1、大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告1大连冷冻机股份有限公司2001 年年度报告正文(境内披露)大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告2目 录重要提示 3第一章 公司基本情况简介 3第二章 会计数据和业务数据摘要 3第三章 股本变动及股东情况 5第四章 董事监事高级管理人员和员工情况 6第五章 公司治理结构 8第六章 股东大会情况简介 9第七章 董事会报告 9第八章 监事会报告14第九章 重要事项14第十章 财务报告15第十一章 备查文件目录42大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告3 重要提示重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重
2、大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任王国通董事未出席董事会一 公司基本情况简介1 公司法定中文名称大连冷冻机股份有限公司公司法定英文名称Dalian Refrigeration CO.,LTD.公司英文名称缩写DRC2 公司法定代表人张和先生3 公司董事会秘书吕连珍女士电话0086-411-6653081-8100传真0086-411-6641470证券事务代表葛彦女士电话0086-411-6653081-8130传真0086-411-6654530联系地址大连市沙河口区西南路 888 号4 公司注册及办公地址大连市沙河口区西南路 888 号邮政编码116033互联网网址ht
3、tp:/电子信箱5 公司选定的信息披露报纸中国证券报大公报登载年度报告的证监会指定网址http:/公司年度报告备置地点公司证券部6 公司股票上市交易所深圳证券交易所股票简称大冷股份大冷 B股票代码053025307 其他有关资料公司首次注册登记日期1993 年 12 月 18 日 登记地点大连市沙河口区西南路 888 号企业法人营业执照注册号大工商企法字 21020011003266-1368 税务登记号码国税大字节 210204242361300 地税大三字 210204242361303公司聘请的境内会计师事务所大连华连会计师事务所有限公司 办公地址大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦
4、 24 层公司聘请的境外会计师事务所安达信公司 办公地址香港中环干诺道中 111 号二会计数据和业务数据摘要1报告期主要业务数据摘要单位元 利润总额 92,649,928.26 净利润 88,918,520.81 扣除非经常性损益后的净利润 88,874,207.67 主营业务利润 134,830,510.18大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告4 其他业务利润 1,276,789.17 营业利润 13,776,904.25 投资收益 78,828,710.87 补贴收入 0 营业外收支净额 44,313.14 经营活动产生的现金流量净额 44,794,359.91 现金及现金等价物净
5、增加额 74,379,802.42注扣除非经常性损益项目和涉及金额营业外收入 70,959.24 元营业外支出-26,464.10 元 经大连华连会计师事务所有限公司按照中国会计准则审计公司 2001 年度实现净利润 8,891.8 万元经安达信公司按照国际会计准则审计公司 2001 年度实现净利润 6,950.2 万元境内外审计差异为 1,941.6 万元按国际会计准则调整对净利润及净资产的影响单位千元净利润净资产二一年度二年度二一年十二月三十一日二年十二月三十一日本公司法定账目金额88,91878,1531,137,4881,102,706法定账目会计政策变更的影响-(19,135)调整后
6、的本公司法定账目金额88,91878,1531,137,4881,083,571调整提取不动产厂场及设备减值损失(19,135)-19,135安装业务收入及成本确认(117)(7,789)(7,906)(7,789)递延税项负债确认7,219(7,219)-(7,219)销售收入截止(2,353)1,715-2,353权益法核算投资收益(5,307)1,753(5,606)(299)期后盈余分配-35,00135,001其他277(404)(1,355)(1,632)根据国际会计准则调整后金额69,50266,2091,157,6221,123,1212截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财
7、务指标单位元项目 2001 2000 1999 调整后 调整前主营业务收入 902,148,243.13 800,683,245.80 800,683,245.80 720,585,250.60净利润 88,918,520.81 80,401,064.51 78,151,266.89 71,063,628.79总资产 1,853,120,167.07 1,748,387,305.67 1,767,519,306.58 1,531,014,855.25股东权益 1,137,488,584.64 1,083,571,561.33 1,102,703,562.24 1,059,513,792.85每
8、股收益 0.254 0.230 0.223 0.203扣除非经常性损益后的每股收益 0.254 0.230 0.223 0.203每股净资产 3.25 3.10 3.15 3.03调整后的每股净资产 3.23 3.08 3.10 3.01每股经营活动产生的现金流量净额 0.128 0.117 0.117 0.072净资产收益率 7.82%7.42%7.09%6.71%扣除非经常性损益后的加权净资产收益率 8.01%7.68%7.09%6.71%注1以上数据和指标系按合并会计报表数填列或计算以上数据业经大连大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告5华连会计师事务所有限公司按照中国会计准则审计
9、安达信公司按照国际会计准则审计的数据参阅英文版 2报告期末至摘要披露日公司股本未发生变化3报告期内股东权益变动情况单位元项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 350,014,975.00 555,526,764.31 154,173,938.72 44,585,371.82 23,855,883.30 1,083,571,561.33本期增加 0 0 27,973,038.99 8,957,031.39 88,918,520.81 116,891,559.80本期减少 0 0 0 0 62,974,536.49 62,974,536.49期末数 350,0
10、14,975.00 555,526,764.31 182,146,977.71 53,542,403.21 49,799,867.62 1,137,488,584.64变动原因盈余公积本期增加系因 2001 年度利润分配计提法定公益金本期增加系因 2001 年度利润分配计提未分配利润本期增加系因 2001 年度实现利润本期减少系因 2001 年度利润分配股东权益本期增加系因 2001 年度实现利润本期减少系因 2001 年度利润分配三股本变动及股东情况1 股本变动情况1 股份变动情况表 数量单位股 期初数 期末数一未上市流通股份1 发起人股份 104,422,500 104,422,500其中
11、国家股 104,422,500 104,422,5002 募集法人股份 32,222,250 32,222,250未上市流通股份合计 136,644,750 136,644,750二 已上市流通股份1 人民币普通股 98,370,225 98,370,2252 境内上市外资股B 股 115,000,000 115,000,000已上市流通股份合计 213,370,225 213,370,225三股份总数 350,014,975 350,014,9752股票发行与上市情况 前三年历次股票发行情况无 报告期内公司股份总数不变股份结构也未发生变动2股东情况介绍1报告期末股东总数为 76,232 户其
12、中 A 股股东总数为 61,580 户B 股股东总数为 14,652 户2主要股东持股情况前 10 名股东股东名称 年初万股 年末万股 占总股本%类别大连冰山集团有限公司国家股 10,442.25 10,442.25 29.83 ASANYO ELECTRIC CO.,LTD.3,500.15 3,500.15 10.00 B国泰君安证券股份有限公司 0 534.55 1.53 A吉林九州开发公司 315.00 315.00 0.90 A太原兆和投资发展公司 315.00 315.00 0.90 A申银万国证券股份有限公司 283.70 283.70 0.81 A大连冷冻机股份有限公司 200
13、1 年年度报告6大连第一制冷设备厂 194.425 194.425 0.56 A大连华信信托投资股份有限公司 179.50 179.50 0.51 A大连热电集团股份有限公司 175.00 175.00 0.50 A大连橡胶塑料机械厂 165.375 165.375 0.47 A公司前 10 名股东中大连冰山集团有限公司与大连第一制冷设备厂大连橡胶塑料机械厂之间存在关联关系持股 5%以上的法人股东所持公司股份无质押冻结情况根据公司与日本三洋电机株式会社于 1997 年 12 月 4 日签订的股份认购协议三洋电机以战略投资者的身份所认购的 3,500.15 万股 B 股自大冷 B 上市之日199
14、8 年 3 月 20 日起两年内不得转让或出售目前该公司未出售所持股票3持股 10%含 10%以上法人股东介绍大连冰山集团有限公司 年末持有公司股份 29.83%法定代表人张和该公司成立于 1996 年 5 月 22 日注册资本为 12,654 万元以制造与安装工业和商用冷冻空调冷链电器等成套设备为主业兼营电子家电轻工化工进出口贸易等,是隶属于大连市财政局国有资本处的国有独资公司该公司目前总资产 67.5 亿元2001 年实现销售收入 40 多亿元净利润 2.27 亿元出口创汇 4,118 万美元三洋电机株式会社 年末持有公司股份 10%三洋电机是日本主要的机电产品生产商之一截止 2001 年
15、 3 月 31 日该公司总资产为 237.5 亿美元实现主营业务收入 174 亿美元净利润 3.4 亿美元4报告期内公司控股股东未变更四董事监事高级管理人员和员工情况1董事监事高级管理人员情况1基本情况姓名 性别 职务 年龄 任期 年初持股 年末持股董事17 位张 和 男 董事长 64 20012004 25,650 25,650穆传江 男 副董事长 52 20012004 22,650 22,650张宏智 男 执行董事 43 20012004 21,125 21,125王德昆 男 执行董事 50 20012004 14,250 14,250于守涛 男 执行董事 51 20012004 21,
16、375 21,375王志强 男 执行董事 40 20012004 0 0杨 斌 男 执行董事 45 20012004 0 0刘梦华 男 董事 59 20012004 0 0吕中立 男 董事 60 20012004 7,125 7,125王国通 男 董事 46 20012004 0 0侴乔力 男 董事 38 20012004 0 0白 琳 女 董事 41 20012004 0 0邹志明 男 董事 58 20012004 10,687 10,687李 梅 女 董事 37 20012004 0 0徐 辉 男 董事 33 20012004 0 0大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告7小林奉文
17、男 董事 59 20012004 0 0吉田章 男 董事 62 20012004 0 0监事3 位于福春 男 监事会主席 43 20012004 7,800 7,800门曰胜 男 监事 49 20012004 0 0朱广熙 男 监事 37 20012004 0 0高级管理人员穆传江 男 总经理张宏智 男 副总经理王德昆 男 副总经理王志强 男 副总经理杨 斌 男 副总经理胡希堂 男 副总经理 34 20012004 0 0丁 杰 男 副总经理 39 20012004 0 0于守涛 男 财务总监吕连珍 女 董事会秘书 49 20012004 0 0 董事监事在股东单位的任职情况如下张和先生现任大
18、连冰山集团有限公司董事长小林奉文先生现任三洋电机香港有限公司董事长总经理王国通先生现任大连第一制冷设备厂厂长白琳女士现任华夏证券有限公司职员吉田章先生现任三洋电机株式会社执行董事三洋电机中国有限公司董事长李梅女士现任国泰君安证券股份有限公司副总裁刘梦华先生现任大连冰山橡塑股份有限公司副总经理邹志明先生现任大连船用柴油机厂厂长徐辉先生现任大连棒棰岛啤酒股份有限公司总会计师总经理2年度报酬情况公司根据年度生产经营实际情况本着工资增长低于全年劳动生产率和利润增长的两低于原则确定董事监事和高级管理人员报酬现任董事监事和高级管理人员本年度报酬总额为 87.79 万元金额最高的前三名董事的报酬总额为 31
19、 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 31 万元在公司领取薪酬的董事监事和高级管理人员共计 13 人其中910 万元区间 3 人78 万元区间 5 人67 万元区间 2 人45 万元区间1 人4 万元以内 2 人刘梦华吕中立王国通白琳邹志明李梅徐辉小林奉文吉田章等不在公司领取报酬津贴在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴3变动情况报告期内公司进行了董事会和监事会的换届选举工作原董事李志民王尔忠罗小平陈耿侯少锋魏茂云山村昭雄不再担任公司董事原监事刘庆禄不再担任公司监事报告期内公司董事会在完成了换届工作后于三届一次董事会议上对公司总经理副总经理财务负责人董事会秘书等高级管理人员进行了重新聘
20、任详细内容见董事会报告中的董事会日常工作情况2公司员工情况2001 年 12 月 31 日统计公司现有员工 2,136 人其中生产人员 1,279人占 59.9%技术人员 346 人占 16.2%销售人员 278 人占 13.0%财务人员 36 人占 1.7%行政人员 197 人占 9.2%大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告8公司大中专以上学历 642 人占 30.1%公司退休职工的养老金及医疗费等由社会保险机构负责五公司治理结构1公司治理情况1关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利公司建立了股东大会议事规则能够严格按照股东
21、大会规范意见的要求召集召开股东大会公司关联交易公平关联交易价格合理2关于控股股东与上市公司控股股东依法行使出资人的权利没有直接或间接干预公司的决策和生产经营活动没有损害公司及其他股东的权益公司与控股股东实行人员资产财务分开机构业务独立各自独立核算独立承担责任和风险3关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求董事会认真履行法律法规和公司章程规定的职责公司董事会建立了董事会议事规则公司董事以认真负责的态度出席董事会对所议事项表达明确的意见能够积极参加有关培训了解作为董事的权利业务和责任公司正在建立独立董事制度4关于监事与监事会公司监事
22、会的人员和构成符合法律法规的要求监事会建立了监事会议事规则监事会对公司财务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督维护公司及股东的合法权益5关于绩效评价与激励约束机制公司正积极着手建立公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准和程序及经理人员的激励与约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定6关于利益相关者公司尊重和维护银行及其他债权人职工消费者等利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康地发展7关于信息披露与透明度公司董事会秘书负责信息披露事项公司建立了信息披露制度公司按照法律法规及其他相关规定披露公司的有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息2独立董事履行职责情
23、况公司董事会按照中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求正在修订公司章程相关规定建立独立董事制度3公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面的分开情况1业务分开公司业务独立于控股股东公司具有独立完整的业务及自主经营能力2人员分开公司在劳动人事及工资管理等方面独立公司总经理副总经理财务负责人营销负责人董事会秘书等高级管理人员在公司领取薪酬大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告9未在股东单位担任重要职务3资产完整公司拥有独立的生产系统辅助生产系统和配套设施工业产权商标非专利技术等无形资产由公司拥有公司独立拥有采购和销售系统4机构独立公司设立了完全独立于控股股东的组织机构
24、不存在与控股股东合署办公的情况5财务独立公司设有独立的财会部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度独立在银行开户4高级管理人员的考评及激励机制报告期内公司对高级管理人员依据公司建立的资产经营业绩考核办法进行考评和奖励六股东大会情况简介公司于 2001 年 5 月 22 日上午在公司会议室召开了 2000 年度股东大会关于召开本次股东大会的通知刊登在 2001 年 4 月 17 日中国证券报大公报关于本次股东大会的决议公告 刊登在 2001 年 5 月 23 日 中国证券报大公报出席会议的股东及股东代理人共计 56 人代表股份 17,222.005 万股其中所持 A 股表决权 13,674.5
25、75 万股所持 B 股表决权 3,547.43 万股占公司总股本 49.2%符合公司章程及公司法的规定本次会议通过如下决议公司董事会 2000 年度工作报告公司监事会 2000 年度工作报告公司 2000 年度财务决算和 2001 年度财务预算公司 2000 年度分红方案关于修改公司章程的报告选举产生了公司第三届董事会董事选举产生了公司第三届监事会由股东代表出任的监事七董事会报告1公司经营情况1主营业务的范围及其经营情况 公司是中国最大的工业制冷设备生产企业和中国最大的制冷成套设备出口商家并拥有中国工业制冷设备行业中唯一的驰名商标公司主要产品有用于国防科研石油化工纺织医药发电农牧渔和饮食服务等
26、行业的活塞式螺杆式制冷压缩机溴化锂吸收式制冷机以及压力容器组合库气调保鲜库平板式速冻机隧道式速冻机块冰机片冰机颗粒机等共计 5 个系列制冷冷冻空调冷藏保鲜6 大成套空调成套土建冷库成套组合冷库成套制冰成套特种工程成套和气调保鲜成套积极推进名牌战略国内市场开拓稳中求进2001 年公司紧盯国家投资政策和方向以抓大项目特别是抓国家省市重点工程项目为切入点以成套工程螺杆产品为侧重实现主营业务收入90,215 万元同比增长 12.67%2001 年公司进一步改革营销体系完善营销网络加强销售队伍建设强化售后服务机制大胆进行营销人员本土化试点更好地调动了销售人员的积极性切实将售后服务工作融入了市场并荣获全国
27、用户满意工程先进单位有序实施走出去战略国际市场进一步拓宽2001 年公司加快了走出去战略的推进速度首次到海外投资建厂大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告10建立了菲律宾印尼和越南驻外办事处推出了冰山国际网站冰山商标被选为国家重点支持和发展的出口名牌通过上述举措巩固了东南亚重点市场开辟了朝鲜东欧拉美等新兴市场稳定并扩大了与日本美国澳大利亚的加工贸易以技术创新为导向产品结构调整及技术改造逐步深化2001 年公司推出了金枪鱼钓船用冷冻装置船用螺杆压缩机医疗洁净空调系统等 12 项新产品对传统螺杆机组进行了升级改型并在国内首次应用大型虹吸制冷系统同时投入 2,942 万元进行了一系列技术改造注
28、重管理创新基础管理更加完善2001 年公司启用了中层干部竞聘设计和工艺资格评定等两项新的用人机制成立了物资采购招标委员会全面推行招标采购有效降低了采购成本顺利通过了 ISO9001 年度监督审查计算机信息化管理在营销财务供应生产等环节的应用有了新的进展市场开拓与效益提高两不误合资企业整体实力进一步增强2001 年在公司充满活力的合资企业群中主营业务收入同比增长 30%以上的有三家净利润同比增长 30%以上的有七家净资产收益率 15%以上的有六家公司由此得到的投资收益为 7,883 万元同比增长 35.26%2001 年三洋制冷荣获2001 年全国质量管理奖提名奖三洋压缩机增资扩建进展顺利大马力
29、制冷压缩机正式投产三洋冷链对生产管理信息系统进行大规模升级改造有力推进了企业信息化进程三洋空调机研制成功远程自控系统产品高技术含量进一步提高2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩A控股公司大连冰山集团制冷空调安装公司 该公司注册资金为人民币 2,000 万元本公司拥有 100%的股权 主营成套制冷设备安装调试 2001 年实现销售收入 4,036万元大连冰山集团销售有限公司 该公司注册资金为人民币 300 万元其中本公司拥有 90%的股权主营大连冰山集团成员企业的产品销售2001 年实现销售收入 5,845 万元实现净利润 144 万元大连冰山空调设备有限公司 该公司注册资金 7 亿日元其中
30、本公司拥有 70%的股权主营风机盘管空气处理机等空调末端产品的生产和销售2001 年实现销售收入 8,304 万元净利润 833 万元大连冰山金属加工有限公司 该公司注册资金为 235 万美元其中本公司拥有 64.3%的股权 主要为已成立的合资企业及本公司配套生产钣金 冲压件 2001年实现销售收入 2,793 万元净利润 127 万元B参股公司 详见会计报表附注中的长期股权投资3主要供应商客户情况公司向前五名供应商合计的采购金额为 25,545 万元占年度采购总额的36.89%公司前五名客户销售额合计为 6,520 万元占公司销售总额的 7.23%4在经营中出现的问题与困难及解决方案2001
31、 年公司在市场开拓方面虽然取得了一定的成绩但也切实体味到了市场竞争的日益激烈由于国内同行的压价竞争公司主导产品的毛利率进大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告11一步下降另外国际竞争对手明显加快了抢夺中国市场的步伐入世后随着关税的逐步下调公司的产品成本优势将不断减弱将面临更为激烈的竞争局面针对日益恶化的市场竞争形势公司将以更大的力度进行产品结构调整和技术改造以厂院结合自我开发为基本模式以合资引进为突破口缩小与国际同行的技术差距与此同时积极进行管理创新进一步搞好全员全方位全过程的降成本工作继续保持公司主导产品在性能价格比上的优势5在公司 2001 年度财务预算报告中提出 2001 年度公司
32、经营计划指标如下销售收入 90,000 万元利润总额 9,000 万元出口创汇 604 万美元经过努力公司较好地完成了上述经营计划指标2公司投资情况 截止 2001 年末公司分别与日本香港美国等兴建了如下合资企业企业名称 注册地址 主营业务 持股比例大冷王运输制冷有限公司 深圳市 生产销售冷藏运输车 25%大连本庄化学有限公司 大连开发区 生产销售溴化锂溶液 30%大连明华电子有限公司 大连开发区 生产销售电子线路板 30%大洋汽车空调工程大连有限公司 大连开发区 生产销售汽车空调 30%大连三洋制冷有限公司 大连开发区 生产销售溴化锂制冷机 40%大连三洋冷链有限公司 大连开发区 生产销售超
33、市冷藏设备 40%大连三洋压缩机有限公司 大连开发区 生产销售半封闭压缩机 40%大连大洋运输冷冻工程有限公司 大连市 组装销售冷藏移动设备 40%大连三洋空调机有限公司 大连开发区 生产销售空调机 40%大连三洋饮食设备有限公司 大连开发区 生产销售饮食设备 40%大连三洋家用电器有限公司 大连市 生产销售小型家用电器 40%大连冰山保安休闲产业工程有限公司 大连市 设计安装休闲设施 50%大连冰山金属加工有限公司 大连市 生产钣金冲压件 64.3%大连冰山空调设备有限公司 大连市 生产销售空调末端产品 70%1募集资金使用情况公司 1998 年发行 B 股所得款项净额为人民币 3.6 亿元
34、共有七个投资项目其中有两个投资项目的资金投入延续到报告年度内大连三洋压缩机有限公司的增资扩建项目已投入 5,579.356 万元占应投资额的 34.6%2001 年该公司实现主营业务收入 37,852 万元同比增长70.5%开发大型螺杆制冷压缩机项目已投入 3,819 万元占应投资额的63.7%目前 KA315KA510 等型号已批量投放市场在石油化工等行业较好地替代了进口产品公司螺杆式制冷压缩机的销售收入已超过公司活塞式制冷压缩机公司产品结构调整取得了重大进展目前公司已投入募集资金 21,218.356 万元占总应投资额的 62.5%尚未投入使用的募集资金暂存于银行指定的外汇帐户2非募集资金
35、投资项目说明2001 年 3 月 18 日公司以自有资金与香港保安水利工程中国有限公司合资兴建的大连冰山保安休闲产业工程有限公司正式成立该公司总投资 35万美元注册资本 25 万美元投资双方各占 50%股权该公司主要从事人造冰大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告12场和滑冰场的设计成套设备供应安装维修保养和相关服务以及游泳池喷泉健身等休闲设施的研究开发2001 年 8 月 10 日公司与大连市环境监测中心共同出资兴建的大连冰山环保设备工程有限公司正式成立该公司首期注册资本为 50 万元其中大冷股份拥有 50%的股权该公司经营范围为污水废气废渣噪声等环保处理技术开发和创新以及环保设备的销
36、售2001 年 10 月公司与英格索兰中国投资公司签署合资协议共同投资建立冷王集装箱温度控制有限公司该公司注册资本 900 万美元投资总额2,200 万美元其中大冷股份拥有 10%股权该公司经营范围为船用集装箱温度控制产品及零部件另外公司还以自有资金 2,942 万元进行了一系列技术改造,主要用于提高半封闭螺杆开启式螺杆压缩机的加工能力扩大冷风机产量及增加品种以及扩大出口铸件产量等方面3公司财务状况及经营成果截止 2001 年 12 月 31 日公司财务状况及经营成果如下 1资产总额 185,312 万元比年初增加 10,473 万元其中流动资产增加 14,981 万元主要是因货币资金的增加固
37、定资产减少 190 万元主要是因固定资产折旧长期投资减少 4,115 万元主要是因合资企业集中分红无形及递延资产减少 201 万元主要是因无形资产摊销 2负债总额 68,951 万元比年初增加 5,160 万元其中流动负债减少2,740 万元主要是因短期借款减少长期负债增加 7,900 万元主要是因长期借款增加 3股东权益 113,749 万元比上年增加 5,392 万元主要是因计提公积金未分配利润增加 4主营业务利润 13,483 万元比上年减少 468 万元主要是因主营业务成本增加,毛利率下降 5净利润 8,892 万元比上年增加 852 万元主要是因合资企业投资收益增加4新年度的经营计划
38、2002 年公司经营计划指标销售收入95,000 万元利润总额9,550 万元1积极应对入世挑战大力开拓国内外市场以市场为导向按照公司既定的营销战略通过强化全员抓市场的意识强化营销体系全方位的管理强化成套工程全过程的控制强化品牌宣传力度等具体举措确保公司主营业务收入的稳定增长加快实施走出去战略大力开拓海外市场逐步推进跨国经营2推进公司十五规划实施瞄准世界技术创新水平的前沿与世界同行科研院所及大专院校广泛交流充分发挥博士后工作站和设计研究院的作用加快产品结构调整加大技术改造力度坚定不移地走用高新技术改造传统产业的发展之路3以入世为契机进一步加大招商引资力度加快与国际资本的融合现有合资企业要加强自
39、己的开发能力扩大规模增加品种以增强综合竞争力同时要进一步扩大与国际知名公司的广泛合作大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告134以质量价格服务为核心大力推进名牌战略继续提升冰山品牌5以实施人才战略为主体深化人事用工制度改革和工资分配制度改革进一步完善公司的激励机制和约束机制6大力推进管理信息化促进定性管理向定量管理静态管理向动态管理事后管理向超前控制的转变推进公司管理再上新台阶5董事会日常工作情况1报告期内董事会的会议情况及决议内容二届十二次董事会议公司二届董事会于 2001 年 4 月 14 日在公司六楼会议室召开了第十二次会议出席本次会议的董事 15 名会议由董事长张和先生主持本次会
40、议审议并通过了如下决议公司 2000 年年度报告公司 2000 年度财务决算和 2001 年度财务预算公司 2000 年度利润分配预案公司 2001 年度利润分配政策关于修改公司章程的报告推荐了公司三届董事会董事候选人名单关于召开 2000年度股东大会的有关事项三届一次董事会议公司三届董事会于 2001 年 5 月 22 日在公司会议室召开了第一次会议出席本次会议的董事 17 名会议由原董事长张和先生主持本次会议审议并通过了如下决议选举张和为公司董事长穆传江为公司副董事长选举张和穆传江张宏智王德昆于守涛王志强杨斌为公司执行董事聘任穆传江为公司总经理聘任吕连珍为公司董事会秘书聘任张宏智王德昆王志
41、强杨斌胡希堂丁杰为公司副总经理聘任于守涛为公司财务总监三届二次董事会议公司三届董事会于 2001 年 8 月 15 日在公司六楼会议室召开了第二次会议出席本次会议的董事 12 名会议由董事长张和先生主持本次会议审议并通过了如下决议公司 2001 年中期报告及其摘要公司 2001 年中期不进行利润分配和资本公积金转增股本关于修改补充公司资产减值准备的计提及处理的决议2 董事会对股东大会决议的执行情况公司董事会认真贯彻执行了 2000 年度股东大会的各项决议公司 2000 年度分红方案由公司董事会于 2001 年 7 月实施完毕6本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案1本年度利润分配预案 根据大
42、连华连会计师事务所有限公司的审计公司 2001 年实现税后利润为8,891.8 万元根据国家有关规定及公司章程提取 10%法定盈余公积金 889.2 万元10%法定公益金 889.2 万元10%任意盈余公积金 889.2 万元合并子公司提列储备 129.6 万元共计提取 2,797.2 万元加上上年度未分配利润 2,385.5万元可供股东分配的利润为 8,480.1 万元 根据国际会计师安达信公司的审计公司 2001 年实现税后利润 6,950.2 万元提取法定盈余公积金法定公益金任意盈余公积金后加上上年度未分配利润 2,238.6 万元可供股东分配的利润为 6,391.6 万元 根据公司章程
43、有关规定按照孰低原则进行分配因此本年度可供股东分配的利润为 6,391.6 万元其中 3,500.1 万元纳入分红派息余额 2,891.5万元结转下年度分配公司 2001 年度分红预案大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告14按 2001 年末总股本 350,014,975 股计算每 10 股派 1 元现金含税B股的现金股利折算成港币支付2本年度公司不以资本公积金转增股本7公司选定中国证券报大公报为信息披露报纸8 公司 2001 年年度报告中经注册会计师审计的比较财务数字和2001 年中期报告相应数据有所不同系因 2001 年度财务报告计提了7,223,016.90 元无形资产减值准备2
44、001 年中期报告没有计提八监事会报告报告期内 监事会召开了三次会议 监事会二届九次会议于 2001 年 4 月 14日在公司六楼会议室举行3 名监事全部出席会议审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告公司 2000 年年度报告中的监事会报告推荐了参加三届监事会的监事候选人名单监事会三届一次会议于 2001 年 5 月 22 日在公司五楼会议室举行3 名监事全部出席会议选举于福春先生为公司第三届监事会主席监事会三届二次会议于 2001 年 8 月 15 日在公司五楼会议室举行3 名监事全部出席会议审议通过了公司 2001 年中期报告及其摘要公司 2001 年中期不进行利润分配也不进行资本公
45、积金转增股本对下列事项监事会发表独立意见如下1公司依法运作情况公司决策程序合法已建立了比较完善的内部控制制度公司董事经理执行公司职务时无违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为2公司财务情况大连华连会计师事务所有限公司和安达信公司均出具了无保留意见的审计报告财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果3报告期内公司无募集资金行为公司 1998 年发行 B 股所募资金的使用有两项延续到报告期内实际投入项目和承诺投入项目一致尚未使用的募集资金存于银行指定外汇帐户 4报告期内公司无重大收购出售资产行为5报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司购买商品上述关联交易公平未损害公司利益九重要事项1本年度
46、公司无重大诉讼仲裁事项2报告期内公司无重大收购及出售资产吸收合并等事项3重大关联交易事项 购买商品发生的关联交易详见会计报表附注4报告期内公司未发生托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁公司资产的事项5报告期内公司无重大担保事项6报告期内公司未委托他人进行现金资产管理无委托贷款事项7公司于 2001 年 7 月 13 日与上海国有资产经营有限公司签署了股份转让协议将公司所持有的国泰君安证券股份有限公司 3,789 万股中的 757 万股以每股 1.3 元的价格转让给后者因公司持有的国泰君安股份为发起人股份转让过户手续需在国泰君安设立满三年即 2002 年 8 月 18 日后正式办理公司
47、在签署股份转让协议的同时与后者签署了股份质押协议作为股份转大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告15让的履约保证8在二届十二次董事会议上公司预计 2001 年度利润分配政策如下分配次数为 1 次中期不分配年末分配分配比例为该年度可供股东分配利润的40%-60%包括该年度实现利润和上年度未分配利润分配形式为派发现金或送红股或两者相结合其中现金股息占股利分配的比例不低于 50%公司 2001 年度利润分配预案与上述预计相符9报告期内公司聘任会计师事务所未有变更报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况如下1支付给大连华连会计师事务所有限公司审计费用 18 万元2000 年度也为 18 万元无其
48、他费用差旅费用由该公司承担2支付给安达信公司审计费用 68 万元2000 年度也为 68 万元无其他费用差旅费用由该公司承担10报告期内公司公司董事会及董事均未受监管部门稽查或处罚11报告期内公司执行 33%所得税率由大连市财政局返还 18%实际税负 15%从 2002 年 1 月 1 日起公司实际税负变为 33%12加入 WTO 以后制冷空调产品进口关税税率将在四年内从目前的 20%左右降至 10%左右每年降低 3%左右对公司影响较小十财务报告1审计报告华连内审字2002115 号大连冷冻机股份有限公司全体股东我们接受委托审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负
49、债表2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001年度经营成果和现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则大连华连会计师事务所有限公司 中国注册会计师隋国军 中国大连 中国注册会计师邹文哲 2002 年 3 月 26 日2会计
50、报表附后3会计报表附注 一一公司简介公司简介大连冷冻机股份有限公司是由原大连冷冻机厂生产经营主体部分改组成立的上市公司原大连冷冻机厂是大连冰山集团有限公司的核心企业具有 60 多年的历史1983 年被指定为全国最早的 20 个现代化管理试点企业1987 年成为首批 50 家国家二级企业之一1989 年首批晋升国家一级企业1993 年 6 月大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告16在大连工业企业中第一个实行股份制改组1993 年 12 月 8 日公司的社会公众股在深圳证券交易所挂牌上市1998 年 3 月 20 日B 股上市发行成功在深圳证券交易所挂牌上市股本总额为 350,014,97
