1、中成股份 2001 年年度报告 中成进出口股份有限公司 二一年年度报告 二二年三月十四日-1-中成股份 2001 年年度报告 目 录 一重要提示.3 二公司简介.3 三会计数据和业务数据摘要.4 四股本变动及股东情况.7 五董事监事高级管理人员和员工情况.9 六公司治理结构.11 七股东大会情况简介.15 八董事会报告.17 九监事会报告.32 十重要事项.34 十一财务会计报告.35 十二备查文件目录.63 -2-中成股份 2001 年年度报告 中成进出口股份有限公司二一年年度报告 一一重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其
2、内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 张书贵董事因公务在境外张光武董事因公务原因未出席审议 2001 年年度报告的董事会皆委托范全木董事审议并行使表决权 二二公司简介公司简介 一 公司法定名称 中 文 名 称 中成进出口股份有限公司 中文名称缩写 中成股份 英 文 名 称 CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT&EXPORT CORP.LTD.英文名称缩写 COMPLANT 二 公司法定代表人范全木 三 公司董事会秘书戎蓓 联系人 何剑波 联 系 地 址 北京市安定门西滨河路 9 号 联 系 电 话 010-64218520 联 系 传 真 010-6
3、4251026 电 子 信 箱 complant_ltd 四 公司注册地址北京市丰台区科学城 10D 地块 2 号楼 公司办公地址北京市安定门西滨河路 9 号 邮 政 编 码 100011 电 子 信 箱 complant_ltd 公司国际互联网网址http:/ -3-中成股份 2001 年年度报告 五 公司选定的信息披露报纸名称中国证券报证券时报 公司年度报告登载网址http:/ 公司年度报告备置地点北京市安定门西滨河路 9 号 六 公司股票上市交易所深圳证券交易所 公司股票简称中成股份 公司股票代码000151 七 公司其他有关资料 1 首次注册登记日期1999 年 3 月 1 日 首次注
4、册登记地点国家工商行政管理局 2 企业法人营业执照注册号1000001003130 3 税务登记号码110106710924101000 4 聘请的会计师事务所名称北京兴华会计师事务所有限责任公司 聘请的会计师事务所办公地址北京市阜成门外大街 2 号万通新世界广场 708 室 三三会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一一公司本年度主要利润指标公司本年度主要利润指标 项目 金额单位人民币元 利润总额 107,195,907.93 净利润 88,987,478.09 扣除非经常性损益后的净利润 88,803,117.94 主营业务利润 149,644,474.09 其他业务利润 1,30
5、7,423.47 营业利润 105,914,666.53 投资收益 1,534,833.28 补贴收入 235,566.00 营业外收支净额-489,157.88 经营活动产生的现金流量净额-48,042,263.71 现金及现金等价物净增加额-67,667,891.04-4-中成股份 2001 年年度报告 注扣除非经常性损益项目和涉及的金额所得税前 211,738.16 1补贴收入 235,566.00 2其他-23,827.84 二二公司近三年主要会计数据和财务指标公司近三年主要会计数据和财务指标 2000 年 项目 2001 年 调整后 调整前 1999 年 主营业务收入元 675,88
6、6,957.16 397,642,834.22 397,642,834.22 307,544,408.86 净利润元 88,987,478.09 61,107,892.04 63,106,115.39 53,068,976.69 总资产元 1,092,123,700.81 987,097,252.87 989,095,476.22 389,408,488.18 股东权益(不含少数股东权益)元 789,585,950.09 750,085,545.68 752,083,769.03 207,736,127.78 全面摊薄 0.30 0.31 0.32 0.42 每股收益元/股 加权平均 0.30
7、 0.41 0.42 0.42 全面摊薄 0.30 0.29 0.30 0.42 扣除非经常性损益后的每股收益元/股 加权平均 0.30 0.38 0.39 0.42 全面摊薄 2.67 3.80 3.81 1.63 每股净资产元/股 加权平均 2.67 4.98 4.99 1.63 调整后的每股净资产元/股 2.67 3.79 3.80 1.60 每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.16 0.41 0.41 0.28 全面摊薄 11.27 8.15 8.39 25.55 净资产收益率%加权平均 11.00 14.73 15.17 30.00 注 12001 年末总股本为 29,598
8、万股2000 年末总股本为 19,732 万股公司于 2001 年 10 月 11 日执行了 2001 年第 1 次临时股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案以 2001 年 6 月 30 日的总股本 19,732 万股为基数每 10 股转增5 股 2追溯调整说明本公司按照企业会计制度的规定将开办费的核算方法从生产经营当月起按 5 年摊销改为开始经营的当月一次计入损益此项会计政策变更已采用追溯调整法调整了期初留存收益及开办费的期初数利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列此项会计政策变更的累计影响数为 1,998,223.35 元由于此项会计政策变更调减了 2000 年度的留存收益 1
9、,998,223.35 元 其中 未分配利润 1,598,578.67 元 盈余公积 399,644.68 元 -5-中成股份 2001 年年度报告 三三利润表附表数据利润表附表数据 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.95%18.49%0.51 0.51 营业利润 13.41%13.09%0.36 0.36 净利润 11.27%11.00%0.30 0.30 扣除非经常性 损益后的净利润 11.25%10.97%0.30 0.30 注按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号要求编制 四四报告期内股东权益变动情况报告期内股
10、东权益变动情况 项目 股本 万元 资本公积万元 法定盈余公积万元 法定公益金万元 未分配利润万元 股东权益合计 期初数 19,732 52,723 1,352 1,352-150 75,009 本期增加 9,866 1,563 982 982 8,899 22,292 本期减少 9,866 8,476 18,342 期未数 29,598 44,420 2,334 2,334 273 78,959 变动原因 1股本增加原因是公司于 2001 年 10 月 11 日执行了 2001 年第 1 次临时股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案以 2001 年 6 月 30 日的总股本19,732 万股
11、为基数以资本公积金 98,660,000.00 元人民币转增股本每 10 股转增 5 股 2资本公积增加是公司首次公开发行股票时冻结申购资金利息收入余额本期全部转入资本公积金所致资本公积金减少是实施上述资本公积转增股本方案所致 3法定盈余公积法定公益金增加原因是按公司章程规定从本年度净利润中计提上述两金所致 4未分配利润增加是公司本年度净利润分配后余额增加所致 5股东权益增加是公司本年度盈余公积金和未分配利润增加所致 -6-中成股份 2001 年年度报告 四四股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一一股本变动情况股本变动情况 1公司股份变动情况表 数量单位股 本次变动增减 本次变动前 配股 送
12、股 公积金转股 增发 小计 本次 变动后 一未上市流通股 1发起人股份 127,320,000 63,660,000 63,660,000 190,980,000 其中 国家持有股份 127,320,000 63,660,000 63,660,000 190,980,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 127,320,000 63,660,000 63,660,000 190,980,000 二已上市流通股份 1人民币普通股 70,000,000 35,000,000 35,000,000 105,00
13、0,000 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4其他 三股份总额 197,320,000 98,660,000 98,660,000 295,980,000 2股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字2000108 号文批准 公司于 2000 年 8月 14 日通过深圳证券交易所系统以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股7,000 万股发行价格 7.78 元/股该次发行结束后公司总股本为 19,732 万股经深圳证券交易所深证上字2000112 号上市通知书批准该次发行人民币普通股 7,000 万股于 2000 年 9 月 6 日在深圳证券交易所挂牌上市交易 公司于
14、2001 年 10 月 11 日执行了 2001 年第 1 次临时股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案以 2001 年 6 月 30 日的总股本 19,732 万股为基数以资本公积金 98,660,000.00 元人民币转增股本每 10 股转增 5 股转增后公司总股本为 29,598 万股 二二股东情况介绍股东情况介绍 1报告期末股东总数-7-中成股份 2001 年年度报告-8-截止 2001 年 12 月 31 日持有本公司股票的股东总人数为 44,331 户持股29,598 万股其中含国有股股东 5 户持有本公司发起人股 19,098 万股社会公众股股东 44,326 户持股 10,5
15、00 万股 2年末前十名股东及持有 5%以上股份的股东情况 单位股 股东名称 持股数 占总股本比例 持股数中已流通股份数 持股数中未流通股份数 中国成套设备进出口集团总公司 180,000,000 60.81%0 180,000,000 浙江中大集团股份有限公司 3,495,000 1.18%0 3,495,000 中国土产畜产进出口总公司 3,495,000 1.18%0 3,495,000 安徽省外经建设集团公司 3,495,000 1.18%0 3,495,000 上海天发投资有限公司 3,360,303 1.14%3,360,303 0 景福证券投资基金 738,719 0.25%73
16、8,719 0 中国出国服务人员总公司 495,000 0.17%0 495,000 南方证券有限公司 423,835 0.14%423,835 0 国信证券有限责任公司 318,000 0.11%318,000 0 无锡市四方马铁厂 311,085 0.11%311,085 0 以上股东间无关联关系 持有 5%以上股份的股东为中国成套设备进出口集团总公司其所持股份无质押或冻结情况 3控股股东情况 中国成套设备进出口集团总公司成立于 1959 年 11 月 9 日注册地点国家工商行政管理总局持有本公司国有法人股 180,000,000 股占本公司总股本的 60.81%法定代表人胡兆庆 注册资本
17、人民币 40,000 万元 经营范围承担中国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助任务已建成经援项目的维修设备更新技术改造和零配件等物资的供应经营受援国偿还贷款物资的进口和转口业务承包各类境外工程和境内的国际招标工程承揽相应的设计技术咨询和监理业务经营代理成套设备机电产品和技术进出口业务经营代理商品进出口业务经营国内贸易业务在国内兴办各类实中成股份 2001 年年度报告-9-业项目向国外派遣各类技术人员材料物资的仓储运输和国际货运代理业务房地产综合开发业务旅游及饭店服务 五五董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一一公司现任董事公司现任董事监事监事高级管理人员基本情
18、况高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 范全木 男 65 岁 董事长 1999 年 3 月至 2002 年 3 月 李志岷 男 50 岁 副董事长 1999 年 3 月至 2002 年 3 月 邹宝中 男 40 岁 董事 1999 年 3 月至 2002 年 3 月 崔虢侗 男 47 岁 董事 1999 年 3 月至 2002 年 3 月 陈龙波 男 37 岁 董事总经理 1999 年 3 月至 2002 年 3 月 戎 蓓 男 38 岁 董事董事会秘书 1999 年 3 月至 2002 年 3 月 张书贵 男 48 岁 董事副总经理 1999 年 3 月至 2002 年 3 月
19、 赵 辉 男 51 岁 董事副总经理 1999 年 3 月至 2002 年 3 月 邢建军 男 50 岁 董事 1999 年 3 月至 2002 年 3 月 胡小平 男 40 岁 董事 1999 年 11 月至 2002 年 3 月 蒋庆德 男 54 岁 董事 1999 年 3 月至 2002 年 3 月 张光武 男 48 岁 董事 1999 年 3 月至 2002 年 3 月 周宇祥 男 50 岁 董事 1999 年 3 月至 2002 年 3 月 刘 艳 女 36 岁 监事监事会召集人 1999 年 3 月至 2002 年 3 月 刘永生 男 48 岁 监事 1999 年 3 月至 200
20、2 年 3 月 陈丽娇 女 43 岁 监事 1999 年 3 月至 2002 年 3 月 马茂先 男 37 岁 财务负责人 1999 年 3 月至 2002 年 3 月 注 1公司董事监事高级管理人员未持有本公司股份 21999 年 11 月 16 日经公司 1999 年度第 2 次临时股东大会审议通过同意胡小平先生接替陈继达先生担任本届董事会董事职务 3董事监事在股东单位任职情况 截止 2001 年 12 月 31 日 副董事长李志岷先生任中国成套设备进出口 集团总公司董事长董事邹宝中先生任中国成套设备进出口集团总公司副总裁中成股份 2001 年年度报告-10-董事崔虢侗先生任中国成套设备进
21、出口集团总公司总会计师董事邢建军先生任中国成套设备进出口集团总公司企业管理部总经理董事胡小平先生任浙江中大 集团 股份有限公司副总经理 董事蒋庆德先生任安徽省外经建设 集团公司总经理董事张光武先生任中国土产畜产进出口总公司副总裁董事周宇祥先生任中国出国人员服务总公司总经理监事刘永生先生任中国成套设备进出口集团总公司计财部总经理监事陈丽娇女士任中国成套设备进出口集团总公司审计部总经理 二二年度报酬情况年度报酬情况 1董事监事高级管理人员报酬的决策程序与确定依据 本公司章程第 42 条规定股东大会是公司的权力机构依法决定有关董事的报酬事项决定有关监事的报酬事项第 94 条规定董事会聘任或者解聘公司
22、总经理董事会秘书根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理财务负责人等高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项 本公司实行全员劳动合同制和岗位聘任制依据公司 2000 年年度股东大会和公司第一届董事会第八次会议审议通过的公司董事监事津贴和董事长副董事长报酬管理暂行办法以及公司第一届董事会第八次会议审议通过的公司高级管理人员报酬管理暂行办法和公司工资分配制度改革方案根据国家有关工资管理的规定进行内部分配管理员工工资结构中主要包括基本工资岗位工资效益工资和各类补贴 2在本公司领取报酬的董事监事高级管理人员情况 姓名 职务 年度报酬元 年度津贴元 范全木 董事长 236,332 18,000 李志岷 副
23、董事长 0 18,000 邹宝中 董事 0 18,000 崔虢侗 董事 0 18,000 陈龙波 董事总经理 217,274 18,000 戎 蓓 董事董事会秘书 172,220 18,000 张书贵 董事副总经理 195,707 18,000 赵 辉 董事副总经理 195,407 18,000 邢建军 董事 0 18,000 中成股份 2001 年年度报告-11-胡小平 董事 0 18,000 蒋庆德 董事 0 18,000 张光武 董事 0 18,000 周宇祥 董事 0 18,000 刘 艳 监事监事会召集人 159,520 18,000 刘永生 监事 0 18,000 陈丽娇 监事 0
24、 18,000 马茂先 财务负责人 172,040 0 注 1以上董事监事高级管理人员年度总收入在 20 万元人民币以上的4 人15-20 万元人民币区间的 3 人年度总收入人民币 1,456,500 元 2其他董事监事在其任职单位领取年度报酬在本公司领取董事监事年度津贴 3报告期内无董事监事高级管理人员离任 3公司员工情况 员工数量本报告期内本公司职工人数为 487 人 专业构成管理人员 83 人占职工总数的 17.1%技术人员 306 人占职工总数的 62.8%财务人员 46 人占职工总数的 9.4%其他人员 52 人占职工总数的 10.7%教育程度硕士以上学历的有 31 人占职工总数的
25、6.4%大学本科 294人占职工总数的 60.4%大专学历 101 人占职工总数的 20.7%退休职工截止 2001 年 12 月 31 日公司共有退休职工 1 名 六六公司治理结构公司治理结构 一一公司治理情况公司治理情况 公司严格按照公司法证券法等国家法律法规的要求不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作保护广大投资者的合法权益制订了相应的工作制度符合中国证监会发布的关于上市公司治理的规范性文件的要求有关情况如下 中成股份 2001 年年度报告-12-1公司股东与股东大会 公司法人治理结构及规章制度保障公司所有股东 特别是中小股东享有平等地位充分享有决策权知情权参与权收益权等权
26、利 公司章程规定了股东大会的召开和表决程序董事会依照章程的规定审议并安排股东大会审议事项公司章程明确了股东大会对董事会的授权原则授权内容明确具体 公司召开股东大会时充分运用了现代信息技术手段扩大股东参与股东大会的比例历次股东大会时间地点的选择有利于让尽可能多的股东参加会议 公司在公司章程中明确规定了关联交易的审核原则采取了有效措施防止关联人干预公司的经营损害公司利益公司与关联人之间的关联交易遵循了平等自愿等价有偿的原则协议内容明确具体并按照有关规定及时履行披露义务同时规定公司不得为股东及其关联方其他企业提供担保 2控股股东与公司 控股股东对公司及其他股东按照诚信原则依法行使出资人的权利未利用其
27、特殊地位谋取额外的利益 控股股东对公司董事监事候选人的提名和选举严格遵循了法律法规和公司章程规定的条件和程序 公司重大决策皆由股东大会和董事会依法作出 控股股东未以直接或间接形式干预公司的决策及依法开展的生产经营活动 控股股东积极支持公司深化劳动 人事 分配制度改革 转换经营管理机制建立管理人员竞聘上岗能上能下职工择优录用能进能出收入分配能增能减有效激励的各项制度 3公司的独立性 公司与控股股东实行了人员资产财务分开机构业务独立各自独立核算独立承担责任和风险 1在人员方面公司建立了独立的劳动人事及工资管理制度公司的总经理副总经理财务负责人和董事会秘书未在控股股东单位担任包括董事在内的其他职务
28、2在资产方面公司与控股股东产权关系明确公司的资产独立完整中成股份 2001 年年度报告-13-权属清晰公司具有独立的法人财产权 3在财务方面公司设有独立的财务会计部门并按照有关法律法规的要求建立健全了财务会计管理制度独立核算独立纳税拥有独立的银行帐号控股股东不干预公司的财务会计活动 4在机构方面公司的法人治理结构及内部经营管理机构独立设置独立办公场所并严格按照公司章程运作控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系 5在业务方面公司拥有独立完整的经营机构及自主的经营能力控股股东及其下属的其他单位不从事与本公司相同或相近的业务与本公司不存在同业竞争 4董事与董事会 公司章程规定了
29、规范透明的董事选聘程序保证了董事选聘公开公平公正独立公司董事严格按照规定的程序产生 公司董事会的人数及人员构成应符合有关法律法规的要求董事会能够进行富有成效的讨论决策科学迅速和谨慎董事会具备合理的专业结构其成员具备履行职务所必需的的知识技能和素质 公司董事会向股东大会负责公司章程规定了董事会议事规则确保董事会具有高效运作和科学决策的机制公司董事会会议严格按照公司章程及董事会工作条例规定的程序进行董事会会议记录完整真实合法有效 5监事与监事会 公司章程规定了规范透明的监事选聘程序保证了监事选聘公开公平公正独立公司监事严格按照规定的程序产生 公司监事会向全体股东负责公司章程赋予监事会了解公司经营情
30、况的权利对公司财务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督维护公司及股东的合法权益 公司监事会的人员和结构保障监事会能够独立有效地行使对董事 经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查 公司章程及监事会工作条例规定了监事会议事规则监事会会议严格按规定程序进行监事会会议记录完整真实合法有效 中成股份 2001 年年度报告-14-6绩效评价与激励约束机制 公司建立了公正透明的董事监事高级管理人员的绩效评价标准和程序董事高级管理人员绩效评价由董事会负责监事的评价采取自我评价与相互评价相结合的方式董事监事津贴由董事会提出方案报请股东大会决定 公司高级管理人员的聘任严格按照有关法
31、律法规和公司章程规定的正常选聘程序进行公司董事会和高级管理人员签订了聘任合同双方的权利义务关系明确 公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会批准 高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系 公司章程明确了高级管理人员的职责违反法律法规和公司章程规定致使公司遭受损失的公司董事会有权采取措施追究其法律责任 7利益相关者 公司充分尊重银行及其它债权人职工消费者供应商社区等利益相关者的合法权利公司关注所在社区的福利环境保护公益事业等问题重视公司的社会责任公司与利益相关者建立了长期合作关系共同推动了公司持续健康地发展 8信息披露与透明度 公司严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露信息主动
32、及时地披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息充分保障了所有股东有平等的机会获得信息 经深圳证券交易所考核公司 2001 年度信息披露工作的评定成绩为优秀 二二公司治理结构规划情况公司治理结构规划情况 1按照中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事的指导意见和公司章程的规定公司将在本届董事会换届的同时完成独立董事选聘工作进而制订董事选举的累积投票制度 2按照上市公司治理准则上市公司股东大会规范意见深圳证券交易所上市规则等规定公司已完成公司章程董事会工作条例监事会工作条例 等工作制度的修订和 股东大会议事规则 的制订工作 将提交 2001年年度股东大会审议 中成股份 2001
33、 年年度报告-15-3为完善公司法人治理结构公司将在 2002 年度内进一步健全董事监事高级管理人员的考评激励机制并建立相关的责任制度 三三报告期内对高级管理人员的考评及激励机制的建立报告期内对高级管理人员的考评及激励机制的建立实施情况实施情况 2001 年 3 月 15 日公司董事会一届八次会议审议通过了公司工资分配制度改革方案和公司高级管理人员报酬管理暂行办法并予以实施 七七股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内共召开二次股东大会 一一本年度内第一次股东大会本年度内第一次股东大会2000 年年度股东大会年年度股东大会 2000 年年度股东大会的通知刊登于 2001 年 3 月 17 日
34、的中国证券报及深圳证券交易所指定信息披露网站 2000 年年度股东大会于 2001 年 4 月 20 日上午在中成集团大厦 3 层多功能厅举行董事长范全木先生主持了本次大会出席本次大会的有表决权的股东和股东授权代表共 4 人代表股份 12,499 万股占公司股份总数的 63.34%符合公司法及公司章程的有关规定本次大会所作的决议合法有效 本次会议逐项审议了公司董事会一届八次会议 监事会一届五次会议审议通过并提请股东大会审议的各项提案并以记名投票表决方式通过下列决议 1以 12,499 万股同意占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%0 股反对0 股弃权的表决结果审议通过了公司董事会 200
35、0 年年度工作报告 2以 12,499 万股同意占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%0 股反对0 股弃权的表决结果审议通过了公司监事会 2000 年年度工作报告 3以 12,499 万股同意占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%0 股反对0 股弃权的表决结果审议通过了公司 2000 年度财务决算报告 4以 12,499 万股同意占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%0 股反对0 股弃权的表决结果审议通过了公司 2001 年度财务预算报告 5以 12,499 万股同意占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%0 股反对0 股弃权的表决结果审议通过了公司 2000 年度利润分
36、配预案即以 2000年 12 月 31 日的总股本 19732 万股为基数向全体股东按每 10 股派现金 16元人民币含税剩余未分配利润 97,790.85 元人民币结转下年度分配 中成股份 2001 年年度报告-16-6以 12,499 万股同意占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%0 股反对 0 股弃权的表决结果 审议通过了公司 2001 年度利润分配政策 即公司 2001年中期不进行利润分配年末一次分配公司 2001 年度实现的净利润用于股利分配的比例为 50%70%公司 2001 年度采用向全体股东派发红股不派发现金的方式 公司 2001 年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事
37、会提出预案报请股东大会审议决定公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利 7以 12,499 万股同意占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%0 股反对0 股弃权的表决结果审议通过了公司董事监事津贴和董事长副董事长报酬管理暂行办法 8以 12,499 万股同意占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%0 股反对0 股弃权的表决结果同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2001 年度审计机构 9以 12,499 万股同意占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%0 股反对 0 股弃权的表决结果 同意公司向中国银行申请 3,000 万美元综合授信额度其中减免保证金开
38、证额度 1,000 万美元保函免保额度 1,000 万美元打包放款额度 1,000 万美元 本次股东大会经竞天公诚律师事务所张绪生律师见证并出具了法律意见书 股东大会决议刊登于 2001 年 4 月 21 日的中国证券报及深圳证券交易所指定信息披露网站 二二本年度内第二次股东大会本年度内第二次股东大会2001 年度第一次临时股东大会年度第一次临时股东大会 2001 年度第一次临时股东大会的通知刊登于 2001 年 8 月 11 日的中国证券报及深圳证券交易所指定信息披露网站 中成进出口股份有限公司 2001 年第一次临时股东大会于 2001 年 9 月 20 日上午在中成集团大厦 3 层多功能
39、厅举行董事长范全木先生主持了本次大会出席本次大会的有表决权的股东代表和股东授权代表共 5 人 代表股份 12,500.33 万股占公司股份总数的 63.35%符合公司法及公司章程的有关规定本次大会所作的决议合法有效 中成股份 2001 年年度报告-17-本次会议逐项审议了公司董事会一届九次会议审议通过并提请股东大会审议的各项提案并以记名投票表决方式通过如下决议 1以 12,500.33 万股同意占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%0股反对0 股弃权的表决结果审议通过了公司资本公积金转增股本的提案即以 2001 年 6 月 30 日的总股本 19732 万股为基数以资本公积金 98,66
40、0,000.00 元人民币转增股本每 10 股转增 5 股 2以 12,500.33 万股同意占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%0股反对0 股弃权的表决结果审议通过了修改公司章程有关条款的提案 3以 12,500.33 万股同意占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%0股反对0 股弃权的表决结果审议通过了修改资产减值准备计提及核销暂行规定的提案 本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所张绪生律师见证 并出具了法律意见书 股东大会决议刊登于 2001 年 9 月 21 日的中国证券报及深圳证券交易所指定信息披露网站 八八董事会报告董事会报告 一一公司经营情况公司经营情况 1主营业务的
41、范围及其经营情况 1公司主营业务范围成套设备与技术进出口一般贸易和境外实业投资和项目管理等业务其中成套设备与技术进出口为公司的核心业务 2主营业务收入和利润构成 本年度公司成套设备与技术进出口业务实现收入 39,073 万元利润 9,973 万元一般贸易实现收入 23,908 万元利润 3,408 万元境外实业投资和项目管理实现收入 3,760 万元利润 1,613 万元 本年度公司各项经营工作继续坚决贯彻 进一步拓展成套设备与技术进出口这一主营业务努力扩大在重点市场上进出口贸易取得的成果并进行深度开发管好现有实业项目并加大对科技含量高符合国家产业政策的高新技术实业项目的开拓力度在确保主营业务
42、稳定发展的基础上有计划地部署公司业务结构调中成股份 2001 年年度报告-18-整稳步实施募集资金投资项目计划的经营指导思想 本年度重点做好了孟加拉 DAP 项目的正式开工主要合同签约基础工程设计试桩吉尔吉斯造纸厂项目的主体工程封顶有关设备安装准备缅甸 1.5亿元优惠贷款项目部分生产线和单机设备的安装调试签订交接证书项目款结算 缅甸 1 亿元优惠贷款项目国内采购合同的签约 合同货物的对外发运等工作 本年度公司积极跟踪加纳纸厂埃塞俄比亚煤制化肥和煤矿综合开发项目并获得了初步进展除上述项目外公司跟踪考察的项目还有缅甸木材厂厄瓜多尔水电站孟加拉磷酸厂印尼电站和磷酸厂缅甸纸厂毛里求斯供水和钢结构仓库俄
43、罗斯森林开发等项目 本年度公司一般贸易进出口业务继续保持较好的发展态势公司几年来在该业务上所采取的多种形式深入开拓重点国别市场以产品经营向市场经营转变的发展策略已见成效对古巴出口贸易继续保持增长配件出口业务一般物资出口和进口业务方面继续保持稳定 本年度向高科技领域投资和管理好境外实业项目获得初步进展 形成了主营业务稳健发展对外投资促进业务结构调整的发展格局投资组建了中关村丰台园科技创业投资有限公司完成了对东华工程科技股份有限公司中成越洋软件有限公司的出资组建 中国-多哥有限公司在生产经营和产品销售上继续保持稳定发展的态势 完成了年度利润指标的 115.5%完成了中吉阿克-喀佳斯造纸有限责任公司
44、设立的有关法律文件人员培训计划的准备工作等 本年度公司重大成套设备进出口项目的签订和实施 为公司实现年度经营目标和今后业务的开展奠定了坚实的基础 公司于 2000 年 7 月 6 日同孟加拉化学工业公司BCIC签定了建设孟加拉国吉大港日产 800 吨磷酸二铵DAP化肥厂合同合同总价款 5921.8 万美元公司已收到孟加拉国财政部出具的合同还款保函及 BCIC 给付的 10定金共计美元 592.18 万合同于 2001 年 5 月 8 日正式生效项目开工会已于 5 月 13 日在孟加拉吉大港召开 吉尔吉斯造纸厂项目执行情况和总体进度顺利工程质量良好主体工程于2001 年 10 月封顶 有关设备的
45、安装进入了紧张的准备阶段 为了保证中吉造纸厂建成移交后迅速转入生产经营公司做了大量的前期准备工作合资公司中吉阿中成股份 2001 年年度报告-19-克-喀佳斯造纸有限责任公司设立的准备工作正在顺利进行 由于上述募集资金投入项目的逐步实施 本年度公司成套设备与技术出口业务收入相比同期增长 148%一般贸易进出口业务 公司于 2001 年 2 月与古巴粮食公司签定了芸豆出口合同合同总价款共计 822 万美元约合人民币 6,798 万元 公司于 2001 年 2 月以中国成套设备进出口集团总公司名义与朝鲜综合设备输出入会社签定了零配件出口合同合同总价款共计人民币 3,993 万元用于向朝鲜的化肥厂化
46、工厂发电厂等提供设备零配件 2001 年 2 月公司以中国成套设备进出口集团总公司名义与南非政府签定了向南非提供供水工程用 UPVC 管项目合同 公司承担中国成套设备进出口 集团总公司在该合同项下的全部权利义务合同总价款共计 669 万美元约合人民币 5,535 万元 根据与第一大股东中国成套设备进出口集团总公司签定的代理协议中成进出口股份有限公司于 2001 年 7 月 5 日以中国成套设备进出口集团总公司名义与柬埔寨王国经济财政部签定了向柬埔寨王国出口施工机械设备项目合同合同总价款共计人民币 5,000 万元中成进出口股份有限公司承担中国成套设备进出口集团总公司在该合同项下的全部权利义务
47、根据公司与第一大股东中国成套设备进出口 集团 总公司签定的代理协议中成进出口股份有限公司于 2001 年 7 月 14 日以中国成套设备进出口集团总公司名义与古巴消费品公司家具进出口 DUGO 公司工业进出口贸易公司等三家公司签定了向古巴出口轻工产品一揽子合同合同总价款共计人民币 2,937 万元中成进出口股份有限公司承担中国成套设备进出口集团总公司在该合同项下的全部权利义务 境外实业管理项目 公司现有的境外实业管理项目即中国-多哥有限公司租赁经营多哥糖业联合企业2001 年在生产经营和产品销售上继续保持稳定发展的态势完成了年度利润指标的 115.5%经营管理和生产销售情况比较良好全年共实现销
48、售收入 3,760 万元人民币业务收入相对稳定总体实现年度经营目标 中成股份 2001 年年度报告-20-2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 根据公司董事会制订的一业为主多元化经营走科技创新之路的发展战略有计划地增加了对高科技领域的投资力度并以此作为公司业务结构战略性调整的重要步骤之一 1公司主要控股公司 中国-多哥有限公司 中国多哥有限公司成立于 1987 年注册资本为 25 万美元为本公司在多哥共和国的全资子公司已纳入合并报表范围该公司是我国首批开展海外租赁经营业务的企业 主要业务是租赁经营多哥阿尼耶制糖联合企业 截止报告期末本公司持有中国-多哥有限公司 100%股权2001 年度该
49、公司总资产人民币 4,020万元实现主营业务收入人民币 3,760 万元实现利润总额人民币 924 万元 北京中成高科贸有限公司 截止本报告期末本公司持有北京中成高科贸有限公司 51%的股权该公司注册资本为人民币 294 万元主营业务为经营心脏激光治疗仪医疗设备及高科技产品的销售 中成越洋软件有限公司 截止本报告期末本公司持有中成越洋软件有限公司 68%的股份该公司注册资本人民币 600 万元主营业务为电子计算机软件开发 中关村丰台园中成科技创业投资有限公司 该公司成立于 2002 年 1 月本公司持有中关村丰台园中成科技创业投资有限公司 86.21的股权该公司注册资本为人民币 5,800 万
50、元主营业务为对高新技术企业及项目进行投融资等 2公司参股公司 泛成国际货运有限公司 截止本报告期末本公司持有泛成国际货运有限公司 50%的股权该公司为中外合资企业注册资本 320 万美元主营业务为承办海运进出口货物的国际运输代理业务 中国成套设备进出口云南股份有限公司 截止本报告期末本公司持有中国成套设备进出口云南股份有限公司 15.6%中成股份 2001 年年度报告-21-的股权该公司注册资本人民币 3,200 万元主营业务为承担对外经济援助项目及设备物资的供应等 中国成套设备进出口广州股份有限公司 截止本报告期末本公司持有中国成套设备进出口广州股份有限公司 4%的股权该公司注册资本人民币
