1、 上 海 联 华 合 纤 股 份 有 限 公 司 S H A N G H A I L I A N H U A F I B R E C O R P.2 0 0 1 年年度报告 2 0 0 2 年 4 月 上海联华合纤股份有限公司 2 0 0 1 年度报告 目 录 重要提示（一）公司基本情况简介（二）会计数据和业务数据摘要（三）股本变动及股东情况（四）董事、监事、高级管理人员及员工情况（五）公司治理结构（六）股东大会情况简介（七）董事会报告（八）监事会报告（九）重要事项（十）财务报告（十一）备查文件目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
2、对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本次董事会董事姜涌先生、董事张行女士、董事杨铨谟先生未参加会议，董事张行女士、董事杨铨谟先生书面委托董事刘作亮先生代为行使表决权。一、公司基本情况简介 （一）公司名称 公司法定中文名称:上海联华合纤股份有限公司 公司英文名称及缩写:Shanghai Lian Hua Fibre Corporation(LH FIBRE)（二）公司法定代表人:刘作亮（三）公司董事会秘书:冯颖明 联系电话：021-59528713、021-68862188 传真：021-59528433、021-68862199 E-Mail：lh-zblh- （四）公司注册地
3、址:上海市浦东新区恒大路 62 号 公司办公地址:上海市嘉定区沪宜公路 4290 号 邮政编码:201800 网址：http:/www.lh- E-Mail：（五）公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 香港文汇报 刊登公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：上海市浦东南路 3 6 0 号新上海国际大厦 1 5楼 E座（六）公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:联华合纤 联华 B 股 股票代码:6 0 0 6 1 7 9 0 0 9 1 3 （七）公司的其他有关资料 1、首次注册日期：1 9 9 2 年 8 月 1 7 日 2、注册地址：上海市
4、浦东新区恒大路 6 2 号 3、变更注册日期：2 0 0 2 年 1 月 7 日 4、企业法人营业执照注册号：0 1 9 0 1 1（市局）5、税务登记号码：3 1 0 0 4 2 6 0 7 2 2 0 3 8 4 6、公司未流通股票托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 7、公司聘请的会计师事务所名称和地址 A、上海上会会计师事务所 上海市四川北路 1 3 1 8 号福海商业中心 9 楼 B、沪江德勤会计师事务所 上海市黄浦路 9 9 号上海滩国际大厦 1 6 楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度会计数据和业务数据摘要 项 目 单位：元 1、利润总额 2 7 1,8 8
5、2.2 4 2、净利润 1,1 2 8,1 6 3.4 5 3、扣除非经常性损益后的净利润 -4 0 4,2 1 9.4 9 4、主营业务利润 1 8,7 8 5,7 1 6.1 5 5、其他业务利润 -7 7 5,3 3 6.3 4 6、营业利润 -1,5 3 0,9 2 1.2 2 7、投资收益 6 1 0,4 6 3.3 2 8、补贴收入 3 9 1,0 0 0.0 0 9、营业外收支净额 8 0 1,3 4 0.1 4 1 0、经营活动产生的现金流量净额 -2 0,3 4 7,4 5 1.1 7 1 1、现金及现金等价物净增加额 -1 3,6 8 8,6 8 7.3 0 注：按国内、国
6、际会计准则审计所产生的净利润差异说明 公司本年度经上海上会会计师事务所审计的净利润为 112.8 万元，经沪江德勤会计师事务所按国际会计准则审计的净利润为 9.4 万元，差异 103.4 万元。单位:万元 净资产(亏损)净利润(净资产负数)按国际会计准则(或其他准则)28,881.8 9.4 1、重估以外币为本位币之货币性资产、负债及固定资产-1,246.8-2、固定资产折旧政策差异 628.3 84.7 4、以前年度利息资本化差异 1,385-5、其他 78.7 18.7 按企业会计准则 28,480.5 112.8 扣除非经常性损益项目和涉及金额 投资收益 518,893.82 处理固定资
7、产净损益 681,139.12 增值税返还 332,350.00 涉及金额合计 1,532,382.94 （二）截止报告期公司近三年主要会计数据和财务指标 项 目 单位 2001 年 2000 年 1999 年 1、主营业务收入 万元 32,311.77 41,430.44 27,825.45 2、净利润 万元 112.82 619.22 524.99 3、总资产 万元 56,456.16 53,244.37 52,408.35 4、股东权益（不含少数股东权益）万元 28,480.48 28,364.15 28,179.64 5、每股收益（摊薄）元/股 0.007 0.037 0.0314 6
8、、每股收益（加权）元/股 0.007 0.037 0.0314 7、扣除非经常性损益的每股收益 元/股-0.002 0.0375 0.03 8、每股净资产（摊薄）元/股 1.70 1.70 1.69 9、调整后的每股净资产 元/股 1.60 1.60 1.60 1 0、每股经营活动产生的现金流量净额 元/股-0.12 0.12 0.19 11、净资产收益率（摊薄）%0.40 2.18 1.86 1 2、净资产收益率（加权）%0.4 0 2.1 8 1.8 6 1 3、扣除非经常性损益的加权 平均净资产收益率%-0.1 4 2.2 0 0.0 3 7 （三）利润分配表附表 报告期利润 净资产收益
9、率（%）每股收益（元）摊薄 加权 摊薄 加权 主营业务利润 6.60 6.96 11.24 11.24 营业利润-0.54-0.58-0.92-0.92 净利润 0.40 0.42 0.67 0.67 扣除非经常性 损益后的净利润-0.14-0.14-0.002-0.002 （四）股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 167,194,800 57,835,729.14 29,029,266.23 6,924,823.00 29,581,712.76 283,641,508.13 本期增加 0 0 52,050.15 5,650.05
10、 1,111,213.30 101,163,263.45 本期减少 0 0 0 0 0 0 期末数 167,194,800 57,835,729.14 29,081,316.38 6,930,473.05 30,692,926.06 284,804,771.58 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股本变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次增减(+,-)本次变动后 其他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 8 5,1 9 4,8 0 0 -1 8,5 5 8,4 4 0 6 6,6 3 6,3 6 0 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 6 6,6 3 6,3 6 0 0 6
11、 6,6 3 6,3 6 0 境外法人持有股份 1 8,5 5 8,4 4 0 -1 8,5 5 8,4 4 0 0 2、募集法人股份 2 7,0 0 0,0 0 0 0 2 7,0 0 0,0 0 3、境外法人持有股份 1 0,0 0 0,0 0 0 -1 0,0 0 0,0 0 0 0 未上市流通股份合计 1 2 2,1 9 4,8 0 0 -2 8,5 5 8,4 4 0 9 3,6 3 6,3 6 0 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 9,0 0 0,0 0 0 0 9,0 0 0,0 0 0 2、境内上市的外资股 3 6,0 0 0,0 0 0 +2 8,5 5 8,4 4 0
12、6 4,5 5 8,4 4 0 已上市流通股份合计 4 5,0 0 0,0 0 0 +2 8,5 5 8,4 4 0 7 3,5 5 8,4 4 0 三、股份总数 1 6 7,1 9 4,8 0 0 0 1 6 7,1 9 4,8 0 0 2、股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年本公司未发行过股票。报告期内本公司没有送股，转增股本，配股，增发新股，吸收合并等情况，因此，股份总数并未发生变动。报告期内本公司外资股 2 8,5 5 8,4 4 0股经中国证监会“证监公司字 2 0 0 1 9 7号”文和上海市外资委“沪外资委批字（2 0 0 1）第 3 3 4号”文批准，并经上海证券交易所安
13、排自 2 0 0 1年 1 0月 3 1日起在上海证券交易所上市流通。股本结构发生变化。3、本公司内部职工股已于 1 9 9 4 年 3 月上市交易。（二）股东情况介绍 1、报告期末股东总数 1 7,3 1 4户，其中 A 股股东 8,3 0 9名,B股股东 9,0 0 5名。2、主要股东持股情况 股东名称 年末持股(单位：股)持股比例 上海化纤(集团)有限公司 2 4,8 7 0,9 6 0 1 4.8 8 中信兴业信托投资公司 1 5,9 8 9,2 2 0 9.5 6 香港佳运集团有限公司 1 4,4 3 7,5 1 8 8.6 4 中国银行上海分行 1 2,3 0 9,4 8 0 7.
14、3 6 上海市上投实业投资有限公司 1 1,9 4 9,4 8 0 7.1 5 上海新纺织经营开发有限公司 1 1,3 2 8,4 8 0 6.7 8 冠亚国际有限公司 5,0 0 0,0 0 0 2.9 9 上海爱建股份有限公司 3,2 6 1,8 7 0 1.9 5 上海嘉盛投资咨询有限公司 3,0 1 2,2 7 0 1.8 0 珍德塑胶有限公司 1,6 7 4,0 0 0 1.0 0 说明：（1）第一名与第六名股东存在关联关系，均为上海纺织控股（集团）公司控股企业。此外公司无法知晓前十名股东中其余八名股东之间是否存在关联关系。（2）第三名与第七名股东为外资股东。（3）截至本报告时，本公
15、司原发起人法人股主要股东发生了股权划转：2 0 0 1 年 1 1 月 1 4 日和 2 0 0 1年 1 1月 2 1日上海化学纤维（集团）有限公司以及上海新纺织经营开发有限公司的共同股东单位（集团母公司）-上海纺织控股（集团）公司与上海国际集团有限公司分别签署了国有法人股股权划转协议和国有法人股股权托管协议，将上海化学纤维（集团）有限公司和上海新纺织经营开发有限公司分别持有的上海联华合纤股份有限公司国有法人股合计 2 8,5 8 8,4 4 0股股权全部划转给上海国际集团有限公司，并在该国有法人股股权划转事宜获得国家有关部门批准生效之前将除处置权外所有权利委托上海国际集团有限公司行使。与此
16、相关的信息本公司已分别于 2 0 0 1年 1 1月 1 7日和 1 1月 2 3日在上海证券报和香港文汇报披露。目前上述划转正在国家有关部门审批过程中；上海市上投实业投资有限公司将其所持有的本公司国有法人股 9,5 1 9,4 8 0股全部有偿转让给上海国际集团有限公司，原与上海久事公司签订的本公司国有法人股有偿转让协议已撤消。与此相关的信息本公司已分别于 2 0 0 1年 1 1月1 7日、1 1月 2 3日和 2 0 0 2年 2月 2日在上海证券报和香港文汇报披露。目前上述转让正在国家有关部门审批过程中。上述划转和转让批准生效后，上海国际集团有限公司将持有本公司国有法人股 3 8,0
17、7 7,9 2 0 股，占总股份的 2 2.7 7%，成为第一大股东；上海市上投实业投资有限公司是上海国际集团有限公司的控股子公司；中信兴业信托投资公司将其持有的本公司国有发起人法人股 1 4 2 7 9 2 2 0股全部有偿转让给北京创业园科技投资有限公司，原与大唐电信科技股份有限公司签订的本公司国有法人股有偿转让协议予以解除，该转让尚需经有关部门批准生效。与此相关的信息本公司已分别于 2 0 0 1 年 1 月 1 2日和 2 0 0 2年 1月 5日 在上海证券报和香港文汇报披露；香港佳运集团有限公司将其持有的本公司外资法人股中的 1,0 0 0 万股有偿转让给冠亚国际有限公司，与此相关
18、的信息本公司已于 2 0 0 1年 1月 1 0日在上海证券报和香港文汇报披露；3、公司实际控制人的基本情况（1）原公司实际控制人的情况介绍 上海化学纤维（集团）有限公司，法定代表人郑伟康，1 9 9 4年 1 2月注册成立，注册资本人民币 2.5 9亿元。组织形式为国有独资公司，上海纺织控股（集团）公司持有其 1 0 0%的股权。公司的经营范围为化学纤维及制品，化纤用浆粕，帘子线及布，钢材，有色金属，棉短线，合成纤维单体，合成纤维聚合物等。在报告期内对本公司仍有实际控制权。报告期内其所持股份未发生质押或冻结情况。上海纺织控股（集团）公司，法定代表人朱匡宇，1 9 9 5年 5月注册成立，系由
19、上海市纺织工业局、上海市纺织国有资产经营管理公司改制组建的国有独资授权经营公司，注册资本人民币 6 4亿元。公司的经营范围为市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，产权经纪。（2）现公司实际控制人的情况介绍 上海国际集团有限公司成立于 2 0 0 0年 4月 2 0日，注册资本为人民币 5 0亿元，法定代表人周有道，组织形式为有限责任公司。公司股东的股权结构为上海市财政局持有 6 6.7%的股权和上海市国有资产经营公司持有 3 3.3%的股权。经营范围为经营国有资产和国有股权，开展投资业务、资本运作、资产管理和咨询服务、招标。上海国有资产经营有限公司，法定代表人祝世寅，是经上海市人民政府批准于
20、 1 9 9 9年 9月 2 4日注册成立的国有独资有限责任公司，是跨行业、跨部门和跨所有制进行资本运作的综合性资产经营公司，注册资本人民币 2 5亿元。公司主要受政府委托进行资本运作，同时自主开展资产经营和产权交易经纪、财务顾问、投资咨询等相关中介服务。四、董事、监事、高级管理人员及员工情况 (一)基本情况 1、现任董事、监事和高级管理人员持股及年度报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任 期 年初/年末持股数 变动量 增/减原因 刘作亮 董事长 男 5 3 0 1.1 2.2 4-0 2.6.1 4 0 0 原不持股 廖超然 副董事长 男 6 1 9 9.0 6.1 5-0 2.0 6.1 4
21、 0 0 原不持股 姜 涌 副董事长 男 4 8 0 1.6.5 -0 2.6.1 4 0 0 原不持股 张 行 董事总经理 女 4 1 0 1.1 2.2 4-0 2.6.1 4 0 0 原不持股 杨铨谟 董事 男 7 1 9 9.6.1 5-0 2.6.1 4 0 0 原不持股 贾春荣 董事 男 5 4 9 9.6.1 5-0 2.6.1 4 0 0 原不持股 王 兵 董事 男 3 3 0 1.6.5-0 2.6.1 4 0 0 原不持股 刘 涓 董事 女 4 0 0 1.6.5-0 2.6.1 4 0 0 原不持股 宗德奎 董事 男 5 0 0 1.1 2.2 4-0 2.6.1 4 0
22、 0 原不持股 魏 斌 董事 男 3 0 0 1.6.5-0 2.6.1 4 0 0 原不持股 顾维骏 董事 男 6 5 9 9.6.1 5-0 2.6.1 4 0 0 原不持股 王关根 监事长 男 5 5 9 9.6.1 5-0 2.6.1 4 0 0 原不持股 姜爱华 副监事长 女 3 8 0 1.6.5-0 2.6.1 4 0 0 原不持股 吴树楠 监事 男 4 9 9 9.6.1 5-0 2.6.1 4 0 0 原不持股 谢瑶民 监事 女 5 6 9 9.6.1 5-0 2.6.1 4 0 0 原不持股 曹 茜 监事 女 4 4 9 9.6.1 5-0 2.6.1 4 0 0 原不持股
23、 王 鹰 监事 男 5 0 9 9.6.1 5-0 2.6.1 4 0 0 原不持股 黄世权 监事 男 5 0 0 1.6.5-0 2.6.1 4 0 0 原不持股 金治平 监事 男 5 2 9 9.6.1 5-0 2.6.1 4 0 0 无变化 钱国邦 监事 男 4 9 9 9.6.1 5-0 2.6.1 4 0 0 无变化 徐 欣 监事 男 5 2 9 9.6.1 5-0 2.6.1 4 0 0 无变化 须洪良 监事 男 3 6 9 9.6.1 5-0 2.6.1 4 0 0 无变化 瞿承康 副总经理 男 4 4 0 1.1 2.2 4-0 2.6.1 4 0 0 原不持股 邵东亚 副总经
24、理 男 2 8 0 1.1 2.2 4-0 2.6.1 4 0 0 原不持股 冯颖明 董秘 男 3 0 0 1.1 2.2 4-0 2.6.1 4 0 0 原不持股 赖宗仁 总会计师 男 6 0 9 9.6.1 5-0 2.6.1 4 1 0 0 0 2 7 0 0 二级市场增持、已锁定 说明：董事、监事在股东单位任职情况：（1）副董事长廖超然任香港佳运集团有限公司总裁；（2）董事杨铨谟任上海爱建股份有限公司执行董事、总经理顾问；（3）董事贾春荣任上海市上投投资管理公司副总经理；（4）董事刘涓任中国银行上海市分行业务部副经理；（5）监事长王关根任上海纺织发展总公司副总经理；（6）监事吴树楠任上
25、海爱建股份有限公司审计部经理；（7）监事曹茜在中国银行上海市分行资产保全处任职；（8）监事王鹰任上海市上投投资管理公司业务三部副经理；（9）监事黄世权任香港佳运集团有限公司财务经理。2、年度报酬情况 上述人员中除赖宗仁、金治平、钱国邦、徐欣、须洪良在本公司领取报酬外，其余人员都不在本公司领取报酬（新任总经理、副总经理和董秘尚未开始 在公司领取报酬），均在股东单位或其关联单位领取报酬。年度报酬总额为1 8.7万元，其中领取年度报酬 2-3万元 1人，3-4万元 3 人，4万元以上 1人（原总经理钱大栋、副总经理 R o c k y L i n、毛佩麟于 2 0 0 1年 1 2月离职，原董秘李寿
26、南于 2 0 0 1 年 9月退休，任职期间共领取报酬 4 7万元，其中 3 0万元 1人，4-8 万元 3 人）。3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及原因 因大股东股权变动，董事李克让、郑伟康、钱大栋已辞去董事职务，钱大栋不再担任总经理职务，R o c k y L i n、毛佩麟不再担任副总经理职务，李寿南不再担任董秘，于 2 0 0 1 年 9 月退休。经 2 0 0 1年 1 2月 2 4日召开的公司 2 0 0 1年临时股东大会选举通过，刘作亮、张行和宗德奎当选董事。2 0 0 1年 1 2月 2 4日召开的公司三届十次董事会决议聘任张行为公司总经理，瞿承康、邵东亚为公司副总经
27、理，冯颖明为董秘。（二）公司员工的数量、专业构成、专业教育程度及退休职工人数情况 至 2 0 0 1 年 1 2月 3 1日，公司拥有员工 5 7 6人，其中生产人员 5 0 1人，技术人员 2 7 人，销售人员 1 3人，财务人员 4人，行政人员 1 8人，其他 1 3人,生产管理人员中具有高级技术职称的有 6人，中级技术职称的有 2 3人，初级技术职称的有 1 8 人。公司现有退休职工 5 3 人。五、公司治理结构（一）公司治理情况 公司严格按照有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范运作，加强信息披露工作。公司目前正按照上市公司治理准则研究修改公司章程，着手起草制定股东大会议
28、事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、财务、会计管理和内控制度和信息披露管理办法等。1、股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利；能够严格按照股东大会规范意见的要求召开股东大会，并有律师见证。关联交易公平合理，关联股东在表决时回避。2、控股股东与公司：控股股东通过股东大会依法行使表决权，没有直接或间接干预公司决策和生产经营活动。公司在业务、人员、资产、机构和财务方面均独立于控股股东。3、董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选聘董事，董事会的人数及人员符合要求。公司董事了解董事的权利、义务和责任。公司目前正在抓紧确定独立董事人选，
29、建立独立董事制度和董事会专门委员会，进一步完善董事选聘程序。4、监事和监事会：公司监事会的人数及人员符合有关要求，公司监事认真履行职责，对公司财务及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规 性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和公司高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开透明，符合法律、法规的规定。6、相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工及其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公
30、司章程的规定，真实、正确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得，及时披露大股东及实际控制人的资料和股份变化情况。（二）独立董事履行职责 公司董事会根据中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，正积极起草和修订相关规则，物色独立董事人选，在 2 0 0 2年 6月 3 0日前按照有关规定建立独立董事制度。六、股东大会情况简介 2 0 0 1年本公司共召开股东大会 2次，股东大会的通知、召集、召开、决议及信息披露的情况如下：（一）本公司 2 0 0 1 年 4月 2 0日在上海证券报和香港文汇报上刊登关于召开 2 0 0 0 年度股东大会的通知及会议议题。该次股东
31、大会于 2 0 0 1 年 6月 1日下午 1:3 0在上海新东纺大酒店举行。出席会议的股东(或股东代理人)9 7人，代表股份 1 1 5,4 1 8,2 7 3股，占公司股本总额的 6 9.0 3%（其中 B股股东代表3 1人，代表股份 8 4 2 4 3 6股，占公司总股份 0.5%），符合公司法和公司章程的规定。大会审议并以逐项记名投票的表决方式通过如下决议：1、审议通过了董事会工作报告；2、审议通过了监事会工作报告；3、审议通过了公司 2 0 0 0 年度财务决算；4、审议通过了公司 2 0 0 0 年度利润分配方案；根据孰低原则，可供股东分配的利润为 4 3 6.3 0 万元,每 1
32、 0 股分现金红利0.2 6 元；5、审议通过了关于续聘上海上会会计师事务所和沪江德勤会计师事务所为公司审计的会计师事务所的议案；6、审议通过了董事变更的议案，选举姜涌先生、王兵先生、魏斌先生和刘涓女士为公司董事；7、审议通过了监事变更的议案，选举姜爱华女士和黄世权先生为公司监事；8、审议通过了公司 2 0 0 0 年度报告及摘要；9、审议通过了关于修改公司章程有关条款的议案；1 0、审议通过向中国证监会申请香港佳运集团有限公司所持有我公司外资发起 人股上市流通；1 1、审议通过向中国证监会申请冠亚国际有限公司所持有我公司外资股上市流通。国耀律师事务所吕国耀律师与会见证，并出具了法律意见书。本
33、次股东大会决议于 2 0 0 1年 6月 5日刊登在上海证券报和香港文汇报上。（二）本公司 2 0 0 1年 1 1月 2 3日在上海证券报和香港文汇报上刊登关于召开 2 0 0 1年度临时股东大会的通知及会议议题。该次临时股东大会于2 0 0 1年 1 2月 2 4日下午 1:0 0在上海新东纺大酒店举行。出席会议的股东(或股东代理人)1 2 7 人，代表股份 1 0 5 7 4 6 5 0 5股，占公司股本总额的 6 3.2 5%（其中 B股股东代表 3 1 人，代表股份 2 1 1 6 1 7 0 4股，占公司总股份 1 2.6 6%），符合公司法和公司章程的规定。大会审议并以逐项记名投
34、票的表决方式通过如下决议：1、审议通过修改公司章程；2、同意李克让先生、郑伟康先生和钱大栋先生辞去董事的职务；3、选举刘作亮先生、张行女士和宗德奎先生担任公司董事。国耀律师事务所吕国耀律师与会见证，并出具了法律意见书。本次临时股东大会决议于 2 0 0 1年 1 2月 2 6日刊登在上海证券报和香港文汇报上。七、董事会报告 （一）公司主营业务范围及经营情况 公司以化纤生产为主业，经营范围包括生产聚酯切片、合成纤维及深加工产品等。公司拥有从聚合、纺丝到织物制造的一条龙生产线。从 2 0 0 1年 1月份以来，产品销售进入了继 1 9 9 6、1 9 9 8年之后的又一个低谷时期，市场相当低迷。尽
35、管如此，2 0 0 1年，我们还是生产了切片 1 4 6 0 0吨，涤纶纤维 1 4 1 0 0吨，坯布 7 2 0万米。公司实现主营业务收入 3.2 3亿元，主营业务利润 1 8 7 8万元。其中母公司化纤业务收入 2.0 7亿元，成本 1.9 1亿元，利润 1 5 7 5万元，毛利率7.7 3%；子公司贸易业务收入 1.1 9亿元，成本 1.1 6亿元，利润 3 0 4万元，毛利率 2.5 2%。我们所做的工作有：1、把新产品开发当作全年工作的重头戏，作为压倒一切的中心任务来抓。为此根据实际工作的需要，成立了新产品开发室，划拨了新产品开发专项基金，制定了开发目标，明确了方向，落实了责任，同
36、时,还健全了新产品开发激励机制。从“思想、组织、领导、经费、措施、人员、奖励”上做到了七到位，为新产品开发铺平了道路，先后组织开发出了 D T Y超细旦丝，F D Y细旦丝，X系列军工丝，雪绒缎、羽绒缎、联华缎、“3 0 1 0”等织物产品投放市场。2、坚持市场的导向作用，在“变”字上动脑筋，一切围着市场转，积极拓展 市场。今年上半年，我们根据市场的变化，大规模压缩常规产品产量，及时组织力量生产市场需求的产品，不仅细旦、超细旦有大幅度增加，而且色丝的产量比去年同期有了较大幅度的增长。3、练好内功，提高操作人员的技术素质和操作技能，适应市场需求。4、挖掘潜力，节支增效，在“降”字上做文章。今年，
37、在产品大幅度降价的情况下，我们紧紧抓住原材料、物料消耗这个大头，把原材料、物料消耗作为降低成本的第一关，把各种费用的控制作为节支的切入点，发挥了考核的经济杠杆作用。全年在机物料、配件费用、财务、办公、电话费用都比去年同期有了较大幅度的下降。5、抓住根本，强化管理，注重信誉，在“质”字上下功夫。在抓好内部质量的同时，不断改善外部服务环境，努力提高服务质量。（1）为确保 I S O 9 0 0 2质量体系认证的有效运行，今年，我们先后三次组织内审，对查出的不合格项实施了限期整顿，重点整改，明确责任，落实专人的办法进行了纠正。在 I S O 9 0 0 2质量体系认证复审合格的基础上，制定和实施了产
38、品制造过程质量控制点网络图，制定了巡回检查制度，实施了质量跟踪，严格了质量过程控制，对生产工艺实施了重点控制，层层把关。（2）在抓内部质量的同时，不断改善外部服务环境，努力提高服务质量，坚持了一切为用户，一切服务于用户，一切以用户的需求为根本出发点的服务理念。主动上门服务，主动替用户着想，主动为用户分忧解难。进一步密切了与用户之间的关系。（二）公司控股子公司的经营情况及业绩 投资单位名称 投资期限 投资金额 生产经营情况 占注册资本比例%上海联海房产有限公司 1 5 年 4 8 0 万美元 所建造”联华大厦”已 6 0%结构封顶,目前尚未销售 上海联源经贸发展 1 0 年 4 5 0 万人民币
39、 2 0 0 1 年总利润 1 0.9 万元,9 0%有限公司 净利润 9.2 万元 （三）主要供应商及客户情况 公司在本年度向前五名主要供应商采购原、材料 7 8 1 0 万元，占公司原、材料年度采购总额的 3 9.2%；公司在本年度向前五名主要客户销售产品 7 3 4 3万元，占公司产品年度销售总额的 2 2.7 2%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 化纤行业的供求不平衡现象在 2 0 0 1年并未改善，产品价格呆滞、市场低迷，企业经营面临压力与困难。为缓解市场不景气对企业毛利的严重侵蚀，公司采取了以下措施：1、调整产品结构，压缩滞销产品，开发、增产市场适销、看好的新型产品。2、
40、织技能培训，通过改善、提高操作人员技术素质和操作技能来提升产品品质。3、节支增效，严格控制原料、物料的消耗，想方设法降低成本。4、强化管理，公司积极推行成本战略、质量管理，努力建立一个高效的管理 体系。5、积极开展资产、资本运作，改善、优化公司的资产结构。（五）公司投资情况 在报告年度内本公司没有募集资金，也无报告年度之前募集资金的使用延续到报告年度内。（六）公司财务状况 项目 2 0 0 1年 2 0 0 0年 增减幅度 总资产 5 6 4,5 6 1,5 6 1.3 5 5 3 2,4 4 3,6 7 0.4 1 6.0 3%长期负债 0 0 -股东权益 2 8 4,8 0 4,7 7 1
41、.5 8 2 8 3,6 4 1,5 0 8.1 3 0.4 1%主营业务利润 1 8,7 8 5,7 1 6.1 5 2 6,3 3 5,2 1 5.5 6 -2 8.6 7%净利润 1,1 2 8,1 6 3.4 5 6,1 9 2,1 7 0.8 2 -8 1.7 8%变动原因：1、总资产增加主要是流动资产增加，即因预购原料等增加了预付货款及存货增加。2、股东权益增加主要是本年净利润所致。3、主营业务利润因市场疲软，产品销量及价格大幅下降导致下降。4、由于主营业务利润下降导致净利润下降。（七）环境、政策发生变化对公司产生的影响 2 0 0 2年是我国入世第一年，根据规则，我国的进口关税将
42、逐步降低。按我国关税减让表，2 0 0 2 年与 2 0 0 1年相比，化纤长丝及纱线减让 4.2-7个百分点，减让幅度较大，同时聚酯切片、涤纶取消配额许可证管理，改为自动进口许可管理，因此我国化纤业将会面临较大的市场竞争压力。对此，我们应对入世后的机遇和挑战有个正确认识，必须树立辨证的机遇观，既要看到有利的一面，如加入世贸后，化纤原料、长丝及织物的进口关税进一步下降，在一定程度上有利于化纤原料的选用和采购，生产成本的下降，发展信心的增强；但更要看到机遇是潜在的，挑战是现实的，短时期内将会面临更多的竞争压力，甚至是强劲的冲击。因此，企业必须要增强忧患意识，调整心理预期，化几年时间从技术、规模、
43、档次、人员结构、销售环境上来一个根本的转变。加快技术创新、技术改造、知识创新和管理创新的步伐，加快智力资源的开发，以提高产品竞争力、扩大市场占有率。（九）新年度的业务发展计划 1、按照重组要求，加快企业转型，剥离不良资产，提高经济效益。2、化纤生产和销售：（1）强化管理 与国内、外同类企业相比，公司不但在规模上有相当大的差距，在管理上也 亟需进一步提高。2 0 0 2年要做的工作很多，重点是整合现有资源，提升核心竞争力；继续调整产品结构，突出适应市场和科技含量高两大要素；树立成本战略、质量管理、产品营销与概念营销、考核与激励并重等观念；理顺经营环节，建立监控机制，严格控制成本与财务风险，强化管
44、理体系。惟有强化管理，提升产品品质与档次，控制并降低成本，改善公司结构和产品结构，公司才有可能在激烈的市场竞争中生存下去，才有可能发展壮大。（2）策略和措施 将产品重点放在相对稳定、附加值高的产品拓展上。适当开发产业用，军转民，出口或进口加工新产品。质量精益求精，加强生产过程中的工艺、设备、操作、检验等各道环节的检查。进一步降本增效。结合实际情况，进一步搞好公司内部治理结构，精简机构，人员，提高工作效率。完善规章制度。（十）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 （1）2 0 0 1年 4月 1 8日公司三届六次董事会在上海举行，应到董事 1 1人，实到董事和董事授权代表
45、1 1名。公司监事长和公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了2 0 0 0年度董事会工作报告、2 0 0 0年度总经理工作报告、公司 2 0 0 0年度财务情况报告、公司 2 0 0 0年年度报告及摘要、公司 2 0 0 0年度利润分配预案和 2 0 0 1年度利润分配政策(根据孰低分配原则，可供分配的利润为 4 3 6.3 0万元，建议每 1 0股分现金红利 0.2 6元)、董事变更的议案、续聘为公司审计的会计师事务所的议案、关于修改公司章程有关条款的议案和公司 2 0 0 0年度股东大会于 2 0 0 1年 6月 1日召开的决议。该决议已于 2 0 0 1年 4月 2 0日在上海证券
46、报和香港文汇报上刊登。（2）2 0 0 1年 6月 1日公司三届七次董事会议在上海新东方酒店召开，应到董事 1 1人，实到董事和董事授权代表 1 1名。公司监事长和公司高级管理人员列席了会议。会议以举手表决方式选举姜涌先生为公司副董事长。该决议刊登在 2 0 0 1 年 6 月 5 日上海证券报和香港文汇报上。（3）2 0 0 1年 8月 3日公司三届八次董事会议在上海召开，应到董事 1 1人，实到董事和董事授权代表 1 1名。公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了公司 2 0 0 1年度中期报告及摘要、公司 2 0 0 1年中期不进行利润分配和也不转增股本的报告和审议通
47、过了 计提固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款减值准备内部控制制度的议案。该决议刊登在 2 0 0 1 年 8 月 4 日上海证券报和香港文汇报上。（4）2 0 0 1年 1 1月 2 1日公司三届九次董事会议在上海海仑宾馆 4楼会议室举行,应到董事 1 1人,实到董事和董事授权代表 1 1名。公司监事会成员、公司高级管理人员和相关人员列席了会议。会议审议并通过了修改公司章程的 议案、更换董事的提案和公司 2 0 0 1年度第一次临时股东大会于 2 0 0 1年1 2 月 2 4 日在上海举行。该决议刊登在 2 0 0 1年 1 1月 2 3日上海证券报和香港文汇报上。（5）2 0 0 1年
48、 1 2月 2 4日公司三届十次董事会议在上海新东方大酒店会议室举行,应到董事 1 1人,实到董事和董事授权代表 1 1名。公司监事会成员、公司高级管理人员和相关人员列席了会议。会议决议如下：选举刘作亮先生为董事长；免去钱大栋先生总经理职务、R o c k y L i n副总经理职务、毛佩麟副总经理职务和李寿南先生董秘职务；聘任张行女士为公司总经理、瞿承康先生、邵东亚先生为公司副总经理、冯颖明先生为董秘。该决议刊登在 2 0 0 1年 1 2月 2 6日上海证券报和香港文汇报上。2、董事会对股东大会决议的执行情况(包括董事会对股东大会授权事项的执行情况)根据孰低分配原则，经 2 0 0 0年度
49、股东大会会议决定，公司 2 0 0 0年度分现金红利每 1 0 股人民币 0.2 6 元。该决议已于 2 0 0 1 年 7 月实施。（十一）本次利润分配预案及公司 2 0 0 2 年度利润分配政策 1、按中国注册会计师独立审计准则审计报告 单位：万元 年初未分配利润 2 9 5 8.1 7 加：2 0 0 1 年度净利润 1 1 2.8 2 减：提取法定公积金 1 0%1.1 3 提取法定公益金 5%0.5 7 本年度可供股东分配的利润 3 0 6 9.2 9 按国际会计准则审计报告 年初未分配利润 -5.7 加：2 0 0 1 年度净利润 9.4 减：提取法定公积金 1 0%1.1 提取法
50、定公益金 5%0.6 本年度可供股东分配的利润 2.0 根据中国证监会孰低原则，按国际会计准则审计报告的可供股东分配的利润为 2.0 万元。公司 2 0 0 1 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2、公司 2 0 0 2 年度利润分配政策 根据中国证监会的有关规定及公司经营情况预测，预计公司 2 0 0 2 年度利润分配预案为：年末分配一次，公司 2 0 0 2 年度实现的净利润及 2 0 0 1 年度未分配的利润合并用于 2 0 0 2 年度股利分配的比例为 2 0%3 0%，分配的形式为派发现金股息。预计公司 2 0 0 2 年度不进行资本公积金转增股本。公司董事会保留根据公
