1、 1 2001 年年度报告 创智信息科技股份有限公司 2001 年年度报告 创智信息科技股份有限公司 2 重要提示 重要提示 一一 公司基本情况简介 1 公司基本情况简介 1 二二 会计数据和业务数据摘要 3 会计数据和业务数据摘要 3 三三 股本变动及股东情况 5 股本变动及股东情况 5 四四 董事 董事监事监事高级管理人员和员工情况 9 高级管理人员和员工情况 9 五五 公司治理结构 11 公司治理结构 11 六六 股东大会情况简介 14 股东大会情况简介 14 七七 董事会报告 16 董事会报告 16 八八 监事会报告 26 监事会报告 26 九九 重要事项 27 重要事项 27 十十
2、财务报告 31 财务报告 31 十一十一备查文件目录 60备查文件目录 60 重要提示重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任董事龙白浪女士董事林惠春先生未出席本次董事会授权董事丁亮先生行使表决权董事曲毅先生未出席本次董事会授权董事黄家建先生行使表决权 一一公司基本情况简介 公司基本情况简介 一一公司法定名称 公司法定名称 中文名称创智信息科技股份有限公司 英文名称Powerise Information Technology Co.,Ltd.二二公司法定代表人公司法定代表人丁亮 三三公司董事会秘书
3、公司董事会秘书陈蓓陈蓓 联系地址长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4 栋 邮政编码410013 电 话0731-8909008 传 真0731-8909353 电子信箱 四四公司注册及办公地址公司注册及办公地址 深圳市南山区高新技术工业村管理楼 207#邮政编码518057 长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4 栋 邮政编码410013 公司国际互联网网址http:/ 电子信箱 1 五五公司选定的信息披露报纸公司选定的信息披露报纸中国证券报证券时报上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/ 公司年度报告备置地点本公司董事会秘书处 六六公司股票上市交易所公司股票上市交易所深圳
4、证券交易所 股票简称创智科技 股票代码000787 七七其他有关资料其他有关资料 1 公司首次注册登记日期1993 年 5 月 22 日 登记地点湖南省长沙市黄兴南路 169 号 公司变更注册登记日期1997 年 6 月 16 日 登记地点湖南省长沙市黄兴南路 187 号 公司变更注册登记日期1998 年 12 月 21 日 登记地点湖南省长沙市黄兴南路 187 号 公司变更注册登记日期1999 年 7 月 21 日 登记地点湖南省长沙市黄兴南路 187 号 公司变更注册登记日期1999 年 10 月 26 日 登记地点长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4 栋 公司变更注册登记日期1999 年
5、 12 月 27 日 登记地点长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4 栋 公司变更注册登记日期2000 年 12 月 登记地点深圳市南山区高新技术工业村管理楼 207#公司变更注册登记日期2001 年 4 月 登记地点深圳市南山区高新技术工业村管理楼 207#2 营业执照注册号4403011056188 3 税务登记号码440305183804350 4 公司聘请的会计师事务所湖南开元有限责任会计师事务所 办公地点湖南省长沙市芙蓉中路 490 号 2 二二公司会计数据和业务数据摘要 公司会计数据和业务数据摘要 一一本年度主要会计数据本年度主要会计数据(单位元)项 目 金 额 项 目 金 额 利润
6、总额 50460863.69 净利润 50411589.89 扣除非经常性损益后的净利润 65489760.27 主营业务利润 196475505.40 其他业务利润 77807.88 营业利润 67531641.73 投资收益 -1992607.66 补贴收入 627074.35 营业外收支净额 -15705244.73 经营活动产生的现金流量净额 12095723.27 现金及现金等价物净增加额 75192400.86 注扣除非经常性损益的项目及涉及的金额单位元 补贴收入 627074.35 营业外收支净额 -15705244.73 会计政策变更对年初未分配利润的追溯调整数为 -85335
7、13.44 二二近三年主要会计数据及财务指标近三年主要会计数据及财务指标单位单位元元 2000 年 2000 年 1999 年 1999 年 项 目 项 目 2001 年 2001 年 调整前 调整前 调整后 调整后 调整前 调整前 调整后 调整后 主营业务收入 418193683.67 417062112.08 417062112.08 535811795.32 535811795.32 净利润 50411589.89 27450085.97 28677502.91 38877607.35 33432324.87 总资产 858728767.31 663442495.30 649940348
8、.19 832183842.92 818901023.51 股东权益不含少数 股东权益 473332871.59 444260583.51 432205181.04 416812506.82 403529687.41 每股收益 0.252 0.137 0.144 0.39 0.335 每股净资产 2.37 2.225 2.16 4.17 4.04 调整后的每股净资产 2.34 2.146 2.15 3.85 3.92 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.061 0.604 0.604 0.18 0.18 净资产收益率%10.65 6.179 6.64 9.33 8.28 3 三三根据中国证监
9、会根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号第 9 号公司按全面摊薄法和加权平均法计算净资产收益率和每股收益公司按全面摊薄法和加权平均法计算净资产收益率和每股收益 净资产收益率净资产收益率%每股收益每股收益元元 报告期利润 报告期利润 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 主营业务利润 主营业务利润 41.51 41.51 42.95 42.95 0.984 0.984 0.984 0.984 营业利润 营业利润 14.27 14.27 14.76 14.76 0.338 0.338 0.338 0.338
10、 净利润 净利润 10.65 10.65 11.02 11.02 0.252 0.252 0.252 0.252 扣除非经常性损益后的净利润 扣除非经常性损益后的净利润 13.84 13.84 14.32 14.32 0.328 0.328 0.328 0.328 四四股东权益变动情况及原因股东权益变动情况及原因单位单位元元 项目 项目 股本 股本 资本公积 资本公积 盈余公积 盈余公积 法定公益金 法定公益金 未分配利润 未分配利润 外币报表 外币报表 折算差额 折算差额 股东权益 股东权益 合计 合计 期初数 期初数 199700243.71 93824972.94 37830978.65
11、 7854114.71 100848985.74 432205181.04 本期增加 本期增加 701112.85 20573511.16 6857837.05 50411589.89 71686213.90 本期减少 本期减少 30558523.35 30558523.35 期末数 期末数 199700243.71 94526085.79 58404489.81 14711951.76 120702052.28 473332871.59 变动原因 资本公积本期增加系创智软件园有限公司增资时新增股东投入时产生的股本溢价 盈余公积期初数比上年末减少 3509671.12 元主要系会计制度变更开办
12、费追溯调整所致 未分配利润期初数比上年末减少 8545731.35 元主要系会计制度变更开办费追溯调整所致 4 三三股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 一一股本变动情况 股本变动情况 1股份变动情况表 (数量单位股)本次变动增减本次变动增减(+,-)期初数期初数 配配股股 送送股股 公积公积金金转股转股 增发增发 其其它它 期末数期末数 一尚未流通股份 1发起人股份 62700243.71 62700243.71 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 62700243.71 62700243.71 外资法人持有股份 其他 2募集法人股 46000000.00 46000000.00 3内部
13、职工股 4优先股或其他 尚未流通股份合计 尚未流通股份合计 108700243.71 108700243.71 108700243.71 108700243.71 二已流通股份 1 境内上市的人民币普通股 91000000.00 91000000.00 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4其他 已流通股份合计 已流通股份合计 91000000.00 91000000.00 91000000.00 91000000.00 三三股份总数 股份总数 199700243.71 199700243.71 199700243.71 199700243.71 2 2股票发行与上市情况 股票发行与上
14、市情况 1 11993 年 3 月 28 日湖南省体改委以湘体改字199370 号文批复同意原长沙五一文化用品商场全资改组并与长沙市工矿综合商业公司长沙市调料食品 5 公司中国工商银行长沙市信托投资公司中国农业银行湖南省信托投资公司共同发起采用定向募集方式设立湖南五一文实业股份有限公司原长沙五一文化用品商场以长沙会计师事务所评估的全部经营性净资产 1315.15 万元投入股份公司折成 1315.15 万股其他四家发起人长沙市工矿综合商业公司长沙市调料食品公司中国工商银行长沙市信托投资公司中国农业银行湖南省信托投资公司分别以存量资产或现金 403.25 万元216.61 万元700 万元500
15、万元投入分别折成发起人股 403.25 万股 216.61 万股 700 万股 500 万股 另向社会募集法人股 2300 万股发行内部职工股 1000 万股 1997 年 6 月 10 日6 月 12 日经中国证监会证监发字1997296297 号文批准公司公开向社会发行人民币 A 种股票发行价格为 4.57 元发行数量为 2500万股经深圳证券交易所同意本次发行 2500 万 A 股全部于 1997 年 6 月 26 日在深交所挂牌交易 2公司于 1999 年 6 月 30 日召开 1998 年度股东大会审议通过 1999 年度配股方案经中国证监会长沙证券监管特派员办事处长特办字19990
16、8 号文初审通过 并经中国证券监督管理委员会证监公司字1999110 号文批准 以本公司总股本8935.01 万股为基数按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售每股配售价格 12元本次配售发行中法人股可配部分全部放弃认购实际配售 1050 万股其中社会公众股股东配售 750 万股内部职工股股东配售 300 万股本次配股共募集资金 126000000 元扣除有关费用实际募集资金 119405727 元本次获配股票中社会公众股 750 万股的上市交易时间为 1999 年 12 月 27 日 3公司于 1993 年采取定向募集方式设立时曾发行有 1000 万股内部职工股发行价格为人民币 1 元本
17、公司内部职工股于 1997 年 6 月 25 日全部托管在深圳证券登记公司 4根据中国证监会证监发字1997296 号规定本公司内部职工股自新股发行之日起满三年可上市流通截止 2000 年 6 月 13 日本公司新股发行已满三年经申请批准公司内部职工股已于 2000 年 6 月 15 日上市流通上市股份流通数量为 2599.48 万股因一监事任期届满所持有 0.26 万股高管股于 2001 年 10 月解冻上市流通另一董事所持有的 0.26 万股高管股仍冻结 二二股东情况 股东情况 1 1截止报告期末截止报告期末公司股东总数为 75553 户公司股东总数为 75553 户 6 2 2前十名股东
18、持股情况 前十名股东持股情况 序序号 号 股东名称 股东名称 期末持股期末持股数数万股万股 占总股本 占总股本 比例比例%质押冻结 质押冻结 情况 情况 股份性质 股份性质 1 湖南创智集团有限公司 4463.52 22.35 质押冻结 法人股 2 湖南金通投资咨询有限公司 1436 7.19 质押冻结 法人股 3 上海长平信企业发展有限公司 1000 5.01 法人股 4 湖南华创实业有限公司 824 4.13 法人股 5 湖南创智实业有限公司 806.50 4.04 法人股 6 长沙电力经济技术开发总公司 160 0.80 法人股 7 开元证券投资基金 96.08 0.48 社会公众股 8
19、 景阳证券投资基金 94.64 0.47 社会公众股 9 湖南金桥物业发展有限公司 90 0.45 法人股 10 海口东信商贸有限公司 80 0.40 法人股 说明 1公司第一大股东湖南创智集团有限公司持有的 4463.52 万股法人股因贷款全部质押给中国工商银行长沙市金鹏支行 2 公司第二大股东湖南金通投资咨询有限公司持有的 1436 万股法人股全部质押给长沙市商业银行股份有限公司建湘支行 3湖南创智实业有限公司系湖南创智集团有限公司的控股子公司 3 3公司控股股东情况 公司控股股东情况 1公司控股股东名称湖南创智集团有限公司 2法定代表人上官桥 3成立日期1998 年 4 月 4注册资本8
20、500 万元人民币 5持有本公司股份数量4463.52 万股 6经营范围计算机及其网络系统的研制开发生产销售电子商务系统通讯系统教育软件及配套软件的开发研制销售并提供相关技术咨询技术教育培训服务经营本企业生产所需的原材料机械设备仪器仪表零配件经销文化用品百货五金交电化工不含危险品建筑装饰材料不含硅酮胶生物工程的开发研制应用 7 4 4公司控股股东公司控股股东或实际控制人或实际控制人情况 情况 1公司控股股东名称湖南创智集团有限公司 2实际控制人丁亮男40 岁硕士高级工程师1992 年从事软件开发1994 年创办创智软件园现任本公司董事长 8 四四董事董事监事监事高级管理人员及员工情况高级管理人
21、员及员工情况 一一董事董事监事监事高级管理人员情况高级管理人员情况 1 基本情况 持股情况持股情况股股 序序号号 姓名姓名 性别性别 年龄年龄 职务职务 任期起止日期任期起止日期 年初数年初数 年末数年末数 1 丁亮 男 39 董事长 2000/3-2003/3 2 曲毅 男 39 董事总经理 2000/3-2003/3 3 龙白浪 女 45 董事财务总监 2000/3-2003/3 4 曹润中 男 47 董事 2000/3-2003/3 5 王国海 男 38 董事 2000/3-2003/3 2600 2600 6 林惠春 男 40 董事 2000/3-2003/3 7 黄家建 男 48 董
22、事 2000/3-2003/3 8 利光裕 男 62 独立董事 2000/3-2003/3 9 陈晓红 女 38 独立董事 2000/3-2003/3 10 叶柏龙 男 37 独立董事 2000/3-2003/3 11 宋焕章 男 56 独立董事 2000/3-2003/3 12 单龙骥 男 36 监事会召集人 2000/3-2003/3 13 彭术乔 男 30 监事 2000/3-2003/3 14 刘丽萍 女 38 监事 2000/3-2003/3 15 陈蓓 女 30 董事会秘书 2000/3-2003/3 2 董事监事在股东单位任职情况 姓名 姓名 任职单位 任职单位 职务 职务 丁亮
23、 湖南创智实业有限公司 董事长 黄家建 湖南华创实业有限公司 董事长 曹润中 上海长平信企业发展有限公司 董事长 王国海 湖南金通投资咨询有限公司 副董事长 彭术乔 湖南金通投资咨询有限公司 董事总经理 9 3 3 年度报酬情况 年度报酬情况 1董事监事和高级管理人员报酬的决策程序报酬确定依据 本公司实施岗位工资制度对董事监事和高级管理人员不包括未在本公司领取报酬人员进行工作分析与评价依据评价结果确定薪酬同时结合市场薪资水平进行调整根据企业经营情况而确定 2在本公司领取报酬的现任董事监事和高级管理人员共 7 人的年度报酬总额合计 276 万元 其中 金额最高的前三名董事年度报酬总额合计 180
24、 万元金额最高的前三名高级管理人员报酬总额合计 180 万元 独立董事未在本公司领取报酬 年度报酬在 10-40 万元的有 3 人40-60 万元的有 4 人 3不在本公司领取薪酬的董事监事情况 董事曹润中王国海黄家建利光裕陈晓红叶柏龙宋焕章监事彭术乔不在本公司领取薪酬上述人员分别在各自任职的股东单位领取报酬 4 4报告期内董事报告期内董事监事和高级管理人员离任情况 监事和高级管理人员离任情况 报告期内公司无董事监事和高级管理人员离任情况 二二公司员工情况 公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日公司员工共有 998 人退休员工 90 人 按专业构成分类如下 软件开发人员 641
25、人占 64.24%销售人员 114 人占 14.43%管理人员 213 人占 21.34%按教育程度分类 本科及以上 654 人占 65.53%大专 256 人占 25.65%大专以下 88 人占 8.82%10 五五公司治理结构 公司治理结构 一一公司治理情况 公司治理情况 经过上市多年和资产重组后的不断规范和完善本公司股东大会董事会监事会和高级管理人员各司其职运作规范公司按照上市公司章程指引修订了公司章程并制订了股东大会工作细则董事会规则监事会工作条例董事会秘书工作制度等制度基本符合上市公司治理准则主要内容如下 1股东与股东大会 公司能够确保所有股东按其持有的公司股份享受平等的股东权利 并
26、承担相应义务公司严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会并能使尽可能多的股东参与股东大会股东大会的召开程序符合股东大会规范意见及股东大会议事规则的有关规定使股东充分行使表决权 2控股股东与上市公司 控股股东能够严格自律不干涉公司的决策和生产经营活动控股股东与上市公司之间已做到经营管理人员资产财务结构和业务上的明确分开各自独立核算独立承担责任和风险公司有健全的行之有效的内控制度确保上市公司的资产完整 3董事与董事会 公司较早在董事会设立独立董事董事会的人数及公司独立董事的任职资格符合法律法规的要求各位董事以勤勉尽责的态度出席董事会和股东大会公司独立董事能够对公司重大事项提出专项意见 4监事
27、与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法定法规的要求 公司监事能够认真履行自己的职责本着对全体股东负责的精神对公司财务以及公司董事总经理及其它高级管理人员履行职责的合法性合理性进行监督 5关于信息披露制度 公司董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访和咨询公司严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时的披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息 6根据中国证监会颁布的上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董 11 事制度的指导意见本公司将进一步完善以下规章制度提交公司董事会股东大会审议 1根据上市公司治理准则修改公司章程 2与董事独立董事监事签订聘用合同进一步明确公司与董事独立董事监
28、事之间的权利义务薪酬等问题 3根据中国证监会的有关规定进一步修订完善股东大会议事规则董事会议事规则监事会工作条例总经理工作细则等 4建立公正透明的董事监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序以及与之对应的激励约束机制和相关奖励制度 二二公司独立董事履行职责情况 公司独立董事履行职责情况 公司董事会设有 4 名独立董事独立董事任职以来积极参加董事会会议和股东大会能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责对公司重大事项发表独立意见2002 年公司将按上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定进一步完善独立董事制度 三三公司公司五分开五分开情况 情况 本公司控股股东是湖南创智集团有
29、限公司在报告期内本公司与控股股东在业务人员资产机构财务上实现了五分开独立运作 1 业务 公司拥有独立的核心业务这些业务均为公司独立经营自主决策自负盈亏控股股东基本以投资管理为主本身无实质性生产经营并已承诺不与本公司进行同业竞争 2人员方面 本公司在劳动人事及工资管理等方面独立运行公司实行董事会领导下的总经理负责制架构由董事会聘任或解聘公司高级管理人员员工实行聘任制公司总经理财务总监董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作在公司领取报酬并未在股东单位兼任除董事外的任何职务公司董事长丁亮于 2001 年 8 月辞去本公司第一大股东湖南创智集团有限公司董事长职务控股股东推荐的董事监事通过合法程序进行没
30、有干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免的决定情况 12 3资产 本公司拥有独立于控股股东的开发系统生产系统和采购销售系统配套系统主要采购销售和配套系统不依靠控股股东进行控股股东没有违规占用公司的资金资产及其他资源 4机构方面 本公司具有完整独立的法人治理结构公司的股东大会董事会监事会经营管理机构等均依法设立并规范运作控股股东没有干预公司的机构设立控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系控股股东没有干预公司的生产经营活动公司的生产经营和办公机构与控股股东分开不存在两块牌子一套人马混合经营合署办公的情况 5 财务方面 本公司设有独立的财务部门并建立了独立的会计核算体系和健全
31、的财务管理制度运行规范财务人员均系本公司专职工作人员与控股股东没有任何人事关系公司开设独立的银行帐户并独立核算独立纳税不存在与控股股东共用银行帐户的情况 四四公司对高管人员的考评及激励机制 公司对高管人员的考评及激励机制 公司建立了对高级管理人员的绩效考评机制董事会对高级管理人员进行了严格的考评主要采用 KPI 考评方式考核的主要指标有销售收入净利润现金流新产品的研发等其报酬与公司经营业绩直接挂勾收入由基本工资和绩效工资组成 13 六六股东大会情况简介 股东大会情况简介 报告期内共召开了一一次股东大会即 2000 年度股东大会 2001 年 4 月 13 日公司在中国证券报证券时报上刊登了会议
32、通知公布了会议召开时间地点和会议议程等事项 2001 年 5 月 14 日会议如期在湖南省长沙市高新技术产业开发区创智大厦三楼多功能厅召开出席本次大会的股东及其代表共有 27 人代表股份 8691.86 万股占公司总股本的 43.52会议符合法定程序和规定 会议以记名投票方式审议通过了如下事项 1公司 2000 年度董事会工作报告 2公司 2000 年度监事会工作报告 3公司 2000 年度总经理工作报告 4公司 2000 年年度报告和年度报告摘要 5公司 2000 年度财务决算报告 6公司 2000 年度利润分配预案 7公司 2001 年拟实行分配政策的议案 8关于续聘湖南开元会计师事务所为
33、本公司 2001 年度财务审计机构的议案 9修改公司章程的议案 10关于公司符合增发 A 股条件的议案 11逐项审议关于公司申请公募增发不超过 7000 万股 A 股发行方案的议案(1)发行股票的种类(2)发行股票面值(3)发行数量(4)发行对象(5)发行方式(6)发行价格 12关于公司本次增发 A 股募集资金计划投资项目的议案 13关于公司本次增发 A 股募集资金计划投资项目可行性的议案 14关于前次募集资金使用情况的说明 15授权董事会全权办理本次公募增发 A 股具体事宜的议案 14 16关于公司本次公募增发 A 股形成利润由增发后新老股东共享的议案 17本次公募增发的有关决议自股东大会通
34、过之日起一年有效的议案 本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 15 日的 中国证券报证券时报上 15 七七董事会报告 董事会报告 一一公司经营情况 公司经营情况 1主营业务的范围及其经营状况 1公司主营业务范围为研制开发生产销售计算机软件及配套系统电子商务系统网络产品提供软件制作及软件售后服务提供技术咨询和技术培训服务等业务 公司主营业务按行业划分 主营业务收入元 主营业务利润元 科技行业 411861682.35 196271837.67 商业 6332001.32 203667.73 公司主营业务按产品划分 主营业务收入元 主营业务利润元 行业应用软件服务及系统集成 38319
35、4978.10 184747758.98 视频服务器 24018017.85 8101876.90 无线网络产品 4648686.40 3422201.79 其他(商业)6332001.32 203667.73 2占主营业务收入或主营业务利润 10的主要产品销售收入情况 业务收入元 占主营业务收入比例 行业应用软件服务及系统集成 383194978.10 91.63 2001 年公司实现主营业务收入 41819.37 万元比上年增长 0.36%主营业务利润 19647.56 万元比上年增长 29.07%,净利润 5041.16 万元比上年增长 75.78%公司主营业务利润大幅增长净利润大幅增长
36、的主要原因为本期主营业务结构进一步优化科技收入大幅增加致使主营业务利润与净利润增加 3报告期内公司主营业务及其结构未发生较大的变化 16 2本公司主要控股公司及参股公司的经营情况 公司名称 公司名称 注册资本 注册资本 持股比例 持股比例%经营范围 经营范围 总资产 总资产 万元万元 主营业主营业务利润 务利润 万元万元 创智软件园有限公司 1.5 亿元 99.8 研制 开发 生产 销售计算机系统和通讯系统教育软件及配套软件承接软件制作 提供技术咨询和技术培训服务 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务经营本企业生产科研所需的原辅材料机械设备 仪器仪表 零配件及相关技术的进口业务经营本企业的进
37、料加工和三来一补业务 55927.71 16441.99 湖南创智数码科技 有限公司 4500 万元 56.67 计算机多媒体视频网络设备及其技术和计算机软件及配套系统的研究 开发 生产 上述产品自销 提供软件制作及软件售后服务 5173.68 810.19 长沙创智世商网 电子商务有限公司 3400 万元 99.5 研制开发生产销售计算机电子商务系统 承接软件制作 提供技术咨询和技术培训服务 经销文化办公用品 百货五金交电化工不含危险品建筑装饰材料通讯器材不含发射设备珠宝玉器 图书报刊零售 设计制作国内各类广告 8490.81 1848.60 深圳市创智信息系统 有限公司 3000 万元 8
38、0 研制 开发 生产 销售计算机系统及配套软件 提供技术咨询和技术服务 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务经营本企业生产科研所需的原辅材料机械设备 仪器仪表 零配件及相关技术的进口业务 3152.24 42.01 广东创智网络系统 有限公司 1000 万元 60 开发 销售计算机通信网络产品 网络接入产品 电子产品 计算机软件 系统集成和网络的技术服务 经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口及生产 科研所需的原辅材料 机械设备仪器仪表零配件及相关技术的进口 2829.03 342.22 长沙创智金信系统 集成有限公司 150 万元 60 计算机软件开发制作网络系统集成 计算机相
39、关设备销售计算机技术咨询服务 297.45 183.81 3主要供应商客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额 37.95%公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 11.31%4在经营中出现的问题与困难及解决方案 1资金短缺影响公司业务经营公司将积极推进增发新股的工作待募集资金到位后提高募集资金使用效率保持公司的持续稳定发展 (2)人才吸引和凝聚问题公司将进一步改进激励机制包括持股制度等 17 3公司制度化管理仍有待进一步加强公司实行计划考核等制度以来取得了一定的成绩但仍需根据实际情况进一步完善有关制度并严格执行以期取得预定的效果 二二公司投资情况 公司投资情况 1截止 20
40、01 年 12 月 31 日公司对外投资的情况参见财务审计报告的附注 5 中的长期股权投资明细项目部分 2 募集资金使用情况 1 报告期内本公司未募集资金 2 前次募集资金的运用和结果 单位:万元 募集资金募集资金的方式 的方式 承诺投资 承诺投资 项目 项目 承诺 承诺 运用日期 运用日期 项目 项目 总投资 总投资 实际投资实际投资项目 项目 实际投资实际投资金额 金额 实际投 实际投 资日期 资日期 A 股配股 创智软件长沙开发基地 2000年-2001年 3,000.00 创智软件长沙开发基地 3,000.00 2000年-2001年 A 股配股 创智软件园产品研发中心 2000年-2
41、001年 3,000.00 创智软件园产品研发中心 3,000.00 2000年-2001年 A 股配股 创智全国销售服务网络 2000年-2001年 4,000.00 创智全国销售服务网络 4,000.00 2000年-2001年 A 股配股 创智战略合作项目 2000年-2001年 2,000.00 创智战略合作项目 2,000.00 2000年-2001年 3项目进度及收益情况 A通过配股募集资金对创智软件长沙开发基地投资 3000.00 万元为软件开发人员提供了一个培训创新的场所为公司开发自有软件提供了优良的环境 B 对创智软件园产品研发中心追加投资 3000.00 万元 通过对产品研
42、发的投入开发并完成了办公自动化软件电子商务支持系统软件等附加值较高的项目产品 C对创智全国销售服务网络追加投资 4000 万元在 2000 年 IT 行业竞争较激烈的情况下占有了充足的市场份额创智软件园有限公司 2000 年实现销售收入2.19 亿元本期实现销售收入 2.70 亿元 D对创智战略合作项目投资 2000 万元扩大了本公司在高科技行业的销售和 18 服务领域提高了产品的技术水平在国际软件出口市场上的竞争力得到加强所投国内项目 2000 年实现销售收入 1072 万元本期实现销售收入 2866.68 万元 3 报告期内非募集资金投资情况 1 出资 2400 万元投资设立深圳市创智信息
43、系统有限公司占该公司 80的权益该公司于 2001 年 12 月注册成立报告期内实现主营业务利润 42.01 万元 2 于 2001 年 10 月对所属子公司湖南创智数码科技有限公司追加投资 1200 万元增资后本公司对该公司出资额为 2550 万元该公司本期实现主营业务利润810.19 万元 三三公司财务状况 公司财务状况 主要财务指标对比 项目 项目 2001 年 2001 年 2000 年 2000 年 增减增减%总资产 858,728,767.31 649,940,348.19 32.12 股东权益不含少数股东权益 473,332,871.59 432,205,181.04 9.51
44、长期负债 250,000.00 20,250,000.00-98.77 主营业务利润 196,475,505.40 152,220,347.65 29.07 净利润 50,411,589.89 28,677,502.91 75.79 主要财务指标变动原因说明 1 总资产增加的主要原因是流动资产增加所致 2 长期负债减少的原因是由于年初长期负债在本期转为流动负债 3 股东权益增加的主要原因是由于本年净利润增加 4 主营业务利润增加的主要原因是科技收入增加 5 净利润增长主要原因是本期公司主营业务结构进一步优化科技行业收入比重由上年的 76%上升到 98%科技收入较上年增长 29.92%科技毛利较
45、上年增长 27.76%从而使净利润增加 四四生产经营环境及宏观政策的变化对公司的影响生产经营环境及宏观政策的变化对公司的影响 1根据财政部国家税务总局财税字1999273 号文关于贯彻落实有关税收问题的通 19 知及国家对 IT 行业的技术开发收入技术成果转让收入的相关优惠政策报告期内公司的控股子公司创智软件园有限公司相关收入自 1999 年 10 月 1 日起享受营业税减免政策 2本公司原执行股份有限公司会计制度根据财政部财会字200025 号文关于印发的通知及财政部财会200117 号文关于印发贯彻实施有关政策衔接问题的规定等文件的规定公司从 2001 年 1 月1 日起执行企业会计制度改
46、变了相关会计制度会计政策的变更采用追溯调整法本期会计政策变更的累积影响数为8,533,513.44 元其中开办费追溯调整累计影响数8,533,513.44 元具体见会计报表附注 2 第 18 项 2002 年公司在生产经营环境2002 年公司在生产经营环境宏观政策方面将面临国内外两方面的影响宏观政策方面将面临国内外两方面的影响 1趋势表明国内传统企业为拓展空间将争相进入信息产业行业竞争加剧而我国 IT 产业根据 CCID 的预测市场将有 20%的增长 2我国加入了 WTO虽然短期不会对公司产生直接影响但对公司中长期发展产生深刻影响市场对 IT 需求进一步扩大同时竞争将更为激烈公司将依托资本市场
47、进一步增强企业核心竞争能力 五五新年度的业务发展计划 新年度的业务发展计划 1进一步提高产品的市场占有率公司将大力发展和建设销售渠道建立更深入和更系统的战略合作各种形式的合作及联盟采取积极措施进一步提高各产品线的市场占有率 2充分提高运作效率加强内部管理降低成本公司将加强内部预算控制加强质量管理进一步完善 KPI 绩效考核提高效率增加企业凝聚力 3提高客户服务能力进一步提高产品质量使公司产品获得较高的客户满意度 生产能力和服务是公司发展的一个瓶颈 也是公司获得市场占有率的关键 2002年我们将进一步完善客户服务中心 PCSS运行 CMM3+并加强对客户满意度的关注使公司的所有产品获得较高客户满
48、意度 42002 年公司与国际合作将更加深入加快实现公司的国际化目标 六六董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 20 1报告年度内董事会的会议情况及决议内容 1第三届董事会第七次会议于 2001 年 4 月 11 日召开会议审议通过了 公司 2000 年度董事会工作报告 公司 2000 年度监事会工作报告 公司 2000 年度总经理工作报告 公司 2000 年年度报告和年度报告摘要 公司 2000 年度财务决算报告 公司 2000 年度利润分配预案 公司 2001 年拟实行分配政策的议案 关于续聘湖南开元会计师事务所为本公司 2001 年度财务审计机构的议案 修改公司章程的议案 关于公司符合
49、增发 A 股条件的议案 逐项审议关于公司申请公募增发不超过 7000 万股 A 股发行方案的议案 A发行股票的种类 B发行股票面值 C发行数量 D发行对象 E发行方式 F发行价格 关于公司本次增发 A 股募集资金计划投资项目的议案 关于公司本次增发 A 股募集资金计划投资项目可行性的议案 关于前次募集资金使用情况的说明 授权董事会全权办理本次公募增发 A 股具体事宜的议案 关于公司本次公募增发 A 股形成利润由增发后新老股东共享的议案 本次公募增发的有关决议自股东大会通过之日起一年有效的议案 本次董事会决议公告刊登在 2001 年 4 月 13 日中国证券报证券时报上 2第三届董事会第八次会议
50、于 2001 年 5 月 19 日召开会议审议通过了 公司为保证增发项目的顺利进行 拟先行分别向建设银行长沙市河西支行贷款 5000 万元和广东发展银行深圳分行红岭支行贷款 2 亿元进行前期投入的决议 投资 280 万美元在美国独资设立美国创智信息技术有限公司的决议 该公司 21 经营范围为承接美国外包的软件设计开发业务对美出口创智软件园的企业级应用软件产品以及计算机软件的培训咨询等股务 与湖南创智集团有限公司签署创智商标使用合同的决议合同规定本公司目前使用的POWERISE 创智商标的所有权人湖南创智集团有限公司许可本公司及本公司的五家控股子公司在许可期限 2001 年 4 月 14 日20
