1、 吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文1 吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年 年 度 报 告 全 文 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事冯建东先生、魏庆福先生因工作原因未出席董事会会议，授权委托冯平儒董事代为行使表决权。本公司董事长赵广生先生、财务总监李志强先生：保证年度报告中财务报告的真实、完整。吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文2目 录一、公司基本情况简介 3二、会计数据和业务数据摘要 4三、股本变动及股东情况 6四、董事、监事、高级管
2、理人员和员工情况 8五、公司治理结构 .1 0六、股东大会情况简介 .1 4七、董事会报告 .1 5八、监事会报告 .2 5九、重要事项 .2 7十、财务会计报告 .3 0十一、备查文件目录 .7 3 吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文3一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：吴忠仪表股份有限公司 公司法定英文名称：W u Z h o n g I n s t r u m e n t C o.,L t d.（二）公司法定代表人：赵广生（三）公司董事会秘书：刘素娟 证券事务代表：刘伟盛 联系地址：宁夏吴忠市利通区朝阳街 6 7 号 电话：(0 9 5 3)3 9 2 9 0 6
3、 0 传真:(0 9 5 3)3 9 2 9 0 5 7 E-m a i l：w y l w s 0 8 6 2 s i n a.c o m（四）公司注册地址及办公地址：宁夏吴忠市利通区朝阳街6 7 号 邮政编码：7 5 1 1 0 0 h t t p：/w w w.w z y b.c o m.c n E-m a i l：w z y b p u b l i c.y c.n x.c n（五）公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司投资管理本部（六）公司股票上
4、市交易所：深圳证券交易所 股票简称：吴忠仪表 股票代码：0 0 0 8 6 2（七）其他有关资料 吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文4 公司首次注册登记日期：1 9 9 8 年 6 月 2 8 日 登记机关：宁夏回族自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：6 4 0 0 0 0 1 2 0 1 5 1 2 税务登记号码：6 4 0 3 0 2 2 2 8 2 8 1 7 3 4 公司聘请的会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司 办公地址：宁夏银川市解放西街 1 1 1号 二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要会计数据（单位：人民币元）项 目 金 额 利润总额
5、1 4,9 9 1,9 9 8.3 3 净 利 润 9,2 5 3,0 5 3.5 0 扣除非经常性损益后的净利润 1 0,4 6 5,2 7 1.9 9 主营业务利润 1 2 9,4 9 9,4 0 5.1 9 其它业务利润 1,7 9 0,9 6 1.4 5 营业利润 1 8,5 7 6,2 2 8.4 4 投资收益 -2,3 7 2,0 1 1.6 1 补贴收入 0 营业外收支净额 -1,2 1 2,2 1 8.5 8 经营活动产生的现金流量净额 9,6 3 9,3 5 7.4 9 现金及现金等价物净增减额 -1 4,9 0 0,7 6 7.6 6 注：扣除的非经常性损益项目和金额(单位
6、：人民币元)项 目 金 额 营业外支出 2 3,1 6 2.5 4 营业外收入 1,2 3 5,3 8 1.0 4 吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文5 少数股东本期损益 -1,6 0 9,7 0 9.0 0（二）公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 指 标 名 称 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入3 7 5,3 8 0,0 8 5.9 3 2 4 8,2 7 6,9 5 2.3 4 2 4 8,2 7 6,9 5 2.3
7、4 1 9 7,4 1 6,3 5 8.5 31 9 9,5 6 7,0 3 5.4 8 净利润 9,2 5 3,0 5 3.5 0 4 5,5 4 7,0 1 0.1 2 4 5,8 7 7,2 1 5.5 6 4 4,1 1 6,8 0 0.1 0 5 0,1 8 2,9 7 5.4 0 总资产1,3 9 0,2 6 0,9 3 8.2 11,1 9 3,9 5 0,5 9 3.3 51,1 9 4,9 2 8,9 9 6.8 79 4 3,7 0 9,2 8 3.7 59 6 3,6 3 0,3 6 4.6 9 股东权益(不含少数股东权益)7 4 1,0 4 8,6 5 7.1 9 7
8、2 9,7 5 9,4 2 3.6 5 7 3 0,4 9 3,2 2 6.2 9 7 0 5,6 7 3,1 2 6.4 77 2 4,1 2 9,5 4 6.4 9 摊薄 0.0 4 0.2 1 0.2 1 0.2 0 0.2 3每股收益(元/股)加权 0.0 4 0.2 1 0.2 1 0.2 3 0.2 6 每股净资产 3.3 9 3.3 4 3.3 5 3.2 3 3.3 2调整后的每股净资产 3.3 7 3.3 2 3.3 3 3.2 0 3.2 8摊薄 1.2 5 6.2 4 6.2 8 6.2 5 6.9 3净资产收益率 (%)加权 1.2 6 6.2 6 6.2 8 9.6
9、4 1 0.8 9 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0 4 0.0 9 0.0 9 0.0 3 0.0 2（三）按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号规定计算的净资产收益率及每股收益 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 净资产收益率（%）每股收益（元/股）净资产收益率（%）每股收益（元/股）项 目全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润1 7.4 81 7.6 30.5 90.5 91 3.9 81 4.0 10.4 70.4 7营业利润2.5 12.5 30.0 90.0 96.6 66.6 70.2 20.2 2净利润1.2
10、51.2 60.0 40.0 46.2 96.3 00.2 10.2 1扣除非经常损益后的净利润1.4 21.4 30.0 50.0 56.2 46.2 50.2 10.2 1（四）股东权益变动情况（单位：人民币元）吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文6 项 目股 本(万股)资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益 期初数2 1,8 3 4 4 6 2,5 9 6,8 3 1.2 51 5,8 6 6,3 3 1.6 37,9 3 3,1 6 5.8 02 5,0 2 3,0 9 4.9 77 2 9,7 5 9,4 2 3.6 5本期增加 02,0 3 6,1 8 0
11、.0 47 2 1,4 4 0.2 53 6 0,7 2 0.1 39,2 5 3,0 5 3.5 0 1 2,3 7 1,3 9 3.9 2本期减少 00001,0 8 2,1 6 0.3 8 1,0 8 2,1 6 0.3 8 期末数2 1,8 3 4 4 6 4,6 3 3,0 1 1.2 91 6,5 8 7,7 7 1.8 88,2 9 3,8 8 5.9 33 3,1 9 3,9 8 8.0 97 4 1,0 4 8,6 5 7.1 9变动原因说明：净利润增加所致 三、股本变动及股东情况（一）公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次变动前配 股送 股公积金转股
12、增 发 其 他小 计本次变动后1 0 1 3 4 0 0 0 0 9 1 4 4 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 1 1 4 0 7 51 0 1 4 5 4 0 7 51 1 6 8 8 5 9 2 51 1 6 8 8 5 9 2 5一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、公司职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人 民 币 普 通 股2、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他已上市流通股份合计1 0 1 3 4 0 0 0 0 9 1 4 4 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0
13、 1 1 4 0 7 51 0 1 4 5 4 0 7 51 1 6 8 8 5 9 2 51 1 6 8 8 5 9 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0三、股份总数2 1 8 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 1 8 3 4 0 0 0 0（二）股票发行与上市情况 1、公司经中国证券监督管理委员会批准，于 1 9 9 8 年 6 月 1 5日在深圳证券交易所向社会公开上网发行社会公众股6,0 0 0 万股（含 6 0 0 万股公司职工股）
14、。公开发行的新股每股面值人民币 1 元，以每股人民币 4.8 7元 吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文7溢价发行。5,4 0 0 万股社会公众股于1 9 9 8年 9 月 1 5日在深圳证券交易所挂牌上市。5 9 4.1 5 万股公司职工股于 1 9 9 9 年 3 月 1 5 日上市流通，公司高级管理人员持有的 5.8 5万股（经分红股、转增股及配股，现为 1 1.4 0 7 5万股）暂时冻结。2、公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2 0 0 0年 1 2月实施了配股，配股比例为1 0：3，配股价格为每股人民币1 0 元，获配股流通部分经深圳证券交易所批准于2 0 0 1
15、 年 1 月 6 日上市流通。3、公司高级管理人员持有的 5.8 5万股（经分红股、转增股及配股，现为 1 1.4 0 7 5万股）公司职工股于1 9 9 8年 6 月 1 5 日发行，每股面值为人民币 1 元，以每股人民币 4.8 7元溢价发行。（三）股东情况介绍 1、公司报告期末股东总数为5 8,1 0 2 户。2、公司前十名股东的持股情况名次股东名称年度内股份增减数（万股）年 末 持股 数 量（万股）持股数占总股本的比例（%）所持股份类别所持股份质押或冻结的情况1吴忠仪表集团有限公司09,1 4 44 1.8 8国家股无2广州隆怡投资发展有限公司09 4 54.3 3法人股质押冻结3杨伟
16、+3 2.1 41 1 8.7 40.5 4流通股未知4国泰金鹰增长证券投资基金+6 9.4 06 9.4 00.3 2流通股未知5丰和价值证券投资基金+5 9.6 95 9.6 90.2 7流通股未知6机械工业部第十一设计研究院04 50.2 1法人股无7包永琴04 2.9 60.2 0流通股未知8吴秀芹-2.83 2.2 00.1 5流通股未知9杨占生03 0.4 20.1 4流通股未知1 0曹瑞平02 8.6 00.1 3流通股未知 吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文8 注：本公司前十名股东不存在关联关系。吴忠仪表集团有限公司做为第一大股东持有 9 1 4 4万股系代表国
17、家持有，其所持股份在报告期内无质押和冻结的情况。3、公司控股股东情况简介 控股股东名称：吴忠仪表集团有限公司 法定代表人：赵广生 成立日期：1 9 9 7 年 1 0 月 1 8 日 注册资本：壹亿贰仟万元 经营范围：工业自动化仪表及其附件、农用和民用泵阀、其它机电产品的制造、销售；投资。股权结构：宁夏回族自治区国资委持有其1 0 0%的股权。报告期内控股股东未发生变更。4、本公司无其他持股在 1 0%以上（含 1 0%）的法人股东。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）基本情况 1、公司现任董事、监事及高级管理人员情况 姓 名性 别 年 龄 职 务 任 期年初年末持股数 赵广生 男 5
18、 7 董事长2 0 0 1.9-2 0 0 4.9 1 2,6 7 5 冯奇峰 男 3 6 董事、总经理 同上 1 1,7 0 0 冯平儒 男 5 8 董事、副总经理 同上 1 1,7 0 0 李志强 男 5 5 董事、财务总监 同上 1 1,7 0 0 马玉山 男 3 4 董事、总工程师 同上 0 吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文9 黄正度 男 5 8 董 事 同上 7,8 0 0 郝家麒 男 5 1 董 事 同上 0 朱怀文 男 3 8 董 事 同上 1,0 0 0 冯建东 男 3 9 董 事 同上 0 龙翼飞 男 4 3 独立董事 同上 0 魏庆福 男 6 1 独立董事
19、 同上 0 纵素莲 女 4 4 监事会召集人 同上 5,8 5 0 曹 洁 女 4 8 监 事 同上 0 郭加强 男 3 9 监 事 同上 5,8 5 0 谢柏樵 男 6 2 副总经理 同上 1 1,7 0 0 刘素娟 女 4 6 董事会秘书 同上 02、董事、监事在股东单位任职情况姓 名在股东单位职务任职期间赵广生吴忠仪表集团有限公司董事长1 9 9 8.7-2 0 0 3.7冯奇峰吴忠仪表集团有限公司董事同上李志强吴忠仪表集团有限公司董事同上黄正度吴忠仪表集团有限公司董事、党委书记、副总经理同上郝家琪吴忠仪表集团有限公司党委副书记、工会主席同上郭加强吴忠仪表集团有限公司财务部部长2 0 0
20、 1.7-2 0 0 4.7曹 洁吴忠仪表集团有限公司核算处处长2 0 0 1.7-2 0 0 4.7冯建东广州隆怡投资发展有限公司副总经理1 9 9 9.1 2-2 0 0 4.1 2（二）年度报酬情况 1、现任董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序和确定依据：在本公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬，由董事会根据各人的职务及贡献大小确定报酬额度，基薪按月考核兑现，风险收入实行滚动考核，延期兑付。2、现任董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额：吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文103 2 8,1 6 1元。3、金额最高的前三名董事的报酬总额：1 2
21、5,7 1 4 元。4、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：1 2 5,7 1 4元。5、独立董事的津贴:经 2 0 0 1年度股东大会审议通过，每位独立董事年度津贴为人民币1 8,0 0 0 元。报告期内共支付独立董事津贴总额为3 6,0 0 0元。6、在公司领取年度报酬的董事、监事及高级管理人员中，年度报酬在 4 万元以上的有 1 人，年度报酬在4 万元至 3 万元之间的有8 人。7、未在本公司领取年度报酬的有 5人，其中：董事冯建东在广州隆怡投资发展有限公司领取报酬，董事黄正度、郝家麒在吴忠仪表集团有限公司领取报酬，监事郭加强、曹洁在吴忠仪表集团有限公司领取报酬。（三）报告期内董事、
22、监事及高级管理人员离任情况 报告期内未发生董事、监事及高级管理人员离任情况。（四）公司员工情况 截止2 0 0 2 年1 2 月3 1 日，公司共有员工1,7 7 6 人，其中:生产人员1,0 5 8人，销售人员 1 3 5人，技术人员 4 2 0人，财务人员 4 5人，行政人员 1 1 8人；具有大专及以上文化 5 5 6 人；公司没有需要承担费用的离退休职工。五、公司治理结构（一）公司治理状况公司成立以来，严格按照公司法、证券法和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司根据 吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文11中国证监会、国家经贸委关于
23、开展上市公司建立现代企业制度检查的通知的要求，对公司的治理状况进行了自查并上报了吴忠仪表股份有限公司建立现代企业制度自查报告；根据 公司法、证券法等法律法规要求，认真修订和完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会秘书职责范围及工作细则、信息披露制度、独立董事工作制度、监事会责任制度、投资决策管理制度等相关规则和管理制度。按照中国证监会、国家经贸委关于发布上市公司治理准则的通知的要求，结合公司治理的实际状况，公司对照上市公司治理准则列明的七项内容进行了认真对比分析。公司治理基本上符合上市公司治理准则的要求。具体内容如下：1、股东与股东大会：公司制定了公司章程和股东
24、大会议事规则，能够确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位；能够严格按照股东大会规范意见的要求通知、召开股东大会，保证股东行使表决权；公司与关联人之间的关联交易公平合理，并按要求进行了充分披露。2、控股股东与上市公司：本公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，在人员、资产、业务、财务和机构方面与控股股东做到了分开。3、董事与董事会：公司董事候选人的提名和董事的选聘程序符合 公司章程的规定；公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司制定了董事会议事规
25、 吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文12则，确保董事会高效运作和科学决策；公司已按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求选聘了独立董事，建立了独立董事制度。4、监事与监事会：公司制定了监事会议事规则，监事会的人员及结构符合有关法律、法规的要求；监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，独立有效地行使监督和检查职能。5、绩效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定；公司已建立公开、透明的绩效评价标准和激励约束机制，以吸引人才，保持经理人员的稳定。6、利益相关者：公司与银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的关系
26、是相辅相成、共同促进和共同发展的关系，公司能够充分尊重并维护利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。7、信息披露与透明度：公司指定专人负责信息披露工作，指定部门接待股东来访和咨询；能够严格按法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。（二）独立董事履行职责情况报告期内，本公司两名独立董事严格按照相关法律法规和 公司章程的要求认真履行职责，出席公司董事会、股东大会并发表意见，检查和指导公司生产经营工作，对关联交易等发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。（三）公司与控股股东在业务
27、、人员、资产、机构、财务上的分开情况 1、在业务方面，本公司拥有独立的采购、销售和生产系统，主要原材 吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文13料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。2、在人员方面，公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，建立了独立的劳动人事职能部门，不存在与控制人混合经营的情况。3、在资产方面，公司与控制人产权关系明确，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；并拥有工业产权、非专利技术，拥有独立的采购、销售和生产系统，公司所用商标由吴忠仪表集团有限公司拥有，本公司根据
28、与吴忠仪表集团有限公司签订的商标使用许可协议，公司享有排他性的在调节阀等产品上使用W Y 商标的权利。4、在机构方面，公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率，公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。5、在财务方面，公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行帐户，依法独立纳税。（四）报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 公司对高级管理人员的选择，坚持德才兼备原则和干部“四化”方
29、针，通过公开考核，择优录取。公司制定了详细、明确的经济责任制度，在期中、年终以专业技能、管理水平、工作业绩等为主要考评内容，对高管人员的岗位职责履行情况、业务完成情况进行考核与评定；采取基薪和风险收入相结合作为主要激励方式。同时公司开展内部培训、外派深造等活动，吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文14以增强对高管人员的激励；在约束方面，公司建立了内部审计制度，定期或不定期的对高管人员的经营管理进行审计监督。公司在高管人员的人事管理上，强调能上能下，保证了团队的活力与进取。六、股东大会情况简介 本公司在2 0 0 2 年度共召开一次股东大会，会议情况如下：公司关于召开 2 0 0
30、1年度股东大会的通知刊登在 2 0 0 2年 3 月 2 0日的中国证券报、证券时报上。公司 2 0 0 1 年度股东大会于2 0 0 2 年 5 月1 8 日在公司本部召开，出席会议股东及股东授权委托代表 15 人，代表股份 101,546,375 股，占公司总股本 218,340,000 股的 46.51%。北京市国方律师事务所康莹律师为本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书。会议经逐项投票表决，审议通过以下决议：（1）审议通过了公司 2001 年年度报告及摘要；（2）审议通过了公司 2001 年度董事会工作报告；（3）审议通过了公司 2001 年度监事会工作报告；（4）审议通过了公司
31、 2001 年度财务决算报告；（5）审议通过了公司 2001 年度利润分配预案；（6）审议通过了公司 2002 年度利润分配和资本公积金转增股本政策；（7）逐项审议通过了关于修改公司章程的议案；（8）审议通过了公司股东大会议事规则（2002 年 3 月修订稿）；（9）审议通过了公司董事会议事规则（2002 年 3 月修订稿）；（10）审议通过了公司监事会议事规则（2002 年 3月修订稿）；吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文15 （11）审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案；（12）审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2002 年度的审计机构及其报酬的议案；
32、（13）审议通过了关于独立董事津贴标准的议案。审议通过的决议公告刊登在2 0 0 2 年 5 月 2 1 日的中国证券报、证券时报上。七、董事会报告（一）经营成果与财务状况分析 1、经营成果分析金 额（元）项 目2 0 0 2年 1-1 2 月2 0 0 1年 1-1 2 月增减比率（%）主营业务收入3 7 5,3 8 0,0 8 5,9 32 4 8,2 7 6,9 5 2.3 4+5 1主营业务利润1 2 9,4 9 9,4 0 5.1 91 0 2,0 0 9,5 3 4.2 3+2 7净利润9,2 5 3,0 5 3.5 04 5,8 7 7,2 1 5.5 6-8 0现金及现金等价物
33、净增加额-1 4,9 0 0,7 6 7.6 6-1 4 5,4 7 7,0 9 2.9 4+9 0 说明：（1）主营业务收入比上年同期增加 5 1%，主要是由于仪器仪表产品市场领域扩大所致；（2）主营业务利润比上年同期增加 2 7%，主要是由于主营业务收入增加所致；（3）净利润比上年同期减少 8 0%，主要是由于期间费用比上年同期增加所致；吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文16 （4）现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 9 0%，主要是由于报告期比上年同期投资活动支出的现金减少所致。2、财务状况分析金额（元）项 目2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日2 0 0 1
34、年 1 2 月 3 1 日增减比率（%）总资产1,3 9 0,2 6 0,9 3 8.2 1 1,1 9 3,9 5 0,5 9 3.3 5+1 6股东权益（不含少数股东权益）7 4 1,0 4 8,6 5 7.1 97 2 9,7 5 9,4 2 3.6 5+2 说明：（1）总资产比期初增加1 6%,主要是由于固定资产、流动资产增加所致。（2）股东权益(不含少数股东权益)比期初增加 2%，主要是由于期末未分配利润增加所致。3、对经营成果产生影响的其他事项根据宁夏回族自治区财政厅及宁夏回族自治区地方税务局文件宁财（税）发 2 0 0 1 6 5 7 号文件的规定，本公司自2 0 0 1 年仍享
35、受减按 1 5%的税率交纳所得税的优惠政策，优惠期为5 年。报告期内公司执行的会计政策、会计估计发生变更（详见审计报告的会计报表附注 2.2 1）。（二）报告期内主要经营情况 1、主营业务的范围及经营状况 公司主营业务为工业和民用自动化仪器仪表、医疗器械、环保设备及工程、生物制剂、汽车制控系统配件等的制造和销售。报告期内，公司实现主营业务收入 3 7 5,3 8 0,0 8 5.9 3元，主营业务利润为 1 2 9,4 9 9,4 0 5.1 9 元。吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文17报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润构成情况如下：主营业务收入构成主营业务利润构成 项
36、 目 分 类主营业务收入（万元）比例（%）主营业务利润（万元）比例（%）自动化仪表及民用表3 3,6 3 1.5 48 9.5 91 2,3 4 6.8 89 3.3 2环保设备及工程1,0 9 4.3 52.9 22 3 0.1 21.7 4生物制品5 2 1.5 51.3 91 7 4.1 91.3 2主营业务类别其他2,2 9 0.5 76.1 04 8 0.0 33.6 2宁夏地区3 5,6 5 7.6 39 4.9 91 2,8 1 1.5 79 6.8 3地区珠海地区1,8 8 0.3 85.0 14 1 9.6 53.1 7报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润总额 1 0%
37、以上的自动化仪表类产品销售收入、产品销售成本、毛利率情况如下：自动化仪表销售收入（万元）销售成本（万元）毛利率（%）调节阀1 1,3 6 6.7 06,2 7 0.2 84 4.8 4 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）北京吴仪博华汽车制动控制系统有限公司注册资本为 4,0 0 0 万元，其中本公司出资 2,6 0 0万元，占注册资本的 6 5%。该公司经营范围为：开发、生产、销售汽车制动控制系统、电器产品；销售汽车配件。目前该公司正在建设之中，报告期内无收益。（2）福建新世界石业股份有限公司注册资本为7,5 0 0 万元，其中本公司出资 2,0 0 0万元，占注册资本的 2
38、6.6 7%。该公司经营范围为：花岗岩、大理石的生产加工及销售；装饰、装璜材料生产、加工、销售；新型建筑材料的研究开发、生产、销售。报告期内，该公司实现销售收入 1 1,4 1 1万元，实现利润1,3 1 7 万元。根据该公司2 0 0 2年度利润分配方案，本公司可得现金红利 2 0 0 万元。报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文181 0%以上的情况。3、主要供应商和客户情况 （1）报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 2 0.7%。（2）报告期内，公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的5 6.
39、5 0%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）公司前期的研发成果未能及时有效地投入市场，已经完成的技术改造项目也未能全面发挥效益。为了扭转这种局面，切实解决问题，我们要进一步加强技术开发的组织与管理工作，以市场为导向，围绕市场需求加快新产品开发进度，使技术开发工作更加科学合理高效，以增强公司在市场的竞争力。（2）虽然公司主营业务收入有较大增长，但新项目的市场开拓工作尚不理想，为保证新项目投产后尽快成为公司的利润增长点，对于一些新项目诸如血液处理治疗仪及器械、环保设备及工程、电子元器材等，要继续加强市场营销和市场管理，加大这些新产品在市场的推广力度以使新项目产品尽快进入市场并占有一定的
40、市场份额。（3）财务管理工作跟不上不断变换的市场经济形势发展的需要，因此，必须进一步提升公司的财务管理水平，充分发挥财务管理在经营管理中的中心基础作用，一定要转变观念，由管账型向资本运作和资金控制保证型转化。（4）高素质的技术人才和职业经理型人才的短缺直接制约了公司的发 吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文19展，针对这一问题，公司将积极采取“走出去、请进来”、利用博士后工作站等一系列措施，广泛吸纳人才，使人才短缺这一问题得以有效解决。（5）进一步加强对控、参股公司的管理，继续推行项目经理负责制，要强调“管人、管事、管资产”相结合，同时加大对项目经理的绩效考核力度，建立内部审计制
41、度，强化对控、参股公司的经营管理。（三）公司报告期内的投资情况 截止2 0 0 2 年1 2 月3 1 日，公司无短期投资，长期投资为2 4 7,2 1 1,7 6 0.3 8元，比上年减少 5%。1、募集资金使用情况报告期内公司无募集资金，报告期之前募集资金延续到报告期使用的具体情况如下：公司于2 0 0 0 年1 2 月完成了2 0 0 0 年增资配股工作，实际配售股数2,8 4 4万股，扣除发行费用后，实际募集资金 2 7,1 7 0万元。（1）承诺投资项目与实际投资项目情况(单位:万元)承诺投资项目 计划投资 实际投资 募集资金投入程度（%）收益情况 智能型调节阀及现场总线技术 开发与
42、产业化项目（I 期）9,4 3 9.5 9,0 6 4 9 6.0 2 项目在建 环保监测仪器国产化项目 7,6 2 0 6,8 3 4 8 9.6 9 项目在建 西气东输大口径专用控制阀替代进口技术改造项目 1 0,6 6 9.5 8,6 3 9 8 0.9 7 项目在建 募集资金项目截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日共投入资金 2 4,5 3 7 万元。（2）项目进度及收益情况：1）智能型调节阀及现场总线技术开发与产业化项目(I 期)：该项目已完成投资9,0 6 4 万元，其中：固定资产投资6,5 3 8 万元，流动资金投入2,5 2 6万元。已建成的柔性加工中心、计算机中心
43、、电子部件车间等运行良好。吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文20与国外公司的技术引进工作进展顺利，现已开始了智能定位器、智能型电动执行机构的商品化生产。2）环保监测仪器国产化项目：该项目已累计投资6,8 3 4 万元，其中：固定资产投资 5,2 5 1 万元，流动资金投入1,5 8 3 万元。监测仪器软件汉化工作已结束，分析仪和紫外检测部份调试已基本结束，目前已加大市场推广力度。3）西气东输大口径专用控制阀替代进口技术改造项目：该项目已累计投资 8,6 3 9 万元，其中：固定资产投资6,4 4 5 万元，流动资金投入 2,1 9 4万元。公司目前已完成了符合美国A P I 标
44、准的管线球阀、平板闸阀、轴流控制阀、多路控制阀、气液执行机构等输气工程用阀的设计、制造，并在天然气井口设施、集气、净化、输气、调压分配站等项目上对产品进行现场考核，为西气东输的市场服务进行了技术准备。截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，上述三个项目共计投入募集资金2 4,5 3 7 万元，占实际配股募集资金总额2 7,1 7 0 万元的 9 0.3 1%。其中2 0 0 0 年投入的1,4 4 3.9万元系配股募集资金到位前公司先期投入部分。（3）尚未使用的募集资金去向 截止到 2 0 0 2年 1 2 月 3 1日，公司尚未使用的前次配股募集资金金额2,6 3 3 万元，占前次
45、配股募集资金总额的 9.6 9%，目前上述资金全部存放于银行。（4）承诺投资项目变更原因、程序和披露情况 报告期内公司募集资金项目没有变更。2、报告期内非募集资金投资项目情况 吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文21 报告期内，公司出资 1,5 0 0 万元与云南新华房地产有限公司合作进行房地产项目的开发。目前该项目基本竣工，已进入销售阶段。（四）公司财务状况及经营成果 1、2 0 0 2 年1 2 月3 1 日，公司总资产为1 3 9,0 2 6 万元，比上年增加1 9,6 3 1万元，主要是因为固定资产、流动资产增加所致。2、2 0 0 2 年1 2 月3 1 日，公司股东权
46、益为7 4,1 0 5 万元，比上年增加1,1 2 9万元，主要是因为净利润增加所致。3、报告期内公司实现主营业务利润 1 2,9 5 0万元，比上年增加 2,7 4 9万元，主要是因为主营业务收入增加所致。4、报告期内公司实现净利润 9 2 5万元，比上年下降 3,6 3 0万元，主要是因为：（1）由于市场规模扩大，营业费用增加；（2）由于新产品试制费用增加，计提各项资产减值准备等使管理费用增加；（3）由于流动资金贷款增加，财务费用增加。以上因素造成报告期期间费用增加。5、2 0 0 2年 1 2 月 3 1 日，公司现金及现金等价物净增加额为-1,4 9 0 万元，比上年增加 1 3,0
47、5 8 万元，主要是因为投资活动支付的现金减少所致。（五）公司新年度的经营计划2 0 0 3年经营管理工作的指导思想是：以市场为导向，以规范为前提，以效益为中心，以改革为手段，发挥自身优势，以管理创新提升经营管理水平。2 0 0 3年的经营管理工作主要从以下几个方面着手：1、做好市场营销和策划，在“市场统一，资源共享”的管理要求下，积极做好“西气东输”、医疗器械、环保产品等重点项目的市场开拓计划，根据这些重点项目各自的行业情况建立符合各自营销特点的营销网络，以 吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文22“随行就市，灵活机动”的措施来应对千变万化的市场，扩大市场占有，争取在 2 0
48、0 3年内新项目产品市场开拓有较大突破并成为公司新的利润增长点。2、技术开发要以市场为导向，以提高效益为中心，以产品结构调整为重点，既要做好传统产品性能结构的改进，又要加快引进技术的消化吸收工作，实现老产品的升级换代和新产品的商品化；努力做好产品研发、工艺突破和技术改造工作，进一步提升公司的技术创新能力。3、改革财务管理体制，坚持“三统一分”的管理原则，合理调整财务核算组织结构，明确责任；全面推行预算制，严格控制费用，保证资金有效流动，使财务部门成为效益中心。4、强化质量管理，继续深入宣传贯彻 I S O 9 0 0 0族标准，努力从服务质量和产品质量两方面来提高公司质量管理水平。5、继续深化
49、劳动、人事、分配三项制度改革，一要在“责、权、利、险”相一致的原则下，继续完善岗位聘任的用人机制；二要以提高技能为目标加强职工技能培训和专业技术人员继续教育，不断提高职工素质；三要加大薪酬制度改革力度，尝试多元持股，探索资本、技术、技能、管理等生产要素参与分配的新的分配方式，不断提高员工工资收入和工作积极性。6、企业信息化工作的推进要按照“产品智能化+管理信息化”的要求分层次展开工作。（六）公司董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 吴忠仪表股份有限公司2 0 0 2 年年度报告全文23 本公司报告期内共召开8 次董事会会议。（1）2 0 0 2 年 1月 1 0 日公司二
50、届四次董事会在公司本部召开，会议审议通过了公司收购控股股东吴忠仪表集团有限公司下属的全资子公司吴忠仪表集团宁光电工有限公司的部分经营性固定资产的议案。本次董事会决议公告刊登在 2 0 0 2 年 1 月 1 2 日的中国证券报、证券时报上。（2）2 0 0 2 年 3 月 1 6 日公司二届五次董事会在公司本部召开，会议审议通过了公司2 0 0 1 年年度报告及摘要、2 0 0 1 年度董事会工作报告、2 0 0 1 年度总经理工作报告、2 0 0 1 年度财务决算报告、2 0 0 1 年度利润分配预案、2 0 0 2年度利润分配和资本公积金转增股本政策、关于修改公司章程预案、股东大会议事规则
