1、 深圳市鸿基（集团）股份有限公司 2002 年年度报告深圳市鸿基（集团）股份有限公司 2002 年年度报告 深圳市鸿基（集团）股份有限公司 二 OO 三年四月十六日 深圳市鸿基（集团）公司 2002 年年度报告 2 目 录 第一节 重要提示 3 第二节 公司基本情况简介 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动和股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 第六节 公司治理结构 9 第七节 股东大会情况简介 10 第八节 董事局报告 10 第九节 监事会报告 14 第十节 重要事项 15 第十一节 财务报告 17 第十二节 备查文件目录 71 深圳市鸿基（集团）
2、公司 2002 年年度报告 3 第一节 重要提示 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事李建国、吕改秋授权委托董事邱瑞亨代为行使表决权。独立董事鄢维民因出差外地未能出席会议。普华永道中天会计师事务所有限公司对本公司出具了有解释性说明段无保留意见的审计报告，本公司董事局、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事局主席邱瑞亨、财务副总监张骥、财务经理欧新民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 1.公司法定中文名称：深圳市鸿基（集团
3、）股份有限公司 公司法定英文名称：SHENZHEN HONGKAI(GROUP)CO.,LTD.2.公司法定代表人：邱瑞亨 3.公司董事局秘书:邓有高 证券事务代表:沈蜀江 联系地址:深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 26 楼 联系电话:0755-2367726 传真:0755-2367780 4.公司注册地址:深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 2527 楼 公司办公地址:深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 2527 楼 公司邮政编码:518001 公司互联网网址： 公司电子信箱： 5.公司选定的信息披露报刊：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网
4、站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点:公司董事局办公室 6.公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深鸿基 股票代码：000040 7.其他有关资料 (1)公司变更注册日期：2000 年 8 月 28 日 变更后注册地点：深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25-27 楼 (2)公司法人营业执照注册号:4403011002854 (3)税务登记号码:国税深字 440301192174418 号(04002535)地税登字 440303192174418 号 (4)公司聘请的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址:深圳市建设路 2022 号国际金融大厦
5、 28-29 层 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据（单位：人民币元）一、本年度主要会计数据（单位：人民币元）1.利润总额：-243,532,805 2.净利润:-246,278,131 3.扣除非经常性损益后的净利润：-237,790,248 4.主营业务利润:78,033,055 5.其他业务利润:1,381,317 深圳市鸿基（集团）公司 2002 年年度报告-56.营业利润：-105,941,286 7.投资收益:-135,040,536 8.补贴收入:0 9.营业外收支净额:-2,550,983 10经营活动产生的现金流量净额:-214
6、,151,390 11现金及现金等价物净增（减）额:-63,046,981 注：报告期内非经常性损益项目及金额 项 目 金 额 资产处置损失-7,300,000 资金占用费 1,363,100 营业外收支净额-2,550,983 以上项目涉及金额：-8,487,883 元 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2002 年 2001 年 2000 年 指标项目 调整前 调整后 1.主营业务收入(元)230,997,781 314,770,398 374,323,531 374,323,531 2.
7、净利润(元)-246,278,131 -125,603,349 11,665,948 15,538,138 3.总资产(元)2,277,140,749 1,999,913,348 2,369,836,206 2,345,652,361 4.股东权益(不含少数股东权益)814,536,994 1,058,648,318 1,208,530,510 1,184,251,667 5.每股收益(元/股)-0.524 -0.267 0.025 0.033 6.每股净资产(元/股)1.73 2.254 2.574 2.522 调整后每股净资产(元/股)1.58 2.181 2.421 2.418 7.每股
8、经营活动产生 的现金流量净额 -0.46 0.091 0.073 0.073 8.净资产收益率（%）-30.24 -11.86 0.96 1.31 9.扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%）-25.39 -11.44 0.97 1.33 三、利润表附表 三、利润表附表 净资产收益率(%)每股收益(元)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 二 OO 二年 二 O0 一年 二 OO 二年 二 OO 一年 二 OO 二年 二 OO 一年 二 OO 二年 二 OO 一年 主营业务利润 9.58 8.59 8.33 8.11 0.166 0.194 0.166 0.194 营业利
9、润 -13.01 -8.91 -11.32 -8.14 -0.226 -0.201 -0.226 -0.201 净利润 -30.24 -11.86 -26.30 -11.20 -0.524 -0.267 -0.524 -0.267 扣除非经常性 损益后的净利润 -29.19 -12.12 -25.39 -11.44 -0.506 -0.273 -0.506 -0.273 深圳市鸿基（集团）公司 2002 年年度报告-6四、报告期内股东权益变动情况 四、报告期内股东权益变动情况 项目 股本(股)资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 469,593,364 474
10、,063,200 207,979,701 39,845,835 -92,987,947 1,058,648,318 本期增加 2,166,807 7,200,425 3,600,212 本期减少 253,478,556 244,111,324 期末数 469,593,364 476,230,007 215,180,126 43,446,047 -346,466,503 814,536,994 资本公积增加是因为本年度公司投资的福建东南广播电视网络有限公司（以下简称“东网公司”）接受捐赠设备计入资本公积，公司按所持东网公司股权比例增加相应权益所致。盈余公积和法定公益金增加是因为本年度公司下属企业
11、利润分配中计提法定盈余公积金、法定公益金所致。未分配利润与股东权益减少是因为公司本年度经营亏损增加所致。第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况表：一、股本变动情况表：数量单位:股 期初数 期末数 一.尚末流通股份 1.发起人股份 137,890,896 137,890,896 其中:境内法人持有股份 137,890,896 137,890,896 2.募集法人股 44,902,000 44,902,000 未上市流通股份合计 182,792,896 182,792,896 二.已流通股份 境内上市的人民币普通股 286,800,468 286,800,468 其中
12、（高管股）1,348,644 1,348,644 已上市流通股份合计 286,800,468 286,800,468 三.股份总数 469,593,364 469,593,364 二股票发行与上市情况 二股票发行与上市情况 1截止报告期末前三年公司未有股票发行 2报告期内公司股份总数及股本结构均未发生变化 3公司无内部职工股。三、股东情况介绍三、股东情况介绍 1.报告期末本公司股东总数为 178，435 户。2.公司前十名股东持股情况：深圳市鸿基（集团）公司 2002 年年度报告-7 股 东 名 称 年度内增减（股）年末持股数(股)股份类别 质押或冻结的数量(股)(1)深圳市东鸿信投资发展有限
13、公司 0 137,890,896 未流通股 68,945,448 (2)中国太平洋保险公司深圳分公司 0 15,730,000 未流通股 (3)潮洲市意溪工艺实业公司 0 10,010,000 未流通股 (4)深圳银信宝投资发展有限公司 0 4,400,000 未流通股 (5)绍兴纺纱有限公司 0 3,575,000 未流通股 (6)深圳丰华电子有限公司 0 3,003,000 未流通股 3,003,000 (7)深圳奋高投资开发有限公司 0 2,860,000 未流通股 2,860,000 (8)深圳机场候机楼有限公司 0 2,145,000 未流通股 (9)深圳发展银行 0 1,430,0
14、00 未流通股 (10)隆元证券投资基金 1,054,446 1,054,446 流通股 3公司控股股东情况介绍 公司控股股东：深圳市东鸿信投资发展有限公司(以下简称东鸿信公司)成立日期：1999 年 7 月 20 日 法定代表人：郑健安 经营范围：投资兴办实业；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；电脑及外部设备、通讯设备、生物工程的技术开发（不含医药及限制项目）。注册资本：1000 万元 股权结构：深圳市鸿基（集团）股份有限公司工会工作委员会和深圳市多智能投资有限公司各持有东鸿信公司 50%股权。4.公司无其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东，报告期内公司控股股东未发生
15、变更。第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员一、董事、监事、高级管理人员 姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日 年初持股数 年未持股数 邱瑞亨 男 56 董事局主席、总裁 2000.6-2003.6 182702 182702 郑健安 男 61 董事 2000.6-2003.6 182702 182702 黄厚青 男 57 董事、常务副总裁 2000.6-2003.6 182702 182702 颜金辉 男 48 董事、副总裁 2000.6-2003.6 140688 140688 罗伟光 男 48 董事、副总裁 200
16、0.6-2003.6 140540 140540 高文清 男 48 董事、副总裁 2000.6-2003.6 173034 173034 李建国 男 46 董事 2000.6-2003.6 0 0 邓有高 男 37 董事、董事局秘书 2000.6-2003.6 0 0 罗 竣 男 47 董事 2000.6-2003.6 0 0 吕改秋 女 48 董事 2000.6-2003.6 0 0 王少军 男 38 董事 2000.6-2003.6 0 0 何建勤 男 46 独立董事 2002.6-2003.6 0 0 鄢维民 男 40 独立董事 2002.6-2003.6 0 0 深圳市鸿基（集团）公司
17、 2002 年年度报告-8尤明天 男 45 监事长 2000.6-2003.6 0 0 曾伟明 男 47 监事 2000.6-2003.6 173138 173138 黄文新 男 60 监事 2000.6-2003.6 173138 173138 张 骥 男 32 财务副总监 2000.8-2003.6 0 0 欧新民 男 50 财务部经理 2000.6-2003.6 0 0 董事、监事在股东单位(东鸿信公司)任职情况 姓名 职务 任期 郑健安 董事长 2000.12-2003-12 邱瑞亨 董事 2000.12-2003-12 黄厚青 董事 2000.12-2003-12 李建国 董事 20
18、00.12-2003-12 吕改秋 董事 2000.12-2003-12 罗 竣 监事 2000.12-2003-12 黄文新 监事 2000.12-2003-12 上述人员未在股东单位领取报酬、津贴的情况。二、年度报酬情况二、年度报酬情况 1董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 公司董事（含独立董事）、监事的报酬由公司股东大会决定；公司总裁、副总裁等高级管理人员的报酬按董事局会议审议通过的工资分配制度，依行政职务不同分配。2董事津贴标准为每月 6000 元（含税）、监事津贴标准为每月 3000 元（含税）3独立董事津贴标准为每月 6000 元（含税），出席公司会议的交通、住宿
19、等费用由公司实报实销。2现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额是 222.2 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额是 21.6 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 73.8 万元。4 董事、监事、高级管理人员年度报酬区间情况为：610 万 8 人，1116 万的 4 人，1723万的 5 人，2430 万的 1 人。三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未有变动情况。四、员工情况四、员工情况 本公司截止 2002 年 12 月 31 日共有员工 3179 人,其中生产人员 2925 人,财务
20、人员 80 人，行政人员 165 人；具有硕士以上学历 15 人，大学本科学历 172 人，大专学历 133 人，中专学历 42 人；退休职工 350 人（无需承担退休费用）。深圳市鸿基（集团）公司 2002 年年度报告-9第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况：公司按照公司法和中国证监会发布的上市公司治理准则要求，不断完善公司法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司经营运作行为。报告期内，公司还根据中国证监会和国家经贸委联合下发的 关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知 的要求，认真开展了建立现代企业制度的自查工作，并接受了深圳证管办的检查。对照上市公司治理准则，公
21、司法人治理基本达到规范要求：1股东与股东大会：公司通过修订公司章程，完善股东大会议事规则，规范股东大会的召集与召开程序以及出席会议人员的资格和表决程序，确保了所有股东尤其是中小股东能依法享有及行使其合法权利。2控股股东与上市公司：控股股东行为规范，不存在直接或间接干预公司的决策及损害公司与其他股东权益的行为。同时与控股股东在人员、资产、财务、机构等方面严格分开，独立核算、独立承担责任和风险。3董事与董事局：公司根据有关法律法规，不断完善公司章程和董事局议事规则，规范董事局的议事和决策行为。公司董事局根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，建立了独立董事工作制度；
22、报告期内，公司股东大会增选了两名独立董事，独立董事选聘程序也严格执行公司章程的有关规定。4监事与监事会：公司通过修订了公司章程和完善监事会议事规则，进一步规范了监事会的运作，同时保障了监事会依法独立行使监督权。5绩效评价与激励约束机制：公司依各企业实际和职能分工，建立了任务具体、职责明确、程序规范、权限清晰的企业与职工岗位责任制，将工资薪酬直接与经营效益挂钩，同时制订了相应的绩效考评实施办法，成立了专职考评小组，定期组织考核与评价，但落实实施情况不太理想。6利益相关者：公司尊重银行及其他债权人、职工、消费者、社区等利益相关者的合法权利，彼此紧密配合，通力合作，共同推动公司业务的发展。7信息披露
23、与透明度：报告期内，公司建立与健全了信息披露与管理制度。严格按照法律、法规和公司章程规定，认真履行信息披露义务。2002 年度，公司的信息披露工作经深圳证券交易所考核评为良好。二、公司独立董事履行职责情况 公司两名独立董事均依照公司章程和独立董事工作制度的要求认真履行职责，积极参与公司董事局的决策,及发表独立意见。报告期内，两名独立董事共参加了公司三次董事局会议，履行独立董事的职责，发挥了独立董事的应有作用。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构与财务等方面严格分开，并保持独立、完整的业务及自主经营权利，其中：1资产独立：控股股东投入公司的资产独立完整，公司未向控股股东提供任何担保。2人员
24、分开:公司人员独立于控股股东，公司的总裁、副总裁等高级管理人员在公司领取薪酬，没有在控股股东及其关联单位中担任除董事之外的职务。3业务独立：公司的经营业务完全独立于控股股东，控股股东及其关联单位没有从事与公司相同或相近的业务，公司拥有独立完整的业务和自主经营权利。4财务独立：公司严格按照有关法律法规的要求建立独立的会计核算体系和财务管理深圳市鸿基（集团）公司 2002 年年度报告-10制度，独立核算。控股股东从无干预公司的财务运作与会计活动。5机构分开：公司董事局、监事会及职能机构的设置与其运作完全独立于控股股东。控股股东及其关联单位没有向公司及公司属机构下达过有关公司经营的计划或指令，也没有
25、以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内公司召开了报告期内公司召开了 2001 年度股东大会，会议情况如下：年度股东大会，会议情况如下：（一）股东大会的通知、召集、召开 本公司于 2002 年 4 月 17 日在中国证券报、证券时报上刊登了深圳市鸿基（集团）股份有限公司第三届董事局第五次会议决议公告及召开二 OO 一年度股东大会的通知。公司 2001 年度股东大会于 2002 年 6 月 7 日上午 9：00 在公司 25 楼会议厅召开。出席会议的股东（或委托代理人）11 人，代表股份 150,679,540 股，占公司总股份的 32.0
26、8%，大会由董事局主席邱瑞亨先生授权董事黄厚青先生主持，公司董事、监事及高级管理人员均出席了会议。本次股东大会由广东华商律师事务所辛焕平律师见证并出具了法律意见书。（二）股东大会通过的决议及其披露情况 2001 年度股东大会采取记名投票表决的方式，依次逐项审议通过了如下议案：1董事局 2001 年度工作报告 2监事会 2001 年度工作报告 3公司 2001 年度财务决算报告 4公司 2001 年度利润分配及分红派息议案 5选举鄢维民先生、何建勤先生为公司第三届董事局独立董事 6关于董事、监事津贴发放标准的议案 7聘请公司 2002 年度审计单位和财务顾问的议案 8聘请 2002 年度法律顾问
27、的议案 9公司章程（2002 年修正议案）10股东大会议事规则 11董事局议事规则 12独立董事工作制度 13信息披露及管理制度 14监事会议事规则 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 6 月 8 日的中国证券报、证券时报上。第八节第八节 董事局报告董事局报告 深圳市鸿基（集团）公司 2002 年年度报告-11一、报告期内公司经营情况一、报告期内公司经营情况（一）主营业务范围及其经营状况 1 公司主营业务范围 装卸、运输、仓储，物资供销业（不含专营、专控、专卖项目），投资兴办实业，进出口贸易，房地产开发经营、物业管理，酒店旅业经营，有线广播电视光纤网络的建设、开发和经营。2经营情况 运输
28、、物流业务方面：运输业务通过开源挖潜，增效创收，使传统运输业保持了稳健发展；物流业务通过竞标、合作等方式，在盐田港区储备 25 万平方米的仓储土地资源，同时还通过整合内部资源、将出口监管仓、国际货代、外贸报关、集装箱运输及堆场等业务划归鸿基物流公司统一管理，使公司初步形成大型综合物流体系，以深圳为支点，辐射广东省乃至全国的物流经营网络平台已逐步形成和展开，为公司传统运输产业向现代物流业转型奠定了坚实的基础。本报告期，公司运输、物流业务实现了收入 14664 万元，较 2001 年度业务收入 12149 万元增长了 21%。房地产业务方面：通过加大房地产投资与开发力度，在报告期内开发的三大房地产
29、项目取得理想的进展，其中总建筑面积达 7 万平米的骏皇名居，2002 年 7 月已开始预售，预计将 2003 年 6 月竣工；总建筑面积达 5.2 万平米的俪景鸿都于 2002 年 10 月开始预售，预计2003 年 8 月竣工；总建筑面积达 12 万平米的鸿业苑名豪居，亦在报告期内已完成地下桩基、地下室及地面两层框架建筑施工，完成工程投资 1.1 亿元。由于大部分房地产项目于 2003年竣工，预售收入不能计入 2002 年销售收入，故本报告期公司仅实现房地产营业收入 3599万元，比 2001 年度营业收入 8567 万元减少 58%。酒店旅业方面：通过对四家连锁酒店硬件改造和软件配套建设，
30、经营环境与服务水准得以改善与提高，经营效益将进一步提高。（二）主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：人民币万元 公司名称 注册资本 总资产 净利润 经营范围 深圳市迅达汽车运输企业公司 1280 31762 1776 公路客运 深圳市鸿基小汽车运输有限公司 1416 5355 658 公路客运 深圳市深运工贸企业公司 2000 5036 -978 贸易、旅店 深圳市鸿基房地产有限公司 5000 35425 -808 房地产开发 深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司 3168 32427 662 房地产开发 深圳市凯方房地产开发有限公司 3000 29507 -1075 房地产开发 深圳市
31、凯方实业发展有限公司 1500 28030 -768 房地产开发 长沙鸿基运输实业有限公司 500 4071 65 小汽车出租 深圳市鸿基出口监管仓库有限公司 9500 18165 111 出口货物 监管仓库 深圳市鸿基皇辉运输有限公司 200 581 173 装卸运输 深圳市鸿基大型物件起重运输公司 150 1899 86 大件运输 （三）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、经营中出现的问题 （1）产业结构调整期，公司营业收入与利润波动较大，经营活动现金净流入少。（2）房地产开发均衡性布局不合理，期间出现断层。深圳市鸿基（集团）公司 2002 年年度报告-12 （3）人力资源开发滞后于企
32、业发展，竞争、激励、监督、约束机制落实不力。针对上述问题，公司将采取以下措施解决：1提高房地产专业化运作水平，合理、均衡开发房地产项目，以减少房地产业务收入的波动。2 加快物流业相关资产的整合，带动传统产业升级，缩短产业结构调整的过渡期。3 加大人力资源的开发力度，进一步健全公司经营管理和激励制度，全面提升企业运营与员工素质。4盘活存量资产，增加现金流入，减轻项目投资上的资金压力。二、公司经营成果分析二、公司经营成果分析 本报告期，公司全年仅实现主营业务收入 23099.8 万元，净利润-24627.8 万元，经营再度亏损，主要原因是：1、公司本年度房地产项目资金投入大，财务费用负担较重，同时
33、虽有项目预售，但没有项目竣工，预售收入不能计入销售收入，致使房地产业务收入大幅减少；2、东网公司本年度亏损增加，导致公司形成投资损失加大；3、公司本年度计提了较大的资产减值准备，致使亏损增加。三、公司投资情况 三、公司投资情况 1.报告期内未募集资金，也未有报告期前募集资金的使用延续到报告期内的投资项目。2.报告期内非募集资金的投资情况 本年度，本公司投资总额约为 30000 万元，主要用于下列投资项目：项目名称 投资金额（万元）项目进度 鸿业苑名豪居 9000 完成地下室及地面两层框架施工 骏皇名居 10500 已封顶，2003 年 6 月竣工 龙岗房地产 5000 已封顶，2003 年 1
34、0 月竣工 银湖别墅 2000 前期准备阶段 四、报告期内的财务状况(单位:人民币元)四、报告期内的财务状况(单位:人民币元)项目 2002.12.31 2001.12.31 变动幅度(%)预付帐款 23,994,180 70,321,046 -66 存货 980,497,426 473,800,792 107 长期投资 289,184,287 534,894,153 -46 在建工程 122,862,382 0 无形资产 135,835,118 249,323,015 -46 长期借款 155,000,000 15,000,000 933 应付票据 100,000,000 21,240,00
35、0 371 预收账款 91,491,908 8,582,534 966 其他应付款 112,598,408 65,952,262 71 总资产：2,277,140,749 1,999,913,348 14 股东权益：814,536,994 1,058,648,318 -23 深圳市鸿基（集团）公司 2002 年年度报告-13现金及现金等价物 净增加额 -63,046,981 -36,805,618 -71 项 目 2002 年度 2001 年度 变动幅度(%)主营业务收入 230,997,781 314,770,398 -27 主营业务利润：78,033,055 90,989,892 -14
36、投资收益 -135,040,536 -49,055,502 -175 净利润：-246,278,131 -125,603,349 -96 1、预付账款减少约 4,600 万元，主要是本公司 2001 年预付漓江春酒楼投资款 4,400万元，本年度因有关产权手续完备已转入存货。2、存货增加约 51,000 万元，主要是房地产开发项目投资增加，大部分项目处于在建过程中，尚未形成销售收入，故导致存货大幅增加。3、长期投资减少约 24,000 万元，主要原因是东南网络股权投资价差摊销、东南网络按权益法调整减少及转让其他投资项目，致使投资减少以及合作项目-凯方房地产因纳入合并报表转为在存货中核算，从而减
37、少长期投资。4、在建工程增加约 12,000 万元，主要是子公司-深圳市鸿基出口监管仓库有限公司本年度建造监管仓库，从无形资产项目土地转入在建工程。5、无形资产减少约 11,000 万元，主要是子公司-深圳市鸿基出口监管仓库有限公司本年度因建造仓库，将无形资产约 11,000 万元转入在建工程。6、预收账款增加约 8,300 万元，主要是在建开发产品-骏皇名居预售形成的预收账款约8,000 万元，因骏皇名居尚未完工，未结转收入。7、其他应付款增加约 4,700 万元，主要是收购骏皇名居项目需支付给原项目控制方-深圳市能源（集团）股份有限公司约 4,500 万元前期垫付费用补偿及项目权益转让款，
38、导致其他应付款增加。8、长期借款增加约 14,000 万元，主要是房地产项目投资额加大，而目前尚未形成收入，导致资金需求量增加。9、应付票据增加约 8,000 万元，主要是子公司-深圳市鸿基房地产有限公司向本公司开出应付票据 7,000 万元。10、预收账款增加约 8,300 万元，主要是在建开发产品-骏皇名居预售形成的预收账款约 8,000 万元，因骏皇名居尚未完工，未结转收入。11、其他应付款增加约 4,700 万元，主要是收购骏皇名居项目需支付给原项目控制方-深圳市能源（集团）股份有限公司约 4,500 万元前期垫付费用补偿及项目权益转让款，导致其他应付款增加。12、总资产增加 27,7
39、23 万元,是因为本年度房地产开发力度加强，银行借款增加，主要用于房产开发项目工程建设，大部分项目处于工程在建期，因而导致存货增加。13、股东权益减少 24,411 万元,是因为本年度公司亏损所致。14、现金及现金等价物减少 3252 万元,主要是因为本年度公司经营活动产生的现金流出增加所致。15、主营业务收入及主营业务利润减少,主要是本年度房地产项目大部分处于在建期，未形成销售收入所致。16、投资收益减少约 8,600 万元，主要是未合并子公司-福建东南广播电视网络有限公司（东南网络）本年度亏损，导致公司投资损失加大。17、净利润减少约 12,000 万元，主要是本年度房地产销售收入大幅下降
40、，及投资收益深圳市鸿基（集团）公司 2002 年年度报告-14大幅减少所致。五、对会计师事务所出具的带解释性说明段无保留意见审计报告的说明 五、对会计师事务所出具的带解释性说明段无保留意见审计报告的说明 1 带解释性说明段无保留意见审计报告涉及事项的基本情况 负责公司 2002 年度会计报表审计的注册会计师关注到公司 2001 年及 2002 年度分别亏损 12,560 万元和 24,628 万元，且于 2002 年 12 月 31 日有短期银行借款 84,796 万元。根据独立审计具体准则第 17 号-持续经营，被审计单位财务方面存在以上迹象之一时，注册会计师应予以充分关注：（1）过度依赖短
41、期借款筹资；（2）累计经营性亏损数额巨大。为此，注册会计师在公司 2002 年度审计报告中出具了带解释性说明段无保留意见，提请关注公司会计报表附注（二）有关公司会计报表编制基础所作的说明。2 注册会计师对该事项的基本意见；注册会计师李丹、孔昱经过对他们认为必要的审计程序后，认为公司改善措施基本能够消除他们对公司持续经营假设合理性的疑虑，在公司于会计报表附注中有关改善措施进行充分披露的基础上，他们希望提请审计报告阅读者关注公司会计报表编制基础中关于持续经营改善措施的说明。3 董事局对该事项的意见 公司董事局认为：（1）公司每年度运输、物流业务营业收入相当稳定，现金流入均大大超过 1 亿元；（2）
42、公司于 2003 年 3 月 25 日将所持子公司-深圳市鸿基小汽车有限公司 95%股权中的 90%转让给深圳市中技实业发展有限公司，另外 5%转让给深圳市中技科技发展有限公司，可取得 8295 万元的现金（截止 2003 年 3 月 31 日已收到 6112 万元）；（3）公司目前在建房地产开发项目骏皇名居、鸿业苑三期名豪居及新鸿花园于 2003 年均进入销售高峰，将给公司带来巨额的现金流入；（4）公司于 2003 年将采取处置部分资产和投资的方式取得一定的现金流入。上述四项措施所产生的现金流入，完全能够维持公司的正常运作，并消除注册会计师对公司持续经营假设合理性的疑虑。4 该事项对上市公司
43、的影响 该事项注册会计师意在提请公司审计报告阅读者关注公司会计报表编制基础中关于持续经营改善措施的说明，注意投资风险。其对公司的经营以及 2003 年度会计报表应不会产生影响。六、董事局日常工作情况 六、董事局日常工作情况 （一）报告期内董事局的会议情况及决议内容 报告期内公司董事局共召开 5 次会议，会议情况及决议内容如下：12002 年 4 月 15 日，召开了第三届董事局第五次会议，10 名董事出席了会议。会议审议通过了：董事局 2001 年度工作报告；公司 2001 年年度报告正文及其摘要；公司 2001年度财务决算报告；公司 2002 年度财务预算报告；公司 2001 年度利润分配、
44、分红派息预案；公司 2002 年度利润分配政策预案；关于聘请 2002 年度公司审计单位和财务顾问的议案；关于聘请 2002 年度公司法律顾问的议案；关于提名公司第三届董事局独立董事候选人的议案；关于董事、监事津贴发放标准的议案；聘任公司总会计师的议案；公司章程（修正稿）、股东大会议事规则、董事局议事规则、独立董事制度、信息披露及管理制度及关于召开 2001年度股东大会的议案等。22002 年 4 月 28 日，召开了第三届董事局第六次会议，10 名董事出席了会议。会议审议通过了：公司 2002 年第一季度报告；公司总裁工作细则。深圳市鸿基（集团）公司 2002 年年度报告-1532002 年
45、 6 月 27 日，召开了第三届董事局临时会议，11 名董事出席了会议。会议审议通过了公司建立现代企业制度的自查报告。42002 年 8 月 19 日，召开了第三届董事局第七次会议，11 名董事出席了会议。会议审议通过了公司 2002 年半年度报告。52002 年 10 月 28 日，召开了第三届董事局第八次会议，12 名董事出席了会议。会议审议通过了公司 2002 年第三季度报告；公司建立现代企业制度的整改方案。（二）报告期内董事局对股东大会决议的执行情况。1报告期内,董事局对股东大会通过的 14 项决议均已如期执行落实。2报告期内，公司无分红派息、公积金转增股本以及配股、增发新股方案实施。
46、七、2002 年度利润分配及分红派息预案 七、2002 年度利润分配及分红派息预案 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计确认,本公司 2002 年度出现经营亏损，净利润为-246,278,131 元，根据会计制度的相关规定，公司不计提法定盈余公积金和法定公益金，加上 2001 年度累计亏损 92,987,947 元，公司 2002 年度实际可供股东分配利润为-346,466,503 元，公司董事局建议 2002 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本,累计亏损留待以后年度弥补。上述利润分配及分红派息预案尚须经 2002 年度股东大会审议通过。第九节 监事会报告第九节 监事会报告 一、
47、监事会日常工作一、监事会日常工作 本公司第三届监事会 2002 年度共召开了 3 次会议，会议召开情况及决议内容如下：12002 年 4 月 15 日，召开了第三届监事会第五次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了：A.监事会 2000 年度工作报告；B.安达信?华强会计师事务所审计出具的无保留意见的公司 2000 年审计报告。22002 年 8 月 19 日，召开了第三届监事会第四次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了公司 2002 年半年度报告。32002 年 10 月 28 日，召开了第三届监事会第七次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了公司 2002 年第三季度报告、公司建立
48、现代企业制度的整改方案。二、监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见 二、监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见 报告期内，监事会通过列席董事局会议、总裁办公会议和出席股东大会，按公司法及公司章程的有关规定，对公司 2002 年度各项经营活动、投资决策、财务运作等重大经济活动进行检查和监督。监事会认为：12002 年度公司决策程序符合法律、法规和公司章程要求，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、总裁在履行公司职责时，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益深圳市鸿基（集团）公司 2002 年年度报告-16的行为；2普华永道中天会计师事务所有限公司的审计报告真实、客观地反映了公
49、司财务状况和经营成果。3 董事局对有解释性说明的无保留审计意见的说明真实、客观。4 公司最近一次于 1998 年度增资配股所募集的资金，其中投资湖南长沙出租车经营项目的与配股说明书承诺投入的项目一致；原承诺投资深圳龙岗区平湖上李朗仓储基地项目后更改为用于受让东南网络公司股权，其变更程序合理、合法；第十节第十节 重要事项重要事项 一、报告期内重大诉讼、仲裁事项一、报告期内重大诉讼、仲裁事项 2002 年 7 月 2 日，深圳市蔡屋围实业股份有限公司（以下简称“蔡屋围实业”、“原告”）向深圳市中级人民法院递交民事诉状,请求法院判令本公司支付欠付的承包金人民币1,553.52 万元及逾期付款违约金人
50、民币 681 万元并承担案件诉讼费。有关诉讼事由如下：1995 年 7 月，本公司全面承包经营下属的蔡屋围大酒店，承包期限为八年。但自 1997 年 1 月，蔡屋围大酒店原有的停车场、商铺被政府征用拆除，承包经营面积因此减少了 1453 平方米,给酒店经营造成严重影响。为此，1998 年 9 月 15日，在桂园街道办事处的主持下，双方达成 关于协调蔡屋围实业股份有限公司与鸿基（集团）公司就拖欠承包经营蔡屋围大酒店承包金的会议纪要，之后，本公司依会议纪要规定支付租金至 2001 年 2 月。2001 年 3 月开始，由于解放路地铁施工，又严重影响了蔡屋围大酒店的经营。本公司要求蔡屋围实业协商处理
