1、赤峰富龙热力股份有限公司二一年年度报告 1股票简称：富龙热力 股票代码：0 0 0 4 2 6 公告编号：2 0 0 2-0 0 5赤峰富龙热力股份有限公司二一年年度报告 二二年四月十八日赤峰富龙热力股份有限公司二一年年度报告 2重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一 公司基本情况简介（一）公司的法定中文名称：赤峰富龙热力股份有限公司 公司的法定英文名称：C H I F E N G F U L O N G H E A T I N G C O,L T D 公司的英文名称缩写：C F L（
2、二）公司法定代表人：景树森（三）公司董事会秘书：张春水 证券事务代表：张旭东 联系地址：内蒙古赤峰市红山区昭乌达路 8 号富龙大厦 联系电话：0 4 7 6 8 2 4 0 0 4 2，8 2 3 9 8 2 3 传 真：0 4 7 6-8 2 3 1 7 3 4 电子信箱：c f r o n g b i n g p u b l i c.h h.n m.c n f l r l 0 4 p u b l i c.h h.n m.c n（四）公司注册地址：内蒙古赤峰市红山区北环路南 4 号 公司办公地址：内蒙古赤峰市红山区昭乌达路 8 号富龙大厦 邮政编码：0 2 4 0 0 0 国际互联网网址：h
3、 t t p:/w w w.f u l o n g h e a t i n g.c o m 电子信箱：f l r l p u b l i c.h h.n m.c n（五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年度报告的指定网址：h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 年度报告备置地点：公司董事会秘书处（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：富龙热力 股票代码：0 0 0 4 2 6（七）其他有关资料：公司变更注册登记日期：2 0 0 1 年 4 月 4 日 公司变更注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1 5
4、 0 0 0 0 1 7 0 0 0 2 9 税务登记号（国税）：1 5 0 4 0 1 1 1 4 8 0 2 5 8 9赤峰富龙热力股份有限公司二一年年度报告 3 会计师事务所名称：大连华连会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街6 7 号邮电万科大厦1 5 0 6 号二 会计数据和业务数据摘要 （一）2 0 0 1 年度主要利润指标 利润总额 6 2,7 7 5,6 1 5.8 9 净利润 6 2,1 9 3,4 4 1.9 3 扣除非经常损益后的净利润 6 2,9 5 7,4 7 7.3 8 主营业务利润 5 9,8 2 7,1 0 6.4 9 其他业务利润
5、1,7 6 2,4 4 2.7 6 营业利润 1 8,4 4 5,5 5 3.0 8 投资收益 8 6 5,5 2 9.4 4 补贴收入 4 3,3 7 0,8 0 0.0 0 营业外收支净额 9 3,7 3 3.3 7 经营活动产生的现金流量净额 1 8,0 9 2,9 6 9.4 8 现金及现金等价物净增加额 0（二）公司近三年主要会计数据及财务指标（元）财务指标 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 1 9 9 9 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收 1 9 8,6 3 7,7 2 9.8 4 1 7 2,7 3 2,8 8 3.6 8 1 7 2,3 2 8,8 8
6、 3.6 8 1 4 6,6 2 8,8 5 3.5 1 1 4 7,7 0 6,8 6 1.8 6 净利润 6 2,1 9 3,4 4 1.9 3 6 5,2 0 8,5 2 6.1 4 6 3,2 4 2,6 1 7.7 9 6 6,8 3 4,8 1 5.9 5 6 8,5 0 9,8 7 7.9 0 总资产 1,6 2 7,4 1 6,0 9 3.2 2 1,0 6 9,8 9 4,4 8 5.2 8 1,0 6 7,8 7 0,8 7 9.0 5 9 8 1,0 2 1,8 7 9.0 5 9 8 4,1 8 6,9 8 5.5 1 股东权益（不含少数股东权益）1,0 0 9,8 1
7、 2,3 1 8.9 0 7 3 4,0 0 0,9 5 5.5 7 7 3 7,0 7 6,8 5 3.2 2 6 7 3,5 0 3,3 6 2.0 4 6 7 5,1 7 8,4 2 3.9 9 每股收益 0.2 8 0 0.3 5 3 0.3 4 3 0.3 6 2 0.3 7 1 加权每股收益 0.2 8 6 0.3 5 3 0.3 4 3 0.3 8 9 0.3 9 9 每股净资产 4.5 5 2 3.9 7 9 4.0 0 3.6 5 3.6 6 调整后的每股净资产 4.3 7 3 3.7 7 3 3.7 9 3.5 5 3.5 5 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0 8 2
8、 0.6 6 5 0.6 6 5 0.0 3 6 0.0 3 6 净资产收益率 6.1 5 9%8.8 8 4%8.5 8%9.9 2%1 0.1 5%（三）报告期内股东权益变动情况项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 2 2 1 8 3 9 4 6 4 5 4 7 2 7 3 5 1 8.0 6 6 5 3 4 7 7 2 4.1 7 3 2 6 7 3 8 6 2.0 9 1 7 5 3 5 1 6 1 2.6 7 1 0 0 9 8 1 2 3 1 8.9 0期初数 1 8 4 4 8 0 8 0 0 3 4 5 3 0 1 0 5 0.0 6 5 2 9
9、 0 9 0 3 5.7 9 2 6 4 5 4 5 1 7.9 0 1 5 1 3 1 0 0 6 9.7 2 7 3 4 0 0 0 9 5 5.5 7本期增加 3 7 3 5 8 6 6 4 2 0 1 9 7 2 4 6 8.0 0 1 2 4 3 8 6 8 8.3 8 6 2 1 9 3 4 4.1 9 6 2 1 9 3 4 4 1.9 3 2 7 5 8 1 1 3 6 3.3 3本期减少 3 8 1 5 1 8 9 8.9 8期末数 2 2 1 8 3 9 4 6 4 5 4 7 2 7 3 5 1 8.0 6 6 5 3 4 7 7 2 4.1 7 3 2 6 7 3 8
10、6 2.0 9 1 7 5 3 5 1 6 1 2.6 7 1 0 0 9 8 1 2 3 1 8.9 0变动原因：见下注释注释：1、股本变动因公司实施配股、送股所致；赤峰富龙热力股份有限公司二一年年度报告 42 资本公积变动因配股股票溢价、内蒙古财政厅科技拨款、无偿受让赤峰富龙市政公用工程有限公司股东股权、以非现金资产清偿债务所致。3、盈余公积变动因增加本年度提取数所致。4、法定公益金变动因增加本年度提取数所致。5、未分配利润变动因根据董事会利润分配预案，按 2 0 0 1年实现的净利润提取 1 0%的法定盈余公积、提取 1 0%公益金；根据 2 0 0 0年度股东大会决议，送红股 2 0
11、1 6 7 2 2 4.0 0元，根据董事会 2 0 0 1年度利润分配预案，每 1 0股派发现金红利 0.2 5元，派发现金股利5 5 4 5 9 8 6.6 0元。5、股东权益变动因公司实施配股和增加本年度净利润所致。（四）报告期利润表附表 2 0 0 1 年度利润 净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 5.9 2 6.4 5 0.2 6 9 0.2 7 5营业利润 1.8 3 1.9 9 0.0 8 3 0.0 8 5净利润 6.1 6 6.7 1 0.2 8 0 0.2 8 6扣除非经常损益后的净利润 6.2 3 6.7 9 0.2 8 4
12、 0.2 8 9三 股本变动及股东情况（一）股份变动情况赤峰富龙热力股份有限公司二一年年度报告 5 1、股份变动情况表本次变动前本次变动增减（+，）本次变动后配股（10：3 股）送股（10：1 股）小计一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他1、募集法人股份2、内部职工股3、优先股或其他未上市流通股份合计125,280,000125,280,000 8,160,000133,440,0001,879,2001,879,2001,879,20012,715,92012,715,920816,00013,531,92014,595,12014,595,
13、120816,00015,411,120139,875,120139,875,1208,976,000148,851,120二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计51,040,80051,040,80015,312,24015,312,2406,635,3046,635,30421,947,54421,947,54472,988,34472,988,344三、股份总数184,480,80017,191,44020,167,22437,358,664221,839,464（二）股票发行与上市情况 1、1 9 9 6年 8月 1日，本公
14、司在深圳证券交易所定价发行，公开发行社会公众股 A股股票 5 5 3 0万股，其中国家股 4 0 0 0万股、社会流通股 1 5 3 0万股。1 9 9 6 年 8 月 2 8日，本公司向社会公众公开发行的 5 5 3 0 万股 A 股股票在深交所上市。2、根据公司 1 9 9 6年年度股东大会决议，公司于 1 9 9 7年 6月实施了 1 9 9 6年度分红派息方案。具体如下：以 1 9 9 6年末总股本 5 5 3 0万股为基数，向全体股东按 1 0：1的比例送股，送股后总股本为 6 0 8 3 万股，其中国家股 4 4 0 0 万股、社会流通股 1 6 8 3 万股。3、根据公司 1 9
15、 9 7年第一次临时股东大会决议，公司于 1 9 9 8年 1月实施了 1 9 9 7年资本公积金转增股本的方案。具体如下：以公司总股本6 0 8 3万股为基数，按 1 0：8的比例转增股本，转增后股本总为 1 0 9 4 9.4 万股，其中国家股 7 9 2 0 万股、社会流通股 3 0 2 9.4万股。4、根据公司 1 9 9 7 年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会证监上字（1 9 9 8）3 0号文件批准，公司于 1 9 9 8年 6月实施了 1 9 9 7年度配股方案。具体如下：以公司总股本赤峰富龙热力股份有限公司二一年年度报告 61 0 9 4 9.4万股为基数，按 1 0：4
16、.0 4的比例向全体股东配售股份，配股价为 8元/股。配售后总股本为 1 5 3 7 3.4 万股，其中国家股 1 1 1 2 0 万股、社会流通股 4 2 5 3.4万股。共计完成配股 4 4 2 4 万股。5、根据公司 1 9 9 8年年度股东大会决议，公司于 1 9 9 9年 5月实施了 1 9 9 8年度利润分配方案。具体如下：以公司总股本 1 5 3 7 3.4万股为基数，按 1 0：2的比例向全体股东送红股，送股后总股本为 1 8 4 4 8.0 8 万股，其中国家股1 2 5 2 8 万股、定向法人股 8 1 6 万股、社会流通股 5 1 0 4.8 万股。6、根据公司 1 9
17、9 9年年度股东大会决议，并经中国证监会证监公司字（2 0 0 1）5号文件批准，公司于 2 0 0 1年 3月实施了 2 0 0 0年度配股方案。具体如下：以公司总股本1 8 4 4 8.0 8万股为基数，按 1 0：3的比例向全体股东配售，配股价格为 1 3.2元/股。配售后总股本为 2 0 1 6 7.2 2万股，其中国家股 1 2 7 1 5.9 2万股（经财政部财管字 2 0 0 0 1 7 9号文批准，本公司国有股东书面承诺以现金认购其可配股份中的 1 8 7.9 2万股，并放弃其余配股权）、定向法人股 8 1 6 万股、社会流通股 6 6 3 5.3 万股。共计完成配股 2 6
18、1 9.1 4 万股。7、根据公司 2 0 0 0 年年度股东大会决议，公司于 2 0 0 1年 5 月实施了 2 0 0 0年度的分红派息方案。具体如下：以公司总股本 2 0 1 6 7.2 2万股为基数，按 1 0：1的比例向全体股东送红股，送股后总股本为 2 2 1 8 3.9 5 万股，其中国家股1 3 9 8 7.5 1 万股、定向法人股8 9 7.6 0万股、社会流通股 7 2 9 8.8 3 万股。（三）报告期内股份变动情况 1、公司于 2 0 0 1年 3月实施了 2 0 0 0年年度配股方案，以公司总股本 1 8 4 4 8.0 8万股为基数，按 1 0：3的比例向全体股东配
19、售，配股价格为 1 3.2元/股。配售后总股本为2 0 1 6 7.2 2 万股，其中国家股 1 2 7 1 5.9 2万股（经财政部财管字 2 0 0 0 1 7 9号文批准，本公司国有股东书面承诺以现金认购其可配股份中的 1 8 7.9 2万股，并放弃其余配股权）、定向法人股 8 1 6 万股、社会流通股6 6 3 5.3 万股。共计完成配股 2 6 1 9.1 4 万股。股权登记日：2 0 0 1 年 2 月 1 6 日，除权基准日：2 0 0 1 年 2 月 1 9 日。2、根据公司 2 0 0 0年年度股东大会决议，公司于 2 0 0 1年 5月实施了 2 0 0 0年度的分红派息方
20、案，以公司总股本 2 0 1 6 7.2 2万股为基数，按 1 0：1的比例向全体股东送红股，送股后总股本为 2 2 1 8 3.9 5 万股，其中国家股 1 3 9 8 7.5 1 万股、定向法人股 8 9 7.6 0万股、社会流通股 7 2 9 8.8 3万股。股权登记日：2 0 0 1年 5月 3 0日，除权除息日：2 0 0 1年 5月3 1 日。（四）股东情况 1、本报告期末，公司股东总数为4 2 0 3 7 户。2、主要股东持股情况（1）持股 5%以上（含 5%）股东的股份变动情况 名 称 期初数（股）报告期内增减（+/-）（股）期末数（股）赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 1 2
21、 5 2 8 0 0 0 0 1 4 5 9 5 1 2 0 1 3 9 8 7 5 1 2 0注：赤峰富龙公用（集团）有限责任公司为本公司国家股持股单位，所持有的1 3 9 8 7 5 1 2 0 股的股份性质为国家股，占公司总股本的 6 3.0 5%。持股 5%以上（含 5%）的股东股份质押情况：报告期内，公司股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司用其所持有的本公司国有股6 9 9 3 7 5 0 0股，为本公司向国家开发银行贷款提供质押，质押股份占赤峰富龙公用（集团）有限责任公司持有本公司国有股股份总额的 4 9.9 9%，质押期限为 2 0 0 1年 1 2月 4日至 2 0 1 4年
22、5月 1 4日。该笔贷款用于建设赤峰富龙“热、赤峰富龙热力股份有限公司二一年年度报告 7电、气”三联产二期工程建设，现该工程已竣工。（2）截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日，公司前十名股东持股情况如下：股东名称 期末持股数（股）占总股本比例（%）赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 1 3 9 8 7 5 1 2 0 6 3.0 5赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司 8 9 7 6 0 0 0 4.0 4梁志超 1 9 5 8 0 0 0.0 9舒雪紫 1 9 3 6 0 0 0.0 9镇江高发水泥有限责任公司 1 8 8 4 5 0 0.0 8樊朝荣 1 6 7 0 2 4 0.0 8普丰
23、证券投资基金 1 5 2 5 7 2 0.0 7黄琪军 1 4 0 5 8 8 0.0 6夏菱 1 3 9 4 2 5 0.0 6曹弟弟 1 3 8 5 0 0 0.0 63、十大股东情况说明：（1）赤峰富龙公用（集团）有限责任公司为本公司的控股股东，持有本公司国家股1 3 9 8 7 5 1 2 0股，占总股本的 6 3.0 5%。法定代表人：景树森，经营范围：城市公用企业资产经营管理。报告期内，本公司控股股东未发生变化。报告期内，赤峰富龙公用（集团）有限责任公司为本公司在国家开发银行的1.5 亿元人民币贷款提供了股权质押。具体质押情况见持股 5%以上（含 5%）的股东股份质押情况。质押公告
24、刊登在 2 0 0 1 年 1 2 月 5 日的中国证券报和证券时报上。（2）赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司为本公司的第二大股东，持有本公司定向法人股 8 9 7 6 0 0 0 股，占总股本的 4.0 4%。报告期内，赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司用其持有的本公司定向法人股 8 1 6 0 0 0 0 股，为本公司在国家开发银行的 1.5 亿元人民币贷款提供了股权质押。质押期限为1 3 年；质押时间为 2 0 0 1 年 1 2 月 4 日至 2 0 1 4 年 5月 1 4 日。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押手续，质押事项未在指定报刊披露。四 董事、监事
25、、高级管理人员和员工情况（一）基本情况1、董事基本情况：姓名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股情况 年末持股情况 持股增减原因景树森 男 4 6 2 0 0 0.0 5 2 0 0 3.0 5 2 0 0 1 6 2 8 6 2 2 配股、送股赵明权 男 3 8 2 0 0 0.0 5 2 0 0 3.0 5 1 3 6 8 8 1 5 0 5 6 送股张晓东 男 4 6 2 0 0 0.0 5 2 0 0 3.0 5 0 0王中和 男 5 0 2 0 0 0.0 5 2 0 0 3.0 5 1 4 3 4 4 2 0 5 1 1 配股、送股吉耀武 男 4 3 2 0 0 0.0 5 2 0
26、 0 3.0 5 1 0 9 5 6 1 2 0 5 1 送股王淑兰 女 5 2 2 0 0 0.0 5 2 0 0 3.0 5 0 0段春玉 男 4 3 2 0 0 0.0 5 2 0 0 3.0 5 8 6 8 8 9 5 5 6 送股刘 芳 男 4 7 2 0 0 0.0 5 2 0 0 3.0 5 0 0李俊清 男 5 1 2 0 0 0.0 5 2 0 0 3.0 5 0 02、监事基本情况：赤峰富龙热力股份有限公司二一年年度报告 8姓名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股情况 年末持股情况 持股增减原因刘富军 男 3 9 2 0 0 0.0 5 2 0 0 3.0 5 1 3 6
27、8 8 1 5 0 5 6 送股白占军 男 5 2 2 0 0 0.0 5 2 0 0 3.0 5 8 6 8 8 9 5 5 6 送股韩国清 男 4 5 2 0 0 0.0 5 2 0 0 3.0 5 0 0聂丽华 女 3 3 2 0 0 0.0 5 2 0 0 3.0 5 9 5 5 8 1 0 5 1 3 送股高桂珍 女 4 9 2 0 0 0.0 5 2 0 0 3.0 5 0 03、高级管理人员基本情况姓名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股情况 年末持股情况 持股增减原因王中和 男 5 0 2 0 0 0.0 5 2 0 0 3.0 5 1 4 3 4 4 2 0 5 1 1 配股
28、、送股史淑琴 女 5 0 2 0 0 0.0 5 2 0 0 3.0 5 1 6 9 7 8 2 4 2 7 8 配股、送股张洪武 男 4 6 2 0 0 0.0 5 2 0 0 3.0 5 0 0张春水 男 4 0 2 0 0 0.0 5 2 0 0 3.0 5 0 0李春晓 男 3 4 2 0 0 0.0 5 2 0 0 3.0 5 0 0孙焕武 男 4 9 2 0 0 0.0 5 2 0 0 3.0 5 0 0赵向龙 男 3 7 2 0 0 0.0 5 2 0 0 3.0 5 0 0段春玉 男 4 4 2 0 0 1.0 3 2 0 0 3.0 5 8 6 8 8 9 5 5 6 送股（
29、二）董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况 现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 4 9 8,9 5 5元，报酬区间为：在 6万元以上的 1人，在 6 万元至 4万元之间的 8 人，在 2万元至 4万元之间的 1人。未在本公司领取报酬的 1 0 人。（三）报告期内本公司无董事、监事、高级管理人员离任情况。五 公司治理结构 1、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法以及最近中国证监会和国家经贸委颁布的上市公司治理准则的法律法规要求，公司正在组织修改、制定公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理办公会会议制度，以上议事规则和制度修订完成后，经股东大会审议通过后实
30、施。2、独立董事履行职责情况公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，正在积极起草和修订相关规则。公司准备在产业结构调整期间，建立健全独立董事制度。六 股东大会简介赤峰富龙热力股份有限公司二一年年度报告 9 报告期内本公司共召开四次股东大会，即 2 0 0 0年度股东大会和 2 0 0 1年第一、二、三次临时股东大会。会议全部由北京君泽君律师事务所出席见证并出具了法律意见。1、2 0 0 1年 4月 3 0日上午九时，公司 2 0 0 0年度股东大会在富龙大厦八楼会议厅如期召开。出席会议的股东共 1 1名，代表股份 1 3 5 4 2 9 1 3 1股，
31、占公司股份总额的 6 7.1 5%。会议通过了如下决议：（1）审议通过了公司董事会 2 0 0 0 年度报告；（2）审议通过了公司监事会 2 0 0 0 年度报告；（3）审议通过了公司 2 0 0 0 年度财务决算报告；（4）审议通过了公司 2 0 0 0 年度利润分配方案及 2 0 0 1 年利润分配政策预计；（5）审议通过了关于向国家开发银行申请贷款的议案；（6）审议通过了修改公司章程的议案。该次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 1 年 5 月 9 日的中国证券报和证券时报上。2、2 0 0 1 年 5 月 2 8 日上午 9 时，2 0 0 1年第一次临时股东大会在富龙大厦八楼会议厅召
32、开，出席会议股东及股东代理人十三名，代表股份 1 3 5 4 8 0 2 6 1 股，占总股本的6 7.1 8%。会议审议通过关于收购赤峰富龙公用（集团）有限责任公司部分资产的议案。该项资产收购为关联交易，涉及关联股东十一名，会议表决时十一名关联股东全部回避。二名非关联股东（代表股份 5 1 1 3 0股，占有表决权股份总数的 1 0 0%）以投票表决方式审议通过了关于收购赤峰富龙公用（集团）有限责任公司部分资产的议案该次临时股东大会决议公告刊登在 2 0 0 1 年 5 月 2 9 日的中国证券报、证券时报上。3、2 0 0 1 年 6 月 2 9 日上午 9 时，2 0 0 1 年度第二次
33、临时股东大会在富龙大厦八楼会议厅召开，出席会议股东及委托代理人十一名，代表股份1 4 8 9 9 6 3 1 9 股，占总股本6 7.1 6%。会议审议通过了关于成立赤峰富龙非金属材料科技园（控股）有限责任公司的议案。该次临时股东大会决议公告刊登在 2 0 0 1 年 6 月 3 0 日的中国证券报、证券时报上。4、2 0 0 1 年 7 月 3 0 日上午 9 时，2 0 0 1 年度第三次临时股东大会在富龙大厦八楼会议厅召开，出席会议的股东及委托代理人十一名，代表股份 1 4 8 9 9 6 3 1 9 股，占总股本 6 7.1 6%。会议审议通过了如下决议：会议审议通过了关于投资设立赤峰
34、富龙路桥投资经营有限责任公司的议案 会议审议通过了关于投资设立锦山至茅荆坝公路的议案 该次临时股东大会决议公告刊登在 2 0 0 1 年 7 月 3 1 日的中国证券报、证券时报上。七 董事会工作报告 一、公司经营情况 1、公司主营业务范围及经营情况 公司所处的行业为城市公用事业行业。公司的主营业务范围包括城市集中供热、供水、供电、市政工程设计、施工、计算机自动化开发应用等产业。2 0 0 1年公司董事会以立足主业、寻求新的利润增长点为基础，抓住机遇，调整产业结构，为公司实现可持续发展提供有力保障。2 0 0 1年公司实现主营业务收入 1 9 8 6 3.7 7赤峰富龙热力股份有限公司二一年年
35、度报告 10万元，净利润 6 2 1 9.4 4 万元。公司各主要产品销售及盈利情况，分类如下：主营业务收入 主营业务利润 （1）供热 1 0 5,0 3 4,5 8 3.6 3 3 9,0 4 8,5 6 5,5 8 （2）供气 5 6,0 4 5,2 4 5,4 4 6,8 2 1,2 1 4.8 3（3）供电 2 1,2 7 5,6 0 2.2 0 3,0 8 5,5 3 3.7 9（4）供水 1 6,2 8 2,2 9 8.5 7 1 0,8 7 1,7 9 2.2 92、公司全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 （1）富龙燃气公司克服了国家政策调整、气源供应不稳、市场趋于饱和、同
36、业竟争激烈等困难，通过建立多方供应渠道，积极开拓市场，降低供气成本，加强企业管理等多种办法，确保不间断供气，稳定市场价格，全市用户满意程度大大提高。主营业务收入是液化气的批发和零售。2 0 0 1 年液化气销售收入 5 6 0 4.5 2 万元。（2）赤峰市自来水总公司积极开拓市场，强化企业管理，确保城市安全供水，搞好优质服务，降低供水成本，实现销售收入1 6 2 8.2 3 万元。（4）克旗水电公司战胜严重的自然灾害，克服资金短缺的困难，充分利用自然资源，严格电站管理，保证安全发电，全年发电实现销售收入2 1 2 7.5 6 万元。（二）、公司财务情况截止本报告期末，公司资产总额为 1 6
37、2 7 4 1.6 1 万元，比去年增加 5 5 7 5 2.1 6万元；股东权益为 1 0 0 9 8 1.2 3万元，比去年增加 2 7 5 8 1.1 4万元，主要是公司实施配股和增加本年度净利润所致；长期负债为 1 5 0 0 0万元，主要系增加国家开发银行贷款所致；主营业务利润 5 9 8 2.7 1万元，比去年减少 4 0 4.6 8万元，主要因为生产成本价格增长所致；净利润为 6 2 1 9.3 4 万元，比去年减少 3 0 1.5 1 万元。（三）、报告期内公司经营中出现的问题与困难及解决方案1、报告期内，公司在经营上存在以下问题与困难：（1）、公司所处的行业为城市公用事业，其
38、行业特点决定了公司主导产品的垄断性，公益性和服务性，同时，主导产品受市场区域性、地域性以及经济环境的制约，对深化主业和扩大规模带来了困难。（2）受地区经济形式的影响，2 0 0 1年公司的热费收缴形式依然严峻，严重制约了企业的发展。（3）根据赤峰城区网源建设及城市发展的需要，为保证供热居民的供热效果，仍将加大城区热网建设和维修管理工作。2、针对以上问题和困难，公司主要采取以下措施：（1）进一步调整产业结构，使其进入一个崭新的、具备广阔发展空间的行业，逐步形成以有色金属的采、选、冶及深加工的产业链为主导，以非金属矿产品的开发、路桥产业经营为附的新的产业格局。（2）强化资本运营、多方筹集资金。为保
39、证公司建设和发展资金的来源，公司董事会强化资本运营，坚持社会资本、银行资本并融，多方筹集资金，为公司的持续健康高效地发展奠定了坚实的基础。（3）加大热费收缴力度，确保资金及时回笼。公司今年将收费处同供暖分公司合并,结束了以往收费和运行脱节的局面,从根本上促进了收费的开展；增加收费硬件设施，实现供暖分公司同各收费站的微机联网，从而实现了对收费工作的动态管理；强化热费收缴人员的队伍建设，规范收费人员的业务行为，提高服务意识，建立行之有效的激励竞争机制和奖惩制度；充分利用广播、电视、报纸等媒体，深入开展热费收缴的宣传活动，赤峰富龙热力股份有限公司二一年年度报告 11积极创造良好的舆论环境。（4）、公
40、司根据城区供热网源状况及城市发展需要，投入大量资金及时进行管网建设和改造。全年累计新建、改建管网5 9 4 8.4 米，热力站和换热站 1 3 个，从而使全年新发展供热面积达 8 0 万平方米。(5)继续加大热网的维修管理工作，进一步提高服务质量，强化供热服务意识。公司2 0 0 1年延伸服务区间，增加了供热维修站和热网运行维修人员，同时健全各种服务规章制度，对全市热用户实施全天候高效服务，及时解决运行中出现的各种故障和问题。（四）、公司投资情况 1、募集资金的使用情况 本公司于 2 0 0 1年 1月实施配股，扣除发行费用后募集资金 2 1 8 8 6.3 9万元，计划投资三个非金属项目和一
41、个城市信息化工程。计划投资建设的珍珠岩及其尾矿综合利用产业化工程项目、膨润土提纯及其系列化产品产业化工程项目及4 A沸石洗涤助剂产业化工程项目的产品是我国非金属领域的新材料、高附加值的新产品，但产品在国内市场缺乏认可度，产品市场尚需开发。随着我国加入世界贸易组织后，针对国际国内市场形势的变化，为了审慎投资，2 0 0 1年，公司根据市场情况，进行了深入细致的市场调查、论证，认为该类产品市场目前存在问题，全面推进尚需时日。公司董事会正在研究下一步项目投资策略。计划投资建设的赤峰市市政系统信息化工程项目的主要内容是实现国际互联网（I N T E R N E T网）、有线电视网、电信网三网合一，将市
42、政系统信息化与城市信息网络平台的建设集成到一起，避免重复投资建设，从而提高资源利用率，实现经济效益最大化。2 0 0 1年，由于有线电视网的体制变化，造成了原有三网合一的平台不复存在，失去了原有的竞争优势，致使本项目的实施失去了先决条件，这样继续投入势必造成资金收益的无法保证，最终给公司和投资者造成损失。该项目先期投入 3 0 0万元建设一期工程，目前一期工程已建设完毕。已形成了本公司系统内的信息管理控制系统。实现了发电、供热、给水、燃气等工业控制系统的数字监测、数据传输的集中管理。公司董事会根据目前市场情况和前期工作对该项目的论证，正在研究新的解决方案。2、非募集资金的投资、进度及收益情况：
43、公司向国家开发银行贷款 1.5亿元人民币，用于建设赤峰富龙“热、电、气”三联产二期工程，该工程已于 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1日全部建成，并于 2 0 0 2 年 1 月 1 0日通过联机试运行，锅炉、机组、设备运行正常，达到了设计要求，全部交付试运行。至此，“热、电、气”三联产工程的设计建设规模已全部完成。该项目的建成，可实现供热能力 3 0 0万平方米，年发电量 2.1 6亿千瓦时，年产煤气 7 2 0 0万立方米。特别是该项目“热、电、气”三联产煤气发生装置工业性实验技术通过了国家建设部科学技术成果鉴定。赤峰富龙“热、电、气”三联产工程的建设运行，对于公司的可持续性健康发展和
44、缓解赤峰市城市集中供热热源紧张状况，进一步提高环境质量将发挥积极作用。（五）经营环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响1、公司所处的行业为城市公用事业，其行业特点决定了公司主导产品的垄断性，公益性和服务性，形成了公司特有的竞争优势。2、根据内蒙古自治区人民政府关于印发自治区促进高新技术成果转化和高新技赤峰富龙热力股份有限公司二一年年度报告 12术产业化若干规定的通知、内蒙古自治区地方税务局、科技厅关于 和赤峰市地税局关于对赤峰富龙热力股份有限公司减免 2 0 0 1年2 0 0 2年度企业所得税的批复。同意免征 2 0 0 1年2 0 0 2年度企业所得税。（六）董事会 2 0 0 2 年工作
45、规划 2 0 0 2 年是公司持续发展关键性的一年。公司总的工作方针是“调整、规范、管理、增效”。（1）因公司主业发展空间具有很大局限性，已经不能为上市公司业绩的增长提供足够的空间和充足的动力，公司拟将通过资产重组、资产置换等方式完成“富龙热力”的主业转型，使其进入一个崭新的、具备广阔发展空间的行业，完成产业结构的战略性调整，积极创建新的经济增长点。（2）通过本次资产重组，进一步完善公司的法人治理结构。制定相应制度及实施细则，使公司行为、工作程序更趋于制度化、合规化，完成股权多元化的改造。完善公司的薪筹体系，实施股权激励计划，加强激励约束机制。（3）建设好富龙非金属科技园。精心培育已具备开发生
46、产雏形的、国家高新技术产业政策鼓励的高科技项目非金属矿物材料项目，大力实施科教兴企战略。积极进行新产品、新技术的开发研究和推广应用。以机制创新、科技创新、管理创新实现两个根本性转变建立公司的高科技产业支柱。（4）严格按照 I S O 9 0 0 2 质量体系运行，树立富龙品牌，进一步增强环保意识。（七）董事会日常工作情况1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开了八次董事会会议，会议的召开情况及决议内容如下：（1）公司三届四次董事会会议于 2 0 0 1 年 3 月 2 6 日在富龙大厦八楼会议厅召开。会议审议通过了以下决议“2 0 0 0 年度董事会工作报告、2 0 0 0 年度
47、总经理业务报告、2 0 0 0年度财务决算报告、公司2 0 0 0 年利润分配方案及 2 0 0 1 年度利润分配政策预计、公司 2 0 0 0年度报告及年度报告摘要、关于修改公司章程的议案、关于聘任副总经理的议案、关于向国家开发银行申请贷款的议案、关于赤峰富龙热力股份有限公司收购赤峰富龙公用（集团）有限责任公司部分资产的议案、通过了召开公司 2 0 0 0 年度股东大会的议案”。以上董事会决议刊登在 2 0 0 1 年 3 月 3 0 日的中国证券报、证券时报上。（2）公司三届五次董事会会议于 2 0 0 1 年 4 月 6 日召开。会议审议并通过了以下决议“关于投资设立郑州富龙矿产材料科技
48、有限责任公司的议案、关于向郑州富龙矿产材料科技有限责任公司派出董事、监事财务负责人的议案”。以上董事会决议刊登在 2 0 0 1 年 4 月 1 1 日的中国证券报、证券时报上 （3）公司三届六次董事会会议于 2 0 0 1 年 4 月 1 7 日召开，会议审议并通过了以下决议“关于收购赤峰富龙公用（集团）有限责任公司部分资产的议案、决定召开 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会的议案”。以上董事会决议刊登在 2 0 0 1 年 4 月 1 1 日的中国证券报、证券时报上。（4）公司三届七次董事会会议于 2 0 0 1 年 5 月 1 1 日召开，会议审议并通过了关于延期召开 2 0 0 1
49、 年度第一次临时股东大会的议案。以上董事会决议刊登在 2 0 0 1 年 5 月 1 2 日的中国证券报、证券时报上。（5）公司三届八次董事会会议于 2 0 0 1 年 5 月 2 8 日召开，会议审议并通过了以下决议“关于向赤峰富龙科技产业有限责任公司增加注册资本的议案、关于向赤峰富龙市政赤峰富龙热力股份有限公司二一年年度报告 13公用工程有限责任公司增加注册资本的议案、投资设立赤峰富龙非金属材料科技园（控股）有限责任公司的议案、关于投资设立东大富龙矿物材料工程研究中心有限责任公司的议案、关于市政信息化工程项目建设的议案、决定召开 2 0 0 1 年第二次临时股东大会”。以上董事会决议刊登在
50、 2 0 0 1 年 5 月 2 9 日的中国证券报、证券时报上。（6）公司三届九次董事会于 2 0 0 1 年 6 月 2 9 日召开，会议审议并通过了以下决议“投资设立赤峰富龙路桥有限责任公司的议案、关于投资建设锦山至茅荆坝公路的议案、决定召开 2 0 0 1 年第三次临时股东大会”。以上董事会决议刊登在 2 0 0 1 年 6 月 3 0 日的中国证券报、证券时报上。（7）公司三届十次董事会于2 0 0 1 年 7 月 3 0 日召开、会议审议并通过了以下决议“新增计提四项资产减值准备会计政策的议案、2 0 0 1 年中期利润分配方案、公司 2 0 0 1 年中期报告正文及中报摘要”。以
