1、 2002 年年度报告 福州天宇电气股份有限公司 2002年年度报告 FUZHOU TIANYU ELECTRIC CO.,LTD.FUZHOU TIANYU ELECTRIC CO.,LTD.2002 年年度报告 目 录 重要提示 第一节 公司基本情况简介 1 第二节 会计数据和业务数据摘要 2 第三节 股本变动及股东情况 4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 第五节 公司治理结构 8 第六节 股东大会情况简介 9 第七节 董事会报告 10 第八节 监事会报告 17 第九节 重要事项 18 第十节 财务报告 19 第十一节 备查文件目录 48 2002 年年度报告-1-重要提示
2、 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长王纪年先生委托公司董事谢世坤先生主持会议并代行表决权，董事尚衍国先生、董事徐东晟先生分别委托董事姜南先生、董事朱庆华先生代行表决权。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。福州闽都有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长王纪年先生、总经理谢世坤先生、总会计师姜南先生和财务部部长邵昭平先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。第一节 公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：福州天宇
3、电气股份有限公司 公司法定英文名称：FUZHOU TIANYU ELECTRIC CO.,LTD.公司英文简称：TYEC（二）公司法定代表人：王纪年（三）公司董事会秘书：朱庆华 电 话：（0591）7916429 传 真：（0591）7916449 电子信箱： 董事会证券事务代表：李 敏 电 话：（0591）7916470 传 真：（0591）7916449 电子信箱：（四）公司注册（办公）地址：福建省福州市新店南平路天宇科技大楼 邮政编码：350012 电子信箱： 公司互联网站网址：http:/www.xj- 公司年报刊载的互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 公司
4、证券投资部电子信箱： 2002 年年度报告-2-（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：ST 天宇 股票代码：000723 公司首次注册登记日期：1996 年 1 月 12 日 注册登记地址：福建省福州市华林路 304 号金属大厦 公司变更注册登记日期：1997 年 1 月 8 日 变更注册登记地址：福州市新店南平路天宇科技大楼 企业法人营业执照注册号：3500001001745 税务登记号码：350111158164363 公司聘请的会计师事务所名称：福州闽都有限责任会计师事务所 办公地址：福建省福州市六一中路 110 号会计师楼 第二节 会计数据和业务数据摘要（一）2002 年
5、度利润情况 单位：人民币元 利润总额 25,438,637.14 净利润 24,279,677.30 扣除非经常性损益后的净利润24,216,068.27 主营业务利润 122,740,148.17 其他业务利润 1,636,419.39 营业利润 25,111,372.73 投资收益-1,043,855.87 补贴收入-营业外收支净额 1,371,120.28 经营活动产生的现金流量净额59,547,660.25 现金及现金等价物净增减额-10,693,492.49 注：扣除非经常性损益项目及金额 单位：人民币元 营业外收入 1,572,428.96 营业外支出 201,308.68 计提长
6、期投资减值准备 1,307,511.25 合 计 63,609.03（二）公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2002 年年度报告-3-（三）利润表附表：净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄（%）加权平均（%）全面摊薄（元）加权平均（元）主营业务利润 57.50 60.97 0.88 0.88 营业利润 11.76 12.47 0.18 0.18 净利润 11.37 12.06 0.17 0.17 扣除非经常性损益后的净利润 11.34 12.03 0.17 0.17（四）股东权益变动情况 期初数 本期增加 本期减少 期末数 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本（股）
7、139,599,195 139,599,195 资本公积（元）181,415,963.31 136,048,563.19 45,367,400.12法定和任意盈余公积（元）2,427,967.73 2,427,967.73 法定公益金（元）4,834,733.64 1,213,983.87 6,048,717.51 未分配利润（元）-136,666,088.74160,328,240.493,641,951.60 20,020,200.15股东权益合计（元）189,183,803.21 163,970,192.09139,690,514.79 213,463,480.51注：资本公积减少的主要
8、原因是弥补上年度亏损。法定和任意盈余公积、法定公益金增加的主要原因是报告期内计提两金。2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 项 目 2002 年 项 目 2002 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 450,635,177.49 349,859,516.53349,859,516.53381,030,420.81 381,030,420.81净利润 24,279,677.30-187,456,422.76-188,067,885.81-76,180,834.03-76,186,896.53总资产 644,457,293.54 691,371,192.37690,
9、716,166.82873,999,867.82 873,993,805.32股东权益（不含少数股东权益）213,463,480.51 189,801,328.76189,183,803.21377,257,751.52 377,251,689.02每股收益 0.174-1.343-1.347-0.546-0.546加权平均计算的每股收益 0.174-1.343-1.347-0.546-0.546扣除非经常性损益后的每股收益 0.173-1.178-1.178-0.267-0.267每股净资产 1.53 1.361.362.70 2.70调整后的 每股净资产 1.39 1.261.262.44
10、 2.44每股经营活动产生的现金流量净额 0.427 0.4140.4140.015 0.015净资产收益率%11.37-99.41-99.41-20.19-20.20加权平均净资产收益率%12.06-66.12-66.40-18.34-18.34 2002 年年度报告-4-未分配利润增加的主要原因是报告期净利润增加。第三节 股本变动及股东情况（一）股本变动情况：数量单位：股 本次变动增减（+,-）项 目 本 次 变动前 配股送股公积金转 股增发其他 小计 本 次 变动后 一、未上市流通股份 1发起人股份 64,23,600 64,23,600 其中：国家持有股份 64,23,600 64,2
11、3,600 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 5,684,025 5,684,0253、内部职工股(高管人员)12,690 -10,890-10,890 1,8004、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 69,932,715 -10,890-10,890 69,921,825二、已上市流通股份 1、人民币普通股 69,666,480 10,89010,890 69,677,3702、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 69,666,480 10,89010,890 69,677,370三、股份总数 139,599,195
12、139,599,195注：公司部分原高级管理人员离职满六个月，内部职工股减少 10,890 股。（二）报告期末为止的前三年公司股票发行与上市情况 2000 年 4 月 29 日公司内部职工股自新股发行起期满三年，根据中国证监会证监发字（1997）128 号文，经深圳证券交易所安排，公司内部职工股 15,679,170股于 5 月 11 日上市流通，其中高管人员持有 37,870 股暂时冻结。2002 年，部分高管人员离职满 6 个月，持有的 10,890 股被解冻流通。截至 2002 年 12 月 31日公司董事、监事、高管人员冻结的职工股为 1,800 股，至此，公司股权结构发生变化，其中国
13、家股64,236,000股，占公司总股本的46.01%，法人股为5,684,025 2002 年年度报告-5-股，占公司总股本的 4.07%，内部职工股（高管人员冻结的股份）1,800 股，占公司股本的 0.001%，社会公众股 69,677,370 股，占公司总股本的49.91%。（三）股东情况介绍 1、截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数共 22,293 户。2、前 10 名股东持股情况 名次 股东名称 年末持股数量(股)持股比例()股份类别名次 股东名称 年末持股数量(股)持股比例()股份类别1 福州天宇电气集团有限公司 64,236,00046.01 国家股2 华安证券
14、有限责任公司 2,494,9201.79 流通股3 中国工商银行福建省分行营业部1,911,0751.37 法人股4 福州市信托投资公司 1,433,2501.03 法人股5 通乾证券投资基金 1,319,2240.95 流通股6 福建水泥股份有限公司 1,224,0750.88 法人股7 通宝证券投资基金 479,4000.34 流通股8 福州市开发区兴业电脑有限公司300,0000.21 法人股9 李伦元 298,4180.21 流通股10 马春燕 287,7000.21 流通股注：持有本公司 5%以上股份的股东为公司第一大股东福州天宇电气集团有限公司，该公司所持本公司的股份无质押、冻结情
15、况；前十名股东中，通乾证券投资基金、通宝证券投资基金同属融通基金管理公司；其他股东之间公司未知其关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、公司控股股东情况 控股股东名称：福州天宇电气集团有限公司 法定代表人：柯子亮 成立日期：1996 年 1 月 12 日 注册资本：10,527 万元人民币 经营范围：接受委托，开展资产营运；科研、开发、制造、销售输变电及控制设备，电工器材及相关的技术服务；批发、零售、代购、代销与本行业相关的贸易业务（不含国家专项规定），水产养殖（场地另定）。4、公司控股股东的实际控制人情况 控制人名称：福州市国有资产管理局（现福州市财
16、政局）。主业业务：行使国有资产管理职能。2002 年年度报告-6-报告期内，公司控股股东没有发生变化。公司控股股东及其实际控制人已于2001 年 9 月与许继集团有限公司签订了 股份转让合同书，转让持有的 46.01%的国家股，同时将国家股委托许继集团有限公司管理，此次国家股转让申请已获国家财政部批准，并获中国证监会同意豁免要约收购义务。许继集团有限公司：法定代表人为王纪年，注册资本 28,615.8 万元，经营范围：对电气、信息、环保、高新技术行业进行投资；生产、经营电力系统二次成套控制保护与自动化装备，电气化铁道牵引供电设备，电力通讯设备，直流电源，干式变压器，高低压开关与开关柜，箱式变电
17、站；自动化停车设备，交通设备，建筑智能化产品及各类自动门；电工仪表，电能仪表，热工仪表，母线槽；城市污水处理工程，工业污废水处理工程，固废物处理工程，大气污染治理工程；电子商务，金税工程及技术开发与服务等；按国家有关规定，开展对外经济合作和进出口业务。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）基本情况 持股数(股)姓名 职 务 性别 年龄任期起止日期 年初年末 是否在本公司领取报酬王纪年 董事长 男 53 2001.10-2004.050 0 否 尚衍国 董事 男 54 2001.10-2004.050 0 否 涂东明 董事 男 58 2001.10-2004.050 0 否 谢世坤 董
18、事、总经理 男 54 2001.10-2004.050 0 是 姜 南 董事、副总经理 男 38 2001.10-2004.050 0 是 朱庆华 董事、董事会秘书 男 40 2001.10-2004.050 0 是 徐东晟 董事、副总经理 男 42 2001.10-2004.050 0 是 刘瑞燕 董事 女 40 2001.10-2004.050 0 否 李常青 独立董事 男 34 2002.05-2004.050 0 是 于海年 独立董事 男 65 2002.05-2004.050 0 是 柯子亮 监事长 男 48 2001.10-2004.051,8001,800 是 蔡 伟 监事 男
19、25 2001.10-2004.050 0 是 何 明 监事 男 47 2001.05-2004.050 0 是 骆 莉 监事 女 39 2001.05-2004.050 0 是 李战民 副总经理 男 40 2001.10-2004.050 0 是 2002 年年度报告-7-陈新建 副总经理 男 39 2001.10-2004.050 0 是 罗 辉 副总经理 男 42 2002.01-2004.050 0 是 注：监事李宗吴先生于 2002 年 9 月不幸因病去逝。董事、监事、高级管理人员持股数量没有变化。（二）在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间
20、 是否领取报酬 津贴（是或否）姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间 是否领取报酬 津贴（是或否）柯子亮 福州天宇电气 集团有限公司 董事长 1998至今否 刘瑞燕 中国工商银行福建省分行营业部 主任 1999至今是（三）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据 根据公司工资制度和绩效考核结果确定董事、监事、高管人员的报酬。2、年度报酬情况 董事、监事、高级管理人员共 17 人，在本公司领取报酬的共 11 人（不包括独立董事）。在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为54 万元，其中年度报酬在 5 万元以上的
21、8 人，年度报酬在 5 万元以下的 3 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 17 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 16 万元。独立董事津贴为 2 万元/年。独立董事出席董事会、股东大会所发生的差旅费按公司有关规定据实报销。（三）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 2002 年 1 月 28 日公司召开董事会，根据公司总经理提议，免去叶新明先生副总经理职务，聘任罗辉先生为公司副总经理。2002 年 5 月 25 日，公司召开 2001年年度股东大会，同意潘峰先生辞去董事职务，审议通过了聘任于海年先生、李常青先生为公司第三届董事会独立董事。（四）公司员工的数量和专业素质情况
22、 截止本报告期期末，公司拥有员工 1,294 人，其中工程技术人员 183 人，生产人员 592 人，销售人员 156 人，财务人员 27 人，行政人员 193 人，服务人员143 人。全体员工中大专学历以上人员 320 人。2002 年年度报告-8-第五节 公司治理结构（一）公司治理结构现状 公司严格按照公司法、证券法及其他相关法律法规和证券监管部门、主管部门的有关规范文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司经营运作，提高信息披露质量。1、根据上市公司治理准则的要求，报告期内公司修订了公司章程，完善了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等相关规章，制订了一系列内部管理控制制度。
23、2、为认真贯彻落实中国证监会、国家经贸委联合下发的关于做好上市公司建立现代企业制度检查工作的通知的要求，公司组织中高层管理人员学习和领会文件精神，成立自查工作小组，对照文件要求，对本公司建立现代企业制度情况进行了全面、认真的调查并完成自查报告，及时上报有关部门，并以自查为契机，完善公司的治理结构。3、报告期内，公司参加了许继集团有限公司主办的上市公司规范运作研讨班，与许继电气联合举办了法人治理暨财务管理研讨班，邀请了中国证监会、深圳证券交易所、福州特派办、厦门大学、福州闽都有限责任会计师事务所的专家教授讲课，对公司有关董事、监事、高管和财务、证券等人员进行了系统培训。4、报告期内，公司制订了信
24、息披露管理制度，采取切实措施确保信息披露质量，被深圳证券交易所确定为临时报告事后审核单位，信息披露被评为良好。（二）独立董事履行职责情况 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的要求，公司于 2002年 5 月通过股东大会选举李常青先生、于海年先生为独立董事，并制订了独立董事制度。两位独立董事自任职以来，本着诚信与勤勉的工作态度，有效地履行职责，按规定参加或委托参加公司召开的董事会会议，认真审议各项议案，对有关问题发表独立意见，发挥自己的专业才能和工作经验，为公司技术创新和发展规划提供咨询意见，对公司的规范运作起到了推动作用。（三）与控股股东的“五分开”情况 公司与控股股东完全做到了
25、业务、人员、资产、机构和财务的五分开。即：业务方面：公司控股股东已将同本公司业务重叠的资产全部注入本公司，目前与控股股东不存在同业竞争。2002 年年度报告-9-人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立了专门的机构负责公司的劳动人事及工资管理工作；公司总经理及其他高级管理人员自 2002 年 1 月起均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务。资产方面：公司拥有独立的生产系统、销售系统、采购系统、辅助生产系统、配套设施，独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。机构方面：公司同控股股东机构分设，各自独立运作。财务方面：公司设立了财务部，配备了专业
26、的财务人员，具有规范、独立的财务运作体系，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况 公司建立了公正、科学、有效的董事、监事和高管人员的绩效考核评价体系，将公司年度目标分解落实，明确责任，量化考核，并重视推动技术和管理创新，依据绩效考核结果决定高级管理人员的职位任免和报酬兑现事项。第六节 股东大会情况简介 本公司于 2002 年 4 月 9 日、5 月 16 日先后在证券时报上刊登关于召开公司 2001 年度股东大会的通知，2002 年 5 月 25 日在公司会议室召开了 2001 年度股东大会。出席会议股东及股东代表共
27、6 人，代表股份 66,168,375 股，占总股份的 47.40%。符合有关法律规定，会议以投票表决方式通过如下决议：1、审议通过2001 年年度报告及2001 年年度报告摘要。2、审议通过2001 年度董事会工作报告；3、审议通过2001 年度监事会工作报告；4、审议通过2001 年度财务决算报告；5、审议通过关于 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策的议案；6、审议通过关于修改公司章程的议案；7、审议通过关于修改股东大会议事规则的议案；8、审议通过关于修改董事会议事规则的议案；9、审议通过独立董事制度；10、审议通过选举于海年、李常青为独立董事；11、审议通过关于独立
28、董事津贴的议案；2002 年年度报告-10-12、审议通过关于继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司审计的中介机构的议案；13、审议通过关于修改 2001 年中期公积金弥补累计亏损的议案和 2001 年度公积金弥补累计亏损的议案；14、审议通过关于申请银行借款额度及对外提供银行借款担保额度的报告；15、审议通过关于同意潘峰先生辞去董事职务的议案。本次股东大会决议公告于 2002 年 5 月 28 日在证券时报上公开披露，在会议的召开过程中没有任何被否决的议案。第七节 董事会报告（一）公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司主要从事输变电成套设备中电力一次设备的设计制造，主导产
29、品为各种高中低压开关设备、电器元件、各种干式和油浸式变压器及箱式变电站等。报告期公司新的领导班子深入实施“加强管理、提高质量、开源节流、扭亏为盈”的经营方针，与时俱进，励精图治，采取了一系列调整、改革和经营管理举措，解决了人员包袱沉重、经营秩序混乱、管理机制僵化、损失浪费严重等问题，带领全体员工团结奋战，使公司一举扭亏为盈，取得显著的效益，2002 年实现主营业务收入 45,064 万元，比上年增长 28.80%；实现净利润 2,428 万元，出现了质的飞跃，成为福建省百家重点企业和福州市工业 2002 年利税总额前 10名企业。推进三项制度改革推进三项制度改革 借鉴许继集团行之有效的三项制度
30、改革经验：改革干部人事制度，建立精干高效的管理团队，实行干部公开竞聘制和单一首长负责制，使中层以上干部由 167 人减至 50 余人，年终根据考核结果又有 6 名中层以上干部被解聘，不负责任、办事拖拉的风气得到彻底纠正；改革劳动用工制度，在福州市领导和有关部门的支持和帮助下，依法进行职工身份置换，一次性精简了一半以上的素质较低的员工，在册职工由 2,648 人减至 1,266 人，并建立职工末位淘汰和转岗机制，根据年度考核结果，淘汰了 37 名不合格员工，对 17 名管理人员进行转岗。使全体员工的思想观念发生了质的变化；改革分配制度，改变了分配上的“大锅饭”和不合理现象，按贡献拉开了分配档次，
31、在企业发展的同时，2002 年年度报告-11-使职工收入同步增长。努力提高产品质量努力提高产品质量 公司把产品质量作为永恒的主题，树立全员质量第一的思想。组织开展了“精品工程”和“质量月”活动，落实质量责任，发动群众进行现场质量监督控制。将主导产品质量上档次，做成精品，使主导产品的内在质量和外观工艺均上了一个台阶，获得用户的好评。改变了按事业部分别认证的做法，按 ISO9001：2000 版新标准建立公司整体的质量体系，并系统宣传贯彻，真正做到落实，于 2002 年 6 月通过中国机械工业质量体系认证中心的认证审核。重视调整产品结构重视调整产品结构 组织加强技术中心建设，通过了国家级评审。引进
32、高层次技术人才，调动研发和工艺人员的积极性。研制开发了一系列具有国内先进水平的开关和变压器新产品，如：带填料干式变压器、智能型组合式变压器、S11型油浸式变压器、VS1 断路器、SIVACON8PT、YBM-12 箱变等新产品通过省级鉴定，达国内先进水平；改进完善了 KYN72-40.5 小型柜、ZN91、110kv 变压器、ZN21-12/D1250-31.5 断路器等产品，投入批量生产。这些产品深受客户的欢迎，其中 KYN72-40.5 小型柜获福州市科技进步一等奖。全面整顿经营秩序全面整顿经营秩序 根据市场的特点和要求，制订了科学合理的销售政策，实行新的销售承包责任制，规范营销人员行为，
33、避免销售政策不一造成混乱，并采取有效措施处理历史遗留问题。通过对原有的中介机构进行调查和清理，与信誉比较差的省内外 9 家中介机构解除了中介资质。整顿、取消一些公司子（分）公司 和分厂。在巩固原有市场的情况下，采取措施开拓新市场，并根据市场需求的变化调整营销重点。重点发展大中型油变、干变、中置柜、35kv 小型柜及箱变等。2002 年江苏、山东的变压器产品，浙江、广东、天津、安徽的开关产品订货均有较大幅度的增长。中标上海地铁、青岛机车，实现了在地铁和牵引变压器领域销售“零”的突破。加强管理增创效益加强管理增创效益 建立合同执行全过程跟踪考核和面向各部门和个人的绩效考核办法，考核结果直接与收入挂
34、钩。两个事业部和营销总公司结合不同情况都建立了新的、切实有效的考核机制，从严执考，取得了成效。根据生产流程和精简高效的原则，对原有劳动组织进行了调整，同时积极引进各类高层次人才和大学本科以上学生，改善员工结构。加强成本控制，开展“成本月”活动，加强成本核算和资金管理，严格控制支出，在产值和销售收入大幅增加的情况下，银行贷款、管理费用、担保金额大量减少。清理不良投资，防止资产流失。监控 2002 年年度报告-12-物资采购，实行大宗物资招投标监督管理，比质比价采购，增加采购过程的透明度，防止暗箱操作，收到了显著效果。注重整合企业文化注重整合企业文化 将“三国鼎立”的山头文化整合为天宇整体文化，并
35、逐步与许继文化兼融形成合力文化。大力倡导合力文化，从组织上、思想上消除山头滋生的土壤，要求各部门注意用人结构，提倡来自五湖四海，在不同的场合强调“合则兴，分则亡”的思想，强调忧患意识，取得很好的效果。2、主要全资和控股子公司的经营情况及业绩（1）福州福荣变压器电器有限公司，注册资本为 200 万港元，经营范围为生产干式变压器及电机电器产品。本公司持有 75%的股权。2002 年末，该公司总资产为 1,703 万元，2002 年销售收入为 4,788 万元，净利润为 193 万元。（2）天宇永泰温泉酒店，注册资本为 1,725 万元，经营范围为旅店住宿、茶座等，公司持有 58%的股份。2002
36、年末，该公司总资产为 1,583 万元，净资产为1,472 万元，2002 年销售收入为 130 万元，净利润为-7.5 万元。3、主营业务按业务和地区分布情况（1）主营业务按业务分布 单位：元 业 务 主营业务收入 主营业务利润 业 务 主营业务收入 主营业务利润 开关柜 243,049,715.8872,824,578.67变压器 206,284,015.9149,917,578.65其 他 1,301,445.70-772.43（2）主营业务按地区分布 单位：元 地 区 货物 主营业务收入 主营业务利润 地 区 货物 主营业务收入 主营业务利润 开关柜 7,987,373.272,855
37、,030.87 东 北 变压器 2,203,674.91233,005.37 开关柜 24,796,800.056,276,357.55 华 北 变压器 22,282,371.565,480,834.33 开关柜 173,217,163.0546,445,139.57 华 东 变压器 154,093,450.0242,110,015.34 2002 年年度报告-13-酒店业 1,301,445.70-772.43 开关柜 37,048,379.5117,248,050.069 其他 变压器 27,704,519.422,093,723.60 4、报告期内，公司占主营业务收入 10%以上的主要产
38、品。单位：元 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）10kv 开关柜 110,747,459.3471,308,345.7235.62 35kv 开关柜 51,257,953.4040,295,320.7721.39 干式变压器 70,901,913.4048,386,760.3931.76 油浸式变压器 111,157,797.5994,662,646.2614.84 5、报告期内，公司主营业务及其结构未发生较大变化。6、在经营中存在的问题与解决的方案 报告期初，公司存在的主要问题有人员包袱沉重、经营机制僵化等。公司在当地政府和许继集团领
39、导的关心和支持下，依靠和团结广大职工，积极采取措施，依法实施职工身份置换，减员过半，使公司员工人数保持在合理的水平。建立从上到下覆盖全员的绩效考核体系和灵活有效的分配机制，强化激励和约束，调动了各方面的积极性。（二）主要供应商、客户情况 1、报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为：20.65%；2、报告期内公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为：29.40%。（三）投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。2、非募集资金投资事项 公司投资 396 万元从德国海德里希公司购买了一套真空浇注罐设备，用于扩大干式变压器产量，设备
40、已交付使用。另外投资生产设备、办公设备、运输设备共计 205.65 万元。（四）公司的财务状况变动情况 单位：元 2002 年年度报告-14-项目 2002 年 2001 年 增减（%）项目 2002 年 2001 年 增减（%）总资产 644,457,293.54690,716,166.82-6.70 股东权益 213,463,480.51189,183,803.2112.83 长期负债 011,400,000.00-100 主营业务利润 122,740,148.1746,900,903.43161.70 净利润 24,279,677.30-188,067,885.81-注：总资产减少的主要
41、原因是存货减少和归还银行贷款；股东权益增加的主要原因是报告期利润增加；长期负债减少的主要原因是归还了银行贷款；主营业务利润增加的主要原因是成本费用降低；净利润增加的主要原因是主营业务利润增加。（五）生产经营环境及宏观政策变化对公司的影响 党的“十六大”，提出了全面建设小康社会的奋斗目标，国民经济保持较高的发展速度，电力需求会逐步增加。国家电力体制改革已经实施，“厂网分开、竞价上网”的市场机制初步形成。这些对本公司的发展比较有利。但加入 WTO后，来自国外的竞争加剧，部分原材料涨价，客户对产品质量和交货期要求提高，使公司面临新的挑战。（六）本年度，福州闽都有限责任会计师事务所对公司年度报告出具了
42、标准无保留意见的审计报告。（七）新年度业务发展计划 2003 年是公司在扭亏为盈后持续发展的关键一年，公司的经营方针是：精益求精、精心策划、精打细算、精简高效。重点做好以下几方面的工作。1、精益求精制造精品、精益求精制造精品 深入实施“精品工程”，将现有产品做精、做大，提高其在市场上的竞争力。发挥许继集团的技术优势，挖掘和提升天宇电气的生产能力和技术力量，对天宇电气现有产品进行改进完善，提升科技含量，增强产品市场竞争力。2、高新产品领先超前、高新产品领先超前 瞄准国内外最强的竞争对手，立足于引进技术与合作、合资，超前开发高新技术产品。充分利用自己的研发队伍，开发具有一定市场规模和技术含量的新产
43、品。3、精心策划开拓市场、精心策划开拓市场 在巩固三个重点市场的同时，采取有效措施拓展新市场。牢固树立“以客户为中心”的思想，尽最大努力降低成本，缩短生产周期，2002 年年度报告-15-强化服务意识，做到让客户满意，全力开拓国内外两个市场。4、精打细算降低成本、精打细算降低成本 应用新的财务管理方法和手段，推进公司财务信息化建设，重点加强生产经营单位的成本核算和收支管理。深入实施大宗物资招标采购，组织对超储积压物资进行清理和处置，建立节约浪费奖罚制度，树立全员节约意识，进一步降低成本。5、精简高效提高效益、精简高效提高效益 建立公司计算机网络系统，在投标报价、合同管理、生产计划、工艺设计等方
44、面应用新的软件，根据生产经营需要，调整人员分布，实行末位淘汰和转岗，组织进行生产业务流程再造，提高劳动效率，向效率要效益。6、继续深化改革创新、继续深化改革创新 进一步深化三项制度改革，进行管理创新，完善绩效考核体系，试点推进产权制度改革，逐步建立股权激励机制，大力倡导合力文化，向管理要效益，管理工作再上新的台阶。（九）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议情况及决议内容（1）2002 年 4 月 6 日，公司三届七次董事会审议通过了2001 年年度报告及2001 年度报告摘要、2001 年度董事会工作报告、2001 年度财务决算报告、关于 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润
45、分配政策的议案、关于修改公司章程的议案、关于修改股东大会议事规则的议案、关于修改董事会议事规则的议案、独立董事制度、关于提名独立董事候选人的议案、关于独立董事津贴的议案、关于继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司审计的中介机构的议案、关于 2001 年度计提资产减值准备的报告、关于修改 2001年中期公积金弥补累计亏损的议案和 2001 年度公积金弥补累计亏损的预案、信息披露管理制度、关于申请银行借款额度及对外提供银行借款担保额度的报告、关于召开 2001 年度股东大会的议案。本次董事会决议公告已于 2002 年 4 月 9 日在证券时报上公开披露。（2）2002 年 4 月 20 日，公
46、司三届八次董事会审议通过了公司2002 年第一季度报告。本次董事会决议公告于 2002 年 4 月 24 日在证券时报上公开披露。（3）2002 年 6 月 27 日，公司以通讯方式召开三届九次董事会，审议通过了公司建立现代企业制度的自查报告。2002 年年度报告-16-（4）2002 年 8 月 24 日，公司三届十次董事会审议通过了2002 年半年度报告及摘要。本次董事会决议公告于 2002 年 8 月 27 日在证券时报上公开披露。（5）2002 年 9 月 28 日，公司以通讯方式召开三届十一次董事会，审议通过了关于向交通银行福州分行申请借款授信额度 3000 万元的议案。本次董事会决
47、议公告于 2002 年 10 月 9 日在证券时报上公开披露。（6）2002 年 10 月 25 日，公司召开三届十二次董事会，审议通过了公司 2002年第三季度报告和关于中止合资经营福州天宇山亚电器有限公司合同并收回投资的议案。本次董事会决议公告于 2002 年 10 月 26 日在证券时报上公开披露。（7）2002 年 12 月 17 日，公司以通讯方式召开三届十三次董事会，审议通过了福州天宇电气股份有限公司关联交易的议案。本次董事会决议公告于 2002 年 12 月 19 日在证券时报上公开披露。2、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会按照股东大会的授权办理公司事务，本报告期内没有分红
48、送股、资本公积金转增股本以及实施配股、增发新股等事项。（十）本次利润分配预案 经福州闽都有限责任会计师事务所审计，公司 2002 年度实现净利润24,279,677.30 元，提取法定公积金 2,427,967.73 元、法定公益金 1,213,983.87元，2002 年末累计可供分配利润为 20,020,200.15 元。为巩固已取得的成果，加快公司发展，董事会决定 2002 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。（十一）报告期内会计政策调整 1、固定资产折旧的影响 根据财政部财会200218 号文关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答的规定，公司对未使用、不需用固定资产
49、由原不计提折旧改为计提折旧，此项会计政策变更采用追溯调整法，追溯调增累计折旧 1,168,251.58元，调减固定资产减值准备 655,726.03 元，调减年初留存收益 512,525.55 元；该事项调减 2001 年度利润 506,463.05 元，调减 2000 年度利润 6,062.50 元。由于该项会计政策变更，本期多提折旧 506,463.05 元，对本期利润的影响为 2002 年年度报告-17-506,463.05 元。2、子公司执行的会计政策变更 根据财政部财会200162 号文外商投资企业执行企业会计制度有关问题的规定和财政部财会20025 号文关于印发外商投资企业执行企业
50、会计制度有关问题解答的通知的有关规定，子公司-福州福荣变压器电器有限公司改为执行企业会计制度，对会计政策变更采用追溯调整法，子公司追溯调减年初留存收益 150,000.00 元，相应追溯调减本公司年初留存收益105,000.00 元，该事项调减 2001 年度利润。3、公司董事会、监事会、独立董事李常青、于海年均认为上述会计政策变更符合国家有关制度和规定，公允地反映了公司 2002 年末的财务状况。第八节 监事会报告 2002 年度，公司监事会按照公司法、公司章程赋予的权力依法履行职责，认真开展了监督工作。报告期内监事会成员列席了历次董事会会议并出席股东大会。2002 年度公司监事会共召开了三
