1、 方向光电方向光电000757 二二 00 一年度报告一年度报告 四川方向光电股份有限公司四川方向光电股份有限公司 目目 录录 第一节第一节 重要提示 第二节第二节 公司基本情况简介 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要 第四节第四节 股本变动及股东情况 第五节第五节 董事监事及高级管理人员和公司员工情况 第六节第六节 公司治理结构 第七节第七节 股东大会情况简介 第八节第八节 董事会报告 第九节第九节 监事会报告 第十节第十节 重要事项 第十一节第十一节 财务报告 第十二节第十二节 备查文件目录 四川方向光电股份有限公司四川方向光电股份有限公司 2001 年年度报告年度报告 第一节第一节 重
2、要提示重要提示 重要提示重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一一公司中文名称公司中文名称四川方向光电股份有限公司 英文名称英文名称SI CHUAN DIRECTION PHOTOELECTRICITY CO.,LTD.二二法定代表人法定代表人穆 昕 三三公司董事会秘书公司董事会秘书徐 琳 证券事务代表证券事务代表刘本忠 联系地址联系地址四川省内江市甜城大道方向光电科技园 电电 话话08322202757 传传 真真08322202720 电子信箱
3、电子信箱njja01nj- 四四公司注册地址公司注册地址四川省内江市稗木镇 公司办公地址公司办公地址四川省内江市甜城大道方向光电科技园 邮邮 政政 编编 码码 641000 公司国际互联网网址公司国际互联网网址 公司电子信箱公司电子信箱njja01nj- 五五公司选定信息披露报纸公司选定信息披露报纸证券时报 刊登年报的中国证监会指定网址刊登年报的中国证监会指定网址http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点公司本部董事会办公室 六六公司股票上市交易所公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称股票简称方向光电 股票代码股票代码000757 七七公司其他有关资料公司其他有关资料 变更注册
4、日期及地点变更注册日期及地点2001 年 12 月 26 日在四川省内江市工商行政管理局变更 法人营业执照注册号法人营业执照注册号5110001800626 税务登记号税务登记号51101120642014 聘请的会计师事务所聘请的会计师事务所四川君和会计师事务所 会计师事务所办公地址会计师事务所办公地址成都市走马街 68 号锦城大厦 10 楼 会计师事务所邮政编码会计师事务所邮政编码610021 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一一会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 项项 目目 2001 年度年度 元元 备备 注注 利润总额 17,912,511.65
5、净利润 16,005,465.54 扣除非经常性损益后的净利润 12,432,584.95 主营业务利润 64,860,102.29 其他业务利润 2,743,573.16 营业利润 16,695,793.05 投资收益 838,930.27 补贴收入-一.扣除的非经常性损益指营业外收支净额:(102,0641.04-642,852.71)85%=321,120.08;二.财政补贴:3,825,600.6085%=3,251,760.51 营业外收支净额 377,788.33 经营活动产生的现金流量净额-13,676,438.68 现金及现金等价物净增加额 138,552,090.84 二二截
6、止报告期末公司前三年主要会计数据和财务数据截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务数据 单位元 项项 目目 2001 年年 2000 年年 1999 年年 主营业务收入 336,076,671.35 232,620,400.24 277,308,613.93 净利润 16,005,465.54 26,764,532.81 27,648,637.40 总资产 1,096,022,090.96 706,610,546.95 659,752,927.51 股东权益 484,603,625.00 467,119,311.60 456,747,397.35 每股收益 0.11 0.18 0.18 扣除非
7、经营性损益后每股收益 0.08 0.13 0.16 每股净资产 3.18 3.06 3 调整后的每股净资产 3.02 2.99 2.96 每股经营活动产生的现金流量净额-0.09 0.03-0.18 净资产收益率(%)3.30 5.73 6.05 净资产收益率(%)(加权)3.37 5.74 7.31 根据中国证监会根据中国证监会信息披露编报规则信息披露编报规则第九号第九号要求计算的数据要求计算的数据 净资产收益率净资产收益率%每股收益每股收益元元/股股 2001 年年 2000 年年 2001 年年 2000 年年 报告期利润报告期利润 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 全面摊薄全面摊薄
8、加权平均加权平均 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 主营业务利润 13.38 13.65 11.89 11.92 0.43 0.43 0.36 0.36 营业利润 3.45 3.51 6.21 6.23 0.11 0.11 0.19 0.19 净利润 3.30 3.37 5.73 5.74 0.11 0.11 0.18 0.18 扣除非经常性损益后净利润 2.57 2.62 4.25 4.26 0.08 0.08 0.13 0.13 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式:每股收益每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产每股净资产=年度末股东权
9、益/年度末普通股股份总数 净资产收益率净资产收益率=净利润/年度末股东权益100%调整后的每股净资产调整后的每股净资产=年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理流动固定资产净损失-开办费-长期待摊费用/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 全面摊薄净资产收益率全面摊薄净资产收益率=报告期利润期末净资产 全面摊薄每股收益全面摊薄每股收益=报告期利润期末股份总数 加权平均净资产收益加权平均净资产收益=P/(EO+NP2+EiMiMO-EjMjMO)其中P 为报告期利润NP 为报告期净利润E
10、O 为期初净资产Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产 Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产 MO 为报告期月份数Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mj 为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数 加权平均每股收益加权平均每股收益=P/(SO+S1+SiMiMO-SjMjMO)其中P 为报告期利润SO 为期初股份总数S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数Mi 为增中股份下一月份起至报告期期末的股份数Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 三三股东权益变动情况股东权益变动情况 项项 目目 股股 本本 资本
11、公积资本公积 盈余公积盈余公积 法定公益金法定公益金 未分配利润未分配利润 股东权益股东权益 合计合计 期初数 152,417,137 209860245.28 43208433.65 9070097.70 52563397.97 467119311.60 本期增加-1478847.86 5420771.00 1109839.70 9474854.84 17484313.40 本期减少-期末数 152,417,137 211339093.14 48629204.65 10179937.40 62038252.81 484603625.00 变动原因说 明 属子公司鸿翔公司产生的投资准备 1年初
12、变动属以前年度损益调整 2本年增加属本年计提数 1年初变动属以前年度损益调整 2本年增加属本年计提数 1年初变动属以前年度损益调整 2本年增加属本年度净利润增加 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一一股本变动情况股本变动情况 1股本变动情况表股本变动情况表(见下表见下表)公司股份变动情况表公司股份变动情况表 数量单位股 本次变动增减本次变动增减(+-)本次变本次变 动前动前 配股配股 送股送股 公积金公积金 转股转股 其他其他 小计小计 本次变本次变 动后动后 一一尚未流通股份尚未流通股份 1发起人股份 83870100 83870100 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份
13、 外资法人持有股份 其他 76720100 6719307-76720100 6719307 2募集法人股 14147110 14147110 3内部职工股 4优先股或其他 尚未流动股份合计 97586517 97586517 二二已上市流通股份已上市流通股份 1人民币普通股 54830620 54830620 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 54830620 54830620 三三股份总数股份总数 152417137 152417137 2 2股票发行与上市情况 股票发行与上市情况(1)报告期末为止的前三年股票发行情况 单位万股 年年 度度 项项 目目 2
14、001 年年 2000 年年 1999 年年 证券名称 内江峨柴 内江峨柴 内江峨柴 内江峨柴 发行分红日期 2001.7.12 1997.6.16 1999.4.14 1999.7.27 发行价格 0.08 元/股(含税)-8 元/股 发行数量 万股 293.062 3226.6047 1259.76 年年 度度 项项 目目 2001 年年 2000 年年 1999 年年 上市日期 2000.6.16 1999.4.19 1999.9.1 获准上市交易数量 万股 291.2879 990 900 发行情况说明 送红利 内部职工股 送红股及转增股本 配股 总股本(万股)15241.7137 1
15、5241.7137 13981.9537 15241.7137(2)报告期内公司无送红股 资本公积金转增股本和内部职工股上市的情形公司股份总数和股本结构无变动 二二股东情况介绍股东情况介绍 1报告期末股东总数为报告期末股东总数为 18786 户户 2报告期内持本公司报告期内持本公司 5%含含 5%以上股份的股东情况以上股份的股东情况 报告期内公司前十名股东持股情况截止 2001 年 12 月 31 日 序号序号 股股 东东 名名 称称 期初持股数期初持股数(万股万股)股份增减股份增减 变动数变动数 期末持股数期末持股数万股万股 占总股本比例占总股本比例(%)股份冻结数量股份冻结数量 1 内江市
16、国有资产管理局(国家股持股单位)7672.01-7672.01 50.34-2 四川峨眉柴油机股份有限公司工会 969.8117-969.8117 6.36-3 四川省信托投资公司 242.9307-242.9307 1.59-4 中国工行四川信托投资公司 内江办事处 150.15-150.15 0.99-5 白马发电厂电力开发总公司 143-143 0.94-6 成都远大机械厂 128.7-128.7 0.84-7 四川内燃机厂青年油漆涂装厂 122.98-122.98 0.81-8 中国冶金进出口四川公司 114.4-114.4 0.75 114.4 9 中国出口商品基地建设四川公司 85
17、.8-85.8 0.56-10 沈阳新美科技发展有限公司 85.8-85.8 0.56-注注 1 本公司前十大股东中除四川峨眉柴油机股份有限公司工会 四川内燃机厂青年油漆涂装厂是本公司关联法人外其余股东与本公司无关联关系 2 上述股东中内江市国有资产管理局是国家股股东 其余股东均是法人股股东 3报告期内控股股东的变更情况报告期内控股股东的变更情况 报告期内控股股东实际控制人由内江市国有资产管理局变更为沈阳北泰方向集团有限公司 2001 年元月 7 日本公司第一大股东内江市国有资产管理局与沈阳北泰集团有限公司(现已更名为沈阳北泰方向集团有限公司)深圳市汇银峰投资公司深圳市辰奥实业有限公司等三家公
18、司分别签订了国家股股权转让协议书(草案)将其持有的本公司国家股股权 7672.01 万股全部转让给上述三家公司其中沈阳北泰集团受让 4500 万股占总股本 29.52 2001 年 11 月 6 日四川省财政厅以川财企2001231 号文批复同意内江市国资局将其持有的本公司国家股 4500 万股托管给沈阳北泰方向集团有限公司国家股股权性质和持股单位不变2001 年 12 月 20 日本公司 2001 年度第一次临时股东大会审议通过了调整董事会成员的议案由沈阳北泰方向集团推选的 6 名董事顺利进入本公司董事会至此公司控股股东实际控制人变更为沈阳北泰方向集团有限公司 本公司国家股股权转让按照国家有
19、关规定还需报经财政部批准后方可申请办理股权转让过户手续目前国家股股权转让事宜尚在报批过程中 4公司控股股东情况介绍公司控股股东情况介绍 控股股东名称沈阳北泰方向集团有限公司 法定代表人穆 昕 成立日期1998 年 4 月 注册资本31400 万元 公司类别有限责任公司 股权结构穆昕先生占注册资本的 38.5李俊岭先生占 14.99汪洋先生金洪华先生分别占 10.03其余自然人占 26.45 经营范围电脑电脑板卡显示器及电脑周边设备电子产品制造软件开发网络服务硬件开发研制信息咨询等 5公司控股股东的控股股东穆昕先生简介详见公司控股股东的控股股东穆昕先生简介详见 2001 年年 11 月月 13
20、日日证券时报证券时报 第五节第五节 董事董事监事监事高级管理人员和公司员工情况高级管理人员和公司员工情况 一一董事董事监事及高级管理人员情况 1监事及高级管理人员情况 1基本情况 基本情况 持股数量持股数量股股 职职 务务 姓名姓名 性别性别 年龄年龄 年初年初 年末年末 股份增减股份增减 变动量变动量 变动变动 原因原因 年度报酬年度报酬万元万元 董事长 穆 昕 男 39 副董事长 曹邦俊 男 57 1903 1903 0-5.5 副董事长 张玉明 男 37 董事 刘明义 男 48 董事总经理 陈社平 男 37 董事 陈建中 男 44 董事副总经理 卿 松 男 54 1903 1903 0-
21、5.5 董事副总经理 李亚平 男 48 董事财务总监 陈 争 女 40 1211 1211 0-4.8 董事 孙家水 男 58-董事 叶阳光 男 47-董事 邓 励 男 46-董事 张晓明 男 50 1038 1038 0-监事会召集人 朱文才 男 46 1038 1038 0-1.8 监事 唐 辉 男 51 865 865 0 4.6 监事 张俊琪 男 46 0.9 监事 廖名有 男 56 1903 1903 0-1.7 监事 赵 勇 男 41-董事会秘书 徐 琳 女 36 519 519 -1.6 注 1上述人员中穆昕张玉明刘明义陈社平李亚平陈建中朱文才张俊琪等任期为 2001 年 12
22、月至 2003 年 6 月其余人员任期为 2000 年 6月至 2003 年 6 月 2董事监事高管人员在股东单位任职情况 a)董事长穆昕先生现任控股股东沈阳北泰方向集团有限公司董事 b)董事刘明义先生现任控股股东沈阳北泰方向集团有限公司副总经理 c)董事孙家水先生现任发起人股东四川省信托投资公司投资部经理 d)董事张晓明先生现任发起人股东白马发电厂电力开发总公司总经理 3报告期内公司未设立独立董事 2 2董事董事监事及高级管理人员年度报酬情况 监事及高级管理人员年度报酬情况 2001 年度穆昕张玉明刘明义李亚平陈建中陈社平孙家水邓励张晓明叶阳光董事不在本公司领取报酬在本公司领取薪酬的董事监事
23、及高管人员按照公司制定的董事监事及高管人员的年薪制标准发放公司董事监事的年薪制标准经公司董事会审议通过报股东大会批准后实施公司董事监事的年度报酬总额为 26.4 万元金额最高的前三名董事报酬总额为15.8 万元金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 15.8 万元 公司现任董事监事及高级管理人员共有 14 人在公司领取年度报酬的 8 人其中年度报酬数额在 4 万至 5 万元之间的 4 人年度报酬数额在 1 万至2 万元之间的 3 人年度报酬数额在 1 万元以下的 1 人 3 3报告期内离任董事报告期内离任董事监事及高级管理人员姓名及离任原因 监事及高级管理人员姓名及离任原因 报告期内离任董事有
24、王洪袁勇谢丹陈陵朱文才杨栋梁等离任监事有曹代芬郭正炳离任原因是工作调整或变动 4 4报告期内聘任公司经理报告期内聘任公司经理副经理及高级管理人员情况 副经理及高级管理人员情况 报告期内公司于 2001 年 11 月 9 日经董事会审议通过聘任陈社平先生为总经理卿松李亚平先生为副总经理报告期内公司财务负责人董事会秘书无变动 二二公司员工情况 公司员工情况 报告期内公司共有在职员工为 2511 人其中生产工人 1741 人占比 68 销售人员 220 人占比 9 技术人员 147 人占比 6财务人员 56 人占比 2 行政人员 374 人占比 15 至年末本公司有各类专业技术人员 482 人其中具
25、有中级以上技术职称的 208 人占比 8具有大专及以上学历的 443 人占比 18 至年末公司共有退休职工 881 人 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一一公司治理情况公司治理情况 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求健全和完善了法人治理结构 公司制定了 公司章程董事会工作细则董事会议事规则监事会职权范围监事会议事规则经理人工作细则等这些制度和规章的贯彻执行确保了公司治理结构符合上市公司治理准则及国家现行有关法律法规的要求主要体现在以下方面 1 关于股东和股东大会 公司在章程中明确规定了股东的平等地位和合法权益且能够保证其合法权益不受侵犯公司严格按照股东大会规范意见的
26、要求召集召开股东大会且制定了股东大会股东提案规则确保了全体股东的提案权和充分行使表决权 2关于公司的独立性公司的控股股东行为较规范没有超越股东大会权限干预公司决策和经营活动公司董事监事的提名严格依法规范运作控股股东没有超越权限提名董事或聘任公司高管人员的行为公司与控股股东做到了人员资产财务分开机构和业务相对独立各自独立核算独立承担责任和风险 3关于董事和董事会公司董事会的设立符合公司章程的要求公司董事的选聘符合公开公平公正独立原则董事会全体董事能够维护全体股东最大利益忠实诚信勤勉的履行职责公司董事会建立了议事规则全体董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会并充分行使职权公司已按中国证监会关
27、于上市公司建立独立董事制度的指导意见对公司章程进行了相应修改目前公司正积极物色独立董事人选按照有关规定建立独立董事制度和设立董事会专门委员会 4关于监事和监事会公司监事会的设立符合法律法规和公司章程的规定公司制定了监事会职权范围和议事规则等公司监事能够认真履行职责对公司财务及董事监事高管人员履行职责情况进行必要的检查和监督 5关于绩效评价与激励机制公司正积极着手建立公正透明的董事监事和经理人绩效评价与激励机制 6 关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人的合法权益共同推动公司持续健康稳步发展 7关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作回答股东咨询接待来访联系股东等公
28、司能够按照法律法规和公司章程的规定真实准确及时完整地披露公司的决策和经营状况保证所有的股东有平等地获得信息的机会公司能够按照有关规定披露公司大股东或实际控制人发生变化以及公司股份发生变化的详细情况 二二公司治理方面存在的差距及整改措施公司治理方面存在的差距及整改措施 公司自上市以来按公司法证券法规范运作取得了一定成效对照上市公司治理准则我公司在建立独立董事制度董事监事和高级管理人员绩效评价和激励机制董事会专门委员会的设立等方面离治理准则的要求还有一定差距公司拟定于 2002 年内完成上述工作使公司运作更加符合上市公司治理准则的要求 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内本公司
29、召开了两次股东大会 第一次2001 年 4 月 9 日本公司在证券时报上发布公告定于 2001年 5 月 11 日在公司本部召开 2000 年度股东大会本次会议如期召开会议由董事长曹邦俊先生主持 到会股东及股东代理人共计 31 人 代表股份 9269 1898万股占股本总额的 60.81%符合中华人民共和国公司法和公司章程的规定会议以记名投票方式表决审议通过了2000 年度董事会工作报告2000 年度监事会工作报告2000 年度报告2000 年度财务决算和 2001年度财务预算的报告2000 年度利润分配方案关于变更募集资金使用投向方向液晶显示器产品技改项目的议案关于修改公司章程的议案2000
30、 年度董事监事报酬的议案关于出资组建控股子公司的议案关于用自有资产抵押贷款的议案续聘四川君和会计师事务所为审计机构的议案关于为四川省川威钢铁集团有限公司 3000 万元银行贷款提供担保的议案此次股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 12 日证券时报上 第二次 2001 年 11 月 13 日 本公司在 证券时报 上发布公告 定于 2001年 12 月 20 日在公司本部召开 2000 年度股东大会本次会议如期召开会议由董事长曹邦俊先生主持 到会股东及股东代理人共计 21 人 代表股份 9175 1328万股占股本总额的 60.20%符合中华人民共和国公司法和公司章程的规定会议以记名投票
31、方式表决审议通过了关于变更公司名称的议案关于修改公司章程的议案关于出资组建控股子公司的议案关于调整部份董事会成员的议案关于公司对外担保有关事项的议案会议同意王洪谢丹袁勇陈陵杨栋梁朱文才等先生因工作变动辞去本公司董事职务的请求增补穆昕刘明义张玉明陈社平陈建中李亚平等先生为本公司董事会议否决了修改公司章程中第五章第九十三条中增设执行董事一人”的提案 此次股东大会决议公告刊登在 2001 年 12 月 21 日证券时报上 第八节第八节 董事会报告董事会报告 一一报告期内公司经营情况报告期内公司经营情况 1公司主营业务范围及其经营状况公司主营业务范围及其经营状况 1公司目前所在的行业主要为机械制造业和
32、电子产品制造业 报告期内公司通过技术改造项目投入建成了方向光电科技园从国内外购置了先进的生产设备从事计算机显示器的生产 销售以及配套注塑件的生产销售在原有产品 EM160-EM1115 单缸柴油机系列产品微车曲轴的基础上新增了 13”17”LCD 液晶显示器以及 CRT 显示器产品生产线可达到年产各类显示器 65 万台的生产能力通过组建合资公司形成了年产计算机内存条 60万条的生产能力另外投资组建了显示产品研发中心等为公司的进一步发展奠定了基础 2 报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动为 主营业务项目 主营业务收入万元 比例%单缸柴油机 221,737,505.7
33、1 66 微车曲轴 47,717,656.34 14.2 显示器 66,621,509.30 19.8 3报告期内主营业务收入和主营业务利润总额 10以上的主要产品 主要产品项目 销售收入 万元 销售成本 万元 毛利率%单缸柴油机 22173.75 179087.27 19.23 微车曲轴 4771.76 3404.03 28.66 显示器 6667.15 5758.74 13.56 4报告期内公司主营业务变化及其影响 报告期内公司主营由单缸柴油机汽车零部件生产销售转为单缸柴油机汽车零部件计算机显示器计算机内存条生产销售并列公司老产品峨眉牌单缸柴油机享誉海内外主要作为农用机械小型船舶小型运输工
34、具小型发电机组等机械产品的动力内齿牌微车曲轴主要用于长安东安柳微昌河淮海等国内微车厂生产的 368Q462Q465Q472Q474Q 等微车发动机组装配套深受用户好评而公司新的电子产品方向Dirction品牌正逐步被海内外客商所认识其显示器主要用作台式计算机的显示设备内存条用于台式计算机笔记本电脑上新老产品共存已基本形成了电子机械产业并举的态势为实现公司跨越式发展奠定了坚实的基础 2公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期内公司主要控股子公司情况见下表 序号序号 公司名称公司名称 注册地注册地 成立日期成立日期 法定法定 代表人代表人 注册资
35、本注册资本万元万元 股权股权 比例比例 主营业务主营业务 1 内江峨柴鸿翔机械有限公司 内江市 2000.6.30 袁勇 2480 99.66 制造加工销售汽车配件柴油机及配件碎石机及配件 2 内江方向液晶显示设备有限公司 内江市 2001.2.12 李亚平 1 亿元 97 计算机显示器网络产品计算机外部设备的制造和销售 3 内江方向塑料制品有限公司 内江市 2001.3.30 刘刚 600 99 制造销售塑料制品 4 内江方向建设工程有限公司 内江市 2001.3.30 温进才 1000 95 建筑工程施工及建筑装饰施工 5 深圳市方向科技有限公司 深圳市 2001.7.23 李亚平 100
36、0 60 计算机软硬件计算机外部设备产品网络通讯数字家电产品专用集成电路软硬件的开发设计和产品销售 6 内江方向集成电路有限公司 内江市 2001.9.3 邱家元 1600 53 集成电路与晶元的研制检测以及电脑周边技术和软件技术的开发 7 四川方向数码科技有限公司 成都市 2001.10.3 匡亚鑫 300 70 电子计算机的开发及售后服务计算机网络安装测试和维护 8 深圳市方向半导体设计有限公司 深圳市 2001.12.10 李亚平 1000 70 大规模集成电路的设计开发销售 说明 1报告期内公司控股子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司 2001 年通过加 大技术创新和技术改造力度已形成年产汽
37、车曲轴 30 万件和齿轮 40 万件的生产能力全年实现销售收入 4771.77 万元 2 报告期内公司与自然人共同出资组建了内江方向液晶显示设备有限公司方向液晶公司经过近半年的运行其生产销售及营销网络拓展已进入了良性发展阶段形成了年产各类显示产品 65 万台的生产能力并取得了产品自营进出口经营权2001 年实现销售收入 6667.15 万元利润 195.74 万元 3报告期内公司与自然人共同出资组建了内江方向塑料制品有限公司2001 年已达到年产塑产品 30 万台套的生产能力 4报告期内公司与自然人共同出资组建了内江方向建设工程有限公司该公司 2001 年承建的方向科技园一期建筑设计和施工工程
38、已完工投产 为公司顺利实现年度经营目标作好了铺垫 5 报告期内公司与香港方针集团公司共同出资组建了内江方向集成电路有限责任公司该公司 2001 年 11 月首期工程竣工投产已形成年产内存条 60万条的生产能力 6报告期内公司与自然人共同出资组建了深圳方向科技有限公司2001年该公司通过开发跟踪引进已掌握了液晶显示器的核心和关键技术为公司增强在同行业的竞争地位奠定了坚实基础 7 报告期内公司与自然人共同出资组建了深圳市方向半导体设计有限公司报告期内该公司处于筹建阶段尚未正式营业 8 报告期内公司的控股子公司内江方向液晶显示设备公司与自然人共同出资组建了四川方向数码科技有限公司报告期内该公司处于筹
39、建阶段尚未正式营业 3主要供应商客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 24.71%向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 23.20%4经营中出现的问题与困难及解决方案 公司由于地处内陆在产品配套体系市场营销网络建设和运输成本等方面与同行业相比还存在一定差距公司柴油机产品主要体现在运输成本上而显示器的生产则由于处于创业初期各零部件的配套体系和产品的市场营销体系尚有待进一步健全和完善为此2002 年公司将进一步深化内部改革强 化企业管理建立和完善行之有效的内部控制运行机制充分发挥规模经济优势狠抓产品质量控制全面导入 CIS 管理构筑方向品牌同时加大市场营销网络建设
40、大力开展直销业务提升公司整体经营水平 二二报告期内公司投资情况报告期内公司投资情况 1公司最近一次募集资金使用情况 公司于 1999 年获准配股共募集资金 9683.08 万元按配股说明书承诺至 2000 年末已投入使用 5098.51 万元募股资金尚余 4584.57 万元有关公告详见 2001 年 8 月 15 日证券时报2001 年公司将节余募集资金 4584.57万元投向了高科技 TFTLCD 液晶显示产品技改项目 变更募集资金使用经公司三届四次董事会审议通过并获 2000 年度股东大会批准 其变更程序符合中国证监会和深交所的有关规定该项目于2001 年7 月2 日建成投产 已形成年产
41、各类显示器65万台的生产能力 为公司带来了良好的经济效益 至年末 生产各类显示器50384台 套实现销售收入6667.15万元 为公司创利195.74万元 募股资金使用取得了较好成效 2非募集资金的使用情况 报告期内公司以自有资金出资 9700 万元组建了内江方向液晶显示设备有限公司出资 594 万元组建了内江方向塑料制品有限公司出资 950 万元组建了内江方向建设工程有限公司出资 848 万元与香港方针集团公司共同组建了内江方向集成电路有限责任公司 出资 600 万元组建了深圳方向科技有限公司以自有实物资产出资 4860 万元组建了四川峨眉柴油机有限公司出资 1620 万元组建了四川方向汽车
42、零配件有限公司出资 700 万元组建了深圳市方向半导体有限公司以上公司均为本公司控股子公司其投资进度及经营情况详见本报告中第八节董事会报告中主要控股子公司情况一节 三三报告期内公司财务状况报告期内公司财务状况 公司财务状况简表如下 单位元 项目 2001 年 2000 年 增减额 增减 总资产 1,096,022,090.96 707,449,676.49 388,572,414.47 54.93 长期负债 31,492,610.01 30,976,693.3 515,916.71 1.67 股东权益 484,603,625.00 467,119,311.60 17,484,313.4 3.7
43、4 主营业务收入 336,076,671.35 232,620,400.74 103,456,270.61 44.47 主营业务利润 64,860,102.29 55,553,046.70 9,307,055.59 16.75 净利润 16,005,465.54 26,764,532.81 -10,759,067.27 -40.20 主要变动项目及原因 1总资产增加的主要原因 一是货币资金中因融资而办理承兑汇票和信用证签发而增加二是应收帐款较上年同期增加三是因建设方向科技园而预付的工程和设备货款较上年同期增加 四是长期股权投资较上年同期增加所致 2主营业务收入增加的主要原因 一是柴油机销售收入
44、增加 二是显示器销售收入增加所致 3利润总额上年同期减少的主要原因一是因产品价格的大幅度下调二是管理费用和财务费用较上年同期增加所致 四四生产经营环境和宏观经济政策变化对公司产生的影响生产经营环境和宏观经济政策变化对公司产生的影响 1 通过与沈阳北泰方向集团的重组引入北泰方向集团液晶显示器等高科技电子产品改变了现有的产品结构实现了多元化发展同时引入北泰方向集团灵活的经营机制形成了新的经营管理模式促进了公司持续稳步和健康发展 2随着我国加入 WTO 各项政策的实施和有关承诺的兑现以及国际经济一体化进程的加快 公司所处的柴油机行业和 IT 行业的竞争将日益加剧 为此公司将加大技术开发和技术引进力度
45、提高自主创新能力和核心竞争力同时进一步加大产业结构调整步伐优化内部资源配置提高公司整体规模经济效益和综合竞争实力另外,加入 WTO 后,设备原材料的进口关税将逐步降低拓宽了公司的生产经营空间也有利于公司在更高层次上运用国外的资金技术管理参与国际市场竞争 五五新年度业务发展计划 新年度业务发展计划 二 OO 二年公司总经理部拟定的生产经营目标为 产销各类显示器 50 万台内存条 70 万条柴油机 22 万台微车曲轴产销21 万支和 1 万件多缸机实现工业总产值90 不变价10 亿元销售收入 10 亿元出口创汇 3000 万美元 为实现上述目标公司拟采取如下主要措施 第一加快产品结构调整步伐 在继
46、续发展 IT 产业的同时 大力拓展数字显示领域培育核心竞争力实现多元化发展 第二实施品牌营销战略加强企业文化建设着眼方向品牌的塑造 第三加强企业信息化建设和科技投入增强企业创新能力培育竞争优势大力推行A 管理海尔经验ERP 系统管理模式提升公司总体管理水平 第四完善质量保证体系健全质量监督制度确保质量管理水平再上新台阶 第五认真贯彻落实 上市公司治理准则结合公司实际建立董事会专门委员会健全董事监事经理人绩效评价和激励约束机制积极推进和完善独立董事制度进一步提高公司治理和董事会科学决策能力和水平 第六继续按公司法证券法深圳券交易所股票上市规则等规范运作一是按照上市公司治理准则的要求进一步修改公司
47、章程完善股东大会董事会监事会经理人工作细则二是加强与上级证券主管部门的沟通和衔接认真做好信息披露工作特别是做好年报中报和季度报告的信息公告三是加强董事会和监事会成员的证券法律法规和证券知识培训提高依法运作能力四是夯实基础管理工作按证管部门巡检整改要求采取切实可行的措施认真整改为实施再融资夯实基础 六六董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 1报告期内董事会会议情况及决议内容报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内本公司董事会共召开了 9 次会议 第一次第一次2001 年 2 月 6 日公司三届三次董事会在公司本部召开会议的召集和召开符合公司法和公司章程的要求会议审议通过了为四川省川威钢铁集团
48、有限公司 3000 万元银行贷款提供担保的议案关于组建内江方向液晶显示设备有限公司的议案 此次董事会决议公告刊登在 2001 年 2 月 7 日证券时报上 第二次第二次2001 年 3 月 29 日公司三届四次董事会在本部召开会议的召集和召开符合公司法和公司章程的要求会议审议通过了2000 年度董事会工作报告2000 年度总经理业务工作报告2000 年度财务决算及2001 年财务预算的报告2000 年度报告及年报摘要2000 年度利润分配预案2001 年度利润分配政策的预案关于变更募集资金使用投向方向液晶显示器技改项目的议案关于出资组建控股子公司的议案关于用自有资金抵押贷款的议案2000 年度
49、对董事长总经理实行年薪制的预案关于计提固定资产在建工程减值准备制度的议案关于提取资产减值准备并进行追逆调整的议案关于 2000 年度待处理财产损益核销计入当期损益的议案关于核销内江峨柴鸿翔机械有限公司住房周转金的议案关于修改公司章程的议案关于续聘四川君和会计师事务所为公司审计机构的议案 此次董事会决议公告刊登在 2001 年 4 月 3 日证券时报上 第三次第三次2001 年 4 月 9 日公司三届五次董事会在本部召开会议的召集和召开符合公司法和公司章程的有关规定会议决定召开 2000 年度股东大会并确定了股东大会召开的时间地点及会议的议题等等相关事项 此次董事会决议公告刊登在 2001 年
50、4 月 10 日证券时报上 第四次第四次2001 年 7 月 12 日本公司三届六次董事会在公司本部召开会的召集和召开符合公司法和公司章程的有关规定会议决定出资组建深圳市方向科技有限公司决定在对等条件下为四川省川威钢铁集团贷款 4500万其中 2000 万元展期续保内江运亨经贸有限公司贷款 150 万元银山化工股份有限公司贷款 1928 万元展期续保内江市氮肥厂贷款 300 万元提供担保期限一年同意向农行内江市分行工行内江东兴区支行中行内江分行分别办理借款 5000 万元3000 万元2400 万元期限一年向光大银行办理承兑汇票 3000 万元 此次董事会决议公告刊登在 2001 年 7 月
