1、机密 2 0 0 2年度报告 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 公司董事长季德钧先生总经理瞿世俊先生财务总监金文平先生及计财部经理徐德勇先生声明保证年度报告中财务报告的真实完整 1 目 录 一 公司基本情况简介2 二 会计数据和业务数据摘要2 三 股本变动及股东情况5 四 董事监事高级管理人员和员工情况7 五 公司治理结构9 六 股东大会情况简介10 七 董事会报告11 八 监事会报告16 九 重要事项17 十 财务会计报告17 十一备查文件目录67 2 一公司基本情况简介(一)
2、公司的法定中文名称深圳市特发信息股份有限公司 公司的法定英文名称Shenzhen SDG Information Co.,Ltd.英文缩写SDGI(二)公司法定代表人季德钧(三)公司董事会秘书张大军 联系地址深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 6 楼 电话075526506648 传真075526506803 证券事务代表伍历文 联系地址深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 6 楼 电话075526506649 传真075526506803(四)公司注册地址深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 4 楼 办公地址深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 邮政编码51
3、8057 公司国际互联网网址(五)公司选定的信息披露报纸名称证券时报 刊登年度报告的中国证监会指定网站网址 公司年度报告备置地点公司证券业务部(六)公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称特发信息 股票代码000070(七)其他有关资料 公司变更注册登记日期2002 年 9 月 10 日 登记地点深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号4403011028357 税务登记号码440305715221632 公司聘请的会计师事务所名称深圳南方民和会计师事务所 办公地深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 二 会计数据和业务数据摘要 3 1本年度主要会计数据 单位人民币元 利润总额 2
4、,677,382.40 净利润 1,925,427.01 扣除非经常性损益后的净利润 -8,277,569.22 主营业务利润 101,261,164.30 其他业务利润 3,659,995.09 营业利润 5,188,660.98 投资收益 -7,010,414.81 补贴收入 196,300.00 营业外收支净额 4,302,836.23 经营活动所产生的现金流量净额 116,378,268.36 现金及现金等价物净增加额 21,626,629.32 2002 年非经常性损益扣除项目净额为 10,202,996.23包括补贴收入196,300.00 元营业外收入未包含地产地销销项税转出44
5、9,292.97 元投资债券股票收益 11,323,640.44 元营业外支出(未包含地产地销进项税转出)-1,232,346.88 元及长期股权投资差额摊销-533,890.30 元 2 公司近三年的主要会计数据和财务指标单位人民币元 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 调整后 调整前 主营业务收入 493,245,928.93 659,157,655.52 659,157,655.52 570,806,070.84 净利润 1,925,427.01 40,192,661.43 41,917,998.79 42,499,621.88 总资产 1,271,547,771.90 1
6、,346,840,131.68 1,348,565,469.04 1,335,750,014.84 股东权益(不含少数股东权益)777,590,830.73 773,623,048.76 775,348,386.12 745,930,387.33 每股收益(摊薄)0.0077 0.1608 0.1677 0.1700 每股收益(加权)0.0077 0.1608 0.1677 0.1828 扣除非经常性损益后的每股收益-0.0331 0.0914 0.0983 0.1034 每股净资产 3.1104 3.095 3.101 2.984 调整后的每股净资产 2.9846 3.007 2.988 2
7、.850 每股经营活动产生的现金净流量 0.4667 0.111 0.111 -0.5924 4 净资产收益率 0.0025 0.0519 0.0541 0.0570 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.0106 0.0295 0.0317 0.0346 注 1以上数据和指标以本公司的合并报表填列或计算 注 2应收款项包括应收帐款其他应收款预付帐款应收股利应收利息应收补贴款 3报告期利润表附表 净资产收益率%每股收益元/股 2002 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.02 13.07 0.41 0.41 营业利润 0.67 0.67 0.02 0.02
8、净利润 0.25 0.25 0.0077 0.0077 扣除非经常性损益后的净利润-1.06 -1.06 -0.033 -0.033 注利润表附表的利润数据是按照中国证监会公开发行证券公司信息披露规则第 9 号要求计算的 4本年度股东权益变动情况表 单位元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 250,000,000.00 250,000,000.00 资本公积 494,156,268.96 2,566,678.87 496,722,947.83 盈余公积 20,341,195.38 385,085.40 20,726,280.78 其中 公益金 10,170,597.69 192,
9、542.70 10,363,140.39 未分配利润 9,125,584.42 1,925,427.01 385,085.40 10,665,926.03 未确认的投资损失 -524,323.91 -524,323.91 股东权益合计 773,623,048.76 4,352,867.37 385,085.40 777,590,830.73 变动原因1 盈余公积和法定公益金变动是因为本年度利润分配中提取 2未分配利润的变动是因为本年度利润增加和分配 3未确认的投资损失系本公司纳入合并范围的控股子公司有线电视因 2002 年度亏损,根据企业会计制度的有关规定本公司按持股比例计算应分担的亏损额超出
10、投资账面价值部分的金额计入未确认的投资损失 5 三 股本变动及股东情况 一公司股份变动情况表 报告日期2002 年 12 月 31 日 数量单位股 本次变动增减+本次 变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次 变动后 一未上市流通股份 1 发起人股份 180000000 180000000 其中 国家持有股份 98094900 98094900 境内法人持有股份 81905100 81905100 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 180000000 180000000 二已上市的流通股份 1人民币普通股 70000000
11、 70000000 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 70000000 70000000 三股份总数 250000000 250000000 二股票发行与上市情况 1本公司由深圳经济特区发展集团公司深圳市通讯工业股份有限公司企荣贸易有限公司 深圳市特发龙飞无线电通讯发展公司中国五金矿产进出口总公司 汉国三和有限公司和中国通广电子公司于 1999 年 7 月发起设立 2000年 3 月 2425 日本公司以每股 7.90 元的价格分别通过上网定价和向二级市场投资者配售的方式利用深圳证券交易系统发行了总数为 7000 万的流通 A 股其中 6300 万股于 200
12、0 年 5 月 11 日在深圳证券交易所上市流通 其余配售给基金的 700 万股于 2000 年 11 月 13 日上市流通 2报告期内无送股转增股本配股增发新股吸收合并可转换公司债券转股减资内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况 3公司无内部职工股 三股东持股情况介绍 1截止 2001 年 12 月 31 日公司股东总数52,164 户 6 2前十名股东持股情况 序号 名称 期内增减 万股 报告期末持 股数万股 比例%股份性质 质押冻 结情况 1 深圳经济特区发展集团公司 0 6952.78 27.81 发起人国家股 全部冻结 2 深圳市通讯工业股份有限公司 0
13、 5845.37 23.38 发起人境内法人股 全部冻结 3 企荣贸易有限公司 0 1860.94 7.44 发起人境内法人股 4 深圳市特发龙飞无线电通讯发展公司 0 1616.07 6.46 发起人国家股 5 中国五金矿产进出口总公司 0 930.48 3.72 发起人国家股 6 汉国三和有限公司 0 484.20 1.94 发起人境内法人股 7 中国通广电子公司 0 310.16 1.24 发起人国家股 8 曾文彬+39.66 39.66 0.16 人民币普通股 9 尤其龙 0 23.00 0.09 人民币普通股 10 国都证券有限责任公司+22.73 22.73 0.09 人民币普通股
14、 注1深圳市特发龙飞无线电通讯发展公司汉国三和有限公司为深圳经济特区发展集团公司的全资子公司深圳市通讯工业股份有限公司为深圳经济特区发展集团公司的控股子公司 2企荣贸易有限公司为中国五金矿产进出口总公司的全资子公司 3本公司持股 10%以上的股东深圳经济特区发展集团公司成立于 1981年 10 月2002 年末公司法定代表人为郑宏杰经营范围包括工业运输业土地开发房地产旅游业金融信托发行有价证券纺织品针织品百货粮油其他食品五金交电化工承包境外工程和境内国际招标工程的设备材料进出口对外派遣工程生产及服务行业的劳务人员不含海员生产文化办公机械电子计算机及配件饲料通用零件钢材生铁有色金属建筑材料农产品
15、进口本企业所需的原材料及设备土畜产品消防器材该公司的注册资本为 10485 万元深圳市投资管理公司为控股股东 深圳市投资管理公司成立于 1988 年 2 月 10 日为市属全资企业注册资本 200000 万元法定代表人为李黑虎主营业务范围包括企业市属国有资产财务和产权代表的管理监督向市属各类企业参股和周转投资提供贷款担保征收国营企业税后利润和资产占用费市政府授权的其他业务 4本公司持股 10%以上的股东深圳市通讯工业股份有限公司成立于 1992 年 6 月 法定代表人为张建民 经营范围包括开发 生产 销售通讯设备广播电视设备家用电器计算机电工器材仪器仪表电子元器件及原料通讯广播工程设计及工程开
16、发施工网络服务购销化工原料建 7 筑材料进出口业务按深贸管审证字 101 号文办理该公司的注册资本为 5618 万元 四 董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员基本情况 季德钧男58 岁本公司董事董事长任期自 1999 年 7 月 16日至今未持有公司股票 瞿世俊男58 岁本公司董事总经理任期自 1999 年 7 月 16日至今未持有公司股票 俞晓男60 岁本公司董事任期自 1999 年 7 月 16 日至今未持有公司股票俞晓先生曾在本公司股东单位中国五金矿产进出口总公司任副总裁现已退休 孙锋男66 岁本公司董事任期自 1999 年 7 月 16 日至今未持有公司股票孙锋先生在
17、本公司股东单位中国通广电子公司任顾问 张正秋男51 岁本公司董事副总经理任期自 1999 年 7 月 16日至今未持有公司股票 金文平男57 岁本公司董事财务总监任期自 1999 年 7 月 16日至今未持有公司股票 李同良男60 岁本公司董事任期自 1999 年 7 月 16 日至今未持有公司股票李同良先生曾在本公司股东单位企荣贸易有限公司任董事副总经理现已退休 张瑞理男39 岁本公司董事任期自 1999 年 7 月 16 日至今未持有公司股票张瑞理先生在本公司股东单位深圳经济特区发展集团公司任董事资产经营部经理任期不定 张俊林男37 岁本公司监事董事1999 年 7 月 16 日至 200
18、2年 5 月 29 日任本公司监事2002 年 5 月 29 日至今任本公司董事未持有公司股票张俊林先生在本公司股东单位深圳经济特区发展集团公司任计财部经理 杨峰男48 岁本公司董事监事2001 年 4 月 23 日至 2002 年 5月 29 日任本公司董事2002 年 5 月 29 日至今任本公司监事未持有 8 公司股票杨峰先生在本公司股东单位深圳经济特区发展集团公司任人事部经理任期不定 郝珠江 男 49 岁 本公司独立董事 任期自 2002 年 5 月 29 日至今未持有公司股票 郭晋龙 男 41 岁 本公司独立董事 任期自 2002 年 5 月 29 日至今未持有公司股票 刘学优男47
19、 岁本公司监事会主席任期自 1999 年 7 月 16 日至今未持有公司股票 郭岳男44 岁本公司副总经理任期自 1999 年 7 月 16 日至今未持有公司股票 郭建民 男 45 岁 本公司副总经理 任期自 1999 年 7 月 16 日至今未持有公司股票 张大军男37 岁本公司董事会秘书任期自 1999 年 7 月 16 日至今未持有公司股票 二根据特发信息企业工资分配方案确定各级人员工资级别根据每年的经营目标考核审计计算奖金分配额度报董事会决定在本公司领取报酬的董事监事高级管理人员有 8 人不含独立董事年薪为 13.9 至 25.5万元之间总额为 153.9 万元其中 15 万元以下 1
20、 人15 至 22 万元 4 人22 至 26 万元 3 人报酬最高的前三名董事报酬总额为 72.9 万元报酬最高的前三名高级管理人员报酬总额为 69.2 万元 独立董事的津贴为每人每年税后 3 万元 不在本公司领取报酬的董事监事如下俞晓孙锋李同良张俊林张瑞理杨峰上述人员均在股东单位领取报酬 三本报告期内因工作需要杨峰李彬学郁小平三位先生辞去本公司董事职务张俊林傅斌两位先生辞去监事职务经公司股东大会审议聘请张俊林先生任公司董事郝珠江先生郭晋龙先生任公司独立董事杨峰先生出任监事 因退休原因李同良先生辞去本公司董事职务由何剑波先生接任该辞职申请尚待股东大会批准 四公司员工的数量专业构成教育程度及退
21、休职工人数情况 9 截止报告期末公司员工总数为 1000 人其中生产人员 423 人销售人员 150 人技术人员 247 人财务人员 47 人行政人员 133 人 员工教育程度博士 3 人硕士 45 人本科 290 人大专 154 人中专 75 人高中及以下 433 人离退休职工 30 人 五 公司治理结构 一 公司治理的实际情况与有关规范文件要求的异同 对照公司法证券法和证监会有关公司治理的规范文件公司建立了规范运作的股东大会董事会和监事会制定了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总经理工作细则 以及各职能部门工作的规定有较完善的内控制度制定了公司章程中有关独立董事条款关联事项表决回
22、避条款根据中国证监会和国家经贸委的要求完成了公司关于建立现代企业制度的自查报告公司聘请了郝珠江郭晋龙两位独立董事目前公司董事会正酝酿设立战略审计提名薪酬与考核等专门委员会并制订相关工作指引 二 独立董事履行职责情况 郝珠江郭晋龙两位先生自 2002 年 5 月 29 日起被公司聘请为独立董事两位独立董事积极认真地履行了职责对公司董事会讨论事项发表了意见并对收购第二大股东深圳市通讯工业股份有限公司在深圳市科技工业园 20947 平方米土地关联交易的预案出具了独立董事意见 三 与控股股东在业务人员资产机构财务上的分开情况 本公司第一大股东是深圳经济特区发展集团公司以下简称特发集团持有本公司 695
23、2.78 万股占总股本的 27.81本公司第二大股东是深圳市通讯工业股份有限公司以下简称通讯工业公司持有本公司5845.37 万股占总股本的 23.38其中特发集团为通讯工业公司的控股股东 在主营业务方面本公司与控股股东之间没有重叠性本公司有完整的采购生产销售和售后服务体系 在人员关系上公司在劳动人事及工资管理等方面基本独立于控股股东本公司的董事长总经理副总经理财务负责人董秘及财务人员设 10 置均属专职未有在特发集团通讯工业公司兼职的情况公司实行董事会领导下的总经理负责制 总经理向公司董事会提请聘任公司副总经理及财务负责人等公司其它高级管理人员公司董事长总经理副总经理财务负责人董秘等均在上市
24、公司领薪 在财产关系上公司与特发集团通讯工业公司严格按财产所有权划定其归属并按财产归属进行分帐管理与使用目前公司使用的商标为股东单位特发集团所拥有并授权公司无偿使用 在机构设置方面公司设立有相关的职能部门独立运作行使职权制定了各部门规章职责及相关的业务流程 在人员与公司经营运作上保持独立 在财务关系上公司设立有独立的计财部和财务人员建立了公司财务管理的各项规章制度公司有自己独立的银行帐号和特发集团通讯工业公司严格分开 四公司执行个人述职报告制度民主评议制度及考核考评制度每年进行一次并结合完成任务情况予以精神和物质的奖励对企业发展和任务指标的完成起到了积极推动的作用 六 股东大会情况简介 报告期
25、内公司召开了一次股东大会 一 2002 年 5 月 29 日 公司召开了 2001 年度股东大会 会议由董事会负责召集 并以公告形式向公司股东发出会议通知 公告刊登于 2002 年 4 月 8日证券时报七名股东或股东代表出席了会议共代表股份 180,000,000股占股份总数的 72 二 会议通过了如下决议公司 2001 年财务决算报告公司 2001 年利润分配方案公司会计调整议案公司 2001 年度董事会报告公司 2001 年度监事会报告公司 2001 年年度报告董事杨峰李彬学郁小平三位先生辞职监事张俊林傅斌两位先生辞职聘请张俊林先生为公司董事聘请郝珠江先生郭晋龙先生为公司独立董事聘请杨峰先
26、生为监事独立董事报酬议案股东大会议事规则更换续聘会计师事务所及支付审计费用的议案和修改公司章程的议案 本次大会业经广东华商律师事务所具有证券从业 11 资格的律师周游现场见证并出具了法律意见书有关决议已刊登在 2002年 5 月 30 日证券时报上 三 本年度公司选举更换公司董事监事情况 见本报告之四三点所述 七 董事会报告 一 公司经营情况 1公司公司主营业务的范围及其经营状况 公司经营范围包括光纤光缆光纤预制棒电子元器件通讯设备的生产生产项目另办执照计算机网络集成通讯信息服务不含限制项目国内商业物资供销业不含专营专控专卖商品 公司产品销往全国各地根据国家有关权威机构公布的 2002 年度相
27、关数据按规模排列光缆产品市场占有率为 5%光通信系统主要产品 AC1 SDH 设备97/98 传输系统及 3630 系列设备市场占有率为 1%光纤市场占有率 6%股票机本地市场占有率 25%-30%数字机 3-5%中高压铝电解电容器国内市场占有率 5%加扰机解码器产品国内市场占有率为 8%公司主要产品和业务情况如下单位元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)光 缆 216,441,925.46 171,005,750.83 20.99 通信设备 182,583,637.46 137,268,700.82 24.82 铝电解电容 79,684,322.60 70,094,70
28、7.91 12.03 有线电视加解14,536,043.41 12,363,726.78 14.94 合 计 493,245,928.93 390,732,886.34 20.78 主营业务分地区情况单位元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 东北地区 6,827,024.56 57.54 华北地区 55,779,671.22 0.26 西北地区 2,596,077.18-56.60 中南地区 64,890,842.04-16.09 12 华东地区 120,754,627.26-7.49 华南地区不含深圳香港 78,418,810.35-54.47 西南地区 9,720,220.47-
29、16.14 深圳地区 91,943,115.30 125.75 香港地区 4,540,864.62-45.91 铁道部部队以及联通公司 57,774,675.93 -61.59 2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单 位 名 称 主要产品 或业务 注册资本万元 占股比 例%总资产 万元 净资产 万元 净利润 万元 深圳市龙飞实业有限公司 无线传呼 1800 80 1238-144-918 深圳新星索光缆通讯有限公司 光缆产销 10577 75 12062 7906-16 深圳特发信息有线电视系统有限公司 有线电视设备 500 60 3047-87-173 深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司
30、 光纤 14902 45 15254 12755-2693 3主要供应商客户情况单位万元 前五名供应商采购金额合计 16,810.07 占采购总额比重 56.04%前五名销售客户销售金额合计 21,496.68 占销售总额比重 43.58%4在经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年国内普通光缆市场供求关系严重失调各光缆厂家纷纷降价出售大打价格战行业出现整体性亏损公司产品平均售价与去年相比下滑了 60%但原材料成本只有 40%的下降幅度经营环境异常严峻光缆市场的疲软导致光纤产品的销售和效益产生下降我司今年对光纤厂的投资收益为-1212 万元此亏损极大影响公司的效益传呼业因为需要维持现有少
31、量传呼用户的服务而造成亏损 对此公司采取了如下对策冷静观察审时度势理智地坚持了有所为有所不为的方针对内深入挖潜狠炼内功积极进行产品结构调整和技术改造对外努力进取沉稳应变各分支公司均加强了对重点客户的联络和潜在客户的开发同时也不放过小运营商保持了市场占有率积极推广和研发 OPGW骨架式光纤带光缆室内光缆等技术含量高利润附加值高市场竞争相对较弱的特种光缆通过重新评审各项费用预算我们取消了一些可暂缓支出的项目采取了种种节约开支降低成本的得力措施在节流方面成效显著三项费用比 2001 年下降了 2321 万元降幅为18.9%对龙飞公司由于其所处行业的特点对我司失去了产业层面的意义所以对其基本上没有进行
32、投资而是有序地收缩并退出并平稳地实施 13 了大幅裁员的计划目前已有效地遏制住继续亏损的局面 5经营计划与实际完成额差异的原因 本年度公司计划完成销售收入 68239 万元实际 51266 万元计划成本与费用与 2001 年度持平 实际为 49046 万元 造成上述差异的原因为 2002年光纤光缆市场经受了史无前例的价格冲击,由于生产能力的迅速增长,而市场需求的萎缩,外国光纤光缆低价倾销中国 严重影响了本公司之光缆分公司的光缆产品销售价格在生产销售量与上年相当的情况下由于销售价格大幅下降销售收入减少近 17,184.52 万元,销售毛利减少近 4279 万元本公司的联营公司深圳市特发信息阿尔卡
33、特光纤有限有公司 2002 年因市场变化销售额出现大幅下降出现了严重的亏损虽然本年度公司加强了成本和费用控制使成本费用有所下降但仍不足以弥补光纤光缆利润的减少 二公司投资情况 1募集资金使用情况如下单位万元 项目名称 拟投入 募集资金 目前实际投入 项目进度 2002 年 收益情况情况 通信用光纤 15000 11277 已竣工与计划一致-1068 通信用光缆 15000 14721 基本建成 与计划一致 610 光纤预制棒 13302 0 因市场原因推迟 补充流动资金 10150 10150 与计划一致 合 计 53452 36148 由于 2002 年光纤市场价格竞争异常激烈 通信用光纤项
34、目 2002 年未能达到预期经济指标国内光缆市场低迷需求增长缓慢行业价格竞争激烈等原因致使光缆产品的利润下降通信用光缆项目 2002 年也未能达到预期的经济效益目标 截止报告期末 未投入的募集资金为 17304 万元 其中 16759 万元为银行存款545 万元购买国债 2非募集资金投资的项目情况 公司利用自有资金对焊片 引线式铝电解电容器生产设备进行了扩产改造项目计划投资 503.5 万元全部用于购置生产设备通过此次改造将使焊片引线式电容器产品的产量翻番目前项目执行情况良好预计将于 14 2003 年 5 月完成投资 三公司财务状况 项目 2002 年万元 2001 年万元 增减%总资产 1
35、27155 134684-5.59 股东权益 77759 77362 0.51 主营业务利润 10126 13301-23.87 净利润 193 4019-95.20 现金及现金等价物净增加额 2163 7370-70.65 利润增减变动原因见公司经营情况一节所述 现金及现金等价物净增加额变动的主要原因为投资活动收到的现金流量净额 2002 年较 2001 年小 四新年度的业务发展计划 2003 年公司经营计划如下 完成销售收入 56000 万元 成本费用 54631 万元新年度计划销售额比本年度略有上升成本费用略有下降重点开展如下工作 1调整经营策略开源节流在坚持保本或略有盈利的定价策略下积
36、极扩大国内市场占有率 2积极开发新产品新项目提高公司产品的技术含量调整公司产品结构增强公司经营抗市场变动的能力加快 OPGW骨架式光纤带光缆和室内缆等特种光缆新品进度加强与阿尔卡特方的合作扩大光纤市场占有率提高效益进一步扩大铝电解电容器产品的生产能力投资具有市场潜力技术含量高效益好的螺栓端子式铝电解电容器的生产抓紧对数字电视系统及相关产品的调研论证 3尽快完成龙飞公司的股权转让 五董事会日常工作情况 1报告期内董事会共召开了七次会议 1 2002 年 1 月 17 日第一届董事会召开了临时会议对以下事项作出决议审议通过公司巡检问题整改报告公司章程修改预案公司股东大会议事规则预案通过公司总经理工
37、作细则通过公司更换会计师事务所的预案 2 2002 年 4 月 3 日至 4 日第一届董事会召开第八次会议会议审议通过了 2001 年度总经理工作报告财务决算报告董事会工作 15 报告利润分配预案会计调整预案年报正文及摘要年度经营责任合同的兑现2002 年公司经营计划成立公司物业管理部公司章程修改预案2002 年度投资与报废计划向股东大会提交董事监事更替预案独立董事津贴预案支付会计师事务所审计费用及续聘预案召开 2001 年年度股东大会等议案 3 2002 年 4 月 16 日第一届董事会召开了临时会议审议通过了公司 2002 年第一季度报告 4 2002 年 5 月 29 日第一届董事会召开
38、了临时会议审议通过了上市公司建立现代企业制度自查报告收购第二大股东深圳市通讯工业股份有限公司在深圳市科技工业园20947平方米土地关联交易的预案独立董事出具了意见通过了在深圳龙华镇投资 683 万元修建临时工业小区的议案 5 2002 年 8 月 6 日第一届董事会召开了第九次会议会议审议通过了 2002 年半年度报告公司住所变更的议案及李同良先生辞去董事职务由何剑波先生接任的预案 6 2002 年 10 月 15 日第一届董事会召开了临时会议审议通过了关于我公司 2001 年度变更会计师事务所有关问题的复函一文并按要求上报中国证监会 7 2002 年 10 月 28 日第一届董事会召开了第十
39、次会议审议通过了公司 2002 年第三季度报告投资建设 OPGW光纤复合架空地线光缆项目的议案拟组建深圳市特发泰科通信有限公司的预案拟将公司持有的深圳市龙飞实业有限公司的 80%股权在深圳市产权交易中心挂牌出让的议案 2本年度公司董事会按照股东大会的决议实施了利润分配 六 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 公司 2002 年度实现净利润 1,925,427.01提取法定盈余公积 192,542.70元提取法定公益金192,542.70 元加上年初未分配利润 9,125,584.42 元2002 年度可供股东分配的利润为 10,665,926.03 元根据目前经营形势经董事会研究决定公司
40、 2002 年度的分配预案为不分配不转增一届八次董事会提出的拟对 2002 年度净利润提取法定公积金和公益金后 16 的 50%和 2001 年末可分配利润的 50%进行分配分配方式为 50%现金分红其余为送红股的预计 2002 年利润分配政策不再执行 八 监事会报告 一报告期内监事会召开了三次会议 1 2002 年 1 月 17 日公司监事会召开了临时会议审议通过公司巡检问题整改报告更换会计师事务所的预案 2 2002 年 4 月 4 日监事会召开了一届六次会议审议通过了如下决议公司 2001 年年度报告正文及摘要2001 年度监事会工作报告 2001年财务决算报告会计调整预案2001 年度
41、利润分配预案向股东大会提交董事监事更替预案独立董事津贴预案支付会计师事务所审计费用及续聘预案 3 2002 年 8 月 6 日监事会召开了一届七次会议审议通过了公司 2002年半年度报告全文和摘要 以及公司拟收购深圳市通讯工业股份有限公司 20947 平方米土地的关联交易合理合法性 二本公司监事会对下列事项发表独立意见 1 公司依法运作情况 本报告年度内监事会成员列席了公司召开的董事会股东会监事会依照国家有关法律法规以及公司章程的有关规定对公司的依法运作情况进行了日常的检查和监督 未发现有违反法律 法规和违背公司章程现象发生公司在日常运作过程中按照合法稳健的操作原则依法操作保证了公司各项工作得
42、以顺利展开报告期内未发现有董事经理违法违规现象或损害公司利益的行为董事会经营班子按照股份公司法人治理结构的有关规范建立了较完善的规章制度 2 对公司财务进行了日常检查与监督按照三分开的原则 公司建立有独立财务帐册 并设有独立财务人员 深圳南方民和会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项的评价客观 真实 公司财务报告如实反映了公司财务状况和经营成果 3 公司目前已投入项目与最近一次募集资金承诺投入项目基本一致尚未投入的募集资金目前也安全存放 17 4 未发现有内幕交易行为及损害部分股东权益或造成公司资产流失现象发生关联交易行为本着公平合理的原则并严格按照有关关联交易操作细则履行相关程序未发现有损害
43、上市公司利益情况 九 重要事项 一本年度公司无重大诉讼仲裁事项 二报告期内公司无实现重大收购出售资产及吸收合并事项 三重大关联交易事项详见会计报表附注第七部分 四重大合同含担保等及其履行情况 1本公司需要披露的重大担保有两项 被担保方公司名称 担保性质 担保金额 期限 河南中牟广电局 买方信贷 1710 万元 2000.12004.11 湖南湘潭广电局 买方信贷 1312 万元 2001.22005.4 本公司为上述公司提供的买方信贷担保,由于该等公司为效益较好的公司,或有损失可能性极小 2报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项 五承诺事项公司为帮助本公司之合资公司深圳特发信息阿尔卡特光纤
44、有限公司渡过目前行业性不景气的难关 在合作方阿尔卡特公司提出供给合资公司的主要原材料预制棒的价格大幅度降低的情况下本公司同意免收其 2002 年 10月 1 日至 2003 年 12 月 31 日的建筑物租金 按原每季度 100 万元,共计 500 万元目前该承诺事项正在履行中 六报告期内公司支付给聘请的深圳南方民和会计师事务所 2002 年度审计费 36 万元本年度是该审计机构连续第二年为本公司提供审计服务 七报告期内公司公司董事会及董事无受中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形 十 财务会计报告 审 计 报 告 深南财审报字(2003)第 CA211 号 18 深
45、圳市特发信息股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了 贵公司 2002 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表2002 年度公司及合并利润及利润分配表和公司及合并现金流量表这些会计报表由 贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合 贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定及其补充规定在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 深圳
46、南方民和会计师事务所 中国注册会计师 刘四兵 有限责任公司 中国注册会计师 张艳萍 中国 深圳 外勤结束日2003 年 1 月 25 日 审计报告批准日 2003 年 4 月 13 日 合并资产负债表 编制单位 编制单位深圳市特发信息股份有限公司深圳市特发信息股份有限公司 金额单位金额单位人民币元 资人民币元 资 产产 类 类 附注 附注 2002 年年 12 月月 31 日日 2001 年年 12 月月 31 日日 流动资产流动资产 货币资金 五.1 343,401,495.48 321,774,866.16 19 短期投资 五.2 5,264,166.50 53,143,172.61 应收
47、票据 五.3 10,839,037.31 1,932,136.41 应收股利 -应收利息 -应收账款 五.4 256,124,639.80 260,968,672.01 其他应收款 五.5 35,539,961.80 28,234,086.60 预付帐款 五.6 44,178,518.79 18,476,551.53 应收补贴款 -存 货 五.7 176,269,519.28 269,478,870.40 待摊费用 五.8 -226,205.53 一年内到期的长期债权投资 -其他流动资产 -流动资产合计 流动资产合计 871,617,338.96 954,234,561.25 长期投资长期投资
48、 长期股权投资 五.9 61,845,332.58 73,988,227.25 长期债权投资 -长期投资合计 长期投资合计 61,845,332.58 73,988,227.25 固定资产固定资产 固定资产原值 五.10 367,500,312.43 392,144,820.58 减累计折旧 五.10 101,260,405.39 113,221,847.88 固定资产净值 五.10 266,239,907.04 278,922,972.70 减固定资产减值准备 五.10 858,798.42 11,264,027.31 固定资产净额 265,381,108.62 267,658,945.39
49、 工程物资 -在建工程 五.11 61,532,961.39 33,666,817.25 固定资产清理 -固定资产合计 固定资产合计 326,914,070.01 301,325,762.64 无形资产及其他资产无形资产及其他资产 -无形资产 五.12 8,897,274.34 5,797,838.84 长期待摊费用 五.13 2,273,756.01 11,485,329.12 其他长期资产 20-无形资产及其他资产合计 无形资产及其他资产合计 11,171,030.35 17,283,167.96 递延税项递延税项 递延税款借项 五.14 -8,412.58 资资 产产 总总 计 计 1,
50、271,547,771.90 1,346,840,131.68 合并资产负债表续 编制单位 编制单位深圳市特发信息股份有限公司深圳市特发信息股份有限公司 金额单位 金额单位人民币元 负债及股东权益 附注 人民币元 负债及股东权益 附注 2002 年年 12 月月 31 日 日 2001 年年 12 月月 31 日 日 流动负债流动负债 短期借款 五.15 -19,000,000.00 应付票据 五.16 251,911,356.62 198,637,532.64 应付账款 五.17 92,045,367.68 126,212,968.02 预收账款 五.18 12,522,859.89 48,
