1、 四川美丰化工股份有限公司 2002 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长张晓彬先生、总经理曾昌耀先生、总会计师彭建华先生及副总会计师会计机构负责人董国政先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。四川美丰化工股份有限公司 2002 年年度报告目录 一、公司基本情况简介.1 二、会计数据和业务数据摘要.2 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.6 五、公司治理结构.8 六、股东大会情况简介.9 七、董事会报告.11 八、监事会报
2、告.20 九、重要事项.22 十、财务报告.23 十一、备查文件目录.24 四川美丰化工股份有限公司 2 0 0 2年年度报告正文 1 一、一、公司基本情况简介 (一)公司中文名称：四川美丰化工股份有限公司 英文名称：SICHUAN MEIFENG CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.英文名称缩写：SCMF(二)公司法定代表人：张晓彬(三)公司董事会秘书：袁开放 联系电话：0838-2304235 传真：0838-2304228 联系地址：四川省德阳市莹华南路10号秀水宾馆北楼 电子信箱： 证券事务代表：宋仕全 联系电话：0838-2300044 传真：0838-2304222
3、 联系地址：四川省德阳市莹华南路10号秀水宾馆北楼 电子信箱：meifengady-(四)公司注册地址：四川省射洪县太和镇新阳街87号 邮政编码：629200 公司办公地址：四川省德阳市莹华南路10号秀水宾馆北楼 邮政编码：618000 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子邮件信箱：(五)公司指定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室（证券部）(六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：四川美丰 公司股票代码：000731(七)其他有关资料：公司最近一次变更注册登记日期：20
4、03年1月6日 公司最近一次变更注册登记地点：四川省射洪县太和镇新阳街87号 企业法人营业执照注册号：5109221800048 四川美丰化工股份有限公司 2 0 0 2年年度报告正文 2税务登记号码：510922520100265 公司聘请的会计师事务所名称：四川君和会计师事务所 办公地址：成都市走马街68号锦城大厦10层 二、二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要会计数据 单位：元 利润总额 94,472,800.36 净利润 79,963,839.48 扣除非经常性损益后的净利润*68,483,279.43 主营业务利润 114,912,717.55 其他业务利润 211,090.
5、82 营业利润 83,077,854.61 投资收益-2,111,595.48 补贴收入 6,545,131.53 营业外收支净额 6,961,409.70 经营活动产生的现金流量净额 130,361,221.15 现金及现金等价物净增加额 127,282,621.47 *：非经常性损益项目：1、非经常性收入项目：尿素增值税先征后返补贴收入6,545,131.53元；处理废旧物资收入271,070.00元；广黄路拆迁赔款123,185.00元；收购绵阳联星化工折旧费6,743,282.32元；其它3,840.00元。2、非经常性支出项目：固定资产减值7,500.00元；处理固定资产净损失20,
6、457.62元；赞助款142,040.00元；其它10,000元。四川美丰化工股份有限公司 2 0 0 2年年度报告正文 3(二)截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 2000年 指标项目 2002年 2001年 调整后 调整前 主营业务收入 514,236,606.83375,465,089.54319,855,526.52 338,302,048.22 净利润 79,963,839.4858,962,131.0054,647,141.46 61,100,473.43 总资产 1,310,946,812.27792,175,222.84764,275,790.95 776,7
7、87,806.86 股东权益 790,664,627.93623,569,200.51613,255,054.94 630,198,718.52 每股收益 0.325 0.265 0.246 0.275 每股净资产 3.2184 2.8047 2.7583 2.834 调整后的每股净资产 3.2179 2.8041 2.7576 2.834 每股经营活动产生的现金流量净额 0.5306 0.5267 0.212 0.218 净资产收益率(%)10.11 9.46 8.91 9.70 加权扣除非经常性损益后净资产收益率(%)8.85 8.13 8.52 9.78(三)利润表附表 净资产收益率(%
8、)每股收益（元）项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.53 14.850.468 0.483 营业利润 10.51 10.740.338 0.349 净利润 10.11 10.330.325 0.336 扣除非经常性损益后的净利润 8.66 8.850.279 0.288 利润表附表是按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）要求计算的。(四)股东权益变动情况及原因 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 222,332,000 177,863,172.98 162,811,824.5918,366,129.06
9、60,562,202.94 623,569,200.51本期增加 23,333,700 112,931,027.94 11,994.575.923,998,191.9767,969,263.56 216,228,567.42本期减少-49,133,140.00 49,133,140.00期末数 245,665,700 290,794,200.92 174,806,400.5122,364,321.0379,398,326.50 790,664,627.93变动原因 配股 配股溢价 本年提取 本年提取 本年提取和分配 前述项目变动 四川美丰化工股份有限公司 2 0 0 2年年度报告正文 4 三、
10、三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1.股份变动情况表 数量单位：股 期初数 本次变动增减（+,-）期末数 配股 送股公积金转股其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 116,568,800 -27,437,910-27,437,910 89,130,890其中：国家持有股份 116,178,800 -27,437,910-27,437,910 88,740,890境内法人持有股份 390,000 390,000境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 27,984,000 27,437,91027,437,910 55,421,9103、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流
11、通股份合计 144,552,800 144,552,800二、已上市流通股份 1、人民币普通股 77,779,200 23,333,700 23,333,700 101,112,9002、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 77,779,200 23,333,700 23,333,700 101,112,900三、股份总数 222,332,000 23,333,700 245,665,7002.股票发行与上市情况 根据中国证监会证监发行字200224 号文核准，公司实施了 2002 年配股方案，配股缴款日为 2002 年 3 月 25 日至 4 月 5 日，配股价
12、 6.02 元/股，共配售股份 2,333.37 万股。(二)股东情况 1.报告期末股东总数为 37,344 户。2.公司前 10 名股东持股情况(截止 2002 年 12 月 31 日)。名次 股东名称 持股数(股)占总股本（%）股份性质 1 成都华川石油天然气勘探开发总公司 45,033,470 18.33 国有法人股2 四川美丰(集团)有限责任公司 43,707,420 17.79 国家股 3 绵阳市天晨投资有限责任公司 27,437,910 11.17 法人股 4 四川射洪美丰技术开发中心 10,753,600 4.38 法人股 5 射洪县国有资产经营公司 4,160,000 1.69
13、 法人股 6 射洪县洪德综合开发公司 3,703,700 1.51 法人股 四川美丰化工股份有限公司 2 0 0 2年年度报告正文 57 中海信托投资有限责任公司 2,970,459 1.21 流通股 8 四川省德阳市银马出租汽车有限责任公司 1,449,500 0.59 法人股 9 中信证券股份有限公司 1,120,000 0.46 流通股 10 德阳市财茂租赁公司 780,000 0.32 法人股 持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东为公司前三名股东。四川美丰（集团）有限责任公司（简称美丰集团）于 2002 年 7 月 13 日分别与成都华川石油天然气勘探开发总公司（简称华川公司）、绵
14、阳市天晨投资有限责任公司（简称天晨投资）签订股份转让协议书，将其所持本公司的 11,617.88 万股国家股中 4,503.347 万股（占本公司总股本的 18.33%）协议转让给华川公司，2,743.791 万股（占本公司总股本的 11.17%）协议转让给天晨投资，转让价格为 3.891 元/股。转让后，华川公司持有本公司 4,503.347 万股，成为本公司的第一大股东；美丰集团仍持有本公司 4,370.742 万股（占本公司总股本的 17.79%），为本公司第二大股东；天晨投资持有本公司 2,743.791 万股，成为本公司的第三大股东。前 10 名股东中的国有法人股股东华川公司与其他股
15、东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3.公司控股股东情况介绍 成都华川石油天然气勘探开发总公司持有本公司国有法人股 4,503.347 万股，为本公司第一大股东，法定代表人为青永固。该公司成立于 1995 年 10 月 1 日，注册资本 10,500 万元，经营范围：石油、天然气、盐业、地表及地层深部各类地质矿产的勘查、开发、加工，工程地质、水文地质勘察设计和施工，地球物理、地球化学等。华川公司在报告期内以协议转让方式受让
16、 4,503.347 万股国家股，成为本公司的第一大股东，有关事宜详见 2002 年 10 月 22 日的证券时报和中国证券报。华川公司的实质控制人是中国石化集团新星石油有限责任公司，其法定代表人为张爱东。该公司成立于 1997年 7 月 18 日，注册资本 31 亿元，经营范围：石油天然气的国内销售；在国家批准的对外合作区块，与外国企业合作进行石油天然气资源的勘查、开发、加工；国内外工程勘查施工、技术服务；自营和代理除国家统一组织联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境
17、外工程和境内国际招标工程；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员；其它矿产的开发；机械加工；房地产开发；汽车货运。4、其他持股在 10%以上（含 10%）的股东。（1）四川美丰(集团)有限责任公司持有本公司国家股 4,370.742 万股，占总股本的17.79%，法定代表人陈平先生。该公司成立于 1996 年 7 月 5 日，注册资本 11,389.35 万元，四川美丰化工股份有限公司 2 0 0 2年年度报告正文 6经营范围：合成氨、尿素、碳酸氢铵、磷肥、硫酸、精细化工产品。（2）绵阳市天晨投资有限责任公司持有本公司法人股 2,743.791 万股，占总股本的11.17%，法定代表人为林国章
18、。本公司 2003 年 3 月 11 日收到该公司函告：其名称已变更为四川天晨投资控股集团有限公司。该公司成立于 2002 年 5 月 13 日，注册资本 4000 万元，经营范围：科技、交通、旅游、商贸等项目投资及管理咨询服务，股权投资，风险投资，企业资产重组的咨询服务。四、四、董事、监事、高级管理人员和员工情况(一)基本情况 姓名 职务 性别 出生年月任期起止时间 年初持股数(股)年末持股数(股)年度报酬 张晓彬 董事长 男 1960.4 2002.12-2005.120 0*陈 平 常务副董事长 常务副总经理 男 1937.2 2002.12-2005.1226400 34320 685
19、18 闵隆刚 副董事长 男 1963.1 2002.12-2005.120 0*曾昌耀 董事、总经理 男 1959.3 2002.12-2005.120 0*李锡都 董事 女 1955.122002.12-2005.120 0*王世兆 董事 男 1955.102002.12-2005.1226400 34320 37236 刘 星 独立董事 男 1956.9 2002.12-2005.120 0 17500（6月起）黄 友 独立董事 男 1962.8 2002.12-2005.120 0 17500（6月起）封希德 独立董事 男 1950.6 2002.12-2005.120 0*彭科席 监事
20、会召集人 男 1945.122002.12-2005.1226400 34320 36096 黄利国 监事 男 1955.7 2002.12-2005.120 0*苟 莹 监事 男 1957.9 2002.12-2005.120 0*童 刚 监事 男 1966.102002.12-2005.1221120 27456 40961 胡代寿 监事 男 1956.6 2002.12-2005.120 0*廖永方 监事 男 1963.102002.12-2005.120 0*何 琳 监事 男 1974.9 2002.12-2005.120 0 19007 郑必超 监事 男 1955.3 2002.12
21、-2005.120 0*雷明春 监事 女 1958.8 2002.12-2005.120 0*黄瑞阳 副总经理 男 1943.9 2002.12-2005.1226400 34320 44395 袁开放 副总经理 董事会秘书 男 1960.112002.12-2005.120 0*谢生华 副总经理 男 1955.2 2002.12-2005.1226400 34320 35905 蔡兴福 副总经理 男 1953.3 2002.12-2005.120 0 15954 勾永梁 总工程师 男 1943.4 2002.12-2005.1226400 34320 44522 彭建华 总会计师 男 196
22、8.102002.12-2005.120 0*注：1、*：属2002年12月21日新任高管人员，报告期内未在本公司领取报酬。2、高管人员年度内股份变动是因公司实施配股所致。四川美丰化工股份有限公司 2 0 0 2年年度报告正文 73、董事、监事在股东单位兼职情况：常务副董事长陈平先生兼任美丰集团董事长；董事李锡都女士兼任华川公司总会计师；监事黄利国先生兼任华川公司党委副书记；监事苟莹先生兼任华川公司办公室主任；监事胡代寿先生兼任天晨投资公司常务副总经理。(二)年度报酬情况 年度内董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序确定依据：2002年度公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、各
23、项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）均依据四川省人事厅和劳动厅有关工资管理和等级标准的规定，并结合本人情况和绩效评价结果按月发放。金额最高的前三名董事的报酬总额为123,254元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为157,435元。公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额在1万元至2万元区间4人；在2万元至4万元区间3人；在4万元至7万元区间4人。（三）报告期内董事、监事离任情况及高级管理人员变动情况 1、报告期内离任董事、监事情况(1)杨德霖、伍芝清先生书面提出辞去公司董事职务，经2002年5月27日召开的公司2001年度（第十四次）股东大会审议通过。(2)因公司股本结构发生重大
24、变化，陈平、王世兆、黄瑞阳、石玉华、谢生华、刘星、黄友等公司全体董事请求辞去公司董事职务；彭科席、勾永梁、刘德义等股东监事请求辞去公司监事职务，经公司2002年12月21日召开的第十六次（临时）股东大会审议通过。2、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况 2002年5月9日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过陈平先生辞去公司总经理职务，决定聘任黄瑞阳先生为公司总经理。因公司股权结构发生变化，公司第四届董事会第一次会议决定免去公司原任总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、总经济师、总会计师等相关人员的职务。第四届董事会第一次会议决定聘任曾昌耀先生为公司总经
25、理，陈平先生为公司常务副总经理，王世兆、黄瑞阳、袁开放、谢生华、蔡兴福等五位先生为公司副总经理，勾永梁先生为公司总工程师，彭建华先生为公司总会计师（财务负责人），袁开放先生为公司董事会秘书；四川美丰化工股份有限公司 2 0 0 2年年度报告正文 8聘任黄瑞阳先生为德阳分公司经理（兼），袁开放先生为绵阳分公司经理（兼），蔡兴福先生为射洪分公司经理（兼），谢生华先生为销售分公司经理（兼）。（四）员工情况 公司现有在编员工2,047人，其中生产人员1,710人，销售人员73人，财务人员33人，行政人员166人，其他人员65人。公司在编员工中，大中专以上文化程度员工726人，占公司总人数的35.42%
26、，专业技术人员575人，占公司总人数的28.1%。公司现有离退休人员179人，已全部纳入社会统筹保险，不需要公司承担费用。五、五、公司治理结构 (一)公司治理结构 公司自上市以来，一贯严格按照公司法、证券法等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。报告期内，公司按照2002年5月10日中国证监会、国家经贸委发布的关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知，以及中国证监会、国家经贸委对检查工作的安排，认真进行了自查，并上报中国证监会和国家经贸委。公司原控股股东四川美丰(集团)有限责任公司也进行了自查，并通过了四川省经贸委组织的检查。公司按照中国证监会颁发的上
27、市公司章程指引，建立健全了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则等一系列内部控制制度。报告期内公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则，建立了更为完善的法人治理结构。从总体上看，公司的法人治理状况符合上市公司治理准则等规范性文件的要求，能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事、监事及总经理等高级管理人员能够勤勉尽责；公司能够严格按
28、照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，做到了信息对称，确保了股东有平等机会获得公司的信息。(二)公司已按照中国证监会颁布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意見的要求，建立健全了独立董事制度，在董事会成员中设立了三名独立董事。本公司独立董事任四川美丰化工股份有限公司 2 0 0 2年年度报告正文 9职以来,按照独立董事制度的规定，认真履行独立董事的职责，按时参加公司的董事会和股东大会,积极了解公司的各项运作情况，为董事会科学、客观地决策起到了积极的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法利益。(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公
29、司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司总经理等高级管理人员均在本公司工作，只在本公司一处领取薪酬。公司具有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司能够独立做出财务决策,拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的采购和销售系统，资产完整，权属清晰。公司设立了健全的组织机构体系，办公机构完全与控股股东分开，内部机构独立，与控股股东职能部门之间无从属关系。(四)报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 本公司作为国有控股企业，地方党委、政
30、府对公司法定代表人及领导班子实行年度经营目标考核责任制，签订目标责任书，根据当年各项经济指标完成情况实施奖惩。六、六、股东大会情况简介 (一)报告期内召开的股东大会情况 报告期内公司共召开了三次股东大会。1.公司 2001 年度股东年会（第十四次股东大会）（会议通知以公告形式于 2002 年 4 月26 日刊登在证券时报、中国证券报上）于 2002 年 5 月 27 日在四川省德阳市嘉陵江西路 91 号召开，出席会议的股东和股东授权代表 17 名，代表公司发行在外有表决权股份131,047,784 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 53.34%，符合公司法和本公司章程规定。会议决议公告刊登
31、于 2002 年 5 月 28 日的证券时报、中国证券报上。会议审议通过了以下议案：(1)2001 年度董事会工作报告；(2)2001 年度监事会工作报告；(3)公司 2001 年度财务决算报告；(4)关于公司 2001 年度利润分配和公积金转增股本的预案；四川美丰化工股份有限公司 2 0 0 2年年度报告正文 10(5)关于续聘会计师事务所的预案；(6)关于修改公司章程的预案；(7)关于提名黄友、刘星为公司独立董事候选人的议案；(8)关于杨德霖、伍芝清先生辞去公司董事职务的预案；(9)关于公司独立董事津贴及费用的预案；(10)股东大会议事规则（修订稿）；(11)董事会议事规则（修订稿）；(1
32、2)监事会议事规则（修订稿）。2.公司第十五次(临时)股东大会（会议通知以公告形式于 2002 年 7 月 23 日刊登在 证券时报、中国证券报上）于 2002 年 8 月 23 日在四川省德阳市嘉陵江西路 91 号召开，出席会议的股东和股东授权代表 23 名，代表公司发行在外有表决权股份 139,347,180 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 56.72%，符合公司法和本公司章程规定。会议由公司董事长陈平先生主持，审议通过了关于收购绵阳市联星化工有限责任公司经营性资产的预案，会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 24 日的证券时报、中国证券报上。3.公司第十六次(临时)股东大会（会
33、议通知以公告形式于 2002 年 11 月 19 日刊登在 证券时报、中国证券报上）于 2002 年 12 月 21 日在四川省德阳市嘉陵江西路 91 号召开，出席会议的股东和股东授权代表 16 名，代表公司发行在外有表决权股份 135,111,844 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 54.998%，符合公司法和本公司章程规定。会议由董事长陈平先生主持，会议决议公告刊登于 2002 年 12 月 24 日的证券时报、中国证券报上。会议审议通过了以下议案：(1)关于修改公司章程的议案；(2)关于陈平、王世兆等董事辞去公司董事职务的议案；(3)关于彭科席、勾永梁等监事辞去公司监事职务的议案；
34、(4)关于公司董事会换届选举的议案；(5)关于公司监事会换届选举的议案。(二)选举、更换公司董事、监事情况 杨德霖、伍芝清先生书面提出辞去公司董事职务，经 2002 年 5 月 27 日召开的公司 2001年度（第十四次）股东大会审议通过。大会同时选举黄友、刘星为公司第三届董事会独立董事。因公司股本结构发生重大变化，经公司 2002 年 12 月 21 日召开的十六次（临时）股东大会审议通过，陈平、王世兆、黄瑞阳、石玉华、谢生华、刘星、黄友等公司全体董事辞去四川美丰化工股份有限公司 2 0 0 2年年度报告正文 11公司董事职务,彭科席、勾永梁、刘德义等股东监事辞去公司监事职务。公司第十六次（
35、临时）股东大会选举张晓彬、陈平、闵隆刚、曾昌耀、李锡都、王世兆、刘星、黄友、封希德等九位同志为公司第四届董事会成员；选举彭科席、黄利国、苟莹、童刚、胡代寿、廖永方等六位同志为公司第四届监事会监事。经 2002 年 12 月 23 日公司第六届第十七次职工代表大会选举，何琳、郑必超、雷明春三位同志以职工代表身份担任公司第四届监事会监事职务。七、七、董事会报告 (一)报告期内整体经营情况 2002 年公司克服了能源供应紧张的不利因素，通过加强内部管理，狠抓市场销售，严格控制生产成本，降低管理费用等措施，较好地完成了年度生产经营目标任务。为迅速提高公司的核心竞争力和盈利能力，扩大公司的主营业务规模，
36、同时解决同业竞争问题，公司于 2002 年 7 月 13 日签订协议，收购了华川公司控股的绵阳市联星化工年产合成氨 18 万吨、尿素 30 万吨、700 万条编织袋的经营性资产，至此公司形成了年产合成氨 44万吨、尿素 70 万吨的生产规模。同时，公司原第一大股东四川美丰集团所持部分国有股股权转让的成功优化了公司股权结构，完善了公司的管理和治理结构，克服了公司一股独大的弊端。华川公司相对控股本公司，使本公司成为有天然气资源背景的氮肥类上市公司，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。在董事会、各级经营管理人员和全体员工的共同努力下，报告期实现主营业务收入51,423.66 万元，比上年增长 36.
37、96%；实现净利润 7,996.38 万元，比上年增长 35.62%。(二)主营业务的范围及其经营状况 本公司主要从事化学肥料、合成氨、尿素、碳酸氢铵、三聚氰胺、塑料包装袋及 PVC管材管件制造、销售。报告期内主营业务收入、主营业务利润构成情况如下：单位：万元 主营业务收入 主营业务利润 产品名称 金额 比例（%）金额 比例（%）尿素 43,714.5485.019,494.66 82.36三聚氰胺 4,293.338.351,517.05 13.20包装及塑料制品 1,880.743.66334.27 2.91四川美丰化工股份有限公司 2 0 0 2年年度报告正文 12碳酸氢铵 1,326.
38、712.58118.31 1.03其它化工产品 208.320.4056.98 0.50报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品销售情况 单位：万元 产品名称 产品销售收入 产品销售成本 毛利率%尿素 43,714.54 34,109.57 21.97 三聚氰胺 4,293.33 2,697.86 37.16 报告期内主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（万元）主营业务收入比上年增减（%）四川省内 30,432.26 54.22 四川省外 20,991.40 17.84(三)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司参股公司为四川天宇信息产业开发有限公司（本公司持有该
39、公司 41.4的股份，以下简称天宇公司）。天宇公司营业执照注册号5101001800132，法定代表人张波，注册资本为人民币 853.242 万元，其中本公司 353.242 万元，占注册资本的 41.40%。天宇公司经营范围为：计算机软硬件设计、生产、销售，计算机系统集成，电子原器件、通讯器材（不含无线电发射设备）的研制、生产、销售、信息咨询、网络服务。为了更好地拓展天宇公司的主营业务，根据天宇公司第十三次、第十四次股东会会议决议，天宇公司派生设立成都天际置业有限责任公司（以下简称天际公司）。天际公司经营范围为：营销策划；建筑材料、建辅材料的销售及售后服务。原天宇公司与主营业务信息产业有关的
40、资产、负债，由变更后的天宇公司存续。天宇公司注册资本分设前为 8,532,400 元，分设后变更为 2,032,400 元，净资产为 2,927,346.25 元。本公司在分设后的天宇公司持有 841,420 股股权，占分设后天宇公司总股本的 41.40%。原天宇公司与土地有关的资产（含股权）、负债，划分给派生设立的天际公司。天际公司注册资本为 6,500,000.00 元，净资产为 32,750,856.11 元。本公司在新设立的天际公司持有2,691,000 股股权，占天际公司总股本的 41.40%。天际公司已于 2002 年 12 月 27 日经成都市工商行政管理局批准注册，企业法人营业
41、执照号为5101001811721，法定代表人为张波。为培养企业核心竞争力，整合公司资源，优化资产结构，提高资本运营效益，经过多次磋商，本公司于 2003 年 1 月 24 日与都江堰博奥投资实业有限公司签订了股权转让框架协议，以每股人民币 11.2598 元，将所持有天际公司 2,691,000 股股权在资产评估后，协议转让给都江堰市博奥投资实业有限公司，转让总金额为 3,030.0149 万元。本次转让完成后，本公司不再持有天际公司的股权，但仍持有天宇公司 841,420 股股权，占天宇公司总股本的 41.4%。该转四川美丰化工股份有限公司 2 0 0 2年年度报告正文 13让事项已经本公
42、司 2003 年 1 月 29 日第四届董事会第二次(临时)会议审议通过，并经天际公司临时股东大会批准。2002 年度天宇公司以投资项目全生命周期信息化管理系统项目为中心，研发网络应用系统，先后开发了四川省建设厅科技成果申请及鉴定管理系统软件、建筑业企业资质信息软件、企业信用档案管理信息系统、建筑业企业项目经理信息软件、基于 USB 接口的会员网络电子身份识别系统等，完成了四川省人民政府政务服务中心应用系统及互联网站、成都市成华区政务中心的应用管理系统、四川省重点建设项目管理平台、四川工程监督网、四川省评标专家名册系统等项目建设。2002 年 7 月，四川省人民政府办公厅以川办发200227
43、号文下发了四川省人民政府办公厅关于推广使用投资项目全生命周期信息化管理系统加快我省投资领域信息化进程的通知，公司开发“投资项目 CALS”得到政府的支持。报告期内天宇公司实现收入 9,353,783 元，其中主营业务收入 8,498,583.62 元，其它业务收入 855,200 元。根据企业会计制度规定，软件开发企业的软件开发成本进入当期损益，天宇公司 2002 年度开发的大型项目“CALS”管理系统的收益将在以后年度实现，开发成本进入本年损益，所以天宇公司 2002 年亏损 1,619,551.18 元。天际公司于 2002 年 12 月 27 日成立，报告期内未开展业务，2002 年亏损
44、 7,981.60 元。(四)主要供应商、客户情况 公司前五名供应商采购金额合计 24,631.16 万元，占公司年度采购总额的 63.57%；公司前五名客户销售额合计 13,781.56 万元，占公司年度销售总额的 26.80%。(五)在经营中出现的问题与困难及解决方案 在经营中出现的问题与困难 2002 年化肥业的竞争日趋激烈，公司面临的主要问题有：1、生产规模在同行业中所占比重仍显偏小。化肥行业作为传统产业，竞争日趋激烈，利润率较低。公司只有迅速扩大主营业务规模，形成规模效益，降低产品成本，提高核心竞争力和盈利能力，才能实现公司重组后的再次腾飞。2、行业竞争日趋激烈。加入 WTO 后，我
45、国将按协议逐步递减原来在化肥行业实行的保护政策，直至完全取消，无疑将严重影响国内化肥供给市场，而逐年递增的进口化肥也对我国的化肥市场格局产生了强烈的冲击。公司将面临日趋激烈的行业竞争。3、产品结构单一。公司主导产品尿素的销售收入占公司主营收入 80%以上，一旦其生产成本上升、销售价格下降，或者国家对化肥行业宏观政策发生变化，公司的经济效益将会产生较大的起伏，单一的产品结构不利于公司的持续、稳定发展。解决方案 1、报告期内公司成功收购了绵阳市联星化工有限责任公司经营性资产，扩大了生产规四川美丰化工股份有限公司 2 0 0 2年年度报告正文 14模和产品市场占有率。重组进一步提升了“美丰”品牌，提
46、高了公司的核心竞争力和盈利能力，同时又在局部地区有效地解决了同业竞争问题。收购绵阳市联星化工有限责任公司年产合成氨 18 万吨、尿素 30 万吨、塑料编织袋 700万条的经营性资产，使本公司的年产尿素能力从 40 万吨增加到 70 万吨，从西南地区同行业第五位跃升到第二位。2、华川公司相对控股本公司，使本公司成为有天然气资源背景的氮肥类上市公司，公司的重组形成了天然气资源协调供应优势。在天然气供应日趋紧张的环境下，充分发挥了资源配置的优势。3、为顺利完成 2002 年经营目标，公司积极致力于内部挖潜，不断技术创新、小改小革、节能降耗，改革分配激励机制，实行联本计奖、联销计酬，将业绩与员工的收入
47、挂钩，激励员工忠于职守、勤奋工作，优化生产指挥、控制和操作，最大限度地降低尿素生产成本，实现质量最优化、经济效益最大化。(六)公司投资情况 1、公司报告期内募集资金使用情况。根据中国证监会证监发行字200224 号文核准，公司实施了 2002 年配股方案，共募集到资金 134,608,727.94 元（扣除发行费用）。募集资金承诺投资项目的投资情况如下：承诺投资项目 计划投资 实际投资项目 已投入金额 使用募集资金年产 6000 吨三聚氰胺技改工程 3,249 年产 6000 吨三聚氰胺技改工程 3426.76 1126.00环保节能综合技术改造项目 7,356 环保节能综合技术改造项目 13
48、70.16 1370.16合成氨装置优化节能技术改造项目 7,930 合成氨装置优化节能技术改造项目119.65 119.65两套全循环尿素装备采用 CO2气提工艺节能技术改造项目 6,359 未展开 0 0截止报告期末，公司累计使用募集资金 26,158,082.69 元，其中报告期内使用募集资金13,193,419.65 元。尚未使用的募集资金按照配股说明书的承诺，为保护投资者的利益开立募集资金专户存于银行。2.报告期内非募集资金投资的重大项目及在建工程 项目名称 计划投资(万元)已投资(元)美丰新区综合楼建设工程*548 7,253,452.86 合成氨装置技改项目 650 2,699,
49、886.32 气提尿素技改工程 760 4,884,639.10 生产公用工程技改项目 600 1,983,199.65 四川美丰化工股份有限公司 2 0 0 2年年度报告正文 15全循环尿素技改工程 260 1,130,613.98 三聚氰胺精制装置 280 1,876,386.28 *：美丰新区综合楼建设工程原计划投资 548 万元，没有考虑建成后的装修费和中央空调等费用，导致已投资金额超过计划投资金额。(七)公司报告期内财务状况、经营成果 单位：万元 指标项目 2002 年末 2001 年末 增长比例(%)总资产 131,094.6879,217.5265.49 股东权益 79,066.
50、4662,356.9226.80 主营业务利润 11,491.278,506.0635.10 净利润 7,996.385,896.2135.62 现金及现金等价物净增加额 12,728.262,865.67344.16 增减变动的主要原因：1、截止 2002 年 12 月 31 日，公司总资产 1,310,946,812.27 元，比上年同期增长 65.49%，主要原因是报告期内公司收购绵阳市联星化工有限责任公司（以下简称联星化工）经营性资产、实施配股和本年实现利润所致；2、股东权益 790,664,627.93 元，比上年同期增长 26.80%，主要原因是报告期内实施配股和本年净利润增加所致
