1、 南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告南京新港高科技股份有限公司 2003 年年度报告 南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 1 目 录 目 录 第一节、重要提示2 第二节、公司基本情况简介3 第三节、会计数据和业务数据摘要4 第四节、股本变动及股东情况6 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 第六节、公司治理结构10 第七节、股东大会情况简介11 第八节、董事会报告11 第九节、监事会报告22 第十节、重要事项23 第十一节、财务报告25 第十二节、备查文件目录58 南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 2 第一节 重要提示 本公司董事会保
2、证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事孙子健先生和独立董事李心合先生因公出差不能出席会议，孙子健先生和李心合先生分别委托董事马利女士和独立董事范从来先生代为出席并表决。董事长徐益民先生、总会计师孔军先生、会计机构负责人陆阳俊先生保证本公司年度报告中所载财务会计报告是真实的、完整的。南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 3第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：南京新港高科技股份有限公司 公司法定英文名称：NANJING XINGANG HIGH-TECH CO.,LTD.英文缩写：NXHT（
3、二）公司法定代表人：徐益民（三）公司信息披露机构：董事会秘书办公室 董事会秘书：何金耿 证券事务代表：谢建晖 联系地址：南京经济技术开发区新港大道 100 号 电话：025-85800728 传真：025-85800720 电子信箱：（四）公司注册地址：南京经济技术开发区内 公司办公地址：南京经济技术开发区新港大道 100 号 7 楼 邮政编码：210038 公司电子信箱：tianzi_（五）公司选定信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 中国证监会年报登载指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：南京高科 股票
4、代码：600064（七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 8 月 8 日 企业法人营业执照注册号：3201921001018 税务登记号码：320113134917922 会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8 楼 南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 4第三节 会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度会计数据 （单位：人民币元）利润总额 63,606,866.27 净利润 80,126,198.41 扣除非经常性损益后净利润 78,081,408.53 主营业务利润 207,633,543.
5、98 其他业务利润 18,612,615.70 营业利润 25,378,827.99 投资收益 36,187,396.78 补贴收入/营业外收支净额 2,040,641.5 经营活动产生的现金流量净额 304,145,100.71 现金及现金等价物净增加额-24,775,710.14 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额 处理固定资产净收益 81,000.00短期投资收益 2,040,396.07其他收入 124,529.90其他支出-148,092.70所得税影响数-53,043.39综合影响数 2,044,789.88注：子公司江苏华诚新天投资管理有限公司本期收益对净利润无影响，计算非经常
6、性损益项目时已扣除该公司影响。（二）公司近三年主要财务指标 （单位：人民币元）项 目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 1,100,670,952.90840,238,825.70 512,912,383.96净利润 80,126,198.4182,142,356.72 70,772,495.44总资产 3,014,171,313.222,893,535,186.98 2,462,232,556.79股东权益(不含少数股东权益)1,274,509,635.771,272,450,412.86 1,162,577,412.05每股收益 0.2330.239 0.206每股净
7、资产 3.703.697 3.38调整后的每股净资产 3.683.596 3.356每股经营活动产生的现金流量净额 0.884-0.034-0.187南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 5净资产收益率(%)6.296.46 6.087扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)6.05 追溯调整前：（单位：人民币元）项 目 2002 年 2001 年 主营业务收入 840,238,825.70512,912,383.96 净利润 82,142,356.7270,772,495.44 总资产 2,893,535,186.982,462,232,556.79 股东权益(不含少数
8、股东权益)1,222,111,240.711,163,998,821.70 每股收益 0.2390.206 每股净资产 3.553.38 调整后的每股净资产 3.523.36 每股经营活动产生的现金流量净额-0.034-0.187 净资产收益率(%)6.726.08 注：追溯调整原因见本报告第八节第（四）点。（三）利润分配表附表（单位：人民币元）净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均全面摊薄 加权平均主营业务利润 16.29 16.1 0.603 0.603 营业利润 1.99 1.97 0.074 0.074 净利润 6.29 6.20 0.233 0.233 扣除非
9、经常性损益后的净利润 6.13 6.05 0.227 0.227 （四）报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元）项目 股本 资本公积 法定盈余公积法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 344,145,888 563,612,332.75 92,290,272.27 92,290,272.27 192,015,602.38 1,272,450,412.86本期增加 0 1,723,262.71 8,752,113.34 8,752,113.34/2,059,222.91 本期减少 0/6,207,205.87/期末数 344,145,888 565,335,595.46 101,042
10、,385.61 101,042,385.61185,808,396.51 1,274,509,635.77变动原因/被投资企业资本公积增加 提取法定盈余公积提取法定公益金支付现金股利，提取法定盈余公积和法定公益金 净利润所致 南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 6第四节 股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 （单位：股）本次变动增减（+，-）本次 变动前 配股送股公积 金转股增发其他小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 188,658,288 188,658,288 其中：国家持有股份 150,304,680 150,304,680 境内法人持有股份38
11、,353,608 38,353,608 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计:188,658,288 188,658,288二、已上市流通股份 1、人民币普通股 155,487,600 155,487,6002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计:155,487,600 155,487,600三、股份总数 344,145,888 344,145,888 （二）股票发行与上市情况 1、1999 年 3 月，公司以 1998 年末总股本 28678.824 万股为基数，向全体股东按每 10 股
12、送 2 股的比例派送红股，公司股本增至 34414.5888 万股，所送红股的流通股部分于 1999 年 3 月 11 日上市交易。2、2000 年 4 月 26 日，公司内部职工股 25,914,600 股上市。另至报告期末本公司已上市流通股份中董事、监事和高管人员所持有 182,695 股暂时锁定。南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 7 （三）股东情况介绍 1、报告期末股东总数为 96777 户。2、报告期末公司前十名股东持股情况 序 号 股东名称 年末持股数(股)报告期增减 占总股本 比例(%)性质 1 南京新港开发总公司 160,670,520/46.69 国有法人股
13、 2 南京港口经济发展总公司 26,951,184/7.83 法人股 3 金陵石化华隆工业公司 1,036,584/0.30 法人股 4 胡良玉 892,380/0.26 流通股 5 李虹雪 240,000/0.07 流通股 6 刘晓峰 230,000/0.07 流通股 7 南京锦能投资发展有限公司 206,831-51,800 0.06 流通股 8 兴和证券投资基金 153,524-25,000 0.04 流通股 9 黄建中 150,938/0.04 流通股 10 包惠梅 146,855+100 0.04 流通股 3、报告期末公司前十名流通股东持股情况 序 号 股东名称 年末持股数(股)占总
14、股本 比例(%)种类（A、B、H股或其它）1 胡良玉 892,380 0.26 流通 A 股 2 李虹雪 240,000 0.07 流通 A 股 3 刘晓峰 230,000 0.07 流通 A 股 4 锦能投资 206,831 0.06 流通 A 股 5 兴和基金 153,524 0.04 流通 A 股 6 黄建中 150,938 0.04 流通 A 股 7 包惠梅 146,855 0.04 流通 A 股 8 彭杰 144,300 0.04 流通 A 股 9 潭秀丽 136,000 0.04 流通 A 股 10 李少娜 130,000 0.04 流通 A 股 注：前十名股东及前十名流通股东中，
15、法人股股东间无关联关系，流通股股东之间未知是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。南京港口经济发展总公司持有的 26,951,184 股已质押。（见 2002 年5 月 21 日中国证券报、上海证券报、证券时报）南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 8 3、控股股东情况 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司控股股东为南京新港开发总公司，共持有本公司 160,670,520 股，占总股本的 46.69%。南京新港开发总公司于 1992 年 4月成立，系国有企业，位于南京经济技术开发区内，法定代表人为梁学忠先生，注册资本为 126,3
16、63.5 万元。其主要经营范围为：投资兴办企业，物资供应，国内贸易，项目开发等。报告期内，南京新港开发总公司所持有本公司股票数量没有变化，也无质押、冻结情况。4、报告期内，本公司控股股东未发生变更。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 姓 名 职 务 性 别 年 龄任 期 起 止 日 期 年 初 持 股 数 增 加 数 年 末 持 股 数徐益民 董 事 长、总 经 理 男 41 2003年6月-2006年6月0 0 0梁学忠 董 事 男 49 2003年6月-2006年6月0 0 0马 利 董 事 女 51 2003年6月-2006年6
17、月29802 0 29802孙子健 董 事 男 53 2003年6月-2006年6月0 0 0范从来 独 立 董 事 男 41 2003年6月-2006年6月0 0 0李心合 独 立 董 事 男 40 2003年6月-2006年6月0 0 0夏 江 独 立 董 事 男 40 2003年6月-2006年6月0 0 0倪德龙 监 事 会 主 席 男 49 2003年6月-2006年6月20731 0 20731潘建国 监 事 男 53 2003年6月-2006年6月0 0 0陈德贵 监 事 男 55 2003年6月-2006年6月0 0 0孔 军 副 总 经 理、总 会 计 师 男 40 2003
18、年6月-2006年6月23323 0 23323郭应和 副 总 经 理 男 42 2003年6月-2006年6月0 0 0任祥麟 副 总 经 理、总 工 程 师 男 55 2003年6月-2006年6月23323 0 23323郭 昭 副 总 经 理 男 46 2003年6月-2006年6月23323 0 23323何金耿 董 事 会 秘 书 男 34 2003年6月-2006年6月0 0 0 注：董事、监事在股东单位任职情况 （1）董事梁学忠先生是本公司控股股东南京新港开发总公司董事长。（2）董事马利女士是本公司控股股东南京新港开发总公司总经理。（3）董事孙子健先生是本公司股东南京港口经济发
19、展总公司董事长。南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 9（4）监事倪德龙先生是本公司控股股东南京新港开发总公司监事会主席。（5）监事潘建国先生是本公司股东金陵石化华隆工业公司总经理。2、年度报酬情况 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员报酬的支付原则：根据其在公司的职务，按公司制定的薪酬制度获得劳动报酬、享受相应福利。在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 60 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 45 万元，董事一人在公司领取 10万元的报酬。报酬区间：5 万-10 万 2 人，10 万-15 万 2 人，15 万-20 万 1 人。公司向每位
20、独立董事支付的津贴为每年 3 万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费，以及按公司章程行使职权所需的合理费用实报实销，除此以外，无其它额外报酬。董事梁学忠先生、马利女士，监事倪德龙先生在南京新港开发总公司领取报酬；董事孙子健先生在南京港务管理局领取报酬；监事潘建国先生在金陵石化华隆工业公司领取报酬。高级管理人员孔军先生、郭昭先生分别在公司控股子公司江苏华诚新天投资管理有限公司、南京臣功制药有限公司领取报酬。3、报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况及原因 2003 年 6 月 27 日，公司 2002 年度股东大会以累积投票制的方式选举产生徐益民先生、梁学忠先生、马利女士、
21、孙子健先生、范从来先生、李心合先生、夏江先生为公司第五届董事会董事，其中，范从来、李心合、夏江先生为独立董事；选举倪德龙先生、潘建国先生为公司第五届监事会监事，另根据公司职工民主选举，陈德贵先生为第五届监事会职工代表监事。以上人员任期均为三年。2003 年 6 月 27 日，公司第五届董事会第一次会议选举徐益民先生为公司董事长；聘请徐益民先生为公司总经理；根据总经理提名，聘请孔军先生为公司副总经理兼总会计师、郭应和先生为公司副总经理、任祥麟先生为公司副总经理兼总工程师、郭昭先生为公司副总经理；根据董事长提名，聘请何金耿先生为公司董事会秘书。以上人员任期均为三年。2003 年 6 月 27 日，
22、公司第五届监事会第一次会议选举倪德龙先生为公司监事会主席，任期三年。（二）员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司共有在册职工 841 人，其中生产人员 519 人，销售人员 15 人，技术人员 155 人，财务人员 27 人，行政人员 125 人，员工中具有大中专以上学历的达 88.1%。公司现有退休职工人数为 46 人。南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 10第六节 公司治理结构 （一）公司治理情况 2003 年，公司认真按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司的股东大会、董事会、监事会运作规范，股东
23、大会对董事会的授权明确、具体。1、对照相关法律法规，公司修订了公司章程、股东大会议事细则、董事会议事细则、监事会议事细则，制定了总经理工作细则、投资者关系管理制度，员工奖金管理办法、对外提供贷款担保管理规定，这些制度对信息披露、公司决策、关联交易等作了明确的规定，确保了公司的规范运作，保证了公司决策、监督、执行机制的有效实施。2、公司严格按照上市公司股东大会规范意见和公司股东大会议事细则的要求召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东能对法律法规和公司章程规定的重大事项享有知情权和参与权。3、公司严格按照有关法律法规和公司章程的规定完成董事会、监事会的换届选举工作，在董事选举中采用了累积投票制
24、。公司董事熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和责任，能够忠实、诚信、勤勉地履行职责。4、公司监事熟悉相关法规，能本着对股东负责的精神，切实履行自己的职责。5、公司 6 月份产生的新一届董事会成员中，第一大股东推荐的董事人数比例少于半数，独立董事占了董事会成员总数的三分之一以上，董事会的构成更加合理。公司董事会专题审议并通过了完善公司现代企业制度的有关问题，解决了公司经理人员的兼职等不规范的做法。公司新一届董事会聘请的公司经理人员、财务负责人、董事会秘书等高管人员按照现代企业制度的要求均专职在本公司工作并领取薪酬，做到人员、机构、业务、财务、资产独立。公司控股股东坚持以诚信为原则，能认真行
25、使出资人的权利和义务，没有通过关联交易等手段损害上市公司利益。公司没有为控股股东及其子公司和下属公司提供担保。由于电力主管部门在电力的宏观管理和电力计划指标分配上仍以南京第二热电厂的名义进行，本公司目前只能借助南京第二热电厂这一通道转售电力。为规范运作，本公司正在按南京市的“三联动”政策解决这一问题。（二）报告期内，独立董事根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程等的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真参加公司南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 11董事会和股东大会，积极了解公司运转情况，切实履行了诚信、勤勉、公正的义务，并以其较高的理论素质、专业水平和高度
26、的责任感，为公司的健康发展和董事会的正确决策贡献了他们的智慧。他们的加入，有力地提升了董事会的决策水平。第七节 股东大会情况简介 （一）股东大会通知、召集、召开及决议通过情况 2003 年 5 月 28 日，公司在中国证券报、上海证券报和证券时报上刊登了“关于召开 2002 年度股东大会的通知”。6 月 27 日，2002 年度股东大会在公司会议室如期召开，出席会议的股东及股东代表 5 人，代表股份188,670,288 股，占公司总股本的 54.82%，会议审议通过了2002 年度董事会工作报告、2002 年度监事会工作报告、2002 年年度报告及其摘要、2002年度利润分配预案、关于续聘南
27、京永华会计师事务所有限公司为公司 2003 年度审计机构并决定其报酬的议案、关于合资组建苏州栖霞建设有限责任公司的议案、关于批准董事会对外担保权限的议案、关于修改公司章程的议案、关于修改公司章程的补充议案、关于修改股东大会议事细则的议案、关于修改股东大会议事细则的补充议案，以累积投票制的方式选举产生梁学忠先生、马利女士、徐益民先生、孙子健先生、范从来先生、李心合先生、夏江先生为公司第五届董事会董事，选举倪德龙先生、潘建国先生为公司第五届监事会监事。该次会议决议公告刊登于 2003 年 6 月 28 日的中国证券报、上海证券报和证券时报。（二）选举公司董事、监事情况 详见本报告第五节第 3 点。
28、第八节 董事会报告 （一）董事会对财务报告等情况的讨论和分析 2003 年，是公司强调规范运作，理顺关系，完善现代企业制度建设的一年，也是抢抓机遇，加速资源整合，强化管理，取得良好经营收益的一年。公司按照“在参与开发区经营和服务于开发区建设的过程中谋求主营业务的发展”的工作思路，抓住城市化改造进程加快和电力紧缺的市场机遇，开拓进取，迎难而南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 12上，克服了开发区内可供开发土地日益减少，煤炭价格上涨等不利因素的影响，取得了良好成效。全年实现主营业务收入 11.01 亿元，每股收益 0.233 元，净资产收益率 6.29%。（二）公司经营情况 1、
29、公司主营范围：高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理；火力、电力、蒸汽供应；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理；国内贸易；工程设计；咨询服务。污水处理、环保项目建设、投资及管理 2、经营状况：主营业务分行业、产品情况表：单位：元 分行业 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）市政基础设施承建 305,958,812.52 275,849,155.939.84 115.80 189.43-22.94 电力销售 205,432,249.86 175,750,637.5314.4
30、5 26.15 22.70 2.40 药品销售 77,197,909.59 19,917,585.69 74.20 7.22 11.72-1.04 商品销售 285,165,750.40 244,676,146.0414.20 19.76 20.19-0.31 注：市政基础设施承建主营业务收入增加是由于公司努力开拓开发区外市政基础设施承建业务，业务拓展取得成效，业务量增加所致。市政基础设施承建毛利率下降是由于项目结构发生变化所致。电力销售毛利占主营业务毛利比重上升是由于报告期内公司抓住电力紧缺的市场机遇，深挖电力业务潜力，取得了明显成效。3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 被投资公
31、司名称 主要经营活动 注册资本（万元）拥有权益%总资产（万元）净利润（万元）南京高科工程设计研究院有限公司 工程设计、咨询 100 90 659.33 12.75 南京臣功制药有限公司 中西药剂生产销售 3,000 75 9,782.26 947.68 南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 13南京新港医药有限公司 医药、生物工程的技术开发、推广，原料药的生产、销售 3,000 90 5,045.83 处于建设期 南京港湾工程有限公司 建筑安装工程等 2,000 99.9 2,303.58 50.32 江苏华诚新天投资管理有限公司 对外投资管理；零售业经营策划；管理咨询等。5,
32、920 53.94 13,013.99-201.10 南京 LG 同创彩色显示系统有限责任公司 设计、生产、销售各种显示器及显示器零部件，并提供相关服务 9,875.84 25 205,166.30 4,807.47 南京栖霞建设股份有限公司 综合小区开发；商品房（不包含写字楼）的销售、租赁、售后服务；新型建材、住宅部配件的研究开发、制造、应用、推广和销售等。14,000 20.89 159,895.39 7,050.31 南京市商业银行股份有限公司注 1 存、贷款，结算及其他经批准的代理业务/17.00/注 1：公司持有南京市商业银行股份有限公司 17%的股份，采用成本法核算。该公司本期贡献
33、的投资收益为 1,436.40 万元，为本报告期收到的 2002 年度分红款。4、主要客户情况 前五名供应商采购额 7,500.1 万元，占采购总额比重 15%。主营业务收入前五名客户收入总额 47,981.81 万元，占公司全部主营业务收入的 44%。5、在经营中出现的问题与困难及解决方案 本公司是以从事开发区建设、热电业务经营和高新技术产业投资为主导的综合性公司，为克服开发区内市政基础设施建设业务日渐减少等不利因素造成的影响，公司将积极抓住城市化改造、仙林大学城城市建设提供的机遇，利用公司积累的经验和能力进一步拓展开发区外的基础设施建设业务，并加大对热电产业及南京新港高科技股份有限公司 2
34、 0 0 3年年度报告 14生物医药、电子等产业的投资，增强公司的可持续发展能力，保持公司稳步发展的良好态势。（三）公司投资情况 报告期，公司新增对外投资 13,098 万元。1、被投资的公司名称 被投资公司名称 主要经营活动 权益比例（%）南京臣功制药有限公司注 1 中西药剂生产销售 75 南京新港医药有限公司 医药、生物工程的技术开发、推广，原料药的生产、销售 90 苏州栖霞建设有限责任公司 经营商品住宅开发建设、销售、租赁；基础设施建设，公共配套设施建设和经营等 20 南京栖霞建设仙林有限公司 房地产开发经营、销售、租赁和相关配套服务，市政基础设施及公用配套设施开发建设，实业投资 20
35、南京新华日液晶显示技术有限公司注 2 TFT-LCD 产品生产、销售 20 南京瀚宇彩欣科技有限公司注 2 TFT-LCD 模块、TFT-LCD 监视器及光板等相关应用产品的研发、生产和销售 12.5 注 1、公司用在臣功制药享有的部分公司公积金和部分 2002 年度未分配利润对其进行增资。（详见本条第 3 点）注 2、报告期内按中外合资企业出资规定支付本期对两家公司的投资款。（详见本条第 3 点）2、募股资金使用情况 97 年募集资金延续至本期使用情况 污水处理厂项目预算投资总额 40,000,000.00 元，已投入 46,652,645.41元，报告期内投入 21,640,071.80
36、元（超出部分由本公司自筹）。报告期内，该项目已建成并于 2003 年 12 月投入运营。3、本年度非募集资金项目投资情况 公司出资人民币 2,700 万元（占注册资本的 90%）投资设立南京新港医药有限公司。（详见 2003 年 1 月 9 日的 中国证券报、上海证券报、证券时报）。目前，该公司厂房建设、产品开发和 GMP 认证工作进展顺利，首批产品将于 2004南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 15年上半年投产上市。公司出资人民币 6,000 万元（占注册资本的 20%）参与投资设立苏州栖霞建设有限责任公司。（详见 2003 年 5 月 28 日的中国证券报、上海证券报、
37、证券时报）。公司利用在控股子公司南京臣功制药有限公司享有的部分公司公积金和部分 2002 年度未分配利润，出资 1,087.5 万元（其中公积金 140.4 万元，未分配利润 947.1 万元）对其进行增资。增资完成后，该公司注册资本将增至 3,000万元，本公司股权比例仍为 75%。（详见 2003 年 5 月 28 日的中国证券报、上海证券报、证券时报）。公司出资人民币 3,600 万元（占注册资本的 24%）参与投资设立昆仑基金管理有限公司（暂定名）。（详见 2003 年 6 月 28 日的中国证券报、上海证券报、证券时报）。目前，该基金管理公司正在申报阶段，公司尚未出资。公司出资人民币
38、 1,200 万元（占注册资本的 20%）参与投资设立南京栖霞建设仙林有限公司。（详见 2003 年 11 月 25 日的中国证券报、上海证券报、证券时报）。报告期内，公司按中外合资企业出资规定支付了本期对南京新华日液晶显示技术有限公司投资款 1,489.95 万元，对南京瀚宇彩欣科技有限公司投资款620.78 万元。（投资公告详见 2002 年 8 月 9 日、8 月 15 日的 中国证券报、上海证券报、证券时报）。（四）公司财务状况 1、报告期内，公司财务状况正常，各项财务指标情况如下：单位：元 项 目 本年度 上年度 增减变动(%)总资产 3,014,171,313.22 2,893,5
39、35,186.98 4.17 股东权益 1,274,509,635.77 1,272,450,412.86 0.16 主营业务利润 207,633,543.98 211,061,049.84-1.62 净利润 80,126,198.41 82,142,356.72-2.45 现金及现金等价物增加额-24,775,710.14 36,574,784.14 -167.74 注：总资产增加是由于实现净利润和对外投资增加所致；现金及现金等价物增加额下降是由于对外投资增加及偿还贷款所致。主营业务利润占利润总额的比重同比上升是由于报告期内电力业务毛利同比增加 1006 万元所致。南京新港高科技股份有限公司
40、 2 0 0 3年年度报告 16 2、会计政策、会计估计变更 根据修订后的企业会计准则资产负债表日后事项，对资产负债表日后至财务报告批准日之间由董事会制定的利润分配预案的现金股利，原作为调整事项计入“应付股利”科目，现改为在报告年度资产负债表中“未分配利润”科目下列入其中数，作为非调整事项。该项会计政策变更已采用追溯调整法调整，相应调整了 2003 年年初留存收益及相关项目的期初数。此项会计政策变更的累计影响数为 68,829,177.60 元，具体为：调减了 2003 年年初应付股利68,829,177.60 元，调增了 2003 年年初留存收益 68,829,177.60 元。（五）200
41、4 年度经营计划 2004 年将是国内各项改革进程加快，各种逐利资本开始充分涌动的一年，也是公司实现业务转型，产业整合比较重要的一年。机遇与挑战并存，公司将以“发展要有新思路，各项工作要有新举措”为总要求，齐心协力，开拓创新，努力开创公司发展的新局面。1、探索改善投资企业管理的新途径，发挥集团的整体优势 公司现已成为涉及基础设施建设、电力、医药、商业连锁等多个经营领域的综合性集团公司。尽管公司质地比较优良，各支柱产业发展势头良好，但作为一个综合性集团公司，改善投资企业管理，发挥集团的整体优势和协同效应的重要性日益增强。公司将在完善现代企业制度的基础上，深入研究和探索改善投资企业管理的新途径，新
42、方法；完善下属企业的激励与约束机制，推进华诚超市的进一步整合，优化公司资源配置；增强集团运作能力，提高集团的资源配置效率，实现集团管理的规范化，科学化。2、抓住机遇，再接再厉，夯实公司发展基础 当前，开发区土地开发工作虽然已经基本完成，但围绕“经营”开发区的许多服务性业务和经营性业务的市场潜力依旧较大，公司将继续坚持“积极参与经营开发区，服务于开发区”的指导思想，拓宽服务广度，提升服务水平，挖掘业务潜力。利用开发区招商引资势头强劲的有利时机，积极推动各项合资合作项目进程，加快土地转让和租赁业务的发展；通过精心组织，规范管理，提升服务水平，积极发展公用事业管理业务；抓住当前城市化改造进程加快、南
43、京仙林大学城建设以及龙潭港园区建设启动的机遇，发挥专业技术优势，再接再厉，力争区外市南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 17政基础设施建设业务再上新台阶，为公司发展提供重要的利润支撑。3、发挥热电联产的经营优势，巩固和发展热电业务 今后较长的一段时间内，电力仍将持续紧缺，公司将抓住这次宝贵机遇，推进 2X100MW 技改项目，赢取发展先机。热电联产是公司的经营优势，在积极推进二期扩建工程的同时，充分利用热力供应的区域垄断优势，进一步巩固和拓展供热市场，力争在发展用热大户等市场开拓上有新突破，新进展。4、完善公司发展的产业架构，做大做强高新技术产业发展平台 医药产业已逐渐成为公
44、司的产业支柱，也是公司未来发展的主要方向之一。2004 年，公司将更为深入的研究和制定相应的发展战略和措施，做大做强医药产业的发展平台。臣功制药要在现有发展基础上，提高管理效率，在向管理要效益的同时，提高销售能力，充分发挥已有的品牌效应，实现规模化经营。新港医药要树立“以销售为中心，一切为销售服务”的经营理念，探索切实可行的经营战略，在加快完成新药证书、批准文号及国家药监局 GMP 认证的基础上，力争第一年取得良好的经营业绩。5、以产业培育为目标，积极发展污水处理业务 公司将坚持“以质量与成本为中心加强管理，以市场为导向改善管理，以环境和生态为基准提升管理”的总要求，以产业培育为目标，加强和改
45、善污水处理分公司的管理，提高管理水平，积极发展污水处理业务。6、规范披露，完善公司投资者关系管理 认真执行公司信息披露管理制度，做好公司对外信息披露，按照有关要求真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告，增强公司运作的透明度；认真执行公司投资者关系管理制度，强化公司的诚信意识，建立与投资者良好的管理关系；进一步完善公司各项制度，确保公司决策程序合法、合规，提高公司决策水平。（六）董事会日常工作情况 1、董事会会议决议情况及决议内容 2003 年 1 月 7 日，四届十九次董事会审议通过了关于投资设立南京新港医药有限公司的议案。该次会议决议公告刊登于 2003 年 1 月 9 日的中国
46、证券报、上海证券报和证券时报。2003 年 4 月 3 日，四届二十次董事会审议通过了2002 年度董事会工作报南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 18告、2002 年年度报告及其摘要、2002 年度利润分配预案、关于设立南京新港污水处理分公司的议案、关于续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2003 年度审计机构并决定其报酬的议案、关于修改公司章程的议案、关于修改股东大会议事细则的议案、关于修改董事会议事细则的议案、关于召开2002 年年度股东大会的议案。该次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 5 日的 中国证券报、上海证券报和证券时报。2003 年 4 月 22 日
47、，四届二十一次董事会审议通过了公司2003 年第一季度报告、关于新港工程设计所改制的议案。该次会议决议公告刊登于 2003 年 4月 24 日的中国证券报、上海证券报和证券时报。2003 年 5 月 26 日，四届二十二次董事会审议通过了关于合资组建苏州栖霞建设有限责任公司的议案、关于臣功制药有限公司增加注册资本的议案、关于提请股东大会批准董事会对外担保权限的的议案、关于修改公司章程的补充议案、关于修改股东大会议事细则的补充议案、关于修改董事会议事细则的补充议案、关于提名公司第五届董事会人选的议案、关于召开公司 2002年度股东大会的议案。该次会议决议公告刊登于 2003 年 5 月 28 日
48、的中国证券报、上海证券报和证券时报。2003 年 6 月 27 日，五届一次董事会审议通过了选举徐益民先生为公司董事长，任期三年、聘请徐益民先生为公司总经理，任期三年、经总经理提名，聘请孔军先生为公司副总经理兼总会计师，任期三年、经总经理提名，聘请郭应和先生为公司副总经理，任期三年、经总经理提名，聘请任祥麟先生为公司副总经理兼总工程师，任期三年、经总经理提名，聘请郭昭先生为公司副总经理，任期三年、经董事长提名，聘请何金耿先生为公司董事会秘书，任期三年、关于投资设立昆仑基金管理有限公司（暂定名）的议案、关于公司员工奖金管理办法的议案。该次会议决议公告刊登于 2003 年 6 月 28 日的 中国
49、证券报、上海证券报和证券时报。2003 年 8 月 7 日，五届二次董事会审议通过了公司 2003 年半年度报告及其摘要、公司现代企业制度建设有关问题的整改情况报告、南京新港高科技股份有限公司总经理工作细则、南京新港高科技股份有限公司 2002 年度分红派息实施方案。该次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 9 日的中国证券报、上海证券报和证券时报。2003 年 10 月 23 日，五届三次董事会审议通过了南京新港高科技股份有南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 19限公司二 OO 三年第三季度报告、关于对公司与关联方发生的资金往来、资金占用以及对外担保情况的自查报告、南京
50、新港高科技股份有限公司投资者关系管理制度。该次会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 25 日的中国证券报、上海证券报和证券时报。2003 年 11 月 24 日，五届四次董事会审议通过了关于投资组建南京仙林栖霞建设有限责任公司的议案。该次会议决议公告刊登于 2003 年 11 月 26 日的中国证券报、上海证券报和证券时报。2、董事会对股东大会决议执行情况 公司2002年度股东大会审议通过以2002年末总股本344,145,888股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），报告期内，现金红利已发放。公司 2002 年度股东大会审议通过公司出资现金人民币 6,000 万
