1、 中国化学建材股份有限公司 中国化学建材股份有限公司 CCBM Company Ltd.2003 年年度报告2003 年年度报告 2004 年 4 月 2 日2004 年 4 月 2 日 中国化学建材股份有限公司二零零三年年度报告 2目 录 第一节 重要提示 3 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第六节 公司治理结构 9 第七节 股东大会简介 10 第八节 董事会报告 12 第九节 监事会报告 19 第十节 重要事项 20 第十一节 财务报告 22 第十二节 备查文件目录 79 中国
2、化学建材股份有限公司二零零三年年度报告 3第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。张毓强董事因公出国，委托周森林董事代为出席会议并行使表决权。北京华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长曹江林、财务负责人兼会计机构负责人蔡慧敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节 公司基本情况简介 一、公司法定名称：中文名称：中国化学建材股份有限公司 公司简称：中国化建 英文名称：CCBM Company Ltd.英文名称缩写：CCBM 二、公司法定代表
3、人：曹江林 三、公司董事会秘书：贾建军 公司董事会证券事务代表：陈雨 联系地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号 联系电话：01068434863 88411666 传 真：01088418866 68434863 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号 公司办公地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号 邮政编码：100044 公司国际互联网网址： 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券事务部 六、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中国化建 股票代码：60017
4、6 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 16 日 公司变更注册登记日期：2002 年 9 月 29 日 注册登记地点：北京市海淀区紫竹院南路 2 号 企业法人营业执照注册号：1000001003154（2-2）税务登记号码：110108710924531 公司聘请的会计师事务所名称：北京华证会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街 27 号投资广场 A 座 12 层 中国化学建材股份有限公司二零零三年年度报告 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、年度主要会计数据（单位：人民币元）项 目 2003 年（本年）利润总额 133,091,319.9
5、3净利润 71,255,219.67扣除非经常性损益的净利润 67,733,815.24主营业务利润 272,072,604.08其他业务利润 7,260,237.85营业利润 125,912,371.86投资收益 2,813,130.59补贴收入 4,943,224.11营业外收支净额-577,406.63经营活动产生的现金流量净额 122,359,690.52现金及现金等价物净增减额 74,252,611.96扣除的非经常性损益的项目和金额：项 目 金 额 存货盘盈-688,085.80营业外收入-193,001.55营业外支出 1,770,408.18补贴收入-4,943,224.11以
6、前年度计提各项减值准备的转回-822,114.72短期投资损益-1,038,889.54所得税影响数 1,037,236.13少数股东本期收益影响数 2,356,266.98合 计-3,521,404.43 二、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2002 年 2001 年 项 目 2003 年（本年）调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 852,231,000.95651,264,878.13634,394,184.89531,323,547.20 531,323,547.20净利润 71,255,219.6717,391,648.0815,064,907.5
7、44,671,152.65 1,471,152.65扣除非经常性损益后的净利润 67,733,815.2420,449,398.3713,033,115.4928,861,574.98 28,861,574.98 2003 年末 2002 年末(调整后)2002 年末(调整前)2001 年末（调整后）2001 年末（调整前）总资产 1,740,736,158.931,504,969,992.581,502,599,651.401,513,412,064.20 1,513,412,064.20股东权益（不含少数股东权益）555,899,598.17495,741,378.50487,959,45
8、6.50483,357,377.55 480,157,377.55中国化学建材股份有限公司二零零三年年度报告 5每股收益 0.20010.07840.06770.0210 0.0066扣除非经常性损益后的每股收益 0.19020.09190.05850.1297 0.1297 每股净资产 1.56082.22712.19212.1714 2.1570 调整后的每股净资产 1.49602.11212.12711.9552 1.9409 每股经营活动产生的现金流量净额 0.20850.39770.3977-0.2223-0.2223 净资产收益率(%)12.823.50823.0873 0.966
9、4 0.3064 扣除非经常性损益后净利润计算的加权平均净资产收益率 13.024.1600 2.6700 5.9800 5.9000 二、利润表附表 净资产收益率(%)每股收益(元/股)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2003 年 2002 年2003 年2002 年2003 年2002 年 2003 年2002 年主营业务利润 48.95 43.33 52.30 42.67 0.7639 0.9433 0.76390.9433 营业利润 22.65 8.27 24.20 8.15 0.3535 0.1801 0.35350.1801 净利润 12.82 3.59 13.70 3.5
10、3 0.2001 0.0781 0.20010.0781 扣除非经常性损益后的净利润 12.19 4.22 13.02 4.16 0.1902 0.0919 0.19020.0919 注：此利润表附表按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号规定的计算方法和格式编制。三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 222,600,000.00133,560,000.00-356,160,000.00资本公积 205,227,619.46-133,560,000.00 71,667,619.46盈余公积 14,794,895.0020,514,42
11、5.82-35,309,320.82法定公益金 9,723,465.234,543,972.35-14,267,437.58未分配利润 32,265,398.8171,255,219.6725,058,398.17 78,462,220.31股东权益 484,611,378.50229,873,617.84158,618,398.17 555,866,598.17注：变动原因为本期利润增加、资本公积金转增股本及进行了利润分配。未分配利润含 2003 年拟分配股利。第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、公司股份变动情况表（数量单位：股）2003 年 11 月 5 日，公司实施 200
12、3 年中期公积金转增股本方案，每 10 股转增 6 股，股份变动情况如下：本次变动增减（,）本次变动前配股送股 公积金转股 增发其他 本次变动后 一、未上市流通股份 148,400,00089,040,000 237,440,0001、发起人股份 148,400,00089,040,000 237,440,000其中：中国化学建材股份有限公司二零零三年年度报告 6国家持有股份 98,845,00059,307,000158,152,000境内法人持有股份 49,555,00029,733,00079,288,000境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上
13、市流通股份合计 148,400,00089,040,000237,440,000二、已上市流通股份 74,200,00044,520,000118,720,0001、人民币普通股 74,200,00044,520,000118,720,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 74,200,00044,520,000118,720,000三、股份总数 222,600,000133,560,000356,160,0002、股票发行和上市情况 本公司于 1999 年 3 月 5 日在上海证券交易所以上网定价方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7,000
14、 万股，发行价格每股 3.05 元，于 1999 年 4月 22 日在上海证券交易所上市。2000 年 8 月 25 日，公司实施 1999 年度利润分配方案，每 10 股送 0.6 股派0.6 元现金，送股后，公司总股本为 22,260 万股，其中法人股 14,840 万股，社会公众股 7,420 万股。2003 年 11 月 5 日，公司实施 2003 年中期公积金转增股本方案，每 10 股转增 6 股，转增股本后，公司总股本为 35,616 万股，其中法人股 23,744 万股，社会公众股 11,872 万股。二、股东情况介绍 1、报告期末，公司股东总数为 20,247 户。2、报告期末
15、，前 10 名股东持股情况如下：股东名称 持股数 持股比例 股东性质 北新建材（集团）有限公司 134,577,60037.79%国有法人股 浙江桐乡振石股份有限公司 79,288,00022.26%社会法人股 江阴市长江钢管有限公司 15,094,4004.24%国有法人股 中国建筑材料及设备进出口公司 8,480,0002.38%国有法人股 长城证券有限责任公司 3,308,4900.93%社会公众股 罗现辉 2,418,4900.68%社会公众股 魏莲菊 1,148,8000.32%社会公众股 黄亚杰 870,4000.24%社会公众股 吴刚 595,5660.17%社会公众股 谢乐生
16、583,2440.16%社会公众股 注：持有本公司 5%以上股份的股东为：北新建材（集团）有限公司，年末持股数为 134,577,600 股，占总股本的 37.79%；浙江桐乡振石股份有限公司，中国化学建材股份有限公司二零零三年年度报告 7年末持股数为 79,288,000 股，占总股本的 22.26%。上述两股东所持股份均没有质押或冻结的情况。北新建材（集团）有限公司和中国建筑材料及设备进出口公司同为中国建筑材料集团公司的全资子公司。其他前 10 名股东之间未知有关联关系，亦未知是否属于一致行动人。3、控股股东情况（1）控股股东情况 北新建材（集团）有限公司 法定代表人：宋志平 成立时间：1
17、979 年 注册资本：4.52 亿元 经营范围：新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、制造、销售、技术服务，房地产开发、销售商品房，并兼营销售金属材料、木材、煤炭、建筑机械、汽车配件、五金交电化工和汽车货运、仓储服务等。（2）实际控制人情况 中国建筑材料集团公司 法定代表人：宋志平 成立时间：1984 年 注册资本：37.23 亿元 经营范围：新型建筑材料及其原辅材料、生产技术设备的研制开发、生产和流通；承接新型建材房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工，兼营以新型建材为主的房地产经营业务和与主兼营业务有关的技术咨询服务。4、其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东
18、情况 浙江桐乡振石股份有限公司 法定代表人：张毓强 成立时间：1989 年 经营范围：主营玻璃纤维及复合材料，工程塑料的制造、销售 注册资本：7,112 万元人民币 5、公司前 10 名流通股股东情况：股东名称（全称）年末持有流通股的数量种类（A、B、H 股或其它）长城证券有限责任公司 3,308,490A 股 罗现辉 2,418,490A 股 魏莲菊 1,148,800A 股 黄亚杰 870,400A 股 吴 刚 595,566A 股 谢乐生 583,244A 股 李康杜 583,000A 股 杨正炎 573,037A 股 宁 勇 569,240A 股 张淑珍 555,360A 股 注：未知
19、上述前 10 名股东之间是否存在关联关系 中国化学建材股份有限公司二零零三年年度报告 8第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 1.董事、监事和高级管理人员一览表 持股数（股）姓名 职务 性别年龄任期起止日期 年初年末 变动 原因 曹江林 董事长、总经理 男382002.5-2005.5 张毓强 副董事长 男492002.5-2005.5 5,3008,480 转增股本 包文春 董 事 男502002.5-2005.5 崔丽君 董 事 女442002.5-2005.5 陈 雷 董 事、副总经理 男502002.5-2005.5 5,0008,000 转增股本 周森林 董 事
20、男432002.5-2005.5 4,6007,360 转增股本 何光昶 独立董事 男692002.8-2005.5 钱逢胜 独立董事 男402002.8-2005.5 赵立华 独立董事 男622003.7-2005.5 申安秦 监事长 男552002.5-2005.5 黄安中 监 事 男412002.5-2005.5 4,9407,904 转增股本 蔡国斌 监 事 男372002.5-2005.5 徐家康 监 事 男592002.5-2005.5 5,3008,480 转增股本 赵志敏 监 事 男582002.5-2005.5 贾建军 副总经理、董事会秘书 男402002.5-2005.5
21、陈铁身 副总经理 男422003.3-2005.5 蔡慧敏 财务负责人 女572002.5-2005.5 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间 张毓强 浙江桐乡振石股份有限公司 董事长、总经理 1989.6 至今 崔丽君 北新建材（集团）有限公司 财务总监 2002.4 至今 黄安中 中国建筑材料及设备进出口公司 总经理 1998.8 至今 二、年度报酬情况 1、决策程序和依据 经公司 2003 年第三次临时股东大会表决通过，公司每位独立董事津贴为人民币 5,000/月（税后）。公司其他董事和监事津贴为人民币 3000 元/月（税后）。公司高级管
22、理人员的报酬，采取年度述职与考评制度，由董事会考评决定。2、年度报酬如下：年度报酬总额 137.93 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 159.35 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 41.20 万元 独立董事津贴 5 万元/年/人（税后）独立董事其他待遇 履行职责的合理费用（差旅费等）中国化学建材股份有限公司二零零三年年度报告 9报酬区间 人数 10 万元以上 4 10 万元以下 13 三、报告期内离任、聘任董事、监事和高级管理人员情况 2003 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议通过决议，聘任陈铁身先生为公司副总经理。2003 年 4 月 29 日，公司第二届
23、董事会第八次会议通过决议，同意陈健先生因退休辞去董事职务，同意方贤柏先生因工作原因辞去董事职务。2003 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第九次会议通过决议，选举张毓强先生为公司副董事长，并同意张毓强先生辞去公司副总经理职务。2003 年 7 月 29 日，公司 2003 年度第一次临时股东大会通过决议，聘请赵立华先生为独立董事。四、员工情况 报告期末，公司职工共计 4724 人。其中生产人员 3672 人，销售人员 79 人，技术人员 468 人，财务人员 30 人，行政人员 232 人。具有高级技术职称的 24人，中级技术职称的 114 人，硕士学位及以上 13 人，本科 140 人
24、，专科 281 人，中专（高中）及以下 4290 人。报告期末需公司承担费用的离退休职工为 244 人。第六节 公司治理结构 一、公司治理结构完善情况 2003 年，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所的有关法律、法规和规章的要求规范运作，并对照上市公司治理准则，严格执行公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则和独立董事制度等规章制度，进一步加强了公司董事、监事和高管人员诚信自律、勤勉尽责的意识和依法遵章履行职责的理念，不断完善法人治理结构，规范运作。1、进一步完善独立董事制度，按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，公
25、司于 2003 年 7 月 29 日召开 2003 年第一次临时股东大会，增聘了一名独立董事，同时，修改了公司章程有关条款。至此，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事三名，符合上市公司治理法规的有关要求。2、进一步完善董事会运作机制，按照中国证监会上市公司治理准则的要求，公司于 2003 年 12 月 30 日召开 2003 年第三次临时股东大会，表决通过了公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。3、为加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时地了解和掌握公司的经营状况，在公司与投资者之间建立起有效的沟通渠道，增进投资者对公司的了
26、解、信任、关心和理解，进而不断改善公司的经营管理和治理结构，提高公司的核心竞争力，实现股东利益最大化和公司持续快速发展，根据中国证监会北京证券监管办事处关于加强北京辖区上市公司投资者关系管理工作的通知，依据公司章程和上市公司治理准则的有关规定，公司于 2003 年 9 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了投中国化学建材股份有限公司二零零三年年度报告 10资者关系管理制度。4、按照中国证监会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知要求，公司于 2003 年 12 月 30 日召开 2003 年第三次临时股东大会，表决
27、通过了在公司章程中增加规范公司与关联方资金往来及公司对外担保新的要求。二、独立董事履行职责情况 2003 年 7 月，公司增聘赵立华先生为独立董事。报告期内，公司三名独立董事何光昶、钱逢胜、赵立华尽职尽责，严格按照本公司公司章程、独立董事制度及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，认真了解公司运作情况，积极参加公司董事会和股东大会会议，根据自身的专业知识、工作经验和独立地位，切实发挥各自专长，对公司的经营运作和重大决策提供专业及建设性的建议，对关联交易等重大事项发表独立意见，在董事会的科学决策和内部建设，以及公司的发展中发挥了重要作用，维护了公司的整体利益和全体投资者的合法权益。三、公
28、司与控股股东在业务、人员、资产、机构及财务等方面的分开情况 公司与控股股东北新建材（集团）有限公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务体系和自主经营能力。1、业务方面 公司在产、供、销方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的业务体系。公司与控股股东无从事相同产品生产经营的同业竞争情况。2、人员方面 公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全分开，独立管理，公司高级管理人员及财务人员均未在控股股东单位兼职或领取报酬。3、资产方面 公司的资产独立完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和经营系统，与控股股东资产严格分开，在工业产权及非专利技术方面界定清楚。4、机构方面 公司
29、设有股东大会、董事会、监事会和经理层，机构完整并完全独立于控股股东，办公地点和生产经营场所与控股股东完全分开。5、财务方面 公司财务完全独立，设有独立的财务部门、独立的财务核算体系、独立的财务会计制度和财务管理制度，与控股股东完全分开。公司在银行开设独立的账户，独立依法纳税。四、对高级管理人员绩效评价和激励约束机制 公司对高级管理人员采取年度述职与考评制度，由董事会根据高级管理人员对公司战略的制定和推动、年度业绩和管理工作等方面进行考核和评价。第七节 股东大会情况简介 报告期内公司共召开了 4 次股东大会，具体情况如下：1、2002 年年度股东大会 公司董事会于 2003 年 3 月 29 日
30、在中国证券报、上海证券报上刊登了关于召开 2002 年度股东大会的公告。2003 年 4 月 28 日，公司 2002 年年度股东大会在北京召开。出席会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 13,896.60 万股，中国化学建材股份有限公司二零零三年年度报告 11占公司总股份 22,260.00 万股的 62.43%，符合公司法、上市公司股东大会规范意见等有关法律法规和公司章程的规定。会议表决通过了如下决议，并在 2003 年 4 月 29 日的中国证券报和上海证券报上披露。（1）审议通过了 2002 年年度报告及年度报告摘要。（2）审议通过了 2002 年年度董事会工作报告。（3）审议通过了
31、 2002 年年度监事会工作报告。（4）审议通过了 2002 年年度财务决算报告。（5）审议通过了 2002 年年度利润分配预案。2、2003 年第一次临时股东大会 公司董事会于 2003 年 6 月 28 日在中国证券报和上海证券报上刊登了关于召开 2003 年第一次临时股东大会的公告。2003 年 7 月 29 日，公司 2003年第一次临时股东大会在北京召开。出席会议的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 13,896.60 万股，占公司总股份 22,260.00 万股的 62.43%，符合公司法、上市公司股东大会规范意见等有关法律法规和公司章程的规定。会议表决通过了如下决议，并在 20
32、03 年 7 月 30 日的中国证券报和上海证券报上披露。（1）审议通过了关于修改公司章程的议案。（2）审议通过了关于聘请独立董事的议案，聘请赵立华先生为公司第二届董事会独立董事。（3）审议通过了关于聘请公司 2003 年度审计机构的议案。（4）审议通过了关于为控股子公司巨石集团有限公司继续提供担保的议案。3、2003 年第二次临时股东大会 公司董事会于 2003 年 8 月 23 日在中国证券报和上海证券报上刊登了关于召开 2003 年第二次临时股东大会的公告。2003 年 9 月 23 日，公司 2003年第二次临时股东大会在北京召开。出席会议的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 13,
33、896.60 万股，占公司总股份 22,260.00 万股的 62.43%，符合公司法、上市公司股东大会规范意见等有关法律法规和公司章程的规定。会议表决通过了公司 2003 年中期公积金转增股本预案，并在 2003 年 9 月 24 日的中国证券报和上海证券报上披露。4、2003 年第三次临时股东大会 公司董事会于 2003 年 11 月 29 日在中国证券报和上海证券报上刊登了关于召开 2003年第三次临时股东大会的公告。2003年12月30 日，公司2003年第三次临时股东大会在北京召开。出席会议的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 22,234.56 万股，占公司总股份 35,616
34、万股的 62.43%，符合公司法、上市公司股东大会规范意见等有关法律法规和公司章程的规定。会议表决通过了如下决议，并在 2003 年 12 月 31 日的中国证券报和上海证券报上披露。（1）审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案。（2）审议通过了关于独立董事、董事和监事津贴的议案。（3）审议通过了公司章程修订案。（4）审议通过了关于对南京金榜房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案。中国化学建材股份有限公司二零零三年年度报告 12第八节 董事会报告 一、公司经营情况概述 2003 年是公司实现快速发展的重要一年。在上一年度公司实施重大战略调整和处置不良资产的基础上，报告期内公司围绕“治理完善、
35、运作规范、业绩优良”的目标开展各项工作，通过各位董事、监事勤勉尽责的工作和正确果断的决策，公司管理层带领全体员工只争朝夕、开拓进取、创新发展，各项工作取得了长足的进步，公司面貌发生了很大变化，2003 年经营业绩与 2002 年相比有了大幅度的提升，在实现“打造有市场竞争力和可持续发展的中国化建”战略目标进程中迈出了坚实的一步。公司全年实现主营业务收入 85,223.1 万元，比上一年增长 30.86%；实现主营业务利润 27,207.26 万元，比上一年增长 29.58%；实现净利润 7,125.52 万元，比上一年增长 309.71%。二、公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况
36、报告期内，公司主营业务范围包括新材料（玻璃纤维等）的研发、生产和销售；商业房地产开发与经营；住宅产品连锁经营与物流配送。（1）报告期内，分产品的主营业务收入、主营业务利润构成情况 玻璃纤维及制品主营业务收入 77,454.31 万元，主营业务利润 23,970.24万元。其他产品主营业务收入 7,768.79 万元，主营业务利润 3,364.49 万元。（2）报告期内，分地区的主营业务收入、主营业务利润构成情况 出口主营业务收入 43,854.24 万元，占主营业务收入的 51.46%；内销主营业务收入 41,368.86 万元，占公司主营业务收入的 48.54%。（3）报告期内，占公司主营业
37、务收入和主营业务利润 10%以上的产品为玻璃纤维及制品，产品销售收入 77,454.31 万元，销售成本 53,484.07 万元，毛利率 30.95%。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）巨石集团有限公司，注册资本 2,995.16 万美元，公司出资占其注册资本的 56.51%。该公司主营玻璃纤维及其制品的研发、生产和销售，资产总额132,888.4 万元，报告期实现净利润 10,651.5 万元。（2）北京金榜绿新建材有限公司，注册资本 500 万元，公司出资占其注册资本的 80%。该公司主营商业房地产，经营绿馨家园建材市场，资产总额 3,924万元，报告期实现净利润 86.6
38、 万元。（3）北新科技发展有限公司，注册资本 5,000 万元，公司出资占其注册资本的 95%。该公司主营新材料的研发、生产与销售、一般分销和投资兴办实业，资产总额 12,106 万元，报告期实现净利润 271.2 万元。（4）北新物流有限公司，注册资本 21,567.81 万元，公司出资占其注册资本的 20%。该公司主营家居产品的分销、连锁经营与物流配送，商业房地产的开发与经营，进出口贸易等业务，资产总额 70,012 万元，报告期实现净利润 2,024.5万元。3、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 13,401.66 万元，占公司采购金额的 33.22%；中国化学建材股份有限
39、公司二零零三年年度报告 13前五名客户销售金额合计 32,202.91 万元，占公司销售总额的 37.79%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司主业玻璃纤维国内国外市场竞争激烈，部分玻璃纤维产品的 价格尽管已开始停止下跌，但总体价格仍停留在较低的水平，加上国内上半年“非典”疫情的爆发对市场的影响，以及国际市场上能源、进口原料、铂金等价格的上升，对公司的生产经营和业绩增长带来一定的影响。但公司控股子公司巨石集团有限公司依托自身优势，根据市场变化不断调整经营和管理策略，积极拓展新的国际市场，重点抓国际市场需求量大的新产品开发和符合国际市场要求的产品质量体系和服务体系建设，苦练内
40、功，深入开展增收降耗等措施，取得了经营业绩的稳定增长。三、报告期内投资情况 1、报告期内，公司没有募集资金投资或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内的情况。2、非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况（1）巨石集团有限公司年产 40,000 吨无碱玻璃纤维池窑拉丝技术改造项目 该项目是目前亚洲玻璃纤维行业规模最大、技术水平最高的无碱玻璃纤维池窑项目，2003 年 11 月正式开工，现正在土建施工阶段，计划在年内投产。（2）巨石集团九江有限公司 10,000 吨环保型无碱玻璃纤维池窑拉丝技术改造项目 该项目采用巨石集团有限公司成熟的万吨无碱池窑拉丝技术，已于 2003 年4 月 6 日完
41、成建设并点火，2003 年 5 月 28 日正式投产，投产当月即达到设计生产能力。三、公司财务状况、经营成果及变动原因 单位：人民币元 项 目 2003 年 2002 年调整后 增减(%)总资产 1,740,736,158.931,504,969,992.58 15.6459股东权益 555,866,598.17495,741,378.50 12.1283主营业务利润 272,072,604.08209,968,363.08 29.5779净利润 71,255,219.6717,391,648.08 309.7094现金及现金等价物增加净额 74,252,611.966,255,835.57
42、1,086.93361、资产增加是由于玻纤产品生产规模扩大，新增生产设备及生产用流动资金需求增加，导致借款增加所致；2、股本权益增加系本年度利润增加所致；3、主营业务利润增加系随主营业务收入同步增加而增加所致；4、净利润增加一方面是随主营业务利润增长同比增加，另一方面是不良资产在 2002 年 12 月置出，减少了不良资产带来的亏损所致；5、现金及现金等价物增加净额同比增长幅度较大，系经营活动中销售货款回笼情况较好，增加了现金额，同时，筹资借款相应增加所致。五、2004 年公司经营计划 公司 2003 年取得了可喜的成绩，为了保证 2004 年经营目标能够顺利完成，公司将主要从以下几方面开展工
43、作。1、生产经营和资本运作 2004 年公司将继续围绕“治理完善、运作规范、业绩优良”的方针开展生中国化学建材股份有限公司二零零三年年度报告 14产经营的各项工作，确保玻璃纤维等新材料的生产与销售、商业房地产的开发与经营、家居产品的连锁经营与物流配送三大主业齐头并进。同时，在确保现有主业稳定发展的基础上，积极化解和防范各种经营风险，采用资本运作等低成本扩张的措施，积极探索新的业务增长点。2、规范运作和精细管理 公司将继续围绕总体发展战略和年度经营目标，按照监管部门的要求，结合公司发展的实际，强化规范运作的各项措施。同时进一步加强公司的管理整合，以加强业务的流程化、管理的程序化为重点，强化制度和
44、流程的执行力度。进一步提高全面预算管理的执行效力，使这项工作在公司日常基础管理工作中发挥应有的作用。公司在 2004 年的工作中，将坚定战略发展方向，不断整合和集中优势资源，调整和优化产业结构，通过产业经营和资本运作双管齐下,“追求和谐、稳健经营、规范运作、精细管理、创新发展”，努力将中国化建打造成“治理完善、运作规范、业绩优良”的上市公司。六、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：（1）2003 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过以下决议，并在 2003 年 3 月 29 日的中国证券报和上海证券报上披露。1）审议通过了公司 2002 年年度报告及
45、年度报告摘要；2）审议通过了公司 2002 年年度董事会工作报告；3）审议通过了公司 2002 年年度总经理工作报告；4）审议通过了公司 2002 年年度财务决算报告；5）审议通过了公司 2002 年年度利润分配预案；6）审议通过了公司高管人员 2002 年年度薪酬考评方案；7）审议通过了关于高管人员聘任的议案；8）审议通过了关于召开 2002 年度股东大会的议案。（2）2003 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过以下决议，并在 2003 年 4 月 30 日的中国证券报和上海证券报上披露。1）审议通过了公司 2003 年第一季度报告；2）同意陈健先生因退休辞去董事职务；
46、3）同意方贤柏先生因工作原因辞去董事职务。（3）2003 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过以下决议，并在 2003 年 6 月 28 日的中国证券报和上海证券报上披露。1）审议通过了关于修改公司章程的议案；2）审议通过了关于选举副董事长的议案；3）审议通过了关于聘请独立董事的议案；4）审议通过了关于聘请公司 2003 年度审计机构的议案；5）审议通过了关于为控股子公司巨石集团有限公司继续提供担保的议案；6）审议通过了关于召开 2003 年第 1 次临时股东大会的议案。（4）2003 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过以下决议，并在 2003 年 8
47、 月 23 日的中国证券报和上海证券报上披露。1）审议通过了公司 2003 年半年度报告及半年度报告摘要；2）审议通过了公司 2003 年中期公积金转增股本预案；3）审议通过了关于召开 2003 年第 2 次临时股东大会的议案。中国化学建材股份有限公司二零零三年年度报告 15（5）2003 年 9 月 23 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过以下决议，并在 2003 年 9 月 24 日的中国证券报和上海证券报上披露。1）审议通过了公司投资者关系管理制度；2）审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案；3）审议通过了关于独立董事、董事和监事津贴的议案。（6）2003 年 10 月 28 日
48、，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了公司2003 年第三季度报告，并在 2003 年 10 月 29 日的中国证券报和上海证券报上披露。（7）2003 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过以下决议，并在 2003 年 11 月 29 日的中国证券报和上海证券报上披露。1）审议通过公司章程修订案；2）审议通过了关于对南京金榜房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案；3）审议通过了关于召开 2003 年第 3 次临时股东大会的议案。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议，相关决议已执行完毕。（1）公司 2
49、002 年年度股东大会审议通过了 2002 年年度利润分配预案，即以公司 2002 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派 0.5 元现金(含税)，剩余利润结转下年度。公司 2002 年度不进行送股，也不进行资本公积金转增股本。股权登记日为 2003 年 6 月 25 日，除息日为 2003 年 6 月 26 日，红利发放日为 2003 年 7 月 2 日。该利润分配方案已按期实施完毕（上述方案实施公告刊登在 2003 年 6 月 21 日中国证券报和上海证券报上）。（2）公司 2003 年度第二次临时股东大会审议通过了公司 2003 年中期公积金转增股本预案，即以公
50、司 2003 年 6 月 30 日的总股本为基数，向全体股东按每10 股转增 6 股实施资本公积金转增股本。股权登记日为 2003 年 11 月 4 日，除权日为 2003 年 11 月 5 日，新增可流通股份上市日为 2003 年 11 月 6 日。该公积金转增股本方案已按期实施完毕（上述方案实施公告刊登在 2003 年 10 月 30 日中国证券报和上海证券报上）。（3）公司 2003 年度第三次临时股东大会审议通过了公司以 5,939.80 万元和北新集团建材股份有限公司共同对南京金榜房地产开发有限公司增资的关联交易议案，增资后公司持有南京金榜房地产开发有限公司 27.17%的股权。该增
