1、证券代码证券代码000550证券简称证券简称江铃汽车公告编号江铃汽车公告编号2002003200550江铃江铃 B江铃汽车股份有限公司江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告目录第一章公司基本情况简介年年度报告目录第一章公司基本情况简介1第二章会计数据和业务数据摘要第二章会计数据和业务数据摘要2第三章股本变动及股东情况第三章股本变动及股东情况5第一节股本变动情况第二节股东情况第一节股本变动情况第二节股东情况第四章董事第四章董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况7第一节董事第一节董事监事和高级管理人员情况第二节员工情况监事和高级管理人员情况第二节员工情况第五章公司治理结构第五
2、章公司治理结构9第六章股东大会情况简介第六章股东大会情况简介11第七章董事会报告第七章董事会报告12第一节经营情况第二节董事会日常工作情况第一节经营情况第二节董事会日常工作情况第八章监事会报告第八章监事会报告18第九章重要事项第九章重要事项19第十章财务报告第十章财务报告24第一节审计报告第二节会计报表第三节会计报表附注第一节审计报告第二节会计报表第三节会计报表附注第十一章 备查文件目录第十一章 备查文件目录重要提示重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实
3、性并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告1第一章公司基本情况简介第一章公司基本情况简介公司的中文名称公司的中文名称江铃汽车股份有限公司英文名称英文名称Jiangling Motors Corporation,Ltd.缩写缩写JMC公司法定代表人公司法定代表人孙敏先生公司董事会秘书公司董事会秘书熊中平先生公司证券事务代表公司证券事务代表全实先生联系地址联系地址江西省南昌市迎宾北大道 509 号电话电话0791-5232888-6178传真传真0791-5232839电子信箱电子信箱财务信息披露人员财务信息披露人
4、员王文涛先生电话 0791-5235742公司注册地址及办公地址公司注册地址及办公地址江西省南昌市迎宾北大道 509 号邮政编码邮政编码330001国际互联网网址国际互联网网址http:/公司信息披露报纸名称公司信息披露报纸名称中国证券报证券时报香港商报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址http:/公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点江铃汽车股份有限公司证券部公司股票上市交易所公司股票上市交易所深圳证券交易所股票简称股票简称江铃汽车江铃 B股票代码股票代码000550200550公司的其他有关资料公司的其他有关资料1公司于 1993
5、 年 11 月 28 日在南昌市工商行政管理局注册登记公司于 1997年 1 月 8 日在江西省工商行政管理局变更注册2企业法人营业执照注册号0024733税务登记号码3601006124469434公司聘请的会计师事务所按中国会计准则审计名称普华永道中天会计师事务所有限公司江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告2办公地上海市浦东新区沈家弄 325 号按国际会计准则审计名称安永会计师事务所办公地香港夏悫道十号和记大厦十五楼第二章会计数据和业务数据摘要第二章会计数据和业务数据摘要一本年度部分财务指标单位人民币千元利润总额101,158净利润100,848扣除非经常性损益后的净利润163,76
6、6主营业务利润828,064其他业务利润12,498营业利润162,263投资收益1,813补贴收入0营业外收支净额-62,918经营活动产生的现金流量净额681,185现金及现金等价物净增减额-154,375注扣除的非经常性损益项目和涉及金额单位人民币千元项目金额营业外收支净额-62,918合计-62,918本公司 2001 年度净利润按中国会计准则审计为 100,848 千元按国际会计准则审计为 142,395 千元产生的差异主要是由于根据国际会计准则38号”无形资产”所作调整递延职工费用之摊销及应收款项及存货减值准备江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告3财务报表差异调节表单位人民币
7、千元净资产净利润2001 年 12 月 31 日2001 年度按国际会计准则编制的合并报表余额#1,654,123142,395按企业会计制度所作的调整对于准备与费用确认的时间性差异-585-72,033无法支付的应付款项-3,141未确认投资损失12,043住房周转金摊销差异-45,28720,531水电增容费摊销差异7,236-5,899少数股东权益差异8776,952按企业会计准则调整后的余额1,616,364100,848#以经安永会计师事务所按国际会计准则审计后的数字列示二近三年主要会计数据和财务指标单位人民币千元2000 年度1999 年度项目2001 年度调整后调整前调整后调整前
8、主营业务收入3,379,0722,824,8402,824,8402,439,8192,439,819净利润100,84855,36653,291-162,665-161,080总资产3,666,6364,257,2784,302,0394,463,0364,509,959股东权益不含少数股东权益1,616,3641,524,4181,654,3461,554,1321,601,055每股收益元0.120.060.06-0.19-0.19每股净资产元1.871.771.921.801.86调整后的每股净资产元1.511.221.241.081.10每股经营活动产生的现金流量净额元0.791.2
9、11.211.121.12净资产收益率6.24%3.63%3.22%-10.47%-10.06%江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告4本年度净资产收益率和每股收益有关指标净资产收益率每股收益单位人民币元报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润营业利润净利润扣除非经营性损益后的净利润51.23%10.04%6.24%10.13%52.73%10.33%6.42%10.43%0.960.190.120.190.960.190.120.19三2001 年度资产减值准备明细表单位人民币千元项目2001 年 1 月 1 日本年增加本年核销2001 年 12 月 31 日合并公司合并公
10、司合并公司合并公司一坏帐准备合计74,84974,8425,5465,514-12,137-12,13068,25868,226其中应收帐款65,05765,0551,5561,551-12,137-12,13054,47654,476其他应收款9,7929,7873,9903,96413,78213,751二短期投资跌价准备合计其中股票投资债券投资三存货跌价准备合计31,13122,10728,46418,793-5,609-5,60953,98635,291其中库存商品4,8262074,826207原材料31,13122,10723,63818,586-5,609-5,60949,160
11、35,084四长期投资减值准备合计其中长期股权投资长期债权投资五固定投资减值准备合计16,22016,2204,2274,227-12,408-12,4088,0398,039其中房屋建筑物419419419419机器设备10,21510,2152,9792,979-6,465-6,4656,7296,729运输工具5055055959-539-5392525电子及其它设备5,5005,500770770-5,404-5,404866866六无形资产减值准备七在建工程减值准备39,84739,84739,84739,847八委托贷款减值准备江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告5四变动项目
12、说明项目变动比例原因说明应收票据3,682.00%本年经销商以银行承兑汇票结算营业外支出613.50%本年计提八项准备五本年度股东权益变动情况单位人民币千元项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润未确认的投资亏损股东权益合计期初数863,214832,027146,30341,799-317,12601,524,418本期增加03,14100188,340-12,04391,946本期减少0087,49241,7990期末数863,214835,16858,8110-128,786-12,0431,616,364变动原因无法支付的应付款项弥补冲销住房周转金形成的亏损弥补冲销住房周转金形成的
13、亏损本年盈利及盈余公积弥补亏损本公司全资子公司累计亏损超过对其投资额的差额本年盈利第三章股本变动及股东情况第三章股本变动及股东情况第一节股本变动情况第一节股本变动情况股份变动情况表本次变动前本次变动增减(+-)本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一未上市流通股份1发起人股份354,176,000354,176,000其中国家持有股份354,176,000354,176,000境内法人持有股份境外法人持有股份其他2募集法人股份47,438,00047,438,0003高管股69,54069,5404优先股或其他未上市流通股合计401,683,540401,683,540二已上市流通股份1人民
14、币普通股117,530,460117,530,4602境内上市的外资股344,000,000344,000,000境外上市的外资股其他已上市流通股份合计461,530,460461,530,460三股份总数863,214,000863,214,000截止 2001 年 12 月 31 日的前三年公司未发行股票及衍生证券2001 年度江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告6公司股份总数和结构未发生变动第二节股东情况第二节股东情况一截止 2001 年 12 月 31 日公司股东总数为 80,049 户其中 A 股股东 64,134户B 股股东 15,915 户二截止 2001 年 12 月 3
15、1 日本公司前十大股东持股情况如下序号股东名称年度内股份增减变动+-年末持股数股占总股本比例%所持股份类别1江铃汽车集团公司集团0354,176,00041.03国有法人股2福特汽车公司福特0258,642,80029.96流通 B 股3上海汽车有限公司025,970,0003.01境内法人股4中国宝安集团股份有限公司012,000,0001.39境内法人股5刘燎原3,142,2003,142,2000.36流通 B 股6广东证券公司-1,000,1001,797,4000.21流通 B 股7通乾证券投资基金1,434,6941,434,6940.17流通 A 股8广东机电公司01,200,0
16、000.14境内法人股9深圳市机场候机楼有限公司01,200,0000.14境内法人股10CR AGRICOLE INDO LUX A/CCARLSON FUND MGT CO.1,200,0001,200,0000.14流通 B 股注i.集团福特持有本公司 5%以上股份其所持股份未质押或冻结ii.持有本公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系iii.集团代表国家持有股份福特刘燎原广东证券公司和 CR AGRICOLEINDO LUX A/C CARLSON FUND MGT CO.是外资股股东三控股股东情况本公司控股股东为江铃汽车集团公司和福特汽车公司报告期内公司控股股东未发生变更江铃汽车
17、集团公司成立于 1991 年 7 月 27 日隶属于南昌市国有资产管理局为国有独资企业注册资本 42,085 万元法定代表人孙敏先生主要经营范围为生产汽车发动机底盘专用改装车汽车零部件汽车质量检验销售自产产品并提供相关售后服务福特汽车公司成立于 1903 年是一家在美国注册的上市公司注册资本12.22 亿美元董事长兼首席执行官小威廉克莱福特主要经营范围为轿车卡车和相关零部件的设计制造组装和销售融资业务汽车和设备的租赁业务以及保险业务江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告7第四章 董事第四章 董事监事监事高级管理人员和员工情况第一节董事高级管理人员和员工情况第一节董事监事和高级管理人员情况监
18、事和高级管理人员情况一基本情况职务姓名性别年龄年末持股量年度内股份变动股份变动原因董事长孙敏男66550800副董事长程美玮男5200董事齐鸿浩男5400董事白迪男5500董事兼总裁邹幸男3900董事刘善波男5748000董事诺伯特库恩男5700董事马丁利奇男4500董事兼常务执行副总裁戈登斯波汀男5200董事兼执行副总裁卢水芳男4800董事董事罗军男5148000首席监事吴涌男5248600监事陈晓木男5100监事阙忠民男5600监事朱毅男3200监事监事徐顺根男3900执行副总裁熊春英女3800副总裁涂洪峰男5300副总裁何乐男6000副总裁鲍勃巴克斯男5500副总裁钟万里男3800财务总
19、监王文涛男3900副总裁宛虹男4100副总裁周亚倬男3900高级管理人员董事会秘书熊中平男3900所有董事监事和高级管理人员的任期均至 2002 年 6 月董事监事在股东单位任职情况如下董事长孙敏先生担任江铃汽车集团公司董事长董事邹幸先生担任江铃汽车集团公司董事董事刘善波先生担任江铃汽车集团公司董事兼总经理董事卢水芳先生担任江铃汽车集团公司董事董事罗军先生担任江铃汽车集团公司董事江铃汽车集团财务有限公司江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告8董事长兼总经理副董事长程美玮先生担任福特汽车公司副总裁福特汽车中国有限公司董事长兼首席执行官董事白迪先生担任福特汽车公司副总裁现已退休董事诺伯特库恩先
20、生担任福特汽车中国有限公司财务总监董事马丁利奇先生担任福特欧洲副总裁董事齐鸿浩先生担任上海汽车工业集团总公司战略委员会专务首席监事吴涌先生担任江铃汽车集团公司董事监事朱毅先生担任江铃汽车集团公司资产财务处处长监事徐顺根先生担任江铃汽车集团公司审计处主管二年度报酬情况没在公司兼职的董事监事不在公司领取报酬其中公司董事孙敏先生刘善波先生和罗军先生公司监事吴涌先生朱毅先生和徐顺根先生在江铃汽车集团公司领取报酬公司董事程美玮先生白迪先生诺伯特库恩先生和马丁利奇先生在福特汽车公司领取报酬公司董事齐鸿浩先生在上海汽车工业集团总公司领取报酬一中方高级管理人员的报酬分为两部分固定部分为基本工资变动部分为与绩效
21、挂钩的年度薪酬激励基金1工资体系由董事会在年度预算中批准公司工资总额参照同行业同规模企业的高级管理人员报酬情况及人才市场行情厘定公司职工包括中方高级管理人员的工资体系中方高级管理人员共八名其年度工资总额为约 58 万元其中金额最高的前三名高级管理人员的年度工资总额为约 25 万元年度工资在 8 万至 9 万元之间 1 人7 万至 8 万元之间 4 人4 万至 7 万元之间 3 人两名职工代表监事年度工资在 3 万至 4 万元之间2年度薪酬激励基金公司执委会审定了高级管理人员薪酬激励方案江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告9和业绩考核指标并报董事会批准根据该方案高级管理人员年度奖金额在20
22、 万元至 65 万元之间此方案尚处董事会批准中二福特方高级管理人员年度报酬由公司按与福特签订的人事协议及人事协议补充合同支付福特再由福特支付给派驻到本公司的高级管理人员和外籍借调人员报酬按上述协议2001 年度公司向福特支付七名外籍借调人员总额为 200 万美元的包括工资及保险等费用七名外籍借调人员包括了由董事会任命的四名高级管理人员其年度报酬平均为 25 万美元/人三报告期内董事监事高级管理人员离任情况本年度经年度股东大会批准选举卢水芳先生担任董事原董事廖赞平先生因工作变动不再担任公司董事四聘任或解聘高级管理人员情况经公司三届五次董事会研究决定聘任何乐先生为公司副总裁无其他高级管理人员聘任或
23、解聘情况第二节员工情况第二节员工情况截止 2001 年底公司在职职工总数为 5,802 人其中生产人员 4,142 人销售人员 226 人技术人员 695 人财务人员 93 人管理人员 636 人其它人员 10 人其中大中专以上学历的员工占职工总数的 31.19%初级职称 720 人中级职称 421 人高级职称 122 人各类专业技术人员占职工总数的 21.18%公司内退职工 1,691 人下岗职工 201 人公司承担费用的离退休职工总数为1,490 人第五章公司治理结构第五章公司治理结构一公司治理情况根据上市公司治理准则及有关规定对照公司的有关情况本公司有如下问题需要完善江铃汽车股份有限公司
24、 2001 年年度报告101建立独立董事制度2与董事签定聘任合同明确公司和董事之间的权利和义务3根据上市公司治理准则的有关要求修改章程及修订股东大会董事会监事会议事规则二公司与控股股东在人员资产财务上分开机构业务上独立的情况1在人员方面董事长和总裁分设公司高级管理人员未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务所有高级管理人员均在公司领取薪酬公司的劳动人事及工资管理完全独立2在资产方面本公司资产完整主要由本公司使用的生产系统辅助生产系统和配套设施非专利技术等资产全部归属或受控于本公司3在财务方面本公司设立了独立的财务部门建立了独立的财务核算体系具有规范独立的财务会计制度和对分公司子公司的财务管理制
25、度独立在银行开户无与控股股东共有一个银行帐户的情况独立依法纳税4在机构方面公司机构设置独立完整科学具有良好的运作机制与运行效率公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行生产经营和行政管理完全独立于控股股东建立了符合公司自身发展需求的组织机构5在业务方面本公司拥有独立的采购生产和销售系统主要原材料和产品的采购生产销售均通过自身的采购生产销售系统完成只有在汽车后桥变速箱及部分内饰件等采购方面与控制人发生关联交易本公司在业务方面独立于控股股东具有独立完整的业务及自主经营能力无公司控股股东与公司从事相同产品生产经营的同业竞争情况三报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立实施情况本公司执委
26、会于 2002 年 2 月 4 日审定了由薪酬事务小组拟订的 2001 年度高层管理人员薪酬激励方案和高层管理人员业绩考核指标并提交董事会批准2001 年度管理层奖励方案以业绩考核为基础根据 2001 年度预算实际完成情况奖励公司高层管理人员和业务骨干2001 年奖金基数额计算公式江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告11=10%预算税后利润+6%实际审计税后利润-预算税后利润根据2001 年管理层业绩考核指标所设定的相应得奖点对 2001 年奖金基数额进行修正修正后的奖金总额为约 800 万元其中的 46%为高层管理人员奖金其余的 54%为中层管理人员和业务骨干的奖金此方案尚处董事会的批
27、准中一经批准后本公司将另行公告第六章股东大会情况简介第六章股东大会情况简介一股东大会的通知召集召开情况本公司于 2001 年 4 月 5 日在中国证券报证券时报和香港商报上刊登江铃汽车股份有限公司关于召开 2000 年度股东大会公告本公司 2000 年度股东大会于 2001 年 6 月 1 日在本公司办公楼四楼会议室召开与会股东和股东代理人 22 名代表股份 638,811,560 股占本公司总股本的 74%其中 A 股股东 21 名持有股份 380,168,760 股占总股本的 44.04%B 股股东 1 名持有股份 258,642,800 股占总股本的 29.96%二本公司 2000 年度
28、股东大会通过以下决议1批准2000 年度董事会工作报告2批准2000 年度监事会工作报告3批准2000 年度财务报告4批准2000 年度利润分配议案和 2001 年度利润分配政策5批准关于住房周转金会计帐务处理的议案6批准关于董事变动的议案此次股东大会决议公告于 2001 年 6 月 2 日刊登于中国证券报证券时报和香港商报3选举更换公司董事监事情况本公司 2000 年度股东大会批准公司股东江铃汽车集团公司提名卢水芳先生接替廖赞平先生任公司董事江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告12第七章董事会报告第七章董事会报告第一节经营情况第一节经营情况一报告期内经营情况公司主营业务主要是生产和销售
29、全顺系列商用车JMC 系列轻卡和五十铃系列轻卡 以及相关的配件和服务 本年共生产汽车 36,848 辆 销售汽车 37,140辆实现销售收入 33.79 亿元比上年分别增长 37.44%41.83%19.62%其中 N 系列轻卡车销售 22,386 辆T 系列匹卡车销售 7,415 辆全顺系列车销售7,339 辆本年度公司按销量排序在汽车行业排第 13 位在轻载市场排第 3 位轻客市场排第 11 位资料数据来源中国汽车工业协会中国汽车工业产销快讯2002 年第一期2001 年度公司主营业务收支明细表单位人民币千元产品类别主营业务收入主营业务成本主营业务税金附加主营业务利润毛利率整车3,315,
30、6332,453,41246,241815,98024.61%其他63,43951,355012,08419.05%合计3,379,0722,504,76746,241828,06424.51%二子公司的经营情况及业绩子公司名称业务性质主要产品注册资本资产规模千元主营业务收入千元营业利润千元净利润千元江铃五十铃汽车有限公司制造业N 系列TF 系列轻型卡车3000 万美元568,8852,007,19235,61530,360三主要供应商客户情况前五名供应商合计的采购金额为 648,635 千元 占年度采购总额的 24.62%前五名客户销售总额为 851,751 千元占公司销售总额的 25.20
31、%四经营中出现的问题与困难及解决方案2001 年度公司汽车销量比上年递增 41.83%销售收入 33.79 亿元比上年增加 19.62%取得了良好的经营业绩由于公司及时准确地出台了新的市江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告13场经营战略坚持高品质多品种中价位优质服务的十三字方针公司全年销售汽车数量超过了年初制定的目标2001 年度公司主要管理举措1以十三字经营方针为指导采取有效的市场竞争策略突出江铃汽车的优质中价和综合竞争力奠定了产销大幅增长的基础2依据市场信息规划和开发适销对路的新产品,轻卡厢式货车2001 款匹卡和各类全顺特种商用车有力地支持产品销售3全年持续实施产品质量提升计划各品
32、牌均提出了明确的质量目标质量管理水平得到改进推广采用子系统等科学管理方法主要产品在产销大幅增长情况下各项质量指标有较明显改善4进一步优化营销网络结构制定了一整套完整的促销策略注重客户个性化服务着力提高顾客服务工作水平5强化成本核算对产品的各个环节进行科学分析使制造采购成本大幅压缩严格内部控制制度使各类费用得到了有效控制五报告期内的投资情况1本年度公司未募集资金也无以前年度募集的资金延续到本年度使用的情况2本年度非募集资金使用情况项目名称投资情况项目进度预计完成时间电喷汽油机2933 万元已完成 1373 万元2002 年 4 季度发动机实验室一期工程1085 万元已完成2001 年 12 月发
33、动机实验室二期工程排放设施的建立及提高580 万元已完成 3.7 万2002 年 7 月C2 线 M3 冲压线3437.4 万元已完成 2714 万元2002 年下半年六报告期内的财务状况2001 年年未总资产为 3,666,636 千元比 2000 年年末减少 590,642 千元其中流动资产减少 252,168 千元主要为货币资金与存货减少固定资产减少江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告14172,677 千元无形资产及其他资产减少 161,608 千元主要为本年折旧及摊销2001 年年末长期负债为 731,093 千元比 2000 年年末减少 460,857 千元主要为归还长期借款
34、2001 年年末股东权益为 1,616,364 千元 比 2000 年年末增加 91,946 千元主要是由于本年盈利2001 年度主营业务利润为 828,064 千元比 2000 年度增加 155,956 千元主要是由于销量增长主营业务收入增加2001 年度净利润为 100,848 千元与 2000 年度增加 45,482 千元主要是由于销售收入的增长以及生产成本和财务费用的下降七政策法规变化对经营的影响国家经贸委于 2001 年 6 月下旬公布汽车工业十五规划确立了汽车工业走开放竞争与自主发展相结合的道路促进优强企业加快发展成为国民经济支柱产业根据这一规划汽车工业的竞争开放与公平竞争政策将有
35、利于公司在良好的市场环境中凭借科学经营管理参与竞争大力发展私人用车和载货汽车以我为主的政策促使汽车市场在未来保持快速增长势头也将有利于公司几大品牌系列巩固已有的市场优势并加快提高市场份额公司不断坚持技术创新战略以市场为导向开发新产品提升产品质量将确保公司在轻型车行业竞争处于有利地位八2002 年度经营计划生产经营计划销售汽车 46,650 辆销售收入 42.2 亿元主要措施1继续坚持十三字经营方针全力开拓市场以代理商为骨干整合服务体系完善服务网络布局强化服务中心的建设及功能全面推行服务 2000力争销售持续增长2继续推进劳动用工分配制度改革探索各种灵活的用工方式完善人才激励机制江铃汽车股份有限
36、公司 2001 年年度报告153简化并整合 ISO9001/ISO14001/QS9000从配套体系整合质量控制手段优化等方面不断提升质量以顾客满意度作为衡量工作质量标准实行质量一票否决制杜绝各类质量问题4加大力度开发三大品牌各类适销新产品加强对市场快速反应5继续推行全面成本管理持续降低成本九2001 年度利润分配预案和 2002 年度利润分配政策12001 年度利润分配预案公司 2001 年度利润按中国会计准则审计为 100,848 千元按国际会计准则审计为 142,395 千元本年度利润将用于弥补以前年度亏损此预案须经股东大会批准22002 年度利润分配政策预计 2002 年度利润将继续用
37、于弥补以前年度亏损如有结余暂不分配滚存至以后年度32002 年度公司预计不进行资本公积金转增股本第二节董事会日常工作情况第二节董事会日常工作情况一报告期内的董事会会议情况和决议内容公司董事会于 2001 年 1 月 20 日以书面表决形式通过以下决议批准管理层 2000 年度薪酬激励方案公司董事会于 2001 年 4 月 1 日以书面表决形式通过以下决议1批准有关住房周转金会计帐务处理的议案2批准关于成立审计委员会的议案公司董事会于 2001 年 4 月 3 日以书面表决形式通过以下决议1批准公司 2000 年年度报告和 2000 年年度报告摘要2批准公司 2000 年度利润分配预案和 200
38、1 年利润分配政策3批准关于召开公司 2000 年度股东大会公告江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告16公司董事会于 2001 年 4 月 9 日以书面表决形式通过以下决议批准向深圳证券交易所申请撤销对公司 AB 股交易的特别处理公司董事会三届五次会议于 2001 年 6 月 1 日在公司办公楼二楼会议中心召开会议通过了以下决议1原则批准公司 2001 年五年计划2批准电喷汽油机项目调整3批准对总裁及其他高级管理人员的 2000 年度奖金4批准公司管理层授权手册5批准聘任何乐先生为公司副总裁6批准调整执行委员会议案新的执行委员会由邹幸先生戈登斯波汀先生卢水芳先生熊春英女士和何乐先生组成7
39、批准公司转让其在江铃进出口公司的股权予江铃汽车集团公司公司董事会于 2001 年 7 月 16 日以书面表决通过以下决议批准有关计提在建工程和固定资产减值准备的报告公司董事会于 2001 年 8 月 17 日以书面表决形式通过以下决议1批准公司 2001 年中期报告和 2001 年中期报告摘要2批准公司 2001 年中期利润用于弥补以前年度亏损2001 年中期公司也不实行公积金转增股本公司董事会于 2001 年 11 月 7 日以书面表决形式通过以下决议批准关于公司向江铃拖拉机有限公司供应铸件产品的议案公司董事会于 2001 年 11 月 14 日以书面表决形式通过以下决议批准公司 J116
40、轻卡改型所需的车身模具和检具投资项目及相关的租金方案公司董事会于 2001 年 11 月 16 日以书面表决形式通过以下决议批准经销商信贷额度报告江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告17公司董事会于 2001 年 12 月 5 日以书面表决形式通过以下决议批准授权王文涛先生全权处理公司贷款事宜授权期限自 2001 年 12 月 20 日至 2002 年12 月 19 日公司董事会三届六次会议于 2001 年 12 月 13 日在公司办公楼二楼会议中心召开会议通过了以下决议1批准2002 年预算方案2批准计提和核销八项会计准备的内部控制制度3批准 2001 年度增加计提准备金 5250 万
41、元核销准备金 2630 万元4批准更换 A 股审计师事宜聘用普华永道会计师事务所替换中天勤担任公司 2001 年度 A 股审计师该事项将提交公司 2001 年度股东大会审议批准5批准电喷汽油机项目增加投资 1733 万元全顺配 4GF1 汽油机项目增加投资 350 万元6批准全顺柴油车达欧II标准项目7批准发动机物流自动立体库项目8批准南区锅炉房投运立项9批准有关建立独立董事事宜10批准有关公司控股子公司江铃五十铃汽车有限公司董事会改组事宜11批准有关管理层授权事项二公司董事会对股东大会决议的执行情况1根据公司 2000 年度股东大会通过的关于住房周转金会计帐务处理的议案公司已对相应帐目作了调
42、整2根据公司 2000 年度股东大会决议公司 2001 年未进行利润分配也未进行资本公积金转增股本三其他报告事项继续选定中国证券报证券时报和香港商报为信息披露报纸江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告18第八章监事会报告第八章监事会报告一监事会工作情况2001 年公司监事会按照公司法证券法及公司章程的有关规定本着对全体股东负责的精神认真履行法律法规所赋予的职责积极开展工作充分发挥监事会的作用首席监事列席了各次董事会会议全体监事参加了年度股东大会报告期内公司监事会共召开监事会会议三次各次会议及议题如下12001 年 3 月 28 日在公司办公大楼召开了公司三届三次监事会会议审议并通过了下列议
43、案并形成决议1审议并通过了公司2000 年度监事会工作报告2审议并通过了公司2000 年度报告及摘要22001 年 8 月 16 日在公司办公大楼召开了公司三届四次监事会会议审议并通过了下列议案并形成决议1审议并通过了公司2001 年度中期报告及摘要2审议并通过了公司2001 年度中期利润分配预案3审议并通过了公司计提各项资产减值准备并进行追溯调整议案32001 年 11 月 16 日在公司办公大楼召开了公司三届五次监事会会议会议就公司近期在管理运作中存在的三个方面的问题进行了讨论并形成决议1管理层薪酬问题2审计委员会及内审部设置问题3管理层授权问题致函董事会复议并上报中国证监会南昌证券监管特
44、派办二监事会就报告期内下列事项发表独立意见如下1公司依法运行情况2001 年公司严格按照公司法证券法等法律法规及公司章程进行规范运作决策程序规范合法建立了较为完善的内部控制制度公司董事总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律法规公司章程和损害公司利益的行为2检查公司财务情况普华永道中天会计师事务所和香港安永会计师事务所对本公司 2001 年度会计报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告19我们认为该报告客观真实地反映了公司的财务状况经营成果及资产变动情况32001 年公司出售资产程序合法价格合理未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产
45、流失的现象4公司关联交易进口件采购按协议的公平价格进行其他国产件采购是通过对方报价成本核算双方谈判来确定的并定期调整价格较为公平合理随着全顺车国产化率的不断提高进口件采购的关联交易额将会大幅度降低第九章重要事项第九章重要事项一报告期内公司无重大诉讼仲裁事项二收购及出售资产事项参见下条重大关联交易之2三重大关联交易事项1 本年度公司购销商品提供劳务发生的关联交易A 本公司向关联方采购原辅材料及零配件年度金额在 30,000 千元以上的列示如下关联方名称交易金额千元占购货总额的比例江铃汽车集团公司236,1558.96%福特汽车公司105,2033.99%南昌齿轮有限公司95,6703.63%江西
46、江铃李尔内饰系统有限公司87,6533.33%江西福昌空调系统有限公司73,9292.81%江铃汽车集团公司车厢内饰件厂72,6122.76%江铃汽车集团公司改装车总厂64,1642.43%江铃汽车集团实业公司41,8661.59%结算方式福特或其指定供应商为信用证结算方式其他关联方为预付或现款支付江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告20定价原则向福特或其指定的供应商采购进口件按协议的公平价格本公司向其他关联方采购国产配套件的价格是通过对方报价成本核算双方谈判来确定的并定期调整必要性和持续性进口零配件的采购将随国产化的实现立即停止用国产件替代本公司向其他关联方采购的零配件一部分系本公司全
47、顺系列N 系列和 T 系列产品所需的专用配件其他通用配件本公司通过竞价的方式采购B本公司向关联方销售产品年度金额在 30,000 千元以上的列示如下关联方名称交易金额千元占产品交易总额的比例江西江铃汽车销售有限公司173,4195.13%江铃汽车集团广州销售公司167,3134.95%北京江铃经贸公司131,2113.88%江铃汽车集团销售公司西北分公司73,5182.18%上海江铃汽车销售有限公司66,3171.96%江铃汽车销售总公司山东分公司44,9251.33%河南江铃汽车销售有限公司42,4521.26%结算方式现销或在信用额度内赊销定价原则与其他经销商同一价格必要性和持续性上述关联
48、方均为公司专营经销商本公司将继续使用其经销网络销售本公司产品这些专营经销商是本公司股东江铃汽车集团公司的子公司或附属公司其中江铃汽车集团广州销售公司江铃汽车集团销售公司西北分公司上海江铃汽车销售有限公司江铃汽车销售总公司山东分公司和河南江铃汽车销售有限公司已分别于 2001 年 12 月 15 日11 月 19 日12 月 8日11 月 29 日和 11 月 9 日转让予其他法人或个人他们不再是本公司的关联企业C 管理人员报酬根据本公司与福特汽车公司签订的人事协议及人事协议补充合同本年度公司向其指派的外籍借调人员支付总额 2,000 千美元的包括工资及保险等费用D 综合服务江铃汽车股份有限公司
49、 2001 年年度报告21江铃汽车集团公司承担本公司及子公司中小学教育费退休员工经费和保安消防道路维护保养及有线电视等服务本年度按约定的人员比例分配给本公司及子公司上述费用 14,700 千元E 代理采购本公司通过江铃进出口有限责任公司购买进口原材料按固定比例支付佣金本年度公司佣金支出为 2,950 千元2 本年度公司资产股权转让发生的关联交易本公司于 2001 年 6 月 1 日与江铃汽车集团公司达成股权转让协议本公司按根据江西普惠会计师事务所出具的江铃进出口有限责任公司截止2000 年12月 31 日的审计报告之股东权益的帐面价值的 40%即人民币 4,842 千元加上按此金额计算的从 2
50、001 年 1 月 1 日到实际付款日的利息作为转让价格将本公司持有的江铃进出口有限责任公司 40%的股权转让给江铃汽车集团公司同时按根据江西普惠会计师事务所 2001 年 5 月 24 日出具的审计报告中核算的已依法注销停业的江铃集团进出口公司江铃进出口有限责任公司的前身剩余未分配权益的 40%即人民币 422 千元加上按此金额计算的 2001 年 1 月 1 日到实际付款日的利息作为转让价格将本集团拥有的该部分权益转让给江铃汽车集团公司该项转让款江铃汽车集团公司已于 2001 年 7 月付给本公司3 公司与关联方债权债务往来和担保等事项A 主要关联方应收应付款项余额在 30,000 千元以
