1、 福建福日电子股份有限公司 2001 年年度报告 二二二年三月二年三月 福日股份 2001 年年度报告 2 目目 录录 重要提示重要提示 一一公司基本情况简介公司基本情况简介第第 3 页页 二二会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要第第 5 页页 三三股本变动及股东情况股本变动及股东情况第第 7 页页 四四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况第第 9 页页 五五公司治理结构公司治理结构第第 11 页页 六六股东大会情况简介股东大会情况简介第第 13 页页 七七董事会报告董事会报告第第 15 页页 八八监事会报告监事会报告第第 28 页页 九九重要事项重要事项第第
2、30 页页 十十财务报告财务报告第第 35 页页 十一十一备查文件目录备查文件目录第第 64 页页 福日股份 2001 年年度报告 3 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任钱江董事因在外地出差未能出席本次审议钱江董事因在外地出差未能出席本次审议 2001 年年度报告的董事会年年度报告的董事会其委托李运武董事长代行董事权利其委托李运武董事长代行董事权利福建华兴有
3、限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 一一公司基本情况简介公司基本情况简介 (一一)法定中文名称法定中文名称福建福日电子股份有限公司 法定英文名称法定英文名称FUJIAN FURI ELECTRONICS CO.,LTD.英文名称缩写英文名称缩写FFEC(二二)法定代表人法定代表人李运武(三三)董事会秘书董事会秘书卞志航 证券事务代表证券事务代表王佐 联系地址联系地址福州市五一北路 169 号福日大厦 联系电话联系电话059133159843318998 传传 真真05913319978 电子信箱电子信箱(四
4、四)注册地址注册地址福州市马尾区快安大道 M9511 厂房 办公地址办公地址福州市五一北路 169 号福日大厦 邮政编码邮政编码350005 国际互联网网址国际互联网网址http:/ 电子信箱电子信箱(五五)公司选定的信息披露报纸公司选定的信息披露报纸上海证券报 登载年度报告的国际互联网网址登载年度报告的国际互联网网址http:/ 福日股份 2001 年年度报告 4 年度报告备置地点年度报告备置地点福州市五一北路 169 号福日大厦 14 层公司证券部(六六)股票上市交易所股票上市交易所上海证券交易所 股票简称股票简称福日股份 股票代码股票代码600203(七七)其他有关资料其他有关资料 公司
5、首次注册登记日期公司首次注册登记日期1999 年 5 月 7 日 变更注册登记日期变更注册登记日期2001 年 5 月 14 日 注册登记地点注册登记地点福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号3500001002031 税务登记号码税务登记号码国税字 350105705101389 号 公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所名称 福建华兴有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址会计师事务所办公地址福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 层 福日股份 2001 年年度报告 5 二二会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一一)本年度主要利
6、润指标本年度主要利润指标 单位人民币元 利润总额 33,413,240.70 净利润 31,618,151.08 扣除非经常性损益后的净利润 14,790,556.59 主营业务利润 74,107,808.72 其他业务利润 11,337,840.86 营业利润 1,295,663.64 投资收益 28,320,898.16 补贴收入 2,288,555.01 营业外收支净额 1,508,123.89 经营活动产生的现金流量净额 68,484,478.86 现金及现金等价物净增减额 156,850,483.91 注注扣除的非经常性损益项目和涉及金额如下 1资金占用费 2,666,351.59
7、元 2转让福建福光光学仪器有限公司股权净收益 1,860,171.23 元 3转让福建超大集团有限公司股权净收益 7,883,218.75 元 4债券股票及其他投资净收益 3,442,369.86 元 5营业外收支净收益 975,483.06 元(二二)公司近三年的主要会计数据和财务指标公司近三年的主要会计数据和财务指标 单位人民币元 2000 年年 1999 年年 财务指标财务指标 2001 年年 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 调整前调整前 主营业务收入主营业务收入 798,763,918.28 558,193,435.09 592,556,928.73 707,506,040.
8、42 914,036,205.82 净利润净利润 31,618,151.08 50,503,801.13 59,124,402.64 42,814,403.66 42,746,351.36 总资产总资产 1,541,095,297.58 1,292,583,420.75 1,346,237,125.36 1,257,021,147.00 1,651,407,337.34 股东权益股东权益(不含少数股东权益不含少数股东权益)592,091,160.67 571,996,562.56 581,083,565.14 551,820,391.58 551,483,402.82 每股收益每股收益摊薄摊薄
9、 0.123 0.197 0.231 0.167 0.167 每股收益每股收益加权加权 0.123 0.197 0.231 0.184 0.183 福日股份 2001 年年度报告 6 扣除非经常性损益后的每股收益扣除非经常性损益后的每股收益 0.058 0.055 0.137 0.145 0.136 每股净资产每股净资产 2.31 2.23 2.27 2.15 2.15 调整后的每股净资产调整后的每股净资产 2.28 2.22 2.23 2.13 1.95 每股经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额 0.267 0.205 0.205 0.09 0.09 净资产收益率净资产收
10、益率摊薄摊薄 5.34%8.83%10.17%7.76%7.75%净资产收益率净资产收益率加权加权 5.38%8.75%10.17%9.66%9.07%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.52%2.44%6.03%7.63%6.74%(三三)报告期利润表附表报告期利润表附表 净资产收益率(%)每股收益净资产收益率(%)每股收益元元 2001 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2001 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 主营业务利润 12.52 12.61 0.289 0.289 营业利润 营业利润
11、0.22 0.22 0.005 0.005 净利润 净利润 5.34 5.38 0.123 0.123 扣除非经常性损益后的净利润 扣除非经常性损益后的净利润 2.50 2.52 0.058 0.058 注注报告期利润表附表是根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的(四四)报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况 单位人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股 本 股 本 256,400,000 256,400,000 资本公积 资本公积 286,009,155.57 1,296
12、,447.03 287,305,602.60 优泰公司无偿使用资产计提折旧 盈余公积 盈余公积 12,780,918.74 6,023,096.89 18,804,015.63 本年度利润计提 法定公益金 法定公益金 3,978,660.00 2,007,698.96 5,986,358.96 本年度利润计提 未分配利润 未分配利润 16,806,488.25 12,775,054.19 29,581,542.44 留存未分配利润 股东权益合计 股东权益合计 571,996,562.56 20,094,598.11 592,091,160.67 本年度留存收益 福日股份 2001 年年度报告
13、7 三三股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一一)股份变动情况表股份变动情况表 数量单位股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 186 400 000 186 400 000 0 0 0 0 0 0 186 400 000 70,000,000 0 0 0 70,000,000 0 0
14、0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 400 000 186 400 000 0 0 0 0 0 0 186 400 000 0 70,000,000 0 0 0 70,000,000 三股份总数 256,400,000 0 0 0 0 0 0 256,400,000(二二)股票发行与上市情况股票发行
15、与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字199941 号文批准公司于 1999 年 4 月19 日通过上海证券交易所交易网络以每股 3.81 元人民币的价格向社会公众发行人民 福日股份 2001 年年度报告 8 币普通股 7,000 万股其中向证券投资基金配售 700 万股1999 年 5 月 14 日公司股票在上海证券交易所上市交易获准上市交易数量为 6,300 万股另外向证券投资基金配售的 700 万股于 1999 年 7 月 14 日上市交易(三三)公司股东情况公司股东情况 1报告期末股东总数报告期末股东总数 截止 2001 年 12 月 31 日公司股东总数为 33,966 户
16、2前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 序号 股 东 名 称 年末持股数 序号 股 东 名 称 年末持股数 股股 股份类别 占总股本 比例 股份类别 占总股本 比例%1 福建福日集团公司 186,400,000 国家股 72.70 2 裕阳证券投资基金 2,049,533 流通股 0.80 3 赵一洁 326,350 流通股 0.13 4 杨建民 179,900 流通股 0.06 5 王桂云 165,000 流通股 0.06 6 黎照举 160,440 流通股 0.06 7 兴和证券投资基金 150,351 流通股 0.06 8 刘素英 145,100 流通股 0.06 9 侯宝祥 140
17、,000 流通股 0.05 10 海鼎鑫 127,800 流通股 0.05 报告期内持有本公司 5%以上股份的股东为福建福日集团公司其代表国家持有本公司 72.7%股份属发起人股份所持股份未发生变动也未发生质押或冻结的情况 公司未发现前 10 名股东之间存在关联关系 3公司控股股东情况公司控股股东情况 公司的控股股东为福建福日集团公司成立日期为 1988 年 8 月 6 日法定代表人为刘捷明注册资本为 8,158 万元人民币系全民所有制企业经营范围组织集团成员企业从事经营活动经营集团成员企业生产产品电子计算机及配件电子产品及通信设备五金交电模具百货等股权结构为福建省电子信息集团有限责任公司全资
18、子公司 4公司控股股东的控股股东情况公司控股股东的控股股东情况 公司控股股东的控股股东为福建省电子信息集团有限责任公司成立日期为 2000 年 9 月 7 日法定代表人为刘捷明注册资本为 79,000 万元人民币系国有独资有限责任公司经营范围授权内的国有资产经营管理电子计算机及配件电子产品及通信设备家用电器仪器仪表普通机械的生产销售物业管理 福日股份 2001 年年度报告 9 四四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 (一一)董事董事监事和高级管理人员监事和高级管理人员 1基本情况基本情况 持股数持股数股股 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初数 年末数 姓
19、名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初数 年末数 李运武 董事长 男 43 1999 年 5 月2002 年 5 月 0 0 王建军 副董事长总裁 男 48 1999 年 5 月2002 年 5 月 0 0 薛中文 董事副总裁 男 42 1999 年 5 月2002 年 5 月 0 0 钱 江 董事 男 58 2000 年 12 月2002 年 5 月 0 0 邓 鸣 董事 男 55 2000 年 12 月2002 年 5 月 0 0 林进挺 董事 男 35 2001 年 4 月2002 年 5 月 0 0 李 震 监事 男 39 1999 年 5 月2002 年 5 月 0 0 郑 雳
20、监事 男 28 2000 年 12 月2002 年 5 月 0 0 曹 建 监事 男 30 2000 年 12 月2002 年 5 月 0 0 张石夫 监事 男 59 1999 年 5 月2002 年 5 月 0 0 赖明东 副总裁 男 50 1999 年 5 月2002 年 5 月 0 0 郭 建 副总裁 男 40 2001 年 3 月2002 年 5 月 0 0 卞志航 副总裁兼董秘 男 33 2000 年 11 月2002 年 5 月 0 0 许守岱 财务总监 男 46 1999 年 5 月2002 年 5 月 0 0 注注报告期内公司现任董事监事在股东单位任职的有(1)李运武先生在福建
21、福日集团公司任副总经理任职时间自 2000 年 5 月至今 (2)李震先生在福建福日集团公司任财务部副部长 任职时间自2000年5月至今 2年度报酬情况年度报酬情况 董事会根据公司董事监事承担的职责及贡献拟定津贴高级管理人员的报酬根据福建省的工资管理规定和本公司岗位工资管理规章制度制订其报酬中的绩效部分根据其完成的计划进度和工作效果实行综合考评由公司董事会最终确定 报告期内公司现任董事监事和高级管理人员共 14 人在本公司领取报酬年度报酬总额为 71.75 万元其中年度报酬在 4 万元以下的有 6 人48 万元之间的有 5 人810 万元之间的有 3 人年度报酬总额最高的前三名董事的报酬总额为
22、27.12 万元年度报酬总额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 25.42 万元 福日股份 2001 年年度报告 10 3报告期内离任的公司董事报告期内离任的公司董事监事监事高级管理人员及离任原因高级管理人员及离任原因(1)2001 年 4 月钟官和先生因工作关系变动辞去公司董事职务(2)2001 年 8 月林贡瑞先生因个人原因辞去公司董事职务(3)2001 年 11 月公司监事会主席许兴国先生因病不幸去世(4)2001 年 3 月林进挺先生因工作关系变动辞去公司副总裁职务(5)2001 年 11 月叶晓平先生因工作关系变动辞去公司常务副总裁职务 4报告期内聘任公司高级管理人员的情况报告期内
23、聘任公司高级管理人员的情况(1)2001 年 3 月聘任郭建先生为公司副总裁(2)2001 年 11 月聘任卞志航先生为公司副总裁兼董秘(二二)公司员工情况公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日公司在职员工为 1,510 人其中生产人员 764 人销售人员 249 人技术人员 245 人财务人员 36 人行政人员 127 人其他人员 89人研究生以上学历 31 人本科学历 239 人大专学历 244 人中专及中专以下学历 996 人另外公司需承担费用的离退休职工人数为 16 人 福日股份 2001 年年度报告 11 五五公司治理结构公司治理结构 (一一)公司治理情况公司治理情况
24、公司对照中国证监会发布的上市公司治理准则等有关上市公司治理的规范性文件对本公司治理的实际状况进行了认真衡量 报告期内公司治理状况有了很大的进步其中在股东与股东大会控股股东与上市公司监事与监事会利益相关者信息披露与透明度等方面已基本上达到了上市公司治理准则所规定的要求 报告期内公司在董事与董事会绩效评价与激励约束机制两个治理方面的实际状况与上市公司治理准则中规定的要求仍存在一定差异公司董事会将针对这些差异制定相应的规范措施主要存在的差异有以下几个方面 1公司股东大会选举董事尚未推行累积投票制度公司将对此制定该制度的实施细则 2公司尚未与董事签订聘用合同公司将在董事会换届选举时按该项治理准则的规定
25、执行 3公司尚未建立独立董事制度公司董事会将根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定建立独立董事制度选聘独立董事 4公司董事会尚未设立战略审计提名薪酬与考核等专门委员会公司将根据上市公司治理结构的要求并结合公司的实际情况分步实施 5公司经理人员的激励和约束机制尚需进一步完善(二二)独立董事情况独立董事情况 公司董事会将根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定制订公司独立董事制度修订公司章程中相关条款并物色合适的独立董事人选在 2001 年 5 月公司董事会进行换届选举前报请 2001 年度股东大会一并审议并实施(三三)公司与控股股东在业务公司
26、与控股股东在业务人员人员资产资产机构机构财务等方面分开情况财务等方面分开情况 公司与控股股东福建福日集团公司之间已完全实现了人员资产财务分开机构业务独立各自独立核算独立承担责任和风险 1业务独立方面业务独立方面公司具有独立自主的经营能力建立有独立完整的业务流程和主业体系各项业务决策均由公司独立做出 2人员分开方面人员分开方面公司在劳动人事及工资管理等方面与控股股东单位完全分开公司高级管理人员均只在公司领取报酬未在控股股东单位领取报酬也未在控股股东单位兼任职务 3 资产分开方面资产分开方面 公司拥有独立完整的生产系统辅助生产系统和配套设施原材料采购和产品销售系统公司成立时已与控股股东福建福日集团
27、公司及其子公 福日股份 2001 年年度报告 12 司福建日立电视机有限公司分别签订了 商标使用许可协议许可公司使用 福日福利商标使用期限均为八年目前公司根据协议有关规定使用以上商标公司还独立拥有 福日东升商标权 4机构独立方面机构独立方面本公司设立了完全独立于控股股东单位的组织机构公司董事会监事会及其他内部机构独立运作控股股东及其职能部门与本公司及本公司职能部门之间不存在上下级关系公司各机构均拥有专用的固定办公生产经营场所 5财务分开方面财务分开方面公司设有独立的财务部门和财务核算体系具有规范独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度独立开设银行账户不存在与控股股东共用银行账户的情况独立依法
28、纳税(四四)公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立实施情况实施情况 公司已在报告期内建立和实施了月度考评及任期考评自我评议民主测评等考评机制任期考评是以董事会为考评机构以年度经营目标为考核内容对公司高级管理人员的企业运作与经营管理能力进行评议自我评议是高层管理人员对本人在一年中的德能勤绩四个方面进行全方位自评民主测评是公司员工对高级管理人员的工作业绩及个人综合素质进行评议根据以上绩效考评的综合结果由公司董事会最终确定高级管理人员的年度薪酬和其它奖惩措施 福日股份 2001 年年度报告 13 六六股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内公司召开了 1
29、次年度股东大会和 3 次临时股东大会会议情况及决议内容如下 (一一)2001 年 3 月 16 日公司在上海证券报中国证券报上刊登了关于召开公司 2000 年度股东大会的公告2001 年 4 月 17 日公司在福州福日大厦 14 层公司会议室召开了 2000 年度股东大会会议由公司董事长李运武先生主持出席会议的公司股东和股东代表 6 人代表股份 191,722,584 股占公司股份总额的 74.77%符合公司法和公司章程的有关规定 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案 1公司 2000 年度董事会工作报告 2公司 2000 年度监事会工作报告 3公司 2000 年度财务决算报告 4公司 2
30、000 年年度报告及其摘要 5公司 2000 年度利润分配预案 6关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司 2001 年度财务审计机构的议案 7关于前次募集资金使用情况的说明 8关于调整公司董事的议案同意钟官和先生因工作关系变动辞去公司董事职务选举林进挺先生为公司董事 会议以记名投票表决方式审议否决了以下议案 1关于公司 2001 年度实施增资配股的议案 2关于公司符合配股资格的议案 3关于公司 2001 年度配股募集资金投向及可行性的议案 本次股东大会的决议公告刊登于 2001 年 4 月 18 日的上海证券报中国证券报上(二二)2001 年 5 月 26 日公司在上海证券报中国证券报上刊
31、登了关于召开公司 2001 年第一次临时股东大会的公告2001 年 6 月 26 日公司在福州福日大厦 14 层公司会议室召开了 2001 年第一次临时股东大会会议由公司董事长李运武先生主持出席会议的公司股东代表 1 人代表股份 186,400,000 股占公司股份总额的 72.7%符合公司法和公司章程的有关规定 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案 1关于前次募集资金使用情况的说明 2关于公司 2001 年度公募增发不超过 7,000 万股人民币普通股A 股发行方 福日股份 2001 年年度报告 14 案的议案 3 关于公司本次增发新股符合 上市公司新股发行管理办法 有关条件的议案 4关
32、于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案 5关于授权董事会全权办理本次公募增发 A 股的相关事宜的议案 6关于本次公募增发新股决议有效期的议案 7关于公司新老股东共享增发完成年度滚存利润的议案 8关于修改公司章程第十三条“公司经营范围”的议案 9关于授权董事会签署单笔人民币 1 亿元以内的资产抵质押贷款文件的议案 本次股东大会的决议公告刊登于 2001 年 6 月 27 日的上海证券报中国证券报上(三三)2001 年 8 月 31 日公司在上海证券报中国证券报上刊登了关于召开公司 2001 年第二次临时股东大会的公告2001 年 9 月 30 日公司在福州福日大厦 14 层公司会议室召开了
33、2001 年第二次临时股东大会会议由公司董事长李运武先生主持出席会议的公司股东代表 2 人代表股份 186,400,500 股占公司股份总额的 72.7%符合公司法和公司章程的有关规定 会议以记名投票表决方式审议通过了关于调整公司增发新股募集资金投资项目的议案 本次股东大会的决议公告刊登于 2001 年 10 月 9 日的上海证券报中国证券报上(四四)2001 年 11 月 24 日公司在上海证券报中国证券报上刊登了关于召开公司 2001 年第三次临时股东大会的公告2001 年 12 月 25 日在福州福日大厦14 层公司会议室召开了 2001 年第三次临时股东大会 会议由公司董事长李运武先生
34、主持出席会议的公司股东代表 2 人代表股份 188,709,533 股占公司股份总额的73.6%符合公司法和公司章程的有关规定 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案 1关于转让公司所拥有的背投影彩电项目相关资产的议案 2关于变更部分募集资金投向的议案 3关于收购福建福日半导体器件厂部分资产及土地使用权的议案 本次股东大会的决议公告刊登于 2001 年 12 月 26 日的上海证券报中国证券报上 福日股份 2001 年年度报告 15 七七 董事会报告董事会报告 (一一)公司经营情况公司经营情况 1公司主营业务范围及经营状况公司主营业务范围及经营状况 公司主营业务范围电子计算机及配件电子产品及
35、通讯设备家用电器电子元器件的制造销售自营和代理各类商品及技术的进出口业务经营进料加工和三来一补业务经营对销贸易和转口贸易 近两年来公司经过几次大规模的资产重组主营业务重点转向了电子信息行业报告期内公司在 2000 年产业结构调整的基础上继续加大调整力度通过一系列注资收购转让等资本运营使公司产业结构发生了根本性变化目前公司已彻底淡出彩电业全面转向电子信息产业确立了以计算机硬件及外围设备软件及系统集成微电子三大主导产业作为公司新主营方向的中长期发展目标为公司今后的可持续稳定发展奠定了坚实基础 公司产品按地区分的主营业务构成情况如下单位人民币元 销售地区 销售地区 主营业务收入主营业务收入 主营业务
36、利润主营业务利润 华北 华北东北地区 东北地区 71,291,406.33 11,116,807.32 华东地区 华东地区 334,747,804.43 41,452,068.10 华南地区 华南地区 59,335,235.36 7,067,850.82 国内其它地区 国内其它地区 27,017,398.59 4,464,071.10 亚洲地区 亚洲地区 177,174,074.88 4,856,238.74 除亚洲外的除亚洲外的 各大洲地区 各大洲地区 129,197,998.69 5,150,772.64 合合 计 计 798,763,918.28 74,107,808.72 报告期内公司
37、实现主营业务收入 79,876.39 万元其中电脑及电子整机类产品实现销售收入 42,367.97 万元占 53.04%电子元器件类产品实现销售收入14,061.44 万元占 17.60%软件开发业务实现销售收入 1,117.84 万元占 1.40%进出口业务实现销售收入 21,897.18 万元 占 27.41%其它产品实现销售收入 431.96万元占 0.55%公司实现主营业务利润 7,410.78 万元其中 电脑及电子整机类产品实现利润 4,551.12 万元 占 61.41%电子元器件类产品实现利润 1,090.88 万元占 14.72%进出口业务实现利润 753.99 万元占 10.
38、17%软件开发业务实现利润702.50 万元占 9.48%其它产品实现利润 312.29 万元占 4.22%报告期内公司新开办的进出口业务突飞猛进在福建省外经贸界崭露头脚此项业务已逐渐成为公司新的利润增长点公司的笔记本电脑制造基地建设初具规模 建立了 SKD 组装线 成功推出了 福日东升 牌笔记本电脑 N220 N320 N440N610N620N810 等六个系列产品特别是 N610 移动 PC 的推出引起了业界和媒体的较大反响全年销量有较大幅度增长随着笔记本电脑产品逐渐大众化公司的笔记本电脑和移动 PC 产品有望在 2002 年的细分市场中获得可观的市场份额 2001 年年公司重点开展了以
39、下几方面工作公司重点开展了以下几方面工作 福日股份 2001 年年度报告 16 (1)推进资本运营和资产重组推进资本运营和资产重组优化产业结构优化产业结构 公司确定了三大新主导产业作为公司的中长期发展目标后积极进行产业结构的调整首先公司对现有投资企业和资产进行整合逐步退出了与公司主导产业链关系不紧密缺乏发展后劲的企业或长期投资项目包括转让福建福光光学仪器有限公司 50%的股权 福建超大集团有限公司 5%的股权和背投影彩电项目等 其次增加了对公司今后重点发展方向的资金投入包括收购福建福日半导体器件厂部分资产及土地使用权投资北京无限商机通信技术有限公司收购福建日立电视配件有限公司 25%的股权和增
40、资福建福顺微电子有限公司福建优泰电子有限公司等(2)加快新项目投资和建设步伐加快新项目投资和建设步伐培育新的利润增长点培育新的利润增长点 与台湾友顺科技股份有限公司合作投资 6 英寸 0.35 微米 IC 芯片项目大踏步进军微电子领域与英属维尔京电子联合发展有限公司达成合资协议涉足液晶显示产品生产领域积极推进与中科院半导体研究所合作的氮化镓基蓝光二极管项目加速高科技新材料产业化进程上述新投资项目的前期工作正有序快速顺利地进行有望成为公司新的利润增长点 (3)加强参控股企业管理加强参控股企业管理提高投资收益率提高投资收益率 以股权管理为纽带积极探索加强参控股企业管理的有效办法建立健全各项管理制度
41、 出台了 福日股份股权代表管理暂行办法对派出股权代表的任职资格职责需授权事项报告制度述职要求考核作了明确规定理顺了对投资企业的经营业绩管理与考核流程建立了股份公司派出股权代表投资企业董事会经营班子的经营业绩考核模式重视股权代表和企业董事会的作用使之更加符合现代法人治理制度的要求建立了投资企业警示反馈制度注重对重点难点企业的调查研究和工作协调为公司领导提供决策依据公司定期和不定期对参控股企业的财务状况和经营情况进行审计及时掌握资金使用情况防止管理上的漏洞认真指导各企业加强内部管理强化制度立业结合实际普遍开展目标成本管理工作各参控股企业积极贯彻 ISO 国际质量体系认证在管理制度管理体系上逐步实现
42、与国际的接轨(4)建立健全科学规范的内部管理机制建立健全科学规范的内部管理机制增强企业发展后劲增强企业发展后劲 制定了公司三定方案业务流程建立健全公司人力资源管理制度在分配政策上调整原有薪酬体制坚持责任风险贡献利益相一致原则建立健全公司内部业绩考核制度推行绩效考核办法积极引进人才和加强员工培训完善内部财务管理和会计核算体系特别是对重大投资决策的管理制度得到进一步完善公司领导分工负责职能部门各司其职保证了增发新股资产置换项目投资等重大工作的顺利推进 2公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)福建华融科技股份有限公司(1)福建华融科技股份有限公司
43、该公司注册资本为 5,118 万元人民币本公司占 24.95%股权经营范围计算机软硬件设计网络系统集成通讯网络及电子产品的开发生产该公司主要从事金融税务邮电电力等行业电子计算机技术开发技术服务系统集成软硬件生产等业务 截止 2001 年 12 月 31 日 总资产为 7,011.51 万元 净资产为 5,562.55 福日股份 2001 年年度报告 17 万元该公司 2001 年度实现销售收入 7,277.75 万元净利润 242.54 万元 (2)福建日立电视配件有限公司 (2)福建日立电视配件有限公司 该公司注册资本为 1,566 万元人民币本公司占 75%股权经营范围生产行输出变压器及电
44、视零配件截止 2001 年 12 月 31 日总资产为 6,786.76 万元净资产为 1,595.80 万元该公司 2001 年度实现销售收入 12,456.78 万元净利润 24.4万元 (3)福建福日信息家电有限公司(3)福建福日信息家电有限公司 该公司注册资本为 4,000 万元人民币本公司占 95%股权经营范围电视机显示器通讯设备及电子产品等的销售服务截止 2001 年 12 月 31 日总资产为12,241.41 万元 净资产为 6,751.24 万元 该公司 2001 年度实现销售收入 1,261.91万元净利润 835.92 万元 (4)福建优泰电子有限公司(4)福建优泰电子有
45、限公司 该公司注册资本为 1,016 万美元本公司占 50%股权经营范围新型闭路监视器 显示器件 扫描仪 计算机终端及周边设备等系列产品的制造与销售 截止 2001年 12 月 31 日总资产为 6,715.21 万元净资产为 3,366.63 万元该公司 2001 年度实现销售收入 4,550.38 万元净利润-984.68 万元 (5)福建福日激光技术有限公司(5)福建福日激光技术有限公司 该公司注册资本为 500 万元人民币本公司占 50%股权经营范围激光器激光机等激光系列产品及电子产品的制造 销售及技术服务 截止 2001 年 12 月 31 日总资产为 462.42 万元净资产为 3
46、93.68 万元该公司目前处于试生产阶段(6)福建福日科光电子有限公司(6)福建福日科光电子有限公司 该公司注册资本为 5,000 万元人民币本公司占 80%股权经营范围半导体材料器材及其应用产品半导体激光器材及其应用产品电子产品的研究开发生产销售及技术服务截止 2001 年 12 月 31 日总资产为 5,278.96 万元净资产为 5,000.00 万元该公司目前处于筹建期 (7)福建福日科技有限公司 (7)福建福日科技有限公司 该公司注册资本为 1,000 万元人民币本公司占 55%股权经营范围电子计算机及配件电子产品及通讯设备网络产品家用电器以及相关的技术咨询服务 技术转让 截止200
47、1年12月31日 总资产为1,616.58万元 净资产为1,010.71万元该公司 2001 年度实现销售收入 2,856.31 万元净利润 60.88 万元 (8)北京无限商机通信技术有限公司 (8)北京无限商机通信技术有限公司 该公司注册资本 为 3,500 万元人民币本公司占 48.75%股权经营范围计算机数据库网络技术开发服务软件及计算机应用系统开发销售开发后的产品计算机软硬件及外围设备通讯设备承接计算机网络工程截止 2001 年 12月 31 日总资产为 3,825.80 万元净资产为 3,531.00 万元该公司目前处于筹建期(9)福建福顺微电子有限公司(9)福建福顺微电子有限公司
48、 福日股份 2001 年年度报告 18 该公司注册资本 为 2,000 万元人民币本公司占 30%股权经营范围生产各种半导体分立器件和集成电路芯片的加工截止 2001 年 12 月 31 日总资产为4,309.17 万元净资产为 3,508.62 万元该公司 2001 年度实现销售收入 5,817.83万元净利润 1,287.23 万元(10)中华映管(10)中华映管福州福州有限公司 有限公司 该公司注册资本为 15,077.8947 万美元本公司占 5%股权经营范围开发设计生产单色显示管彩色显示管电子枪及相关零部件从事公司产品的销售和售后服务截止 2001 年 12 月 31 日总资产为 5
49、25,850.53 万元人民币净资产为 191,430.66 万元人民币该公司 2001 年度实现销售收入 333,683.13 万元净利润 12,340.71 万元 3主要供应商和客户情况主要供应商和客户情况 报告期内公司向前五大供应商采购金额合计 26,697.15 万元占年度采购总额的 36.96%报告期内公司向前五名客户销售额合计 21,366.85 万元占年度销售总额的26.75%4在经营中出现的问题与困难及解决方案在经营中出现的问题与困难及解决方案 由于报告期内全球IT业的大幅衰退对以电子信息业为新主导产业的本公司带来了不小的经营困难和负面影响同时公司正处于从传统的家电制造业向新兴
50、的电子信息产业转型的初期公司的主导产品规模还较小且尚未形成完整的产业链整体的赢利能力较弱另外公司在内部管理方面还须进一步强化和规范绩效考核机制需继续完善 针对上述问题公司将在新的一年中继续加大对主导产业的投资力度加速推进主导产品上规模完善公司的产业链进一步提高主导产品的市场占有率和赢利能力同时通过调整内部组织结构明确了事业部作为公司的利润中心加强了公司内部各职能部门的积极配合主动协调的模式强化专业分工突出核心业务以此奠定公司持续发展的基础(二)公司投资情况(二)公司投资情况 报告期内公司投资总额为 18,759.17 万元比上年增加 10,775.71 万元增幅为 134.98%1报告期内募集
