385.32292,349,765.37228.342002 年2001 年增减(%)主营业务收入1,083,813,001.32640,566,916.0569.20主营业务利润
40、242,891,139.14215,630,313.9212.64净利润60,730,041.9875,615,913.53-19.69现金及现金等价物净增加额434,852,787.5184,628,332.11413.84变动原因：1 总资产增加主要系公司股东权益大幅增加所致。2 应收帐款增加主要系子公司应收客户的房款、工程款增加所致。3 预付帐款增加主要系公司增加了土地储备和住宅流通业务的投入所致。4 股东权益增加主要系增发新股溢价及本报告期实现的净利润所致。5 主营业务收入增加系公司房地产开发业务收入大幅增长所致。6现金及现金等价物增加主要系增发新股募集资金及房屋销售、预售回笼资金所致
41、。17（四）新年度经营计划新年度，公司将抓住房地产行业面临的良好市场机遇，与时俱进，开拓创新，务实工作，使流通与开发互为补充，共同促进公司的稳健发展。新年度的工作重点如下：1 住宅流通业务争取继续保持稳定发展态势。上房置换、上房销售要完善经营和管理模式，进一步开展业务创新，全面提高企业核心竞争力；全国推广工作要抓住各地房地产市场不断开放的契机，加大人力和资金投入，迅速提升市场占有率，成为公司稳定的盈利来源。2 经过前两年的探索实践，公司的房产开发业务已初具规模。2 0 0 3年，公司将加大房地产开发力度，加紧项目储备，保证可持续发展。同时，对下属从事房产开发业务的公司实施统一的品牌管理，争取用
42、三年左右的时间，树立起“金丰地产”的良好品牌形象。3 强化内部管理：继续加强以资金管理为核心的财务管理，严格执行预算制度；完善公司重大投资的决策程序，规避投资风险，保证投资回报。（五）董事会日常工作 1报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内共召开了 7 次董事会会议：（1）2002 年 3 月 7 日召开了四届四次会议，审议通过了2001 年年度报告及年度报告摘要、2001 年度董事会工作报告、公司 2001 年度财务决算报告、公司 2001 年年度利润分配预案、公司 2002 年度利润分配政策预计、董事薪酬议案和续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2002 年度审计机构的预案。（2）20
43、02 年 4 月 25 日召开了四届五次会议，审议通过了公司 2 0 0 2年第一季度报告。（3）2002 年 5 月 23 日召开了四届六次会议，审议通过了关于董事改选的议案、关于公司高级管理人员任免的议案、关于聘请独立董事的议案、关于独立董事津贴的议案、关于调整公司股本结构的议案、关于修改公司章程的议案、关于制订公司的议案、关于制订公司18的议案和关于公司本部员工工资调整的方案。（4）2002 年 6 月 18 日召开了四届七次会议，审议通过了关于公司建立现代企业制度自查报告和增持上海房屋置换股份有限公司 1 0%股权的议案。（5）2002 年 8 月 19 日召开了四届八次会议，审议通过
44、了公司2 0 0 2年半年度报告及摘要、投资 2 0 0万元(占 2 0%的股份)参与设立上海创资中小企业发展服务中心有限公司的议案和上海金丰投资股份有限公司关于与上海房屋销售有限公司合作进行房地产包销项目业务操作规则的若干规定。（6）2002 年 10 月 16 日召开了四届九次会议，审议通过了上海上房绿化建设有限公司改制方案、上海上房新材料发展有限公司改制方案、受让交通银行部分股权的议案、受让上海市住房置业担保有限公司部分股权的议案、受让国恒南方房地产有限公司部分股权的议案、受让上海公房实业有限公司部分股权的议案、关于变更部分募集资金投向的议案和关于召开2 0 0 2 年度第一次临时股东大
45、会的议案。（7）2002 年 10 月 24 日召开了四届十次会议，审议通过了公司 2 0 0 2年第三季度季报。2 董事会对股东大会决议的执行 报告期内，董事会按照股东大会决议实施了增发新股、2 0 0 1年度利润分配方案等工作。（1）增发新股方案的实施情况：2 0 0 1年 2月 2 0日公司 2 0 0 1年度第一次临时股东大会审议通过了有关公募增发不超过 6 0 0 0 万股 A 股的议案；2 0 0 2 年 4月 5 日，公司在上海证券交易所成功增发了 5 7 2 0 万股 A 股，每股发行价格 1 1.5 5元；2 0 0 2 年 4 月 2 3 日，本次增发股票在上海证券交易所成
46、功上市交易。（2）2 0 0 1 年度利润分配方案的执行情况：2 0 0 1 年度利润分配方案为以 2 0 0 1年末总股本 1 6 4,7 9 4,7 3 7 股为基数，向全体股东每 1 0 股送红股 2 股；公司于2 0 0 2年 7月 3 1日在中国证券报、上海证券报刊登了利润分配实施公告，股权登记日为 2 0 0 2年 8月 5日，除权日为 2 0 0 2年 8月 6日，新增股份上市流通日为 2002 年 8 月 7 日。19 （六）2002 年度利润分配预案本公司 2002 年度实现净利润 60,730,041.98 元，按 10%提取法定盈余公积金10,724,361.40 元，按
47、 5%-10%提取法定公益金 8,780,615.94 元，加上年初未分配利润 71,054,914.29 元和盈余公积转入 1,113,826.52 元，本年度实际可供股东分配的利润为 113,393,805.45元。2002 年度利润分配预案为：以 2002 年末总股本 254,942,546股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元(含税)。上述预案需经 2 0 0 2 年度股东大会审议通过。20八、监事会报告(一)、监事会工作情况1 公司监事会在报告期内，严格按照公司法和公司章程所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事、经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查等方面行使监
48、督职能。2 监事会会议情况：2 0 0 2年报告期内，公司监事会列席了第四届第四、五、六、七、八、九、十次董事会议，共召开 3次监事会会议，根据职责分别对董事会议案从合法性、程序性及公司财务等方面作了监督审查，通过决议案如下：(1)2 0 0 2 年 3 月 7 日召开了第四届监事会第四次会议，会议审议通过 2 0 0 1年度报告正文及年度报告摘要；审议通过 2 0 0 1年度董事会工作报告；审议通过2 0 0 1年度财务决算报告；审议通过 2 0 0 1年度利润分配预案和 2 0 0 2年度利润分配政策；研究决定监事会 2 0 0 1 年度工作报告。(2)2 0 0 2年 8月 1 9日召开
49、了第四届监事会第五次会议，会议审议通过以下决议：审议通过了公司 2 0 0 2年半年度报告及摘要；审议通过同意投资 2 0 0万元(占 2 0%的股份)参与设立上海创资中小企业发展服务中心有限公司；审议通过了上海金丰投资股份有限公司关于与上海房屋销售有限公司合作进行房地产包销项目业务操作规则的若干规定，其中关于资金管理的有关规定同样适用于公司本部的包销项目。(3)2 0 0 2 年 1 0月 1 6日召开了第四届监事会第六次会议，会议对原投资上海松江大学城学生公寓的募集资金现改投松江九亭小城镇开发项目等议案进行了审议，未发现其中有违规操作行为。(二)、对公司 2 0 0 2 年度工作，监事会发
50、表如下意见：1 公司依法运作情况公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2 0 0 2 年度的工作能严格按照 公司法、证21券法、上市规则、公司章程及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的情况发生。2 检查公司财务情况
