1、1上海丰华（集团）股份有限公司2 0 0 1 年年度报告重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事彭龙未参加审议本年度报告的董事会会议。2目 录一、公司简介二、会计数据与业务数据摘要三、股本变动及股东情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、公司治理结构六、股东大会情况简介七、董事会报告八、监事会报告九、重要事项十、财务报告十一、备查文件3一、公司简介（一）公司法定中、英文名称及缩写公司法定中文名称:上海丰华（集团）股份有限公司公司英文名称:S H A N G H A I F E N G H
2、 W A G R O U P C O.,L T D公司英文名称缩写:S F H（二）公司法定代表人:王延涛（三）公司董事会秘书:王结根 董事会证券事务代表:张国丰联系地址:上海市浦东新区东方路3 6 0 1 号电话:(0 2 1)5 8 8 1 1 6 8 8 3 3 3传真:(0 2 1)5 8 7 0 2 7 6 2电子信箱：o f f i c e f e n g h w a.c o m.c n（四）公司注册和办公地址:上海市浦东新区东方路3 6 0 1 号邮政编码:2 0 0 1 2 5国际互联网网址：w w w.f e n g h w a.c o m.c n电子信箱：o f f i c
3、 e f e n g h w a.c o m.c n（五）公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点:股份制办公室（六）公司股票上市交易所:上海证券交易所股票简称:丰华股份股票代码:6 0 0 6 1 5（七）公司首次注册登记日期:1 9 9 2 年6 月6 日登记地点：上海企业法人营业执照注册号:3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 4 5税务登记号码:3 1 0 0 4 3 1 3 2 2 0 9 3 6 7公司聘请的会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所
4、有限公司。办公地址:上海市南京东路6 1 号4二、会计数据与业务数据摘要（一）本年度主要会计数据和业务数据(单位：人民币元)利润总额 -4 1,4 2 4,8 8 8.1 0 净利润 -4 1,3 8 9,6 7 9.0 5 扣除非经常性损益后的净利润 -5 9,4 9 7,2 2 8.7 1 主营业务利润 5 1,2 2 5,7 1 6.4 4 其它业务利润 5,9 7 0,0 9 7.9 5 营业利润 -4 5,1 0 7,6 1 8.3 1 投资收益 4,6 3 5,2 1 0.1 7 补贴收入 营业外收支净额 -9 5 2,4 7 9.9 6 经营活动产生的现金流量净额 1 9,9 1
5、 7,2 2 6.0 4现金及现金等价物净增加额 5,6 8 1,1 2 3.9 2注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额：出售法人股4,0 0 0,0 0 0.0 0 元，扣除成本费用1,0 8 0,9 6 0.0 0 元，获利2,9 1 9,0 4 0.0 0 元；出售长期投资3 3,0 0 0,0 0 0.0 0元，扣除成本费用1 7,8 1 1,4 9 0.3 4 元，获利 1 5,1 8 8,5 0 9.6 6 元。（二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和其它财务指标(单位:元)指标项目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 调整前 调整后 主营业务收入 2 0
6、 3,0 4 4,7 6 4.0 3 3,5 0 6,2 0 6.6 4 3 5,0 1 3,0 4 2.8 8 2 1 0,5 8 1,0 0 7.3 1净利润 -4 1,3 8 9,6 7 9.0 5 2,0 5 2,0 3 7.9 0 1,6 4 1,4 2 8.2 5 6 3,5 2 4,8 2 4.2 6总资产 1,0 8 4,1 9 0,1 8 9.1 6 8 2 1,6 8 5,3 3 8.3 1 1,1 3 2,6 3 4,1 4 5.9 1 8 6 3,4 0 3,2 6 6.9 6股东权益 5 3 8,6 3 4,6 0 4.4 7 6 1 4,6 2 2,2 2 9.4
7、1 5 8 0,0 0 3,6 4 1.9 2 6 2 0,0 9 1,0 1 1.8 1股本 1 5 0,4 1 6,4 0 6.0 0 1 5 0,4 1 6,4 0 6.0 0 1 5 0,4 1 6,4 0 6.0 0 1 5 0,4 1 6,4 0 6.0 0每股收益 -0.2 7 5 0.0 1 4 0.0 1 1 0.4 2 2扣除非经营性 损益后每股收益 -0.3 9 6 -0.0 3 4 -0.0 3 6 0.1 4 2每股净资产 3.5 8 4.0 8 6 3.8 6 4.1 2调整后的每股净资产 1.6 0 4.0 8 1 1.4 7 7 4.1 1每股经营活动产生的现金
8、流量净额 0.1 3 2 0.8 5 5 0.8 5 5 0.2 5 9净资产收益率()-7.6 8 0.3 4 4 0.2 8 3 1 0.2 4 报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1 0.6 4%。（三）报告期内股东权益变动情况(单位:元)项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计合计：1 5 0 4 1 6 4 0 6.0 0 2 7 3 5 1 3 0 8 5.8 2 5 9 0 3 0 3 8 9.7 4 1 9 7 5 6 2 1 5.8 8 5 5 6 7 4 7 2 2.9 1 5 3 8 6 3 4 6 0 4.4 7期 初 数
9、1 5 0 4 1 6 4 0 6.0 0 2 7 3 4 9 2 4 4 4.2 2 5 9 0 3 0 3 8 9.7 4 1 9 7 5 6 2 1 5.8 8 9 7 0 6 4 4 0 1.9 6 5 8 0 0 0 3 6 4 1.9 2本期增加 2 0 6 4 1.6 0 2 0 6 4 1.6 0本期减少 4 1 3 8 9 6 7 9.0 5 4 1 3 8 9 6 7 9.0 5期 末 数 1 5 0 4 1 6 4 0 6.0 0 2 7 3 5 1 3 0 8 5.8 2 5 9 0 3 0 3 8 9.7 4 1 9 7 5 6 2 1 5.8 8 5 5 6 7 4
10、 7 2 2.9 1 5 3 8 6 3 4 6 0 4.4 7 变动原因：1.资本公积增加2 0,6 4 1.6 0 元系无法支付的应付帐款转入。52.未分配利润减少4 1,3 8 9,6 7 9.0 5 元系当年净利润亏损导致未分配利润减少。3.年初调整数据变动情况说明：调整后的年初未分配利润比调整前的年初数减少2 7,7 1 5,2 1 5.2 1 元。其中：计提固定资产减值准备追溯调整年初未分配利润1 1,2 2 0,7 5 5.1 7 元。计提在建工程减值准备追溯调整年初未分配利润2 0,3 0 6,7 8 2.8 9 元。职工购房补贴款一次性追溯调整年初未分配利润 2,6 8 0,
11、4 3 9.7 8 元。上年所得税清算调整年初数4 1 0,6 0 9.6 5 元。合并报表调整2 0 0 0 年年初子公司盈余公积金转回，减少未分配利润2 0,3 4 5.2 2 元。上述事项调整同时追溯调整盈余公积6,9 2 3,7 1 7.5 0 元，其中：法定公益金3,4 6 1,8 5 8.7 5 元。三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1 股份变动情况表(单位：股)期初数 期末数一、尚未流通股份 1.发起人股份 其中:国有法人持有股份 7 9,1 8 6,3 6 0 7 9,1 8 6,3 6 0 2.募集法人股 2 4,7 2 9,5 6 6 2 4,7 2 9,5 6 6
12、 尚未流通股份合计 1 0 3,9 1 5,9 2 6 1 0 3,9 1 5,9 2 6二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 已流通股份合计 4 6,5 0 0,4 8 0 4 6,5 0 0,4 8 0三、股份总数 1 5 0,4 1 6,4 0 6 1 5 0,4 1 6,4 0 62.股票发行与上市情况（1）报告期末为止的前三年公司股票无发行情况（2）报告期内公司股份总数无变动。（3）公司无内部职工股。（二）股东情况介绍:1 报告期未股东总数为 1 9,9 3 6 户。2 本公司前1 0 名股东持股情况股东名称 持股数量(股)占总股本 性质1.汉骐集团有限公司 4 3,6 2 0
13、,7 5 8 2 9.0 0 国有法人股2.三河东方科技发展有限公司 3 1,7 7 5,6 0 2 2 1.1 3 国有法人股63.豫园(集团)有限公司 3,7 9 0,0 0 0 2.5 2 国有法人股4.上海第十七棉纺织总厂 3,1 6 8,0 0 0 2.1 1 法人股5.上海国际信托投资公司 2,0 7 3,6 0 0 1.3 8 法人股6.申银万国证券股份有限公司 1,9 4 7,3 6 9 1.2 9 法人股7 裕元基金 1，8 1 2，6 6 1 1.2 1 流通股8.上海市泰康食品有限公司 1,6 0 3,2 0 0 1.0 7 法人股3 6 5 2 0 0 股其余为流通股9
14、.中国纺织机械股份有限公司 1,2 6 7,2 0 0 0.8 4 法人股1 0.上海东方明珠股份有限公司 1,0 3 6,8 0 0 0.6 9 法人股 3.持有本公司5 以上股份的股东情况持有本公司5 以上股份的股东两名。为本公司国有法人股股东汉骐集团有限公司、三河东方科技发展有限公司,报告期内持有股份无增减变动，所持股份无质押和冻结情况。汉骐集团有限公司成立于1 9 9 6 年8 月。法定代表人宋波，公司主营业务主要为购销五金、交电、化工、建筑材料、机械设备、电子产品，计算机及配件；信息咨询、技术开发、技术转让、技术服务、劳务服务。注册资本2 2,5 4 1.3 5 万元。三河东方科技发
15、展有限公司是科技开发型企业，设在京东市郊经济开发区内。成立于2 0 0 0 年6 月，法定代表人潘敏，主要经营高科技产品研制、开发、生产、销售；计算机硬件、软件开发，网络工程及数据库服务，技术服务，咨询等。注册资本2 0 0 0 万元。上述两家持股5%以上的股东未知有关联关系；汉骐集团有限公司的股权结构有待公司查询。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况1 公司董事、监事、高级管理人员持股情况：职 务 姓 名 性别 年龄 任 期 期初持股数 期末持股数董事长 王延涛 男 4 2 2 0 0 0 年 1 0 月至2 0 0 3 年1 0 月 0 0董 事 王道庚 男 4 3 2 0 0 0 年
16、1 0 月至2 0 0 3 年1 0 月 0 0董 事 彭 龙 男 3 8 2 0 0 1 年 6 月至2 0 0 3 年1 0 月 0 0董 事 李云龙 男 5 0 2 0 0 0 年 1 0 月至2 0 0 3 年1 0 月 0 0董 事 张明忠 男 4 2 2 0 0 0 年 1 0 月至2 0 0 3 年1 0 月 0 0董 事 夏润芳 女 5 7 2 0 0 1 年 6 月至2 0 0 3 年1 0 月 0 0董 事 秦永泉 男 5 7 2 0 0 0 年 1 0 月至2 0 0 3 年1 0 月 0 0监事长 管仲棋 男 5 2 2 0 0 0 年 1 0 月至2 0 0 3 年1
17、 0 月 0 0监 事 何国庆 男 4 7 2 0 0 0 年 1 0 月至2 0 0 3 年1 0 月 3 0 4 2 3 0 4 2监 事 于世君 男 4 9 2 0 0 0 年 1 0 月至2 0 0 3 年1 0 月 0 0总经理 李梦甦 男 4 2 2 0 0 0 年 1 0 月至2 0 0 3 年1 0 月 3 1 2 0 3 1 2 0副总经理 余坚钢 男 4 2 2 0 0 0 年 1 0 月至2 0 0 3 年1 0 月 2 4 0 0 2 4 0 0副总经理 陈裕明 男 4 8 2 0 0 0 年 1 0 月至2 0 0 3 年1 0 月 2 4 0 0 2 4 0 0董事
18、会秘书 王结根 男 4 2 2 0 0 0 年 1 0 月至2 0 0 3 年1 0 月 0 0上述董事、监事未在股东单位任职。72 公司董事、监事及高级管理人员的报酬情况报告期内本公司董事、监事、高级管理人员在公司领取薪酬的有5 人，年度报酬总额为1 5 9 0 3 0 元，其中3 4 0 0 0 元至3 6 0 0 0 元之间为张明忠、李梦甦；2 9 0 0 0 元至3 1 0 0 0 元之间为陈裕明、何国庆、余坚钢。王延涛、彭龙、夏润芳、李云龙、秦永泉、王道庚、管仲棋、于世君、王结根未在本公司领取报酬，也未在股东单位领取报酬。3 报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动情况经2 0 0
19、0 年股东大会审议通过免去朱利佳先生、钟元秋女士董事职务，增补彭龙先生、夏润芳女士为公司董事。祥见2 0 0 1 年6 月3 0 日上海证券报。4 报告期内公司员工情况报告期未公司员工8 4 8 人，其中生产人员3 8 4 人，销售人员1 8 人，技术人员1 8人，财务人员9 人，行政人员1 4 人。具有本科以上学历的5 人，大专4 7 人，中专3 8人。退休职工总数1 1 1 9 人。五、公司治理结构上市以来，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，加强公司信息披露的工作，公司法人治理的实际情况基本符合上市公司治理准则的要求，主要内容如
20、下：1、关于公司股东与股东大会：公司平等对待所有股东，保护所有股东的合法权益，公司制定了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在2 0 0 1 年度公司共召开了一次股东大会，出席的股东人数及其代表股份数均符合公司法和公司章程的有关规定，在会场的选择上，会议时间的安排上都尽可能的让更多的股东能够参加股东大会，更好地行使股东的表决权。2、关于控股股东与上市公司：公司与控股股东之间按照规范、独立的要求运作，公司重大决策均由股东大会和董事会依法作出，公司董事、监事的选举及高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及公司章程规定的程序，公司与控股股东之间实行人员、资产、财
21、务、机构、业务“五分开”。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会制定了董事会议事规则，公司正在积极地筹划、物色独立董事人选，将严格按照有关规定建立独立董事制度。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员的构成符合法律、法规的要求，公司监事会制定了监事会议事规则，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神对公司财务、公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极地着手建立公正、透明的董事、监事和其他高级管理人员的绩效评价标准与激
22、励的约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。86、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同维护公司的持续、健康地发展。7、关于相关信息披露与透明度：公司设立了股份制办公室，并指定董事会秘书及其证券事务代表负责有关信息披露、接待来访，咨询等工作，确保所有的股东有平等的机会获得信息。公司能按有关规定披露可能对股东和其他利益相关者决策产生影响的信息，使所有股东有平等的机会获得信息。8、按照上市公司治理准则，公司目前尚未建立独立董事制度，董事会根据中国证监会发出的关于在上市公司建立独立董事的指导意见的要求，正在积极选择独立董事
23、人选，拟于2 0 0 2 年6 月3 0 日前按照有关规定选聘独立董事并修改公司章程的有关条款，按规定建立独立董事制度。六、股东大会情况简介1、2 0 0 0 年度股东大会的通知、召集、召开情况。公司第三届董事会第六次会议决定召开2 0 0 0 年年度股东大会，公司于2 0 0 1 年5 月3 0 日在上海证券报刊登公司关于召开2 0 0 0 年年度股东大会通知的公告，会议通知的有关事项如下：（1）会议时间:2 0 0 1 年6 月2 9 日（2）会议地点:上海市（具体时间、地点登记后另行通知）（3）会议议程:1）审议2 0 0 0 年度董事会工作报告；2）审议2 0 0 0 年度监事会工作报
24、告；3）审议2 0 0 0 年度财务决算报告；4）审议2 0 0 0 年度公司利润分配预案；5）审议公司关于任免董事的报告；6）审议公司关于调整前次募集资金使用情况的议案；7）审议公司关于上海丰华圆珠笔股份有限公司更名为上海丰华（集团）股份有限公司的议案；8）审议公司关于改聘中审会计师事务所的议案；2、股东大会决议公司2 0 0 0 年度股东大会于2 0 0 1 年6 月2 9 日下午在上海市政协华夏会议中心二楼江海厅召开，出席会议的股东及股东代表共5 0 0 人，持有公司股份7,6 0 0.8 2 7 4万股，占公司总股本1 5,0 4 1.6 4 0 6 万股的5 0.5 3%，大会投票表
25、决通过了会议拟订的八项议案。大会决议于2 0 0 1 年6 月3 0 日刊登于上海证券报。本次大会由上海市浦栋律师事务所具有证券从业资格的律师唐勇强见证并出具法律意见书。（三）选举更换公司董事、监事情况经2 0 0 1 年6 月2 9 日2 0 0 0 年度股东大会审议通过免去朱利佳先生、钟元秋女士董事职务，增补彭龙先生、夏润芳女士为公司第三届董事会董事。9七、董事会报告（一）公司经营情况1.公司主营业务的范围及其经营状况2 0 0 0 年末，公司将所拥有的食品资产与汉骐集团有限公司所持有的北京红狮涂料有限公司的股权实施了置换。本报告期公司主营业务的范围是：涂料、油漆和制笔。2 0 0 1 年
26、主营业务收入2 0,3 0 4 万元，比去年同期 3,5 0 1 万元增长 4 7 9.9 1%，其中北京红狮涂料有限公司销售收入1 8,0 3 5 万元；笔类产品销售收入 3,6 7 2 万元，比去年同期 3,5 0 1 万元增长4.8 9%。2 0 0 1 年主营业务利润完成 5,1 2 2 万元，比去年同期 5 4 5 万元增长 8 3 8.6 8%，其中北京红狮涂料有限公司主营业务利润 4,9 8 8万元，笔类产品利润1 3 3 万元（以上数据因合并报表范围变化，除笔类产品外与去年同期不具可比性）。其它业务利润 5 9 7 万元，投资收益 4 6 3 万元，其中法人股转让收益 2 9
27、1 万元。营业利润 4,5 1 0 万元，营业外收支净额-9 5 万元，公司净利润 4,1 3 8 万元。公司2 0 0 1 年出现较大幅度的亏损，主要原因是：公司所属六家全资或控股子公司2 0 0 1 年净利润全部出现不同程度的亏损，合计亏损额达 1,6 1 6 万元。其中刚置入的北京红狮涂料有限公司净利润亏损达1,2 8 7 万元。由于公司经置换投资的北京红狮涂料有限公司，经审计，长期股权投资差额1 6,5 8 6 万元，分4 9 年摊销；北京红狮涂料有限公司投资北京国际红狮涂料有限公司长期股权投资差额9,1 4 4 万元，分7 年摊销，两项累计使公司报告期内摊销投资成本差额为 1,6 4
28、 4 万元。报告期内公司其它应收帐款须计提坏帐准备金6 9 7 万元，其中：公司完成对北京红狮涂料有限公司9 0%股权中的8 0%股权的控股，未完成的1 0%股权由长期投资转为其它应收帐款，涉及金额5 2 0 0 万元，按5%计提坏帐准备；1 9 9 9 年公司以自由资金 3,0 0 0 万元，投资北京汉骐房产有限公司，共同开发北京宋家庄住宅区，现因北京城市规划原因项目未能按原计划实施，3,0 0 0 万元由投资转为其它应收帐款，按1 0%计提坏帐准备。本报告期公司计提存货跌价准备金8 5 0 万元，合计提取坏帐准备金 1,5 4 7 万元。北京红狮涂料有限公司与外商合资创办的赫柏兹阿克苏红狮
29、汽车涂料有限公司，北京红狮涂料有限公司占2 4%股权，由于该长期投资会计核算一贯按成本法核算，而报告期内该公司有累计 1 亿的未分配利润，由于董事会未能形成分配方案，因此，经审计北京红狮涂料有限公司 1,9 2 0 万元投资收益不能确认。2 主要产品及市场占有情况北京红狮涂料有限公司生产的醇酸调和漆2 0 0 1 年市场占有情况比去年同期上升，实现销售收入3 8 0 2 万元，销售成本2 8 3 8 万元，产品毛利率为2 5.4%。北京红狮涂料有限公司生产的阴极电泳漆市场前景看好，2 0 0 1 年实现销售收入3 1 3 1 万元，销售成本2 2 9 8 万元，产品毛利率为2 6.6%。3、主
30、要供应商、客户情况2 0 0 1 年公司采购总金额为 1 1,5 6 6.8 5万元，其中前五名采购供应商的供应采购金额为 4,9 0 6.4 8 万元，占全年采购金额的 4 2%。2 0 0 1年公司的主营业务收入为 2 0,8 1 5万元，其中公司向前五名客户销售总额为 1 3,1 5 7 万元，占公司全部主营业务收入的 6 4.8 0。10（二）公司投资情况1 公司最近一次募集资金使用情况。公司1 9 9 8 年配股募集资金1 3,4 8 7 万元，其中实物资产配股5,8 8 9 万元，募集现金7,5 9 8 万元，按配股说明书中公布的投资项目进行，未发生变更投资项目的情况。（1）粉状调
31、味品项目，计划投资2,1 6 3 万元，实际投资9 4 3 万元，已完成项目的4 3.6。（2）液状调味品项目，计划投资2 9 5 2 万元，实际投资2 0 5 6 万元，已完成项目6 9.6 7。以上投资项目因资产置换于2 0 0 0 年1 2 月底置出本公司。（3）用于补充流动资金2 6 6 0 万元。（4）经2 0 0 0 年公司股东大会审议通过，根据公司资产置换的实际情况，即原投资项目现已置换出去，尚未使用的募集资金1 9 3 8 万元在没有合适的投资项目之前已转入公司流动资金。2 非募集资金投资项目情况。经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，本公司出资3,0 0 0 万元，参与投资
32、开发建造北京宋家庄项目。由于北京市规划原因未能按期产生效益。报告期内，公司已将该投资转入其它应收帐款，并按规定计提减值准备。（三）公司财务状况(单位:万元)名称 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 增减总资产 1,0 8 4,1 9 0,1 8 9.1 6 1,1 3 2,6 3 4,1 4 5.9 1 -4.2 8长期负债 9 8,1 4 8,0 0 0.0 0 9 8,1 4 8,0 0 0.0 0 股东权益 5 3 8,6 3 4,6 0 4.4 7 5 8 0,0 0 3,6 4 1.9 2 -7.6 8主营业务利润 5 1,2 2 5,7 1 6.4 4 5,4 5 7,1 7
33、4.3 4 8 3 8.6 9 净利润 -4 1,3 8 9,6 7 9.0 5 1,6 4 1,4 2 8.2 5 主要原因：1 总资产、股东权益减少的主要原因系2 0 0 1 年净利润亏损导致未分配利润弥补亏损所致。2 主营业务利润增加系报表合并范围改变，增加了涂料业务利润，与去年同期不具可比性。3 净利润亏损原因分析详见董事会报告“公司主营业务的范围及其经营状况”一节。（四）宏观政策的变化对公司经营成果的影响我国加入W T O 后，将给我国传统的制笔行业带来更加激烈的市场竞争环境，制笔业不可避免会受到入世的影响，相反我国加入W T O 后有利于公司引进技术，拓展国际市场，机遇与挑战并存。
34、另外国家产业政策，将有利于公司涂料、油漆业的发展，特别是汽车漆、工业涂料等前景看好。（五）新年度的业务发展计划112002 年公司将以推进和完善公司治理结构为动力，做好两个方面的工作：资产管理要在“产权清晰、责任明确、管理科学”上下功夫；产品经营要在“市场、质量、成本、开发”上求效益。不断加大企业改革与调整的力度，以积极的调整促进公司健康发展。2002 年公司主营业务收入力争比 2001 年的 22000 万元增长10%，期间费用控制在 10000 万元以下，下降 5%。努力实现扭亏增盈目标，为此，公司将采取以下五条措施：1 完善公司经营体系，完成对下属企业的公司化改制，通过各子公司章程的修订
35、，对各子公司的对外投资、贷款和担保等决策程序作严格管理，确保公司资本的安全运作。在此基础上，要推行经营者目标与业绩挂钩考核的办法，激发员工的内在潜力，从而培育和提升各分、子公司的市场竞争能力。2 严格管理，降低公司管理成本。新年度公司要从产品制造成本、劳动力成本和其它管理费用入手，切实把公司过高的管理费用下降到合理水平。3 对公司传统产业、产品作结构性调整。油漆、涂料、笔类是目前公司的主线产品，笔类产品要注重品牌特色，在继续发展 COLANI 系列产品、电脑笔系列产品及传统系列产品的同时注重中性笔、萤光笔、直液式签字笔等新三笔的开发，与同行争夺新产品的市场份额。油漆产品在走国际化合作的基础上继
36、续发展汽车漆、工业漆和特种漆，通过在北京及全国扩大营销网络，增设专卖店等不断提升红狮品牌的形象。4 充分利用“丰华笔”、“红狮漆”的品牌优势，抓住中国加入 WTO 的契机，做大国际贸易。在继续做好欧美市场外，要发展东南亚、非洲市场，使公司产品的拓展力度年内再上一个新的台阶。5 清理和剥离呆滞资产，盘活和兑现存量资产。目前公司将抓住市政府发展都市型工业园区的机遇，充分利用公司地块、厂房优势，用存量资产来吸引流量资本，为公司提高资产使用效率作有益的探索。积极寻找投资目标，通过内联外合引入信息、技术、项目、资本。为公司实现产业提升、产业转型的发展战略创造良好的条件，以增强公司抵御各种风险的能力。（六
37、）董事会日常工作情况 1.报告期内董事会的会议情况及决议内容:报告期内董事会共召开六次会议，具体内容及决议摘要如下:（1）第三届董事会第四次会议（通讯方式）于2 0 0 1 年3 月1 2 日召开，审议通过了向上海颖麟商贸有限公司协议转让本公司所持有的上海金陵法人股1 0 0 万股，每股转让价格4 元，转让收益2 9 1.9 万元。详见2 0 0 1 年公司中期报告。（2）第三届董事会第五次会议于2 0 0 1 年4 月1 9 日在公司会议室召开，审议通过了公司2 0 0 0 年年度报告及其摘要、2 0 0 0 年度董事会工作报告、公司2 0 0 0 年度财务决算报告、2 0 0 0 年度利润
38、分配预案、关于聘任中审会计师事务所的议案、关于2 0 0 1 年公司利润分配政策的预测报告、关于召开2 0 0 0 年年度股东大会的议案。决议公告刊登于2 0 0 1 年4 月2 1 日上海证券报。（3）第三届董事会第六次会议于2 0 0 1 年5 月2 8 日（通信方式）召开，审议通过了关于上海丰华圆珠笔股份有限公司更名为上海丰华（集团）股份有限公司的议案、关于公司全资设立上海丰华圆珠笔有限公司的议案、关于公司董事任免的12议案、关于调整前次募集资金使用情况的议案、关于召开2 0 0 0 年度股东大会的议案。决议公告刊登于2 0 0 1 年5 月3 0 日上海证券报。（4）第三届董事会第七次
39、会议于2 0 0 1 年6 月1 2 日（通信方式）召开，会议审议通过了分别向上海银行虹桥支行、中国农业银行杨思支行、中国工商银行周家渡支行、民生银行虹桥支行贷款展期手续的事项。（5）第三届董事会第八次会议于2 0 0 1 年8 月2 8 日（通信方式）召开，审议通过了公司2 0 0 1 年中期报告及其摘要、关于计提资产减值准备和损失处理内部控制制度的修订及提取2 0 0 1 年中期资产减值准备的议案、第三届董事会议事规则。决议公告刊登于2 0 0 1 年 8 月2 9 日上海证券报。（6）第三届董事会第九次会议于2 0 0 1 年1 1 月6 日（通信方式）召开，会议审议通过了关于正式成立上
40、海丰华圆珠笔有限公司的议案、关于实施将上海丰华圆珠笔股份有限公司更名为上海丰华（集团）股份有限公司的议案。决议公告刊登于2 0 0 1 年1 1 月7 日上海证券报。2 董事会对股东大会决议的执行情况。根据公司2 0 0 0 年度股东大会利润分配方案的决议，公司以2 0 0 0 年末总股本1 5 0 4 1 6 4 0 6 股为基数，向全体股东按每1 0 股派发现金红利0.5 元（含税），共计分配利润7,5 2 0,8 2 0.3 0 元。余下未分配利润1 2 4,7 7 9,6 1 7.1 7 元结转下一年度。公司分红派息的股权登记日为2 0 0 1 年8 月2 2 日，除权交易日为2 0
41、0 1 年8 月2 3 日，红利发放日为2 0 0 1 年8 月2 8 日。截止2 0 0 1 年末，公司部分社会法人股股东红利1,0 2 8,1 2 4.5 0 元尚未支付。根据公司2 0 0 0 年第二次、第三次临时股东大会关于资产置换、增持股权决议，置出资产的交接和工商变更手续已于2 0 0 0 年1 2 月底完成。汉骐集团有限公司所持有的北京红狮涂料8 0%股权变更为本公司所持有的工商变更手续已于2 0 0 0 年1 2 月2 6 日完成，北京汉骐投资有限公司所持有的北京红狮涂料有限公司1 0%股权变更为本公司所持有的工商变更手续，报告期内尚未完成。公司分别于2 0 0 1 年3 月2
42、 9日、4 月2 8 日、5 月3 0 日、6 月3 0 日、7 月3 1 日、8 月2 9 日、9 月2 9 日、1 0 月3 0 日、1 1月2 9 日、1 2 月2 9 日在上海证券报刊登“公司关于资产置换、增持股权实施进程情况的公告”。（七）2 0 0 1 年度利润分配方案经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，2 0 0 1 年公司实现净利润 4,1 3 8.9 7 万元，加上年初未分配利润 9,7 0 6.4 4 万元,本年度实际可供分配利润5,5 6 7.4 7 万元。公司2 0 0 1 年预测利润分配政策为：以未分配利润的5%至1 0%作为分配基数。鉴于公司报告期内出现亏损，经
43、研究，公司董事会提出2 0 0 1 年度公司不进行利润分配及资本公积金转赠股本的方案。未分配利润5,5 6 7.4 7 万元结转下年度。以上分配方案须提交2 0 0 1 年年度股东大会审议。13八、监事会报告（一）监事会会议情况2 0 0 0 年公司监事会按照公司法、公司章程赋予的职责，围绕股东大会通过的决议开展工作。报告期内共召开二次会议：第三届监事会第二次会议于2 0 0 1 年 4 月 1 9 日召开，审议通过了公司2 0 0 0 年年度报告极其摘要、2 0 0 0 年度监事会工作报告、公司2 0 0 0 年度财务决算报告、2 0 0 0 年度利润分配预案、关于2 0 0 1年公司利润分
44、配政策的预测报告、关于聘任中审会计师事务所的议案。公告刊登于2 0 0 1 年4 月2 1 日上海证券报。第三届监事会第三次会议于2 0 0 1 年8 月2 8 日召开，审议通过了公司2 0 0 1 年中期报告及其摘要、关于计提资产减值准备和损失处理内部控制制度的修订及提取2 0 0 1 年中期资产减值准备的议案及第三届监事会议事规则。公告刊登于2 0 0 1 年8月2 9 日上海证券报。（二）对于公司2 0 0 1 年度工作的独立意见1.公司依法运作情况 公司能依法运作,决策程序符合法定要求，监事会尚未发现公司董事、监事和高级管理人员在执行公司职务时，有违法行为和损害公司利益的行为。在实施资
45、产置换步骤过程中，违反中国证监会有关文件精神，被通报批评。监事会提请公司董事会吸取教训，严格执法，规范操作，努力开拓工作新局面。2.公司财务情况 上海立信长江会计师事务所对本公司2 0 0 1 年度出具了无保留意见的审计报告书，监事会认为该审计报告，真实地反映了公司的财务状况。并同意公司董事会对今年利润亏损所作的分析。3.募股资金使用情况 公司前次配股募集资金实际投入项目与配股说明书承诺投入项目一致，经股东大会决议通过，随资产置换置出本公司。尚未使用的募集资金1 9 3 8 万元在没有合适的投资项目之前已转入公司流动资金。4.关联交易情况 监事会同意上海立信长江会计师事务所把公司投资北京汉骐房
46、产有限公司3,0 0 0 万元及购买北京红狮涂料有限公司1 0%股权的5,2 1 6 万元转为其它应收款，并按规定计提减值准备的调整。14九、重要事项（一）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项报告期内本公司为上海永久股份有限公司和上海搪瓷不锈钢制品联合公司分别担保1 0 0 0 万和5 0 0 万元，由于被担保人到期没有还清借款，引起法律诉讼，本公司收到上海市第二中级人民法院民事诉讼状，作为第二被告负连带责任。经调解上海永久股份有限公司已和银行达成在2 0 0 2 年全部还清债务的协议，在未还清之前，本公司不能解除担保责任；经上海市第一中级人民法院民事判决，本公司为上海搪瓷不锈钢制品联合公司担保负连
47、带清偿责任，经调解，由其上级单位轻工控股（集团）公司出面和银行协调更换担保人。上述两项诉讼，报告期内未对公司生产经营产生影响。（二）告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况。根据公司 2 0 0 0年第二次、第三次临时股东大会关于资产置换、增持股权决议，置出资产的交接和工商变更手续已于 2 0 0 0年 1 2月底完成。汉骐集团有限公司所持有的北京红狮涂料 8 0%股权变更为本公司所持有的工商变更手续已于 2 0 0 0年 1 2月 2 6日完成，北京汉骐投资有限公司所持有的北京红狮涂料有限公司 1 0%股权变更为本公司所持有的工商变更手续，因与北京工商有关规定不相符（京工商发1 9
48、9 8 3 3号）关于转发国家工商局公司登记管理若干问题的规定的通知第三条规定：“除法律、行政法规另有规定外，有限责任公司股东的出资额一般不得超过公司注册资本的 8 0%”，因此报告期内尚未完成。2 0 0 2年 4月 1 9日，经第三届董事会第十一次会议研究决定：上海丰华（集团）股份有限公司将所持有的北京红狮涂料有限公司 1 0%股权，以增加投资的方式转让给全资子公司上海丰华圆珠笔有限公司持有，本次转让涉及金额 5,2 1 6.9万元，转让后上海丰华（集团）股份有限公司持有北京红狮涂料有限公司 8 0%股权，上海丰华圆珠笔有限公司持有北京红狮涂料有限公司 1 0%股权。本议案因相应调整了 2
49、 0 0 0年公司第三次临时股东大会决议，应提交公司 2 0 0 1 年年度股东大会审议后执行。（三）公司重大关联交易事项关联方应收款项：本期公司应收北京汉骐投资有限公司应收款5,2 1 6.9 2 万元，系公司在报告期内未完成增持北京红狮涂料有限公司1 0%股权，由原预付帐款转入；应收北京汉骐房产有限公司应收款 3,0 0 0 万元，系公司长期投资北京宋家庄住宅小区建设项目无进展，由长期投资转入。除此之外，公司无其它重大关联交易事项。（四）公司重大合同及履行情况1 公司无委托存款或委托贷款事项。2 公司无委托理财事项。3 报告期内公司控股股东和持股5%以上的股东无公开承诺事项。4截止 200
50、1 年 12 月 31 日公司为其他企业提供债务担保合计金额为日元14,255万元和人民币 2,192.5万元，明细如下：（单位：万元）15 被担保单位 担保金额 债务到期日 对本公司的财务影响 冠生园(集团)有限公司 1 4,2 5 5 日元2 0 0 4.1 2无重大影响 冠生园(集团)有限公司 1 0 02 0 0 2.1 0无重大影响 冠生园(集团)有限公司 4 5 2 0 0 4.1 2无重大影响 北京燕辉涂料厂 5 2 2 0 0 1.1 2.2 7无重大影响 北京燕辉涂料厂 6 2 0 0 2.2.9无重大影响 上海永久股份有限公司 1,0 0 0 2 0 0 1.1 上海搪瓷不
