1、上海浦东不锈薄板股份有限公司SHANGHAI PUDONG STAINLESS SHEET CO.，LTD.2 0 0 2 年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长朱铧先生、总经理陈觉新先生、财务部经理金才麟先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。目 录一公司基本情况简介1二会计数据和业务数据摘要2三股本变动及股东情况3四董事、监事、高级管理人员和员工情况5五公司治理结构7六股东大会情况简介8七董事会报告9八监事会报告1 4九重要事项1 5十财务报告1 9十一备查文件
2、目录4 41一 公司基本情况简介(一)公司法定中文名称：上海浦东不锈薄板股份有限公司 中文缩写：浦东不锈 公司法定英文名称：SHANGHAI PUDONG STAINLESS SHEET CO.，LTD.英文缩写：SPSS(二)公司法定代表人：朱 铧(三)公司董事会秘书：阚兆森 公司董事会证券事务代表：陈水林 联系地址：上海市浦东新区上南路 300 号 电话：(021)58723089 传真：(021)68630598电子信箱：(四)公司注册地址：上海市浦东新区上南路 300 号 公司办公地址：上海市浦东新区上南路 300 号 邮政编码：200126 公司电子信箱：(五)公司选定的信息披露报纸
3、：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券办公室(六)公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：浦东不锈 股票代码：600748(七)公司首次注册登记日期、地点：1996 年 9 月 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3100001004379 税务登记号码：31004113227883X 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：上海上会会计师事务所有限公司 上海市威海路 755 号2二 会计数据和业务数据摘要1、本年度主要利润指标情况(单位：元 合并报表)利润总额2,852,538.39净利润2,831,077.14
4、扣除非经常性损益后的净利润2,316,928.29主营业务利润13,689,377.50其他业务利润18,090,282.63营业利润227,781.46投资收益2,110,608.08补贴收入333,513.70营业外收支净额180,635.15经营活动产生的现金流量净额27,327,217.61现金及现金等价物净增加额44,026,211.39注：非经常性损益是公司本报告期内获得的财政退税 333,513.70 元及处置固定资产净收益等 180,635.15 元。扣除非经常性损益后，每股收益 0.004 元/股。2、主要会计数据和财务指标(合并报表)项 目2 0 0 2 年2 0 0 1
5、年2 0 0 0 年调整后调整前调整后调整前主营业务收入（元）6 2 5,1 1 0,6 3 1.6 23 1 5,5 4 7,2 4 7.6 73 1 5,5 4 7,2 4 7.6 75 1 6,3 4 3,0 1 8.3 45 1 6,3 4 3,0 1 8.3 4净利润(元)2,8 3 1,0 7 7.1 49,5 2 2,4 2 0.5 57,9 2 9,0 2 1.9 0-8 7 6,1 0 7.4 91 4,7 0 5,4 0 4.1 3总资产(元)1,2 1 0,4 0 9,3 0 9.8 41,1 7 0,7 3 2,1 8 3.7 81,1 7 0,7 3 2,1 8 3.
6、7 81,1 9 7,3 8 3,8 2 3.5 81,2 1 2,3 4 0,5 2 4.7 6股东权益(不含少数股东权益)(元)1,0 5 6,4 9 7,9 3 0.8 31,0 5 3,2 3 4,7 6 4.5 51,0 5 1,6 4 1,3 6 5.9 01,0 4 3,7 1 2,3 4 4.0 01,0 6 4,1 5 8,3 2 1.7 0每股收益(元/股)(摊薄)0.0 0 50.0 1 60.0 1 3-0.0 0 1 50.0 2 5每股收益(扣除非经常性损益后)0.0 0 40.0 0 80.0 0 5-0.0 1 40.0 1 2每股净资产(元/股)1.8 01.
7、7 91.7 91.7 81.8 1 1调整后的每股净资产(元/股)1.7 71.7 61.7 61.7 81.8 1 1每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.0 4 70.1 6 40.1 6 4-0.0 1 6-0.0 1 6净资产收益率(%)0.2 70.9 00.7 5-0.0 81.3 8净资产收益率(%)(扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均)0.2 20.4 30.2 8-0.8 00.6 83注：2001 年度主要会计数据和财务指标发生变化，原因系 2001 年度企业所得税清算获得的退税 1,593,398.65 元。3、报告期内股东权益变动情况项目股本资本公积盈余公
8、积法定公益金未分配利润股东权益期初数5 8 7,5 4 1,6 4 3.004 2 4,4 3 5,5 5 9.1 83 3,7 3 0,8 9 4.0 52 2,5 3 5,1 7 0.7 17,5 2 6,6 6 8.3 21,0 5 3,2 3 4,7 6 4.5 5本期增加04 3 2,0 8 9.1 47 0 7,7 6 9.2 82 8 3,1 0 7.7 14,1 1 9,0 6 0.0 95,2 5 8,9 1 8.5 1本期减少01,9 9 5,7 5 2.2 36 6 5,2 5 0.7 41,9 9 5,7 5 2.2 3期末数5 8 7,5 4 1,6 4 3.004
9、2 4,8 6 7,6 4 8.3 23 2.4 4 2,9 1 1.1 02 2,1 5 3,0 2 7.6 81 1,6 4 5,7 2 8.4 11,0 5 6,4 9 7,9 3 0.8 3变动原因/与 关 联 方 交 易 产 生的 固 定 资 产 收 益 及超 过 时 效 的 应 付 款项当 年 提 取 数 及 收 回对 子 公 司 投 资 时 减少 的 子 公 司 历 年 累计 提 取 的 盈 余 公 积当 年 提 取 数 及 收 回 对子 公 司 投 资 时 减 少 的子 公 司 历 年 累 计 提 取的 盈 余 公 积当 年 净 利 润 及 收 回 对子 公 司 投 资 时 子
10、 公 司累 计 提 取 的 盈 余 公 积当 年 净 利 润 及 收 回 对 子公 司 投 资 时 减 少 的 子 公司 历 年 累 计 提 取 的 盈 余公 积三 股本变动及股东情况 1、股本变动情况 股份变动情况表数量单位:股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后配股 送股公积金转股增发 其他小计一、未上市流通股份(1)发起人股份其中国家持有股份4 3 0 5 7 1 6 2 2/4 3 0 5 7 1 6 2 2境内法人持有股份境外法人持有股份其他(2)募集法人股(3)内部职工股(4)优先股或其他未上市流通股份合计4 3 0 5 7 1 6 2 2/4 3 0 5 7 1 6 2 2二、
11、已上市流通股份(1)人民币普通股1 5 6 9 7 0 0 2 1/1 5 6 9 7 0 0 2 14(2)境内上市的外资股(3)境外上市的外资股(4)其它已上市流通股份合计1 5 6 9 7 0 0 2 1/1 5 6 9 7 0 0 2 1三、股份总数5 8 7 5 4 1 6 4 3/5 8 7 5 4 1 6 4 3 股票发行与上市情况 报告期末为止的前三年无股票发行情况（包括股票及衍生证券）。本报告期内公司无送股、转增股本、配股、增发新股以及因其它原因引起公司股份总数及结构的变动。除公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票按规定锁定外，公司没有其它的内部职工股股东。2、股东情况报
12、告期末股东总数为 5 6 7 4 1 户。持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东情况。期初数(股数)本期增加数(股数)本期减少数(股数)期末数(股数)比例(%)类别上海宝钢集团公司8 4,8 9 9,8 1 4008 4,8 9 9,8 1 4 1 4.4 5 国家股上海三钢有限责任公司3 4 5,6 7 1,8 0 800 3 4 5,6 7 1,8 0 8 5 8.8 3国有法人股注：本报告期内，国家股、国有法人股未发生质押、冻结情况。主要股东持股情况：（截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日）单位：股序号股东名称期末持股数 期内增减占总股本（%）类 别1上海三钢有限责任公司
13、3 4 5 6 7 1 8 0 8/5 8.8 3国有法人股2上海宝钢集团公司8 4 8 9 9 8 1 4/1 4.4 5国家股3国信证券有限责任公司1 6 0 6 0 0 0/0.2 7社会流通股4普华证券投资基金1 4 5 0 0 0 0/0.2 5社会流通股5鸿阳证券投资基金1 4 0 8 7 0 1/0.2 4社会流通股6湘财证券有限责任公司7 8 2 7 0 0/0.1 3社会流通股7普惠证券投资基金6 9 9 9 7 6/0.1 2社会流通股8金鑫证券投资基金5 4 8 8 2 0/0.0 9社会流通股9上海同浮投资管理有限公司5 2 5 7 4 0/0.0 9社会流通股1 0李
14、 铭4 9 7 3 6 8/0.0 8社会流通股 注：上海浦东钢铁有限公司（以下简称浦钢公司）系上海三钢有限责任公司（以下简称三钢公司）的控股股东，浦钢公司系上海宝钢集团公司（以下简称宝钢集团）的子公司，三钢公司系本公司控股股东，宝钢集团是本公司的终极控制5公司。本公司控股股东情况介绍宝钢集团，法定代表人：谢企华 宝钢集团是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。对授权范围内的原宝山钢铁（集团）公司以及划转后的上海冶金控股（集团）公司、上海梅山（集团）有限公司中的国家投资形成的国有资产行使出资人的权利。宝钢集团于 1998 年 11 月在上海浦东揭牌成立。该公司为国有企业。注册
15、资本为458 亿元人民币。主要业务为经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关的投资业务；主营钢铁、冶金矿产；兼营煤炭、化工、电力、码头、仓储等与钢铁相关的业务。三钢公司，法定代表人：汪金德三钢公司是浦钢公司按照债转股和建立现代企业制度的规范要求，和中国华融资产管理公司（以下简称华融公司），中国信达资产管理公司（以下简称信达公司）三方出资构筑的多元化投资主体企业。公司 2 0 0 1 年 3 月 3 0 日注册成立，注册资本 4 1.5 8 8 亿元，其中浦钢公司占注册资本 5 0.0 8%，华融公司占注册资本4 5.4 3%，信达公司占注册资本 4.4 9%。主要经营金属材料生产加工及原辅料
16、，技术咨询、科技开发、实业投资、国内贸易、进出口业务。是国内生产专用中厚板的主要厂家之一，主导产品有造船板，容器锅炉板、汽车大梁板、核电工程容器板、特殊异型钢、船用型钢、电梯导轨，汽车轮辋等。注：本公司第一大股东三钢公司和第二大股东宝钢集团与上海上实于 2 0 0 2年 9 月 2 5 日签署了股权转让协议，上述股权转让事宜于 2 0 0 2 年 1 1 月 2 9 日获国家财政部财企(2 0 0 2)5 3 1 号的批准，目前正在办理有关股份过户等法律手续，详见重大事项 4、股权转让事项。四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、基本情况 公司董事、监事、高级管理人员名单及任职日期、持股数
17、：姓 名性别出身年月职 务任职起止日期期初持股数期末持股数期内增减朱 铧男5 5.1董事长9 9.1 1-2 0 0 2.1 11 0 0 01 0 0 00陈觉新男4 4.1董事、总经理9 9.1 1-2 0 0 2.1 12 6 1 62 6 1 60左 森男5 2.6董事、党委书记9 9.1 1-2 0 0 2.1 12 6 1 62 6 1 60邬显达男5 1.1董事9 9.1 1-2 0 0 2.1 11 0 0 01 0 0 00朱建中男6 1.4董事2 0 0 1.5-2 0 0 2.1 1/郭达康男5 1.8董事、副总经理9 9.1 1-2 0 0 2.1 12 6 1 62
18、6 1 60封正富男5 0.3董事9 9.1 1-2 0 0 2.1 12 6 1 62 6 1 606徐冬根男6 1.1 2独立董事0 2.6-0 2.1 1/孟荣芳女6 5.1 1独立董事0 2.6-0 2.1 1/刘国光男5 1.1 2监事长9 9.1 1-2 0 0 2.1 11 0 0 02 0 0 01 0 0 0张敬民男4 6.3监事9 9.1 1-2 0 0 2.1 11 0 0 01 0 0 00石根生男5 7.8监事2 0 0 1.5-2 0 0 2.1 1/潘 杰男6 0.7监事9 9.1 1-2 0 0 2.1 11 0 0 01 0 0 00严新民男5 6.1 2监事
19、9 9.1 1-2 0 0 2.1 11 3 0 91 3 0 90杨伯青男6 0.1 1副总经理2 0 0 0.1 0-2 0 0 2.1 1000李纯发男5 1.8副总经理9 9.1 1-2 0 0 2.1 1000阚兆森男5 6.2董事会秘书9 9.1 1-2 0 0 2.1 11 3 0 92 1 3 0 92 0 0 0 0注：朱铧先生现任浦钢公司党委书记；邬显达先生现任浦钢公司总经理助理、总经办主任；朱建中先生现任浦钢公司计财处处长；封正富先生现任浦钢公司审计处处长；刘国光先生现任上海三钢新事业开发总公司总经理；张敬民先生现已离岗退养；潘杰先生现任浦钢公司机关工会主席；石根生先生现
20、任上海三钢新事业开发总公司副总经理。2、年度报酬情况 在本公司仅有三名董事兼高级管理人员及一名监事、三名高级管理人员在公司领取报酬、二名独立董事在本公司领取津贴，公司董事会对董事、监事及高级管理人员的报酬，实行基本薪点制和浮动部分结合生产经营量化指标绩效挂钩考核的办法。下列人员在本公司领取报酬：姓 名年度报酬总额(人民币元)陈觉新4 8 0 0 0左 森4 6 0 0 0郭达康4 0 0 0 0徐冬根(独立董事)1 5 0 0 0(2 0 0 2 年 6 月-1 2 月)孟荣芳(独立董事)1 5 0 0 0(2 0 0 2 年 6 月-1 2 月)严新民2 2 0 0 0杨伯青4 0 0 0
21、0李纯发4 0 0 0 0阚兆森3 5 0 0 0 下列人员在浦钢公司领取报酬：朱 铧、邬显达、朱建中、封正富、张敬民、潘 杰下列人员在上海三钢新事业开发总公司领取报酬：刘国光、石根生 报酬区间情况说明：7金额最高的前三名董事的报酬总额1 3 4 0 0 0 元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额1 1 5 0 0 0 元董事报酬区间人 数4 6 0 0 0 元以上24 0 0 0 0 元1监事报酬区间人 数2 2 0 0 0 元1高级管理人员报酬区间人 数4 0 0 0 0 元23 5 0 0 0 元1 3、本报告期内，公司未有离任董事、监事、高级管理人员。本报告期内，公司无聘任或解聘公司
22、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。4、截止 2002 年 12 月 31 日，公司共有员工 813 人，其中：生产人员 735 人、销售人员 7 人、技术人员 32 人、财务人员 6 人、行政人员 33 人。教育程度：本科以上 6 人、大专 42 人、中专 20 人、各类高中技 490 人，由公司承担费用的离退人数为 318 人。五 公司治理结构 1、对照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布上市公司治理准则文件（以下简称准则），公司严格按准则的相关要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，并根据公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，公司修订了公司
23、章程、董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则、信息披露管理办法，保障了公司法人治理结构的高效运作。目前公司董事会尚未设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，待公司资产重组结束后，通过公司章程的修改，有效改进和完善公司治理结构。2、公司董事会根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求。2002 年 6 月 26 日公司 2001 年度股东大会上选举徐冬根先生、孟荣芳女士为本公司独立董事。独立董事就职后忠实地履行了自己的职责，为公司在财务、法律等方面出谋划策，特别是在公司重大资产重组、季报、中报、年报的工作中倾注了大量的心血，提出了许多建设性的意见，并就公司
24、重大资产重组向中国证监会出具了独立董事专项意见，充分发挥了独立董事的作用。3、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面全部分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。84、公司董事会对公司高级管理人员每年进行考评，具体为四个方面：资产保值增值率；利润总额；费用控制基数；安全、质量及各项技术经济指标。激励机制主要是绩效挂钩考核。目前实施正常，效果良好。六 股东大会情况简介 1、2002 年 6 月 26 日公司在上海江天宾馆召开了 2001 年度股东大会。股东大会的有关通知刊登在 2002 年 5 月 18 日的上海证券报、中国证券报上，出席会议的股东代表 1 3 6人，代表股份 4
25、3 3,6 6 1,2 0 9股，占公司总股本7 3.8 0 9 4，符合公司法、公司章程的有关规定，会议决议有效。大会审议并记名投票的表决方式通过了 2 0 0 1 年度董事会工作报告、2 0 0 1年度监事会工作报告、2 0 0 1 年度财务决算报告、关于 2 0 0 1 年度利润分配的议案、关于用盈余公积金弥补 2 0 0 1 年初未分配利润的议案、关于修改公司章程的议案、关于续聘上海上会会计师事务所的议案、关于浦东不锈特钢分厂继续租赁给上海三钢有限责任公司的议案、关于上海浦东不锈薄板股份有限公司股东大会议事规则的议案、关于提名徐冬根先生为独立董事候选人的议案、关于提名孟荣芳女士为独立董
26、事候选人的议案、关于独立董事津贴标准的议案。上述会议决议公告刊登在 2002 年 6 月 27 日的上海证券报、中国证券报上。本次股东大会经上海市汇理律师事务所陈荣律师到场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书。选举独立董事情况 (1)关于提名徐冬根先生为独立董事候选人的议案，同意 433,659,674 股，反对 20 股，弃权 1,515 股，同意股份占出席大会股份 99.9997。(2)关于提名孟荣芳女士为独立董事候选人的议案，同意 433,659,674 股，反对 20 股，弃权 1,515 股，同意股份占出席大会股份 99.9997。2、2002 年 12 月 30 日在公司礼堂召开
27、了 2002 年临时股东大会。股东大会的有关通知刊登在 2002 年 11 月 30 日的上海证券报、中国证券报上，出席 会 议 的 股 东 代 表 2 0人，代表股份 346,523,490 股，占公司总股本5 8.9 7 8 5，符合公司法、公司章程的有关规定，会议决议有效。大会审议并记名投票的表决方式通过了如下决议：关于浦东不锈由于资产重组将本公司资产出售给上海三钢有限责任公司的议案(关联股东回避表决)、关于浦东不锈由于资产重组购买上海上实（集团）有限公司及其下属企业相关资产的议案(关联股东回避表决)、公司关于本次重大资产出售、购买后公司9与实际控制人之间同业竞争及关联交易情况说明的议案
28、(关联股东回避表决)、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大出售、购买资产有关事宜的议案。上述会议决议公告刊登在 2002 年 12 月 31 日的上海证券报、中国证券报上。本次股东大会经上海市汇理律师事务所陈荣律师到场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书。七 董事会报告 1、公司经营情况 (1)主营业务范围及其经营状况公司主营业务范围：生产、加工、销售各类冷轧不锈薄板，热轧薄板及延伸制品。今年以来，公司根据全年的生产经营方针，围绕调整中求发展的目标定位，在主导产品的品种结构上结合市场销售情况做了较大规模的调整优化，提高了钛和钛合金、高温合金、耐蚀合金、双向不锈钢等高附加值产品的档次和比
29、重，停止了亏损产品热轧薄板的生产，扩大了深加工产品、加工配送生产规模及钢材贸易额，同时加强了营销策略的研究，对拓展市场、提升主业取得了一定的成效。本报告期内，公司主营业务收入为 625,110,631.62 元，与去年同期相比上升98.10%，主营业务利润为 13,689,377.50 元，与去年同期相比上升 174.31%。主营业务产品构成情况：主营业务收入主营业务成本主营业务毛利毛利率产品类别金额(千元)占总收入比例(%)金额(千元)占总成本比例(%)金额(千元)占总利润比例(%)(%)不锈钢薄板70,69511.3172,45111.87-1,756-11.97-2.48新试产品1,19
30、00.191,3580.22-168-1.14-14.12普碳薄板40,7246.5141,0296.72-305-2.08-0.75钢材贸易401,73964.27380,30962.3021,430146.055.33碳素结构钢薄板103,91116.62110,02718.02-6,116-41.68-5.89代加工产品6,8521.105,2640.871,58810.8223.18合计625,111100610,43810014,6731002.35根据本公司销售部门的统计，公司普板系列产品华东地区市场占有率为 30%左右，冷轧结构类产品（平板）全国市场占有率为 10%左右。10占主
31、营业务收入 10%以上的主要产品：产品销售收入(元)产品销售成本(元)毛利率(%)1Cr18Ni9Ti70,695,227.2372,450,734.14-2.48碳素结构钢103,910,451.42110,026,260.75-5.89(2)主要控股及参股公司的经营情况：本公司全资子公司宁波经济技术开发区锦绣贸易有限公司，鉴于本公司生产经营调整要求，经本公司同意，并经该子公司一届三次董事会决议通过，于 2002年 9 月完成宁波经济技术开发区锦绣贸易有限公司歇业事宜。(3)主要供应商、客户情况本报告期内，公司向前五名主要供应商采购金额合计 511,359 千元，占公司年度总的采购总量的 8
32、6.18%。本报告期内，公司向前五名主要客户销售金额合计 483,316 千元，占公司年度总的销售总量的 77.32%。注：三钢公司由于薄板坯料生产量不足，公司少量向三钢公司采购外，大部分薄板坯料转向武汉钢铁公司、本溪钢铁公司、鞍山钢铁公司、宝钢钢贸公司等采购。本公司向前五名销售的客户主要有上海三钢国际贸易有限公司、上海和胜金属材料有限公司、上海凯地建材有限公司、上海华盈不锈钢有限公司、上海恒基不锈钢材料有限公司。(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案公司经营中所面临的主要问题是：2002 年国内钢材市场价格的激烈竞争，涉及公司的大宗钢材品种系列的销售价格处于不利地位。对公司的生产经营产生了
33、不利影响。鉴于此，公司加大了市场开拓力度，积极降低生产成本、灵活营销机制，不断扩大加工配送、深加工产品及钢材贸易，使市场占有率有一定提高。同时，公司不断优化产品结构，在优势的品种上做大做强，使公司的产品质量和效益能有所提高。2、公司投资情况(1)本报告期内，未有募集资金使用情况说明。(2)本报告期内，非募集资金使用情况说明：公司投资特钢分厂设备改造项目，详见 2 0 0 1 年 3 月 3 1 日上海证券报、中国证券报。截止本报告期末已建成完工共发生投资费用 1 4 5,9 9 6 千元。113、财务状况及经营成果(1)经营成果分析项目2 0 0 2 年 1-1 2 月2 0 0 1 年 1-
34、1 2 月增减（，）主营业务收入6 2 5,1 1 0,6 3 1.6 23 1 5,5 4 7,2 4 7.6 79 8.1 0主营业务利润1 3,6 8 9,3 7 7.5 04,9 9 0,4 1 5.4 91 7 4.3 1其他业务利润1 8,0 9 0,2 8 2.6 31 8,2 7 2,3 0 6.0 1-1.0 0营业费用2,6 9 8,0 4 6.8 48,0 4 4,2 7 1.1 0-6 6.4 6管理费用1 8,7 7 5,8 6 5.0 57,0 0 3,2 5 9.8 91 6 8.1 0财务费用1 0,0 7 7,9 6 6.7 83,8 2 2,2 6 2.1
35、61 6 3.6 6投资收益2,1 1 0,6 0 8.0 85 1,8 4 0.0 03 9 7 1.3 9补贴收入3 3 3,5 1 3.7 01 3 4,0 0 0.0 01 4 8.8 9营业外收支1 8 0,6 3 5.1 55,6 5 0,5 5 3.5 4-9 6.8 0净利润2,8 3 1,0 7 7.1 49,5 2 2,4 2 0.5 5-7 0.2 7现金及现金等价物净增加额4 4,0 2 6,2 1 1.3 96 4,8 1 1,6 7 3.0 6-3 2.0 7注：主营业务收入本期比上年同期增加 9 8.1 0，主要原因是增加钢材贸易所致。主营业务利润本期比上年同期增
36、加 1 7 4.3 1%，主要原因是增加了钢材贸易所致。营业费用本期比上年同期减少 6 6.4 6，主要原因是打包费用降低所致。管理费用本期比上年同期增加 1 6 8.1 0%，主要原因是劳动保险费增加所致。财务费用本期比上年同期增加 1 6 3.6 6，主要原因是增加了票据贴息及短期借款利息所致。投资收益本期比上年同期增加 3 9 7 1.3 9%，主要原因是浦发银行返还红利。补贴收入本期比上年同期增加 1 4 8.8 9，主要原因是财政返税增加。营业外收支本期比上年同期减少 9 6.8 0，主要原因是申购冻结的资金利息摊销完毕所致。净利润本期比上年同期减少 7 0.2 7%，主要原因是期间
37、费用明显上升。现金及现金等价物净增加额本期比上年同期减少 3 2.0 7%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额明显减少，主要是坯料采购业务量增加所致。(2)公司财务状况分析项目（元）2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日增减（，）总资产1,2 1 0,4 0 9,3 0 9.8 41,1 7 0,7 3 2,1 8 3.7 83.3 9货币资金1 2 8,0 9 5,1 0 8.2 58 4,0 6 8,8 9 6.8 65 2.3 7应收款项5 2 7,8 2 9,5 8 2.4 45 2 5,8 3 5,7 8 8.3 20.3 8短期借款1
38、 3 5,0 0 0,0 0 0.0 09 5,0 0 0,0 0 0.0 04 2.1 1应付款项1 8,9 1 1,3 7 9.0 12 2,4 9 7,4 1 9.2 3-1 5.9 4股东权益1,0 5 6,4 9 7,9 3 0.8 31,0 5 3,2 3 4,7 6 4.5 50.3 112注：货币资金期末比期初增加 5 2.3 7%，主要原因是短期借款增加。短期借款期末比期初增加 4 2.1 1%，主要原因是加大了坯料采购业务量。应付款项期末比期初减少 1 5.9 4%，主要原因是偿还了其他应交款。4、新年度的经营计划在新的一年中，公司将围绕“以创新精神促进企业持续发展，以市场
39、理念增强综合竞争实力，以先进机制和诚信文化实现科学管理；为股东增加效益，为员工提升价值，为社会创造财富”的经营宗旨，以“创新管理机制、创新住宅产品、创新企业品牌”为经营理念，在集中力量于以上海为中心的长江三角洲地区城市住宅发展的同时，通过并购和新项目开发等方法在全国其它中心城市发展，为最终成为一个全国布局的优秀品牌的房地产企业奠定扎实的基础。2 0 0 3 年度公司计划投资开发建设的项目有：(1)“上海之窗大连花园”（暂定名）项目，该项目占地面积约 8.6 万平方米，建筑面积约 1 8 万平方米，该项目将建成一个品质高尚、配套齐全、环境优美的中高档住宅小区；(2)“上海之窗黄浦新苑（二期）”（
40、暂定名）项目，该项目占地面积约1.3 3 4 万平方米，建筑面积约 6.7 万平方米，该项目将建成一个 1.8 万平方米的大卖场，且该项目地处黄浦区 M 8 线地铁口，将建成生活便捷的中高档小区；(3)淀山湖新城项目将对淀山湖国际化生态居住社区一期进行开发与建设。此外，公司还将通过并购等方式，获取好的项目，扩大企业规模，培育新的利润增长点。2 0 0 3 年是公司重组之后的第一年，公司将加强现代化的企业管理，开发引领时尚的优秀房地产项目，培育公司的核心竞争力，塑造企业的品牌形象，积极参与上海市新一轮大规模的城市建设，成为具有竞争力的房地产企业。5、董事会日常工作情况(1)报告期内董事会的会议情
41、况及决议内容2 0 0 2 年 1 月 2 5 日在公司会议室召开了二届七次董事会，会议审议并通过了公司 2 0 0 1 年年度报告及年报摘要、公司 2 0 0 1 年年度财务决算报告、关于用盈余公积金弥补 2 0 0 1 年初未分配利润的议案、公司 2 0 0 1 年年度利润分配议案、关于 2 0 0 2 年度利润及资本公积金分配政策预案、关于特钢分厂继续租赁给三钢公司的议案、关于修改公司章程的议案、关于续聘上海上会会计师事务所的议案。以上会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 1 月 2 9 日的上海证券报、中国证券报上。2 0 0 2 年 4 月 1 2 日在公司会议室召开了二届八次董事
42、会，会议审议并通过了公司 2 0 0 2 年第一季度报告、公司关于暂停热轧生产线生产的议案、上海浦东不13锈薄板股份有限公司股东大会议事规则、上海浦东不锈薄板股份有限公司董事会议事规则、上海浦东不锈薄板股份有限公司信息披露管理办法。以上会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 4 月 1 6 日的上海证券报、中国证券报上。2 0 0 2 年 5 月 1 7 日在公司会议室召开了二届九次董事会，会议审议并通过了关于提名徐冬根先生为独立董事候选人的议案、关于提名孟荣芳女士为独立董事候选人的议案、关于独立董事津贴标准的议案。以上会议决议公告刊登在 2 0 0 2年 5 月 1 8 日的上海证券报、中国
43、证券报上。2 0 0 2 年 6 月 1 2 日在公司会议室召开了二届十次董事会，会议审议并通过了上市公司建立现代企业制度自查报告。2 0 0 2 年 8 月 2 0 日在公司会议室召开了二届十一次董事会，会议审议并通过了公司 2 0 0 2 年半年度报告。2002 年 9 月 25 日在公司会议室召开了二届十二次董事会，会议审议并通过了关于浦东不锈由于资产重组将浦东不锈资产出售给上海三钢有限责任公司的议案、关于浦东不锈由于资产重组购买上海上实（集团）有限公司及其下属企业相关资产的议案、上海浦东不锈薄板股份有限公司重大资产出售、购买报告书（草案）、公司关于本次重大资产出售、购买后公司与实际控制
44、人之间同业竞争及关联交易情况说明的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大出售、购买资产有关事宜的议案、公司关于召开临时股东大会有关事宜的议案。以上会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 9 月 2 7 日的上海证券报、中国证券报上。2002 年 10 月 25 日在公司会议室召开了二届十三次董事会，会议审议并通过了 2002 年第三季度报告。(2)董事会对股东大会决议执行情况公司董事会忠实地履行了股东大会的各项决议，并就 2002 年临时股东大会授权董事会全权办理本次重大出售、购买资产的有关工作正在积极、认真负责的进行。6、2002 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公司 2002
45、 年度实现净利润 2,831,077.14 元，提取法定公积金 283,107.71 元，提取法定公益金 283,107.71 元，提取任意公积金 141,553.86 元，加上年初未分配利润 7,526,668.32 元及子公司历年提取的盈余公积 1,995,752.23 元,本年度实际可供分配利润为 11,645,728.41 元。由于本公司正在进行重大资产重组，本年度利润不分配，资本公积金也不转增股本。7、本报告期内，公司选定上海证券报、中国证券报为信息披露的指定报刊未发生变更。14八 监事会报告1、监事会工作情况本报告期内，监事会共召开了六次会议：(1)2002 年 1 月 25 日在
46、公司会议室召开了二届七次监事会，会议审议并通过了 2001 年年度报告及年报摘要、2001 年年度财务决算报告、关于用盈余公积金弥补 2 0 0 1 年初未分配利润的议案、2 0 0 1 年年度利润分配议案、关于 2 0 0 2 年度利润及资本公积金分配政策预案、关于浦东不锈特钢分厂继续租赁给三钢公司的议案、关于修改公司章程的议案、关于续聘上海上会会计师事务所的议案。(2)2002 年 4 月 12 日在公司会议室召开了二届八次监事会，会议审议并通过了公司 2002 年第一季度报告、公司关于暂停热轧生产线生产的议案、上海浦东不锈薄板股份有限公司股东大会议事规则、上海浦东不锈薄板股份有限公司监事
47、会议事规则、上海浦东不锈薄板股份有限公司信息披露管理办法。(3)2002 年 6 月 12 日在公司会议室召开了二届九次监事会，会议审议并通过了上市公司建立现代企业制度自查报告。(4)2002 年 8 月 20 日在公司会议室召开了二届十次监事会，会议审议并通过了公司 2002 年半年度报告。(5)2002 年 9 月 25 日在公司会议室召开了二届十一次监事会，会议审议并通过了关于浦东不锈由于资产重组将浦东不锈资产出售给上海三钢有限责任公司的议案、关于浦东不锈由于资产重组购买上海上实（集团）有限公司及其下属企业相关资产的议案、上海浦东不锈薄板股份有限公司重大资产出售、购买报告书（草案）、公司
48、关于本次重大资产出售、购买后公司与实际控制人之间同业竞争及关联交易情况说明的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大出售、购买资产有关事宜的议案、公司关于召开临时股东大会有关事宜的议案。(6)2002 年 10 月 25 日在公司会议室召开了二届十二次监事会，会议审议并通过了 2002 年第三季度报告。本报告期内，二届七次、八次、十一次监事会公告在公司指定信息披露报纸上海证券报、中国证券报上进行了披露。2、监事会独立意见监事会按照公司法、公司章程行使职权，在本报告期内对公司财务管理、内控制度、执行股东大会决议、经营决策及董事会和经理的决策及经营行为进行了认真的检查和监督。现对下列事项发
49、表独立意见：(1)公司依法运作情况公司有完善的内部控制制度，决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务15时未有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。(2)检查公司财务的情况对会计师事务所出具的公司 2002 年度的审计意见，监事会认为审计意见真实的反映了公司财务状况和经营成果。(3)出售、购买资产情况公司监事会认为本次公司与三钢公司及上海上实（集团）有限公司（以下简称上海上实）所进行的重大资产出售、购买方案切实可行。本次公司重大资产出售和购买所涉及的拟出售和购买资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估事务所的审计和评估，拟出售和购买资产的交易价格都以评估值为基准，不会损害
50、上市公司和非关联股东的利益。如本次资产交易完成后，浦东不锈将从钢铁薄板行业转为房地产的开发与经营，为公司长远、健康发展提供了很大的空间，符合全体股东的利益。本次资产出售与购买是本公司控股股东三钢公司、潜在控股股东上海上实与本公司进行的资产出售与购买，因而本次资产出售与购买构成关联交易，公司关联董事及控股股东就关联交易的议案进行董事会表决、股东大会表决时回避了表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。因此，公司本次重大资产出售、购买是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。(4)公司与三钢公司的关联交易主要是向三钢公司购买原辅材料、能源介质，向三钢公司销售煤气
