1、深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 1 深圳市深宝实业股份有限公司 二一年年度报告 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 2 目 录 重要提示4 第一章 公司基本情况简介5 第二章 会计数据和业务数据摘要6 第一节 本年度公司主要利润指标6 第二节 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标7 第三节 报告期利润表附表8 第四节 报告期内股东权益变动情况及变动原因8 第三章 股本变动及股东情况8 第一节 股份变动情况8 第二节 截至报告期末公司前三年的股票发行情况9 第三节 股东情况10 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况12 第一节 董事、监事、高级管理人
2、员的情况12 第二节 公司员工情况14 第五章 公司治理结构15 第一节 公司治理情况15 第二节 独立董事履行职责情况15 第三节 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务 等方面的分开情况 16 第四节 高级管理人员绩效评价与激励约束机制17 第六章 股东大会情况简介17 第七章 董事会报告18 第一节 公司经营情况18 第二节 公司投资情况20 第三节 公司的财务状况、经营成果20 第四节 生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司的影响21 第五节 新年度的经营计划22 第六节 董事会日常工作情况23 第七节 公司 2001 年度利润分配预案 24 深圳市深宝实业股份有限公司 200
3、1 年年度报告 3 第八节 公司预计 2002 年度利润分配政策 25 第八章 监事会报告25 第九章 重要事项27 第一节 重大诉讼、仲裁事项27 第二节 收购、出售资产事项29 第三节 重大关联交易29 第四节 重大合同及其履行情况29 第五节 承诺事项30 第六节 聘任、解聘会计师事务所情况31 第七节 其他重要事项32 第十章 财务报告32 第一节 审计报告32 第二节 会计报表（附后）33 第三节 会计报表附注33 备查文件61 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 4 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
4、的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 5 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：深圳市深宝实业股份有限公司（缩写：深宝）公司法定英文名称：SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO.，LTD（缩写：SB）二、公司法定代表人：林家宏先生 三、公司董事会秘书：刘雄佳先生 联系地址：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 BC 座 28 楼 电话：0755-5507480 传真：0755-5507480 电子信箱：a 0019 四、公司注册地址：深圳市罗湖区文锦北路 1058 号 公司办公地址：深圳市笋岗东路 1002
5、 号宝安广场 BC 座 28 楼 邮政编码：518020 公司国际互联网址：http:/ 电子信箱：szsbsy 五、信息披露报纸名称：证券时报（境内）、香港大公报（境外）登载年报的国际互联网址：http:/ 公司年报备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深深宝 A、深深宝 B 股票代码：000019、200019 七、其他有关资料：公司首次注册日期、地点：1981 年 7 月 30 日深圳 变更注册日期、地点：2001 年 6 月 26 日深圳 企业法人营业执照注册号：4403011024443 税务登记号码：国税登字 440301192180754
6、注册号：地税登字 440303192180754 公司聘请的境内会计师事务所：深圳大华天诚会计师事务所 地址：深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 公司聘请的境外会计师事务所：香港胡国志会计师行 地址：香港中环雪厂街十号新显利大厦八字楼 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 6 第二章 会计数据与业务数据摘要 第一节 本年度主要利润指标 一、本年度主要利润指标 （单位：人民币元）项 目 金 额 利润总额 13,292,934.36 净利润 11,381,893.34 扣除非经营性损益后的净利润(18,778,289.40)主营业务利润 12,043,722.8
7、8 其他业务利润 28,439,578.01 营业利润 2,171,270.77 投资收益 8,551,043.00 补贴收入 营业外收支净额 2,570,620.59 经营活动产生的现金流量净额(12,061,309.48)现金及现金等价物净增加额 (20,135,631.62)注：非经营性损益涉及的项目和金额如下：（1）土地补偿收入（2）无形资产转让（3）投资顾问费（4）股票投资收益（5）营业外收支净额 合计 25,029,271.73 元 1,884,286.21 元 625,680.00 元 2,273,879.79 元 347,065.01 元 30,160,182.74 元 二、境
8、内、外会计师审计的净利润差异及说明 2001 年度，本公司按国家会计准则审计的净利润 11,381,893.34 元；按照国际会计准则（IAS）审计的净利润（3,386,861.57 元），两者之间产生差异原因是追溯调整固定资产减值准备（4,500,923.68 元）；追溯调整在建工程减值准备深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 7（3,842,333.64 元）；追溯补提无形资产摊销（2,244,467.76 元）；追溯调整预计担保损失（6,000,000.00 元）；扣除所得税影响 1,818,970.17 元。第二节 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 2000 年
9、度 1999 年度 财务指标 单位 2001 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 元 61,185,232.89 70,239,790.88 70,239,790.88 65,691,006.76 65,691,006.76 净利润 元 11,381,893.34 10,620,265.95 2,817,723.44 29,067,749.73 26,117,707.22 总资产 元 400,884,004.09 426,110,873.62 410,142,072.22 462,819,804.45 448,971,641.30 股东权益(不含少数股东权益)元 327,805
10、,905.07 289,644,961.71 252,824,362.08 281,527,554.46 269,709,786.29 全面摊薄每股收益 元/股 0.063 0.064 0.017 0.174 0.157 加权平均每股收益 元/股 0.063 0.064 0.017 0.174 0.157 扣除非经营性损益后的每股收益 元/股(0.103)(0.032)(0.079)(0.026)(0.043)每股净资产 元/股 1.802 1.737 1.517 1.689 1.618 调整后的每股净资产 元/股 1.743 1.730 1.509 1.621 1.576 每股经营活动产生现
11、金流量净额 元/股(0.066)0.159 0.159 0.108 0.108 全面摊薄净资产收益率%3.47 3.67 1.11 10.33 9.68 加权平均净资产收益率%3.50 3.70 1.04 10.84 8.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%(5.78)(6.55)(4.87)(1.59)(2.44)深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 8 第三节 报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）2001 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 3.67 3.70 0.066 0.067 营业利润 0.66 0.67 0.012
12、 0.012 净利润 3.47 3.50 0.063 0.063 扣除非经营性损益后的净利润(5.73)(5.78)(0.103)(0.104)注：利润表附表按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求编制。第四节 报告期内股东权益变动情况及变动原因 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 166,707,684 49,902,099.40 35,139,180.43 13,360,946.39 1,075,398.25 252,824,362.08 本期增加 15,215,404 57,480,400.05 1,707,284.00
13、569,094.67 11,381,893.34 85,784,981.39 本期减少 10,803,438.40 10,803,438.40 期末数 181,923,088 107,382,499.45 36,846,464.43 13,930,041.06 1,653,853.19 327,805,905.07 变动原因 配股 配股溢价 计提盈余公积 计提法定公 益金 增加：利润增加 减少：计提盈余 公积，分配股利 增加：配股及利 润增加 减少：分配股利 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股份变动情况 （1）公司股份变动情况表（截止 2001 年 12 月 31 日，数量单位：股）深圳市
14、深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 9 本次变动增减（+，-）本 次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本 次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 109,842,086 5,996,525 5,996,525 115,838,611 其中：国家持有股份 99,942,086 5,996,525 5,996,525 105,938,611 境内法人持有股份 9,900,000 9,900,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、高管股 5,964 1,788 1,788 7,752 5、优先股或其他 未上市流通股份合计 109,84
15、8,050 5,998,313 5,998,313 115,846,363 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,723,634 9,217,091 9,217,091 39,940,725 2、境内上市的外资股26,136,000 26,136,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 56,859,634 9,217,091 9,217,091 66,076,725 三、股份总数 166,707,684 15,215,404 15,215,404 181,923,088 第二节 截至报告期末公司前三年的股票发行情况 本公司于 1998 年年度股东大会和 1999 年
16、 9 月 25 日召开的临时股东大会以及1999 年年度股东大会审议通过的配股方案，经深圳证券监管办公室“深证办字（1999）188 号”文初审同意，并获中国证监会“证监公司字（2000）54 号”文核准实施。该次配股以本公司截止至 1998 年末总股本 166,707,684 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售；每股面值人民币 1.00 元；配股价为每股人民币 5元；股权登记日为 2000 年 12 月 21 日；除权基准日为 2000 年 12 月 22 日，配股缴款起止日期为 2000 年 12 月 25 日至 2001 年 1 月 8 日（期内证券交易日）。该次配股
17、中，国有股股东认购 5,996,525 股，余额放弃，法人股股东放弃配股深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 10 权，境内上市外资股股东放弃配股权，实际配售总额 15,215,404 股人民币普通股，所募集资金为人民币 76,077,020.00 元，全部为现金，扣除股票承销费和深交所手续费后，实际募集资金人民币 73,993,232.82 元（含中介及差旅费）已全部到达本公司指定的收款账户。该次配股获准上市交易数量为 9,218,879 股，获准上市交易时间为 2001 年 2 月 8 日。第三节 股东情况 一、报告期末，公司股东总数为 28,993 户，其中 A 股股东 22
18、,799 户，B 股股东 6,194 户。二、截止 2001 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东的持股情况 名次 股东名称 期末持股 数 量 持股比例（%）股份类别 1 深圳市投资管理公司 105,938,611 58.23 国家股 2 中国平安保险股份有限公司 9,900,000 5.44 法人股 3 肖丽珠 240,000 0.13 流通 B 股 4 谭周全 238,960 0.13 流通 A 股 5 姜艳玉 234,200 0.13 流通 A 股 6 冯秀丽 233,123 0.13 流通 A 股 7 王玉兰 233,100 0.13 流通 A 股 8 徐壮国 231,384
19、0.13 流通 B 股 9 张维军 205,890 0.11 流通 A 股 10 黄海琨 WONG HOI KWAN 200,000 0.11 流通 B 股 注：a、深圳市投资管理公司将其持有的本公司股份 58,347,695 股及公司前次配股获配股份 3,500,771 股转让给深圳市农产品股份有限公司（以下简称农产品）的股权过户手续仍在办理之中。过户后，农产品持有本公司股份 61,848,466 股，占总股本的 34%，成为第一大股东（农产品已成为本公司的实际控股股东）；深圳市投资管理公司仍持有本公司股份 44,090,145 股，占总股本的 24.24%，成为第二大股东。本公司将及时如实
20、地履行信息披露义务，公告该项股权过户手续的进展深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 11 情况。b、持有公司 5%以上股份的股东，所持公司股份在报告期内没有发生被质押或冻结的情况。c、深圳市投资管理公司持有农产品股份 4,758,581 股，占农产品总股本的2.57%，是农产品的第五大股东。d、公司第三至第十名股东均为流通股股东，其持股变动均是在二级市场买卖公司股票所致。三、公司实际控股股东情况介绍 1、实际控股股东名称：深圳市农产品股份有限公司 法定代表人：林家宏先生 成立日期：1989 年 1 月 14 日 主要业务和产品：建设农产品批发市场，经营市场租售业务；国内商业、物资供
21、销业（不含专营、专控、专卖商品）；为农产品批发市场提供配套的招待所、小卖部、食店、运输、装卸、仓储、包装（具体项目营业执照另行申报）；信息咨询服务，以及糖、烟、酒的批发。注册资本：人民币 184,857,643 元 股权结构：截止 2001 年 12 月 31 日，农产品前 10 名股东持股情况 持股单位 期末持股数 持股比例（%）股份类别 1 深圳市商贸投资控股公司 49279988 26.658 国家股 2 深圳市社会劳动保险公司 7328724 3.965 法人股 3 广州铁路集团广深铁路实业发展总公司 7328724 3.965 法人股 4 深圳市寰通农产品有限公司 4928724 2
22、.666 法人股 5 深圳市投资管理公司 4758581 2.574 国家股 6 江苏省燃料总公司 3254800 1.761 法人股 7 国信证券有限公司 2622182 1.418 流通股 8 深圳市宝安区投资管理公司 2400000 1.298 法人股 9 同盛证券投资基金 1500210 0.812 流通股 10 广东证券股份有限公司 1208042 0.653 流通股 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 12 2、公司实际控股股东的第一大股东：深圳市商贸投资控股公司 法定代表人：冯裕林先生 成立日期：1997 年 4 月 30 日 主要业务和产品：投资兴办实业（具体项目
23、另报）；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）注册资本：人民币 8 亿元 股权结构：国有独资公司 3、深圳市投资管理公司情况介绍 法定代表人：李黑虎先生 成立日期：1988 年 2 月 10 日 主要业务和产品：企业市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督；向市属各类企业参股和周转投资，提供贷款担保；征收国营企业税后利润和资产占用费。市政府授权的其他业务。注册资本：人民币 20 亿元 股权结构：国有独资公司 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 董事、监事、高级管理人员的情况 一、基本情况 持股数（股）姓 名 性别 职 务 出生年月 任期起止日期 期初数 期末数 林家宏
24、 男 董事长 1945.07 2000.2.18-2003.2.18 0 0 曾 湃 男 董事、总经理 1971.10 2001.5.17-2003.2.18 0 0 薛 波 男 董事 1959.02 2000.2.18-2003.2.18 0 0 杨顺江 男 董事、党委书记 1962.06 2000.2.18-2003.2.18 0 0 管黎华 男 董事、副总经理 1954.05 2000.2.18-2003.2.18 0 0 赵国蓉 女 董事 1951.07 2000.2.18-2003.2.18 0 0 陈小华 男 董事 1966.03 2000.2.18-2003.2.18 0 0 田
25、彦群 男 董事 1947.07 2000.2.18-2003.2.18 0 0 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 13 陈 磊 男 董事 1965.02 2000.2.18-2003.2.18 0 0 李美生 男 监事会主席 1942.12 2000.2.18-2003.2.18 0 0 左和平 女 监事、纪委书记 1950.10 2000.2.18-2003.2.18 5908 7680 彭 鹰 男 监事 1961.08 2000.2.18-2003.2.18 0 0 谢振贤 男 监事 1955.04 2000.2.18-2003.2.18 0 0 唐光早 男 副总经理 19
26、59.12 2000.2.18-2003.2.18 0 0 方健辉 男 副总经理 1966.06 2000.2.18-2003.2.18 0 0 隋隆楚 男 总工程师 1942.09 0 0 罗洁华 女 工会主席 1948.07 55 71 刘雄佳 男 董事会秘书 1972.01 0 0 说明：1、监事左和平女士和工会主席罗洁华女士本期持股数增加系实施公司前次配 股所致。2、董事、监事在股东单位任职情况：（1）董事长林家宏先生在深圳市农产品股份有限公司任董事长、党委书记，任期为 2000 年 6 月至 2003 年 6 月。（2）董事薛波先生在深圳市投资管理公司任工业二部部长。（3）董事赵国蓉
27、女士在深圳市农产品股份有限公司任董事、财务总监，任期为2000 年 6 月至 2003 年 6 月。（4）董事陈小华先生在深圳市农产品股份有限公司任董事、董事会秘书，任期为 2000 年 6 月至 2003 年 6 月。（5）监事彭鹰在深圳市农产品股份有限公司任人力资源部部长。（6）监事谢振贤先生在深圳市农产品股份有限公司属下深圳市果菜贸易公司任总经理。二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 报告期内，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据深圳市政府发布的深圳市国有企业经营者年薪制暂行规定及其他有关工资管理和等级标准的规定发放。公司现任董事、监事、高级管理人员共 17 人
28、，在公司领取报酬的 10 人，共在公司领取年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为 763,296 元，其中年度报酬数额在 10-11 万元的三人，7-8 万元的 6 人，4深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 14 万元以下的 1 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 271,668 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 211,284 元。报告期内，公司董事长林家宏先生、董事赵国蓉女士、陈小华先生、监事彭鹰先生、谢振贤先生不在公司领取薪酬，在公司实际控股股东深圳市农产品股份有限公司领取薪酬；董事薛波先生不在公司领取薪酬，在公司实际第二大
29、股东深圳市投资管理公司领取薪酬；董事陈磊先生在公司参股企业深圳百事可乐饮料有限公司领取薪酬。公司董事会尚未拟定有关独立董事的薪酬事项，因此报告期内独立董事田彦群先生没有在公司领取薪酬。三、报告期内，董事、监事、高级管理人员变更情况 公司第四届董事会第四次会议决议，鉴于袁雪苹女士向董事会提出辞去公司董事、总经理职务，根据股东的推荐，聘任曾湃先生为公司董事、总经理（详见刊登于 2001 年 4 月 17 日的证券时报和香港大公报上的公司第四届董事会第四次会议决议公告及刊登于 2001 年 5 月 18 日的证券时报和香港大公报上的公司 2000 年年度股东大会决议公告）。公司第四届董事会第六次会议
30、决议，因工作变动关系，陈磊先生不再担任公司财务总监（详见刊登于 2001 年 12 月 13 日的证券时报和香港大公报上的公司第四届董事会第六次会议决议公告）。第二节 公司员工情况 报告期末，公司共有在职员工 519 人。员工专业构成结构表 员工受教育程度结构表 专 业 人数 比例（%）学 历 人数 比例（%）生产人员 224 43.16 研究生及以上学历 4 0.77 销售人员 58 11.17 大学本科 42 8.09 技术人员 45 8.67 大学专科 44 8.48 财务人员 24 4.62 中专 14 2.70 行政及其他人员 101 19.46 高中及以下学历 415 79.96
31、不在岗人员 67 12.91 合计 519 100 合计 519 100 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 15 报告期末，公司共有离退休职工 130 人，全部由深圳市社会保险局承担相关费用。第五章 公司治理结构 第一节 公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。内容如下：1、关于股东与股东大会：公司运作规范，切实维护中小股东的权益，确保公司所有股东充分行使自己的权利；严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间
32、接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到真正分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序，推行累积投票制度；董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制定了董事会议事规则，各位董事以积极负责的态度出席董事会和股东大会，认真严格履行上市公司董事职责。4、关于监事和监事会：监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制定了监事会议事规则；监事会成员认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的情况进行
33、监督。5、关于利益相关者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。6、关于信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待来访和咨询；公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。第二节 独立董事履行职责情况 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 16 公司独立董事田彦群先生出席了报告期内公司召开的每一次董事会会议（共 3次），积极发表意见，对有关公司战略发展方向、投资决策及法律诉讼等方面的决策提出客观、公正、科学的独立见解，对公司决策的科学性、客
34、观性、合理性起到了重要作用。公司将根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，在 2002 年 6 月 30 日前按照有关规定建立健全独立董事制度。第三节 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况：1、业务方面：本公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务体系和自主经营的能力；本公司拥有独立的采购和销售系统，所有原材料采购和产品销售分别由本公司的采购部和市场营销部负责，研、产、供、销各个环节都各自分开，本公司早已成为面向市场独立经营的法人。2、人员机构方面：（1）本公司在劳动、人事及工
35、资管理上完全独立，办公地点和生产经营场所与控股股东分开，不存在“一套人马，两块牌子”，混合经营、合署办公的情况；（2）本公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员均专职在本公司工作并领取薪酬，没有在控股股东单位担任任何职务；（3）控股股东向本公司推荐董事人选通过合法程序进行，董事会和股东大会作出的人事任免决定均能有效执行，不存在控股股东干预本公司人事任免决定的情况。3、资产方面：本公司与控股股东的资产严格分开，并各自完全独立运营，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产由本公司独立拥有。4、财务方面：（1）本公司设立了独立的财务会计部
36、门，建立了一套独立完整的会计体系和财务管理制度；（2）本公司能独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金运用的情况。深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 17（3）本公司开设了独立的银行账户，不存在将资金存入大股东或其它关联方控制的财务公司或结算中心账户的情况；（4）本公司依法独立纳税。第四节 高级管理人员绩效评价与激励约束机制 公司根据有关指标和标准对高级管理人员的绩效进行考评，考评结果记入本人档案，并与本人的待遇及是否聘任相结合。第六章 股东大会情况简介 报告期内公司召开了一次股东大会，即公司 2000 年年度股东大会：一、公司于 2001 年 4 月 17 日在证券时报及香
37、港大公报上刊登公司关于召开 2000 年度股东大会的通知，通知定于 2001 年 5 月 17 日召开公司 2000 年度股东大会及会议议题。二、2001 年 5 月 17 日公司在深圳市罗湖区文锦北路 1058 号公司办公楼一楼会议室召开 2000 年度股东大会，出席会议的股东及授权代表共 6 人，代表股份166,201,904 股（其中 A 股 105,988,646 股，B 股 213,258 股），占公司总股本的 58.38%，本次大会以记名方式投票表决，逐项审议并通过了如下决议：1、公司 2000 年度董事会报告；2、公司 2000 年度监事会报告；3、公司 2000 年度财务决算报
38、告；4、公司 2000 年度利润分配预案；5、公司 2001 年度利润分配政策；6、公司 2000 年度报告和年报摘要；7、关于聘用 2001 年度审计师的议案；8、关于更换公司董事的议案。鉴于袁雪苹女士提出辞去公司董事职务，根据股东的推荐，并按照公司章程 的规定，推选曾湃先生为公司第四届董事会董事，袁雪苹女士不再担任公司董事。深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 18 三、公司 2000 年度股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 18 日证券时报和香港大公报上。第七章 董事会报告 第一节 公司经营情况 一、公司主营业务范围及经营状况 1、公司的主营业务范围是：生产食品罐头
39、、饮料、土产品；国内商业、物资供销业；进出口业务。2、公司的主营业务属于食品饮料行业，报告期内实现主营业务收入61,185,232.89 元，主营业务利润 12,043,722.88 元。分产品类别的主营业务收入和利润构成：单位：元 主要产品 主营业务收入 主营业务利润 三井牌调味品 21,753,625.78 7,649,310.09 软包装饮料 26,877,573.80 （1,473,532.82）3、占公司主营业务收入 10%以上的产品销售情况 主要产品 销售收入（元）销售成本（元）毛利率（%）三井牌调味品 21,753,625.78 14,104,315.69 35.16 软包装饮料
40、 26,877,573.80 28,351,106.62（5.48）4、报告期内，公司主营业务及其结构未发生较大变化。二、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司：本公司持有其 100%的股权，该公司注册资本为 2500 万元，法定代表人林立群先生，经营范围：生产经营饮料、副食品、食品添加剂（以上不含限制项目）。报告期末该公司总资产 120,139,840.01 元，2001 年度实现主营业务收入 3,613,760.77 元，实现净利润 65,981.53 元。深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 19（2）深圳市深宝工贸发展公司：该公司
41、为本公司独资子公司，注册资本 500万元，法定代表人：方健辉先生，经营范围：食品罐头、饮料、调味品及其包装材料和原辅材料。报告期末该公司总资产 14,029,706.99 元，2001 年度实现主营业务收入 2,058,526.65 元，实现净利润（5,151,924.78 元）。（3）深圳百事可乐饮料有限公司：本公司持有其 40%的股权，该公司注册资本为美元 1225 万元，法定代表人林家宏先生，主营业务以百事可乐为主的碳酸饮料在深圳、惠州、汕头、梅州等地区的生产及销售。报告期末，该公司总资产363,400,196.19 元，实现净利润 28,042,303.20 元。三、主要供应商、客户情
42、况 报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 65%，公司前五名客户销售收入总额占年度销售总额的 26.9%。四、在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、公司员工队伍结构不尽合理，专业人才所占比例相对较低，员工素质有待提高，这与公司目前尚未建立完善有效的激励机制和人力资源开发与管理机制有关。在国内经济稳步增长的大环境下，在中国加入 WTO 所带来的机遇和挑战面前，如何在新一轮的竞争中抢占先机，立于不败之地，人力资源显得尤其重要，市场经济的竞争，归根到底是人才的竞争。因此，公司将以“人才不仅是资源，而且是最具价值的资本”为理念全面推行用人和分配制度改革，吸收和培养公司发展所需的专
43、业人才。2、公司的软包装饮料主要在本地及周边地区销售，每年的夏季是饮料产品的销售旺季，占年度销售总额的比例较高，但 2001 年 7-9 月，深圳及周边地区却阴雨连绵，饮料产品旺季销售不旺，极大地影响了公司软包装饮料的销售，公司采取一系列的促销手段，才使软包装饮料的销售额与去年同期相比没有出现太大的滑坡。3、饮料行业的产品附加值较低，行业进入门槛低，竞争极为激烈；本公司生产的软包装饮料的包装物利乐包又是专利产品，价格长期居高不下，致使公司的软包装饮料生产成本居高不下，其中部分产品更是长期亏损。基于以上原因，公司将从 2002 年开始逐渐淘汰亏损的、没有生命力的产品，转向生产“纯天然，保健康”发
44、酵酸奶及茶饮料系列产品。4、以蚝油为主打产品的“三井牌”调味品是公司的主要产品，产品的毛利率较高，畅销华东、华北及港澳地区，但因公司现有的生产能力有限，无法进一步扩大深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 20 销售规模。公司准备利用厂房搬迁的机会，提高调味品的生产能力，实现规模生产、规模效益。第二节 公司投资情况 报告期内，公司投资额为 1,560 万元，比上年度的 1,320 万元增加 240 万元，增加 18.18%，全部投入深圳百事可乐饮料有限公司横岗新厂项目（深圳百事可乐饮料有限公司情况介绍详见本章第一节）。一、募集资金使用情况 前次募集资金实际使用情况如下：单位：万元 招
45、股说明书中 承诺投资项目 招股说明书中 承诺投资金额 实际投资额 项目进度（%）深圳百事可乐饮料有限公司 横岗新厂项目 2900 1560.64 53.82 深宝工业城 5800 公司尚有募集资金 58,386,785.16 元存在银行，未投入使用。深宝百事横岗新厂项目：因前次配股比原计划推迟半年多实施，故项目的进度也相应顺延调整，公司已按调整后的进度投入 1560.64 万元。深圳百事横岗新厂项目已纳入深圳百事经营管理，其收益情况体现在深圳百事的整体业绩之中，深圳百事 2001 年的净利润为 28,042,303.20 元。深宝工业城项目：因前次配股比原计划推迟半年多实施，故项目的进度也相应
46、顺延调整，至报告期末，该项目暂未有投入。二、报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。第三节 公司的财务状况、经营成果 本报告期，深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，具体分析如下：（1）报告期末，公司总资产 400,884,004.09 元，较上期末总资产 411,266,851.60深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 21 元减幅为 2.52%，主要系偿还银行贷款及分配 2000 年度现金红利所致。（2）报告期内，公司无长期负债。（3）报告期末，公司股东权益 327,805,905.07 元，较上期末股东权益252,824,362.08 元增幅为 2
47、9.66%，主要系配股所致。（4）本年度公司主营业务利润 12,043,722.88 元，比上年度主营业务利润10,324,116.15 元增幅为 16.65%，主要系成本减少所致。（5）本年度净利润 11,381,893.34 元，比上年度净利润 2,817,723.44 元（调整后）增幅为 303.94%，主要系采用追溯调整法调整了上年度利润数所致。第四节 生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司的影响 2001 年 11 月份，中国加入世贸组织后，将按入世文件中有关食品行业的条文，进一步完善相关政策法规，开放国内食品市场，吸收更多的国外资金、技术和管理模式进入食品领域，促使中国食品行业与
48、国际接轨。一方面，“入世”后，食品的主要原材料农产品的关税将大幅度降低，关税的降低必定会降低食品原材料的采购成本，从而有利于降低公司产品的生产成本；“入世”后，成套设备的关税将继续降低，降低固定资产的投资成本，有利于公司引进先进的生产设备，提高生产设备及控制手段的现代化水平，提高产品的包装及内在质量；“入世”后，成员国享受国民待遇，有利于公司产品出口，开拓国际市场；“入世”后，我国食品行业与国际同行业的接轨加速，有利于提升公司的国际市场竞争意识，从而促进公司生产管理水平的迅速提高。另一方面，“入世”后，国际食品企业将大举进入中国，洋食品将充斥国内市场，进一步加剧食品行业的竞争，企业的生存和发展
49、将受到更为严峻的考验；“入世”后，市场对食品安全卫生标准的要求越来越严，因此，也对公司的生产管理水平提出更高的要求。按国际上通行的做法，食品企业要通过三项认证，才能取得消费者的绝对信任：管理上要通过 ISO9000 认证，安全卫生上要通过 HACCP 认证，环保上要通过 ISO14000 认证。加入世贸组织，对食品行业即是挑战，又是机遇。公司将深入研究与“入世”有关的工商、安全卫生、技术监督等问题，详细分析在国内外市场上食品饮料的产销变化规律，扬长避短，把握“入世”带来的机遇，积极参与市场竞争。同时，公深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 22 司将进一步完善管理机制，强化内部管理
50、，严格执行 ISO9002 质量管理体系标准，积极推行 HACCP 和 ISO14000 标准，提高产品的市场竞争力，增强公司抵御市场风险的能力。第五节 新年度的经营计划 一、全力以赴打造“三井”（调味品系列）和“深宝”（奶制品、软包装饮料）两大品牌，实施品牌发展战略。加强公司营销队伍的建设，加大市场投入，努力提高产品的市场占有率；推行全方位多样化的营销策略，充分利用中国加入世贸组织的有利时机大力拓展香港及国际市场。二、公司在经过充分调研和科学论证的基础上，加强技术改造和技术创新，开发新产品，逐步调整产品结构，主要发展以下三个系列产品：1、以蚝油为龙头的调味品系列；2、以发酵乳酸奶为龙头的奶制
