1、哈尔滨秋林集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告哈尔滨秋林集团股份有限公司2 0 0 2 年年度报告二三年四月哈尔滨秋林集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告目 录 一、公司基本情况介绍 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动和主要股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 1 0 十、财务报告 1 0 十一、备查文件目录 3 0哈尔滨秋林集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
2、内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。陈旭日董事未出席会议。北京永拓会计师事务所为公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司负责人董事长兼总经理赵廷阁先生、主管会计工作负责人总会计师赵立强先生及会计机构负责人财务部部长徐国庆先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。哈尔滨秋林集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-1-第一节 公司基本情况介绍 公司的法定中、英文名称 中文：哈尔滨秋林集团股份有限公司 英文：H A R B I N C H U R I N G R O U P J O I N T S T O C K C O
3、.,L T D.（缩写：）公司法定代表人：赵廷阁 公司董事会秘书：衣国强 联系地址：哈尔滨市南岗区东大直街 3 1 9 号 联系电话：传真电话：公司注册及办公地址：哈尔滨市南岗区东大直街 3 1 9 号 邮政编码：公司网址：h t t p:/W W W.c h u r i n.c o m.c n 电子信箱：c h u r i n i h w.c o m.c n 公司选定的信息披露报纸：上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司证券部 公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：秋林集团 股票代码：公司首次
4、注册登记日期：1 9 9 3 年 6 月 1 4 日 地点：哈尔滨市南岗东大直街 3 1 9 号 企业法人营业执照注册号：2 3 0 1 0 0 1 0 0 2 7 4 3 税务登记号码：2 3 0 1 0 1 1 2 7 0 4 1 9 9 3 公司聘请的会计师事务所名称：北京永拓会计师事务所 办公地址：北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 1 3 层。第二节 会计数据和业务数据摘要 本年度会计数据和业务数据单位：元项 目2 0 0 2 年利润总额-1 3 9,7 3 0,6 9 1.8 9净利润-1 3 9,7 3 0,6 9 1.8 9扣除非经常性损益后的净利润-1 3 6,8
5、 4 6,7 3 9.7 2主营业务利润5 7,2 6 0,8 0 6.2 7其他业务利润1 9,9 5 4,0 8 9.1 0营业利润-1 3 4,8 4 3,3 6 6.1 3投资收益-1,2 0 1,7 5 2.4 4补贴收入营业外收支净额-3,6 8 5,5 7 3.3 2经营活动产生的现金流量净额2 7,5 1 6,5 5 1.5 0现金及现金等价物净额-3,6 9 9,3 3 1.5 5 注:扣除非经常性损益项目及金额：营业外支出 3 3 1 7 7 5 5.4 2元，收取资金占用费8 0 3,8 0 3.2 5 元,税款滞纳金 3 7 0,0 0 0.0 0 元,合计 2,8 8
6、 3,9 5 2.1 7 元。哈尔滨秋林集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-2-公司近三年主要会计数据与财务指标单位：元项 目2 0 0 2 年2 0 0 1 年2 0 0 0 年主营业务收入2 3 7,3 9 1,4 2 8.6 74 0 1,9 1 8,2 5 3.0 15 6 7,4 0 8,2 6 5.2 0净利润-1 3 9,7 3 0,6 9 1.8 9-5 1,8 0 1,9 5 3.9 04 4 0,9 3 8.5 0总资产9 0 3,9 3 2,2 9 4.3 99 0 8,0 5 8,3 5 7.8 69 5 9,7 1 2,3 2 2.0 3股东权益4 0 6,
7、0 9 6,7 3 3.0 65 4 7,1 0 1,0 9 6.1 26 0 1,7 5 4,2 0 4.6 8每股收益-0.5 7-0.2 10.0 0 2每股净资产1.6 72.2 52.4 7调整后每股净资产1.1 22.2 02.4 4每股经营活动产生的现金流量净额0.1 10.0 40.0 7净资产收益率(%)-3 4.4 2-9.4 70.0 7扣除非经营性损益后的每股收益-0.5 6-0.2 00.0 7 3 股东权益变动情况单位:元项目期初数本期增加本期减少期末数变动原因股本2 4 3,5 6 4,1 3 4.0 02 4 3,5 6 4,1 3 4.0 0资本公积3 0 0
8、,8 4 6,1 5 2.6 71,4 0 2,4 1 1.9 92,6 7 6,0 8 3.1 6 2 9 9,5 7 2,4 8 1.5 0依据财会字(1 9 9 8)1 6号文件固定资产评估增值计提折旧 2 6 7 6 0 8 3.1 6元依据 收取关联方资金占用费 1 2 9 8 1 1 9.6 2 元盈余公积4 2,7 1 6,1 4 2.7 54 2,7 1 6,1 4 2.7 5其中:公益金6,0 9 5,8 1 0.3 66,0 9 5,8 1 0.3 6未分配利润-4 0,0 2 5,3 3 3.3 0-1 3 9,7 3 0,6 9 1.8 9-1 7 9,7 5 6,0
9、2 5.1 9亏损合计5 4 7,1 0 1,0 9 6.1 24 0 6,0 9 6,7 3 3.0 6第三节 股本变动和主要股东持股情况 公司股本变动情况表 (数量单位：股)期 初 数本次变动()期 末 数 一、尚未流通股份 、发起人股 5 9,9 1 3,6 9 50 5 9,9 1 3,6 9 5 国家持有股份 5 9,9 1 3,6 9 50 5 9,9 1 3,6 9 5 、募集法人股份 5 4,2 3 1,1 0 50 5 4,2 3 1,1 0 5 未上市流通股份合计1 1 4,1 4 4,8 0 001 1 4,1 4 4,8 0 0 二、已流通股份 人民币普通股1 2 9,
10、4 1 9,3 3 401 2 9,4 1 9,3 3 4 已上市流通股份合计1 2 9,4 1 9,3 3 401 2 9,4 1 9,3 3 4 三、股份总数2 4 3,5 6 4,1 3 402 4 3,5 6 4,1 3 4 主要股东持股情况股东名称期末持股数报告期增.减占总股本(%)股份性质哈尔滨市国有资产管理局5 9,9 1 3,6 9 502 4.6 0国家股康佳集团股份有限公司9,3 5 0,0 0 003.8 4法人股银江投资9,1 5 0,0 0 003.7 6法人股联合证券有限责任公司3,7 4 0,0 0 001.5 4法人股黑龙江天成物业有限公司3,7 4 0,0 0
11、 001.5 4法人股秋林公司食品厂3,1 0 4,2 0 001.2 7法人股上海彭家灯火酒家2,9 2 7,0 0 001.2 0法人股深圳港京裘革厂有限公司2,8 0 5,0 0 001.1 5法人股哈尔滨医药集团公司1,8 7 0,0 0 000.7 7法人股哈尔滨海外房地产开发有限公司1,8 7 0,0 0 000.7 7法人股哈尔滨秋林集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-3-报告期内持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东无质押或冻结情况；前 1 0名股东之间不存在关联关系；无持股 1 0%（含 1 0%）以上的法人股东。接哈尔滨市道里区人民法院通知，前 1 0名股东中
12、的哈尔滨海外房地产开发有限公司持有的本公司法人股 1,8 7 0,0 0 0 股于报告期末被司法冻结。报告期末股东人数：4 9,5 5 2 户。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事、高级管理人员情况 、基本情况 持股数 姓名 性别 职 务 年龄 任期起止日期 期初数 期末数赵廷阁 男 董事长、总经理 5 3 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 2 4,3 1 0 2 4,3 1 0罗欣荣 女 副董事长、党委书记 4 9 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 2 4,3 1 0 2 4,3 1 0王 军 男 董事、副总经理 4 8 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6
13、2 8,0 5 0 2 8,0 5 0赵立强 男 董事、总会计师 4 8 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0李洪洋 女 董事、副总经理 4 7 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 1 7,0 1 7 1 7,0 1 7陈旭日 男 董事 4 3 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0祝运兰 女 董事、商场经理 4 8 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 5 1 7 5 1 7张天祥 男 独立董事 6 0 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0李华杰 男 独立董事 3 9 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0吕宗亮 男 监事会主席、纪委书记 5 7 2
14、 0 0 2.6 2 0 0 5.6 1 7,0 1 7 1 7,0 1 7姜淑秋 女 监事、工会主席 5 2 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0张 颖 女 监事 5 0 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0丁伦强 男 监事 4 9 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0周志强 男 监事、商场经理 4 7 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0林立先 男 副总经理 6 0 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 2 4,3 1 0 2 4,3 1 0周石民 男 副总经理 5 4 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 2 4,3 1 0 2 4,3 1 0
15、金 涛 男 副总经理 4 2 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 1 7,0 1 7 1 7,0 1 7关 军 男 副总经理 4 9 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 2 4,3 1 0 2 4,3 1 0王喜军 男 副总经理 4 8 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0刘英杰 女 副总经理 5 0 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 1 7,0 1 7 1 7,0 1 7张晓伟 男 副总经理 4 3 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 1 7,0 1 7 1 7,0 1 7吕永涛 男 副总经理 4 6 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 1 7,0 1 7 1
16、 7,0 1 7陈贞坤 男 副总经理 4 6 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 1 7,0 1 7 1 7,0 1 7衣国强 男 董秘、总经理助理 5 0 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 1 3,0 9 0 1 3,0 9 0邢国志 男 总经理助理 4 8 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 2 6,9 1 7 2 6,9 1 7翟华敏 女 总经理助理 4 0 2 0 0 2.6 2 0 0 5.6 0 0 、年度报酬情况 报酬确定的依据：1 9 9 7 年 1 1 月 2 7 日召开的二届五次董事会会议及 1 9 9 7 年 1 2 月 2 9日召开的 1 9 9 7年第一
17、次临时股东大会通过的关于经营者年薪标准及公司内部分配方案的议案。报告期公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 1 0 2.7 8万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 1 9.8 1 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 1 8.1 6万元。其中年度报酬 7.1 4 7.1 8万元的有 2人；在 5.4 7 5.4 9万元的有 1 3人，在 3.7 1哈尔滨秋林集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-4-4.0 1 万元的有 3 人，在 0.9 2 1.5 1 万元的有 5 人。张天祥、李华杰二位独立董事的独立董事年度津贴为贰万元（含税），报告期内尚未支付。陈旭日董事不在公
18、司领取报酬、津贴。、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 因董事会、监事会换届，林立先、周石民、徐国庆、赵心海、毕惠卿不再担任董事；付惠秋、赵兴建不再担任监事。、报告期内聘任公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况 公司四届一次董事会重新聘任了公司高级管理人员，聘任情况见“报告期内董事会的会议情况及决议内容”。公司员工情况 报告期内公司员工总数为 3 5 0 1人，其中行政人员 2 3 4人，技术人员 3 3人，财务人员1 1 0 人，营业员 2 9 6 4人，其他人员 1 6 0 人。在公司员工中大学学历 1 9 0 人，大专学历 6 5 0人，中专、高中学
19、历 2 3 4 0 人，高中以上学历占员工总数的 9 0.2 5%。由公司承担费用的离退休职工人数为 7 0 4 人。第五节 公司治理结构 公司根据公司法、证券法和中国证监会颁布的有关法规的要求，努力完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露工作。公司治理结构情况如下：、股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等权力，公司严格按照股东大会规范意见和公司章程召开股东大会，能确保每位股东有充分的表决权并按规定聘请律师出席会议并见证。已经制定股东大会议事规则。、控股股东与上市公司：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，以向公司推荐董事长、副董事长、监事会主席
20、及公司高级管理人员人选的方式参与公司管理。公司已实现与控股股东在人员、资产和财务上分开，在机构和业务上各自独立。公司制定了财务、会计管理制度和内控制度。、董事与董事会：公司按照公司章程的规定选举董事，董事会人员构成符合法律、法规和公司章程的要求，已经制定了董事会议事规则.董事会按照公司法和公司章程赋予的权利行使其职能。、监事与监事会：监事会人员及构成符合公司章程规定。监事会能够定期召开会议，能立足于向全体股东负责，对公司董事、经理和其他高级管理人员进行监督。已经制定了监事会议事规则。、独立董事履行职责情况：公司根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见要求，已于 2 0 0
21、2年 6月 2 6日召开的 2 0 0 1年度股东大会选举产生两名独立董事并对公司章程作了相应修订。公司独立董事能够按照证监会有关要求和公司章程规定，认真参加董事会会议，勤勉尽职的履行其职责，积极主动地了解公司经营运作等方面情况，在公司重大决策、完善治理结构等方面发挥了独立董事的作用。、利益相关者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等相关利益者的合法权益并与其积极合作，推动公司发展。、信息披露与透明度：公司努力按照法律、法规和公司章程规定进行信息披露，由董事会秘书负责信息披露和股东联系、接待、咨询等工作。已制定了 信息披露管理办法。公司在人员、资产、财务、机构和业务独
22、立情况 、公司人员独立。公司在劳动、人事及工资管理方面是独立的，总经理、副总经理、哈尔滨秋林集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-5-总会计师、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，均在公司领取薪酬，没有在控股股东处兼任任何职务。、公司资产完整。公司具有独立的法人资格，对资产具有完全的占有、使用、收益和支配的权利，公司与控股股东不存在产权归属不清的资产。、公司财务独立。公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司单独在银行开设帐户。、公司机构独立。公司内部机构均独立于控股股东，依法行使职权。、公司业务独立。公司拥有独立的采购系统和销售系统。按照上市公司治理准
23、则的要求，尚存在以下差异：、报告期内尚未在董事会内设立专门委员会；、报告期内尚未建立董事、监事和高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。公司将组织专门人员，尽快完成以上两项要求的相关工作。第六节 股东大会情况简介 报告期内公司共召开股东大会一次，即 2 0 0 1 年度股东大会。本公司将召开 2 0 0 1年度股东大会的公告刊登在 2 0 0 2年 4月 1 6日的上海证券报上。公司 2 0 0 1 年度股东大会于 2 0 0 2 年 6月 2 6日召开，出席会议的股东及股东授权代表、公司董、监事和高级管理人员 2 8人，代表股份数量 6 0 2 2.5 3 6 9万股，占公司总股本的2 4.7
24、 3%。会议决议如下：审议通过2 0 0 1 年度董事会报告；审议通过2 0 0 1 年度监事会报告；审议通过公司 2 0 0 1 年度财务决算；审议通过公司 2 0 0 1 年度利润分配预案；审议通过修改公司章程的议案；审议通过股东大会议事规则；审议通过关于独立董事年度津贴的议案；审议通过聘用会计师事务所的议案。选举产生以下九人组成的公司第四届董事会：赵廷阁、罗欣荣、王军、赵立强、李洪洋、陈旭日、祝运兰、张天祥（独立董事）、李华杰（独立董事）。选举、确认以下五人组成的公司第四届监事会：吕宗亮、姜淑秋、张颖、丁伦强（职工代表）、周志强（职工代表）。有关本次股东大会的详细情况刊登在 2 0 0
25、2 年6 月2 7 日的上海证券报上。第七节 董事会报告 公司经营情况的讨论与分析 、公司主营业务范围及经营情况分析公司主营业务范围：零售兼批发百货、食品、副食品、纺织品、节目录像带、五金交电、日杂用品、家具、狩猎用具、工艺美术品、絮棉，零售化学药制剂、中成药；从事对俄罗斯联邦易货贸易业务；经营本系统商品的进出口业务；接受本系统单位的委托代理出口业务；承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口贸易业务，柜台租赁。2 0 0 2年是我国入世后的第一年，国内百货零售业态市场竞争更趋激烈，本市又有沃尔玛、家乐福等国际零售连锁店相继登陆，给本地百货零售企业的生存、发展增加
26、了新的难度。在这样的市场环境下，公司 2 0 0 2年的经营更加艰难，自 2 0 0 1年形成的经营业绩下哈尔滨秋林集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-6-滑的状况呈现出加速演化的趋势。报告期内公司主营业务收入 2 3 7,3 9 1,4 2 8.6 7 元。主营业务利润 5 7,2 6 0,8 0 6.2 7 元。2、主要供应商前五名合计采购金额为 4 1,6 6 5,9 9 0.2 2元，占采购总额为 2 2.5 0%，公司主要从事商品零售业务，销售客户较为零散。3、在经营中出现的问题与困难及解决方案。2 0 0 2年公司经营中出现的问题和困难：一是近年来在经营中形成的代销商品比
27、重过大，自营部分薄弱，致使大量名优商品品种流失，降低了企业竞争能力；二是公司周边个体、民营、外资零售企业不断发展壮大，市场额不断被分割，加大了公司经营难度；三是受市政建设施工影响，公司门前步道板铺设时间过长，严重影响了客源。针对以上困难，公司采取了以下措施：公司着重调整了经销代销比例，搞好自营商品的经营，对市场上有一定知名度、销量稳定、质量稳定的商品实行买断经营，在价格上争取竞争优势。加强商品质量管理，坚持质量自查、联查和质量例会制度，进一步加强了商品质量管理工作。开展促销活动，先后举办了“情人节”玫瑰购物、“三一五”百姓购物节、“六一”童趣、浓情夏日、“五一”“十一”长假促销周等大型商品促销
28、活动，不断满足消费者的需求。、公司投资情况：、报告期内公司没有募集资金，报告期前募集资金使用情况如下：募集资金承诺投资项目与实际投资项目相同，实际投资情况为：承诺投资项目计划投资额 实际投资项目进度 哈尔滨秋林大厦有限公司2 0,0 0 0 万元2 5,3 8 9 万元 9 0 哈尔滨秋林大厦有限公司工程自 1 9 9 3年开始筹建，计划投资 2 0,0 0 0万元，实际投资 2 5,3 8 9万元，已完成计划投资的 1 2 6.9 5。由于秋林大厦工程在建设中遇到困难，影响了工程进度，没有如期竣工。、截止 2 0 0 2年 1 2月 3 1日公司长期投资余额为 6 1,7 4 4,6 4 2
29、.9 0元，比上年减少1,2 0 4,2 3 6.6 3 元，减幅为 1.9 1。被投资单位 主要经营活动 权益比例()哈尔滨秋林广告有限公司 设计制作代理广告8 2.7 6 哈尔滨秋林大厦有限公司 餐饮娱乐、写字间6 5 哈尔滨天宝房地产开发公司 房地产开发及销售2 5.4 4 黑龙江北方华旭金卡电子股份有限公司I C 卡销售及软件开发 8.0 9 常州金狮自行车厂 工 业 0.6 5 黑龙江隆正投资管理有限公司证 券 业 6.6 7 公司财务状况单位:元指标名称2 0 0 2 年2 0 0 1 年增减(%)变动原因总资产9 0 3,9 3 2,2 9 4.3 99 0 8,0 5 8,3
30、5 7.8 6-0.0 0 5经营的正常变动股东权益4 0 6,0 9 6,7 3 3.0 65 4 7,1 0 1,0 9 6.8 6-0.2 5 8亏损主营业务利润5 7,2 6 0,8 0 6.2 76 9,0 0 4,3 1 9.7 1-0.1 7 0销售减少净利润-1 3 9,7 3 0,6 9 1.8 9-5 1,8 0 1,9 5 3.9 01.6 9 7亏损现金及等价物净增加额-3,6 9 9,3 3 1.5 5-3 5,4 8 0,5 4 4.7 3-0.8 9 6经营活动产生的现流量净额大幅增加 董事会对北京永拓会计师事务所出具的有保留意见审计报告所涉及事项的说明 、保留意
31、见涉及事项的基本情况哈尔滨秋林集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-7-“秋林商厦”系我公司 1 9 9 6年 3月通过公开发行股票募集资金所建项目，该工程自募集资金到位后，工程进展较快，按招股说明书中预计时间已于 1 9 9 7年 1 2月 6日竣工投入使用。“秋林大厦”全称为“哈尔滨秋林大厦有限公司”，系我公司 1 9 9 7年 9月配股筹资所建项目，该项目是经哈外经字 1 9 9 7 2 5 1号文件及哈外资审字 1 9 9 7 第 0 3 1号文批复，由我公司与香港中华创业(集团)有限公司合资兴办项目，计划投资 2亿元，注册资本人民币0.8亿元，我公司占股份 6 5%，港方占股
32、份 3 5%，双方按股份比例出资，我方募集资金全部投入其中，其后陆续投入资金。由于在建设过程中对该项目工程内部结构进行调整等原因，致使竣工时间一再推迟。经公司三届九次董事会同意，香港中华创业(集团)有限公司将其持有的哈尔滨秋林大厦有限公司 3 5%股份出让给英国德顺沃有限公司一事已经哈尔滨市外资管理局哈外资审发 2 0 0 1 1 0 6号文批复，企业法人营业执照等已变更完毕。该项目工程目前尚未完成。“秋林商厦”与“秋林大厦”系连体工程，总建筑面积 7 4,3 3 3.2平方米，目前初步划由我公司所属“秋林商厦”使用的面积 3 4,9 3 1.1 9平方米，“秋林大厦”使用的面积3 9,4 0
33、 2.0 1平方米，但该连体工程存在一部分共用设施设备未完全投入使用，现无法分清其归属。“秋林商厦”工程虽已交付使用，但仍未最后完工，还有部分工程在建，故未决算；“秋林大厦”尚未完工，亦不能决算。、注册会计师对该事项的基本意见 经审计，我们发现贵公司秋林商厦工程与贵公司和英国德顺沃有限公司（注：2 0 0 1年 5月 8日哈尔滨秋林集团股份有限公司三届九次董事会决议，同意香港中华创业集团有限公司将持有的哈尔滨秋林大厦有限公司 3 5%的股权出让给英国德顺沃有限公司）合资设立的哈尔滨秋林大厦有限公司的工程系连体工程，由于秋林商厦工程与秋林大厦工程在2 0 0 2年度仍未决算，对工程相关的债权、债
34、务关系及费用分摊标准，我们无法通过必要的审计程序获得我们必要的审计证据，故我们对此产生的对贵公司财务状况和经营成果的影响程度无法判定。贵公司的子公司哈尔滨秋林大厦有限公司未能如期开业，其潜在损失我们难以估计。、公司董事会和管理层对该事项的意见 公司董事会的意见 大厦与商厦系联体工程，除了建筑面积可以通过丈量分清外尚有一部分共用设施设备，由于目前没有完全投入使用，故不能分清其归属。大厦、商厦工程原计划投资额 3 3,8 0 0万元，但是由于工期拖延及工程期间调整等原因导致超计划投资幅度较大，公司为了保证工程圆满完工，银行贷款垫付了部分工程费用导致工程投资增加。由于垫付资金多产生了利息及供暖、水、
35、电等费用，目前尚未划清其归属。大厦工程由于合资方英国德顺沃有限公司资金未按期到位，影响了施工计划，报告期内秋林大厦装修工程仍未动工，故不能决算。商厦工程虽已投入使用，但仍未最后完工，还有部分工程边营业边建设。由于资金紧缺，报告期内仍未完工，故不能决算，预计 2 0 0 3年内全部竣工，并完成审计验收，办理决算。届时商厦、大厦债权、债务及相关费用划分，均可得到妥善处理。公司管理层的意见 北京永拓会计师事务所为我公司出具了有保留意见的 2 0 0 2年度审计报告，针对其中涉及的事项，公司董事会作出了相应的说明，也采取了相应的处理措施，公司管理层将按哈尔滨秋林集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度
36、报告-8-照董事会的部署和安排，积极工作，努力加快“秋林大厦”和“秋林商厦”的相关工作，尽快实现工程竣工，早日投入运营，给投资者以应得的回报。、该事项对上市公司的影响程度 哈尔滨秋林大厦有限公司工程项目迟迟未竣工投入使用以及秋林商厦的未最后完工，影响了公司经济效益，影响了公司的形象和声誉。、消除该事项及其影响的可能性及具体措施 公司当务之急是“秋林大厦”工程尽快竣工、营业。公司将敦促合资方资金尽快到位，尽早投入装修施工，力争早日投入运营；秋林商厦遗留工程 2 0 0 3 年内全部竣工；待以上工程全部竣工，尽快完成审计验收办理决算。新年度经营计划 2 0 0 3 年是公司能否扭亏的关键一年，公司
37、在经营上要有新的突破：、对现有商品经营结构进行战略性调整，采取收缩战略，变“大而全”为“大而专”避免与其它业态经营上的雷同，采取错位经营，以形成某一消费层次的经营优势；对一些市场潜力小、效益低、经营上没有明显优势的一般性商品要放弃或缩小经营。、强化公司招商与采购能力，对主要的品牌和难点项目，要设立课题，列出明细、明确责任、重点攻关，争取半年内有较大突破；对现已经营的重大品牌实施统一采购、降低进价，坚决把住进货价格，提高毛利水平。、促销工作要打翻身仗，要突出主题消费，全年天天有促销，四季常新，月月出彩，充分利用新老楼相互呼应的优势，进行组合营销、促销。工作重点要放在四大季节的变化和重大纪念日上。
38、、全面清理库存商品，对长年不动或动得很少的商品该清则清，加大处理库存商品的力度，以加快资金周转，提高资金利用率。董事会日常工作情况 、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开六次董事会会议 2 0 0 2 年 4 月 1 2 日召开三届十三次董事会会议，会议决议如下：审议通过2 0 0 1年年度报告和年报摘要；审议通过2 0 0 1年度财务决算；审议通过第四届董事会董事候选人提案；审议通过2 0 0 1年度利润分配预案及 2 0 0 2年预计利润分配政策；审议通过修改公司章程的议案；审议通过董事会报告；审议通过股东大会议事规则；审议通过董事会议事规则；审议通过信息披露管理办法；审议通
39、过关于独立董事年度津贴的议案；审议通过关于核销部分财产损失的议案；审议通过关于续聘会计师事务所并决定审计报酬的议案；决定 2 0 0 2年 6月2 6 日召开公司 2 0 0 1年度股东大会及相关事项。会议决议刊登在 2 0 0 2 年 4月 1 6日的上海证券报上。2 0 0 2 年 4 月 2 6 日召开三届十四次董事会会议，会议决议如下：审议通过2 0 0 2年第一季度报告；审议通过 关于为黑龙江国光建筑装饰工程有限公司贷款担保的议案。会议决议刊登在 2 0 0 2 年 4 月 3 0 日的上海证券报上。2 0 0 2年6 月2 6 日召开四届一次董事会会议，会议决议如下：审议通过公司上
40、市公司建立现代企业制度自查报告；选举赵廷阁先生为董事长；罗欣荣女士为副董事长；聘用赵廷阁先生为公司总经理；聘任王军先生、林立先先生、周石民先生、关军先生、李洪洋女士、金涛先生、王喜军先生、张晓伟先生、刘英杰女士、吕永涛先生、陈贞坤先生为公司副总经理；聘任赵立强先生为总会计师；聘任衣国强先生为董事会秘书；聘哈尔滨秋林集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-9-任衣国强先生、邢国志先生、翟华敏女士为总经理助理。会议决议刊登在 2 0 0 2年 6月 2 7日的上海证券报上。2 0 0 2年 8月 1 5日召开四届二次董事会会议，会议决议如下：审议通过公司 2 0 0 2年度半年度报告及半年度
41、报告摘要。2 0 0 2年 1 0月 3 0日召开四届三次董事会会议，会议决议如下：审议通过公司 2 0 0 2年第三季度报告；同意本公司为哈尔滨向阳专业商厦向哈尔滨国际信托公司借款 2 2 9万元提供担保，并由哈尔滨向阳专业商厦以其部分房产为本公司的担保提供反担保。担保期至 2 0 0 3年 1 2月 3 1日止；审议通过本公司关于建立现代企业制度重点检查存在问题的整改措施的报告。会议决议刊登在 2 0 0 2 年 1 0 月 3 1 日的上海证券报上。2 0 0 2年 1 1月 2 9日召开四届四次董事会会议，会议决议如下：公司从中国建设银行黑龙江省分行营业部累计借款 1 9 3 0 0万
42、元。公司将商厦 1-5层，建筑面积 3 5 0 0 0平方米，累计帐面投资额 2 4 2 1 8万元抵押给中国建设银行黑龙江省分行营业部，用作上述借款担保。并承诺有效期至上述资产正式办完产权证抵押登记，抵押给建设银行为止。秋林商厦已经 2 0 0 1 年 1 0 月 2 6日召开的公司 2 0 0 1年第一次临时股东大会审议通过后抵押给中国建设银行黑龙江省分行营业部，但抵押期（一年）已满，将由公司下一次股东大会审议通过后，以上决议生效。同意本公司为黑龙江北方华旭电子金卡股份有限公司在中国工商银行大庆支行贷款人民币 1 1 0 0万元提供担保。担保期至 2 0 0 4年 2月 2 3日止。会议决
43、议刊登在 2 0 0 2 年 1 2 月 4 日的上海证券报上。、董事会对股东大会决议执行情况 1 9 9 6年度股东大会决议中哈港合资秋林大厦有限公司投资方案现仍在执行中，但合资方已经变更为英国德顺沃有限公司。其余历届股东大会决议须由董事会执行的均已实施完毕。本次利润分配预案 公司 2 0 0 2年度实现利润-1 3 9,7 3 0,6 9 1.8 9元，年初未分配利润为-4 0,0 2 5,3 3 3.3 0元，可供股东分配的利润为-1 7 9,7 5 6,0 2 5.1 9元。由于本年度亏损，可供股东分配的利润为负值，故本年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。报告期内公司的信息披露报纸
44、为上海证券报，董事会继续选定上海证券报为公司 2 0 0 3 年度信息披露报纸。第八节 监事会报告 监事会会议情况 报告期内召开监事会会议四次。2 0 0 2 年 4 月 1 2 日召开了三届八次监事会会议，会议决议如下：审议通过2 0 0 1年年度报告和年报摘要；审议通过监事会报告；审议通过第四届监事会候选人提案；审议通过监事会议事规则；审议通过关于核销部分财产损失的议案。会议决议刊登在 2 0 0 2 年 4 月 1 6 日的上海证券报上。2 0 0 2 年 4 月 2 6 日召开了三届九次监事会会议，会议审议通过 2 0 0 2 年第一季度报告。2 0 0 2年 6月 2 6日召开四届一
45、次监事会会议，会议选举吕宗亮为监事会主席。会议决议刊登在 2 0 0 2 年 6 月 2 7 日的上海证券报上。2 0 0 2 年 8 月 1 5 日召开四届二次监事会会议，会议审议通过2 0 0 2年半年度报告及半年度报告摘要。监事会对公司 2 0 0 2 年度有关事项的独立意见：1、监事会认为，公司建立了内控制度，公司董事会严格按照有关法律、法规和公司章程的规定，认真贯彻执行股东大会的决议，发挥了应有的作用。哈尔滨秋林集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-1 0-2、监事会未发现公司董事、总经理或其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。3、监事
46、会注意公司的经营财务状况。检查核对公司会计报表、审计报告、监事会认为会计师事务所所出具的 2 0 0 2 年审计报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。4、公司前次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无任何变更。5、报告期内关联交易，无内幕交易行为、无损害公司利益情况。6、北京永拓会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，对此，公司董事会已做出说明，监事会说明如下：同意董事会意见；我们希望公司董事会对“秋林大厦”合资工程和秋林商厦遗留工程强化工作力度，确保“秋林大厦”尽快竣工，早日投入运营，给公司带来新的经济增长点，确保秋林商厦遗留工程于 2 0 0 3 年内全部竣工。第九节 重要事
47、项 重大诉讼、仲裁事项 、2 0 0 1 年年报披露、持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项：原告哈尔滨秋林集团股份有限公司于 2 0 0 0年 1 2月 2 5日向深圳市罗湖区人民法院起诉深圳市铂得珠宝首饰有限公司，请求判令被告立即给付融资借款 8,0 0 0,0 0 0.0 0元，并支付尚欠利息 1 1 1,6 0 0.0 0 元。2 0 0 1年 6月 1 1日，经深圳市罗湖区人民法院民事判决书“（2 0 0 1）深罗法经二初字第 3 3 6、3 3 7、3 3 8号”判决，被告深圳市铂得珠宝首饰有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告借款人民币 7 4 8.5 5万元(利息预先在本金扣除的
48、 5 1.4 5万元不予确认)并按中国人民银行同期贷款利率自借款之日起支付利息至借款还清之日止，已支付的利息人民币 3 4 6.9 6万元从中扣除。原告预交的本案受理费共计 7 0,5 9 0.0 0元，其中被告承担7 0,5 9 0.0 0 元，原告承担 5,0 2 0.0 0 元。原告于 2 0 0 1年 1 1月 2 1日向深圳市罗湖区人民法院递交延期执行申请书称：贵院执行厅已受理哈尔滨秋林集团股份有限公司对深圳铂得珠宝首饰有限公司的执行申请，现由于对方当事人涉嫌走私被海关审查，故申请暂缓执行。对此，2 0 0 1 年 1 2 月 2 0 日“深圳市罗湖区人民法院民事裁定书”（2 0 0
49、 1）深罗法执行字第 3 8 8 3号、3 8 8 4号、3 8 8 5号裁定如下：中止执行（2 0 0 1）深罗法经二初字第 3 3 6号、3 3 7号、3 3 8号民事判决书。待中止执行情形消失后，可向本院申请执行。报告期内上述案件无新的进展，仍处于 2 0 0 1 年年报披露状况。原告哈尔滨秋林集团股份有限公司，被告哈尔滨铁路房地产开发总公司于 1 9 9 3年1 1月 2 0日签订一份协议，约定：秋林公司将大直街 2 5 7号用地 1 2 0 0平方米与哈铁南岗售票所铁路用地 2 6 2 3平方米使用权互换。2 5 7号用地做为新建哈站售票所，由秋林公司负责动迁户的异地安置，并垫付异地
50、安置购商品房费用，该费用列入东大直街 2 5 7号新总体工程成本。秋林公司负责在东大直街 2 5 7号地块向哈尔滨铁路局房地产开发总公司购买1 5 7 0平方米建筑面积的商品房用于安置铁路售票所，产权交哈铁路局。售票所工程投资费用含东大直街 2 5 7号动迁费。协议签订后，秋林公司对大直街 2 5 7号地块内的住户进行了动迁，共垫付费用 9,2 0 1,5 6 1.5 0 元。原告向哈尔滨铁路运输中级法院诉被告，要求被告给付其垫付的动迁费 9，2 0 1，5 6 1.5 0元及利息 2,7 2 0,9 5 2.3 4（按贷款利息率计算），共计 1 1,9 2 2,5 1 3.8 4 元。2 0
